财务单据使用规范
财务单据审批操作规范
公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、123、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：3.填写规范：部门、借款事由、姓名等信息必须填写完整，收款人和借款人必须一致。
4.审批流程：借款人填写单据——部门主管复核——总经理签字——会计查询个人往来（前账不清，后账不借）——出纳付款（四）、材料采购入库单1.用途及规范：用于汇总与整理材料供应商的发货单、发票，并做为财务入账的审批单据。
（供应商和入库单信息对应）2.填写规范：单位名称、坯料重量、金额等信息必须填写，相应的供应商发货单明细必须附在入库单后面。
3.审批流程：仓库填写单据——采购复核——财务审核签字记账——交予仓库存根三、特殊业务单据规范（一）、客户退货单1.2.（2）1.2.核签字——经办人存档。
四、审批时间说明1、费用报销单：每周五财务针对各部门报销，分门别类进行汇总制表，周一上交总经理签字后，出纳统一付款。
2、其他单据随时办理五、签字职责说明（一）、经办人责任1.按规定出示、粘贴各种费用单据，需写清费用发生的详细内容。
（票据丢失则附情况说明）；2.所交单据，填写内容必须真实、准确、完整、齐全；3.若单据不齐全、填写不符合本制度的，财务不予办理；若发现弄虚作假行为，追究其经济行政责任。
1.审核票据是否合法、真实2.审核资金支出审批责任的手续是否齐全3.审核资金支出是否符合公司规定4.费用报销汇总，供应商付款核对往来，5.交由公司总经理计划付款六、处罚规定1.培训、教育：初次违反现场培训2.处罚扣款：如单据用错，报销信息不完整，票据未按流程传递，票据不合法，内容填写虚假，金额不真实，单据重复填写，罚款 20 元，由行政从当月工资直接扣除（复核、审核人员负连带责任）。
单据管理制度范本
单据管理制度范本一、总则第一条为了加强公司财务管理，规范单据的使用和保管，防止财务风险，根据《中华人民共和国会计法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门在日常经营活动中产生的所有单据，包括财务单据、业务单据、行政单据等。
第三条公司应设立专门机构或指定专人负责单据的管理工作，确保单据的真实、合法、完整和有效。
第四条公司各级员工应严格遵守本制度，依法合规使用和保管单据，不得伪造、变造、损坏、丢失或泄露单据信息。
二、单据的采集和审核第五条单据的采集应遵循真实、合法、完整的原则，确保单据反映的经济业务真实发生。
第六条单据的审核应由具有相应权限的专人负责，审核单据的合规性、完整性和准确性。
第七条审核通过的单据，应按照规定的程序进行归档、登记和备案。
三、单据的使用和保管第八条单据的使用应遵循节约、合法、有效的原则，确保单据在合法范围内使用。
第九条单据的保管应由具有相应权限的专人负责，确保单据的安全、有序和可追溯。
第十条单据的保管应采取物理保管和电子保管相结合的方式，确保单据在保存期内不受损坏、丢失或泄露。
第十一条单据的保存期应根据国家法律法规和公司规定执行，保存期满后，应按照规定的程序进行销毁。
四、单据的查询和复印第十二条单据的查询应由具有相应权限的专人负责，确保查询的合法性和单据信息的安全。
第十三条单据的复印应由具有相应权限的专人负责，确保复印的合法性和单据信息的安全。
第十四条单据的查询和复印应记录相关信息，确保查询和复印的追溯性。
五、单据的管理监督第十五条公司应建立健全单据管理监督机制，对单据的采集、审核、使用、保管、查询和复印等环节进行监督。
第十六条公司应定期对单据管理情况进行检查，发现问题及时整改，确保单据管理的合规性和有效性。
六、违规处理第十七条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，包括但不限于纪律处分、经济赔偿和法律诉讼等。
七、附则第十八条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
费用报销单据的填写及粘贴规范
鱼鳞法粘贴步骤
注意：单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界 为限，从左至右，从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单 上。
单上，容易脱落。
杂乱无章
财务目标：让财务凭证变得美观、整洁
斜面，增加打孔人 员难度与危险度
既不美观又增加 装订人员工作量
