应收账款常用表格
应收账款明细表,附应收应付管理台账模板
应收账款明细表，附应收应付管理台账模板应收账款明细表公司名称：____________________日期：____________________序号客户名称业务类型业务日期到期日期金额（元）备注12345......应收应付管理台账模板公司名称：____________________日期：____________________序号客户名称业务类型业务日期到期日期金额（元）备注12345......应收账款明细表是企业财务管理中的重要工具，用于记录和管理公司与客户之间的应收账款情况。
该表格可以帮助企业及时了解应收账款的金额、到期日期以及客户的付款情况，有助于企业进行资金管理和风险控制。
在应收账款明细表中，需要填写以下内容：1. 序号：按照应收账款的发生顺序进行编号，方便后续查询和管理。
2. 客户名称：记录与客户之间的业务往来，包括客户的名称、编号等信息。
3. 业务类型：记录业务的具体类型，如销售、服务、租赁等。
4. 业务日期：记录业务发生的日期，方便后续核对和查询。
5. 到期日期：记录应收账款的到期日期，以便及时催收和跟进。
6. 金额（元）：记录应收账款的金额，包括应收款项的原始金额和已收款项的金额。
7. 备注：可填写与应收账款相关的其他信息，如付款方式、付款周期等。
应收账款明细表的使用可以帮助企业及时了解客户的付款情况，及时催收逾期款项，避免资金周转困难。
同时，通过对应收账款明细表的分析，企业还可以了解客户的付款习惯和信用状况，为后续业务决策提供参考。
除了应收账款明细表，企业还可以使用应收应付管理台账模板进行综合管理。
应收应付管理台账模板是一种综合性的财务管理工具，可以记录和管理企业与客户之间的应收账款和应付账款情况。
在应收应付管理台账模板中，可以记录以下内容：1. 序号：按照业务发生的顺序进行编号，方便后续查询和管理。
2. 客户名称：记录与客户之间的业务往来，包括客户的名称、编号等信息。
应收账款核算制度表格
应收账款核算制度表格一、表格概要时段应收账款账面余额坏账准备账面净值年初xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx贷项发生额xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx借项发生额xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx期末xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx二、表格说明1. 表格内容本表格分为四个部分，分别是：•时段：记录应收账款核算的时间段；•应收账款：记录应收账款的实际数额；•账面余额：记录应收账款的账面余额，即未经核对和确认的应收账款余额；•坏账准备：记录预留的坏账准备余额；•账面净值：记录实际应收账款与预留坏账准备后的应收账款净值。
2. 使用说明本表格适用于记录企业应收账款的实际情况，可记录年初、贷项发生额、借项发生额和期末四个时间点的应收账款核算情况。
具体使用方式如下：1.在“时段”栏中填写记录时间段，如月份或季度等；2.在“应收账款”栏中填写实际应收账款数额；3.在“账面余额”栏中填写未经核对和确认的应收账款余额；4.在“坏账准备”栏中填写预留的坏账准备余额；5.系统会自动计算出“账面净值”的值。
3. 操作建议为了保证应收账款核算的准确性，建议企业财务管理人员按照下列步骤进行核算：1.每月定期对应收账款进行检查核实，以确认账面余额的准确性；2.根据企业的实际情况合理预留坏账准备余额，确保账面净值的准确性；3.定期记录和更新应收账款核算情况，便于后续的管理分析和决策。
三、表格优势本表格具有以下优势：1.针对企业应收账款核算制度的需求，可帮助财务人员全面了解应收账款的实际情况；2.可快速地进行应收账款核算，降低财务管理的工作难度，提高工作效率；3.可以更好地进行应收账款的追踪管理，为企业的财务风险控制提供支持。
四、总结本文介绍了一份针对企业应收账款核算制度的表格，通过该表格，企业财务管理人员可以快速、准确地进行应收账款的核算管理。
应收账款表格(9张)
金额
2个月
34个月
6-12个月
一年以上
合计
以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收.
