3、光大永明-南京秦淮河治理债权投资计划推介材料
大华会计师事务所 专项债券案例
大华会计师事务所（Deloitte）作为全球四大会计师事务所之一，拥有丰富的专项债券项目经验。
下面将介绍一起与大华会计师事务所相关的专项债券案例——中国某地区环保专项债券项目。
一、案例背景中国一直面临着严重的环境污染问题，为了改善环境状况，中国政府推出了专项债券项目，用于支持环境保护和治理工作。
这些专项债券的发行和使用需要严格遵守相关法规和规定，确保资金使用效果和透明度。
二、案例过程 1. 项目准备阶段：在项目准备阶段，大华会计师事务所与地方政府、环保部门和金融机构共同制定了专项债券项目的策划和执行计划。
这包括确定项目的规模、用途、融资方式、还款来源等。
2.发行阶段：大华会计师事务所负责编制专项债券的发行文件，包括债券募集说明书、承销协议、法律意见书等。
同时，他们还负责与相关监管机构进行沟通，确保债券发行符合监管要求。
3.资金使用阶段：一旦专项债券发行成功，大华会计师事务所将监督资金的使用情况。
他们会与项目管理部门合作，确保债券资金按照计划用于环境保护和治理项目。
同时，他们还会进行定期的财务审计，确保资金使用符合法规和规定。
4.还款阶段：专项债券的还款来源通常是项目所创造的收益或政府财政拨款。
大华会计师事务所会对还款情况进行跟踪和监督，确保还款按时进行。
三、案例结果通过大华会计师事务所的专业服务，中国某地区环保专项债券项目取得了以下成果： 1. 资金使用透明：大华会计师事务所的监督和审计确保了资金使用的透明度，防止了资金滥用和浪费。
2. 环境治理成效显著：通过专项债券的资金支持，该地区的环境治理工作取得了显著的成效。
例如，空气质量得到改善，水源污染得到控制等。
3. 债券市场发展：专项债券的成功发行和使用为中国的债券市场发展提供了范例和经验。
总结：大华会计师事务所在中国某地区环保专项债券项目中的参与，确保了专项债券的规范发行和使用。
他们的专业服务不仅确保了资金的有效使用，还提升了债券市场的发展水平。
保险资金项目投资计划业务简介
• 2007年7月，保监会发布《保险资金间接投资基础设施债权投资计划管理指引 （试行）》，对债权计划的发行和管理进行了规定，明确了保险资金投资基础 设施项目的相关操作流程。
11
案例：光大永明—南京秦淮河整治债权投资计划
担保人情况介绍
南京城建集团为本债权计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保
➢ 南京城市建设投资控股（集团）有限责任公司为由京市人民政府授权南 京市人民政府国有资产监督管理委员会成立的独资子公司。公司注册资 本40亿元。2012年7月中诚信国际给予南京城建集团AAA的外部长期信用 等级，且评级展望为稳定。
➢ 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司经营范围包括：接受市 政府委托承担城市基础设施及市政公用项目的投资、融资、运营、管理 任务，从事授权范围内国有资产经营和资本运作、盘活城建存量资产及 有助于实现国有资产保值增值目标的相关业务，广泛吸收社会资本、实 施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。
融资
5
基本结构：类信托模式
保险资管公司
符合条件 的机构投
资者
一般为委 托人
受托人
监督
委托人 受益人
受托管理 受托合同
受托合同
投资计划
资金委托
投资计划 财产托管
托管合同
监督合同
独立监督人
投资合同
监督
受托资金
收益分配、本金返还 划拨指令
保险资金基础设施及不动产债权投资业务介绍(民生)_2013-02
通常为7年左右，期限较长 部分项目可长达10年或以上 我公司目前正在尝试运作1-5年期限的项目
资金使用灵活 资金使用模式与企业债较为相似 可以根据项目建设需要分次或一次性到位
综合融资成本相对较低 高资信等级的项目，债权计划融资成本参照同期贷 款基准（或适当下浮）协商确定 中低资信等级的项目，一般参考银行同笔贷款利率 水平或者信托产品利率（适当下浮）协商确定
企业债券
具有法人资格的企业
多为中长期品种
不超过 净资产40%
债权投资计划
项目方，上市的公司其实际控 制人，大型央企
期限灵活， 可为3-10年
不受净资产 规模限制
中国保监会
债权投资计划具有期限灵活、综合成本较低等优势，而中期票据和短期融资券期限 则相对较短，三者都具有审批发行效率较高的特点，企业可采取上述三种债务融资 工具组合运用的方式优化融资结构。
投资者范围扩 大
申报流程简化
三、债权投资计划业务介绍
债权投资计划概述
债权投资计划是由中国保监会负责备案审核，通过私募或者注册方式，由保险资产管 理公司发起设立的、类信托的债务融资工具，主要投向于基础设施项目（如：交通、 能源、市政、环保、通讯等）、保障房项目（如：公租房、廉租房）、商业不动产项 目（如：商业中心、写字楼、医疗养老地产等）以及其他领域的项目。 传统的债权投资计划一般指基础设施债权投资计划；目前债权计划业务范围已拓展至 保障房项目、商业不动产项目上（这方面与不动产投资计划业务有所重叠） 银行或大 企业集团
标的 项目
基本结构：类信托模式
资产公司
受 托 人
受托管理 受托合同
受托合同
主要为保 险公司 一般为委 托人
长安资产·金湖国资应收债权投资专项资产管理计划推介材料(版)
