01备用金管理制度
备用金的管理制度范文
备用金的管理制度范文
一、目的和范围
本制度旨在规范备用金的管理，确保备用金的使用合理、透明和有效，保障单位资金的安全和正常运转。
适用范围：适用于所有涉及备用金的单位。
二、备用金的定义和来源
备用金是指用于单位正常运转中发生的小额支出和临时性支出的资金，用于应对日常工作所需。
备用金的来源包括但不限于单位预算内的专项备用金、事业基金、捐赠等。
三、备用金的申领和使用
1.备用金的申请人应填写备用金申领表，详细说明申请事由、金额和用途，并经主管部门审核后提交财务部门审批。
2.备用金的使用应符合法律法规和组织规定，严禁用于非法用途和个人消费。
3.备用金使用时应提供相关支出凭证和报销单据，并按照财务制度的要求进行报销。
4.备用金的使用应及时反馈给主管部门，做好相应的统计和记录。
五、备用金的管理和监督
1.备用金由单位财务部门统一管理和监督，设立备用金账户，专门用于备用金的收支。
2.备用金的管理人员应定期检查备用金账户的余额和流水，确保备用金的安全和使用合规。
3.备用金的使用应经过财务部门和主管部门的审核和备案，并进行定期的内部审计。
4.备用金的使用情况应及时向主管部门和上级单位报告，接受监督和审查。
六、附则
1.备用金的管理应遵循公开、透明、合规的原则，严禁滥用、挪用备用金。
2.如有违反本制度的行为，应依法追究责任，并承担相关的法律责任。
3.本制度的解释权归单位财务部门所有，并且可以进行相应的修订和补充。
以上即是备用金的管理制度范文，供参考使用。
具体情况可以根据单位的实际情况进行调整和修改。
部门备用金管理制度范文
部门备用金管理制度范文第一章总则第一条为规范部门备用金的使用和管理，提高资金使用效益，保障财务安全，特制定本制度。
第二条部门备用金是指用于解决日常运行中的突发支出、资金周转不灵、应急购置、应付费用等的资金。
第三条部门备用金的使用应遵守财务制度和相关法律法规的规定，确保合法、合规和规范。
第四条部门备用金的管理实行“限额管理、分级审批、专款专用、严格监督”的原则。
第二章部门备用金的设立与使用第五条部门备用金的设立应经主管部门批准，并设立专门账户，由专人负责管理。
第六条部门备用金的使用应符合以下条件：（一）经过预算审核和核准；（二）属于非日常性支出；（三）属于突发性、急需性或紧急性支出；（四）不涉及政治、宗教、违禁品等非法活动。
第七条部门备用金的使用程序如下：（一）申请人填写《部门备用金使用申请表》，并说明使用事由、金额和相关手续；（二）经过主管部门审核和财务部门核准；（三）申请人提出领款申请，经过财务部门审批后领取备用金；（四）使用备用金的申请人应及时向财务部门报销并提供相关票据和凭证。
第八条部门备用金的使用应严格控制支出金额，避免超过预算范围，确保资金的合理利用。
第三章部门备用金的管理与监督第九条部门备用金的管理人员应具备财务管理的专业知识和经验，并定期接受相关培训。
第十条部门备用金的管理人员应做好备用金的账务登记、日常收支记录和报表统计工作，确保备用金的真实、准确和完整。
第十一条部门备用金的管理人员应加强对备用金使用的监督，确保资金使用符合规定，杜绝浪费和滥用的行为。
第十二条每月底，部门备用金的管理人员应向上级主管部门报告备用金的使用情况和结余情况。
第十三条对于违反财务制度和相关规定的行为，将进行纪律处分或经济处罚，并追究相关责任人的法律责任。
第十四条部门备用金的管理制度应进行定期评估和修订，确保其适应实际需要和财务管理要求。
第四章附则第十五条本制度自颁布之日起生效，由部门备用金的管理人员负责执行。
往来账会计拟定的备用金管理制度
备用金管理制度一、中心所发生的付款，绝大部分应通过银行进行转账结算，只有很小的部分并在规定范围内的付款进行现金结算。
备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出；出差人员必须携带的差旅费；其他确需支付现金的支出等。
二、备用金是指为了满足中心各科室和职工工作需要，而暂时付给科室和个人使用的资金。
备用金分为定额备用金和临时备用金。
（一）定额备用金是指职工因支出频繁等原因而需要周转的资金，具有时间长、固定性强的特点，适用于我中心结算中心收费人员零币周转金等其他一些零星支出。
（二）临时备用金是指职工因临时的需要而借支的资金，具有时间短、一次性的特点，适用于各科室采购物资、日常维修支出，适用于职工携带差旅费等支出。
三、备用金管理原则（一）严格定额原则。
备用金使用部门与规划财务科根据业务情况共同协商后确定各岗位所需备用金额度。
（二）事前审批原则。
使用部门的经办人根据业务情况按最低限度金额提出借支备用金申请，经办人不得编造借款理由，套取使用备用金，提出的申请由使用部门负责人、分管领导、审计科负责人、往来账款会计、规划财务科负责人、总会计师、主管领导审批，才能予以借支，没有经过审批的备用金不得借支。
（三）专人管理原则。
使用部门必须对备用金指定专人管理，并明确管理人员必须执行的现金管理制度、按规定的使用范围和开支权限使用、接受规划财务科的管理及定期报账的各项责任制度。
经管人员发生变动前，使用部门负责人要及时通知经管人还清备用金，并同时通知规划财务科收款。
