成品材料收发报表
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
成本数据来源及流向图
每月1日统计员 根据仓库入库单 和发票清单编制/ 修改已到货物未 收发票清单
材料/手机平衡一览表（终端）－数量 存货盘点表－材料数量金额、半成品和产成品数量 材料收发存月报表（生产）－数量金额 材料收发存月报表（终端维修）－客户服务中心－数量金额 材料收发存月报表（研发）－数量金额 半成品及待维修半成品清单－数量 自制半成品收发存月报表－数量 产成品收发存月报表－数量
查明原因，要求生 产部统计员或仓库 保管员作相应调整
成本会计根据工资汇总表 编制工资及福利计提分配 表
工资及福利计提分配表
成本会计汇总分析、编制/ 修改月度成本报表
单位自制半成品标准成本计算表 单位产品标准成本计算表 自制半成品成本计算表 产成品成本计算表
次月2日上午10 点之前一份交财 务部高级成本会 计
材料耗用月报表
已到货物未收发票清单
成本会计核对生产部 和仓库提供各表中的 相关数量
次月1日应收 会计编制制造 费用明细表
储运经理审批
是
是Hale Waihona Puke 相符否每月2日上午10点 之前人力资源部 经理提供当月工 资汇总表
工资汇总表
采购经理 审批
否
是否同意 是
否
是否同意 是
每月2日上午10 点之前一份交财 务部高级成本会 计
财务分析专员根 据月度成本报表 编制成本分析报 表
财务会计主管审批
制造费用分析月报表 自制半成品成本差异分析月报表 产品成本差异分析月报表 自制半成品成本分析汇总月报表 产品成本分析汇总月报表 固定制造费用差异分析月报表
否
是否同意 是
成本会计将月度成本报 表交财务会计主管结帐
成本核算
采购部 物资管理部—储运
成品仓岗位职责
成品仓岗位职责成品仓岗位职责随着社会不断地进步，很多场合都离不了岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。
制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是店铺收集整理的成品仓岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
成品仓岗位职责11、做好仓库安全管理，5s管理，人员管理，确保仓库物流的畅通，仓库自愿的有效利用。
2、管控仓库的实物和账，确保一致性。
3、不断完善仓库的制度和流程，确保仓库按公司的要求执行，避免错误发生。
成品仓岗位职责2一、负责成品仓管理工作，对成品进出货进行管制，并对成品进出仓和仓储管理。
二、负责制定本部门的目标，并对各职员的绩效、能力进行评估，有权对职员的选用、任免和升迁。
对本部门的培训需求评估，负责本部门培训计划的落实。
三、每月采取相应的统计技术对成品仓库存情况进行分析。
四、负责主导定期对公司财务进行盘点。
五、7S工作的推动和执行。
六、主管缺席时，由指定代理人行使其职责。
成品仓岗位职责31、根据物料到货计划，制定部门收货计划以及工作安排，并监督执行情况；2、负责进行部门工作规范的'执行情况以及修改完善；3、负责生产以及所有领用部门领料计划以及工作的安排，并监督执行情况；4、负责发料工作的及时以及规范；5、负责监督各分仓物料的管理；6、负责库内物料的管理工作，以及数据的准确性管理工作；7、跨部门的工作配合及协调；8、领导交办的其他事宜。
成品仓岗位职责41、对本仓库所储危险物品及装卸、出入库操作过程的安全负责。
2、严格遵守公司和仓库各项安全生产的规章制度、操作规程和劳动纪律。
3、自觉接受岗位技术培训，熟悉本仓库所储危险物品的理化特性及危险处置方法。
4、严格按出入库通知单的品种、数量监督入库、出库，确保帐、物、卡相符。
5、严格按规定进行仓库安全巡查，重点检查仓库防火、防爆、防盗、防潮及包装破损情况。
材料保管收发料工作流程
材料保管收发料工作流程项目材料保管工作要求一、提料与收发料的工作要求1、提材料的依据（1）公司预算部核算该工程材料总预算量，经过项目部根据施工图对现场勘查后与预算部共同核定的材料总计划。
经公司领导审批的计划外材料申购单。
（3）经过仓库保管员确认的材料实际库存量。
2、提材料的流程安排(1)提料人详细填写“提料单”，由项目部工程技术人员确认其用量转仓库，由保管根据库存量核定需购入数量后，转材料公司或返回项目部自行采购。
建议提料单一式3份，提料人或项目部一份，仓库保管一份，材料公司或供货商一份。
均留存备案备查。
（2）半成品加工的提料要求除详细填写提料单外，更需详备加工图。
注明尺寸、颜色、材料种类以及应详细注明的其他事项，以及与加工商签署的加工合同，合同经双方签字，项目部或材料公司报公司审核同意，盖章生效。
3、收料依据保管员应根据上述提料依据收料外，还应根据与材料公司或供货商的供货合同进行收料。
若无上述提料依据或者实际到场材料不相符，或者与合同内容相悖且对我公司利益造成损害的，仓库保管员应拒绝收料或请示项目经理后再进行收料。
收料时，供货人必须提供提料单或加工单，以及来料明细和收据，外部供货的，必须提供正式发票。
所有主材到货时必须备检验报告、合格证各一式四份，并加盖供货商红章。
4、收料流程材料到达现场后（1）材料保管员负责验收材料的数量、外观质量等基本属性和特性是否符合相关规范和要求。
