财务报销管理办法
财务制度费用报销管理办法
财务制度费用报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司费用报销管理，提高财务整体管理水平，保证公司财务开支的合理性和透明度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司内部各部门和人员的费用报销管理工作。
第三条公司各部门应加强费用管理，提高费用使用效率，确保各项费用的合理性和及时性。
第四条公司财务部门负责制定具体的费用报销管理办法，并监督实施。
第二章费用报销申请第五条公司内部各部门的员工在发生费用支出时，应当及时填写费用报销单，详细说明费用发生的原因、金额及日期等相关信息，并在费用报销单上签字确认。
第六条费用报销单应包括以下内容：（一）费用发生日期、支出事由、金额等；（二）相关票据或单据原件；（三）报销人员填写的姓名、部门、职务等基本信息。
第七条费用报销单及相关票据原件需由报销人员本人在规定的时间内提交财务部门审批。
第八条财务部门对费用报销单进行审核，如发现问题应立即通知报销人员及时更正。
第九条费用报销单经财务部门审核无误后，方可办理报销手续。
第十条公司规定的费用报销标准及政策应当严格执行，超出标准的费用不予报销。
第三章费用报销审批第十一条公司规定的各项费用支出必须经过相关审批程序，未经审批的费用不予报销。
第十二条费用报销单应按照公司相关规定提交给上级主管部门审批，由部门主管签字确认。
第十三条费用报销单涉及高额费用支出的，应当提交公司经理或财务主管审批。
第十四条财务部门在收到费用报销单后，应当及时结算支付相关费用，并登记相关信息。
第四章费用报销核算第十五条财务部门应当建立完善的费用核算体系，确保费用支出的准确性和真实性。
第十六条公司部门在进行费用支出时应当按照公司财务制度进行核算，不得违规挪用公司资金。
第十七条费用报销单经过核算无误后，应当在公司财务报销管理系统中备份存档，以便后续查验。
第五章费用报销监督第十八条公司财务部门应当定期对各部门的费用支出进行抽查，确保各项费用的合规性和合理性。
第十九条公司内部员工如发现其他员工存在费用报销问题，应当及时向财务部门举报，并配合相关调查工作。
财务报销管理办法
财务报销管理办法一、背景随着公司业务的发展和规模的扩大，财务报销的管理变得尤为重要。
为确保财务流程的规范性和效率性，制定财务报销管理办法是必要的。
本文旨在详述公司财务报销管理的具体措施和相关制度。
二、适用范围本财务报销管理办法适用于公司内所有员工和相关部门。
三、报销项目1. 差旅费报销包括员工因工作需求外出所产生的交通费、食宿费等，必须提交有效的行程单据和发票，并在报销单上详细注明出差事由和时间。
2. 接待费报销包括带客户就餐、接待客户等活动所产生的费用，必须提供相关的发票和费用清单，并在报销单上注明接待对象和目的。
3. 办公费报销包括办公用品、文件资料、办公设备等的购置费用，必须提供购买发票和物品清单，并在报销单上注明具体用途。
4. 业务招待费报销包括与合作伙伴或客户进行商务活动所产生的费用，必须提供相关的发票和费用清单，并在报销单上注明参与人员和目的。
5. 市场宣传费报销包括公司开展市场宣传、广告推广所产生的费用，必须提供相关的发票和宣传材料，并在报销单上注明宣传内容和方式。
四、报销流程1. 提交报销单员工在经过相关费用支出后，需填写完整的报销单，并附上所有必须的证明文件，如发票、清单等。
报销单上需注明费用所属项目和具体事由。
2. 部门审批报销单提交后，需要经过上级部门的审批。
上级部门对报销事项进行审核，包括费用的合理性和必要性。
3. 财务审查经过部门审批后，报销单将交由财务部门进行审查。
财务部门将核实报销单的金额、发票真实性等，并与相关部门核对。
4. 财务支付经过审查合格的报销单，财务部门将按照公司支付政策和相关规定，将费用支付给员工或供应商。
五、注意事项1. 提交时效性报销单需在费用发生后的一个月内提交，逾期将无法报销。
2. 发票真实性提交的发票必须真实有效，并与报销费用相匹配。
如有涉嫌虚假报销的情况，将进行严肃处理。
3. 费用限额不同类别的费用有相应的限额，员工需遵守相关规定，在超出限额部分需提供充分的事由和审批文件。
财务报销管理办法
财务报销管理办法
财务报销管理办法是企业或组织为控制和管理各项费用开支，
规范报销行为而制定的规章制度。
它包括以下几方面的内容：
一、报销标准和范围：规定哪些费用可以进行报销，哪些费用
需经过审核才能报销，以及不同类别费用的标准。
