公司差旅费管理规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
公司差旅费管理规章制度
公司差旅费管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。
第二条本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。
第三条出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。
第四条公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。
第五条差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。
第六条公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。
第二章出差范围和条件第七条公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。
第八条出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。
第九条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。
第十条公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。
第十一条出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。
第十二条出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。
第三章报销流程和要求第十三条出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。
第十四条差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。
第十五条差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。
第十六条差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。
第十七条公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。
第十八条差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。
第十九条差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。
第四章监督和制度完善第二十条公司应当建立健全差旅费管理监督制度，加强对差旅费管理的监督检查。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
公司员工差旅费管理制度
公司员工差旅费管理制度第一章总则第一条为加强公司员工差旅费管理，规范差旅费报销程序，合理控制差旅费用支出，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的差旅费管理。
第三条差旅费管理遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理使用。
第二章差旅审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差事由、目的地、预计时间等，并经部门负责人审批。
第五条部门负责人应在接到《出差申请表》后2个工作日内审批完毕，并报财务部门备案。
第六条未经审批的出差费用不予报销。
第三章差旅费用标准第七条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第八条交通费标准：1. 火车硬卧：按火车票实报实销。
2. 飞机：经济舱，按实际票价的80%报销。
3. 长途汽车：按实际票价报销。
第九条住宿费标准：1. 一类城市（如北京、上海、广州等）：每人每天最高报销300元。
2. 二类城市（除一类城市外的一线城市）：每人每天最高报销250元。
3. 三类城市（除一类、二类城市外的其他城市）：每人每天最高报销200元。
第十条餐饮费标准：每人每天最高报销100元。
第四章差旅费用报销第十一条出差人员应在出差结束后15个工作日内，将相关票据整理齐全，填写《差旅费报销单》，经部门负责人审批后，报财务部门报销。
第十二条财务部门应在接到《差旅费报销单》后5个工作日内完成报销审核，并将报销款项支付给出差人员。
第十三条差旅费报销时，需提供以下票据：1. 火车票、飞机票、长途汽车票等交通费票据。
2. 酒店住宿费发票。
3. 餐饮费发票。
4. 其他与出差相关的费用票据。
第十四条差旅费报销时，如有超标情况，需说明原因，并经部门负责人审批。
第五章差旅费用监控与考核第十五条财务部门应定期对差旅费用进行统计分析，对异常情况及时进行处理。
第十六条公司将对差旅费用进行监控，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第十七条部门负责人应对本部门员工的差旅费用进行审核，对违规行为负责。
公司差旅费报销管理规定及流程
公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象：公司全体员工。
2.报销范围：差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。
3.报销条件：员工在公务差旅中产生费用，并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。
