厦门工会专用结算凭证打印模板
凭证打印模板
月份日期凭证号摘要科目明细2015-01060001往来102 银行存款建行二道支行2015-01060001往来209 其他应付款其他应付款—企业-基业建设集团有限公司2015-01060002支付工资211 应付工资管理人员2015-01060002支付工资102 银行存款建行二道支行2015-01130003支付手续费522 财务费用手续费2015-01130003支付手续费102 银行存款建行二道支行2015-01140004缴纳个税209 其他应付款其他应付款—个人所得税-蒋大尧2015-01140004缴纳个税209 其他应付款其他应付款—个人所得税-程实2015-01140004缴纳个税102 银行存款建行二道支行2015-01310005支付手续费522 财务费用手续费2015-01310005支付手续费102 银行存款建行二道支行2015-01310006计提工资521 管理费用工资2015-01310006计提工资211 应付工资管理人员2015-01310006计提工资209 其他应付款其他应付款—个人所得税-蒋大尧2015-01310006计提工资209 其他应付款其他应付款—个人所得税-程实2015-01310007结转321 本年利润2015-01310007结转521 管理费用工资2015-01310007结转522 财务费用手续费2015-02070001支付银行账户年费522 财务费用手续费2015-02070001支付银行账户年费102 银行存款建行二道支行2015-02110002往来102 银行存款建行二道支行2015-02110002往来209 其他应付款其他应付款—企业-基业建设集团有限公司2015-02110003支付工资211 应付工资管理人员2015-02110003支付工资102 银行存款建行二道支行2015-02120004缴纳个税209 其他应付款其他应付款—个人所得税-蒋大尧2015-02120004缴纳个税209 其他应付款其他应付款—个人所得税-程实2015-02120004缴纳个税102 银行存款建行二道支行2015-02150005往来102 银行存款建行二道支行2015-02150005往来209 其他应付款其他应付款—企业-基业建设集团有限公司2015-02150006支付工资及年终绩效521 管理费用工资2015-02150006支付工资及年终绩效102 银行存款建行二道支行2015-02150006支付工资及年终绩效209 其他应付款其他应付款—个人所得税-蒋大尧2015-02150006支付工资及年终绩效209 其他应付款其他应付款—个人所得税-程实2015-02280007支付银行手续费522 财务费用手续费2015-02280007支付银行手续费102 银行存款建行二道支行2015-02280008计提折旧521 管理费用折旧费2015-02280008计提折旧155 累计折旧2015-02280009结转321 本年利润2015-02280009结转522 财务费用手续费2015-02280009结转521 管理费用工资2015-02280009结转521 管理费用折旧费2015-03120001缴纳个税209 其他应付款其他应付款—个人所得税-蒋大尧2015-03120001缴纳个税209 其他应付款其他应付款—个人所得税-程实2015-03120001缴纳个税102 银行存款建行二道支行2015-03200002结息522 财务费用银行存款利息2015-03200002结息102 银行存款建行二道支行2015-03310003支付银行手续费522 财务费用手续费2015-03310003支付银行手续费102 银行存款建行二道支行2015-03310004计提工资521 管理费用工资2015-03310004计提工资209 其他应付款其他应付款—个人所得税-蒋大尧2015-03310004计提工资209 其他应付款其他应付款—个人所得税-程实2015-03310004计提工资211 应付工资管理人员2015-03310005计提折旧521 管理费用折旧费2015-03310005计提折旧155 累计折旧2015-03310006结转321 本年利润2015-03310006结转521 管理费用工资2015-03310006结转522 财务费用手续费2015-03310006结转522 财务费用银行存款利息2015-03310006结转521 管理费用折旧费2015-04140001缴纳个税209 其他应付款其他应付款—个人所得税-程实2015-04140001缴纳个税209 其他应付款其他应付款—个人所得税-蒋大尧2015-04140001缴纳个税102 银行存款建行二道支行2015-04300002手续费522 财务费用手续费2015-04300002手续费102 银行存款建行二道支行2015-04300003计提折旧521 管理费用折旧费2015-04300003计提折旧155 累计折旧2015-04300004结转321 本年利润2015-04300004结转522 财务费用手续费2015-04300004结转521 管理费用折旧费2015-05310001支付手续费522 财务费用手续费2015-05310001支付手续费102 