（四）专款专用原则。
经管人保证备用金按最低限度的金额用于相应业务，不得挪用和滥用，使用部门负责人做到日常的监督检查。
（五）定期与不定期清查盘点原则。
审计科必须对备用金建立定期与不定期相结合的清查盘点，保证备用金的安全完整。
（六）严格审查入账原则。
对备用金使用部门报销的所有票据，规划财务科都要如同对其他原始凭证一样，进行严格的审核后方能付款记账。
公司备用金管理制度
公司备用金管理制度
是为了确保公司在遇到紧急情况或者短期资金需求时能够快速调动资金，并确保资金使用的透明、合规和高效。
1.备用金建立与管理：
a.备用金的来源：公司可通过设立备用金账户，每月从营业收入中划拨一部分资金作为备用金。
备用金的划拨比例应根据公司的经营情况和需求进行合理规划。
b.备用金的管理机构：公司应指定专门的部门负责备用金的管理，并设立备用金管理委员会，负责备用金的审批与监督。
c.备用金的投资：备用金应在安全性和流动性方面进行投资，以确保资金的保值和增值。
2.备用金使用与审批：
a.备用金的使用范围：备用金主要用于公司紧急情况下的资金需求，如经营困难、自然灾害等。
不得将备用金用于其他非紧急情况下的支出。
b.备用金的使用审批程序：备用金使用需要提前向备用金管理委员会提出申请，并提供详细的使用理由和金额计划。
备用金管理委员会评审并决定是否批准使用。
c.备用金的使用报告：备用金使用后，备用金管理部门应及时向备用金管理委员会提供使用报告，以做到资金使用的透明和监督。
3.备用金的监督与审计：
a.备用金的监督：公司高层领导对备用金的使用进行监督，确保备用金使用符合公司规定，并防止滥用和浪费。
b.备用金的审计：定期对备用金的使用情况进行审计，确保备用金使用的合规性和效益性。
以上是一份简要的公司备用金管理制度，具体的管理规定可根据公司实际情况进行制定和完善。
备用金管理制度
备用金管理制度第一章总则第一条为了规范备用金的管理和使用，提高备用金的利用效率，防范备用金的滥用和浪费，保障备用金的安全和有效使用，制定本制度。
第二条本制度适用于使用单位内部备用金（以下简称备用金）的管理和使用。
第三条备用金是指单位为应对临时性支出所设立的专项款项，包括但不限于应急备用金、差旅备用金、会议备用金等。
第四条备用金的使用范围、使用条件、使用程序、使用权限、使用责任等，相关规定适用于本制度。
第五条各级领导干部应加强对备用金管理的重视，切实履行备用金的管理责任，确保备用金的合理、合法和有效使用。
第二章备用金的设立和管理第六条各单位应当按照实际需要合理设立备用金，并于年度预算编制时列支。
第七条备用金的设立应当建立合理的管理制度，包括备用金的用途、范围、金额、其管理人员、管理程序等。
第八条备用金应当存放于指定银行账户中，由专人负责管理，并及时进行结转和更新。
第九条备用金应当建立专门的账册，明确备用金的存量、使用情况、结余等信息，并定期进行审计。
第十条备用金的使用应当经过严格审批，并明确使用用途、金额、使用时间等信息。
第三章备用金的使用管理第十一条备用金的使用应当严格按照程序进行，包括申请、审批、核准、支付和记账等环节。
第十二条备用金的使用应当遵循经济、合理、用途的原则，严禁用于个人消费、赌博、购买礼品等不正当用途。
第十三条备用金的使用申请应当明确使用用途、金额、时间，并由相关人员签署确认。
第十四条备用金的使用审批应当由具有相应管理权限的人员进行，审批程序合法、规范。
第十五条备用金的使用支出应当及时记账入账，明细清晰，便于核查和审计。
第十六条备用金的使用情况应当进行定期汇报和审计，确保备用金的合法、合理、有效使用。
第四章备用金的监督和检查第十七条备用金的管理和使用情况应当接受党组织、纪检监察等部门的监督和检查。
第十八条备用金的管理人员应当主动接受内部审计和外部审计，配合审计工作的开展。
第十九条备用金的管理人员应当积极改进管理办法，提高备用金的使用效率和管理水平。
工程公司备用金管理制度
工程公司备用金管理制度第一章总则为规范公司备用金的管理，保障公司资金运作安全顺畅，特制定本管理制度。
第二章管理范围1.备用金来源：公司备用金主要来源于公司财务收入、资金中转等途径。
2.备用金用途：备用金主要用于公司日常经营活动支出、突发事件处理、应急备用等用途。
3.备用金管理单位：公司财务部门是备用金的管理单位。
第三章管理原则1.严格遵守国家有关法律法规，不得挪作他用。
2.备用金应按规定用途支出，不得私自挪用。
3.备用金使用需经过审批和备案手续，确保资金用途明确。
第四章管理程序1.备用金申请：各部门根据需要向财务部门提出备用金申请，明确资金用途和金额。
2.审批程序：财务部门根据备用金申请情况进行审批，经负责人签字确认后方可发放。
3.备案管理：完成备用金支出后，需归档备案，并做好相关记录。
第五章管理要求1.备用金应定期进行盘点，确保资金安全。
2.备用金使用需符合会计核算规范，确保账目清晰准确。
3.备用金使用需及时、合理，避免资金积压或滞留。
第六章备用金监督1.公司财务部门对备用金使用情况进行监督检查，发现问题及时处理。
2.公司领导对备用金管理情况进行定期检查，对不合规定行为进行严肃处理。