二、报销流程：详细列出报销流程中各个环节需要遵循的规定，包括申请、审核、审批、报销等流程。
三、报销单据要求：明确要求在提交报销申请时必须提供哪些
单据和证明材料，如发票、收据、合同等。
四、审批权限：明确负责审批报销申请的主管、财务人员等的
权限和职责。
五、报销时间和限制：规定报销申请的截止时间和最长报销时效，避免因申请过晚导致报销失败。
六、报销责任：明确职责分工，对有关人员的工作职责进行明
确划分，以保证报销制度得到顺利实施。
七、违规处理措施：明确违反规定的惩罚措施，如限制报销或
取消报销资格等。
同时，也应规定举报奖励机制，以加强对报销制
度的监督。
财务报销管理办法
财务报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和标准化，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，结合本公司实际情况，制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司全体员工。
第二章报销单据的使用管理第三条报销单据的使用报销时应根据业务的不同使用统一印制的报销单据：《用款审批单》、《借款单》和《报销单》等，并按规范进行填制。
（一）用款审批单：适用于支付集团外部单位的款项以及集团内部资金调拨。
（二）借款单：适用于内部员工因公借款。
借款归还时，由财务部开具收据，不归还《借款单》。
（三）报销单：适用于物品采购、费用发生时填制。
具体填制要求如下：1、“单位名称”——采购物料的单位或费用发生经办人的部门名称。
2、“事由”——由经办人根据报销的事项详细填写，需要说明的，在《报销单》背面“详细说明”处予以注明。
3、“费用明细”——由财务人员在审核时，根据会计制度要求填写，非财务人员禁止填写。
4、发票粘贴时将外来发票贴在前，内部佐证或审批单据贴在后，但同一事项应当按顺序对应粘贴，发票应当正面粘贴，呈鱼鳞状分布。
报销粘贴单中的票据必须用胶水粘贴，附件应折叠成粘贴单样大小，严禁超出粘贴单，应保持报销单据干净、整齐、美观。
5、所有报销业务都必须提供合法的发票，严厉禁止用收据替代发票的行为，除事业性收费单据及本单位内部收款收据外，其他外单位开具的收据一律视为白条，财务不得受理，应直接退回请款人。
第三章报销的具体要求第四条发票的基本要求（一）发票必须合法、真实、有效，且发票的背面必须有业务经办人签名并注明业务发生日期。
（二）发票正面禁止写说明性文字，需要说明的事项应写在发票背面左上角，发票正面任何位置不能涂改，发票抬头必须准确无误的填写公司的全称。
（三）对外取得发票时，应当注意发票项目齐全、内容真实、字迹清楚、金额正确，不得使用套开发票及代票，全部联次一次打印且内容完全一致。
财务报销管理办法
财务报销管理办法
1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、会议费、招待费等。
2. 报销标准：确定各项费用的报销标准，如各种交通工具的报销标准、各类餐饮费用的报销标准等。
3. 报销审批流程：规定报销申请的审批流程，包括审批人员的权限和审批程序。
4. 报销材料要求：明确报销时所需提供的相关材料，如发票、票据、合同、会议纪要等。
5. 报销方式：规定报销的方式，包括现金报销、银行转账报销等，并规定报销时的相关手续和流程。
6. 报销时间限制：规定报销的时间限制，如报销申请必须在发生费用后的一个月内提交。
7. 报销审核：对报销申请进行审核，核对相关材料真实性，并确认报销金额的合理性。
8. 报销记录和归档：记录每笔报销的详细信息，并进行归档保存，以备查阅和复核。
9. 报销违规处理：对于违反财务报销管理规定的行为，按照公司制度进行相应处理，如警告、扣发工资等。
10. 监督和检查：建立监督和检查机制，确保财务报销管理的执行和落实。
这些都是一般财务报销管理办法中常见的内容，具体内容还需根据企业实际情况进行细化和完善。
财务报销规章制度管理办法
财务报销规章制度管理办法财务报销规章制度管理办法财务报销规章制度范文一1、发票户头与企业名称必须完全一致，并加盖发票专用章。
税法规定没有填开付款人全称的发票，不得允许用于税前扣除和财务报销。
2、增值税专用发票必须打印规范，密码区清晰无痕不出边框，无法通过认证的不予报销。
增值税普通发票上付款方开票信息必须齐全。
3、发票的全部联次必须一次完整开具，发票各栏目不能空缺，大小写必须一致，涂改无效，机打发票手写无效。
4、会议费报销要求附会议文件，如会议通知、邀请函、签到簿等复印件，说明会议时间、地点、人物、内容等能够证明会议真实性文件资料。
