材料入库分类汇总表
入库核算流程
（三）审核仓库明细账1、收料（1）入库定期审核仓库原辅材料明细账——→核查所登记入库材料数量、单价、金额——→抽出收料单第②联（材料稽核联）——→录入微机收入模块——→按账本分类以备与采购员传来的第④报账联副联配单注：以上仓库明细账涉及原料库、包装库、低耗库、自制半成品库及塑成品库等五大类库包含的所有明细账。
（2）配单月末将收料单第②联与第④联副联一一配对——→清查货已到但发票未到情况——→凭未配上的第②联编制记账凭证借：原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目贷：应付账款——材料暂估——→传主管岗复核并督促采购员报账——→下月初用红字冲回此凭证——→当月末凭未配上的第②联收料单重新挂账注：（1）未配上的第②联收料单为仓库已验收入库，但采购员还未到财务部报账，此时财务上按收料单金额暂作入库处理，以便与仓库账保持一致。
（2）未配上的第④联为材料已入库，且已收到发票，但仓库未记账，这种情况只有在仓库与财务扎账时间不一致时才存在，如有其他差异应及时查明原因。
（3）暂估入库材料验收合格达到可发放状态，采购员须开具收料单，数量金额须填写完整，经仓库保管员签字后，材料方可发放。
在发票未到、价格暂时无法确定时，先由采购员按合同价、最近历史价或市价等估价填写在收料单上，待收到发票后，如暂估价与实际价不一致，采购员按发票金额补填蓝字或红字收料单调整原收料单，经仓库保管员签字，将第②联留仓库记账，第③④联与估价收料单第③④联一并附在发票后报账，保证发票和所附收料单金额之和一致。
2、计算加权平均价格材料加权平均单价= 本期收货金额+期初结余金额，为本期材料发出单价。
本期收货数量+期初结余数量3、发料（1）车间部门领料审核领料单填写规范，签字手续完备——→审核仓库管理员登记发出数量准确——→抽出领料单——→录入微机发出模块——→编制打印分车间部门分品种领料单明细表（附后）——→做成本计算得领料单金额（=发出数量×材料加权平均单价）——→在仓库明细账中登记发料金额——→分类汇总各车间部门费用——→打印车间领料单明细表传车间核算员——→核对领料数量，传递发出成本数据——→核对无误后，按各车间部门、各发料仓库编制材料发出月汇总表——→编制记账凭证借：生产成本——→基本生产（材料费用）（生产用直接原材料）生产成本——→辅助生产（机修车间领用）制造费用（生产系统领用非直接材料）管理费用（管理系统领用）销售费用（销售系统领用）贷：原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目——→传成本岗审核注：部门领料单须经部门负责人审核，分管领导签字，车间领料单须经车间主任签字。
金蝶K3库存分类汇总表
⾦蝶K3库存分类汇总表按照仓库单据的类型分类统计出⽇期段内各种物料各种类型的单据出⼊数量create Proc stkd_库存分类汇总表@BegDate DateTime,@EndDate DateTime,@BegItem Varchar(100),@EndItem Varchar(100),@stock varchar(20)As--Select @BegDate='2004-01-01',@EndDate='2004-10-29',@BegItem='',@EndItem='',@BegCust='',@EndCust='' select@enditem='zzzz'where@enditem=''Set NoCount Ondeclare@st intselect@st=fitemid from t_stock where fname=@stockcreate table #aa(fitemid int,fnumber varchar(80),fname varchar(80),fmodel varchar(50),fbeg decimal(18,2) default(0),fpur decimal(18,2) default(0),fbz decimal(18,2) default(0),fling decimal(18,2) default(0),fdin decimal(18,2) default(0),fdout decimal(18,2) default(0),fpin decimal(18,2) default(0),fpout decimal(18,2) default(0),fsale decimal(18,2) default(0),fqin decimal(18,2) default(0),fqout decimal(18,2) default(0),fend