第七章备用金制度的修改和完善1.公司备用金管理制度需定期进行评估，及时调整和完善。
2.公司备用金管理制度的修改需经过公司领导的批准和确认。
第八章附则1.本备用金管理制度自颁布之日起执行。
2.备用金管理出现问题时，需及时报告公司领导，共同协商解决。
以上即为工程公司备用金管理制度，希望公司各部门全体员工认真执行，确保备用金安全有效的使用，为公司经营发展提供坚实的财务保障。
2024公司备用金管理制度范本
2024公司备用金管理制度范本[公司名称]备用金管理制度第一章：总则第一条：为规范备用金的使用和管理，保障公司资金的安全性和合理性，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司各部门和员工，涉及备用金的使用和管理事宜均按照本制度执行。
第二章：备用金的定义和来源第三条：备用金是指公司临时准备的用于应对紧急情况或方便日常运营所需的资金。
第四条：备用金的来源可以是公司自有资金中划拨的一部分，也可以是外部借款、捐赠等。
第三章：备用金的使用第五条：备用金的使用应符合公司的经营需要和法律法规等相关要求，必须经过正式的申请和批准程序。
第六条：备用金的使用需提供相应的备用金使用申请表，并由相关部门负责人进行审核和批准。
第七条：备用金的使用应根据具体的用途进行分类，并明确资金的用途和金额。
第八条：备用金的使用需及时录入公司的财务系统，并按照相关制度进行报账和结算。
第四章：备用金的管理第九条：备用金应由财务部门进行专人负责管理，定期进行审核和监督。
第十条：备用金必须存放在指定的银行账户中，不得用于其他用途。
第十一条：对备用金的使用和余额应进行定期的监测和核对，确保资金的安全性和合理性。
第十二条：备用金的结余应经公司领导班子批准后进行调整和处理，不得私自使用或挪作他用。
第五章：违规处理第十三条：对于违反备用金管理制度的行为，将依据公司相关制度进行处理，并追究相关人员的责任。
第十四条：对于严重违规行为，可能会给予相应的经济处罚，并移交相关部门依法处理。
第六章：附则第十五条：本制度的解释权归公司所有，如有需要，将随时进行修订和调整，并经公司领导班子批准后生效。
（以上仅为参考范本，具体制度可以根据公司实际情况进行修改和完善）。
备用金管理规章制度范文
备用金管理规章制度范文一、概述备用金是指机构、企事业单位为应对紧急及突发情况而设立的一种资金储备制度，用于应对机构运营中可能出现的未知风险和需求。
为了规范备用金的管理，确保备用金合理、高效地运用，制定本备用金管理规章制度。
二、备用金的设立和来源1. 备用金的设立应符合法律、法规的规定，经机构管理层或相关部门审批。
2. 备用金的来源主要包括机构预算内拨款、捐赠、利润留存等合法渠道。
三、备用金的分类1. 紧急救助备用金：用于应对突发事件引发的紧急救助、援助，如自然灾害、事故等。
2. 危机公关备用金：用于应对突发事件对机构声誉和形象造成的危机，如严重的负面媒体报道、社会舆论等。
3. 需求紧迫备用金：用于处理突发需求，如大型项目启动、人员缺编等。
四、备用金的管理责任方1. 机构管理层：对备用金的设立、使用和监督负有最终责任。
2. 财务部门：负责备用金的日常管理、监督，包括备用金的审批、划拨、报销等事务。
3. 内部审计部门：定期对备用金的使用情况进行审计，确保备用金的合规使用。
五、备用金的使用程序1. 申请：当有机构内部或外部紧急事件需要使用备用金时，相关部门应向财务部门提出备用金使用申请。
2. 审批：财务部门进行备用金使用申请的审核，确定是否符合备用金使用条件。
3. 划拨：财务部门将经审核通过的备用金划拨至相关部门账户并记录备用金使用台账。
4. 使用：相关部门按照备用金使用计划，根据实际需要合理使用备用金。
5. 报销：经过备用金使用后，相关部门应及时将备用金使用事项报销给财务部门，并提供相关的支出凭证和报销单据。
6. 监督：财务部门对备用金使用情况进行监督和审核，确保备用金的合规使用。
六、备用金的管理原则1. 合规性原则：备用金的设立和使用必须符合国家法律、法规的规定，不得违法违规。
2. 保密性原则：备用金的使用情况应保持机密，不得向外泄露。
3. 公正性原则：备用金的使用需公平、公正，不得存在任何形式的腐败、贪污行为。
某集团备用金管理制度范本
某集团备用金管理制度范本
第一章总则
第一条为规范某集团备用金的管理和使用，提高资金利用效率，维护集团的正常运营，制定本备用金管理制度。
第二条本备用金管理制度适用于某集团内所有企事业单位的备用金管理。
第三条备用金是指用于应对紧急情况、处理突发事件和保障集团经营安全的资金。
第四条备用金的管理原则是公开、公平、公正、公约和经济的原则。
第十章违规处理
第五十四条任何单位和个人违反本制度的规定，给集团造成经济损失或者其他不良影响的，应当依法承担相应的责任。
对严重违法违规行为的单位和个人，将移送有关部门进行处理。
第五十五条对于涉嫌违法犯罪的行为，集团将依法进行调查，并报请有关机关进行处理。
附则
第一条本备用金管理制度的解释权归某集团财务部门所有。
第二条本备用金管理制度自颁布之日起施行，旧的备用金管理制度同时废止。