银行存款建行二道支行2015-05310002计提折旧521 管理费用折旧费2015-05310002计提折旧155 累计折旧2015-05310003期间损益结转321 本年利润2015-05310003期间损益结转521 管理费用折旧费2015-05310003期间损益结转522 财务费用手续费2015-06040001往来102 银行存款建行二道支行2015-06040001往来209 其他应付款其他应付款—企业-基业建设集团有限公司2015-06160002支付工程款203 应付账款东方明珠营销中心装修工程2015-06160002支付工程款102 银行存款建行二道支行2015-06210003结息522 财务费用银行存款利息2015-06210003结息102 银行存款建行二道支行2015-06300004支付手续费522 财务费用手续费2015-06300004支付手续费102 银行存款建行二道支行2015-06300005计提折旧521 管理费用折旧费2015-06300005计提折旧155 累计折旧2015-06300006期间损益结转321 本年利润2015-06300006期间损益结转521 管理费用折旧费2015-06300006期间损益结转522 财务费用银行存款利息2015-06300006期间损益结转522 财务费用手续费借方金额贷方金额制单人审核人15,400.00叶进叶进215,400.00叶进叶进2 14,754.50叶进叶进214,754.50叶进叶进2 360.00叶进叶进2360.00叶进叶进2 745.00叶进叶进2105.50叶进叶进2850.50叶进叶进214.50叶进叶进214.50叶进叶进215,605.00叶进叶进214,754.50叶进叶进2745.00叶进叶进2105.50叶进叶进2 15,979.50叶进叶进215,605.00叶进叶进2374.50叶进叶进2 360.00叶进叶进2360.00叶进叶进2 15,400.00叶进叶进215,400.00叶进叶进2 14,754.50叶进叶进214,754.50叶进叶进2 745.00叶进叶进2105.50叶进叶进2850.50叶进叶进2 34,950.00叶进叶进234,950.00叶进叶进2 33,155.00叶进叶进231,778.00叶进叶进2839.50叶进叶进2537.50叶进叶进220.50叶进叶进220.50叶进叶进2366.57叶进叶进233,902.07叶进叶进2380.50叶进叶进233,155.00叶进叶进2366.57叶进叶进2 839.50叶进叶进2 537.50叶进叶进21,377.00叶进叶进2 -1.85叶进叶进21.85叶进叶进210.00叶进叶进210.00叶进叶进2 15,605.00叶进叶进2745.00叶进叶进2105.50叶进叶进214,754.50叶进叶进2 366.57叶进叶进2366.57叶进叶进2 15,979.72叶进叶进215,605.00叶进叶进210.00叶进叶进2-1.85叶进叶进2366.57叶进叶进2 105.50叶进叶进2 745.00叶进叶进2850.50叶进叶进210.00叶进叶进210.00叶进叶进2366.57叶进叶进2366.57叶进叶进2 376.57叶进叶进210.00叶进叶进2366.57叶进叶进210.00叶进叶进210.00叶进叶进2366.57叶进叶进2366.57叶进叶进2366.57叶进叶进210.00叶进叶进2 37,000.00叶进叶进237,000.00叶进叶进2 37,000.00叶进叶进237,000.00叶进叶进2 -5.52叶进叶进25.52叶进叶进211.00叶进叶进211.00叶进叶进2 16,562.67叶进叶进216,562.67叶进叶进2 16,568.15叶进叶进216,562.67叶进叶进2-5.52叶进叶进211.00叶进叶进2。
工会会计凭证和账簿样式
元一
角一
分-
00额
10金
十-
万-
千-
元-
角-
分-
・ ・ 账 记 椽 复
・ ・ 计 会 主 位 单
章 盖 行 户 开 人 款 收
付款单位编号年 月 日第号
此联是付款人开户行交给付款人的回单
（10公分X17.5公分 白纸绿油墨）
说明：1.本凭证一式五联，由付款单位填制，与转账支票一同送 付款单位开户行。
40%
收款
金额
十
「万
f千
:百
「十
「元
:角
付款
金额
人民币（大写）
上列款项已从付款单位账户内支付。
请将有关款项转收基层工会账户
付款单位开户银行银行盖早
科目（借）
对方科目（贷）
复核员记账员
（10公分X17.5公分）
说明：1.专本用缴款书一式六联，用蓝、黑、绿、红各样颜色印
届9,以示区别；
2.《缴款书》由企业、事业、机关的行政会计填制，送该 单位开户行委托划拨款项；
3.《缴款书》第一联为付款单位开户行的代委托支款凭证；
第二联为基层工会开户行的代收款凭证；第三联为基层
工会的收款通知第四联为上级工会开户行的代收款凭 证；第五联为上级工会的收款通知； 第六联为付款单位 的代友款通知和报销凭证。
4.本《缴款书》自50年代开始一直作为工会经费拨交的 专用凭证，普遍推行，行政
1三栏式总账、明细账
会计科目
户 名账
年
凭
単
号
摘
要
借方金额
贷方金额
借
或
贷
:余额