此致
财务部
年 月 日
填写说明:本表由财务部填写两份,一份备査.一份送业务部门。
(-)
年度
日期
科目
厂商
名称
金嵌
冲转日期
采购单
号码
进库单
号码
＜注
月
日
月
日
（二）应收账款明细表
縮制单位：年 月 曰 单位：元（旬表）
項目
户»
金•
占全部应收款（％）
#注
元以上
1.A公司
2.B公司
元以上
1.A公司
2.B公司
元以下
1. A公司
2・B公创
合计
（三）应收账款日报表
年 月曰
应收账款
应收票据
销货日期
客户
十一月
十二月
分析
审a：
（六）应收账款异动表
日期：
X
上期余額
（A）
本期增加
本期祓少
本期余额（A+B-C）
备注
销贷额
销货税额
时（B）
收款
friE
退货
时(C)
核准：主管：制表:
说明凌达毎位客户当月应收账的增减变化情形:
2.第二联送销件部门检讨催款；
（七）应收账款控制表
客户名称
上月应收账款
本月出资
本月蔽项
本月底应收账款
回款
退款
折让
合计
合计
年 月 曰
总经理:
主管:
制表:
(8)
应收账款明细表格
XXX
XX元
5
XXX
2023-05-10
XX元
XXXX
X元
说明：
1.“序号”列用于标识每一行的顺序编号。
2.“客户名称”列填写客户的名称。
3.“应收账款日期”列填写应收账款的日期。
4.“应收账款金额”列填写应收账款的总金额。
5.“已收金额”列填写已收到的应收账款金额。
6.“未收金额”列填写未收到的应收账款金额，即“应收账款金额”减去“已收金额”。
应收账款明细表格
以下是一个简单的应收账款明细表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
客户名称
应收账款日期
应收账款金额
已收金额
未收金额
备注
1
XXX
2023-01-15
XXX元
XX
XXX元
2
XX
2023-02-10
XXXX元
XXX
XX元
3
XXXX
2023-03-05
XXXX元
XX
XX元
4
Байду номын сангаасXX
2023-04-15
7.“备注”列可以填写其他相关信息或备注。
应收账款清查明细表 表格 XLS格式
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数
11
损失原因 12
*
发生时间 13
应收 账款 清查 明细
表
企业申报损失数小计列ຫໍສະໝຸດ 益14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
编制
单
位：
序 号
债务方名称
与本企业关系
账面数
1年内
账
*
*
*
1=sum(2-7)
2
合 计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数指账面金额，按登记账填列
2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数
29
对方记录 30
*
核对差异 31
备注 32
基础表11 单位： 元
KM
*
*
应收账款表格(9张)
(一)应收账款登记表
年度
审核：制表：
（二）应收账款明细表
编制单位：年月日单位：元（旬表）
审核：制表：
（三）应收账款日报表
年月日
审核：制表：
（四）应收账款月报表
审核：制表：
（五）应收帐款分析表
年度
审核：制表：
（六）应收账款异动表
核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；
（七）应收账款控制表
年月日
总经理：主管：制表：
（八）应收账款账龄分析表
年月日单位：元
（九）应收账款催款通知单
年月日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。
公司应收款对账单表格范本
公司应收款对账单表格范本一、表格标题应收款对账单二、表格信息序号客户名称发票号码发票日期金额（元）付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）备注1 _________ _______________________________________________________________________________2 _________ _______________________________________________________________________________3 _________ _______________________________________________________________________________4 _________ _______________________________________________________________________________5 _________ _______________________________________________________________________________6 _________ _______________________________________________________________________________7 _________ __________________________________________________________________________序号客户名称发票号码发票日期金额（元）付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）备注_____8 _________ _______________________________________________________________________________9 _________ _______________________________________________________________________________10 _________ _______________________________________________________________________________三、合计信息•总金额（元）：_________•总已付款金额（元）：_________•总未付款金额（元）：_________四、核对声明本对账单为双方财务往来的核对依据，经双方确认无误后，签字盖章生效。