资金平衡表

资金平衡表 Balance Sheet
本期截至年月日
填报单位：
项目名称： Project name:
资金占用 Application of fund
一、项目支出合计 Total Project Expenditures
1、交付使用资产 Fixed Assets Transferred
2、待核销项目支出 Construction expeditures to be disposed
Total Cash and Bank
1、银行存款
13
Cash in Bank
其中：专用帐户存款
14
Including : Special Account
2、现金
15
Cash on Hand
六、预付及应收款合计
16
Total Prepaid and Receivable
其中：应收世行贷款利息 Including:
5
1、项目投资借款
Total Project Investment Loan
6
（1）国外借款
Foreign Loan
7
其中：国际开发协会
Including: IDA
8
国际复兴开发银行
IBRD
9
技术合作信贷
Technical Cooperation
单位：人民币元 Currency unit: RMB yuan
资金来源 Sources of Fund
1
-
- 一、项目拨款合计
Total Project Appropriation Funds
2
二、项目资本与项目资本公积
Project Capital and Capital Surplus

资金平衡表

资金平衡表年月日会世：０１表项目名称及编报单位：单位：人民币元┏━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯┯━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┓┃││期│期││││期│期┃┃资金占用│行次│初│末││资金来源│行次│初│末┃┃││数│数││││数│数┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃一、项目支出合计│１││││一、项目拨款合计│２８││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃１．交付使用资产│２││││其中：捐赠款│２９││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃２．在建工程│３││││二、联营拨款│３０││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃３．其他支出│４││││三、项目借款合计│３１││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃二、应收生产单位投资│５││││１．项目投资借款│３２││┃┃借款││││││││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃其中：应收生产单位│６││││（１）世界银行贷款│３３││┃┃世行贷款││││││││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃三、拨付所属投资借款│７││││其中：国际开发协会│３４││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃其中：拨付世行贷款│８││││国际复兴开发│３５││┃┃│││││银行│││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃四、器材│９││││技术合作信贷│３６││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃其中：待处理器材损│１０││││联合融资│３７││┃┃失││││││││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃五、货币资金合计│１１││││（２）国内借款│３８││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃１．银行存款│１２││││２．其他借款│３９││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃其中：专用帐户存款│１３││││四、上级拨入投资借款│４０││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃２．现金│１４││││其中：拨入世行贷款│４１││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃六、拨付及应收款合计│１５││││五、企业债券资金│４２││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃其中：应收世行贷款│１６││││六、待冲基建支出│４３││┃┃利息││││││││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃应收世行贷款│１７││││七、应付款合计│４４││┃┃承诺费││││││││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃应收世行贷款│１８││││其中：应付世行贷款│４５││┃┃资金占用费│││││利息│││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃七、有价证券│１９││││应付世行贷款│４６││┃┃│││││承诺费│││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃八、固定资产合计│２０││││应付世行贷款│４７││┃┃│││││资金占用费│││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃固定资产原价│２１││││八、未交款合计│４８││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃减：累计折旧│２２││││九、上级拨入资金│４９││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃固定资产净值│２３││││十、留成收入│５０││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃固定资产清理│２４│││││５１││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃待处理固定资产损失│２５│││││５２││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃│２６│││││５３││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃资金占用合计│２７││││资金来源合计│５４││┃┗━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷┷━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┛项目进度表年度会世：０２表项目名称及编报单位：单位：元┌───┬──┬────────────┬──────────────┐│││项目借（拨）款│项目支出│││├─┬──┬───────┼─┬───────┬──┬─┤│项目工│概算│累│世行│配套资金│累│已移交资产│在建│其│││││├───┬───┤├─┬─┬─┬─┤│他││程内容│金额││贷款│有偿配│无偿配││固│流│无│递││支││││计││││计│定│动│形│延│工程│出││││││套资金│套资金││资│资│资│资│││││││││││产│产│产│产│││├───┼──┼─┴──┴───┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤│合计│││└───┴──┴───────────────────────────┘信贷协定执行情况表年度会世：０３表项目名称及编报单位：单位：元（美元，个）┌───────┬──────┬──────────┬──────────┐││核定信贷金额│本年度提款数│累计提款数││类别├───┬──┼───┬──┬───┼───┬──┬───┤││特别│折合│特别│折合│折合│特别│折合│折合│││提款权│美元│提款权│美元│人民币│提款权│美元│人民币│├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│１．工程│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（１）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（２）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（３）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│２．货物│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（１）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（２）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（３）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│３．咨询服务和││││││││││培训│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（１）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（２）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（３）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│４．待分配部分│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（１）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（２）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（３）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│总计│││││││││└───────┴───┴──┴───┴──┴───┴───┴──┴───┘补充资料：１．累计注销国际开发协会信贷资金特别提款权。