5、住宿费发票报销要求附上明细单或费用清单，能够显示住宿的起止时间、单价等内容，能够据以判断业务的真实性。
若是本公司员工出差发生住宿费，应该使用差旅费报销单，与出差的其他报销单据一起报销。
若是业务招待性质的住宿费，可以使用费用报销单报销。
6、发票内容是大类的，比如办公用品、生活用品、食品等必须附上盖有相同发票专用章的明细表。
7、承租个人房租费要求使用当地地税局代开的发票报销。
8、当年发票当年报销，因出差在外等特殊原因不能及时报销的，需作出书面说明并经本部门领导及财务总监签字批准后，可以在次年1月31日前报销。
2月1日(含)以后，一律不再接受开票日期为以前年度的票据。
9、咨询费、手续费都属敏感票、高危票，税务部门要求极其严格，业务经办人员在办理相关业务时应自觉配合财务报销要求，确保手续严谨，合同齐备，业务真实可信。
10、杜绝礼品、化妆品、黄金、工艺品、烟酒、洗浴、健身、保健品、旅游等与企业生产经营不相关的票据，此类票据一律不予报销。
11、个别业务没有发票或者有发票不能直接报销的，不得以餐费、住宿费等属于业务招待性质的发票顶替。
12、业务经办人员必须严格区分业务归属主体。
发票户头、业务归属主体、报销单填写必须一致，否则需要重开发票或者重新填写报销单。
审单人员要认真仔细，熟练判断区分业务归属主体。
财务报销管理办法
财务报销管理办法第一章总则第一条：为加强公司资金预算管理，规范财务报销手续，根据公司有关规定，特制定本办法。
第二条：公司资金本着“预算管理、节省开支、合理使用、避免浪费”的使用原则，反对铺张浪费、无序使用。
第三条：财务报销实行承办人和报销核准权人分离原则，非经公司总裁许可，承办人和报销核准权人不得同为一人。
第四条：财务结算中心为公司财务预算和报销业务主管部门，负责公司财务预算和结算管理工作。
第五条：本办法适用于集团公司本部及由各下属分公司。
第二章财务报销类别第六条：财务报销类别是指允许列入公司运行成本，在财务上需要履行一定审批程序的相关费用类别。
财务报销类别包括但不限于：1、办公费；2、招待费；3、交通费；4、差旅费；5、福利费；6、培训费；7、资产购置费；8、物料采购费；9、工程费；10、其它费用。
第七条：办公费是指公司在正常运转过程中所支付的日常管理费用，办公费包括但不限于：1、交通、通讯费；2、维修费；3、办公文具购置费；4、证照申报、年检费；5、车辆维护费；6、水电费；7、物业管理费；8、广告宣传费；9、报刊杂志费；10、图书资料费；11、会务费；12、其它办公费。
第八条：差旅费满足下列条件之一的可以列入公司准予报销类别：1、差旅费已被核准列入部门资金计划，且在公司规定报销标准以内或虽超过公司规定报销标准但已得到公司总裁批准。
2、预算外差旅费已得到公司总裁批准。
3、差旅费报销标准按《恒迪实业集团有限公司差旅费报销规定》执行。
第十条：招待费满足下列条件之一的可以列入公司准予报销类别：1、费用已被核准列入本部门资金计划，单笔金额在300元以内已得到总经理同意；单笔金额在300元以上已得到总裁同意。
2、预算外招待费已得到公司总裁批准。
第十一条：培训费、福利费满足下列条件之一的可以列入公司准予报销类别：1、费用已被核准列入本部门资金计划。
2、预算外培训费、福利费已得到公司总裁批准。
3、公司以文件形式明确规定的员工福利费、培训费。
(完整版)财务报销制度管理办法
(完整版)财务报销制度管理办法财务报销制度管理办法第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，依据总公司制定的《公司财务审批权限暂行规定》，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等)采购、税费支出、日常办公费用、款待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度合用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的暂时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定(一) 、出差借款：出差人员凭审批后的《出差预先审批单》按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回5 个工作日内办理报销还款手续。
