(完整版)私募股权投资基金有限合伙企业资金托管合同
托管私募合同
托管私募合同甲方(委托人):____________________乙方(受托人):____________________丙方(托管银行):__________________鉴于甲方拟投资于私募基金,并委托乙方作为基金的管理人进行投资管理,为明确各方权益和义务,依据有关法律法规的规定,经各方友好协商,达成如下协议:一、合同宗旨与目的本合同旨在明确甲、乙、丙三方在私募基金托管业务中的权利义务关系,保障各方的合法权益,确保基金资产的安全与增值。
二、基金基本情况基金名称:___________________基金类型:私募股权基金/私募证券基金基金规模:___________________(人民币)投资方向:___________________基金期限:___________________三、托管事项及范围甲方委托乙方管理基金资产,并委托丙方作为托管银行负责基金资产的保管及资金清算工作。
托管范围包括但不限于:基金资产的保管、交易监督、信息披露等。
四、各方职责与义务1. 甲方职责与义务:按时足额缴纳认购款项;明确投资意愿和风险偏好;承担投资风险。
2. 乙方职责与义务:负责基金的投资管理;制定投资策略;进行投资决策;定期向甲方及丙方报告基金运作情况。
3. 丙方职责与义务:负责基金资产的保管;监督基金交易;执行乙方划款指令;及时向甲方和乙方提供对账服务。
五、基金管理费率及托管费率1. 基金管理费率:乙方按基金规模的___%收取管理费。
2. 托管费率:丙方按基金规模的___%收取托管费。
六、风险管理措施及风险控制方式1. 乙方应建立健全风险控制体系,确保投资策略的合规性和稳健性。
2. 丙方应加强对基金资产保管的风险控制,确保资金安全。
3. 甲方应充分了解投资风险,理性投资。
4. 各方应共同遵守法律法规,防范道德风险。
七、信息披露与报告制度1. 乙方应定期向甲方及丙方提供基金运作报告。
2. 丙方应向甲方提供基金资金账户对账单。
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方(私募基金管理人):名称:______________________法定代表人:________________注册地址:________________联系方式:________________乙方(托管人):名称:______________________法定代表人:________________注册地址:________________联系方式:________________一、托管服务的范围1. 乙方为本基金提供资产保管、资金清算、会计核算、投资监督等托管服务。
2. 资产保管:乙方负责保管本基金的资产,确保资产的安全、完整。
3. 资金清算:乙方根据甲方的指令,办理本基金的资金收付、资金划拨等清算业务。
4. 会计核算:乙方按照相关法律法规和会计准则,为本基金进行会计核算,编制财务会计报告。
5. 投资监督:乙方根据本合同的约定和法律法规的规定,对本基金的投资运作进行监督。
二、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 权利(1)按照本合同的约定,获得乙方提供的托管服务。
(2)根据法律法规和本基金合同的规定,对本基金进行投资管理。
(3)查阅本基金的托管业务相关资料。
2. 义务(1)按照法律法规和监管要求,履行本基金的备案手续,向乙方提供真实、准确、完整的备案信息和相关资料。
(2)按照本合同的约定,向乙方支付托管费用。
(3)按照法律法规和本基金合同的规定,进行投资运作,不得从事违法违规的投资活动。
(4)及时向乙方提供本基金的投资指令、交易记录、财务会计报告等相关资料,并保证所提供资料的真实、准确、完整。
(5)接受乙方的投资监督,对乙方提出的监督意见及时进行整改。
(二)乙方的权利和义务1. 权利(1)按照本合同的约定,收取托管费用。
(2)根据法律法规和本合同的约定,对本基金的投资运作进行监督。
(3)查阅本基金的投资管理相关资料。
2. 义务(1)按照法律法规和监管要求,履行本基金的托管职责,确保本基金资产的安全、完整。
投资合同范本股权托管的合同范本3篇
投资合同范本股权托管的合同范本3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1股权托管合同范本甲方(投资人):身份证/营业执照号码:联系地址:电话:乙方(托管方):身份证/营业执照号码:联系地址:电话:鉴于甲方希望通过股权投资获取利益,乙方作为托管方具备相关经验和资源,双方经平等协商,达成以下协议:第一条甲方授权乙方托管其投资的股权,包括但不限于股票、股权基金、私募股权等。
第二条乙方接受甲方的股权托管委托,负责股权的保管、管理和处置。
第三条甲方应向乙方提供真实有效的身份证明、股权证书或确认函等相关材料,并保证其拥有相应的投资资格。
第四条乙方应妥善保管甲方股权证书或确认函等相关材料,确保甲方的股权安全。
第五条乙方有权根据甲方的委托,对其股权进行投票权的行使、收益分配等管理行为。
第六条甲方应充分理解投资市场存在风险,托管方在尽职调查后仍不能保证所投资股权的收益。
第七条若甲方需要收回股权,请提前书面通知乙方,经双方协商一致后,乙方应协助甲方安全收回其股权。
第八条本合同一经签署立即生效,有效期为____年,双方均有权提前终止合同。
第九条本合同的解释权归双方所有,任何争议均应友好协商解决;协商不成的,应提交本合同约定的仲裁机构进行仲裁。
甲方(投资人):签字:日期:乙方(托管方):签字:日期:以上为《股权托管合同范本》,甲乙双方在签署本合同前需详细阅读内容,并确保理解并同意各项条款。
感谢您的合作与支持。
篇2股权托管协议甲方:(法定代表人/负责人姓名)__________,(身份证号码)__________,(联系地址)__________,(联系电话)__________。
乙方:(法定代表人/负责人姓名)__________,(身份证号码)__________,(联系地址)__________,(联系电话)__________。