decimal(18,2) default(0))declare@beg varchar(10)select@beg=cast(year(@begdate) as varchar(4))+'-'+cast(month(@begdate) as varchar(2))+'-01'insert into #aa(fitemid,fnumber,fname,fmodel)select fitemid,fnumber,fname,fmodelfrom t_icitemwhere fnumber>=@begitem and fnumber<=@enditemupdate t1set t1.fbeg=t2.fbegbalfrom #aa t1,(select fitemid,sum(fbegqty) as fbegbal from icinvbalwhere fstockid in (select fitemid from t_stock where fname like'%'+@stock+'%')and fyear=year(@begdate) and fperiod=month(@begdate)group by fitemid)t2where t1.fitemid=t2.fitemidupdate t1set t1.fbeg=t1.fbeg+t2.fbalfrom #aa t1,(select ice.fitemid,sum(case when ic.ftrantype in (1,2,3,5,10,40,41) and ice.fdcstockid=@st then ice.fqtywhen ic.ftrantype in (21,24,29,28,43,41) and ice.fscstockid=@st then-ice.fqty else0end) as fbalfrom icstockbill ic,icstockbillentry icewhere ic.finterid=ice.finterid and ic.fdate>=@beg and ic.fdate<@begdategroup by ice.fitemid) t2where t1.fitemid=t2.fitemidupdate t1set t1.fpur=t2.fpur,t1.fbz=t2.fbz,t1.fqin=t2.fqin,t1.fqout=t2.fqout,t1.fsale=t2.fsale,t1.fpin=t2.fpin,t1.fpout=t2.fpout,t1.fling=t2.fling,t1.fdin=t2.fdin,t1.fdout=t2.fdoutfrom #aa t1,(select fitemid,sum(case when ic.ftrantype=1and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fpur,sum(case when ic.ftrantype=2and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fbz, sum(case when ic.ftrantype=10and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fqin, sum(case when ic.ftrantype=21and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fsale, sum(case when ic.ftrantype=24and ice.fscstockid=@st then ice.fqty else0end) as fling, sum(case when ic.ftrantype=29and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fqout, sum(case when ic.ftrantype=40and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fpin, sum(case when ic.ftrantype=43and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fpout, sum(case when ic.ftrantype=41and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fdin, sum(case