4.报销标准：差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行，员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。
5.报销申请时间：员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。
二、流程1.出差计划提报：员工在确定出差计划前，需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级，包括出差时间、地点、任务内容等。
上级审批通过后，方可进行差旅费用的发生。
2.差旅费用发生：员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅，尽量选择合理且经济的方案，确保费用在规定标准内。
3.费用凭证保存：员工在差旅过程中，应妥善保管好相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等，以备报销申请时使用。
5.报销审批：报销申请提交后，由费用管理部门负责对申请进行审批。
审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。
各审批环节须在规定时间内完成，审批通过后方可进行下一步操作。
6.费用核算与支付：财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算，并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。
员工可在支付完成后及时查询到账情况。
7.费用跟踪与统计：公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表，对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计，为公司的成本控制提供参考。
三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定，合理使用差旅费用。
2.差旅费用凭证须真实有效，如有虚假行为，将追究员工的责任。
3.差旅费用应合理控制，员工应遵循节约原则，尽量选取经济实惠的方案。
4.员工应及时上报出差计划和报销申请，不得超过规定时间进行申请。
总结：公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度，通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面，以及详细的流程设计，可有效管理员工差旅费用，提高费用控制效率，实现企业经费的合理节约。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
公司差旅费报销管理规定
公司差旅费报销管理规定一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理利用，特制订本《公司差旅费报销管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销。
三、差旅费标准1. 交通费：差旅期间的机票、火车票、公共交通费等费用，由员工事先购票并保留票据，按实际票据金额报销；2. 住宿费：差旅期间的住宿费用，应选择符合公司标准的酒店，超出标准的费用由员工自行承担；3. 餐费：差旅期间的餐饮费用，按照公司规定的每日伙食补助标准报销；4. 通讯费：差旅期间的电话费和上网费用，按照合理使用原则报销；5. 其他费用：如办公用品、会议费等差旅期间产生的其他合理费用，经事先申请并获得批准的，按照实际发生金额报销。
四、报销流程1. 出差申请：员工在出差前提出出差申请，经上级批准后方可出差；2. 费用预支：员工可以向财务部门申请差旅费的预支；3. 收集票据：员工应妥善保管所有与差旅费相关的票据，包括交通费、住宿费、餐费等；4. 填写报销单：员工在差旅结束后，将实际发生的差旅费用填写在公司规定的差旅费报销单上，明细清晰，准确无误；5. 相关审核：报销单需由员工所在部门负责人审批并签字，确保报销的费用符合规定；6. 财务审核：报销单经过财务部门审核后，核对费用的真实性和合理性；7. 报销支付：符合规定的费用将在审核通过后，由财务部门支付给员工。
五、注意事项1. 出差期间的个人娱乐费、购物费等自费项目不在报销范围内；2. 差旅费报销申请应及时提交，逾期不予受理；3. 差旅费报销时所提供的票据和资料应真实、完整、合规，一经发现弄虚作假行为，将追究相关责任；4. 公司对差旅费报销有最终解释权，并保留调整差旅费标准的权利。
六、附则本规定自颁布之日起施行，上级领导有权对本规定进行解释和调整。
以上即为本《公司差旅费报销管理规定》，请公司全体员工遵守并落实，以确保差旅费的合理报销，维护公司财务稳健运转和员工权益的共同利益。
2024年企业差旅费的管理规定
2024年企业差旅费的管理规定引言：差旅费是指企业员工因公务需要而发生的出差费用，包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他相关费用。
合理的差旅费管理规定能够有效控制企业的费用支出、增加员工的工作积极性和减少员工在出差过程中可能发生的误工等问题。
为了更好地管理企业差旅费，提高企业的运作效率，以下是2024年企业差旅费的管理规定。
一、差旅费的申请和审批1. 员工提出差旅费申请应提前至少三个工作日向所在部门提交差旅计划，并清晰地说明出差的目的、时间、地点以及预计花费。
2. 部门经理或相关负责人应在两个工作日内审批或拒绝差旅费申请，并给出理由。
3. 各部门应制定明确的内部差旅费审批流程和标准，依据公司财务状况、业务需求等因素进行审批。
二、差旅费的报销1. 出差人员应当根据差旅计划的要求进行务必的预订，力求选择性价比较高的交通工具和住宿场所，并保存相关票据和发票。
2. 出差人员在差旅结束后的三个工作日内，应向所在部门提交完整的差旅费报销申请，应按照公司规定的报销程序进行操作，包括填写报销单、提交相关票据和费用明细等。