鉴于,为了有效管理和使用甲方持有的股权,甲、乙双方经友好协商,特签订本协议:第一条甲方将其持有的股权交由乙方进行托管管理,乙方接受股权托管,按照相关法律法规和本协议的约定对股权进行管理和运用。
私募股权投资基金合同三篇
私募股权投资基金合同三篇《合同篇一》合同编号:____________本私募股权投资基金合同(以下简称“本合同”)由以下双方于______年______月______日签订。
甲方(以下简称“投资者”):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:_______________乙方(以下简称“基金管理人”):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:_______________1.投资者愿意作为有限合伙人(以下简称“LP”)参与私募股权投资基金(以下简称“基金”)的投资活动;2.基金管理人愿意作为普通合伙人(以下简称“GP”)负责基金的管理和运作;3.双方均认同本合同的条款,并愿意共同遵守。
基于上述情况,双方达成如下协议:第一条基金的基本信息1.1 基金名称:____________________1.2 基金类型:私募股权投资基金1.3 基金规模:人民币____亿元1.4 投资范围:主要投资于____________________1.5 投资期限:____年1.6 基金运作方式:____________________第二条投资者的权利与义务2.1 投资者的权利:(1)按照其出资比例获得基金的投资收益;(2)参与基金的决策和管理;(3)查阅基金的财务报表和投资情况;(4)按照约定时间获得基金的投资回报;(5)按照约定方式退出基金。
2.2 投资者的义务:(1)按照约定时间出资,出资额不得少于其承诺的出资额;(2)不得干预基金管理人的正常运作;(3)遵守基金的决策机制,按照决策结果执行;(4)不得要求提前退出基金,除非出现合同约定的退出情形。
第三条基金管理人的权利与义务3.1 基金管理人的权利:(1)负责基金的投资决策和管理;(2)按照约定用途使用基金资金;(3)获得基金管理费和业绩报酬;(4)选择投资项目,并进行投资谈判;(5)定期向投资者报告基金的运作情况。
合伙型私募投资基金托管合同
合伙型私募投资基金托管合同甲方(基金管理人):[基金管理人全称]乙方(基金托管人):[基金托管人全称]鉴于甲方为依法设立并有效存续的合伙型私募投资基金的管理人,乙方为依法设立并具有基金托管资格的金融机构,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就甲方委托乙方托管其管理的合伙型私募投资基金事宜,经协商一致,订立本合同。
第一条基金概述1.1 基金名称:[基金全称]1.2 基金类型:合伙型私募投资基金1.3 基金规模:[基金规模]1.4 基金成立日期:[成立日期]1.5 基金存续期限:[存续期限]第二条托管职责2.1 乙方作为基金托管人,负责安全保管基金资产,执行甲方的合法指令,监督甲方的投资运作,确保基金资产的独立性和完整性。
2.2 乙方应根据甲方的指令,办理基金资产的收付、划转、结算等事宜。
2.3 乙方应按照甲方的要求,提供基金资产的估值、核算、报告等服务。
2.4 乙方应保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资策略等信息。
第三条托管费用3.1 甲方应按照约定向乙方支付基金托管费,具体费率和支付方式为:[具体费率和支付方式]。
3.2 除托管费外,甲方还应支付乙方因提供本合同约定服务而产生的合理费用。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权要求乙方按照本合同约定履行托管职责。
4.2 甲方应向乙方提供基金运作所需的全部文件和资料。
4.3 甲方应确保其投资指令的合法性、合规性。
4.4 甲方应承担基金投资运作中产生的风险和损失。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照本合同约定收取托管费和其他合理费用。
5.2 乙方应按照甲方的合法指令执行基金资产的托管工作。
5.3 乙方应确保基金资产的安全和独立,不得挪用基金资产。
5.4 乙方应按照规定向甲方提供基金资产的估值、核算、报告等服务。
第六条违约责任6.1 如甲方违反本合同约定,给乙方或基金资产造成损失的,应承担赔偿责任。
6.2 如乙方违反本合同约定,给甲方或基金资产造成损失的,应承担赔偿责任。
私募股权投资基金合同(模板)完整协议书范本
私募股权投资基金合同协议书范本一、协议背景1.1 出资方本协议由私募股权投资基金的出资方(简称为“出资方”)与受益方(简称为“受益方”)签订。
1.2 目的本协议旨在规范私募股权投资基金的运作,并明确出资方与受益方之间的权益、责任和义务。
二、协议条款2.1 出资方责任出资方应按照约定,在本协议签订后的一定时间内向受益方出资。
出资方应确保出资金额的真实性、合法性,并提供相应的资金证明。
2.2 投资收益分配2.2.1 出资方份额出资方在投资基金中的份额由出资金额所确定,按照出资比例分配投资收益。
2.2.2 资金回报投资基金实现收益时,按照出资方份额比例将收益分配给出资方。
分配方式可以根据基金管理人的建议进行调整,但须经出资方同意。
2.3 基金管理人责任基金管理人负责基金的日常运营、投资管理和资金风险控制等工作。
2.4 出资方权益保障出资方享有基金中的权益,包括但不限于投票权、优先认购权等。
基金管理人应保护出资方的合法权益,并在基金合规流程中履行出资方的投票权。
2.5 协议解除和终止2.5.1 协议解除协议解除的条件包括但不限于:违反本协议约定、出资方主动解除、双方协商一致解除等情况。
2.5.2 协议终止协议终止的条件包括但不限于:基金存续期满、基金清算等情况。
2.6 保密条款双方应对涉及基金及运作的商业秘密、个人隐私等信息进行严格保密。
三、免责条款3.1 法律风险出资方和受益方均应充分了解和承担相关法律风险,双方对基金投资所带来的法律风险承担相应责任。
3.2 风险提示基金管理人应向出资方进行风险提示,出资方应根据自身情况和风险承受能力作出投资决策。
四、争议解决4.1 协商解决双方在执行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决。