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我们的目的：让我们的 凭证变得美观、整洁，便于 我们存档。
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6、原始票据粘贴后应不超过支付单的范围，对超出 支付单的票据、附件要折叠与支付单平齐；
7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更 正、补充。
二、报销凭证票据粘贴方法-要求
• 粘贴前或后应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金额，以便财务审核 （粘贴单的样式尚未定）。
请填写本张粘贴单所附票 据金额,以便财务审核。
1、平铺法--适用票据较少时
提示：票据固定点
1
2
日期填写完整
提示：粘贴好的票据附
3
于报销单据封面后
二、鱼鳞法--适用票据较多时
票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从 右向左粘贴在粘贴单上。
提示：票据固定点
1
2
提示：粘贴好的票据附
3
于报销单据封面后 4
鱼鳞法粘贴步骤
第一步、将发票平摊到桌子上。
3、注意：“事由或品名”一栏请勿出现敏感字眼， 如：奖励、礼品、人名和或公司名称等。 例如，一笔招待A公司的餐饮费，可以填写成“报 销业务招待费（沟通制作app）”。
财务单据管理规范
财务单据管理规范财务单据管理是一项重要的财务管理工作，合理规范的财务单据管理，对于企业的财务工作和财务决策具有重要的意义。
下面将就财务单据管理的规范性进行论述。
首先，财务单据管理规范是建立在合理的制度和规范的程序基础上的。
企业应根据财务管理的需要，制定出符合财务管理规定的财务单据管理制度，并将其执行情况纳入相关管理制度的考核体系中。
同时，企业应建立一套科学、全面的财务单据管理程序，确保财务单据的使用、保存和报备等环节都得到规范的操作。
其次，财务单据管理规范要求财务单据的真实、准确和完整。
财务单据是财务事项发生和确认的重要依据，必须确保财务单据上的数据和信息真实可靠，并且不得有任何篡改或伪造的情况发生。
此外，财务单据还要求完整，即要将相关的发生事项全部体现在财务单据中，确保财务事项的全面反映。
再次，财务单据管理规范要求财务单据的及时归档和妥善保存。
各种财务单据必须按照一定的规定和程序进行归档，并建立相应的档案管理制度。
财务单据的保存时间要根据法律法规的规定和企业实际情况来确定，财务单据的保存应能保证其安全、完好，便于随时查询和提取。
另外，财务单据管理规范要求财务单据的报备和核对。
重要的财务单据要按照企业相关规定进行报备，确保上级、有关部门能够及时了解和掌握企业的财务状况和财务运作情况。
同时，在财务单据的管理过程中，应建立相应的核对机制，确保财务单据的准确性和安全性。
最后，财务单据管理规范要求财务单据的复核和审计。
财务单据的复核是财务单据管理中的重要环节，复核人员应对财务单据的真实性、准确性和完整性进行检查和验证，确保财务单据管理工作的规范执行。
此外，财务单据还要经过内部审计等程序的审查，确保财务单据管理工作的合规性和合法性。
综上所述，财务单据管理是一项重要的财务管理工作，其规范性对企业的财务管理具有重要意义。
财务单据管理规范应建立在合理的制度和规范的程序基础上，要求财务单据的真实、准确和完整，要求财务单据的及时归档和妥善保存，要求财务单据的报备和核对，以及要求财务单据的复核和审计。
财务单据管理规范
财务单据管理规范1.目的为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
2.适用范围各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。
如税务监制票据（发票)、国家规定特殊行业票据（银行、邮电等）、财政监制收据(行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据);2、非法定格式单据。
是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。
如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。
其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。
3.部门职责3.1.财务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据,并负责对各部门提交的财务单据进行审核；3.2.业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。