when ic.ftrantype=41and ice.fscstockid=@st then ice.fqty else0end) as fdout from icstockbill ic,icstockbillentry icewhere ic.finterid=ice.finterid and ic.fdate>=@begdate and ic.fdate<=@enddategroup by ice.fitemid)t2where t1.fitemid=t2.fitemidupdate #aa set fend=fbeg+fpur+fbz+fqin+fdin+fpin-fdout-fqout-fling-fpout-fsaledelete from #aa where fbeg=0and fend=0and fqout=0and fqin=0and fpur=0and fsale=0select fnumber as物料编码,fname as物料名称,fmodel as规格,fbeg as期初,fpur as外购, fbz as产品⼊库,fdin as调拨⼊库,fdout as调拨出库,fpin as盘盈⼊库,fpout as盘盈出库,fling as领料,fsale as销售出库, fqin as其他⼊库,fqout as其他出库,fend as期末from #aa order by fnumberGO。
存货的概念、确认和分类（已处理）
第四章存货学习目标知识目标 1、了解存货的概念、确认和分类 2、掌握不同来源取得存货的计价方法 3、掌握发出存货的各种计价方法 4、掌握按成本与可变现净值孰低法计量期末存货价值的方法能力目标 1、能够按实际成本计价法进行材料收发的核算 2、能够按计划成本计价法进行材料收费的核算 3、能够应用进价金额核算法进行库存商品收发的核算4、能够应用售价金额核算法进行库存商品收发的核算 5、能够对低值易耗品摊消和报废业务进行核算 6、能够对包装物领用、出售、出租和出借业务进行核算第一节存货概述【引例】见教材P80 思考本例中存货的确认对会计信息的正确反映有哪些影响？ 2、存货的确认标准按照《企业会计准则第一号－－存货》的规定，企业的存货同时满足下列条件时，才予以确认：（1）该存货包含的经济利益很可能流入企业（2）该存货的成本能可靠计量（二）存货成本的构成三、发出存货的计量（一）先进先出法 1.含义先进先出法是以先收到的存货先发出为假设前提，并按这种假定的存货流转程序对发出存货和期末存货进行计价的方法。
2.方法3.优缺点（二）加权平均法 1.含义加权平均法也称全月一次加权平均法，指以本月全部收货数量作为权数，去除本月全部收货成本加上期初存货成本，计算出存货的加权评价单位成本，从而确定存货的发出成本和期末存货成本的一种方法。
2.计算公式（三）移动平均法 1.含义 2.计算公式 3.优缺点（四）个别计价法 1.含义 2.优缺点（五）计划成本法具体内容在本章第二节讲述第二节原材料一、原材料按实际成本计价的核算（一）原材料的概念和分类 1、概念原材料是指经过加工能构成产品主要实体的各种原料、材料及不构成产品主要实体但有助于产品形成的各种辅助材料。
2、分类待材料到达、验收入库后借：原材料贷：在途物资（3）货到单未到本月末：借：原材料贷：应付账款――暂估应付账款下月初：借：原材料（红字）贷：应付账款――暂估应付账款（红字）借：原材料应交税金――应交增值税（进项税额）贷：银行存款或应付票据（4）购进材料发生购货折扣与购货折让已经预付货款的材料验收入库借：原材料应交税金――应交增值税（进项税额）贷：预付账款预付款项不足借：预付账款贷：银行存款退回上项多付的款项借：银行存款贷：预付账款 2.自制材料入库的核算 3.其他收入原材料方式的核算 4.小规模纳税人购入材料的核算（四）原材料发出的总分类核算 1.发出材料成本的计算 2.核算依据基建工程、福利等部门领用借：在建工程应付福利费贷：原材料应交税金――应交增值税（进项税额转出）出售借：银行存款贷：其他业务收入应交税金――应交增值税（销项税额）月度终了借：其他业务支出贷：原材料（五）原材料收发的明细分类核算（二）原材料收入的总分类核算在计划成本法下，取得的原材料先要通过“物资采购”科目进行核算，材料的实际成本与计划成本的差异，通过“材料成本差异”科目进行核算。
原始凭证汇总表原始凭证记账凭证
库存现金日记账（三栏式）
200*年 月 日 凭证 种类 号码 承前页 摘要 对应科目 收入 支出 余额 9050
6
5
5 5 5
现付
现付 现收 现付
（略）
厂部购买办公用品 管理费用