第三条本备用金管理制度的修改、解释权归属某集团财务部门所有，发布经批准后执行。
第四条本备用金管理制度未尽事宜，参照国家相关法律法规进行处理。
以上即为某集团备用金管理制度的范本，供参考使用，具体实施中需根据实际情况进行调整和完善。
备用金管理规章制度范本
备用金管理规章制度范本第一章总则第一条为规范备用金的管理，加强资金使用的透明度和规范性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位所有备用金的管理。
第三条备用金是指为应对突发事件、紧急事务或临时需求而设立的专项资金。
第四条本单位备用金的管理应遵循公开、公平、公正、合理的原则。
第五条备用金应当用于符合法律法规、规章制度规定的紧急事务和临时需求。
第六条管理备用金的目的是保证备用金的合理使用和有效管理，提高资金利用效率。
第二章备用金的申请和审批第一条对于需要使用备用金的情况，相关部门应提出正式申请。
第二条申请备用金应详细说明使用事由、金额及时间期限等相关信息，并提交相关证明材料。
第三条申请备用金的部门应经过内部审核后，将申请报送给主管领导。
第四条主管领导对申请备用金的合理性进行审批，并签署相关文件。
第五条主管领导审批通过后，备用金申请人应及时办理备用金的领取手续。
第三章备用金的使用第一条备用金的使用必须符合法律法规和规章制度的要求。
第二条备用金的使用应具体、实际，并符合紧急事务和临时需求的要求。
第三条备用金的使用应尽量节约，并确保资金使用的合理性和效益性。
第四条备用金的使用应按照预算，不得超出申请的金额。
第五条对于备用金的使用，应做好详细的记录，包括使用事由、金额、使用时间等。
第六条备用金的使用情况应定期向主管部门报告，并进行审计。
第四章备用金的监督和管理第一条备用金的监督和管理由主管领导负责。
第二条主管领导应定期组织对备用金的使用情况进行检查和核查。
第三条相关部门应对备用金的管理进行内部审核和监督，及时发现问题并提出整改意见。
第四条对于违反备用金管理规定的行为，将予以相应的纪律处分和经济处罚。
第五条备用金的管理应建立健全内部控制制度，并进行完整性检查。
第五章附则第一条本规章制度的解释权归本单位所有。
第二条对于本规章制度的修改或补充，应按照程序进行，并报相关部门批准。
第三条本规章制度自颁布之日起实施。
商场财务部备用金管理制度
商场财务部备用金管理制度一、目的为了规范商场财务部门备用金的使用与管理，确保资金的安全性和流动性，提高资金使用效率，特制定本管理制度。
二、备用金定义备用金是指商场财务部门为应对日常紧急支出需求而设立的一笔固定金额的现金或等价物。
三、备用金设置1. 备用金的金额根据商场的经营规模和日常运营需求确定，并由财务部门提出申请，经总经理审批后设立。
2. 备用金应存放于商场财务部门指定的安全地点，并由专人负责管理。
四、备用金使用范围备用金主要用于以下紧急情况：1. 小额的日常办公用品采购。
2. 突发事件的应急处理费用。
3. 其他经总经理批准的紧急支出。
五、备用金使用流程1. 使用人需填写《备用金使用申请单》，明确用途、金额等信息。
2. 申请单需经财务部门负责人审核，并报总经理批准。
3. 财务部门在确认申请单无误后，方可支付备用金。
4. 使用人应在收到备用金后，尽快完成相关支出，并保留相应的票据凭证。
六、备用金报销与核算1. 使用人应在支出后三个工作日内，将原始票据及《备用金使用明细表》提交财务部门。
2. 财务部门应对提交的票据进行审核，确保费用的合理性和准确性。
3. 审核无误后，财务部门应在会计系统中进行相应的账务处理，并更新备用金余额。
七、备用金管理与监督1. 财务部门应定期对备用金的使用情况进行盘点和审计，确保资金的安全和合规使用。
2. 任何员工不得私自挪用或滥用备用金，违者将按商场相关规定处理。
3. 备用金的管理和使用情况应向商场管理层定期报告。
八、制度的修改与解释本管理制度由商场财务部门负责解释，并根据实际运营情况和法律法规的变化，适时进行修订和更新。
九、生效日期本管理制度自发布之日起生效，并作为商场内部财务管理的重要依据。
备用金的管理制度范本
备用金的管理制度范本一、总则备用金是指企业或组织留存下来以备不时之需的一定金额的资金。
为了规范备用金的管理，提高资金利用效率，特制定本管理制度。
二、备用金的来源1.备用金的来源主要包括以下几个方面：- 企业或组织自有资金的留存；- 特定项目的资金拨付；- 其他合法合规的资金来源。
2.备用金的金额由企业或组织进行合理预算，根据实际需求确定。
三、备用金的保管与使用1.备用金由企业或组织设立专门的备用金账户进行管理，确保资金的安全和有效利用。
2.备用金的保管负责人应具备相关的财务知识和管理能力，负责备用金的日常保管和存取工作，并定期做好备用金账户的清理和核对。
3.备用金的使用必须严格按照企业或组织的规定程序进行，由备用金管理人员提交申请，并经过审批才能使用。
4.备用金的使用范围主要包括：- 应急备用金：用于应对突发事件、紧急需求等情况；- 项目备用金：用于支持企业或组织的特定项目；- 运营备用金：用于企业或组织的日常运营开支。