资金平衡表

资金平衡表(总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除第二节资金平衡表资金平衡表是总括反映建设单位月末或年末全部资金来源和资金运用情况，说明建设单位某一时点财务状况的会计报表。

可用以检查各类资金的构成情况，考核基建投资计划和财务计划的执行情况，分析基建投资的使用效果和基建资金对完成基建计划的保证程度，以及基建结余资金变动和动员内部资源的情况。

一、资金平衡表的结构和内容资金平衡表的结构分为左右两方，左方为资金占用，右方为资金来源。

年末资金平衡表的格式如表10—1所示。

根据资金来源与相对应的资金占用相等的平衡原理，资金平衡表中资金来源总计必须等于资金占用总计。

它也是建设单位会计进行试算平衡的基础。

资金平衡表中，资金占用设置了七大类内容，前五类项目反映基建资金占用情况，后两类项目反映其他资金占用情况；资金来源设置了十类内容，前八类项目反映各项基建资金的来源情况，后两类项目反映其他资金来源情况。

“资金平衡表”中“年初数”的设置，不同于企业“资产负债表”中“年初数”的设置。

企业资产负债表中的“年初数”是各个项目都设置的，而建设单位只对8个资金占用项目要求填列“年初数”。

这些项目包括“在建工程”、“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”、“其他投资”、“应收生产单位投资借款”、“器材”和“待处理器材损失”。

填列方法是：按照上年年末本表对应项目的年末数填列。

资金平衡表20××年12月31日编制单位：财建01表单位：元本表主要公式：1行=（2+7+8+9）行；2行=（3+4+5+6）行；9行=（10+11+12+13）行；15行≥16行；17行≥18行；19行=-（20+21+22+23+24+25）行；27行=（30+31+32）行；30行=（28-29）行；38行=（1+14+15+17+19+26+27）行；39行=（40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51 +52-53）行；56行≥57行；57行≥58行；61行=（62+63+64+65+66+67+68）行；69行=（70+71+72+73）行；76行=（39+54+55+56+59+60+61+69+74+75）行=38行。

项目资金平衡表

附表-1
项目资金平衡表
年月日
项目名称及编报单位：货币单位：人民币元
资金占用
行次
期初数
期末数
资金来源
行次
期初数
期末数
一、项目支出合计
1
一、项目拨款合计
26
1、交付使用资产
2
2、在建工程
3
二、项目资本与项目资本公积
27
3、其他支出
4
三、项目借款合计
28
二、应收生产单位投资借款
5
1、项目投资借款
29
其中：应收生产单位世界银行贷款
38
六、预付及应收款合计
14
五、企业债券资金
39
其中：应收世界银行
贷款利息
15
六、待冲项目支出
40
应收世界银行贷款承诺费
16
七、应付款合计
41
应收世界银行贷款资金占用费
17
其中：应付世界银行
贷款利息
42
七、有价证券
18
应付世界银行贷款承诺费
43
八、固定资产合计
19
应付世界银行贷款资金占用费
44
固定资产原价
20
八、未交款合计
45
减：累计折旧
21
九、上级拨入资金
46
固定资产净值
22
十、留成收入
47
固定资产清理
23
待处理固定资产损失
24
资金占用合计
25
资金来源合计
48
6
（1）世界银行贷款
30
三、拨付所属投资借款
7
其中：国际开发协会
31
国际复兴开发银行
32