金湖国资希望将上述应收债权转让给我公司，由我公司设立并发售 长安资产·金湖国资专项资产管理计划，将标的应收债权转让价款用于淮 河入江水道金湖段整治工程项目建设。
溢价回购
应收账款转让
土地及房产抵押
出具承诺函
金湖县国有资产经营 投资有限责任公司
资金投向
金湖县财政局
应收 账款
淮河入江水道 金湖段整治工程
目录
1 2 3 4 5
产品基本信息 项目背景
风险控制措施 用款项目
资产管理人简介
项目背景
金湖县国有资产经营投资有限责任公司（简称“金湖国资”）实施 的金湖县生态农业观光工程项目（简称“标的项目”）建设，依据县发 改委金发改投资复【2011】005号文件，项目投资14.05亿元，其中融资 8亿元，金湖国资自筹资本金6.05亿元。金湖县财政局承诺，标的项目 的建设资本金由金湖县财政局出资，建设资金列入2013年至2017年的 预算安排。
金湖县财政情况简产管理计划的还款资金列入2013-2015年财政预算的承诺函并 经人大常委会审议通过。
金湖县位于江苏省中部。2012年首次跻身“中国最具投资潜力中小城市百强县”行列。
2012年金湖县实现地区生产总值142.39亿元。财政收入47.98亿元，其中一般预算收入 15.35亿元，基金预算收入20.12亿元。预计到2015年全县财政收入为105.41亿元，一般 预算收入33.73亿元，基金预算收入为44.21亿元。
长安资产·金湖国资应收债权 投资专项资产管理计划
产品推介
长安资产·金湖国资应收债权 投资专项资产管理计划
亚洲开发银行贷款在南京市秦淮河环境综合整治项目中的使用
投 资成本 ， 护 了招标 市 场 。截 至 ２ １ 年 ８月底 ， 维 ０１
共 实施 ８ ９项招 标 采购 ， 中土 建合 同包 ４ 其 ４项 ， 设
备合 同包 ３ ４项 ， 管材 合 同包 １ 项 。除 了因采购 进 １
度 变化 而发生 的一些 细微 调整 外 ． 购工作 基本 上 采
市 秦淮 河 环境 综合 整 治项 目使用 亚 行 贷 款 的关键 环 节展 开叙述 。
１ 项 目 概 况
于 ２１ ０ １年 ３月 获 准 了一 年 的贷 款结 账 延 长期 ， 从
２１ ０ ２年 ６月 ３ ０日延 至 ２ １ ０ ３年 ６月 ３ ０日． 主要 是
考 虑 完 成 子项 目 Ｅ部 分 的 工 程 ，项 目期 延 长 至
截 至 ２ １ 年 ８月底 ， 目进展顺 利 ， 目加 权 ０１ 项 项
进 度 达到 ９ ％。除 了 Ｂ部 分 秦淮 河上 游 １ ｍ 工 ０ ８ｋ
程 目前预 计 于 ２ １ ０ ２年年 底 前完 工 外 ， 他工 程 都 其 已基本 完工 。亚行 检查 团在 ２ １ 年 ９月 的检查 后 ０１ 指 出 ： 国家 财政部 和 江苏省政 府 的正确 指导 和大 在
元 ，由亚行 贷 给 中 国政 府 ，最后 转 贷 给南 京 市政
府 ， 财政 资金相 结合 的方式 配套 。
２ 项 目实施 ’
局 、 规划局 、 环保 局和市 水利 局 的领 导参加 。 市 市
２２２ 设立 项 目办公 室 ．．
相关 人 员提 供 了一 系列 关 于 Ｐ ＭＳ 施工 与 合 同管 Ｐ 、 理 、 款支 付与 会计 核 算 、 境管 理 与移 民安 置 等 贷 环
南京交通基础设施债权投资计划
南京交通基础设施债权投资计划
南京交通基础设施债权投资计划是指投资者通过购买南京交通基础设施债权来获得收益的计划。
南京交通基础设施债权是指由南京市政府或相关交通基础设施建设单位发行的债务工具，用于筹集资金支持交通基础设施建设和运营。
投资者购买这些债权后，可以获得相应的利息和本金回收。
南京交通基础设施债权投资计划通常由专业的金融机构或基金管理公司发起和管理，投资者可以通过购买基金份额的方式参与其中。
这些基金会将投资者的资金集中到一起，从而实现规模化的债权投资，降低个别投资者的风险。
南京交通基础设施债权投资计划的收益主要来自于债权利息和本金回收。
债权利息通常以固定利率的方式支付，而本金回收则是在债券到期后根据债务人的还款能力进行偿还。
投资者可以通过每年获得的利息收入来获取稳定的现金流，同时还可以在债权到期时获得本金的回收。
然而，需要注意的是，南京交通基础设施债权投资计划存在一定的风险。
一方面，债权的回收可能受到债务人的信用风险影响，如果债务人不能按时支付本息，投资者的收益就会受到影响。
另一方面，投资者需要关注基金管理人的信用和运作能力，选择合适的投资产品和管理机构。
总体而言，南京交通基础设施债权投资计划可以为投资者提供相对稳定的收益，但投资者需要在选择和管理中注意风险，以确保自身利益最大化。
3.2.6 光大永明-营口港债权投资计划份额认购要约函
光大永明-营口港债权投资计划份额认购要约函要约函编号：重要提示：依照《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》等相关法律、法规及中国保险监督管理委员会（下称“中国保监会”）的有关规定，受托人拟设立光大永明-营口港债权投资计划（下称“投资计划”）。
认购人签署《光大永明-营口港债权投资计划投资计划份额认购书》（下称“《认购书》”），并收到受托人发送的《光大永明-营口港债权投资计划配售额度通知》（下称“《配售额度通知》”）后，即成为投资计划的委托人，投资计划生效后即为受益人，认购人也可通过在《认购书》另行指定受益人，其指定的受益人身份于投资计划生效后生效。