4.主要单据用途4.1.外部来源财务单据4.2.内部来源财务单据5.单据总体规范5.1.单据的内容5.1.1.主要包括：单据名称；填制单据的日期;填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称;经济业务的内容;数量、单价和金额。
5.1.2.发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。
5.2.单据的填制5.2.1.内容必须填写完整，字迹清晰、工整,手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。
5.2.2.阿拉伯数字5.2.2.1.阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。
币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。
如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥952元。
5.2.2.2.所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“—"；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“—”代替。
各类单据的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强单位内部财务管理，规范各类单据的领用、使用、保管和销毁，确保会计信息真实、完整、准确，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，制定本规定。
第二条本规定适用于单位内部各类单据的管理，包括但不限于采购单、销售单、报销单、付款单、收据、发票、合同、协议等。
第三条各类单据的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定；（二）真实性原则：各类单据的内容必须真实反映经济业务，不得伪造、变造；（三）完整性原则：各类单据应完整记录经济业务的全过程，不得遗漏；（四）安全性原则：各类单据的保管应确保其安全，防止丢失、损毁和泄露；（五）及时性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁应按照规定的时限进行。
第二章单据的领用第四条单据的领用由单位财务部门负责管理，其他部门或个人需领用单据时，应向财务部门提出申请。
第五条领用单据时，申请人应填写《单据领用申请表》，并附上相关说明材料。
第六条财务部门收到《单据领用申请表》后，应对申请人的身份、用途、数量等进行审核，确认无误后，方可发放单据。
第七条单据领用后，申请人应妥善保管，不得擅自涂改、销毁或转借他人。
第三章单据的使用第八条单据的使用应遵循以下规定：（一）单据的使用应与实际发生的经济业务相符，不得虚开、虚报；（二）单据的填写应规范、完整，不得涂改、伪造；（三）单据的审批流程应符合单位内部规定，不得擅自变更；（四）单据的传递应迅速、准确，确保及时办理相关业务。
第九条单据的使用人应在单据上签名或盖章，以示确认。
第四章单据的保管第十条单据的保管由财务部门负责，其他部门或个人不得擅自保管单据。
第十一条单据的保管应按照以下要求进行：（一）单据应分类存放，并设立索引；（二）单据的存放地点应安全、干燥、防潮、防尘、防火；（三）单据的保管期限应按照国家档案管理规定执行；（四）单据的查阅、借阅应登记备案，并经财务部门负责人批准。
单据操作管理规范
单据操作管理规范单据是企业在各种业务活动中发生的一种书面记录，包括采购单、销售单、财务单等。
单据操作管理的规范化可以提高企业的工作效率、减少错误和纠纷的发生。
下面是单据操作管理的一些规范：一、单据填写规范1.单据必须填写清晰、准确，所有必填项必须完整填写，确保信息的完整性；2.单据填写必须使用规定的字体、字号和格式，不得随意更改，确保单据的统一性；3.所有填写内容必须真实，不得随意虚构或修改，确保单据的真实性；4.所有填写内容必须规范化，遵循业界常用的术语和缩写，不得使用难懂或自创的术语，确保单据的通用性；5.所有单据必须按照规定的流程和顺序填写，不得跳过或错位，确保单据的完整性和准确性。