事业单位资金平衡表

年月Βιβλιοθήκη 日资金来源行次 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 一、基建拨款合计 1.以前年度拨款 2.本年预算拨款 3.本年基建基金拨款 4.本年进口设备转账拨款 5.本年器材转账拨款 6.本年代注专用基金拨款 7.本年自筹资金拨款 8.本年国债专项资金拨款 9.本年专项建设基金拨款 10.本年维护费拨款 11.本年其他拨款 12.待转自筹资金拨款 13.预收下年度预算拨款 14.本年交回结余资金二、项目资本三、项目资本公积四、基建借款合计 1.基建投资借款 2.其他借款五、企粘债券资金六、待冲基建支出七、应付款合计 1.应付器材款 2.应付工程款 3.应付有偿调入器材及工程款 4.应付票据 5.应付工资 6.应付福利费 7.其他应付款八、未交款合计 1.未交税金 2.未交基建收入 3.未交基建包干结余 4.其他未交款九、上级拨入资金十、留成收入资金来源总计
资金平衡表
会建01表
编制单位：
资金占用行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 资金占用总计 38 年初数一、基本建设支出合计 1.交付使用资产（1）固定资产（2）流动资产（3）无形资产（4）递延资产 2.待核销基建支出 3.转出投资 4.在建工程（1）建筑安装工程投资（2）设备投资（3）待摊投资（4）其他投资二、应收生产单位投资三、器材其中：待处理器材损失四、货币资金合计 1.银行存款 2.现金五、预付及应收款合计 1.预付备料款 2.预付工程款 3.预付大型设备款 4.应收有偿调出器材及工程款 5.应收票据 6.其他应收款六、有价证券七、固定资产固定资产原价减：累计折旧固定资产净值固定资产清理待处理固定资产损失

资金平衡表表格 XLS格式

应付世行贷款资金占用费 World
47
Bank Loan Service Fee Payable
八、固定资产合计
21
-
- 八、未交款合计
48
Total Fixed Assets
Other payable
固定资产原价
22
Fixed Assets, Cost
九、上级拨入资金
49
Appropriation of Fund
其中：应收世行贷款利息 Including:
17
World Bank Loan Interest Receivable
七、应付款合计
44
Total Payable
应收世行贷款承诺费 World Bank
18
Loan Commitment Fee Receivable
其中：应付世行贷款利息 Including:
资金平衡表 Balance Sheet
本期截至年月日
填报单位：
项目名称： Project name:
资金占用 Application of fund
一、项目支出合计 Total Project Expenditures
1、交付使用资产 Fixed Assets Transferred
2、待核销项目支出 Construction expeditures to be disposed
资金占用合计
27
-
-
资金来源合计
54
-
-
Total Application of Fund
Total Sources of Fund
减：累计折旧
23
Less: Accumulated Depreciation

资金平衡表格

Other payable
固定资产原价 22 Fixed Assets, Cost
九、上级拨入资金 Appropriation of 49 Fund
减：累计折旧 Less: Accumulated 23 Depreciation
十、留成收入
50
Retained Earnings
固定资产净值
24
-
-
F（in2a）nc国ing内借款
损失Including : 11
Domestic 38
Equipment Losses in
Loan
五、货币资金合计 12
-
-
Total Cash and Bank
2、其他借款
39
Other loan
1、银行存款
13
Cash in Bank
四、上级拨入投资借款 Appropriation of 40
资金来源
Sources of Fund 一、项目拨款合计
行次期初数期末数 Line Beginning Ending No. Balance Balance
Total Project
1
-
-
Total Project 28
1E、xp交en付di使tur用es资产 Fixed Assets 2
二A、p项pro目pr资iat本ion与F项un目ds资
本公积
29
2、T待ran核sf销err项ed目支出 Construction 3
expe3d、itu转re出s t投o b资e Investments 4
Transferred-out
Project Capital and 其中：捐赠款 30

第二节资金平衡表.

第二节资金平衡表资金平衡表是总括反映建设单位月末或年末全部资金来源和资金运用情况，说明建设单位某一时点财务状况的会计报表。

可用以检查各类资金的构成情况，考核基建投资计划和财务计划的执行情况，分析基建投资的使用效果和基建资金对完成基建计划的保证程度，以及基建结余资金变动和动员内部资源的情况。

一、资金平衡表的结构和内容资金平衡表的结构分为左右两方，左方为资金占用，右方为资金来源。

年末资金平衡表的格式如表10—1所示。

根据资金来源与相对应的资金占用相等的平衡原理，资金平衡表中资金来源总计必须等于资金占用总计。

它也是建设单位会计进行试算平衡的基础。

资金平衡表中，资金占用设置了七大类内容，前五类项目反映基建资金占用情况，后两类项目反映其他资金占用情况；资金来源设置了十类内容，前八类项目反映各项基建资金的来源情况，后两类项目反映其他资金来源情况。

“资金平衡表”中“年初数”的设置，不同于企业“资产负债表”中“年初数”的设置。

企业资产负债表中的“年初数”是各个项目都设置的，而建设单位只对8个资金占用项目要求填列“年初数”。

这些项目包括“在建工程”、“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”、“其他投资”、“应收生产单位投资借款”、“器材”和“待处理器材损失”。