1
月
日
『十
工会账簿电子版(凭证记账出表一体)工会电子帐
编制单位：××××××××××××××× 编码 资 产 年初数 期末数 2014年09月29日 编码 负债与净资产 二、负债类
-
工会01表 单位：元 年初数 期末数
一、资产类 101 库存现金 102 银行存款 111 零余额帐户用款额度 112 财政应返还额度 121 借出款 131 应收上级经费 132 应收下级经费 135 其他应收款 141 库存物品 151 投资 161 在建工程 162 固定资产
201 应付工资（离退休费） 202 应付地方（部门）津贴补贴 203 应付其他个人收入 211 借入款 221 应付上级经费 222 应付下级经费 225 其他应付款 231 代管经费 负债合计
-
三、净资产类 30 投资基金 321 专用基金 322 后备金 331 结余 净资产合计
-
资产总计 工会主席：
-
-
负债与净资产总计 复核： 制表：
-
-
财务负责人：
工会财务通用系统操作流程
新制度工会财务通用系统（版）学习账套建立-凭证处理-报表制作流程步骤一：系统管理•登录“系统管理”：注：账套类型，选择“基层工会单位确认即可。
（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。
①：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P）如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。
②、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”一“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。
步骤二：账务处理（以11月为启用月）•会计人员一一登录1、基础设置一一点击“会计科目”一一进行科目设置（如下图）：（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。
如：（图1）（2）负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”的打勾。
如：（图2）（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。
如：（图3）（图1）（图2）（图3）增加账套一一账套设置2、用户管理:（1）设置：管（复核人）、会计、出纳三个岗位。
2、初始设置一一根据上年结余数据填写一一进行“校验” 如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%应付上级经费为40%分录如下: A:收上缴款分录：B:上缴省总工会（工资*2%*30%、市总工会（工资*2%*10% 经费分录：（2）凭证审核一一点击“文件”一一选择“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图1）；点击“凭证审核”一一选择“单张显示”或“列表显示”一一进行审核。
（图1）（图2）A:单张显示：--审核B:列表显示一审核，若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。
（3）凭证查询一-点击“确定”，查询所有凭证，若输入记账凭证号则可查询指定凭证。
o（4）凭证记账一二会计人员重新登录，点击“凭证记账”一一选择凭证类别（可选全部）一一点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。
收据打印模板范例
收据(打印模板)
收据(打印模板)
个人收据模板
今收到：
xxxx生产队养鸡专业户xxxx同志夫妻共同损赠的办学经费xxxx
元。
学校(盖印)
经手人：xxxx
×年×月×日
收据
基于xxxxxxxxxxxxx有限企业与xxxxxxxxxxxxx有限企业完成合作协议：截止xx年xx月xx日，我方收到xxxxxxxxxxxxx有限企业支付xxxxxxxxxxxxx有限企业xx年xx月xx日前输送
费第一次预支款现金xxxx元，大写：xxxxxxx
(附详尽名单或票据)。
若实质结算金额少于预支款总数，收款方须在两方每批次最后一次结算之日退还剩余部分。
收款单位(盖印)：收款人(署名)：
收款时间：xx年xx月xx日
收据
今收到(租户的名字) 承租(房子地点)叁个月租金(几月至几
1
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月)计人民币壹仟伍佰元整(￥1500元);
以及水费计人民币___元整，电费计人民币___元整。
收款人：(房东署名)
年代日
文章根源网络整理，请自行参照使用
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2
3 / 33。
工会经费收入专用收据(1)
