EAS资金模块操作手册
1.账户管理策略
账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。可以被银行账户和内部
账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，
进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：
新增：单击【】，新增账户管理策略。
查看：单击【】，查看账户管理策略。
修改：单击【】，修改账户管理策略。
删除：单击【】，删除账户管理策略。
刷新：单击【】，刷新当前列表界面。
查询：单击【】，按过滤条件重新查询。
快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。
打印：单击【】，打印当前列表界面。
打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。
退出：单击【】，退出当前列表界面。
对象属性说明可录必录
编码手工录入是是
名称手工录入是是
备注手工录入是否
结算单透支控制节点保存、提交、受理，可复选是是
是、否是是是否控制负数结算单
（红单）
透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一是是
是否进行透支提醒是、否是是
透支额度额度内部允许透支时手工录入是是
最低存款余额最低存款保证时手工录入是是
手工录入是是定期存款起存金额
(万元)
手工录入是是定期存款最大解活次
数
定期存款最低支取金手工录入是是
4.银行账户序时簿
每个独立核算的单位都需要设置银行账户，它是以实实在在的银行账户为基础的，不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分，也是总账系统中经常使用的基础数据。银行账户涉及的其它基础资料比较多，有银行、组织架构、币别、科目等。
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗?〖账户管理〗?〖银行账户〗首先进入“银行账户”过滤界面，如下图所示：
公司默认是显示当前公司，也可以选择用户有权限的公司，公司是必选项；
默认不包含已销户的账户，也可选择包含。维护完条件后，就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。
新增：单击【】，新增银行账户。
查看：单击【】，查看银行账户。
修改：单击【】，修改银行账户。
删除：单击【】，删除银行账户。
刷新：单击【】，刷新当前列表界面。
查询：单击【】，按过滤条件重新查询。
快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。
打印：单击【】，打印当前列表界面。
打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。
销户：单击【】，进行销户。
反销户：单击【】，进行反销户。
账户用途：单击【】，进入账户用途列表界面。
拉式生成：点击【】，出现审批后的开户申请供选择。
查找销户申请：序时簿选择一个银行账户，点击【】，可查看此账户是否有销户申请记录。
退出：单击【】，退出当前列表界面。
虚体组织仅允许查看银行账户，不允许增删改银行账户；
银行账户的字段说明如下表所示：
对象属性说明可录必录编码用户手工录入，必录，编码全集团唯一。是是银行账号用户手工录入，必录，账号全集团唯一。是是账户名称用户手工录入，必录。是是开户单位默认为当前公司，除结算中心外，其他公司不允许新增其他公司的银行账户。否是金融机构F7选择，必须是最末级金融机构。是否对应内部账户如果所选金融机构为结算中心，必须录入对应的内部账户。是否银行账户为单一币别时，就必须指定币别，否则默认核算所有币别。是否是否单一币别、
币别
科目用户手工录入，必录。会计科目必须是最明细级科目。是是用途F7选择，关联账户用途基础资料。是是开户日期用户选择银行账户的开户日期。是是管理策略关联账户管理策略基础资料，用来设置账户的一些控制策略信息。是否记账分类F7选择系统的内部账户记账分类。是否备注用户手工录入，非必录。是否助记码用户手工录入。是否代理付款公司F7选择。是否是否清算户清算户指在多结算中心应用模式下，用于当前结算中心与上级结算中心的清
是是算业务的账户。选中，则开户公司必须为结算中心，金融机构必须为直接上
级内部金融机构、关联内部账户也必须为清算户。