根据中国保监会《光大永明-营口港债权投资计划备案的通知》（保监资金【】号文），投资计划已于【】年【】月【】日获得中国保监会备案通过。
除《光大永明-营口港债权投资计划投资计划份额认购要约函》（下称“《要约函》”）另有说明外，《要约函》所用词语与《光大永明-营口港债权投资计划产品募集说明书》（下称“《产品募集说明书》”）所用词语同义。
请贵公司仔细阅读《认购书》、《产品募集说明书》、《光大永明-营口港债权投资计划受托合同》（下称“《受托合同》”）、《光大永明-营口港债权投资计划托管合同》（下称“《托管合同》”）、《光大永明-营口港债权投资计划监督合同》（下称“《监督合同》”）及《光大永明-营口港债权投资计划受益人大会章程》全文。
认购人认购投资计划份额，应当认真阅读本文件及有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。
受托人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用投资计划财产。
致： ____________________（下称“贵公司”）光大永明资产管理股份有限公司作为受托人，诚邀贵公司投资于本投资计划，作为认购人认购本投资计划份额。
每100万元委托资金为一份投资计划份额。
一、贵公司在《认购书》中所表达的不可撤销地同意认购投资计划份额的资金，形成贵公司的意向认购资金。
专项债券项目申报要点及建议
专项债券项目申报要点及建议一、项目背景简要叙述该项目的背景、项目目标和重要性等。
二、项目描述详细描述项目的规模、内容、技术、地点等，并说明项目的实施周期和计划。
三、项目可行性分析进行项目可行性分析，包括项目技术、经济、社会等方面的可行性。
1. 技术可行性说明项目所需技术与现有技术的匹配度，以及项目的技术实施方案和技术支持能力。
2. 经济可行性分析项目的投资效益，包括投资回报率、财务指标、风险评估、盈利预测等。
3. 社会可行性评估项目对当地经济和社会发展的推动作用，包括就业机会、产业发展、环境影响、社会效益等。
四、项目实施计划详细说明项目的实施步骤、时间节点和相关责任人，同时列出可能存在的风险和应对措施。
五、项目资金需求分析项目的资金需求并列明具体金额，包括建设投资、运营费用等，并说明资金使用计划和筹资渠道。
六、项目推进机制描述项目的管理架构和决策层次，明确各方的职责和合作方式，并提出项目的推进计划和沟通机制。
七、项目监控与评估说明项目的监控与评估机制，包括指标体系、监测方法和评估周期，并提出改进措施和项目调整建议。
八、项目预期成果明确项目实施后的预期成果和影响，包括经济效益、社会效益、环境效益等。
九、项目经验与优势总结类似项目的经验教训和成功案例，并说明本项目相比于其他项目的优势和独特性。
十、项目推广计划制定项目的推广计划和落地方案，包括宣传推广、合作拓展和市场化运作等。
十一、项目评估与验收标准制定项目的评估和验收标准，包括项目绩效评估、成果验收和资金使用审查等。
十二、项目申报材料清单列明项目申报所需的相关文件和资料清单，包括申报书、可行性研究报告、财务预测报告等。
以上是专项债券项目申报的主要要点及建议。
在申报过程中，应充分准备相关材料和数据，确保申报内容真实、准确、有力。
同时，注重项目的可行性分析和实施计划的合理性。
合理规划项目的推进机制和监控评估体系，并提出项目的预期成果和推广计划，以增加项目申报的成功率。
南水北调债权计划共34页文档
南水北调工程投资概算及累计投资金额
（金额单位：亿元人民币）
序
项目
东、中线一期合 东线一期 中线一期
计
一 投资概算（2019年10月国务院批准）
1
主体工程
2
治污工程
3
水源工程
4
利息支出
260 123
0 114
1099 70 266 388
1359 193 266 502
5
合计
497 1823 2320
九大看点7—外部评级
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，项目方信用等级为AAA，债权计划信 用等级为AAA 均为最高级
中诚信国际信用评级有限责任公司：
➢ 经中国人民银行总行、中华人民共和国商务部批准设立 ➢ 中外合资信用评级机构 ，穆迪拥有49%股权
九大看点8—税收优惠
太平资产拟向国家申请，参照铁道债及地方政策债 ，对取得南水北调工程债权投资计划产品利息收入 给予所得税减免的优惠政策
➢ 企业所得税法第二十七条第（二）项规定，企业从事国家重点扶持 的公共基础设施项目投资经营的所得，可以免征、减征企业所得税。
九大看点9--预期收益
预期收益达到了全球保险行业同类产品 的最高水平
➢ 水：刚性需求项目 ➢ 流向：人口密集地区
附：阅读材料1 一线城市水价上涨破题
2019年02月16日00:08 中国证券报
山东省更是明确，未来将实行的累进加价征收水资源费制度，提 出在超计划10%，加1倍加收，超计划10%－30%加收2倍，超30%以上部 分加收3倍。而不久前已上报省政府待批的江苏省“十二五”水价改革方 案则提出，未来除加快推进居民阶梯式水价外，更将调整水资源费和 城市供水价格改革等内容一并列入水价改革进程。
项目管理-债权资产推介项目1 精品
40,000.00 44,000.00 44,237.50 50,000.00 50,000.00 50,000.00
50,000.00