工会经费收入专用收据(1)福州博思软件开发有限公司2010年6月目录第一部分初始安装 ....................................................... (1) 1.1系统安装 (1)1.2系统登录 ............................................................(4) 第二部分组成模块介绍 ................................................... (4) 2.1模块组成 (4)2.1.1票据资料 ..........................................................(5) 2.1.2用户管理 .......................................................... (5) 2.1.3票据领用 (6)2.1.4电脑开票 ..........................................................(6) 2.1.5手工开票 .......................................................... (7) 2.1.6手工批开票 (7)2.1.7票据查询 ..........................................................(8) 第三部分软件操作 ....................................................... (9) 3.2用户管理 (10)3.3票据资料 ...........................................................(13) 3.4票据领用 ........................................................... (20) 3.5电脑开票 (24)3.6手工开票(客户可自由选择此功能操作) ................................ (32) 3.7手工批开票(客户可自由选择此功能操作) ................................ (37) 3.8票据查询 (41)福州博思软件开发有限公司开票端操作说明第一部分初始安装1.1系统安装步骤:运行光盘上的“”图标，弹出如下安装界面(图1.1-1)单击“下一步”按钮进入“选择目标目录”界面，弹出系统安装路径界面，在该界面中选择系统的安装路径，如下图:1福州博思软件开发有限公司开票端操作说明(图1.1-2)单击“浏览”按钮进行选择软件的安装目标，一般不建议安装程序至系统盘符下。
工会软件凭证打印参考设置
工会软件凭证打印参考设置A4纵向打印（2张，无外币）：页边距：上2.0；下3.9；左2.5；右0。
栏目宽度：摘要6.0；科目5.2；金额3.0。
自动分页：勾选。
凭证间隔：3.0厘米。
凭证高度：分录行高1.0；凭证分录数5。
打印选项：单位名称勾选。
A4横向打印（1张，无外币）：页边距：上2.5；下1.0；左3.0；右2.0。
栏目宽度：摘要9.5；科目7.0；金额3.5。
自动分页：不勾选。
每页凭证数：1。
凭证间隔：1.0厘米。
凭证高度：分录行高1.0；凭证分录数9。
打印选项：单位名称勾选。
工会软件现金账、三栏账打印参考设置A4纵向打印：工作表：年-月0.8；年-日0.8；凭证号1.6；摘要4.7；借方发生额2.8；贷方发生额2.8；方向0.5；余额2.8。
A4横向打印：打印设置：表格页边距上2；下2；左2；右2。
页边界页眉1.5；页脚1.5。
工作表：年-月1.0；年-日1.0；凭证号2.6；摘要7.8；借方发生额4.0；贷方发生额4.0；方向0.8；余额4.0。
工会软件银行账打印参考设置A4纵向打印：打印设置：表格页边距上2；下2；左2；右2。
页边界页眉1.5；页脚1.5。
工作表：年-月0.7；年-日0.7；凭证号1.2；摘要4.0；结算方式1.2；结算号1.2；借方发生额2.4；贷方发生额2.4；方向0.5；余额2.4。
A4横向打印：打印设置：表格页边距上2；下2；左2；右2。
页边界页眉1.5；页脚1.5。
工作表：年-月0.8；年-日0.8；凭证号1.8；摘要7.8；结算方式1.8；结算号1.8；借方发生额3.0；贷方发生额3.0；方向0.8；余额3.0。
工会软件总账打印参考设置A4纵向打印：工作表：年-月1.0；年-日1.0；摘要3.5；借方发生额3.0；贷方发生额3.0；借贷3.0；余额3.0。
A4横向打印：打印设置：表格页边距上2；下2；左2；右2。
页边界页眉1.5；页脚1.5。
工作表：年-月1.0；年-日1.0；摘要8.0；借方发生额4.0；贷方发生额4.0；借贷2.0；余额4.0。
工会经费收支决算表模板
工会主Байду номын сангаас：
财务负责人：
制表 ：
工会经费收支决算表