(二)、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员凭审批后的《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理借款；公司日常零星物资采购单项业务超过 500 元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。
(四)、其他暂时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目 (如日常办公费用、款待费用、车辆费用等)，业务经办人员凭审批后的《资金使用申请单》按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
(五) 、各项借款金额超过 3000 元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定(一)、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产(房屋建造物、机器设备、工具等)建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
公司财务费用报销管理办法参考范本5篇
费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，确保各项费用支出得到合理控制,结合公司的具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司正常运作的费用报销。
所有工作中发生的费用票据，应根据工作性质，据实开具对应的发票和内容，开具的发票应与所从事的活动一致。
具体分类见下表：差旅类——主要包括交通、住宿（费用科目：交通费（飞机/火车/汽车/的士/公交）、住宿费；差补（费用科目：市外差补、工作餐费（市内差补））；杂项类（费用科目：邮寄费、文印费等）。
业务类——指开展工作而发生的招待性质合理开支的餐费、礼品费、娱乐费。
费用科目：餐费、礼品费、办公用品、汽油费。
成本类——指有合同或依据的采购、分包、会议、中标服务费或经批准的评审、专家、验收、咨询等事项的支出。
费用科目：（验收评审）会务费、专家/劳务费(节日福利)、培训费、租房相关（办公、封闭开发）费、维修费、产品采购。
第三条费用的控制原则：（1）计划管理、分级负责、层层把关。
采取费用定额管理办法。
按部门、按项目登记入帐，根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的精神；（2）加强预算管理，增强全员预算意识。
坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。
填写说明注：1. 维修费、原材料、固定资产、广告费、办公用品、培训费、会务费、业务宣传费，原则上为增值税专用发票；2. 出差中发生的差旅补助（餐补、交通补贴等），对于一次完整的往返出差报销，应一次报销完毕（差旅补贴须与差旅费报销单一起填单，不可拆分为多个单据），且能够通过出发日期和返回日期的车票反映一个可完整、连续的差补天数；对于连续出差的，报销单上的车票出发日期、下一目的地车票日期应能反映该差补的计算依据，否则必须注明上一个报销单的单号。
若是定额车票而无法证明出发、返程日期的，需注明日期（年月日时）。
3、差旅类报销单中存在招待类等的，按招待类进行审批。
4、标书款、中标服务费，需单独填写报销单，应在报销单的“付讫”中正确选择：冲借款/支票/电汇。
财务报销管理办法
行政事业单位财务报销管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础操作规范》等财政法律法规，进一步加强财务管理，有效发挥会计监督职能，完善会计基础工作，规范财务工作行为，严格控制各项费用开支，堵塞漏洞，节约挖潜，使财务工作切实达到制度化、标准化、规范化，特制定我局财务报销管理办法。
第二条本办法规定了报销的标准、规定、审批程序及其他相关要求。
第二章报销发票的标准及要求第三条所有发生业务需要报销的票据，必须有税务机关统一监制章或财政统一监制章，否则不予报销。
有以下情况者不予报销：1、过期发票，跨年度及以前年度开具的发票。
2、开具发票单位与印章不符的发票。
3、借用发票。
4、涂改发票。
5、单位名称不全的发票。
6、填写内容不全、不清的发票。
7、发票种类与发生业务不符的发票。
8、非一次性填写的发票。
9、所盖公章不规范的发票（必须是财务专用章、发票专用章或用于财务结算的公章）。
10、其他不符合税法规定的发票。