5.备用金的使用必须符合相关的法律法规和企业或组织的内部管理制度，严禁违规操作和挪用资金。
四、备用金的审计与监督1.对备用金的使用进行定期的内部审计和外部审计，确保备用金的使用符合规定，并及时发现和纠正问题。
2.备用金的使用情况应及时向企业或组织的主管部门进行报告，接受监督和管理。
3.备用金管理人员需按照企业或组织的要求进行定期的培训和考核，提高管理水平和责任意识。
五、责任追究制度对于超出权限或违规操作的备用金使用，将追究相关责任人的责任，包括停职、降职、解聘或追究法律责任等。
六、附则本管理制度的解释权归企业或组织所有，如有需要，可根据实际情况进行调整和修订，并经相关部门批准后实施。
以上即为备用金的管理制度范本，企业或组织可根据自身情况进行相应的修改和完善。
备用金的管理制度
备用金的管理制度摘要:备用金是一个组织或个人为应对突发事件或紧急情况而储备的资金。
良好的备用金管理制度对于组织的稳定运营至关重要。
本文将探讨备用金的管理制度，包括备用金的定义、重要性、储备原则、使用程序、审计和监督等。
一、备用金的定义备用金是指为应对突发事件或紧急情况而预先储备的一定金额资金。
备用金通常用于应对意外费用、紧急修理、人员突然缺失等情况。
它不同于一般的预算，主要用于应急和紧急情况下的支出。
二、备用金的重要性备用金的储备对于一个组织的稳定运营非常重要。
突发事件和紧急情况难以预测，但它们可能对组织的正常运营产生巨大的影响。
备用金可以帮助组织迅速回应并解决上述问题，保证组织的稳定运营。
三、备用金的储备原则1. 合理确定金额：备用金应根据组织的规模、运营情况、行业特点等因素进行科学合理的确定。
一般来说，备用金应该足够覆盖组织可能遇到的紧急情况的费用，并避免过度储备造成资源浪费。
2. 分散储备：备用金应分散储备于不同的资金账户或投资渠道，以降低风险并增加收益。
这样一来，即使因某个渠道出现问题，其他渠道的备用金也能够保证组织的应急需求。
3. 灵活使用：备用金应灵活使用，但使用前应制定明确的使用程序和审批流程。
确保备用金的使用符合组织的目标和战略，并经过适当的授权和核准。
4. 定期复核和更新：备用金的储备金额和使用规定应定期复核和更新，以确保其与组织的实际运营情况保持一致。
四、备用金的使用程序备用金的使用应按照明确的程序进行，以确保其合规和透明。
通常的使用程序包括：1. 申请：有需要使用备用金的部门或个人应向负责备用金管理的部门提出书面申请，明确申请金额和理由。
2. 审批：备用金管理部门对申请进行审批，并根据组织的规定和程序决定是否批准。
3. 使用：一旦备用金使用申请获得批准，备用金管理部门应迅速安排资金的划拨和支付，确保紧急需求得到满足。
4. 记账和报告：备用金的使用应及时记账，并按照组织的内部控制要求进行报告，保持透明度和审计的可追溯性。
备用金管理制度
备用金管理制度（一）财务部07月一、目的为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和，一经发现严肃处理。
二、范围备用金是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、招待费、临时网费及日常性费用之类的借用款项。
三、职责1、由财务部负责备用金的审核、发放和收回；2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；3、由总经理负责备用金的审批。
四、备用金分类为保证日常临零支付而单独储备的现金。
备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特点；3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。
五、管理要求：1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。
各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按周结清，备用金管理员应于每周一12点前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心；3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金；4、备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。
六、备用金的使用程序：1、定额备用金和临时备用金的使用：1)借款部门(负责人）填写《备用金申请表》——部门经理签字——财务中心核签备用金额度——总经理审批——出纳审核付款；2)各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款；3)备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出,每周一备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查；4)借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣。