编制单位： 科 编号 401 402 403 40301 40302 40303 40304 40305 40306 40307 40308 404 405 406 407 408 501 50101 50102 50103 50104 502 50201 50202 50203 50204 50205 50206 503 50301 50302 50303 50304 50305 504 50401 50402 50403 50404 505 50501 50502 50503 50504 50505 50506 50507 506 50601 50602 50603 50604 50605 50606 50607 50608 507 508 目 名称 会费收入 拨缴经费收入 上级补助收入 回拨补助 专项补助 超收补助 帮扶补助 送温暖补助 救灾补助 其他补助 劳动竞赛 政府补助收入 行政补助收入 事业收入 投资收益 其他收入 本年收入合计 职工活动支出 职工教育费 文体活动费 宣传活动费 其他活动支出 维权支出 劳动关系协调费 劳动保护费 法律援助费 困难职工帮扶费 送温暖费 其他维权支出 业务支出 培训费 会议费 外事费 专项业务费 其他业务支出 行政支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他行政支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 交通工具购置 大型修缮 信息网络购建 其他资本性支出 补助下级支出 回拨补助 专项补助 超收补助 帮扶补助 送温暖补助 救灾补助 其他补助 劳动竞赛 事业支出 其他支出 预备费 本年支出合计 本年结余 加：上年结余 加：本年收回投资 减：本年投资 减：本年提取后备金 期末滚存结余 经费审查委员会主任： 年度： 预算数 编报日期： // 决算数 完成预算％ 说明 工会02表 单位：元
2021年厦门职工收入证明范本
Don't let the future you hate your present self and perplex everyone, but success is only worthy of brave action.勤学乐观天天向上（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）厦门职工收入证明范本兹证明先生/女士（其有效身份证件为：□身份证/□军官证/□护照，号码：），自年月至今一直在我单位工作，目前从事工作，担任职务，□税前/□税后平均月收入为人民币（大写）元。
此证明供该职工（或其配偶）申请个人贷款或该职工为其他个人申请贷款提供担保时使用。
我单位对本收入证明内容的真实性承担法律责任。
单位负责人：经办人：单位电话：年月日单位公章或人事（劳资）部门盖章单位员工收入证明范本兹有同志，性别，身份证号码：，自年月日至今一直在我单位工作，目前在部门担任职务，工资元/月。
特此证明。
单位公章（或人事劳资章）年月日1、单位名称：2、单位3、联系电话：4、人事部门负责人姓名：四种工资收入证明范本________________:兹证明________是______公司员工，在________部门任________职务。
至今为止，一年以来总收入约为__________元。
特此证明。
本证明仅用于证明我公司员工的工作及在我公司的工资收入，不作为我公司对该员工任何形势的.担保文件。
盖章：日期：______年___月___日按揭收入证明格式范本中国农业银行支行：（身份证件名称及号码）系我单位员工，自年月日进入我单位并工作至今，现在部门担任职务。
近一年度该员工税后月均收入人民币元（含税后的工资、奖金、津贴、住房公积金、股份分红及其他收入）。
本单位将保证上述证肯真实、有效。
（单位公章）年月日职工收入证明_________________支行：我单位系（机关、全民、集体、股份、三资、私营、个体）性质的单位。
_____________同志系我单位（干部、固定、合同制、临时）职工，现在______________职务（职称或岗位），最近三个月月均收入______________元，年收入约___________________元。
工会经费收入专用收据
工会经费收入专用收据管理端操作指南目录第一部分初始安装 (1)1.1系统安装（未安装过数据库） (1)1.2系统安装（已安装过数据库） (5)1.3数据库初始设置 (10)1.3.1新建数据库设置 (10)1.3.2新建数据库设置 (12)1.3.3用户设置、权限设置 (14)1.4系统登录 (18)第二部分组成模块介绍 (19)2.1组成模块介绍 (19)2.1.1系统设置 (19)2.1.2日常业务 (20)2.1.3票据帐表 (23)第三部分软件操作 (24)3.1软件登录 (25)3.2系统设置 (26)3.2.1使用单位 (27)3.2.2票据 (30)3.2.3仓库 (30)3.2.4收费项目 (31)3.3日常业务 (31)3.3.1印制计划 (31)3.3.2票据领入 (35)3.3.3票据下发 (37)3.3.4票据销毁 (40)3.3.5票据审核 (43)3.4票据帐表 (48)3.4.1综合查询 (48)3.4.2库存结余表 (53)3.4.3出入库明细表 (54)3.4.4领用票据统计表 (55)3.4.5印制计划分析 (56)3.4.6票据销毁查询 (58)3.4.7工会经费收入汇总表 (59)第四部分数据备份与恢复 (61)4.1数据备份 (61)4.1.1备份数据 (61)4.1.2备份权限 (63)4.2恢复数据 (65)第一部分初始安装1.1系统安装（未安装过数据库）（未安装过SQL2000或msde桌面版数据库）步骤：运行光盘上的“”图标，弹出如下安装界面：（图1.1-1）单击“下一步”按钮进入“选择目标目录”界面，弹出系统安装路径界面，在该界面中选择系统的安装路径，如下图：可选择C盘以外的其它安装目录（图1.1-2）单击“浏览”按钮进行选择软件的安装目标，一般不建议安装程序至系统盘符下。