*以下为银企互联需要使用到银行接口属性
设置银行接口选中才允许设置后续的银行接口资料。是否
资料
银行接口类型确定是与外部哪个银行接口是否银企账户名称用户手工录入。是否开户地区F7选择。是否*以下为集团划拨需要使用到属性
是否母账号母账号指在集团划拨中担任资金归集账号（或一级账号、现金池账号）的银
行账号。
是否
是否不允许对外支付设置母账号后，可以继续定义该母账号是否允许用于除集团划拨业务之外的
普通支付业务。
是否
收支性质确定账户是收入户、支出户、收支户。是是子账号集团划拨业务，被母账号归集的各个分子公司的银行账号须指定子账号。是否注意事项：销户时检查对应银行科目的总账科目余额是否为零，不为零不允许销户。科目余额仅包括已过账凭证，如有未过账凭证或已过账凭证反过账情况，销户操作不进行控制。
相关参数说明：
参数编码参数名称参数值默认值说明
TM007 银行账户新增时自动新增计息对象是、否否如参数值选是，银行账户新增后自动新增
外部计息对象。
<举例1：建立资金集中结算账户体系>
1建立结算中心：结算中心设置是对承担资金集中结算管理职责的组织所在的公司进行设置，同时设置结算中心启用日期。
在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗->〖辅助资料〗->〖金融机构〗进入“金融机构”主界面，单击【】，选中集团内部金融机构，新增结算中心，如图：
对象属性说明可录必填
对应公司只能选实体公司是是
上级中心第一个新增的结算中心不录上级中心，第二个及以后新增的结算中心必须
录入上级中心。
注意：结算中心的上级中心与普通金融机构的上级机构并不相同，所有的
结算中心都是一级机构，是实体银行，上级中心是处理跨结算中心的业务
的结算中心；而普通金融机构的上级机构是虚体，是用来进行下级业务数
是否
据合并的组织。
启用日期只能选每月1号是是2结算中心公司，为各开户单位建立内部账户档案。
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖内部账户档案〗，进入“内部账户档案”界面，单击〖〗：
3在结算中心开户的单位，建立与集中结算相关的内部银行账户：
在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗?〖辅助资料〗?〖银行账户〗，进入“银行账户”列表界面，单击〖〗，建立金融机构为集团内部金融机构（即结算中心）的银行账户并对应内部账户，如图：
对象属性说明可录必填项
对应内部账户金融机构选择结算中心，必须指定对应的内部账户。是否
5.子账号设置
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖集团划拨〗→〖子账号管理〗→〖子账号设置〗，进入“子账号”列表界面，如下图所示：
新增：单击【】，新增子账号。
查看：单击【】，查看子账号。
修改：单击【】，修改子账号。
删除：单击【】，删除子账号。
刷新：单击【】，刷新当前列表界面。
查询：单击【】，按过滤条件重新查询。
快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。
打印：单击【】，打印当前列表界面。
打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。
禁用：单击【】，禁用子账号。
启用：单击【】，启用子账号。
退出：单击【】，退出当前列表界面。
子账号的字段说明如下表所示：
对象属性说明可录必录
编码手工录入是是
账号手工录入是是
名称手工录入是是
关联单位手工录入，只能录入实体公司。是是
金融机构手工录入是是
母账号手工录入是是
单位内部账号手工录入是否
往来科目手工录入是否
管理策略手工录入是否
备注手工录入是否
注意事项：
划拨的上级单位（即：建立母账号的公司），只能在一家银行，为每个划拨下级单位建立一个划拨子账号。不同银行在不同地的分支机构是同一家银行。
单位内部账户和往来科目：两者有且必有一个（不能同时为空，也不能同时存在）。
如果划拨单位是结算中心，且与被划拨单位采取内部存款的方式核算，子账号须填写“单位内部账户”，上划相当于被划拨单位的外部银行减少，内部存款增加。下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，内部存款减少。
如果划拨单位与被划拨单位采取内部往来的方式核算，子账号须填写“往来科目”，上划相当于被划拨单位的外部银行减少，下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，同时单位往来账发