50,000.00 57,000.00 75,000.00
90,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
272,448.56
438,894.60 249,096.18 602,590.20
175,556.14
356,901.69 176,375.84 147,673.95
510,675.31
258,116.83
256,168.07
109 江西省东乡县再生资源公司
110 江西抚州针织厂
111 乐安县林业工业公司
6 室 (现为: 江西省抚州市对外经济技术
合作办公室 )
7 金溪县陆坊乡官桥村民委员会
8 南城县城乡建设环境保护局
9 崇仁县人民法院
10 中国农业银行东乡县支行
11
金溪县文化体育广播电视局（原金溪县 体育运动委员会）
12 崇仁县农业局
13 崇仁县人民检察院
14 东乡县刘家岭煤矿
15 黎川县人民法院
16 东乡县房地产管理局
200,000.00
220,000.00
51,912.04 35,635.51
11739.04
62,082.83 52,945.76 112,784.21 106,591.18 107,258.19
73,543.54
39,166.04 102,948.65 91,000.48 107,341.13 190,812.75 75,102.44
流域治理项目专项债融资平衡方案
流域治理项目专项债融资平衡方案流域治理项目专项债融资平衡方案是为了确保流域治理项目的融资能够平衡，以保证项目的顺利实施和可持续发展。
以下是一个示例的流域治理项目专项债融资平衡方案：一、项目概述项目背景与目标：简要介绍流域治理项目的背景和目标，包括治理的范围、主要问题和预期效果。
项目规模与内容：描述项目的具体规模和建设内容，包括水利工程、环境修复、生态保护等方面。
项目实施计划：制定项目的实施计划，包括时间安排、里程碑和关键节点。
二、融资方案债券发行规模：确定专项债的发行规模，根据项目的资金需求和偿债能力进行合理测算。
债券期限与利率：确定债券的期限和利率，考虑市场情况和项目的还款能力。
融资结构：描述专项债在项目总投资中的占比，以及其他可能的融资来源。
三、偿债机制偿债资金来源：明确偿债资金的来源，包括项目自身的收益、政府补贴、财政预算等。
偿债计划：制定详细的偿债计划，包括还本付息的时间表和资金安排。
风险控制措施：评估项目的偿债风险，并制定相应的风险控制措施，如设立偿债准备金、提高项目收益等。
四、项目效益分析经济效益：分析项目实施后带来的经济效益，如水资源利用效率提高、农业生产增加等。
环境效益：评估项目对环境的改善效果，如减少水土流失、改善水质等。
社会效益：考虑项目对社会的积极影响，如提高居民生活质量、促进社会和谐等。
五、监督与管理设立专门的监督机构或委员会，负责对项目的实施进行监督和管理。
建立完善的项目管理制度，包括财务管理、招投标管理、建设管理等方面的规定。
定期报告与评估：要求项目实施单位定期提交项目进展报告，对项目的实施情况进行评估和调整。
通过以上流域治理项目专项债融资平衡方案的实施，可以确保项目的融资能够平衡，有效解决流域治理项目的资金需求，并实现项目的经济、环境和社会效益。
请注意，以上示例仅供参考，具体的融资平衡方案应根据项目的实际情况进行个性化设计和调整。
南京秦淮河建设开发有限公司
南京秦淮河建设开发有限公司
佚名
【期刊名称】《现代城市研究》
【年(卷),期】2006(21)4
【摘要】南京秦淮河建设开发有限公司是经市城建集团批准成立的国有独资企业，注册资金2亿元人民币。
公司做为承担秦淮河环境综合整治任务的项目法人，除
具体负责该工程的投融资、建设管理、经营管理外，经营范围还包括房地产开发：物业管理：项目咨询、建设、管理：科技信息咨询；实业投资；秦淮河环境综合整治范围内的景区开发，经营、管理；旅游产品开发；服装、日用百货、工艺品的开发、研究、销售；旅游相关产业的开发、投资及管理：设计、制作、代理、发布国内各类广告。
【总页数】1页(P89-89)
【关键词】房地产开发;建设管理;有限公司;秦淮河;南京;环境综合整治;旅游产品开发;项目法人;经营管理;信息咨询
【正文语种】中文
【中图分类】F293.3;TV51
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1.浅谈如何整合资源提升企业核心竞争力--以南京秦淮河建设开发有限公司为例[J], 袁艳
2.亚洲开发银行贷款在南京市秦淮河环境综合整治项目中的使用 [J], 孟向阳;李进
3.浅谈如何整合资源提升企业核心竞争力——以南京秦淮河建设开发有限公司为例
[J], 袁艳;
4.以自行车运动为载体的水文化体育旅游资源开发分析——以南京秦淮河观光带为例 [J], 朱伟
5.历史文化因素对南京秦淮河滨水区经济开发的价值估算分析研究 [J], 吴经纬;郭忆;陶敏;张婧;谢西
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江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程融资投资立项项目可行性研究报告(中撰咨询)