3. 部门经理或相关负责人应在五个工作日内审核差旅费报销申请，并按照公司规定的标准进行审核。
4. 财务部门应在七个工作日内将差旅费报销金额直接转账或通过企业相关的支付平台支付给出差人员。
三、差旅费的限额和标准1. 根据员工职位等级或岗位要求，公司应制定不同等级的差旅费限额和标准，以确保差旅费的合理性和经济性。
2. 差旅费限额和标准应经过财务部门审核并报公司领导层批准后才能执行，同时在公司内部进行公示。
3. 差旅费限额和标准应根据当地的物价水平、交通运输费用、餐饮消费等因素进行调整，以保证员工在出差过程中的正常工作和生活需求。
四、差旅费的监管和考核1. 公司应建立健全的差旅费管理制度，明确相关执行人员和部门，确保合规性和规范性。
2. 财务部门应加强对差旅费报销的审核和监督，及时发现和纠正违规操作。
3. 公司领导层应对差旅费的使用情况进行定期审查和评估，如发现管理不善或存在浪费行为，应及时采取纠正措施，并对相关责任人进行处罚和警告。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司所有员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。
特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。
第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。
因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。
第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。
2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。
第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。
第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。
2、其他地区每人每天补助_____元。
第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。
第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
每人每天_____元。
第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。
因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。
第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。
差旅费管理制度（精选13篇）
差旅费管理制度（精选13篇）差旅费管理制度一、管理制度的定义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
二、差旅费管理制度（精选13篇）差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
公司差旅费管理制度3篇
公司差旅费管理制度3篇【第1篇】公司差旅费报销管理制度范本对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度。
下面为大家搜集的一篇"差旅费报销管理制度范本'，供大家参考借鉴，盼望可以援助到有需要的伙伴!1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量掌握公务出差，缩短出差时间，减削出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否那么，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按"交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干运用'的方法报销。
4、住宿费报销方法①住宿费限额掌握标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因非常状况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，假设举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销方法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干运用。
③到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
差旅费管理规定
差旅费管理规定为加强对员工的出差管理,控制差旅费用开支，结合公司实际情况，制定本规定。
一、申请规定1.出差人员须在出差前提交出差申请，并获得领导签批同意。
“出差申请单”应注明出差事由、地点、往返日期、交通方式等必要事项；2.出差返回后在报销相关费用时，必须附上“出差申请单”。
二、借款规定出差人员需要借款的，需要事先得到总经理审批并填写借款单，同时由财务部按公司备用金借款相关规定进行管理。
三、交通工具选择和食宿标准规定1.国内出差原则选择火车、大巴等一般交通工具；因时间紧急或其他特殊原因需乘坐高铁、动车、飞机出行的，需提前报总经理审批，经总经理批准后，凭票据实报销。
交通工具座位的选择标准：动车、高铁二等座和飞机经济舱；公共汽车或火车，如行程≥8小时选择硬卧；行程＜8小时选择硬座。
2.省内外出差需要派车的，须经总经理批准。
3.出差人员计划使用本人车辆作为交通工具时，须事先得到总经理批准。
批准后，签署并按公司“私车公用协议”进行管理。