4.2 仲裁解决如协商未果,任何一方均可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁,仲裁裁决为最终解释。
五、生效与履行本协议自双方共同签字或盖章之日起生效,并从基金成立之日起执行。
六、其他条款6.1 修订与补充本协议的修订与补充应经双方协商一致,并以书面形式作出。
合伙型私募投资基金托管合同2篇
合伙型私募投资基金托管合同2篇篇1甲方(委托方):____________乙方(受托方):____________鉴于:1. 甲方为依法成立的合伙型私募投资基金(以下简称“基金”),乙方为经相关政府部门批准设立的具有基金托管资格的机构,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定,就甲方委托乙方对基金财产进行托管事宜达成协议。
2. 乙方愿意接受甲方的委托,为甲方提供基金财产托管服务。
第一条术语定义1.1 “工作日”:指中华人民共和国(不含港澳台)法定工作日。
1.2 “基金财产”:指基金的财产,包括但不限于基金以其名义开立的银行资金账户和证券账户内的全部资产。
1.3 “托管协议”:指本托管合同及其补充协议,以及其他根据托管合同的规定就托管事宜所签署的其他文件。
1.4 “当事人”:指签署托管协议的双方,即甲方和乙方。
第二条托管服务2.1 乙方应为甲方提供以下托管服务:2.1.1 安全保管基金财产,即保证基金财产的安全,独立、完整、不受损害,确保基金财产独立于乙方自有财产和其他托管财产,使基金财产免受损失,维护基金财产的安全;2.1.2 监督基金管理人所的投资运作,即对于基金管理人发出的投资指令、投资决策等文件进行形式上的审查、核对、验证,并据此执行,以确保基金财产得到合法、合规、合理的运用;2.1.3 办理与基金有关的信息披露事项,即按照有关法律法规的规定和基金合同的约定,对基金运作情况进行定期或不定期的披露,包括但不限于基金的净值、持仓情况、收益分配情况等;2.1.4 按照有关法律法规的规定和基金合同的约定,保管基金的会计账册、记录等有关文件,及时出具基金托管报告,提供基金托管的其他服务。
第三条托管费用3.1 甲方应按照基金合同的约定向乙方支付托管费用。
3.2 托管费用的计算方法和支付方式应在基金合同中明确规定。
私募基金合同范本5篇
私募基金合同范本5篇篇1甲方(投资者):_________________________乙方(基金管理人):_________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方参与乙方管理的私募基金事宜,达成如下协议:一、合同概述1. 合同目的:甲方投资于乙方管理的私募基金,乙方负责基金的日常管理和投资运作,以获取投资收益。
2. 投资类型:私募基金投资类型为_____________。
二、基金概况基金名称:_________________________私募投资基金。
基金规模:_________________________人民币。
基金投资期限:自基金成立之日起计算,共______年。
基金投资策略及方向:详参基金说明书。
三、投资金额及权益分配1. 甲方投资金额:人民币______元。
2. 投资收益及风险的承担方式:按照基金收益分配方案进行分配,共担风险。
3. 权益分配方式:根据基金的实际收益情况,按照投资比例分配收益。
四、基金管理人的职责与义务1. 乙方负责基金的日常管理和投资运作。
2. 乙方应按照诚信、勤勉、谨慎的原则进行投资运作。
3. 乙方应及时向甲方披露基金的重大事项和相关信息。
4. 乙方应按照本合同约定,对甲方的投资金额及收益进行合法合规的管理和运作。
五、投资者的权利与义务1. 甲方有权了解基金的运作情况,并获取相关投资信息。
2. 甲方应当按照本合同约定及时履行投资款项的支付义务。
3. 甲方有权参与基金的收益分配,并承担投资风险。
4. 甲方应当遵守相关法律法规的规定,不得干预基金的日常管理和投资运作。
六、基金的风险揭示与承担1. 本基金投资存在市场风险、政策风险和其他不确定风险,可能导致投资损失。
2. 乙方不保证基金的收益,甲方应当根据自身的风险承受能力进行投资决策。
3. 甲方应当充分理解并承担投资基金的风险,不得以任何理由要求乙方承担不必要的损失。
私募股权投资公司委托管理协议(通用3篇)
私募股权投资公司委托管理协议(通用3篇)私募股权投资公司委托管理协议篇1甲方:______投资有限合伙企业委派代表:______ 地址:______ 邮编:______ 电话:______乙方:______资产管理有限公司法定代表人:______ 地址:______ 邮编:______ 电话:______鉴于:1、甲方是一家依法注册登记成立并有效存续的有限合伙企业,从事股权投资和其他有价证券投资。
2、乙方具有从事股权投资和其他有价证券投资等方面的相关专业人员并具有相关的专业经验。
甲、乙双方现经友好协商,现就甲方委托乙方为其从事股权投资和其他有价证券投资提供项目投资咨询和管理服务相关是以达成协议如下:第一条合作方式1、甲方在进行股权投资和其他有价证券投资过程中,乙方按照本协议约定向甲方提供投资咨询服务和投资项目管理服务。
2、甲方向乙方支付管理费、投资收益成分。
第二条乙方为甲方提供五福的范围和方式1、投资项目筛选(1)寻找具有投资价值的投资项目和投资企业,与可能的合作对象进行初步接触洽谈。
(2)通过各种渠道调查、了解可能的合作对象和投资项目的基本情况,出具并向甲方提供。
必要情况下,对可能具有投资价值的项目自行或委托相关专业机构进行尽职调查,对投资项目进行可行性分析。
根据调查结果和可行性分子结果,初步选定投资的项目和企业。
(3)对初步选定的投资项目和企业的投资价值、投资回报、投资周期、投资风险等方面进行评估,深入了解初步选定的企业的经营状况和财务状况,出具相应的评估报告并向甲方提供。
(4)向甲方提供初步选定的投资项目和企业的可行性分析意见以及投资方案。
根据甲方要求向甲方投资决策委员会汇报、说明投资方案,接受甲方投资决策委员会的询问,并根据甲方投资决策委员会的意见对投资方案进行相应修订。