公司备用金管理制度范文
公司备用金管理制度范文
一、目的
本制度的目的是规范公司备用金的使用和管理，确保备用金的合理使用和高效管理，减少公司财务风险。
二、备用金的定义
备用金是指公司为应对突发事件、紧急情况或日常经营中出现的小额支出等情况而准备的一定金额的资金。
三、备用金的来源
备用金的来源包括公司自有资金、银行贷款等。
备用金的金额应根据公司的实际情况和经营需求进行评估和确定。
四、备用金的使用
1.备用金的使用应符合公司相关管理制度和政策，并应由相关部门经理或授权人员提出申请，经财务部门核准后才能使用。
2.备用金主要用于应急支出、日常小额支出等情况，不得用于其他用途。
3.备用金的使用应根据实际需要进行合理安排，避免过度使用或滞余。
五、备用金的管理
1.备用金的存放应放在公司指定的安全地点，由财务部门负责保管。
2.备用金的支取应有相关证明文件，包括申请单、发票、收据等，以便核实和审计。
3.备用金的使用情况应及时登记和报告，定期向上级报告备用金的余额和使用情况。
4.公司应建立备用金的追踪制度，定期检查备用金的使用情况，确保备用金的合理和安全使用。
六、违规处理
对于违反备用金管理制度的人员，将根据公司相关规定和制度进行处理，包括纪律处分、经济处罚等。
本备用金管理制度经公司财务部门审核通过，并由公司领导审定，自发布之日起执行。
如有需要，本制度可进行修订，但修订应经公司领导审批并公告通知。
备用金管理的制度范本
备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的与基本原则为了保障企业经营活动的正常进行，预防和应对紧急情况，提高企业应急反应能力，特制定本备用金管理制度。
本制度的目的是规范备用金的申请、审批、使用和监督等程序，确保备用金的合理使用，避免滥用和浪费，保证备用金的有效运用，最大化地发挥其作用。
本制度的基本原则是依法合规、公开透明、公平公正、责任到人、风险可控。
二、备用金的定义和金额备用金是指企业为应对紧急情况而设立的专门资金，用于快速解决突发事件、应急事故、紧急维修等紧急情况下的费用支出。
备用金的金额由企业内部管理部门根据实际情况进行评估，并报经企业领导层审批确定。
备用金的金额应根据企业规模、经营特点、行业特点等因素进行合理设定，可以根据需要进行适当的调整。
三、备用金的申请和审批流程1.备用金的申请（1）备用金的申请应由具体负责相关业务的部门提出，申请内容应详细描述紧急情况的性质、原因和所需资金的用途等。
（2）备用金申请文件应包括备用金申请书、相关证明材料和其他必要的附件等。
2.备用金的审批（1）备用金的审批由企业领导层负责。
审批结果应以书面形式通知申请部门。
（2）备用金申请可能涉及到金额较大的情况，对于这类情况，应组成备用金管理委员会进行讨论，并报企业领导层最终决策。
四、备用金的使用和监督1.备用金的使用（1）备用金的使用应与紧急情况的性质和用途相符，严禁滥用和浪费。
（2）备用金的使用应由备用金申请部门负责，使用时应按照相关规定填写备用金使用登记表，并随时保持备用金的使用情况的记录和备份，确保备用金使用的明晰和准确。
2.备用金的监督（1）备用金的使用情况应接受内部审计和财务监管的监督，确保资金的合理使用。
（2）备用金使用情况应按照相关制度和规定进行年度汇总和报告，接受企业领导层的信息披露和监督。
五、其他1.备用金的结余应及时返还企业财务系统，用于其他用途。
2.备用金的使用范围和金额禁止违法、违规行为，如有违反，责任人将承担相应的法律和经济责任。
公司备用金管理制度范文
公司备用金管理制度范文一、目的与依据1、为规范公司备用金的使用、管理和监督，提高资金利用效率，保证公司资金安全，特制定本制度。
2、本制度依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国财政法》等相关法律法规，以及公司管理制度进行制定。
二、备用金的定义和限额1、备用金是指公司为应对紧急事务支出而留有的特定金额的资金，用于应付突发事件、债务偿还等特殊情况。
2、备用金限额由公司管理层根据实际情况确定。
三、备用金的来源1、公司备用金来源分为两种：一是通过对利润划拨形成的备用金，二是通过筹资行为形成的备用金。
2、划拨利润形成的备用金根据公司经营状况进行划拨，并应在一定期限内存入备用金账户。
3、筹资形成的备用金应按照相关规定明确用途，并存入备用金账户。
四、备用金的使用1、备用金的使用必须经过公司管理层的决策，由负责备用金管理的人员申请，经相关负责人批准后方可使用。
2、备用金的使用应符合相关法律法规、公司管理制度和本制度的规定，不得超出备用金限额和使用范围。
3、备用金的使用应及时记录，并妥善保存相关凭证。
五、备用金的管理和监督1、备用金由公司财务部门负责监督和管理，应建立备用金账户，确保备用金的存放和使用安全有序。
2、备用金的使用情况应报告给公司管理层，定期进行备用金的清查和审计，确保备用金的安全和合规性。
3、如发现任何违规使用备用金的行为，应追究责任人的法律责任，并及时补充或调整备用金。