（2）项目部工程技术人员或者提料人负责验收其尺寸、颜色等是否满足使用需求。
（3）关于运费和装卸费的问题。
项目部不再对任何有关材料的运输装卸费进行收料。
凡发生的该项费用由项目部与材料公司或供货商协议解决，若由项目部支付的，直接进入其项目成本自行负担（4）对于已经对外承包的分项工程，须经项目部审核确认后再进行收料，以保证成本核算的真实有效，开具入库单后，应一并给项目部开具出库单，避免出入库账目不平。
5、发放材料（1）发料时依提料人的提料单为依据（2）每批次建议不超过3个工作日的使用量（3）领料人必须专人签字，并确保签字的及时、真实性（4）若发料对象为两个或两个以上，必须对其分别设立专门的出库单，分别进行核算。
材料收发存报表
6 不干胶
只
7 吸氧剂
只
8 石灰干燥剂 只
9 硅胶干燥剂 只
10 锅巴袋
只
11 花生袋
只
花生
kg
合计：
51150
68836 13950
1700 43000 37232
25
7672.5
4956.19 418.5
209.1 9460 8191.04 375 35873.79
32000 35500
2112 2698
11159.5
包装材料收发存报表（2）
序号
物料名称
计价（单 位）
数量
上月结存 单价 金额
数量
本月入库 单价 金额
1
纸箱 380*280*280
只
1580
3649.8
2
托盘（小） 2015
只
4500
630 6000
840
3
托盘（大） 21516
只
5100
816 7000
1120
塑料袋
4 （大）
只
190*290
4 （大）
只
6000
1200
190*290
塑料袋
5 （小）
只
37600
5640
160*260
6 不干胶
只
101650
7115.5 25000
1720
7 吸氧剂
只
9430
282.9
8 石灰干燥剂 只
9 硅胶干燥剂 只
10 锅巴袋
只
11 花生袋
只
合计：
9800 1700 41430 33797
744.8 209.1 9114.6 7435.34 35448.83
物料收发作业指导书
7．1生产排程表RT—FOR—0037
7．2物料耗用表RT—FOR—0104
7．3托染通知单RT—FOR—0036
7．4领料单RT—FOR—0067
7．5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
6．5定期检查电线绝缘是否良好。
6．6消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7．2坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039
材料收发月报表参考范本
审核：制表：
审核：制表：
做好材料管理的方法：
把好材料采购关，要建立以领导分工负责,由财务、仓库及采购人员组织的审查小组,严格审查材料采购合同;对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比价格、比运距,坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则,增加材料管理的严肃性和透明度。
采购人员做到腿勤、眼勤、嘴勤熟悉市场行情;掌握市场动态。
在采购具体材料前要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单,并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查,将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。
采购人员在采购中发现的质星问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。
成品仓库管理员的工作总结（精选21篇）
成品仓库管理员的工作总结成品仓库管理员的工作总结（精选21篇）充实的工作生活一不留神就过去了，回顾这段时间的工作，相信你有很多感想吧，让我们对过去的工作做个梳理，再写一份工作总结。
想必许多人都在为如何写好工作总结而烦恼吧，以下是小编为大家整理的成品仓库管理员的工作总结，希望能够帮助到大家。
成品仓库管理员的工作总结篇1光阴荏苒，岁月如梭。
20xx不知不觉在指尖悄然逝去，20xx年迎面而来。
回想过去，面对眼前，展望未来！有进步的喜悦，亦有工作中失误的愧疚。
20xx年仓库管理员总结报告如下：一、工作总结1、坚持执行公司的早会制度，提高员工精神面貌。
为了提高工作效率，确保工作能按时、保质保量地完成，坚持开早会，对前一天的工作做总结，找出不足加以改善，并做好当天工作计划。
2、及时收发物料，并定期进行自盘。
督促仓管员对所管辖的物料及时的进行收发整理，并定期自盘，合格物料及时清点进仓，仓管员及时做好帐务处理。
确保帐、物、卡的一致，使仓库账务做到日清月结。
3、坚持执行6S工作，做好物料的标识和防护。
4、调整物料摆放，实行仓库定位工作。
了解各仓管员的所管区域物料摆放后，针对于仓储规划的不明确，做了一个相应的仓储区域规划整改图。
5、退供应商不良品的及时处理。
6、加大了物料的追踪工作。