4.出差过程中，市内交通原则上以地铁、公交为主，酌情乘坐出租车。
确需乘坐出租车的，应说明情况，由部门主管审核确认。
5.出差食宿标准6.除公司副总经理及以上人员外，两名同性别员工出差，原则上不允许住单间，按一个房间以同住出差人员中的上限标准计算。
出差乘坐火车或公共汽车等其他交通工具晚上住宿在车上的，不计住宿费。
7、出差餐饮费用以误餐补助方式给予发放，餐费单据一律不予报销。
不足一天的按以下规定执行：A ．出发日：上午12:00之后出发的当天按标准50％报销；B ．返回日：下午17:00之前返回的当天按标准50％报销；C ．当天往返未住宿的：中间无用餐时间的不予报销；中间有用餐时间的按标准的50%报销。
8.因招待客户产生的餐饮费用，另走业务招待费流程报销；由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、接待费等，不予重复报销。
9.驻外业务、销售办事处等人员的食宿报销标准，由部门根据实际情况拟定，经总经理批准后报财务部备案。
差旅费用管理规定3篇
差旅费用管理规定3篇差旅费用管理规定1一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。
本制度适用公司所有员工。
二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。
出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。
临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：(a) 副总经理出差由总经理审批;(b) 部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批;(c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。
三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
(二)往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。
未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
(三)住宿及补贴标准1、出差天数。
出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。
出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。
出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。
出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
公司员工旅行与差旅费用规定
公司员工旅行与差旅费用规定为了有效管理公司员工的出差与差旅费用，并且提高出差旅游的效率和体验，本公司特制定如下规定：一、适用范围本规定适用于公司所有员工的差旅费用报销，包括但不限于国内出差、国际出差以及员工旅游等活动。
二、出差的限制1.出差目的必须与工作相关。
2.出差必须提前报备，获得部门主管或上级的批准。
3.出差目的必须明确，并且需要在出差前对行程计划、地点、路线、住宿等做出详细的规划，并报备公司。
三、差旅费用报销标准1.交通费用（1）飞机：公司补助经济舱机票费用，如果员工需要乘坐商务舱或头等舱，需要员工自己承担超出经济舱机票费用部分。
（2）火车：公司补助硬座票价，坐软卧或硬卧需自行承担额外差旅费用。
（3）出租车：只能报销到市区的出租车费用，大型的公共交通工具优先使用。
2.住宿费用公司对员工差旅住宿费用报销做出如下标准：（1）国内住宿：宾馆价格不得超过300元/晚。
（2）国际住宿：宾馆价格不得超过500元/晚。
3.餐饮费用（1）员工在国内餐饮可以报销不超过50元/顿的费用。
（2）员工在国际出差餐饮费用统一按照员工每日出差天数乘以150元，超出部分需员工自行承担。
四、特殊情况下的报销对于因特殊原因导致的报销额度超标的情况，公司将根据具体情况进行审批，并做出相应的处理。
五、差旅费用报销流程员工出差归来后，需要及时将相关的票据和报销申请打印出来，由所在部门统一审核，再提交至财务部进行审核报销。
财务会在核对完所有报销材料之后，在三个工作日内进行报销。
六、规定的监督与执行公司对本差旅费用规定有监督执行权力，并设立相应的专人进行监管，一旦发现问题将立即进行处理。
本规定由人力资源部负责解释和实施，并在公司内部进行公示和宣传。
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公司差旅费管理规定 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.
（集团）公司差旅费管理办法
第一章总则
1、目的
为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。
2、适用范围
本办法适用于集团公司所有员工。
3、定义
3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。
出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。
3.2 往返间的飞机、火车、动车、轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。
3.3 报销的票据应符合以下规定：
（1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）；
（2）发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“”或者“公司”；