2、投资协议签订(1) 根据甲方的投资决定制定详细的投资计划和实施计划。
(2) 与合作对象或被投资企业进行协商谈判,根据甲方的意见起草修订投资协议。
2024股权投资资金托管合同
合同编号:__________协议双方:鉴于甲方拟对目标公司进行股权投资,为保证投资资金的安全性和合规性,双方经协商一致,同意将甲方拟投资的资金委托给乙方进行托管。
现就双方的权利、义务等事项达成如下协议:第一条托管资金1.1甲方同意将拟投资的资金共计人民币_______元(大写:_______________________元整)委托给乙方进行托管。
1.2甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付托管资金。
第二条托管期限2.1本协议的托管期限为_______年,自甲方支付托管资金之日起计算。
2.2托管期限届满前,甲方未提出终止托管的,本协议自动续约_______年。
第三条托管费用3.1乙方按照托管资金的_______%向甲方收取托管费用。
3.2托管费用自甲方支付托管资金之日起计算,按年度支付。
第四条乙方的权利和义务4.1乙方应妥善保管甲方的托管资金,确保资金安全。
4.2乙方不得挪用甲方的托管资金,不得将托管资金用于其他用途。
4.3乙方应按照本协议约定和甲方的指示办理资金的托管、划拨等事宜。
4.4乙方应向甲方提供托管资金的账户明细,包括但不限于账户余额、资金流水等。
4.5乙方应按照本协议约定及时向甲方支付托管费用。
第五条甲方的权利和义务5.1甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付托管资金。
5.2甲方应按照本协议约定及时向乙方提供投资所需的文件和信息。
5.3甲方不得要求乙方进行违反法律、法规和本协议约定的资金划拨。
第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定,导致协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为本协议托管资金的_______%。
6.2如乙方未按照本协议约定保管托管资金,导致资金损失的,乙方应承担赔偿责任。
第七条争议解决本协议履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条其他约定8.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
合伙型私募投资基金托管合同
合伙型私募投资基金托管合同甲方(委托人):____________________乙方(托管人):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,为明确各方在基金托管中的职责与义务,保障基金财产安全,维护各方合法权益,经友好协商,达成以下协议:一、合同宗旨本合同旨在明确甲方将其合法拥有的合伙型私募投资基金委托给乙方进行托管,乙方在诚实信用、勤勉尽责的原则基础上为甲方提供基金托管服务。
双方共同遵守本合同的各项约定,以实现基金的安全、有效运作和投资者的合法权益保护。
二、基金基本情况基金名称:____________________私募投资基金基金类型:合伙型基金规模:____________________(人民币)投资方向:____________________三、托管事项乙方负责托管的事项包括但不限于:基金资金的保管、清算交收、会计核算、资产管理等。
乙方应根据法律法规、本合同的约定以及甲方的指示进行基金资产的保管和处分,保障基金资产的安全和完整。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定履行托管职责。
2. 甲方应按时足额支付基金管理费及其他相关费用。
3. 甲方应确保所提供资料的真实性和完整性。
4. 甲方应尊重乙方独立的托管职责,不得干预乙方的正常托管活动。
五、乙方的权利与义务1. 乙方有权依法依规履行托管职责,并收取相应的托管费用。
2. 乙方应严格遵守法律法规、本合同的约定,为甲方的基金提供安全、高效的托管服务。
3. 乙方应及时向甲方报告基金的托管情况及相关风险。
4. 乙方应妥善保管基金资产,确保基金资产的安全和完整。
六、基金资产的管理与运用乙方应根据甲方的合法指令进行基金资产的管理与运用,并及时向甲方报告投资运作情况。
双方应共同遵循风险管理制度,确保基金运作风险可控。
私募股权投资合伙企业(有限合伙)_基金委托管理协议
xxxx壹期股权投资合伙企业(有限合伙)与xxxx股权投资基金管理有限公司之委托管理协议本协议由下列双方(以下简称“双方”)于 20xx 年 7 月 1 日在中华人民共和国 xx省省签署:一、xxxx壹期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下称“委托人”)二、xxxx股权投资基金管理有限公司(以下简称“管理人”)为明确相关权利义务关系,经友好协商,双方签订本协议如下:第一章定义和释义第一条本协议中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:1.1委托管理协议、管理协议、本协议或本管理协议,指本《委托管理协议》及本管理协议当事人对其不时做出的修订和补充。
1.2委托人,指xxxx壹期股权投资合伙企业(有限合伙)1.3管理人,指xxxx股权投资基金管理有限公司1.4人、人士,指任何自然人、合伙企业、公司等法律或经济实体。
1.5管理费,指管理公司向合伙企业提供合伙事务执行及投资管理服务的对价,而由合伙企业向管理公司支付的报酬。
第二章委托内容第二条委托人依据相关法律及其章程,委托管理人对其投资业务进行经营和管理。
第三条管理人接受委托对委托人的投资业务进行经营、管理和服务,包括投资项目的选择、调研评估、投资实施、后期管理和退出建议等。
管理人的相关职责参见本协议第三章。
第四条委托人以其名义对外签署与运用委托人资产进行投资的相关协议和文件。
第五条委托人应按照本协议的约定向管理人支付运营费用及业绩报酬。