20xx年即将过去，回想自己在这一年的工作，由于刚刚接手，许多工作还有不尽如意之处，总结起来存在的不足主要有以下两点：二、存在的不足以及改进措施：1、工作效率比较低：据调查，仓库工作人员每天都在不停的做事，其工作态度值得嘉奖，但错误也是天天都有，工作缺乏条理性。
即“有苦劳，没有功劳”。
2、仓库区域划分不明确，没有工作平面图。
部分仓库没有严格的规划，如：合格区，不合格区，待检区，退料区，呆滞物料区等。
三、解决方案：1、对工作效率比较低的解决方案：对所有工作人员日常工作流程及工作方式进行全面梳理调整，并及时纠正错误，使得他们的工作方式及流程都能得到及时优化，简化。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
材料收发存明细表
调拨
数量
金额
8000
6304.78
2905
7281.64
0.00
13586.42 13674.71
0.00
0.00 0.00
共 22 页
第 22 页
填写日期: 2014 年 12 月 31 日
合计 金额
数量
结
存
单价
金额
2810796.09 293181.83 141321.02 27203.94 114335.56
8
36441.54
150
6320.30
1522 4700 270
1780.57 3704.06 16588.66
1612 180 252
4040.62 16918.15 3841.50
0.00
1193149.23 1193149.23
干粉车间3-4
数量
金额
50
4699.48
0.00
4699.48 4699.48
有限公司（
）月份仓库材料收发存月报表
材料名称
铜垫片 华丝片 华丝片 华丝片 华丝片 弹簧垫 螺帽 螺帽 螺帽 螺帽 高温螺帽 开口肖 全螺纹丝杆 内六角螺丝 不锈钢螺丝 铁膨胀 自攻螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 页计
规格型号单 位数量源自片 2103.4.5
11414387.24 11420761.61
6.8 30975.32
225 11730.77
50
2606.84
25
1394.02
1840 12700 360
2152.59 10008.84 22118.21
关于SAP收发存报表的应用研究
进 行排 序 ，同时 基 于物 料 、工 厂 、库 位 进 行 分组 ，取 期 初到期 末 期 间该 查询 物料 所 有 的业务 进 行加 减 ，
分 组 的第 一 条记 录作为 期初库 存 的依据 。
最 终得 到查 询期 间的期 末库 存 。
查询期初库存 的核心代码如下 ： ｓｅｌｅｃｔ ｍａｔｎｒ ｗｅｒｋｓ ｌｇｏｒｔ ｌ蛹ａ
ｉｆ ｎｏｔ ｇＬ一Ⅱ ｐｆｌ Ｊ ｉｓ ｉｎｉｔｉａ１．
ｓｅｌｅｃｔ ａ—。ｍａｔｎｒ ａ—－ｗｅｒｋｓ ａ—。ｌｇｏｒｔ ａ—－ｃｈａｒｇ ａ— ｓｈｋｚｇ ａ—－ｂｗａｒｔ ａ—。ｓｏｂｋｚ ａ— ｍｅｎｇｅ ａ— ｍｅｉｎｓ ａ—－ｄｍｂｔｒ ａ—。ｕｍｌｇｏ ａ—。ｅｂｅｌｎ ａ—－ｋｏｓｆｌ ａ．。ｓｏｂｋｚ
ａ—－ｍｂｌｎｒ ａ——ｍｊａ ｂｒ ａ—－ｚｅｉｌｅ
ｉｎｔｏ ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ ｆｉｅｌｄｓ ｏｆ ｔａｂ ｌｅ ｇｔ＿＿ｍｓｅｇ
ｆｒｏｍ ｍｓｅｇ ａ ｓ ａ ｉｎｎｅｒ ｊｏｉｎ ｍａｒａ ａ ｓ ｂ
ｏｎ ａ—ｍａｔｎｒ ＝ ｂ—ｍａｔｎｒ ｆｏｒ ａｌｌ ｅｎｔｒｉｅｓ ｉｎ ｇｔ－＿ｍｋｐｆ
ｌｆｍｏｎ ｌａｂｓｔ ｉｎｓｍ ｅ ｓｐｅｍｅ ｉｎｔｏ ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ ｆｉｅｌｄｓ ｏｆ ｔａｂｌｅ ｌｔ＿ ｑｃｋｃ
３．４ 金额 计算 上述 方法 基 本 上 解 决 了收 发存 报 表 的数 量 统
ａｎｄ ｂ—ｍｔａｒｔ ｉｎ ｓｏ－＿ｍｔａｒｔ”物料 类 型 ａｎｄ ｂ～ｍａｔｋｌ ｉｎ ｓｏ－ｍａｔｋ１．”物料组 ．
ｅｎｄｉｆ．
ｓｏｒｔ ｇｔ＿ｍｋｐｆ ｂｙ ｍｂｌｎｒ ｍｊａｈｒ． ｓｏｒ ｔ ｇｔ＿ｍｓｅｇ ｂｙ ｍｂｌｎｒ ｍｊａｈｒ． ３．２ 查询期初 库存 的计 算逻 辑不 合理 原先 的程序 都是 ｌｏｏｐ语 句 中嵌 套 Ｓｅｌｅｃｔ语 句 ， 其实 该方 式 是 执 行 效 率最 低 的 。后 通 过 修 改采 用 批 量方 式进行 查询 ，把所 有涉 及 的满 足 条件 的物料 期初 库存 都查 找 出来 ，其 中包 括 特殊 库存 的期初 库 存 ，譬如 ：销售订 单库 存 ，项 目库存 ，客 户 寄售 库 存 ， 供应 商 寄 售 库 存 ，以及 分 包 库 存 等 。对 于 常 规 库 存 ，具体的逻辑是按用户选取的物料 、工厂 、库存地 点 ，按如 下规则 取期初 库存 数据 ： １）截 取 报 表 期 间 的年 份 、月 份 ，按 “物 料 ”＋ “工 厂 ”＋“仓 库 地 点 ”＋“小 于 年 份 一１”或 “等 于年 份 一１且 小 于等于 月份 一１”读 取 ＭＡＲＤ表 的数 据 ， 并 把读 取 的内容保存 在 内表 中 。
化妆品生产集团公司各种文本记录图表一览
缺陷分类
AQL值
允许数AC
拒收数RE
