用友U8会计信息化模块7(定稿)

相关知识
1．固定资产管理系统的基本功能
固定资产管理系统总的功能是完成企业固定资产日常 业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资 产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增 减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证， 同时输出一些相关的报表和账簿。
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2．固定 资产 管理 系统 的业 务处 理流 程
任务实施
ຫໍສະໝຸດ Baidu 任务实施
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拓展提高
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任务描述
在企业应用平台中，以账套主管的身份， 进行如下操作。
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固定资产系统凭证的制作与生成方法如下。 ◆固定资产系统需要制作记账凭证的情况包括：资产增加、减少、卡片
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2．固定资产的月末结账与取消结账
◆固定资产的月末结账是在完成当期业务核算的基础上进行的 ，如果在
选项中没有勾选“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”这项设 置，则需要进行对账检查平衡后，才能办理月末结账。
◆假如在结账后发现结账前操作有误，必须修改结账前的数据的话，则
可以使用“恢复结账前状态”功能 ，将数据恢复到月末结账前状态
模块七 固定资产系统核算与管理
知识目标
1.了解固定资产系统的基本功能 2.了解固定资产账套的内容及作用 3. 熟悉固定资产系统的业务处理流程 4.掌握固定资产系统初始设置的主要内容 5.掌握固定资产系统日常业务处理的基本方法 6.掌握固定资产折旧的处理过程
能力目标
1.能够熟练进行固定资产系统的的初始化设置 2.能够熟练进行固定资产增加、减少、变动的处理 3.能够正确进行折旧的计算与计提 4.能熟练进行固定资产报表输出与查询 5.能够熟练进行月末结账与取消结账处理
内容 概 要
任务一 认知固定资产管理系统 任务二 固定资产系统初始化设置 任务三 固定资产系统日常业务处理 任务四 固定资产系统期末业务处理
任务描述
易友有限责任公司已经成功建立了账套号 为“777”的公司账套，从2019年1月1日起启 用了固定资产管理系统。让我们先来了解固定 资产管理系统的基本功能、业务处理流程。
修改（涉及原值和累计折旧时）、资产评估（涉及原值和累计折旧时 ）、原值变动、累计折旧调整以及折旧分配等。
◆制作记账凭证可以采取立即制单和批量制单两种方法实现。当在“选
项”中设置了“业务发生后立即制单”，则以上需要制单的相关业务 发生后，系统自动调出凭证供修改；如果在“选项”中未设置“业务 发生后立即制单”，则可采用批量制单功能完成制单工作。
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小结
本模块主要介绍了固定资产管理系统的基本功能、业 务处理流程、与其他子系统之间的数据传递关系、参数设 置的主要内容及方法、固定资产增加、减少等日常业务处 理的方法以及计提折旧、处理固定资产盘盈盘亏、办理月 末结账等期末业务的处理方法。通过上机操作，能够熟练 掌握固定资产增加、减少、计提折旧、固定资产变动等日 常业务的处理以及对账、结账等期末业务的处理，对固定 资产系统的主要功能和使用方法有更深刻的认识。
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任务描述
在企业应用平台中，以账套主管的身份， 进行如下操作。
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1．固定资产的期末盘点
◆企业应定期或者至少每年年末对固定资产进行清
查盘点，以保证固定资产核算的真实性，充分挖 掘企业现有固定资产的潜力。
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3．固定资产管理系统与其他系统的主要关系
任务描述
在企业应用平台中，以账套主管身份，进行如下操作。
1 设置固定资产系统账套控制参数，见表7-1 2 设置固定资产类别，见表7-2 3 设置部门对应折旧科目，见表7-3 4 设置增减方式对应入账科目，见表7-4 5 录入固定资产原始卡片，见表7-5 6 与总账系统对账
任务描述
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1．固定资产初始设置的主要内容
固定资产系统初始化，是根据单位的具体情况，建立一 个符合企业财务工作要求的固定资产子账套的过程。固定 资产系统在初次使用的时候必须经过初始化，才能用于固 定资产的日常管理。固定资产系统初始化工作内容包括建 立账套和基础设置。其中，建立账套主要包括账套的启用 月份、折旧信息、资产编码方式、财务接口等。