第四条凡购买办公用品、耗材、劳保用品、印刷品、修理修配以及付出劳务费用等，在原始发票凭证上应显示项目明细，不能显示的应附清单，并加盖和原始发票凭证相同印章，否则不予报销。
第五条根据有关规定，同以下几个行业发生的各种业务，应开具各行业的专用发票。
如：服务业、交通运输业、金融保险业、邮电、通讯、文化体育、娱乐业以及转让无形资产、销售不动产、汽车维修、石油等。
第六条对不合格发票的处理1、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。
对弄虚作假，严重违法的原始凭证，予以扣留，并向单位领导人报告，请求查明原因，追究经办人的责任。
2、对记载不准确，不完整的原始凭证，予以退回，由经办人员到原开具单位更换或更正、补充（更正、补充处应加盖开票单位印章，涉及金额的不能更正）。
3、对更换确实有困难的，在不违反国家相关法律法规规定且不损害我局经济利益的情况下，由经办人写出书面材料，经局主管财务领导批准后方可报销。
财务报销管理办法
财务报销管理办法
一、总则
为了管理好本单位的财务报销，保证财务报销的有效性和合法性，根据国家有关规定，制定本办法。
二、财务报销的定义
财务报销是指企业在实施正常经营活动中，支付给员工的工资、奖金、补贴等合法报销。
三、财务报销的原则
1. 报销要符合法律法规及企业内部规定；
2. 报销要合理、必要，不得滥用；
3. 报销要真实、准确，不得虚报；
4. 报销要有充分的证据凭证；
5. 报销要节约，不得浪费公司资金；
四、财务报销的流程
1. 报销申请：报销人按照报销要求提出报销申请，并提供相关证据凭证；
2. 审批：财务部门审核报销申请，核实报销内容的真实性及合法性；
3. 支付：财务部门支付报销款项；
4. 登记：财务部门对报销内容进行登记备案；
五、财务报销的责任
1. 财务部门负责审核、支付和登记报销；
2. 报销人负责提出真实准确的报销申请，提供有效的证据凭证；
3. 领导负责审核报销申请，确保报销的合法性和有效性；
六、财务报销的处罚
1. 违反本办法，报销不合法、不真实的，按照国家有关规定执行；
2. 报销人报销不真实、不合理的，按照企业规。
财务报销管理办法
财务报销管理办法
一、总则
1.1 为了加强公司财务管理，规范财务报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2 本办法适用于公司各部门、各单位的财务报销活动。
1.3 财务报销应当遵循合法性、真实性、完整性和及时性原则。
二、报销范围和标准
2.1 报销范围包括：差旅费、交通费、通讯费、办公费、招待费、培训费、会议费等与公司业务活动相关的费用。
2.2 报销标准：各部门、各单位根据实际情况制定相应的报销标准，报财务部备案。
三、报销流程
3.1 填写报销单：报销人应当真实、完整地填写报销单，包括报销事项、金额、时间、地点等内容。
3.2 审批：报销单应当由部门负责人或指定人员进行审批，确保报销事项的合理性和必要性。
3.3 提交财务部：审批通过的报销单应当及时提交财务部，由财务部进行审核。
3.4 审核和支付：财务部对报销单进行审核，对符合报销规定的费用进行支付。
四、报销凭证
4.1 报销人应当提供真实、合法、有效的报销凭证，包括发票、收据、合同、协议等。
4.2 报销凭证应当与报销事项相符，金额一致，时间合理。
4.3 丢失或损毁的报销凭证，报销人应当提供书面说明，并承担相应责任。
五、违规处理
5.1 违反本办法规定的，财务部有权拒绝报销，并报告相关部门或单位进行处理。
5.2 恶意虚报、谎报费用等行为，将依法承担相应法律责任。
六、附则
6.1 本办法由财务部负责解释。
6.2 本办法自发布之日起实施，原有相关规定与本规定不一致的，以本规定为准。
财务报销管理制度(7篇)
财务报销管理制度(7篇)在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗下面是由小编给大家带来的财务报销管理制度7篇，让我们一起来看看！财务报销管理制度【篇1】财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
财务报销管理制度【篇2】第一章总则第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
财务费用报销管理办法
财务费用报销管理办法
财务费用是指企业在运营过程中发生的各种金融成本，例如银
行贷款利息、债券利息、外汇汇率损益等。
对于企业来说，合理地
控制和管理财务费用，可以有效提高企业的盈利水平。
因此，对于财务费用的报销管理十分重要。
下面是一些财务费