样本数（个）
不合格数
缺陷种类
A类
0.65
B类
2.5
C类
4.0
检验项目
样本数（个）
不合格数
缺陷种类
检验结果
○合格 ○不合格
质量扣数
抽检坏料数
备注
检验员： 审核： 审批：
QC-2407001-02RevA
储运部要货异常信息反馈表
代理商名称： 发货通知单编号： 日期：
**公司
成品灌装日报表
日期：年月日
序号
成品名称
计划生产
实际生产
计划达成率
半成品领用数
投入产出比
容器耗用数
不良品
时间
人数
工时
备注
合计
审核：编制：
**公司
成品包装日报表
日期：年月日
序号
成品名称
单位
计划生产
实际生产
抽检数
计划达成率
入库数
生产批号
时间
人数
工时
备注
合计
审核： 编制：
**公司
供应部（到货）异常情况反馈表
序号
产品名称
容器名称
计划领料
实际数
不良品
入库数
时间
人数
工时
备注
来料不良
生产损坏
合计
审核： 编制：
**公司
半成品生产作业日报表
序号
半成品名称
单位
投料量
产量
投入产出比
时间
人数
工时
备注
备注：
审核： 编制
**公司
材料会计岗位职责
材料会计岗位职责材料会计岗位职责11、负责收货验收，发现有异常情况向主管汇报，得到指示意见后遵照执行，经质检人员检验合格后，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐。
2、负责生产部门领料，根据生产计划部门审核通过的领料单据照单发料，登记进销存帐。
3、负责安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
4、负责做好各类物料和产品的日常检查工作，每月月末进行检查盘点及材料成本核算，并做到账、物二者一致。
5、负责收料单的填开必须正确完整，供应单位名称填写全称并与送货单一致，收料单上注明单重和总重。
6、生产车间内所有物品摆放按照已划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的.部品。
对废品要处理。
7、负责公司对外产品销售客户管理、销量统计;报价、业务跟单、业务提成、客户内部提成单价的落实。
材料会计岗位职责21、及时了解并核对材料的收发情况;2、核对采购订单价格及入库情况，分析单价变动原因;3、做好供应商结算，检查票据是否齐全，数量、单价与发票是否一致;4、与国外分公司的账务对接;4、领导布置的.其他任务。
材料会计岗位职责31、及时登记材料的.进出仓，审核进出仓凭证的真实性。
2、对材料损耗进行分析，出具成本分析报告。
3、每月与供应商就材料进货量进行核对，生成对账单。
4、组织月度材料盘点。
5、审核报销单据的真实性和完整性。
6、负责项目资金的支付，生成资金报告报表。
7、协助办理项目回款的发票和财务手续。
8、负责项目合同档案管理。
材料会计岗位职责41.负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2.接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的'材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
工厂仓库作业指导书,物料收发、出货、盘点及异常处理
仓库作业指导书1．目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库治理合理化。
2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3．职责：3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、治理制度的制定及操作培训。
3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4. 物料的进出仓流程4．1 收供给商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供给（采购）部编制的《采购订单》及供给商的《送货单》接收供给商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供给商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供给商所送物料清点无误后，均须在供给商《送货单》上签名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供给商，以便供给商进行货款结算。
4.1.4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统，对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4.2 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供给商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供给商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。