二、单据审批管理规范1.单据必须按照规定的审批流程和权限进行审批，不得擅自变更或跳过审批环节；2.所有审批人员必须仔细审查单据内容，确保单据的准确性和合法性；3.所有审批人员必须按时完成审批，不得延迟或拖延审批时间；4.所有审批人员必须在单据上签字确认，确保审批过程的可追溯性和责任的明确性；5.单据审批过程中如有异议或疑问，应及时与相关人员进行沟通，不得私自做出决策。
三、单据归档管理规范1.单据必须按照规定的时间和顺序进行归档，确保单据的时效性和可查性；2.归档过程中必须使用规定的文件夹或箱子进行分类存放，不得混乱或遗失单据；3.所有归档单据必须标注清晰的文件名和存档日期，便于查找和管理；4.归档单据必须定期进行检查，确保存档的完整性和安全性；5.归档单据的销毁必须按照规定的时间和方式进行，不得随意丢弃或泄露。
四、单据备份管理规范1.单据的数据必须进行定期的备份，避免因硬件故障或人为失误导致数据丢失；2.备份数据必须存放在安全可靠的地方，确保数据的安全性和可恢复性；3.备份数据必须按照规定的时间和频率进行更新，确保备份数据与原始数据的一致性；4.备份数据必须配备适当的权限和保密措施，防止未授权人员访问或泄露数据；5.备份数据必须定期进行恢复测试，确保备份数据的可用性和有效性。
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
为加强发票、收据的管理，严格规范使用，特制定本办法：
一、发票、收据是流程控制票据，统一由财务部备案管理，专人保管，专人领用，监督使用，底联回收。
二、发票不得随意转借、虚开和涂改，作废的要全联保存，并盖“作废”章注销。
交回时，要逐项检查名称、日期、金额填写是否完整，是否缺码缺页。
三、餐用定额发票要逐日盘点。
每日终了，收银员需将电脑小票的合计金额与实际库存核对，以便控制发票流失。
四、原则上“以旧换新”领用发票，并控制一次领用量。
收回的底联，必须按码顺序保管存档，以便税务稽核。
财务采购单据管理制度
财务采购单据管理制度一、总则为了规范和加强公司财务采购单据管理，防止财务风险和经济损失，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有相关财务单位和部门的财务采购单据管理。
三、采购单据的种类1. 采购申请单：由需方填写，提交给采购部门，用于说明需方对采购物品或服务的需求。
2. 采购订单：由采购部门制作并签字盖章后发送给供应商，用于确认采购物品或服务的具体细节。
3. 采购合同：由供应商和需方经过谈判后签订的正式文件，用于规定双方的权利和义务。
4. 送货单：供应商送货时需携带并由接收人签字确认，用于记录实际送货情况。
5. 发票：供应商发货后开具的正式发票，用于确认交易金额以及开具进项税。
6. 结算单：根据实际交易情况，供应商和需方双方确认的结算文件，用于核算双方应支付的款项。
四、财务采购单据管理流程1. 采购申请单的填写和审批（1）需方向采购部门提交采购申请单；（2）采购部门审核申请单，核实需求后送往领导审核；（3）领导审批通过后，将申请单发送至财务部门备案。
2. 采购订单的制作和审批（1）采购部门根据需方需求制作采购订单，并由采购主管审批；（2）审批通过后，采购订单签字盖章送至供应商；（3）供应商确认后返回已签字盖章的订单。
3. 送货单的确认和归档（1）接收人对送货单进行核对并签字确认；（2）财务部门核对送货单与采购订单信息一致后归档。
4. 发票的验收和登记（1）财务部门收到供应商开具的发票后，进行验收并核对发票内容与实际物品一致；（2）验收通过后，将发票归档并登记入账簿。
5. 结算单的核实和付款（1）根据采购订单和发票内容核实结算单的金额；（2）将结算单送至财务主管审批；（3）审批通过后，进行付款操作并填写付款凭证。
五、采购单据管理的责任主体1. 采购部门：负责申请单、订单的制作和审批，保证不超出预算并严格遵守公司相关规定；2. 需方：负责填写申请单并提供详细的需求信息，配合采购部门进行采购工作；3. 财务部门：负责对所有采购单据进行管理和核对，确保财务数据准确无误；4. 领导：负责审批采购单据，保证公司财务风险的控制。
酒店财务部表单使用规范流程 - 制度大全
酒店财务部表单使用规范流程-制度大全酒店财务部表单使用规范流程之相关制度和职责，酒店财务部表单使用规范及流程一、借支单1.借支单:一式一联,各部门用于临时借款;2.借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐;3.借款人须在借款...酒店财务部表单使用规范及流程一、借支单1.借支单:一式一联,各部门用于临时借款;2.借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐;3.借款人须在借款事由完成一周内报帐。