江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程立项投资融资项目可行性研究报告(典型案例〃仅供参考)广州中撰企业投资咨询有限公司地址：中国〃广州目录第一章江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目概论 (1)一、江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目名称及承办单位 (1)二、江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目可行性研究报告委托编制单位 (1)三、可行性研究的目的 (1)四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2)（一）项目可行性报告编制依据 (2)（二）可行性研究报告编制原则 (2)（三）可行性研究报告编制范围 (4)五、研究的主要过程 (5)六、江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程产品方案及建设规模 (6)七、江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目总投资估算 (6)八、工艺技术装备方案的选择 (6)九、项目实施进度建议 (6)十、研究结论 (7)十一、江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目主要经济技术指标 (9)项目主要经济技术指标一览表 (9)第二章江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程产品说明 (15)第三章江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目市场分析预测 15第四章项目选址科学性分析 (15)一、厂址的选择原则 (16)二、厂址选择方案 (16)四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)五、项目用地利用指标 (17)项目占地及建筑工程投资一览表 (18)六、项目选址综合评价 (19)第五章项目建设内容与建设规模 (20)一、建设内容 (20)（一）土建工程 (20)（二）设备购臵 (20)二、建设规模 (21)第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21)一、原辅材料供应条件 (21)（一）主要原辅材料供应 (21)（二）原辅材料来源 (21)原辅材料及能源供应情况一览表 (22)二、基本生产条件 (23)第七章工程技术方案 (24)一、工艺技术方案的选用原则 (24)二、工艺技术方案 (25)（一）工艺技术来源及特点 (25)（二）技术保障措施 (25)（三）产品生产工艺流程 (25)江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程生产工艺流程示意简图 (26)三、设备的选择 (26)（一）设备配臵原则 (26)（二）设备配臵方案 (27)主要设备投资明细表 (28)第八章环境保护 (28)一、环境保护设计依据 (29)二、污染物的来源 (30)（一）江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目建设期污染源 (31)（二）江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目运营期污染源 (31)三、污染物的治理 (31)（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (31)1、施工期大气环境影响分析和防治对策 (32)2、施工期水环境影响分析和防治对策 (35)3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 (37)4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 (38)5、施工建议及要求 (40)施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 (41)（二）项目营运期环境影响分析及治理措施 (42)1、废水的治理 (42)办公及生活废水处理流程图 (42)生活及办公废水治理效果比较一览表 (43)生活及办公废水治理效果一览表 (43)2、固体废弃物的治理措施及排放分析 (43)3、噪声治理措施及排放分析 (45)主要噪声源治理情况一览表 (46)四、环境保护投资分析 (46)（一）环境保护设施投资 (46)（二）环境效益分析 (47)五、厂区绿化工程 (47)六、清洁生产 (48)七、环境保护结论 (48)施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 (50)第九章项目节能分析 (51)一、项目建设的节能原则 (51)二、设计依据及用能标准 (51)（一）节能政策依据 (51)（二）国家及省、市节能目标 (52)（三）行业标准、规范、技术规定和技术指导 (53)三、项目节能背景分析 (53)四、项目能源消耗种类和数量分析 (55)（一）主要耗能装臵及能耗种类和数量 (55)1、主要耗能装臵 (55)2、主要能耗种类及数量 (55)项目综合用能测算一览表 (56)（二）单位产品能耗指标测算 (56)单位能耗估算一览表 (57)五、项目用能品种选择的可靠性分析 (58)六、工艺设备节能措施 (58)七、电力节能措施 (59)八、节水措施 (60)九、项目运营期节能原则 (60)十、运营期主要节能措施 (61)十一、能源管理 (62)（一）管理组织和制度 (62)（二）能源计量管理 (63)十二、节能建议及效果分析 (63)（一）节能建议 (63)（二）节能效果分析 (64)第十章组织机构工作制度和劳动定员 (64)一、组织机构 (64)二、工作制度 (65)三、劳动定员 (65)四、人员培训 (66)（一）人员技术水平与要求 (66)（二）培训规划建议 (66)第十一章江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目投资估算与资金筹措 (67)一、投资估算依据和说明 (67)（一）编制依据 (67)（二）投资费用分析 (69)（三）工程建设投资（固定资产）投资 (69)1、设备投资估算 (69)2、土建投资估算 (69)3、其它费用 (70)4、工程建设投资（固定资产）投资 (70)固定资产投资估算表 (70)5、铺底流动资金估算 (71)铺底流动资金估算一览表 (71)6、江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目总投资估算 (72)总投资构成分析一览表 (72)二、资金筹措 (73)投资计划与资金筹措表 (73)三、江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目资金使用计划 (74)资金使用计划与运用表 (74)第十二章经济评价 (75)一、经济评价的依据和范围 (75)二、基础数据与参数选取 (75)三、财务效益与费用估算 (76)（一）销售收入估算 (76)产品销售收入及税金估算一览表 (77)（二）综合总成本估算 (77)综合总成本费用估算表 (78)（三）利润总额估算 (78)（四）所得税及税后利润 (78)（五）项目投资收益率测算 (79)项目综合损益表 (79)四、财务分析 (80)财务现金流量表（全部投资） (82)财务现金流量表（固定投资） (84)五、不确定性分析 (85)盈亏平衡分析表 (85)六、敏感性分析 (86)单因素敏感性分析表 (87)第十三章江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目综合评价 (88)第一章项目概论一、项目名称及承办单位1、项目名称：江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程投资建设项目2、项目建设性质：新建3、项目承办单位：广州中撰企业投资咨询有限公司4、企业类型：有限责任公司5、注册资金：100万元人民币二、项目可行性研究报告委托编制单位1、编制单位：广州中撰企业投资咨询有限公司三、可行性研究的目的本可行性研究报告对该江苏南京秦淮升压500千伏输变电工程项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。
2023年专项债项目申报案例
2023年专项债项目申报案例一、项目信息概述随着国家对基础设施建设和社会民生工程的重点支持，2023年专项债项目的申报工作备受瞩目。
本案例将以某市政府为例，介绍其申报2023年专项债项目的流程和要点。
二、项目申报流程1. 前期准备在正式申报之前，需要进行足够的前期准备工作。
需要对项目的可行性进行充分的论证，包括项目的建设规模、投资总额、建设内容和建设周期等方面的详细规划。
还需要与相关部门、专家进行充分的沟通和协调，确保项目申报的顺利进行。
2. 申报材料准备在准备申报材料时，要按照相关部门的要求进行，主要包括以下内容： - 项目申报书：包括项目的基本情况、建设规模、投资总额、建设内容等详细信息；- 可行性研究报告：对项目进行全面的论证和分析，包括项目的技术、经济、社会等方面的可行性分析；- 用地规划书：包括项目用地的规划和布局图；- 技术方案书：包括项目建设的技术方案和施工进度计划。
3. 财政部门审核在申报材料准备完成后，需要将相关材料提交到财政部门进行审核。
财政部门将对项目的可行性、资金需求等进行审核，提出意见和建议。
4. 专项债项目筛选和评审专项债项目的申报将按照一定的程序进行筛选和评审。
各地各部门将组成评审团对项目进行排查和评审，最终确定申报项目的资格。
5. 确定项目计划和预算在专项债项目通过评审后，需要确定项目的具体计划和预算，包括项目的建设周期、资金需求、资金用途等方面的详细规划。
6. 公示和备案专项债项目的申报通过后，需要进行公示和备案工作，公示申报项目的建设规模、资金用途等信息，备案项目的申报、评审和审定过程。
三、项目申报要点1. 明确项目的建设规模和内容在项目申报书中，需要明确项目的建设规模和内容，包括项目的总体规划、建设用地、建设内容等方面的详细描述。
2. 合理确定项目的投资总额在编制可行性研究报告时，需要合理确定项目的投资总额，包括项目的建设成本、设备购置费、土地使用费等方面的详细分析。