李某借差旅费 零星销售 付水电费 其他应收款 主营业务收入 管理费员 350
185
800 300
5
本日合计
350
第四节 记账程序、对账和结账
一、记账程序 二、对账 三、结账 四、账簿的更换和保管
二、对账
账证核对
账簿记录与会计凭证的核对
账账核对
总分类账核对（试算平衡表） 总账与明细账核对（总账与明细账平行登记结果对 照表） 总账与日记账核对 财产物资明细账与财产物资保管账核对
红字更正法——记账凭证中科目使用错误
填一张正确的记账凭证，据以登记入账 ⑶借：制造费用 1000 贷：原材料 1000 原材料 管理费用 ⑴1000 ⑵1000 ⑶1000 ⑶ 1000
红字更正法——记账凭证中金额多记
车间一般性耗用材料1000元，记账凭证填写10000元，并 登记入账 ⑴借：制造费用 10000 贷：原材料 10000 原材料 ⑴10000 制造费用 ⑴10000
红字更 正法
补充 登记法
划线更正法
从银行提取现金9600元 借：库存现金 9600 贷：银行存款 9600 库存现金账簿误记为6900 库存现金 9600 张三 6900
直接更正错误账页
在整个错误数字中央 划一条红线 在上方登记正确数字 在更正数字旁加盖责 任人印章
红字更正法——记账凭证中科目使用错误
全部经济业务的会计账簿 总分类账的账页格式：
材料费用的核算-计价方法
材料费用的核算一、材料的分类与计价1. 材料的分类原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料。
2.材料的计价所谓材料的计价，是指材料在核算时其入账价值的确定。
施工企业的材料应按实际成本计价。
材料根据其来源不同，其实际成本构成也不同。
（1）外购材料的实际成本：包括买价、运杂费和采购保管费等。
（2）自制材料的实际成本：包括材料费、人工费、制造费用等。
（3）委托加工材料的实际成本：包括材料费用、往返运杂费及支付的加工费等。
3.材料费用的核算方法（1）实际成本计价法（2）计划成本计价二、材料按实际成本计价的核算（一）收入材料的核算⒈外购材料的核算（1）钱货两清：【例3.1】某企业购入主要材料钢材10吨，单价2800元/吨，买价28000元，运杂费2000元。
款项以银行存款支付。
应作如下会计分录：借：原材料——主要材料2800运输费——运杂费2000贷：银行存款30000（2）先付款后收料：①预付款业务：【例3.2】某企业按合同规定，先预付购买预制板价款的30%款项共计15000元给预制板厂，则应作分录：借：预付账款——某预制板厂15000贷：银行存款15000对方发票到达，价款为50000元，另我方应负担对方垫付的运杂费3000元，款项均以存款支付，同时材料验收入库，。
则应作会计分录：借：原材料——结构件53000贷：预付账款——某预制板厂15000银行存款38000②正常结算引起的先付款后收料业务【例3.3】某企业购入水泥10吨，每吨200元，另支付运杂费500元，对方发票已到，企业开出现金支票付款。
材料尚未到达。
则付款时应作如下会计分录：借：在途物资——某单位（水泥）2500贷：银行存款2500以后材料到达验收入库则作会计分录：借：原材料——主要材料2500贷：在途物资2500（3）先收料后付款①赊购业务：【例3.4】某企业赊购黄沙10车，每车200元，共计2000元。
黄沙已入场验收，对方发票已到，但单位未支付货款。
出入库明细表和总表-概述说明以及解释
出入库明细表和总表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分应包括对出入库明细表和总表的简要介绍，以及为什么它们在管理和记录库存流动方面的重要性。
可以参考以下内容：概述出入库明细表和总表是在企业库存管理过程中常用的两种工具。
它们用于记录和管理物品的进出情况，并为企业提供可靠的库存盈亏信息。
出入库明细表主要用于记录每次物品的具体进出细节，而总表则是汇总和统计相关数据，并提供更直观的库存情况。
在企业日常运营中，准确记录和管理出入库情况对于维护良好的库存管理至关重要。
通过出入库明细表，企业可以清晰地了解每个物品的具体进出情况，包括进出时间、数量、来源、去向等重要信息。
这使得企业能够及时追踪库存变化，掌握库存总量和实时情况，从而更好地进行进货、销售以及生产计划的制定。
而总表则是在长时间跨度内对库存情况进行汇总和统计的重要工具。
通过对出入库明细表的数据进行分析和整理，总表可以提供更直观的库存盈亏情况。
这使得企业能够更好地了解库存的总体状况，包括库存总量、库存周转率、库存成本等重要指标。
这些数据对于企业的管理决策以及供应链的优化具有重要参考价值。