第三章管理人的职责第六条管理人有如下职责:(一)管理职责1、对受托资产进行经营管理;2、按照规定向委托人披露与投资相关的事项、年度业绩报告以及财务报表;3、作为管理人监督投资;4、向委托人所投资的企业指派董事、监事和高级管理人员;5、向委托人建议延长投资期限;6、就委托人尚未进行投资和分配的有关现金和其他资产的管理给予建议;7、向委托人提出与进行投资和退出投资有关的建议;8、对本协议约定的管理人授权范围内的投资项目的投资及退出方案作出决策;9、按委托人的合理要求处理与经营有关的其他事务;10、选聘或更换管理团队,与选聘的管理团队(或管理团队设立或指定的机构)就本协议项下的业绩报酬用于对管理团队进行奖励的事项签订相关协议。
合伙型私募投资基金托管合同
合伙型私募投资基金托管合同甲方(委托方):__________乙方(受托方):__________根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,以及基金业内的标准和惯例,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方对其私募投资基金进行托管事宜达成如下协议:一、委托事项甲方委托乙方对其合伙型私募投资基金进行托管,包括但不限于资金的保管、划转、清算、估值、信息披露等事项。
二、托管资产1. 托管资产为甲方的合伙型私募投资基金,包括但不限于基金的投资收益、基金财产等。
2. 乙方应对托管资产进行妥善保管,保证托管资产的安全、完整和独立。
三、乙方的权利和义务1. 乙方应按照本合同的约定,对托管资产进行保管、划转、清算、估值、信息披露等事项。
2. 乙方应定期对托管资产进行估值,并向甲方提供估值报告。
3. 乙方应保证托管资产的安全、完整和独立,并承担因此产生的风险和责任。
4. 乙方应保守托管资产的相关信息,不得泄露给任何第三方。
四、甲方的权利和义务1. 甲方应按照本合同的约定,向乙方支付托管费用。
2. 甲方应保证托管资产的合法性,不得从事任何违法、违规、欺诈等行为。
3. 甲方应保证托管资产的真实性和完整性,不得隐瞒、虚报、伪造等情况。
4. 甲方有权对乙方的托管服务进行监督,提出改进意见。
五、费用及支付方式1. 本合同约定的托管费用为____元/年,由甲方在每年度结束后向乙方支付。
2. 乙方应提供合法的发票或收据,作为甲方支付费用的凭证。
六、保密条款1. 本合同涉及的所有信息,包括但不限于合同内容、托管资产的情况、估值报告等,均属于甲乙双方的商业机密,任何一方不得泄露给任何第三方。
2. 除非经过对方的书面同意,任何一方不得将本合同的内容用于其他用途。
七、违约责任1. 如果一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此产生的损失。
2. 如果乙方未能按照本合同的约定,妥善保管托管资产,导致托管资产损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
私募托管合同模板
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1.2 甲方作为托管人,负责对基金的资产进行保管、清算、结算、投资监督等托管业务。
二、托管职责2.1 甲方应按照法律法规、基金合同及本托管合同的约定,审慎勤勉地履行托管职责。
2.2 甲方负责对基金的资产进行独立保管,确保基金资产的独立性、安全性。
2.3 甲方负责基金的清算、结算工作,确保基金资产的准确计算和及时支付。
2.4 甲方有权对基金的投资运作进行监督,如发现违规行为,应及时制止并报告相关部门。
三、乙方的权利与义务3.1 乙方有权按照基金合同约定,获取基金投资收益。
3.2 乙方应保证其向甲方提供的基金资产来源合法,不得侵犯他人合法权益。
3.3 乙方应按照法律法规及基金合同约定,承担基金的投资风险。
3.4 乙方应向甲方支付托管费用,具体费用标准及支付方式双方另行约定。
四、托管费用及支付4.1 乙方应按照约定向甲方支付托管费用。
4.2 托管费用的支付方式、支付时点等事项,由双方另行约定。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。
5.2 甲方未履行或未完全履行托管职责,导致基金资产损失,应承担相应赔偿责任。
5.3 乙方未按约定支付托管费用,甲方有权要求乙方支付滞纳金。
六、合同的终止与解除6.1 在本合同约定的托管期限届满之前,甲乙双方不得单方面解除合同。
6.2 在法律法规允许的范围内,甲乙双方经协商一致,可以提前终止或解除本合同。
私募股权投资有关基金托管协议
私募股权基金有限合伙协议第一章总则第一条依据《中华人民共和国合伙公司法》(以下简称“《合伙公司法》”)及有关法律、行政法例、规章的有关规定,经磋商一致订立本协议。
第二条本合伙公司为有限合伙公司,是依据协议自发构成的额共同经营体。
全体合伙人原由恪守中国国家有关的法律、法例、规章,依法纳税,守纪经营。
第三条本协议条款与法律、行政法例、规章不符的,以法律、行政法例、规章为准。
第四条本协议经全体合伙人签订后奏效。
合伙人依照本协议享有权益,履行义务。
第五条本协议承诺,不以任何方式公然召募和刊行基金。
第二章合伙公司的名称和住处第六条合伙公司名称:_____________(该名称为暂命名,应以工商行政管理部门校准的名称为准,以下简称“本合伙公司”或“合伙公司”)。
第七条住处:第三章合伙目的和合伙经营范围及合伙限期第八条合伙目的:从事投资事业,为合伙人创建满意的投资回报。
第九条合伙经营范围:受托管理私募股权投资基金,从事投中小公司融资管理及有关咨询服务。
第十条合伙限期为7年,上述限期自合伙公司的营业执照签发之日起计算。
全体合伙人一致赞同后,能够延伸或缩短上述合伙限期。
第四章合伙人的姓名或名称及其住处、合伙人的性质和肩负责任的形式第十一条本合伙公司的合伙人共【】人,此中一般合伙人为【】人,有限合伙人为【】人。
除本协议还有规定外,未经全体合伙人一致赞同,不得增添或减少一般合伙人的数目。
各合伙人名称及住处等基本状况以下:(一)一般合伙人投资管理有限公司住处:证件名称:证件号码:(二)有限合伙人1、身份证2、3、第十二条一般合伙人对合伙公司债务肩负无穷连带责任;有限合伙人对合伙公司的责任以其认缴的出资额为限。