六、附则1、公司备用金管理制度的解释权归公司管理层所有，并可根据实际情况进行修订和补充。
2、本制度自颁布之日起执行。
制度制定者：公司管理层制定日期：XXXX年XX月XX日。
项目部备用金管理制度
项目部备用金管理制度一、制度目的为确保项目部备用金的合理使用和有效管理，规范备用金的申请和审批流程，防范和减少风险，提高资金利用效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目部备用金的申请、审批、使用和监督管理。
三、备用金申请与审批1.备用金申请（1）备用金申请应由项目部负责人或相关负责人提出，并详细说明申请原因、金额和使用计划。
（2）备用金申请应提前提交给上级管理层进行审批，申请材料包括备用金申请表、相关支持文件和资料。
2.备用金审批（1）备用金审批权限由公司制定，一般由项目部负责人和财务部门负责人共同审批。
（2）审批人对备用金申请进行综合评估，包括申请原因、金额是否合理、使用计划是否明确等。
（3）审批人应在规定时间内进行审批，并将审批结果通知申请人和财务部门。
四、备用金使用与管理1.备用金使用原则（1）备用金应按照申请的用途和金额使用，并遵守相关法律法规和公司内部规定。
（2）备用金只能用于项目部的紧急应急事务，不得挪作他用。
2.备用金管理（1）财务部门负责备用金的核算和管理，包括备用金的收支、结余和余额的监管。
（2）备用金使用必须有相应的支出凭证和相关的报销单据，财务部门审核后进行报销。
（3）备用金的余额必须定期汇报给上级管理层，确保备用金的及时更新和合理水平。
3.备用金风险控制（1）备用金的使用必须符合风险控制和内部控制的要求，避免风险的发生。
（2）财务部门应定期对备用金的使用情况进行检查和审计，查明问题并提出改进意见。
五、违反规定的处理措施对于违反备用金管理制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、停职、解聘等处罚。
如造成经济损失或其他严重后果的，还需承担相应的法律责任。
六、附则本管理制度的解释权归项目部和公司财务部共同所有，项目部可以根据实际情况对管理制度进行调整和修改，并及时通知相关人员。
备用金管理制度
备用金管理制度导读：本文备用金管理制度，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
备用金管理制度（一）1、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨1 000元，以供日常零星开支之用。
2、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。
3、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审核，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。
4、各部门按周抄报该部门费用时，应按次序编号填制备用金报表，一式两份，一份自行留底存查，一份送会计科凭以核对。
5、各部门申请核拨时，应将发票或收据贴于原始凭证粘贴页上，在粘贴页右下端应有部门主管、申请人签章证明。
6、索取发票或收据时，应注意本公司抬头、厂家及负责人签章品名、金额、数量等。
7、会计科审核各部门备用金申请，须会同有关单位按其授权范围审核各项费用，并通知单位。
8、各部门备用金账务处理以不设立账簿记载为原则，仅以备用金周报表代替。
备用金（现金）报表代替现金簿，备用金（各项费用）明细表代替费用明细账。
9、各部门各项费用应于发生当月报销。
10、本办法未定事项，按惯例或会计一般处理原则办理。
备用金管理制度（二）1、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
2、名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
3、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
5、备用金借款和报销手续5、1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。
项目部备用金管理制度范本
项目部备用金管理制度范本
第一章总则
第一条为规范项目部备用金的使用管理，提高项目部的经济效益，制定本管理制度。
第二章管理范围
第二条项目部备用金指项目部用于应急或资金周转的一定金额。
备用金由项目部负责人负责申请、审批和管理。
第三条项目部备用金的来源主要包括项目部的日常经营收入、项目投资收益以及其他合法来源。
第三章管理原则
第四条项目部备用金的使用应符合项目部经营规划和相关法律法规的规定。
第五条项目部备用金的使用应遵循公开、公平、公正的原则。
第六条项目部备用金的使用应符合节约用水、用电、用纸等资源的原则。
第七条项目部备用金的使用应符合安全生产和环境保护的原则。
第四章管理办法
第八条项目部备用金的申请应由项目部负责人提出，并经过备用金管理人员审核。