综上所述，出入库明细表和总表在企业库存管理方面发挥着重要的作用。
它们通过准确记录和清晰呈现物品的进出情况，为企业提供了实时的库存盈亏数据。
这有助于企业及时调整进货、销售和生产计划，提高库存管理效率，降低运营风险。
同时，通过总表的统计分析，可以更全面地了解库存情况，为企业的管理决策提供有力支持。
因此，在现代企业管理中，出入库明细表和总表是不可或缺的重要工具。
文章结构部分应该包括关于整篇文章的组织和主要内容的介绍。
可以按照以下方式编写该部分的内容：1.2 文章结构本文主要介绍出入库明细表和总表，并详细说明了它们各自的要点和作用。
文章结构如下：1. 引言：在引言部分，我们将会对整篇文章进行概述，介绍出入库明细表和总表的概念和背景，并说明文章的目的和意义。
2. 正文：正文部分分为两个主要的章节，分别是出入库明细表和总表。
通用Excel库存管理系统
通用Excel库存管理系统，最好用的Excel出入库管理表格库管易网站的表格版块有很多实用出入库管理表格，得到广大仓库管理同行的支持，经过分析与提取各个表格中的实用功能，专门制作了本套《通用Excel库存管理系统》表格。
包含仓库货物做账用到的入库、出库、汇总、报表等全部功能，适合绝大部分的仓库、商铺、网店的出入库管理。
使用前提：本表格使用VBA编程完成出入库的自动化处理，在使用前，请在Excel软件中启用宏，具体的方法可以参考Excel启用宏的方法这篇贴子，正确启用宏功能以后，关闭Excel软件，重新打开表格就可以正常使用了。
本贴子简要介绍Excel库存管理系统，让大家可以快速了解各个功能模板的使用方法，强烈建议您阅读本贴的使用教程，然后再开始使用Excel库存管理系统，这样可以少走很多弯路。
一、系统登录与主界面1、打开库存管理系统，首先看到的是登录界面，要求登录才可以进入系统管理。
系统内置了一个管理员账号：admin，初始密码：123。
在登陆界面点击'修改密码”可以改为您自己想用的密码。
如果想增加账号，请登陆系统后，在主界面中点击'用户申请〃，在弹出窗口中填写好用户名、密码等资料后确认就可以了。
2、成功登录库存管理系统，首先显示操作主界面，这里列出了所有的功能模块。
主界面“功能导航”区域共有12个按钮，对应着不同的管理功能，点击按钮就可以进入相应的功能界面进行操作。
二、货物信息与基础资料在开始做账前，需要完善货物信息与基础资料，在主界面点击'系统设置”按钮，进入设置工作表，界面分为左右两部分。
1、左面是货物（商品）的列表，里面已经输入了一些示例货物信息（1）编号：就是货物编码，就像人的身份证一样，编号是货物的唯一标识，每个货物必须有一个编号并且不能重复。
在制定编号时也可以根据企业的编码规则制定，也可以像示例数据那样直接使用顺序编号。
（2）货物名称、规格型号、单位、库别（分类）：请根据实际情况填写。
存货核算流程图
财务
月末倒数第2天 存货系统关账
开始
计价方法 核算类别 记账分类 物料类别 部门类型
检查采购入库单据状 态，确保所有采购入 库单已审核
采购部收到发票，截止月末最后 一天完成外部采购入库做应付单 （采购发票），内部关联交易发 票截至次月初第1天；
是否到票
到票
未到票
期末结账时，系 统自动月初一次 冲回暂估凭证
存货暂估入账，选择 采购入库单（暂估方 案）生成暂估凭证
是否期初
期初
采购发票核销记录界面， 选择采购入库单生成冲回 凭证（单到冲回&冲回标 志）
否
核算单据维护（其他 入库单-普通入库） 成本维护并记账
检查确认所有采购入 库单已经记账（记账 方案）
根据采购发票核销 记录生成到票凭证
冲回后
期末对账，确认材料 本期收入无差额
生产成本分摊表
导出领料出库汇总表，进 行材料消耗核算，EXCEL 表计算生产入库成本
成本调整单（期末余 额调异 常行，出单生成成本调整 单
入库汇总核算，根据生产 入库成本导入或录入对应 物料成本
材料出库核算&产成 品出库核算
销售出库单，其他出库 单（普通、样品等）记 账生成凭证
材料出库核算&产成 品出库核算
不勾选“只写结 转有误的物料”
其他入库单&其他出库单（形 态转换&库存调拨）多种单据 生成凭证记账
物料转换入库核算
异常单据查询，确认除生产 入库单外所有入库单均有成 本（不参与核算单据例外）
材料出库核算&产成 品出库核算
领料出库单记账生成 凭证（项目领用与生 产领用分开生成，设 置过滤方案）
结束
收发存汇总表介绍
四、报表界面右键功能