第十三条经全体合伙人一致赞同,一般合伙人能够转变成有限合伙人,或者有限合伙人能够转变成一般合伙人,但须保证合伙公司起码有一名一般合伙人。
有限合伙人转变成一般合伙人的,对其作为有限合伙人时期合伙公司发生的债务肩负无穷连带责任。
合伙型私募投资基金托管合同7篇
合伙型私募投资基金托管合同7篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方合伙型私募投资基金交由乙方托管事宜达成以下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方拟设立并管理一支合伙型私募投资基金,为保障基金资产安全,维护投资者合法权益,甲方委托乙方担任该基金的托管人,负责基金资产的保管、资金清算、投资监督等事务。
二、基金托管事项1. 基金名称:____________________合伙型私募投资基金。
2. 基金类型:____________________。
3. 基金规模:____________________。
4. 托管期限:自基金成立之日起至基金终止之日止。
三、基金资产保管1. 乙方应设立专门的基金托管账户,对基金的全部资产进行保管。
2. 乙方应确保基金资产的安全,未经甲方书面同意,不得擅自动用基金资产。
3. 乙方应定期向甲方提供基金资产报告,如实反映基金资产状况。
四、资金清算1. 乙方应根据甲方的指令,及时完成基金的资金清算工作。
2. 乙方应确保资金清算的准确性和及时性,保证基金的正常运作。
3. 甲方应向乙方提供必要的信息和资料,以便乙方完成资金清算工作。
五、投资监督1. 乙方应对甲方的投资策略、投资决策等进行监督,确保基金的合规运作。
2. 乙方发现甲方违反法律法规或基金合同约定的,应及时向甲方提出书面警告并报告监管部门。
3. 甲方应按照法律法规和基金合同的规定进行投资,接受乙方的监督。
六、费用与支付1. 甲方应向乙方支付托管费,具体金额和支付方式由双方另行协商确定。
2. 乙方应提供详细的费用清单,并接受甲方的监督。
3. 甲方应按照约定及时向乙方支付费用。
七、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密,不得向第三方泄露。
私募基金合同通用版范本5篇
私募基金合同通用版范本5篇篇1甲方(投资者):____________________乙方(私募基金管理人):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方参与乙方管理的私募基金事宜,经友好协商,达成如下协议:一、合同主体及基本情况1. 甲方为具备投资能力的自然人或法人,自愿参与乙方管理的私募基金。
2. 乙方为具备私募基金管理人资质的机构,负责基金的日常管理和运作。
二、基金概述1. 基金名称:____________________私募基金。
2. 基金类型:____________________(如股票型、债券型、混合型等)。
3. 基金规模:人民币______元。
4. 投资目标:通过私募基金的投资,实现资本增值。
三、基金投资1. 投资范围:本基金的投资范围包括但不限于股票、债券、期货、期权等金融工具。
2. 投资策略:乙方根据市场环境制定投资策略,甲方对此予以认可。
3. 投资限制:本基金不得投资于法律法规禁止的领域。
四、基金管理1. 乙方负责基金的日常管理和运作,包括但不限于投资决策、风险管理等。
2. 乙方应建立健全的内部控制制度,保障投资者的合法权益。
3. 乙方应及时向甲方披露基金的运作情况,包括但不限于季度报告、年度报告等。
五、投资者权益1. 甲方享有基金收益分配权。
2. 甲方有权查阅基金的财务报告、交易记录等相关信息。
3. 甲方有权对乙方的投资行为进行监督和提出意见。
六、风险揭示与承担1. 甲方应充分了解私募基金的投资风险,包括但不限于市场风险、信用风险等。
2. 乙方在基金管理和运作过程中,应遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,尽力降低投资风险。
3. 甲方应根据自身的风险承受能力进行投资,承担投资风险。
七、费用与收益分配1. 基金管理费:乙方按基金资产规模收取管理费。
2. 基金业绩报酬:乙方根据基金的业绩情况收取业绩报酬。
合伙型私募投资基金托管合同3篇
合伙型私募投资基金托管合同3篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(托管人):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,为明确各方在基金托管中的职责与义务,保障基金资产的安全与增值,特订立本合伙型私募投资基金托管合同。
一、合同当事人甲方为基金的主要发起人或管理人,乙方为具有基金托管资质的商业银行或其他金融机构。
双方共同设立合伙型私募投资基金,并委托乙方承担托管任务。
二、基金基本情况本合同所涉及的基金为合伙型私募投资基金,基金全称:____________________,基金类型:____________________,基金规模:____________________,投资方向:____________________。
三、托管事项及范围1. 乙方负责保管基金的资产,确保基金资产的安全与完整。
2. 乙方负责基金的清算、交割等日常事务。
3. 乙方应当对甲方的投资指令进行审查和执行。
4. 乙方应当对基金的会计核算、估值报告等文件进行复核。
5. 其他与基金运作有关的托管事项。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同的规定履行托管职责。
2. 甲方应当向乙方提供必要的文件和资料,并保证其真实、完整。
3. 甲方应当按照约定支付托管费用。
4. 甲方应当保证投资行为的合法合规,并承担因投资行为产生的风险。
五、乙方的权利与义务1. 乙方有权按照本合同的约定收取托管费用。
2. 乙方应当履行托管职责,妥善保管基金资产。
3. 乙方应当对甲方的投资指令进行审查,如发现违法违规或超出投资范围的投资指令,应当拒绝执行。
4. 乙方应当及时履行清算、交割等日常事务。
5. 乙方应当对基金的会计核算、估值报告等文件进行复核,并保证其真实、准确。