生相反变动。
银行账户（母账号、二级账号）与子账号的组织关系：
6.子账号初始余额
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖集团划拨〗→〖子账号管理〗→〖子账号初始余额〗，进入“子账号初始余额”录入界面，如下图所示：
在此界面录入子账号初始余额。
子账号初始余额必须在出纳结束初始化前录入。
子账号的结束初始化、反结束化、结账、反结账，在出纳管理结束初始化、反结束化、结账、反结账同时完成，不需要单独处理。
保存：点击【】，保存子账号初始余额。
刷新：点击【】，刷新当前列表界面。
打印：点击【】，打印当前列表界面。
打印预览：点击【】，打印预览当前列表界面。
导入单位账号余额：点击【】，从子账号的关联单位导入所有子账号关联的单位二级银行账号对应期间的发生额与余额，作为子账号的初始数据录入参考。
计算器：点击【】，弹出计算器。
退出：单击【】，退出当前列表界面。
7.子账号明细账
子账号明细账可以查询某一调拨单位一段期间内的上划下拨明细，以及累计上划下拨的净额。
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖集团划拨〗→〖子账号管理〗→〖子账号明细账〗，弹出“条件查询”的界面：如图所示：
在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“子账号明细账”界面。
联查：点击【】，联查指定上划单或下拨单。
8.上划业务处理
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖集团划拨〗->〖上划业务处理〗，在序时簿界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“上划单新增”界面，如图：
对象属性说明可
录
必
录
编号手工录入、或根据编码规则自动生成。是是业务日
期
手工录入是是附件数手工录入是是母账号手工录入是是币别手工录入是是汇率手工录入是是用途手工录入是否结算方
式
手工录入是否结算号手工录入是否摘要手工录入是否
单位账号当成员单位的单位账户的“账户管理策略”中“上划下拨规则设置”选择了内容后即
可自动带出单位账户。
是是
金额手工录入是是单击保存【】即可。
上划单保存或提交时，上划金额为0的分录不保存。
上划分录中不允许出现相同的单位账号。
上划单的母账号一旦确认，系统自动填充母账号关联的、当日需上划的所有二级账户，并
单位账号手工录入是是
金额手工录入是是
预算项目手工录入是否
单击保存【】即可。
下拨单保存或提交时，下拨金额为0的分录不保存。
下拨分录中不允许出现相同的单位账号。
下拨单的母账号一旦确认，系统自动填充母账号关联的所有支出户和收支户，并根据下拨规则填充下拨金额。用户可对下拨分录、下拨金额进行手工调整。
手工，下拨金额＝0，完全由用户手工确认和录入下拨金额。
定额下拨，下拨金额＝下拨定额。
补齐下拨，如果“固定余额”减二级账户的余额大于等于“最小下拨金额”，下拨金额＝固定余额－二级账户余额；否则，下拨金额为零。
母账号关联的支出户和收支户，是指母账号的所有子账号关联的、收支属性为“支出”和“收支”的银行账户。
二级账户的余额，是指ＥＡＳ系统银行日记账的余额。
下拨规则，是指二级账户的管理策略中的下拨规则。
<举例：下拨单举例>
母账号子账号二级账号下拨规则2007-07-09账户
余额2007-07-16账户余额
工行00001A公司工行划
拨户
A公司工行收
入户
A公司工行支
出户
手工2万1万
B公司工行划
拨户
B公司工行收
入户
B公司工行支
出户
定额下拨20万元 1.6万 2.2万
C公司工行划拨户C公司工行收
支户
补齐20万元，最小下拨
1万元
11万19.5万
2007-07-09，系统自动计算的下拨分录和下拨金额为：
单位账号子账号划拨单位金额
A公司工行支出户A公司工行划拨户A公司0
B公司工行支出户B公司工行划拨户B公司20万
C公司工行收支户C公司工行划拨户C公司9万
2007-07-16，系统自动计算的下拨分录和下拨金额为：
单位账号子账号划拨单位金额
A公司工行支出户A公司工行划拨户A公司0
B公司工行支出户B公司工行划拨户B公司20万
C公司工行收支户C公司工行划拨户C公司0
支持预算驱动下拨的功能：根据预算控制策略设置的关系，点击[(预算驱动)]按钮，弹出如下界面：