填列方法是：按照上年年末本表对应项目的年末数填列。

资金平衡表20××年12月31日编制单位：财建01表单位：元本表主要公式：1行=（2+7+8+9）行；2行=（3+4+5+6）行；9行=（10+11+12+13）行；15行≥16行；17行≥18行；19行=-（20+21+22+23+24+25）行；27行=（30+31+32）行；30行=（28-29）行；38行=（1+14+15+17+19+26+27）行；39行=（40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51 +52-53）行；56行≥57行；57行≥58行；61行=（62+63+64+65+66+67+68）行；69行=（70+71+72+73）行；76行=（39+54+55+56+59+60+61+69+74+75）行=38行。

资金平衡表

资金平衡表企业领导如何看资金平衡表资金平衡表是反映企业在一定日期（如月、季、年）的全部资金来源和资金占用的静止状态，以及盈亏缴拨等财务状况指标的报表。

某特点是：有一定的资金占用，就有相应的资金来源。

企业领导通常通过该表了解企业资金来源的构成和资金占用的分布情况，分析企业资金运用是否合理，检查企业财务计划执行情况和财经纪律遵守情况；促使企业管好用好资金，充分发挥其使用效能。

资金平衡表的基本结构分为基本部份与补充资料部份。

基本部份又分为资金占用与资金来源两大类，一般左方列示资金占用项目，反映资金的分布和存在形态。

右方列示资金来源项目，反映资金是从哪些途取得和形成的。

其中间的平行线是“等号”，左右两方的总计数必须相等，所以将此表称为资金平衡表。

资金从哪里来和资金占用在哪里，这实际上是一个资金的两种反映，例如，从银行借款10万元，用于购进商品，这笔账反映在资金平衡表上，银行借款属于资金来源，库存商品属于资金占用。

有多少资金来源就有多少资金占用，所以两个数必须相等。

资金平衡表的内容主要分四大项，一是固定资产和固定基金部份；二是流动资产和流动资金部份；三是专项资产和专项资金部份；四是特准储备资产和特准储备资金部份（一般企业没有此项业务）。

根据资金的来源与占用的对应关系，可以检查各类资金的来源和运用情况。

对于流动资金，当来源方合计大于占用方合计的情况下，即反映流动资金被其它资金所占用；反之，则为其它资金参加了流动资金周转，这种情况是正常现象，是节约使用资金的途径；在流动资金部份中，各类资金占用与来源也存在对应关系。

如：国家、企业流动基金和各种借款类合计，与商品及材料、非商品资金及待处理类合计的对应关系，反映企业的自有资金和银行借款是否主要用于商品流转。

下面谈谈资金平衡表的几个对应关系：（1）固定资产及其来源对应关系从占用、来源方看，固定资产主要包括固定资产原价和折旧等项。

固定资金主要包括国家固定基金和企业固定基金等项。

建设单位资金平衡表

2012-4-30
年末数资金来源行次 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
会建01表会建01表 01 金额单位：金额单位：元
年末数
0.00 一、基本建设拨款合计
1.以前年度拨款 2.本年预算拨款（已减限额存款余额元） 3.本年基建基金拨款（已减限额存款余额元） 4.本年进口设备转账拨款 5.本年器材转账拨款
六、企业债券资金七、待冲基建支出
0.00 八、应付款合计
1.应付器材款 2.应付工程款 3.应付有偿调入器材及工程款
0.00
资金平衡表
编制单位：编制单位：达州市国有资产经营管理公司
资金占用 4.应收有偿调出器材及工程款 5.应收票据 6.其他应收款七、有价证券八、固定资产合计固定资产原价减：累计折旧固定资产净值固定资产清理待处理固定资产损失行次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 — — — — — — 年初数 — — —
0.00 4.其他未交款
十、上级拨入资金十一、留成收入
资产占用总计
35
—
0.00
Hale Waihona Puke 资金来源合计700.00
2012-4-30
年末数 4.应付票据 5.应付工资及福利费 6.其他应付款九、未交款合计资金来源行次 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
会建01表会建01表 01 金额单位：金额单位：元
年末数
0.00
0.00 1.未交税金
2.未交基建收入 3.未交基建包干结余