六、基金资产的管理与运用1. 基金资产应当独立于甲、乙双方的固有财产。
托管私募合同7篇
托管私募合同7篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方将其资产交由乙方进行私募基金托管事宜,经友好协商,达成如下协议:一、合同概述本合同旨在明确甲、乙双方在私募基金托管过程中的权利、义务和责任。
甲方将其拥有或合法取得的资产委托给乙方进行私募基金投资活动,乙方接受甲方的委托,承担托管职责,并按照本合同约定的方式进行管理和运作。
二、资产托管1. 托管资产:甲方委托乙方托管的资产包括但不限于现金、证券、股权等投资标的。
2. 托管期限:自合同签订之日起至约定的终止日止。
3. 托管账户:乙方应为甲方的托管资产开设专用账户,确保资产的安全和独立。
4. 资产运作:乙方应根据甲方的投资策略和投资指令,在法律法规允许的范围内进行投资运作。
三、投资管理与运作1. 投资决策:甲方拥有投资决策权,乙方根据甲方的投资指令进行投资操作。
2. 风险控制:乙方应根据市场情况和投资风险,制定合理的风险控制措施,确保投资安全。
3. 投资监督:乙方应对投资活动进行全程监督,定期向甲方报告投资情况。
4. 信息披露:乙方应及时向甲方披露私募基金的重要信息,保障甲方的知情权。
四、费用与收益1. 托管费用:甲方应按照合同约定向乙方支付托管费用。
2. 投资收益:投资产生的收益在扣除相关费用后,按照本合同约定的方式分配给甲方。
3. 税务承担:甲乙双方应按照法律法规的规定承担各自的税费。
五、保密义务1. 甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 乙方在管理和运作托管资产过程中,应妥善保管甲方的相关信息,不得擅自泄露。
六、合同的变更与终止1. 本合同的变更应经甲乙双方协商一致,并书面变更。
2. 本合同在以下情况下可以终止:双方协商一致终止;发生不可抗力致使合同目的无法实现;法律法规规定的其他情形。
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三、私募股权投资基金有限合伙企业资金托管合同××合伙企业(有限合伙)资金托管合同本合同由以下各方于××年×月×日在××市签订:委托人(以下称甲方):××合伙企业(有限合伙)住所:执行事务合伙人:执行事务合伙人委派代表:受托管理人(以下称乙方):住所:法定代表人:托管人(以下称丙方):住所:法定代表人:鉴于:甲方作为委托人,委托乙方为其委托资金的管理人,将自己合法所有的资金委托乙方进行管理;委托丙方为其委托资金的托管人,保管其上述委托资金。
乙方和丙方同意接受甲方的委托。
为明确委托人、受托管理人、托管人三方在委托资金管理和托管中的权利、义务及职责,确保委托资金安全,保护甲、乙、丙三方的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》以及相关规定,本着自愿、有偿、诚信的原则,三方经平等友好协商一致,签订本合同。
第一条委托资金及期限1.1 委托资金本合同所称委托资金是指甲方在丙方指定营业机构开立的委托资金托管账户项下的资金。
1.2 委托资金与有关资料的移交与确认甲方应在将首期委托资金划入托管账户后×个工作日内,向丙方发出起始运作通知书(或成立公告),注明委托资金认缴总额、委托资金首期缴付资金金额,并加盖甲方公章,同时向丙方提交下列文件、资料:(1)加盖甲方公章的《合伙协议》/《公司章程》样本;(2)本合同规定提交的其他文件或资料。
1.3 委托期限丙方在收到1.2约定的书面通知及文件资料,并确认首期委托资金已全部进入托管账户后之日起开始根据本合同的约定履行保管职责。
委托期限于本合同终止或委托资产清算完毕时终止。
第二条甲方的权利与义务2.1 甲方的权利2.1.1 有权根据本合同的规定监督乙方和丙方对委托资金的管理和托管情况。
2.1.2 有权向乙方和丙方查询委托资金财务状况、交易记录。
2.1.3 根据本合同规定,每年从丙方获取《托管报告》(附件五)。
2.1.4 本合同终止后××个工作日内,获取乙方出具的《清算报告》。
2.1.5 依法享有委托资金的所有权和支配权,获得委托资金投资收益。
2.2 甲方的义务2.2.1 保证有完全的能力、权利及资质将本合同项下资金委托乙方管理和委托丙方保管。
2.2.2 承诺各合伙人已完全清楚地知晓并理解本托管合同的所有内容。
2.2.3 承诺并保证投资者以合法的自有货币资金认缴出资,承诺并保证委托资金来源及用途的合法性,保证不存在任何其他权利限制或妨碍乙方对该受托财产的管理权、丙方对该委托资金的保管权的情形,甲方在本合同项下对乙方和丙方的委托不会为任何其他第三方所质疑。
2.2.4 保证提供给乙方和丙方的一切材料及资讯均为及时、真实、完整、准确、合法,没有任何重大遗漏或误导,否则由此给乙方、丙方及委托资金造成的损失全部由甲方承担。
2.2.5 按照本合同约定及时、足额将委托资金划至委托资金托管账户,并及时、全面地向乙方和丙方提供有关文件和投资限制的资讯。
2.2.6 在本合同有效期内,未经与乙方、丙方协商一致,甲方不得撤销委托资金托管账户,亦不得挂失、更换账户预留印鉴,否则由此给委托资金及乙方、丙方造成的损失,全部由甲方承担。
2.2.7 在本合同有效期内,甲方不得为被投资企业以外的企业提供任何形式的担保;未经与乙方协商一致并告知丙方,甲方不得将委托资金用于任何目的的质押或担保,否则,由此给委托资金及乙方、丙方造成的损失,全部由甲方承担。
2.2.8 按本合同的约定及时、足额地向乙方支付管理费及业绩报酬、向丙方支付托管费,并依法缴纳各相关税费。
2.2.9 按照金融办、中国证券投资基金业协会等监管要求进行备案及信息报送。
2.2.10 承担因甲方未履行或未完全履行本合同或单方面提前终止合同给乙、丙方造成的损失。
2.2.11 保证投资方向符合国家产业政策、投资政策和宏观调控政策;所投资的固定资产项目必须履行固定资产投资项目审批、核准和备案的有关规定。
2.2.12 法律法规及本合同规定的其他义务。
第三条乙方的权利与义务3.1 乙方的权利3.1.1 按照本合同规定,对委托资金及其投资形成的资产进行管理。
3.1.2 按照本合同规定,及时、足额收取管理费、业绩报酬。