江苏爱融资产管理有限公司南京秦淮分公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告江苏爱融资产管理有限公司南京秦淮分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:江苏爱融资产管理有限公司南京秦淮分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分江苏爱融资产管理有限公司南京秦淮分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务管理、投资咨询、软件外包服务、房产中介、房1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
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偿债主体情况
偿债主体贷款到期情况
年份 2012年 2013年 2014年 金额（万元） 346,070.00 328,800.00 265,900.00
2015年
2016年 2017年 2018年 2019年 合计
125,480.00
96,200.00 56,950.00 10,050.00 3,250.00 1,232,700.00
同时该项目还是国家发改委批复的2005-2007年“亚行贷款” 项目。2008年10月6日，该项目为南京市获得联合国人居署颁发 的最高奖项——“联合国人居奖特别荣誉奖”。
项目进展
秦淮河环境综合整治工程范围从三汊河入江口延伸至江宁洋桥河道两岸， 河道总长约33.6公里，工程投资约57.68亿元人民币。 其中一期工程实施范围从三汊河入江口至运粮河口两岸，整治河道总长 15.6公里，工程内容包括水利、环保、景观、路网桥梁、安居五大工程，于 2002年底正式启动，2007年底完工。一期工程累计完成动态总投资约45.28亿 元，结算审计已基本完成。 从2007年底起，公司全面实施了亚行贷款项目（即二期工程），亚行贷款 项目主要包括七桥瓮生态湿地公园、南河河道整治工程、运粮河口至江宁洋 桥18公里环境整治。工程已于2011年12月份完工，项目累计完成投资 7.20亿 元。目前南河河道整治工程已完成决算审计，七桥瓮生态湿地公园景观工程 的结算审计跟踪审计单位已进场审核。 目前，整治后的秦淮河沿岸已形成包括石头城遗址公园、七桥瓮生态湿地 公园、水木秦淮街区等在内的150万平方米绿地、公共休闲空间，基本实现 了“流动的河、美丽的河”的建设目标。
目录
• 投资计划概要 • 项目情况
• 偿债主体情况 • 增信方式 • 投资计划收益分析 • 投资建议
偿债主体情况
公司名： 南京公用控股（集团）有限公司 注册资本：人民币124,181.00万元 法定代表人： 蔡龙 工商注册日期：1998年6月18日 法人营业执照注册号：320100000025143 注册地址：南京市玄武区中央路214号 经营范围：公司主营业务涵盖水务（包括城市供水、污水处理、水环 境综合整治）、燃气、公共交通等市政公用事业，是有偿提供市政公 用设施服务的具备自然垄断性的特殊行业，由政府授权特许经营。 南京公用控股（集团）有限公司为南京城建集团全资子公司。 2011年12月30日中诚信国际给予其长期信用等级为AA+，且评级展望为 稳定。
规划用 途
设定 用途
容 积 率
实际土地开发程度 宗地红线内外通路、通电、 通上水、通下水、通讯、 通气“六通”，宗地红线 内尚未拆迁 宗地红线内外通路、通电、 通上水、通下水、通讯、 通气“六通”，宗地红线 内尚未拆迁 合计
设定开发程度 宗地红线外通路、通电、 通上水、通下水、通讯 、 通气“六通”，宗地红线 内达到场地平整 宗地红线外通路、通电、 通上水、通下水、通讯 、 通气“六通”，宗地红线 内达到场地平整
项目平衡的政府支持
根据2002年南京市政府第35次办公会纪要和2004年南京市政府第18次办公
会纪要，凡是在工程红线范围内的土地，按划拨程序直接划给秦淮河建设
开发公司进行运作，可建设一些配套服务设施。运粮河口七桥工业园、杨 庄二期共约2000亩的土地及沿线配套的1000亩土地，由市土地储备中心和秦 淮河建设开发公司共同运作，收益专项用于秦淮河整治项目，土地挂牌拍 卖由秦淮河建设开发公司托底。 政府自2003-2023年，每年从污水收费中每吨划拨0.15元，专项用于秦淮河 环境整治（约7500万元/年）。
率上限7.78%，下限5.78%
投资人预期收益率：债权收益率-33.5BP，当前名义利率为6.4115%，考虑365天和季 付因素，投资人实际年化利率为6.6607%
还本付息方式：按季付息，到期一次归还本金
产品基本结构
受托管理
信用增级
发行受益凭证
财产托管 债权资金 监督 还本付息
认购受益凭证 的募集资金
目录
• 投资计划概要
• 项目情况
• 偿债主体情况 • 增信方式 • 投资计划收益分析 • 投资建议
项目概况
秦淮河环境综合整治工程是南京的市重点工程建设项目，也 是市委市政府为民办实事的民心工程。按照市委市政府“一次 规划、分期实施”的要求，以及市政府2002年第35号、市政府 办公厅2004年第18号会议纪要、市政府宁政复【2005】9号、江 苏省发改委苏发改投资发【2006】1109号文件精神，该项目取 得了南京市发改委的批复（宁发改投资字【2011】627号）。
土地评估