资金平衡表

资产基本情况表
编制单位：重庆蕴丰建设工程有限责任公司 2014年12月31日
行政事业单位资产基本情况一、固定资产（一）房屋、建筑物其中：交付使用10年以上(不含10年) （二）机器设备（单价200万元及以上的大型设备）其中：交付使用5年以上(不含5年) （三）交通运输工具其中：交付使用5年以上(不含5年) （四）其他其中：土地二、无形资产其中：土地三、当年新增固定资产及无形资产
国有及国有控股企业资产基本情况一、固定资产（一）固定资产原价其中：房屋、建筑物机器设备交通运输工具（二）固定资产净值（三）固定资产净额其中：房屋、建筑物机器设备交通运输工具二、无形资产其中：土地三、当年新增固定资产及无形资产本表主要公式：1行≥（2+4+6+8）行；2行≥3行；4行≥5行；6行≥7行；8行≥9行；10行≥11行； 14行≥（15+16+17）行；14行≥18行≥19行；19行≥（20+21& 7 8 9 10 11 12
金额
行次 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
财建03表金额单位：元
金额 ────

资金平衡表(表格模板、XLS格式)

37
11
38
12
39
13
40
14
41
15
42
16
43
17
44
18
45
19
462047Fra bibliotek2148
22
49
23
50
24
51
固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in Suspense 资金占用合计 Total Application of Fund
10
联合融资 Co-Financing （2）国内借款 Domestic Loan 2、其他借款 Other loan 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan 其中：拨入世行贷款 Including: World Bank Loan 五、企业债券资金 Bond Fund 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be offset 七、应付款合计 Total Payable 其中：应付世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Payable 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payable 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable 八、未交款合计 Other payable 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund 十、留成收入 Retained Earnings -
资金平衡表 Balance Sheet

资金平衡表(财建01表)

财建01表补充资料表
中科院自用01表编制单位：项一、基建拨款合计：基建拨款合计： 1.基金拨款 2.财政专项拨款 3.国债专项拨款 4.自筹资金拨款其中：（1）职工个人集资（2）单位售房款（3）单位建住宅自筹 5.待转自筹资金拨款二、基建计划执行情况 1.以前年度未完成计划：（1）预算内计划（2）财政专项计划（3）国债专项计划（4）贷款计划（5）自筹资金计划 2.本年基建计划投资合计：（1）预算内计划（2）财政专项计划（3）国债专项计划（4）贷款计划（5）自筹资金计划 3.本年基建投资实际完成合计：（1）预算内计划（2）财政专项计划（3）国债专项计划（4）贷款计划（5）自筹资金计划目行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 金额 4.累计未完成计划：（1）预算内计划（2）财政专项计划（3）国债专项计划（4）贷款计划（5）自筹资金计划三、交付使用资产、待核销支出、转出投资情况交付使用资产、待核销支出、交付使用资产、待核销支出、转出投资合计： 1.基金拨款 2.财政专项拨款 3.国债专项拨款 4.贷款 5.自筹资金拨款四、基建结余资金情况基建结余资金合计： 1.基金拨款 2.财政专项拨款 3.国债专项拨款 4.贷款 5.自筹资金拨款五、银行存款及国库未支用额度情况银行存款余额结转2003年国库未支用额度六、本年交回结余资金：本年交回结余资金： 1.基金拨款 2.财政专项拨款 3.国债专项拨款 4.自筹资金拨款 2003年12月31日项目行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Байду номын сангаас6 年初数年末数年初数年末数交付使用资产待核销支出转出投资金额单位：元

项目资金平衡表

附表 -1
项目资本均衡表
年月日
项目名称及编报单位：钱币单位：人民币元
资本占用行期初期末
资本根源
行期初期末次数数次数数
一、项目支出共计 1 一、项目拨款共计26
1、交托使用财产 2
2、在建工程 3 二、项目资本与项目资本公积27
3、其余支出 4 三、项目借钱共计28
二、应收生产单位投资借钱 5 1、项目投资借钱29 此中：应收生产单位世界银 6 （1）世界银行贷款30 行贷款
三、拨付所属投资借钱7 此中：国际开发协会31
国际中兴开发银行32 四、器械8 技术合作信贷33 此中：待办理器械损失9 结合融资34
五、贷币资本共计10 （2）国内借钱35
1、银行存款11
2、其余借钱36 此中：专用账户存款12 四、上司拨入投资借钱37
2、现金13 此中：拨入世界银行贷款38
六、预支及应收款共计14 五、公司债券资本39 此中：应收世界银行15 六、待冲项目支出40 贷款利息
应收世界银行贷款承诺费16 七、对付款共计41 应收世界银行贷款资本占用17 此中：对付世界银行42 费贷款利息
七、有价证券18 对付世界银行贷款承诺费43
八、固定财产共计19 对付世界银行贷款资本占用费44 固定财产原价20 八、未交款共计45 减：累计折旧21 九、上司拨入资本46 固定财产净值22 十、留成收入47 固定财产清理23
待办理固定财产损失24
资本占用共计25 资本根源共计48。