按预算的控制策略进行取数；按确定后，按每条记录的“可用余额”反写下拨单分录的“金额”字段。同时，对于预算中有多条记录的情况，比如，同一组织，控制策略里又设置按年、按月、按周控制，则回填预算期间间隔最小的记录，如上例，回填预算期间为周的记录的“可用金额”到下拨记录的“金额”栏。
回填到下拨单后，下拨单可修改、删除记录，所有控制与手工新增一致。下拨单提交后，按原逻辑反写单据预算实际数。
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖集团划拨〗->〖下拨业务处理〗，弹出“下拨查询”界面，如图：
查询条件属性说明可选必选
日期范围按日查询，默认当前日期是是
币别手工录入，可全选是是
状态保存、提交、已审批、已确认，可复选是是
在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“下拨单”序时簿界面，如下图所示：
新增：单击【】，新增下拨单。
查看：单击【】，查看下拨单。
修改：单击【】，修改下拨单。已审批的下拨单不允许再修改
删除：单击【】，删除下拨单。已审批的下拨单不允许删除；
刷新：单击【】，刷新当前列表界面。
查询：单击【】，按过滤条件重新查询。
快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。
打印：单击【】，打印当前列表界面。
打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。
预算控制：下拨单代表的是划拨单位的资金流出，根据下拨单的“计划项目”进行预算控制。须启用下拨单的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。预算控制的节点则由参数TM031资金下拨单的预算控制节点决定，有四个可选项，不控制、提交控制、审批控制、下拨确认控制。
查看预算项目：单击【】，查看指定下拨单关联预算项目的当前余额。
下查：单击【】，查看下拨单生成的下游单据，主要指凭证等。
审批：单击【】，审批下拨单。
反审批：单击【业务】->【】，反审批下拨单。已确认的下拨单不允许再反审批。
提交银企互联：单击【】，将指定下拨单提交银企。已确认的下拨单不允许再提交银企。
已设置提交密码的情况下，提交银企互联时须验证银企提交密码。
下拨确认：单击【】，弹出分录确认界面，如下图所示：
选中已确认下拨成功的分录，点击下拨确认〖〗即可。
确认后，会按已确认的分录登记子账号的划拨明细账。
如果划拨单位是结算中心，与被划拨单位采取内部存款的方式核算，子账号须填写“单位内部账户”，下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，内部存款减少；下拨确认后会按已确认的分录减少单位账户的内部存款明细账。
如果划拨单位与被划拨单位采取内部往来的方式核算，子账号须填写“往来科目”，下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，单位往来账变动。
在出纳的单据登账模式下，确认会自动登记母账号的银行日记账。
如果被划拨单位的参数[下拨单确认后自动发送拨款单位回单：是]，确认后按已确认的分录自动生成被划拨单位的收款单，被划拨单位必须启用收款单的自动编码。
反确认：单击【业务】->【】，反确认指定下拨单。已生成凭证的下拨单不允许再反确认。反确认时会撤销所有已发送的回单。
发送回单：单击【】，按下拨单已下拨成功、还未发送回单的分录自动生成被划拨单位的收款单。
因要自动生成被划拨单位的收款单，被划拨单位必须启用收款单的自动编码。
撤销回单：单击【业务】->【】，撤销下拨单的全部已发送的回单。
生成凭证：【】，将指定的下拨单生成凭证。
上划单凭证举例：
借：内部往来_下拨单位
或借：内部单位存款_下拨单位
贷：银行存款_母账号
删除凭证：【】，删除指定的下拨单生成的凭证。
退出：单击【】，退出当前列表界面。
参数编
码
参数名称参数值默认值说明
CS013下拨单确认后自
动发送拨款单位
回单是、否否如果被划拨单位的参数值为是，确认后按已确认
的分录自动生成被划拨单位的收款单，被划拨单
位必须启用收款单的自动编码。
TM031资金下拨单的预
算控制节点不控制、提交、审
批、下拨确认
不控制参数为不控制，不进行预算控制；
参数为提交，单据在提交节点时进行预算控制；
参数为审批，单据在审批节点时进行预算控制；
参数为上划确认，上划确认节点时进行预算控制。