1、升序/降序排列：按照当前列进行升序 降序排序。 、升序 降序排列 按照当前列进行升序/降序排序 降序排列： 降序排序。 2、固定列：将当前列左侧的所有列置黄，横向移动报表时，固定的列不移动；取消 、固定列：将当前列左侧的所有列置黄，横向移动报表时，固定的列不移动； 固定列：取消设置的固定列。 固定列：取消设置的固定列。 3、隐含当前列：隐藏当前列；恢复隐含列：显示隐含的列，双击显示栏目，则隐含 、隐含当前列：隐藏当前列；恢复隐含列：显示隐含的列，双击显示栏目， 变为显示，反之显示变为隐含。 变为显示，反之显示变为隐含。 4、行定位：输入查询的内容，可定义从第一行查询，还是从当前从向上、向下查询。 、行定位：输入查询的内容，可定义从第一行查询，还是从当前从向上、向下查询。 对齐方式：设置居中、左对齐、右对齐。 对齐方式：设置居中、左对齐、右对齐。 5、统计方式：（对各列的设置） ：（对各列的设置 、统计方式：（对各列的设置）
二、过滤条件
二、过滤条件
5、收发类别级次： 收发类别级次： 客户如按收发类别查询各存货的出入库情况， 客户如按收发类别查询各存货的出入库情况，可使用此条件输入要查询的 收发类别所属级次，如需按二级收发类别展开各存货的出入库业务， 收发类别所属级次，如需按二级收发类别展开各存货的出入库业务，则收 发类别级次应输入2 若不输入则系统按收发类别的末级展开。 发类别级次应输入2级；若不输入则系统按收发类别的末级展开。 若客户反映XXX表与收发存汇总表对不上时，请先确定： XXX表与收发存汇总表对不上时 注：若客户反映XXX表与收发存汇总表对不上时，请先确定：a.以前月份 对账时是否正确； 期初结存不对还是本期发生不对； ..只对采购入库 对账时是否正确；b.期初结存不对还是本期发生不对；c..只对采购入库 的数量是否与其他报表或采购入库单列表相符…… ……进而找到对账不平的原 的数量是否与其他报表或采购入库单列表相符……进而找到对账不平的原 因。 下面图例说明以不同收发级次查询的区别： 下面图例说明以不同收发级次查询的区别：
出入库管理台账
出入库管理台账摘要：一、引言二、出入库管理台账的概念与作用三、出入库管理台账的内容及分类四、出入库管理台账的制作与使用五、出入库管理台账在企业运营中的重要性六、结论正文：一、引言随着企业规模的扩大和业务的增多，出入库管理成为企业管理中的重要环节。
出入库管理台账作为一种记录和管理出入库信息的工具，对于企业的高效运营具有重要意义。
本文将详细介绍出入库管理台账的相关内容。
二、出入库管理台账的概念与作用出入库管理台账，是指企业在进行物品出入库过程中，对物品的进出、库存、调拨等数据进行记录、汇总、分析的一种管理工具。
其主要作用有：1.便于掌握库存情况，避免库存积压或短缺。
2.提高物品调拨效率，保证物品的合理分布。
3.规范出入库流程，提高员工工作效率。
4.为决策提供数据支持，降低企业运营成本。
三、出入库管理台账的内容及分类1.出入库管理台账的内容出入库管理台账通常包括以下内容：物品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、供应商、采购日期、入库日期、领用部门、领用人员、出库日期等。
2.出入库管理台账的分类根据企业的实际需求，出入库管理台账可以分为原材料出入库台账、半成品出入库台账、成品出入库台账等。
此外，还可以根据部门、仓库等进行分类。
四、出入库管理台账的制作与使用1.制作出入库管理台账企业应根据实际需求，设计合适的出入库管理台账模板。
出入库管理台账可以采用纸质版或电子版，无论哪种形式，都应保证数据的准确性和完整性。
2.使用出入库管理台账（1）物品入库时，应填写入库单，并将相关信息录入台账。
（2）物品出库时，应填写出库单，并将相关信息录入台账。
（3）定期对台账进行汇总、分析，及时调整库存策略。
五、出入库管理台账在企业运营中的重要性1.提高库存管理效率，降低库存成本。
2.有助于防范错发、漏发、多发等问题，保障企业正常运营。
3.为企业决策提供数据支持，有助于优化资源配置。
4.有利于内部审计和外部监管，提升企业整体管理水平。
原材料出入库制度
第一条目的为规范公司的仓储管理，加强对物资收、发、存的有效监控和精确统计，提高物资的有效利用率，降低生产成本和损耗，结合我公司的实际情况，对物资出入库程序实行如下制度：第二条合用范围本制度合用于公司所有车偶尔部门,各车偶尔部门必须严格遵照执行.第三条本制度所指的物资包括但不限于：1、产成品、半成品等；1、正常生产所需的原材料；2、正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;3、实验室正常实验工作所需的各种实验仪器设备及配件、实物标样、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公设备和用品、防护用具等；4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公设备和用品、防护用具等;5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公设备和用品、五金工具、仪器设备及其它必需的用品；6、其它经仓库和车偶尔部门共同认定的物品。