第二节资金平衡表

第二节资金平衡表资金平衡表是总括反映建设单位月末或年末全部资金来源和资金运用情况，说明建设单位某一时点财务状况的会计报表。

可用以检查各类资金的构成情况，考核基建投资计划和财务计划的执行情况，分析基建投资的使用效果和基建资金对完成基建计划的保证程度，以及基建结余资金变动和动员内部资源的情况。

一、资金平衡表的结构和内容资金平衡表的结构分为左右两方，左方为资金占用，右方为资金来源。

年末资金平衡表的格式如表10—1所示。

根据资金来源与相对应的资金占用相等的平衡原理，资金平衡表中资金来源总计必须等于资金占用总计。

它也是建设单位会计进行试算平衡的基础。

资金平衡表中，资金占用设置了七大类内容，前五类项目反映基建资金占用情况，后两类项目反映其他资金占用情况；资金来源设置了十类内容，前八类项目反映各项基建资金的来源情况，后两类项目反映其他资金来源情况。

“资金平衡表”中“年初数”的设置，不同于企业“资产负债表”中“年初数”的设置。

企业资产负债表中的“年初数”是各个项目都设置的，而建设单位只对8个资金占用项目要求填列“年初数”。

这些项目包括“在建工程”、“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”、“其他投资”、“应收生产单位投资借款”、“器材”和“待处理器材损失”。

填列方法是：按照上年年末本表对应项目的年末数填列。

资金平衡表20××年12月31日编制单位：财建01表单位：元资金占用行次年初数年末数资金来源行次年末数一、基本建设支出合计1—一、基建拨款合计39（一）交付使用资产2—（一）以前年度拨款41.固定资产3—（二）本年预算拨款412.流动资产4—（三）本年基建基金拨款423.无形5—（四）本年4资产进口设备转账拨款34.递延资产6—（五）本年器材转账拨款44（二）待核销基建支出7—（六）本年煤代油专用基金拨款45（三）转出投资8—（七）本年自筹资金拨款46（四）在建工程9（八）本年国债专项资金补助471.建筑安装工程投资10（九）本年专项建设基金拨款482.设备投资11（十）本年维护费拨款493.待摊投资12（十一）本年其他拨款54.其他投资13（十二）待转自筹资金拨款51二、应收生产单位投资借款14（十三）预收下年度预算拨款52三、器材15（十四）本年交回结余资金53其中：待处理器材损失16二、项目资本54四、货币资金合计17—三、项目资本公积55其中：银行存款18—四、基建借款56五、预付及应收款合计19—其中：基建投资借款571.预付备料款20—其中：国债转贷资金582.预付工程款21五、企业债券资金593.预付22六、待冲基建6大型设备款支出0 4.应收有偿调出器材及工程款23七、应付款合计615.应收票据24（一）应付器材款626.其他应收款25（二）应付工程款63六、有价证券26（三）应付有偿调入器材及工程款64七、固定资产合计27（四）应付票据65固定资产原价28（五）应付工资66减：累计折旧29（六）应付福利费67固定资产净值30（七）其他应付款68固定资31八、未交款合6产清理计9待处理固定资产损失32（一）未交税金70 33（二）未交基建收入71 34（三）未交基建包干节余72 35（四）其他未交款73 36九、上级拨入资金74 37十、留成收入75资金占用合计38资金来源合计76本表主要公式：1行=（2+7+8+9）行；2行=（3+4+5+6）行；9行=（10+11+12+13）行；15行≥16行；17行≥18行；19行=-（20+21+22+23+24+25）行；27行=（30+31+32）行；30行=（28-29）行；38行=（1+14+15+17+19+26+27）行；39行=（40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52-53）行；56行≥57行；57行≥58行；61行=（62+63+64+65+66+67+68）行；69行=（70+71+72+73）行；76行=（39+54+55+56+59+60+61+69+74+75）行=38行。

资金平衡表

资金平衡表

资金平衡表

资金平衡表

项目资金平衡表

事业单位资金平衡表

资金平衡表 表格 XLS格式

资金平衡表格

第二节 资金平衡表.

资金平衡表

建设单位资金平衡表

资金平衡表

资金平衡表(表格模板、XLS格式)

资金平衡表(财建01表)

项目资金平衡表

第二节资金平衡表

资金平衡表表格 XLS格式

第二节资金平衡表.