（3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）；
（4）其它符合国家报销规定的票据；
3.4出差前当事人应填写<出差申请表>（附件一），写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批。
<出差申请表>是出差与外派借款和报销的凭证，财务部在借支和报销费用时，应核对并作为凭证入账。
3.5 公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
任何人不得弄虚作假，虚报冒领。
并按以下原则对出差报销进行审批：
（1）严格控制出差事项，可出差可不出差的事项一律不准出差；
（2）出差人员力求精简，可出差可不出差的人员一律不准出差；
（3）严格控制出差时间，提高出差期间的工作效率；
（4）出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本，力求工作效率最优，成本最低；
（5）所有报销凭公司财务部门认可的票据办理。
4、职责
4.1 财务部负责差旅费开支标准的制定、审核、报销工作。
4.2 总裁办公室负责出差人员票务的预订，部门经理及以下人员出差需提前两天将《出差申请表》报送总办，由总办人员在不影响出差人员工作的情况下选择同期同航线最低折扣机票预定。
4.3出差审批权限
5、工作程序
5.1出差审批
（1）员工如遇紧急情况出差的，应征得总裁的口头同意，并通知公司人力资源部。
（2）出差人员提高乘坐交通工具的标准，应由总裁审批，否则，不予报销。
5.2 出差时间规定
（1）出差当天往返，8小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；8小时（含）以上按一天支付伙食补贴及市内交通费。
（2）出差时间按日历进行计算，在中午12时前从本市出发算全天，中午12时后从本市出发算半天。
中午12时前抵达本市算半天，中午12时后抵达本市算全天。
第二章交通费
1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
出差人员乘坐交通工具的具体标准见下表：
乘坐交通工具标准
2、未按标准规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
3、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
4、机场、火车站、轮渡码头、汽车站到目的地的往返交通工具以专线客车和地铁为主。
第三章住宿费
1、出差住宿费在限额标准内凭据报销。
具体标准见下表：
出差住宿标准(单位:元/天)
2、具体城市分类标准如下：
一类城市：北京、上海、深圳、广州、天津、青岛、武汉、南京、重庆、杭州、大连、成都、沈阳、济南、哈尔滨、西安、香港、澳门、台北
二类城市：宁波、郑州、长沙、石家庄、乌鲁木齐、长春、昆明、三亚、海口、珠海、温州、厦门、苏州、福州、呼和浩特、太原、合肥、无锡、南昌、汕头、南宁、贵阳、拉萨、兰州、西宁、银川
三类城市：除一类城市、二类城市以外的城市。
3、出差人员需凭合规住宿费发票进行报销，无发票一律不予报销住宿费。
4、接待单位提供住宿的，公司不再报销住宿费。
5、若为同性二人同时同地出差，按同行最高职务人员一个房标准间报销，总裁以上人员出差，可单独住宿。
6、如遇特殊情况超出标准住宿，需征得总裁同意或书面请示批准后方可报销，否则超出部分的费用自理。
第四章市内交通费、伙食费及公杂费
1、伙食补助费按：（副总经理及副总经理以上人员不分级别）
一类城市：80元/天；
二类城市：60元/天；
三类城市：50元/天；
2、接待单位提供免费用餐的，公司不再发放餐费补贴。
3、自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不再报销内交通费，只报销公杂费。
4、出差期间用于补助出差目的地城市的市内交通费和公杂费(含通讯支出)，实行按标准内报销，具体标准如下:
第五章借支规定
1、出差人员可凭签批后的<出差申请表>及《借款单》到财务部借支差旅费(参加异地会议或培训的，还须持经批准的会议或培训的通知单)。
2、原则上，差旅费借款限额=往返车船费+出差天数×（日食宿费标准+日交通费标准），员工出差如需借支除差旅费以外的其他款项，须在借款单中注明。
3、差旅费借款采取”前帐不清、后帐不借”的原则。
4、差旅费借款须在出差返回后的七个工作日内报销冲帐,如不按规定日期内报销冲帐的，由财务部通知人事部从其当月工资中扣还。
第六章招待费和礼品费
1、出差期间因工作需要招待客户或赠送客户礼品的，原则上须在出差审批时提出申请并经部门主管领导签字，总裁批准同意后，按财务相关规定另行报销。
2、对于提前未预料到但因工作需要确实需要招待客户或赠送客户礼品的，需征得总裁同意后方可报销。
3、报销时须单独填报，要求写明发生费用的原因、招待对象及金额。
第七章其它
1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后七个工作日内必须报销。
由总办预订机票的出差人员必须于出差结束后五个工作日内，将纸质电子机票行程单交于总办，逾期未交导致机票不能报销者，总办将通知财务部从出差人员当月工资中扣除机票款。
2、出差人员须按财务规定取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销。
3、出差人员应将实际发生的费用按纸张大小形成阶梯状粘贴整理，不得将金额、数字粘贴住，分类填写差旅费报销单（附<出差申请表>及经批准的会议或培训的通知单）。
4、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额、经直属部门负责人及财务经理签批后,可凭替代票进行报销。
5、出差人员在出差期间绕道探亲、旅游的，其绕道的住宿费、交通费、伙食费及公杂费不予报销。
出差申请单
年月日
部门：审核：批准：
备注：审核批准权限按相关管理规定执行。