除了中心下拨外，系统支持银行下拨。业务操作流程与银行上划操作流程一致，可参考上划业务处理的银行上划部分
10.票据类型
票据类型的新增、修改、删除、禁用、启用功能，可以在任一公司下维护票据类型。但是系统预置、或已使用、或已禁用的票据类型不允许修改、删除。
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖基础设置〗→〖票据类型〗，进入“票据类型”列表界面，如下图所示：
1、新增票据类型：
在“票据类型”列表界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入票据类型编辑界面，如下图所示：
对象属性说明可录
入必填项
编码手工录入是否分组空白票据、应收票据、应付票据、信用证。选一。是是名称手工录入是是
关联融资品种应付票据下新增才允许选择，关联融资品种；其他类型下新增票据类型时此此
字段不允许选择
否是
备注手工录入是否单击保存【】，保存自定义票据类型。
系统在“付款支票”分组下又有支票和电汇两个子分组，支票子分组下预置三种支票类型：现金支票、转账支票、普通支票；电汇子分组下预置一种电汇类型：电汇；
系统在“收款支票”分组下，预置三种支票类型：现金支票、转账支票、普通支票；
系统在“银行汇票”分组下，预置一种汇票类型：银行汇票
系统在“应收票据”分组下，预置两种商业汇票类型：银行承兑汇票、商业承兑汇票。
系统在“应付票据”分组下，预置两种商业汇票类型：银行承兑汇票、商业承兑汇票。
系统在“信用证开证”分组下，预置两种付款信用证类型：进口信用证、国内付款信用证。
系统在“信用证收证”分组下，预置两种收款信用证类型：出口信用证、国内收款信用证。
注意事项：
以上预置的票据类型中除信用证下的预置类型仅允许修改名称外，其余均不允许修改和删除！
用户也可在不同的分组下，增加自定义的票据类型，自定义的票据类型的处理方式与各分组下最常用的票据类型处理方式相同。如：自定义的支票类型的处理与系统预置的“转账支票”处理相同。
2、修改票据类型
在“票据类型”列表界面，选中一个票据类型，单击菜单栏〖编辑〗→〖修改〗，或工具栏里的〖〗，进入票据类型编辑界面，修改完成后单击保存【】即可。
注意事项：
用户只允许修改自定义、且未使用过的票据类型。
3、删除票据类型
在“票据类型”列表界面，选中一个票据类型，单击菜单栏〖编辑〗→〖删除〗，或工具栏里的〖〗，删除自定义票据类型。
注意事项：
用户只允许删除自定义、且未使用过的票据类型。。
4、禁用票据类型
在“票据类型”列表界面，选中某个启用的票据类型，单击菜单栏〖编辑〗→〖禁用〗，或工具栏里的〖〗，禁用指定票据类型。
如果某个票据类型，包括系统预置的票据类型不再使用，可以禁用。禁用后的票据类型将不能被新增票据业务所引用；但对已发生的票据业务的查询及后续处理没有影响。
5、启用票据类型
在“票据类型”列表界面，选中某个已被禁用的票据类型，单击菜单栏〖编辑〗→〖启用〗，或工具栏里的〖〗，启用指定票据类型。
录入票据相关信息后保存，单击保存【】，即可登记。
若需要录入票据的背书联，点击[背书联]按钮，进入背书联界面，如图，录入背书联相关信息保存后即可完成。
对象属性说明可录入必填项
背书日期手工录入是是
背书人手工录入是是
被背书人手工录入是是
注意事项：
1、）期初应收票据登记后不能生成凭证，其他跟日常应收票据的功能相同。
2、）一手票据不能录入背书联，二手票据可录入背书联；
12.期初应收票据批量登记
期初应收票据批量登记的前提条件是多张应收票据的票据类型、收票日、币别、交票人全称、是否买方付息、是否历史单据、是否一手票据属性相同；
选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据管理〗→〖应收票据批量登记〗，弹出“应收票据批量登记”界面，如下图所示：
用户批量录入多张应收票据保存后即可；界面属性参见应收票据登记；
界面提供新增行、插入行、删除行、复制行的功能，方便用户快速录入属性相同的应收票据；
13.应收票据登记
1、手工录入
选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据管理〗→〖应收票据登记〗，弹出“应收票据登记”界面，如下图所示：
对象属性说明可录入必填项
公司当前公司，不可编辑否是
票据类型默认为银行承兑汇票，可编辑否是
票据状态默认为登记不可编辑否否
出票日期手工录入是是
票据号码手工录入是是
是否买方付
是、否，默认为否是是
息
是否历史票默认为是，不可编辑否是