二、领款单1.领款单:一式一联,用于酒店内部及对外结算付款的单据;2.领款人填写→部门经办人签字→部门经理签字确认→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐;3.原始单据附后(做附件)三、费用报销单1.费用报销单:一式一联,用零碎支出的报销,即不能用支票结算的单据。
2.部门经办人填写→部门经理签字→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
四、支票领用申请单1.支票领用申请单:一式一联,用于支付同城结算,提供劳务费等业务;2.经办人填写→部门经理签字→财务部经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
五、预收房租收据1."预收房租收据"是收银员在收取客人押金时所开出的凭证;2.预收房租收据须客人亲笔签字;3.预收房租收据一式三联,第一联存根联,第二联(收据)给客人,第三联(结算)放入客人的帐夹中;4.客人退房时,收银员应将客人手中的第二联(收据联)收回;5.收银员应将第二联(收据联)第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。
六、外汇兑换凭证1.外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据;2.外汇兑换凭证一式三联,第一联收银员留底,第二联给财务,第三联给客人。
七、冲(销)帐单1.用于各部门打折,优惠,免费所使用的帐单;2.冲(销)帐单要有有效签字人的亲笔签字,才能调减相关帐务;3.冲(销)帐单一式二联,第一联收银留存,第二联结算收银转财务。
财务单据管理制度_财务单据管理制度条例
财务单据管理制度_财务单据管理制度条例财务单据管理制度_财务单据管理制度条例为规范公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，应制定规范的财务单据管理制度。
下面小编为大家整理了有关财务单据管理制度的范文,希望对大家有帮助。
财务单据管理制度篇1一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。
1、出示单据：发票、收银单。
2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品）。
3、内部结算单据：申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺（溢余）单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据,所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。
二、单据管理原则1、消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。
主要包括以下内容：发票、收据、（包括:手写单据和打印的都必须在财务报备,由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单,建立领用消号制度,落实专人管理。
2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。
3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。
2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效.直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。
领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。
报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额.所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据).外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。
没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。
5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目,附件张数,日期，金额等内容。