第九条项目部备用金的支出应有明确的使用计划和合理的预算安排，并报备备用金管理人员备案。
第十条任何单位和个人不得擅自挪用、占有或私自使用项目部备用金。
第十一条项目部备用金的使用应及时归还并做好相关的账务处理。
第五章监督管理
第十二条项目部备用金的使用应接受项目部财务或审计部门的监督和审计。
第十三条任何单位和个人有权对项目部备用金的使用进行监督，并可以向有关部门进行举报。
第六章法律责任
第十四条违反本管理制度的，依法给予相应的处罚。
第十五条项目部备用金管理人员滥用职权、玩忽职守或者违反国家法律法规的，依法给予相应的行政处罚或者纪律处分。
第七章附则
第十六条本管理制度由项目部负责人负责解释。
第十七条本管理制度自颁布之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
科农食品备用金管理制度
一、目的
为了规范各门店备用金的运用和管理, 明确收银备用金借款审批原则，避
免备用金管理风险,特制订《备用金管理规定》。
二、管理规定
1.备用金运用及管理的第一责任人为门店店长。
2.备用金是公司财产，严禁私用、转借，必须做到专款专用，不得挪用
和贪污，一经发现将严肃处理。
3.门店备用金为门店收银零钱备用金（五百元）。
3.1.门店收银零钱备用金（五百元）以转账形式进行下拨，并转入门
店店长特定银行卡中，由门店店长与开业前在银行取出并换成零
钱。
3.2.门店收银零钱备用金（五百元）零钱份额构成为50元（2张）、
20元（5张）、10元（10张）、5元（8张）、1元（100张/
枚）、5角（50张+50枚）、1角（50张+50枚）。
4.门店收银零钱备用金由门店店长监督保存，门店收银人员进行使用，
同时店管不定期进行核查监督。
5.如因特殊情况需增加零钞份钱时，门店店长需报营运部审批，书面申
请由营运部留存，增加后的零钞定额不得超出500元。
6.门店建立备用金备查账，月末与财务部进行核对。
7.收银员借支收银备用金时门店长/店管应督促收银员按规定时间足额
还清备用金。
8.备用金专款专用，借支人应根据实际需要申请备用金，不准以任何名
义挪用或长期占用公司资金。
9.备用金由公司计划财务部核算并负责监督。
三、备用金领用操作
1.备用金必须专款专用，不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。
2.借款人按要求填写由公司计划财务部统一印制的借款申请单，按申请
单格式准确填列借款日期、借款类别、借款用途、借款金额（大小写）
等。
3.对于未按要求填写的借款申请单，计划财务部有权不予受理，由此产
生的责任由借支人承担；对于伪造篡改的借款申请单，计划财务部应
立即扣留并及时上报公司领导，查明原因后，将追究当事人的责任。
4.借支备用金必须写明款项的用途，报账冲销的内容要和借款时填写的
用途一致。
5.门店收银人员每次可借取收银零钱备用金四百三十元，借取备用金份
额构成为50元（2张）、20元（5张）、10元（10张）、5元（10
张）、1元（50张）、5角（50张）、1角（50张）。
6.门店收银员向门店店长申请借用门店收银零钱备用金，经门店店长统
一批准后据实填写《收银备用金交接表》，经门店店长和门店收银签
字确认后，门店店长将门店收银需借取的备用金交给收银员。
7.门店收银员在收银结束后将借取的备用金金额交还给门店店长，并由
收银员在《收银备用金交接表》登记后双方签字确认。
门店店长将收
银零钱备用金放入保险柜存放。
8.门店晚班闭店后将借取的收银零钱备用金（430元零钱）经晚班人员
清点无误后，填写收银备用金还还款单并签字确认，将零钱留存在收
银箱中以作第二天早班收银零钱使用，晚班人员归还借取的备用金，
所有操作需在监控下完成。
9.早班到店打开监控后，早班人员清点收银箱中收银零钱备用金（430
元零钱份额构成），清点无误后，双方在《收银备用金交接表》签字
确认，早班收银员借取收银备用金，所有操作需在监控下完成。
如果
清点金额有误差需第一时间做好记录，并将情况上报店长/店管。
门店
店长/店管查询原因，《收银备用金交接表》签字人员需承担相应责任，
收回公司款项，情节严重者追回公司损失，公司对其进行辞退处理。
四、备用金借支审批流程
1.门店收银零钱备用金
1.1.门店店长→店管→区域经理→市场总监→许总→总经理→财
务总监→出纳付款。
1.1.门店借支：门店收银员→门店店长→签字付款
五、相关要求
1.门店收银零钱备用金每家门店只开业发放一次，循环使用，门店整改
暂停营业时由财务部收回。
2.门店店长跟换交接时，门店收银备用金需进行交接清点，如有差额由
交班店长负责。
3.凡门店店长调离、辞退或辞职时，必须到公司财务部办理个人借款查
询手续，并由财务部核算现款备用金使用明细，双方签字确认。
凡未
办理备用金清理及调整手续的员工，公司将不予办理有关手续。
4.若经办人挪用、贪污或混用备用金的，给予扣发相应工资，并视情节
对当事人处以留用察看，解除劳动合同处分。
5.公司市场部和财务部不定期检查备用金使用和余额情况。
六、附件
1.收银备用金交接表
收银备用金交接表
序号日期班次借取时间借取金额借取人移交时间移交金额移交人交接人备注。