用报销管理的办法：
1.明确报销标准。
要制定严格的财务费用报销标准，明确哪些
属于可报销范围内的费用。
2.加强审批流程。
对财务费用报销的审批要进行严格管理，严
格按照流程和政策进行审批，确保报销的费用真实、合法、合理。
3.建立专门的财务管理部门。
企业应该建立一个专门的财务管
理部门，负责审批和管理各种财务费用的报销，同时随时对报销流
程进行监督和调整。
4.落实报销管理制度。
企业应该建立健全的报销管理制度，明
确各项报销政策措施，并通过定期审核和评估，确保制度的执行效果。
5.完善信息管理系统。
企业应该加强信息化建设，完善财务管
理信息系统，对财务费用的报销管理过程中所产生的相关信息进行
记录和管理，以便审核、审计和查询。
总之，对于企业来说，建立一个严密的财务费用报销管理系统，可以提高企业的运营效率和管理水平，减少不必要的浪费和损失。
财务报销管理办法5篇
财务报销管理办法5篇财务报销管理办法（精选篇1）财务报销制度及报销流程范本财务管理制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
财务管理规定1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3、各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
4、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
一、借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额。
2、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
二、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致;简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
公司财务报销管理办法
公司财务报销管理办法一、总则1. 目的为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于公司全体员工。
3. 基本原则（1）真实性原则：报销的费用必须真实、合法、有效。
（2）合理性原则：费用支出必须符合公司的经营需要和预算安排，具有合理性。
（3）及时性原则：费用报销应及时进行，不得拖延。
（4）审批原则：费用报销必须经过规定的审批程序。
二、报销流程1. 费用发生员工在费用发生前，应根据公司的相关规定进行审批，如出差需填写出差申请单等。
2. 取得发票费用发生后，员工应及时取得合法、有效的发票及相关凭证。
3. 填写报销单员工根据费用类型填写相应的报销单，详细注明费用项目、金额、日期等信息，并附上发票及相关凭证。
4. 部门审核报销单由员工所在部门负责人进行审核，审核内容包括费用的真实性、合理性及是否符合预算等。
5. 财务审核部门审核通过后，报销单提交至财务部门进行审核。
财务部门审核发票的合法性、有效性及报销金额的准确性等。
6. 领导审批财务审核通过后，根据报销金额的大小，由相应的领导进行审批。
7. 报销付款领导审批通过后，财务部门安排付款。
三、报销标准1. 差旅费（1）交通费：员工出差乘坐交通工具应按照公司规定的标准执行。
飞机经济舱、火车硬座/硬卧、轮船三等舱等为标准交通工具，特殊情况需乘坐高等级交通工具的，应事先经领导批准。
（2）住宿费：根据出差地区的不同，制定相应的住宿标准。
员工应在标准范围内选择住宿地点，超出标准部分需经领导批准方可报销。
（3）伙食补助费：按照出差天数和公司规定的标准给予伙食补助费。
（4）市内交通费：根据实际情况给予一定的市内交通费补助。
2. 业务招待费业务招待费应本着节约、合理的原则进行支出。
报销时需注明招待对象、事由、人数等信息，并经领导批准。
3. 办公费用办公费用包括办公用品、办公设备维修等费用。
办公用品的采购应按照公司的采购流程进行，报销时需提供发票及明细清单。
公司财务费用报销管理办法-精选5篇
财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
本制度适用公司全体员工。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制采购申请表经部门领导同意签字后报行政部汇总，由行政部按计划统一购买。