公司单据管理制度
公司单据管理制度第一章总则第一条为规范公司的单据管理行为，保障公司财务资金的安全，提高公司财务管理效率，特制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于公司在日常经营活动中涉及的所有单据管理行为，包括但不限于发票、收据、结算凭证、财务报表等。
第三条公司单据管理制度的执行机构为公司财务部门，负责制定、执行、监督和检查单据管理制度的实施情况，并对违反单据管理规定的行为进行处理。
第四条公司全体员工都应当严格遵守单据管理制度，不得有违反单据管理规定的行为。
对于违反单据管理规定的行为，公司将依法追究责任。
第五条公司单据管理制度的具体内容应当遵循法律法规的规定，结合公司实际情况，保持适时修订和完善。
第二章单据的种类和管理第六条公司单据主要包括发票、收据、结算凭证、财务报表等，具体种类由公司财务部门根据公司的业务特点和需要确定。
第七条公司单据应当按照公司财务部门规定的格式进行填写，确保单据的真实性、准确性和完整性。
第八条公司单据应当及时编号、盖章并加盖财务部门的审核章，确保单据的合法性和合规性。
第九条公司单据应当按照规定的存档期限进行保存，不得私自销毁或篡改单据内容。
第十条公司单据的使用、审批、盖章等环节应当建立严格的管理制度，确保单据的规范化和安全性。
第三章单据的使用和控制第十一条公司单据的使用必须符合公司的业务需要，不得超越业务范围或私自挪用。
第十二条公司单据的使用应当经过合法、合规的审批程序，经指定人员盖章后方可使用。
第十三条公司单据的使用应当按照规定的流程进行，不得私自调整或跳过审批环节。
第十四条公司单据的领用、使用和归档应当做到明明白白、不留死角，保证单据使用过程的规范性和安全性。
第十五条公司单据的保管应当落实到具体责任人，做到定人定责，确保单据的安全性和完整性。
第四章单据的存储和归档第十六条公司单据的存储和归档应当按照规定的存档期限进行，不得擅自销毁或篡改单据内容。
第十七条公司单据的存储和归档应当放置在指定的保管地点，确保单据的安全性和完整性。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为加强公司单据管理，规范单据的使用和流转，提高工作效率，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有单据的管理，包括单据的领取、使用、审核、归档等环节。
第三条公司单据管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保单据的真实性、准确性和完整性。
第二章单据的种类和格式第四条公司单据分为以下几种：（一）办公用品类单据：包括采购申请单、领用单、报废单等；（二）费用报销类单据：包括差旅费报销单、招待费报销单、办公费报销单等；（三）合同类单据：包括合同签订单、合同变更单、合同解除单等；（四）人事管理类单据：包括招聘申请表、入职登记表、离职申请表等；（五）其他类单据：包括会议通知、工作总结、工作日志等。
第五条公司单据应采用标准格式，由行政部统一设计和印制。
各部门根据实际需要，可以向行政部提出单据格式设计需求。
第三章单据的领取与使用第六条单据的领取：（一）各部门如需领取单据，应向行政部提出申请，说明领取理由和数量；（二）行政部根据申请，发放相应数量的单据；（三）领取单据时，领取人应签字确认，并注明领取日期。
第七条单据的使用：（一）使用单据时，应严格按照规定的格式和要求填写，确保信息真实、完整；（二）单据填写完毕后，应由经手人签字，并注明填写日期；（三）单据在使用过程中，如有修改或补充，应加盖骑缝章，并由经手人签字确认。
第四章单据的审核与归档第八条单据的审核：（一）单据提交至财务部前，应由部门负责人进行初步审核，确保单据的真实、准确和合规；（二）财务部对提交的单据进行复审，确认无误后，进行报销或归档处理；（三）如有疑问或需要补充材料，应退回给经手人，由其按要求补充完善。
第九条单据的归档：（一）行政部负责单据的归档工作，确保归档及时、完整；（二）归档的单据应按照类别和时间顺序进行整理，便于查阅；（三）归档后的单据，应由行政部做好索引，确保能够快速准确地查找。
财务单据使用规范
财务单据使用规范云南靖丰建筑工程有限公司财务单据使用规范一、领款单的使用规范公司人员需要领取备用金时，在获得总经办领导资金审批通过后，方可到财务部填写领款单。
填写领款单的要求:1、领款理由必须填写明细;2、金额大小写统一;3、准确填写日期;4、领款人签字加手印;5、单位负责人签字;6、财务人员签字;注明:如果领款单已经登记上账(通过财务软件录入)则借款单要作为做账依据，不能销毁也不能退还，结清时在单据上盖结清章，不再追究领款人责任。