3.1.3 对丙方的托管业务行使监督权,发现丙方的托管业务违反本合同及法律法规有关规定时,及时以书面形式通知丙方,并及时向甲方报告有关情况,监督丙方改正有关操作。
如丙方未能在乙方规定的合理时间内,纠正违约行为,乙方有权单方面提出解除本合同。
3.2 乙方的义务3.2.1 承诺并保证拥有完全的能力及授权,以及监管机构要求的相关资质接受甲方委托从事委托资金的管理业务,否则由此给甲方、丙方及委托资产造成的损失全部由乙方承担,并且甲方不得因此要求丙方承担任何相关的责任。
3.2.2 保证提供给甲方和丙方的一切材料及资讯均为及时、真实、完整、准确、合法,没有任何重大遗漏或误导,否则由此给甲方、丙方及委托资产造成的损失全部由乙方承担。
3.2.3 以诚实信用、勤勉尽责的原则管理委托资产。
3.2.4 定期向甲方报送《中期报告》《年度报告》。
3.2.5 复核丙方出具的《托管报告》。
3.2.6 本合同终止后×个工作日内,向甲方和丙方出具《清算报告》。
3.2.7 为委托资产单独设立会计账册,进行会计核算。
3.2.8 按照本合同规定的期限,保存委托资产的会计账册、凭证、交易记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 承担除3.1.3原因外乙方未履行或未完全履行本合同或单方面提前终止合同给委托资产及甲方、丙方造成的损失。
3.2.10 按照中国证券投资基金业协会要求履行登记手续及进行信息报送。
3.2.11 保证投资方向符合国家产业政策、投资政策和宏观调控政策;所投资的固定资产项目必须履行固定资产投资项目审批、核准和备案的有关规定。
3.2.12 法律法规及本合同规定的其他义务。
第四条丙方的权利与义务4.1 丙方的权利4.1.1 按照本合同的规定对委托资金托管账户项下的资金进行保管。
4.1.2 按照本合同的有关规定,及时、足额收取托管费。
4.1.3 发现甲方或乙方严重违反本合同规定、未履行或未完全履行本合同的,丙方有权单方解除合同。
4.2 丙方的义务4.2.1 在丙方能力及已知信息范围内保证提供给甲方和乙方的一切材料及资讯均为真实、完整、准确、合法,没有任何故意重大遗漏或误导。
4.2.2 按照本合同的规定,安全保管存放在委托资金托管账户的委托资金,对委托资金托管账户的资金根据本合同的规定进行划拨和清算。
4.2.3 为委托资金单独设立会计账册,记录资金划拨状况。
4.2.4 按照本合同的规定期限,保存委托资金的会计账册、凭证、记录等重要文件。
4.2.5 每年度结束后×个工作日内,向甲方和乙方报送《托管报告》。
4.2.6 本合同终止且收到甲方向乙方、丙方出具的《清算报告》的书面确认书后,据以办理委托资金的移交。
4.2.7 承担除4.1.3原因外因丙方单方面提前终止合同给委托资金造成的损失。
第五条账户开立和委托资金保管5.1 募集资金账户的开立与使用甲方负责合伙企业/公司募集资金账户的开立,用于接受所有募集资金。
每期募集资金完成募集后,甲方应及时将委托资金转入委托资金托管账户,并向丙方出具当期委托资金交付通知书。
提取委托资金及收益分配时,丙方根据乙方书面通知和指令将提取资金由托管账户转入甲方开立的募集账户。
5.2 托管账户开立在丙方充分配合下,甲方应于本合同签订后×个工作日内,在丙方指定的营业机构以甲方名义开立银行存款账户作为本合同项下委托资金托管账户,账户名称为“××合伙企业(有限合伙)”,托管账户预留印鉴为丙方托管部门印章、丙方授权人印章,上述印章由丙方指定专人保管。
甲方、乙方应保证委托资金的一切货币收支活动均通过托管账户进行。
在委托保管事项存续期间,未经丙方书面同意,不得撤销托管账户,亦不得更换预留银行印鉴,否则由此造成的委托资金损失,丙方免责。
5.3 投资收入的保管基于委托资金产生的全部收入,包括但不限于股权转让收入、股利红利、证券投资收入、存款利息、补贴收入等,应及时划入委托资金托管账户。
甲方、乙方保证投资本金及收益的回款账户为托管账户,否则对委托资金未能收回的损失丙方免责。
第六条划款指令6.1 乙方对划款指令人的授权与变更乙方应事先向丙方提供书面授权文件(附件一),内容包括划款指令人(乙方授权人)、权限、预留印鉴及划款指令人印章或签字样本(丙方确认划款指令人身份的方法见第6.4.2条)。
乙方向丙方发出的授权文件应加盖乙方公章并由法定代表人或其授权代表签署。
授权文件在丙方收到并审核无误后向乙方电话确认后立即生效。
乙方更换划款指令人、更改或终止对划款指令人的授权,应至少提前×个工作日以书面形式通知丙方,该通知应由乙方加盖公章并由法定代表人签署。
同时,乙方向丙方提供新的划款指令人、权限、预留印鉴或签字样本。
授权变更文件自丙方收到原件并向乙方电话确认后次日生效。
乙方和丙方对授权文件负有保密义务,其内容不得向划款指令人及相关操作人员以外的任何人泄露。
6.2 划款指令的内容乙方发送的资金划款指令应写明收款人名称、账号、开户行、支付时间、金额、资金用途等。
6.3 划款指令适用范围乙方发送的划款指令仅限于投资、退回委托资产、投资收益分配和相关税费的支付。
6.4 划款指令发送、确认及执行的程序6.4.1 划款指令发送乙方通过传真或发送扫描文件电子文档的方式将指令及相关合同、交易凭证或其他证明材料送达丙方。
丙方指定接收传真的电话号码为:。
指定接收电子文档的邮箱地址为:。
乙方对通过传真或电子文档的方式向丙方发送的指令及相关资料内容的真实性、完整性和准确性负责。
乙方须保证传真件或电子文档与原件完全一致,如与原件不一致,则以传真件或电子文档为准。
对于乙方划款指令人依本合同约定程序发出的指令,乙方均不得否认其效力。
指令发出后,乙方应及时以电话方式向丙方确认。
对于违反本合同约定的指令,丙方有权拒绝执行,并通知乙方改正,同时报告甲方。
丙方划款指令执行的联系电话为:。
乙方通过传真或发送扫描文件电子文档的方式发送指令后的××个工作日内,应将指令原件及相关证明材料送达丙方。
如因指令原件未能送达丙方所引起的一切责任由乙方承担。
6.4.2 划款指令的确认丙方应指定专人接收乙方发出的指令;并从表面形式上验证指令是否有效,包括:指令的要素是否齐全、印鉴是否与划款指令人预留的授权文件内容相符,资金账户中余额是否足够以及是否符合《投资运作监督事项表》(附件三)的规定。