购入后开具入库单并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，需到行政部办理签字领用，每月末应将办公领用清单交财务室进行分部门核算。
3、报销除特殊情况外，其他报销必须附有的清单：采购申请单（如一张申请单分多次采购，可用采购单复印形式）、入库单、外协或供应商出库单、本人填写的领款单或报销单（必须经本人签字后，同时还要经部门主管及总经理签字，财务出纳方可给予办理报销）。
4、客户产品退货运费或提货费，报销时运费付款单必须附销售部门提供的退货通知单并且注明退货原因（可以是复印件），交由总经理签字。
5、如有部门在发生业务招待费之前，需事先填写用餐申请表（注明用餐人员的姓名）由公司总经理批准（特殊情况可以电话报批），申请单后补，请将用餐申请单附在发票后面一同作为报销凭证，否则财务室不予报销。
6、如零时外招人员来我公司工作，付款时经办人要注明该人员的工作内容，同时经办人和所需部门主管要签字。
7、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
8、需注意在报报销售发票时，特殊须用收款收据，必须有真实原因说明，同时盖有对方印章。
二、差旅费报销规定1、员工出差前应填写出差“出差申请表”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2、员工出差返回后填写“差旅费”报销单并注明出差路线及费用，连同出差“出差申请单”、原始报销凭证，审批同意后到财务部报销冲减借款。
3、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，出差不是为处理紧急事务的，员工以车、船交通工具为主；市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车辆或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，应在报销明细单上注明原因，同时报销时不同时间段内出租车票不得连号，自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不得报销相关车费。
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XXXXXXXX公司
财务报销管理办法
第一条为加强XXXXXXX公司（以下简称公司）的财务报销管理工作，规范公司的日常报销行为，严格遵守财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》及院相关财务管理制度，制定本办法。
第二条公司财务人员应严格执行各项财务管理制度，认真审核有关支出凭证，未按规定审批权限签字或审批手续不全的，不予报销。
对违反有关财务管理制度规定的行为应予以退回，并要求按规定更正、补充。
对任何违反规定的开支一律不予报销。
第三条财务报销要求
1.凡办理报销业务时，必须在报销、支出凭证上注明所属项目或事由，由经办人、验收人（有实物的）签字，按照相关审批权限由公司总经理或主管院长审批、签字后，方可到财务办理报销或支出。
2.报销附件必须齐全。
需要签订合同的，必须附上合同，合同各项基本信息（合同名称、合同金额、合同双方名称、签订人、经办人及联系电话、签订日期、印章等）必须完整、准确。
凡报销附件不全或不完整的，不予付款和报销。
3.因业务需要购物或付费，所取得的发票必须是国家税务部门统一印制的正式发票（含电子发票）或财政部门印制的统一收费票据。
购物发票填写的内容要齐全（必须写明所购物品的品名、单价、数量、金额及单位名称、日期），发票上购买物品的品名应符合开具发票单位的经营范围。
4.报销凭证记载的各项内容不得涂改。
原始凭证有错误的，应由出具单位重开或更正，更正处必须加盖出具单位印章；原始凭证大小写金额必须相符，不得有涂改或挖补等现象，如有错误，必须由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。
电子发票严禁重复报销。
第四条财务报销审批权限
1.经营成本费用:
(1)经营成本费用预算内一次性支出不超过5万元（含）的, 由公司总经理审批。
（2）经营成本费用预算内一次性支出超过5万元但不超过10万元（含）的,由公司总经理审核，由投资管理中心总经理负责审批。
(3) 其他费用预算内一次性支出超过10万元, 由公司总经理、投资管理中心总经理审核，由院企管会主任负责审批。
2.固定资产采购支出
（1）固定资产采购支出预算内一次性支出不超过10万元（含）的, 由公司总经理审批。