如果借款单还未登记上账(通过财务软件录入)则领款单不用作为做账依据，结清后可以销毁或退还领款人。
二、借款单的使用规范公司内部人员因急需借用资金时，在获得领导同意借支后后，方可到财务部填写借款单、由财务人员支付。
填写借款单的要求:1、资金性质注明是现金或支票;2、借款理由写明是支付何种费用;3、金额大小写统一;4、准确填写日期;5、收款人签字加手印;6、单位负责人签字;7、财务人员签字;注明:如果借款单已经登记上账(通过财务软件录入)则借款单要作为做账依据，不能销毁也不能退还，结清时在单据上盖结清章，不再追究借款人责任。
如果借款单还未登记上账(通过财务软件录入)则借款单不用作为做账依据，结清后可以销毁或退还借款人。
三、费用报销单的使用规范公司任何人员在执行业务往来中所发生的费用，必须保存有原始单据，以原始单据为依据到财务处填写费用报销单。
报销费用的分类为:交通费、生活费、办公费、招待费填写费用报销单的要求:1、以报销人提供的原始单据为依据2、明确分类(归属于何种费用);3、准确填写日期;4、金额大小写统一;5、报销人签字加手印;6、财务人员签字;7、部门主管签字;四、收据的使用规范在公司收到外来款项的时候开收据给对方，表明已经收到该笔款项。
填写收据的要求:1、客户名称必须填写正确;2、摘要栏注明是款项由来;3、金额大小写统一;4、准确填写开票日期;5、收款人签字并加盖财务章于金额处(记账联与客户联同时盖章，撕取客户联给对方);五、付款单的使用规范公司或项目部对外支付款项时统一填制付款单飞(可附加对方开具的收据) 填写付款单的要求1、资金性质注明是现金或支票;、付款款理由写明是支付何种费用(如:支付普工工资、支付车辆运输费、2 支付机械台班费);3、金额大小写统一;4、准确填写日期;5、收款人签字加手印;6、单位负责人签字;7、财务人员签字;如遇到大额支付的情况必须填写资金支付申请表，在获得总经办批准支付后方可办理支付手续。
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财务单据使用规范
一、“借款单”的使用规范
公司内部人员因急需借用资金（包括备用金及零星急用款），在获得领导同意借支后，可到财务部填写“借款单”借支款项，所借资金事项完结后到财务部进行核销。
外单位因业务情况需要借支或预支由集团总经理核准后另行办理。
填写借款单的要求：
1、资金性质注明是现金或支票；
2、借款理由写明是支付何种费用；
3、金额大小写统一；
4、准确填写日期；
5、收款人签字；
6、有权签批人签字；
7、财务人员签字；
注明：如果借款单已经登记入账（通过财务软件录入）则借款单要作为做账依据，不能销毁也不能退还，结清时财务人员另出具收据。
如果借款单还未登记入账（通过财务软件录入）则借款单不用作为做账依据，结清后可以销毁或退还借款人。
二、“费用报销单”的使用规范
公司员工在执行公务往来中所发生由个人预先支付或在公司已借支款项支付的日常行政费用（不包括材料、工程等非行政支出和由公司账户划款的行政性支出），具体包括办公费、生活费、招待费、差旅费、车辆行驶费用、零星行政采购等。
报销时以原始单据为依据填写“费用报销单”。
无原始单据的事实性支出填写“支出证明单”。
填写费用报销单的要求：
1、以报销人提供的原始单据为依据
2、详细写明何种费用；
3、准确填写日期；
4、金额大小写统一；
5、报销人签字；
6、财务人员签字；
7、有权签批人签字；
三、“付款审批单”的使用规范
对外申请支付材料、工程等款项或已借支款项申请核销时统一填制付款审批单，由经办人或部门申请。
填写付款审批单的要求
1、写清收款单位全称、银行帐户等相关资料，原则上不能使用现
金支付，必须通过银行转帐；
2、付款理由写明是支付何种费用（如：支付XX工程款、材料款、
租金、车辆维修费、办公用品费等等）
3、金额大小写统一；
4、准确填写日期；
5、经办人、部门负责人签字；
6、单位负责人签字；
7、财务人员签字；
8、有权签批人签字；
四、“支出证明单”的使用规范。
一般只用于无单据或凭据的费用支出、特殊性的支出。
填写要求：
1、无单据或凭据的费用支出说明原因
2、特殊性支出可不用详细说明，但必须经董事长或总经理核准。
3、大小写金额统一
五、“收据”的使用规范
在公司收到外来或员工款项的时候开收据给对方，表明已经收到该笔款项。
收据由会计保管，出纳领取并开具。
填写收据的要求：
1、客户名称必须填写正确；
2、摘要栏注明是款项由来；
3、金额大小写统一；
4、准确填写开票日期；
5、收款人签字并加盖财务章（记账联与客户联同时盖章，撕取客
户联给对方）；。