第四条物资采购所有物资采购前,由车间和部门制定需求计划，并填写《物料需求计划表》报仓库主管,仓库主管依据现库存量和保险储备量填写《物料申购计划表》报公司总经理(或者厂长)审批后交集团采购部。
对计划外的零星采购业务,按照原采购制度执行。
第五条物资入库1、物资购入后，采购人员必须通知申购人到场共同验货，验收合格后双方在物品清单或者发票上签字确认，并将物资移送仓库交货。
2、物资采购发票(清单或者收据)应注明日期、供货商名称、原材料名称、型号、数量、单价和金额.不同性质的物品不可以混用一张单据。
仓库管理人员凭申购单、发票或者物品清单核对购入的物品，经审验无误后方可办理入库，如果票据存在内容不全、字迹不清、无合计金额、没有经手人签字或者物料和票据明显不符等事项，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门对上述事项予以补正。
库管在物资入库当天记录物资台账.2、库管主管在物资入库的同时,应在电脑“存货核算”系统填开入库单,入库单上物资名称、规格型号、数量和金额必须和发票((清单或者收据)上的内容一致，审核记账后，打印《材料入库单》一式三份并签字，自留一份，交采购人员和财务部各一份.仓库主管对入库单要妥善保管,按月装订成册并归档.3、库房所有物资要明码标识，对不同的品种、规格、质量、等级的材料都必须分类，按先后顺序合理码放,以便于发货。
物料出入库流程
物料及成品出入库流程一、目的：为了规范仓库各种物料(原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）的管理；为了更好的协调物料出入库单据的传递;为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符；为了维护公司合理合法的利益，特制订本流程.二、适用范围：适用于公司内外部所有物料的出入库。
三:具体内容：原材料的出入库规定1、原材料入库：原材料到厂后，采购人员应组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收.质检部负责购进物资的质量检验，并出具检验报告单，对检验结果负责传递至采购,采购部应及时通知仓储部.仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点，作好标记，并根据磅单数开具入库单，入库单上需由仓管员和采购人员的签字确认；如果原材料检验不符合合同约定的条款，由采购组织相关部门召开协调会,出具处理意见。
仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位.入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部,一联交由供应部，一联由仓储部统计员自行保管入账.备注：a、由于实物与发票传递上的不一致性，仓储部统计员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单,而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。
避免因入库单不能及时开出，导致物料虽已入库但无法入账，由此造成账实不符的情况出现.b、供应部应根据仓储部提供的入库单，跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数，及时做出相应的说明。
如在合理范围内的损耗，应由供应部写出书面说明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账；如不在合理范围内的损耗，供应部应及时与供应单位沟通,维护公司的合理合法利益.c、如果承运人需要开具运输发票报销，供应部需要在运输发票上签字确认,并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。
d、原材料入库单的开具时间：对于材料检验时间的细化：Ⅰ、需检测的,对于检验结果出来时间较短的，遵守先检测后入库的原则.Ⅱ、待检测的,对于检测结果出来时间较长，应先入库再检测，入库单上只需写明品名、数量、单位等.待检测结果出来后，评审结果最终由总经理决定。