土地使用 者 宗地 位置 规划用 途 二类居 住用地 设定用 途 容 积 率 实际土地开发程度 宗地红线内外通路、通电、 通上水、通下水、通讯、 通气“六通”，宗地红线 内尚未拆迁 宗地红线内外通路、通电、 通上水、通下水、通讯、 通气“六通”， 宗地红线 内尚未拆迁 合计 设定开发程度 宗地红线外通路、通电、 通上水、通下水、通讯 、 通气“六通”，宗地红线 内达到场地平整 宗地红线外通路、通电、 通上水、通下水、通讯 、 通气“六通”，宗地红线 内达到场地平整 土地使 用权年 限 登记总 面积 （m2） 评估面 积（m2） 单价 （元 /m2） 总地价 （万元）
偿债主体情况
全资及控股子公司情况一览表
子公司全称 南京市自来水总公司 南京市公共交通总公司 南京市煤气总公司 子公司 注册资本（万元） 类型 全资 全资 全资 全资 控股 控股 控股 12,318.30 7,383.00 19,851.00 20,000.00 44,300.00 67,700.00 60,000.00 经营范围 持股比例（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 97.18 85.23 50.00 是否合并报表 是 是 是 是 是 是 是
自来水 销售 公共交通 运输服务 煤气设备 租赁 秦淮河 开发
污水处理 历史文化 街区开发 燃气销售
南京秦淮河建设发展有 限公司
南京公用水务有限公司 南京城建历史文化街区 开发有限公司 南京港华燃气有限公司
偿债主体情况
截至2011年度末，南京公用控股（集团）有限公司资产总额287.85亿元 ，其中流动资产101.97亿元，在资产总额中占比为35.42%；负债总额211.45
项目还款来源及安排
第一层次：项目自身平衡。以南京市政府土地平衡政策和 财政补贴政策为支持，通过设置光大永明资产—光大银行 南京分行—南京公用控股集团三方账户监管合同来实现对 偿还本债权计划本金及利息的保证。 第二层次：以偿债主体总盘子内的资产及现金流作为偿还 本债权计划本息的保障。 第三层次：以担保人的资产及现金流作为替补的增信保障。
偿债主体情况
主营业务情况
南京公用控股主营业务涵盖水务（包括城市供水、污水处理、水环境综合整治）、燃气
46289
82000
76200
---
90442
上述三块土地总评估价约为39.66亿元，扣除政府22%的刚性计提后，土地 出让收益约为30.94亿元。
账户监管安排
受托人与南京光行、南京公用控股集团签订了保险资金专用账户监管合同， 由中国光大银行南京分行对南京公用控股集团用于偿还本债权计划本息的资 金账户进行监管。 保险资金专用账户监管合同中约定项目平衡地块土地收益及政府污水处理 费补贴优先用于偿债本债权计划，并约定在本债权计划终止前，如偿债主体 需动用上述3块土地出让后的资金，须采取先补后用的方式，即由南京公控 提供一块已评估土地，或其他双方认可的总价值不低于置换地块的资产补充 至该项目，保持总的专项偿债资产评估价值不低于39亿元。 要求偿债主体于还本付息日前3个月，书面提交还款来源安排，提前5个工 作日本息全部打入监管账户。
土地使 用权年 限
登记总 面积 （m2）
评估 面积 （m2）
单价（元 /m2）
总地价 （万元）
南京市土 地储备中 心、南京 秦淮河建 设开发有 限公司
二类居 住用地
住宅
1.4
70年
41000
37200
11869
44153
雨花台区南 西营村地块
二类居 住用地
住宅
1.4
70年
41000
39000
11869
光大永明-南京秦淮河整治 债权投资计划投资建议
光大永明资产 2013.2
目录
• 投资计划概要
• 项目情况
• 偿债主体情况 • 增信方式 • 投资计划收益分析 • 投资建议
产品基本要素
产品名称：光大永明 –南京秦淮河整治债权投资计划（暂定名） 资金投向：秦淮河整治一期工程及亚行贷款项目（二期） 偿债主体：南京公用控股（集团）有限公司 增信方式： 南京城市建设投资控股（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销 的连带责任担保 产品规模：20亿元，最终以实际募集资金数额为准，但应不低于人民币10亿元 期限：7年，采取5+2模式，即：第五年结束时，赋予委托人/受益人回购选择权 信用评级：内部评级（主体/债项）为AA-/AA-；外部评级（中诚信）为AA+/AAA 债权计划收益率：五年以上贷款基准利率上浮3%（当前产品利率：6.7465%）；利
产品优势
良好的区域环境和财政实力：近年来南京市经济保持平稳较快增长，财政实力不
断增强。2011年，全市完成地区生产总值6,145.5亿元，固定资产投资4,010亿元，分
别同比增长12%和21.3%；完成地方一般预算收入635亿元，同比增长22.4%。 区域垄断性地位：公司是南京市唯一的公用事业运营平台，其水务、燃气、公交 业务在南京市具有很强的区域垄断优势，对全市居民的日常生活有重要影响。 公用板块稳定发展，现金流状况较好：公共事业的固有特性及公司地域垄断性地 位决定了公司业务发展稳定，来自此版块现金流持续稳定。随着南京市水价的稳步 提升、燃气价格疏导机制的建立，秦淮河流域经营的开展，公司现金流获取能力将 进一步增强。 有力的政府支持：公司作为南京市重要的基础设施建设及公用事业主体，得到了 政府在政策、财政及融资等方面的有力支持，同时政府通过配套土地和景区特许经 营权等政策对公司的环境综合治理项目予以扶持。 还款来源安排清晰，资金账户监管严格。