单击“下一步”进入最后如下安装的界面。
默认安装所有组件（图1.1-3）再单击“下一步”按钮，开始安装操作，弹出如下图所示：（图1.1-4）在上图界面中用户如需修改之前的设置可单击“上一步”返回上一操作步骤进行修改，如放弃安装则单击“取消”。
工会经费收入专用收据操作说明
软件操作流程
初始安装 用户管理的设置 票据资料 票据领用 手工开票
票据查询
数据维护
第一部分
初始安装
1、将光盘放入光驱中，双击桌面上 “我的电脑”，再双击 。
2、选择要安装路径。
3、开始进行安装，安装完毕系统弹出完成安装 的界面，接着单击该完成安装界面中的“完成” 按钮，如下图：
5、删除录入错误的票据 领用信息
步骤：
①、通过 选择要删除错误的票据信息。 ②、点击“删除”按钮。 ③、点击按钮“是”，完成删 除。
提示：要删除票据领用信 息必需在电脑开票、手工开票、 手工批开票中都没有开过票， 均可删除操作。否则不允许删 除，
四、手工开票
1、双击 图标， 进入系统登录界面如下图：选择用 户号为开票人的登陆号。
步骤：点击“增加”按 钮，将默认当前版本号中未 开据的票号，修改成被删除 的发票号。
7、作废已录入的手工票据。
1、找出要作废的收据， 点击“作废”按钮，弹 出对话框。
2、点击“确定”按 钮，，即可完成作废操 作。如下图所示：
3、点击上图的“取消作废” 按钮，可以恢复当前已作废发 票为正常发票。
五、票据查询
即可完成全部安装工作。 安装工作完成之后系统自动在电脑桌 面上生成软件的快捷方式“工会经费收入 专用收据”，
第二部分
一、管理用户的设置
1、 双击 图 标进入系统登录界面如下图： 默认用户号：001，用户口令为 空，单击”确定”按钮以后,进入下 一 键面：
软件设置与操作
2、单击“用户管理”按钮新增 开票人员的信息。
3、选择工会 经费收入项目
4、录入开票 内容
5、录入开票 金额
工会经费收入专用收据(1)
工会经费收入专用收据(1)福州博思软件开发有限公司2010年6月目录第一部分初始安装 ....................................................... (1) 1.1系统安装 (1)1.2系统登录 ............................................................(4) 第二部分组成模块介绍 ................................................... (4) 2.1模块组成 (4)2.1.1票据资料 ..........................................................(5) 2.1.2用户管理 .......................................................... (5) 2.1.3票据领用 (6)2.1.4电脑开票 ..........................................................(6) 2.1.5手工开票 .......................................................... (7) 2.1.6手工批开票 (7)2.1.7票据查询 ..........................................................(8) 第三部分软件操作 ....................................................... (9) 3.2用户管理 (10)3.3票据资料 ...........................................................(13) 3.4票据领用 ........................................................... (20) 3.5电脑开票 (24)3.6手工开票(客户可自由选择此功能操作) ................................ (32) 3.7手工批开票(客户可自由选择此功能操作) ................................ (37) 3.8票据查询 (41)福州博思软件开发有限公司开票端操作说明第一部分初始安装1.1系统安装步骤:运行光盘上的“”图标，弹出如下安装界面(图1.1-1)单击“下一步”按钮进入“选择目标目录”界面，弹出系统安装路径界面，在该界面中选择系统的安装路径，如下图:1福州博思软件开发有限公司开票端操作说明(图1.1-2)单击“浏览”按钮进行选择软件的安装目标，一般不建议安装程序至系统盘符下。
工会财务通用系统操作流程
新制度工会财务通用系统（7.0版)――学习账套建立－凭证处理－报表制作流程步骤一：系统管理●登录“系统管理”:1、账套管理（建立账套）――点击“新建”――增加账套――账套设置注：账套类型,选择“基层工会单位"。
确认即可。
2、用户管理：（1)设置:主管(复核人)、会计、出纳三个岗位。
（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位,设置相应的“权限”。
①：设置“会计"的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P)如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。
②、设置“主管"的权限（方法同上）,但是,因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”―“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。
步骤二：账务处理（以11月为启用月）●会计人员――登录：1、基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置（如下图）：（1)资产：“132应收下级经费"科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。
如：（图1)(2）负债:22201、22202、22203,同样去掉“辅助核算"的打勾.如：（图2)（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾.如：（图3)（图1）（图2)(图3）2、初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验"。
●初始数据试算平衡：3、凭证处理：凭证录入－保存－凭证审核－凭证记账－凭证打印（1)凭证录入――凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。
如：上缴工资2％为10000元,其中：经费收入为60％，应付上级经费为40％,分录如下:A:收上缴款分录:B：上缴省总工会（工资*2％*30%）、市总工会（工资*2％＊10％)经费分录：(2)凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录",以“主管"岗位进行登录（如下图1）;点击“凭证审核”――选择“单张显示"或“列表显示"――进行审核。
工会财务通用系统操作流程
新制度工会财务通用系统（7.0版）――学习账套建立－凭证处理－报表制作流程步骤一: 系统管理●登录“系统管理”：1、账套管理（建立账套）――点击“新建”――增加账套――账套设置注：账套类型，选择“基层工会单位”。
确认即可。
2、用户管理：（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。
（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。
①：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P）如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。
②、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”―“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。
步骤二：账务处理（以11月为启用月）●会计人员――登录：1、基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置（如下图）：（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。
如：（图1）（2）负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”的打勾。
如：（图2）（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。
如：（图3）（图1）（图2）2、初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。
●初始数据试算平衡：3、凭证处理：凭证录入－保存－凭证审核－凭证记账－凭证打印（1）凭证录入――凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。
如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%，应付上级经费为40%，分录如下：A：收上缴款分录：B：上缴省总工会（工资*2%*30%）、市总工会（工资*2%*10%）经费分录：（2）凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图1）；点击“凭证审核”――选择“单张显示”或“列表显示”――进行审核。
(图1) (图2)A:单张显示:--审核B:列表显示—审核，若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。