办公室费用台帐开支月报表11

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公司每月明细记账表格模板

公司每月明细记账表格模板
以下是一个公司每月明细记账表格模板的示例：
日期 | 项目 | 收入 | 支出 | 备注
----- | ----- | ----- | ----- | ------
1号 | 产品销售 | 5000元 | | 客户A支付
2号 | 交通费 | | 200元 | 出差
3号 | 服务费 | 1000元 | | 客户B支付
4号 | 办公用品 | | 50元 |
5号 | 产品销售 | 8000元 | | 客户C支付
6号 | 通讯费 | | 100元 |
... | ... | ... | ... | ...
根据公司的实际情况，可以在项目列中添加或删除相应的项目。

每个项目的收入和支出可以按照实际情况填写，备注列可以用于记录特殊情况或其他信息。

除了上述列之外，你还可以根据公司的需求添加其他列，如税金、利润等。

某某公司办公室用品月度费用(元)计划表

30
掘五队
50
培训科
20
开一队
50
财务科
50
开二队
50
供应科
100
含料场、火药库
开三队
50
机电科
50
机一队
50
监察科
10
机二队
50
团委
20
运输队
65
医务所
20
通风队
60
安装队
30
机修厂
50
钻机队
30
服务公司
3120
含澡堂消毒用品
综一队
50
合计
5180
办公室及会议室
每年配备：痰盂1，水桶，灰斗1；
每半年：笤帚1，拖把1，痰盂刷1；
某某公司办公室用品月度费用（元）计划表
单位
办公费
备注
单位
办公费
备注
行政办
300
含打字室
综二队
50
劳资科
40
采一队
50
经营科
100
采二队50ຫໍສະໝຸດ 调度室70巷修一队
50
安检科
70
含信息站
巷修二队
50
生产科
125
含部分宣传用品
掘一队
50
政工科
50
含部分宣传用品
掘二队
50
工会办
40
含部分宣传用品
掘三队
50
保卫科
洗手间
每年：水桶1，灰斗1；
每月：笤帚1，拖把，洁厕剂；

经费台账模板

2022.1.11
户外开放式
活动地点11
全员
51
正常开展活动
12
2022.1.12
户外开放式
活动地点12
全员52正常开展来自动132022.1.11
户外开放式
活动地点11
全员
51
正常开展活动
14
2022.1.12
户外开放式
活动地点12
全员
52
正常开展活动
15
2022.1.11
户外开放式
活动地点11
全员
经费台账模板
1
2022.1.1
户外开放式
活动地点1
全员
41
正常开展活动
2
2022.1.2
户外开放式
活动地点2
全员
42
正常开展活动
3
2022.1.3
户外开放式
活动地点3
全员
43
正常开展活动
4
2022.1.4
户外开放式
活动地点4
全员
44
正常开展活动
5
2022.1.5
户外开放式
活动地点5
全员
45
正常开展活动
6
2022.1.6
户外开放式
活动地点6
全员
46
正常开展活动
7
2022.1.7
户外开放式
活动地点7
全员
47
正常开展活动
8
2022.1.8
户外开放式
活动地点8
全员
48
正常开展活动
9
2022.1.9
户外开放式
活动地点9
全员
49
正常开展活动

月度收入支出明细表

月度收支
月收入
月支出
每日收支结余统计
收入
支出
结余
日期
收入项目收入金额备注
日期
支出项目支出金额备注
666
535
131
7/1
项目1
666
7/1
项目2
535
938
932
137
7/2
项目2
938
7/2
项目3
932
363
384
116
7/3
项目3
363
7/3
项目4
384
524
626
14
7/4
项目4
524
222
847
7/10
项目3
225
7/10
项目4
222
363
333
877
7/11
项目4
363
7/11
项目5
333
524
636
765
7/12
项目5
524
7/12
项目6
636
859
654
970
7/13
项目6
859
7/13
项目3
654
932
858
1044
7/14
项目7
932
7/14
项目4
858
15
384
757
1372
7/22
项目1
225
23
363
757
978
7/23
项目2
363
24
524
446
1056
7/24

部门经费台账模板

部⻔经费台账模板⼀、概述部⻔经费台账是记录部⻔经费收⽀情况的账⽬，是财务管理的重要组成部分。

建⽴规范、准确的部⻔经费台账，有助于提⾼经费使⽤效益，保障部⻔⼯作的正常开展。

本模板旨在为各部⻔提供⼀个标准的经费台账格式，以便更好地进⾏财务管理。

⼆、台账内容1.部⻔名称：记录负责经费的部⻔名称。

2.项⽬名称：记录具体项⽬名称或经费⽀出⽤途。

3.预算⾦额：各部⻔在年初制定预算时，应按照预算⾦额列明各项⽀出。

4.实际⽀出⾦额：各部⻔在每次使⽤经费后，应及时记录实际⽀出⾦额。

5.收⽀结余：根据实际⽀出⾦额和预算⾦额计算出收⽀结余，以便了解经费使⽤情况。

6.使⽤情况说明：详细记录经费使⽤的具体情况，包括使⽤时间、经办⼈、使⽤⽬的等。

7.审批⼈：记录审批经费使⽤的负责⼈姓名。

8.备注：记录其他需要说明的事项，如特殊情况下的调整等。

三、台账管理1.各部⻔应指定专⼈负责管理经费台账，确保账⽬清晰、准确。

2.各部⻔应在每季度末对本部⻔经费使⽤情况进⾏⾃查，发现问题及时整改。

3.财务部⻔应定期对各部⻔经费台账进⾏检查和审计，确保经费使⽤合规、合理。

4.年终时，各部⻔应对本年度经费使⽤情况进⾏总结，形成报告报送上级主管部⻔。

四、注意事项1.各部⻔应严格按照预算使⽤经费，不得超⽀或挪作他⽤。

如遇特殊情况需调整预算，需经上级主管部⻔审批后⽅可执⾏。

2.经办⼈在使⽤经费时，需注意留存发票、合同等相关凭证，以便于财务核算和审计。

3.各部⻔在使⽤经费时，应坚持勤俭节约的原则，避免浪费。

4.财务部⻔在审核和审计经费时，如发现不合理的使⽤情况，有权提出整改意⻅并督促相关部⻔整改。

对于严重违规⾏为，将按照相关规定进⾏处理。

5.本模板仅供参考，各部⻔可根据实际情况进⾏调整和完善。

但⽆论采⽤何种格式，都应确保台账的规范性和准确性。

只有这样，才能为财务管理提供有⼒的⽀撑，促进部⻔的正常运转和事业的发展。

五、总结建⽴规范的部⻔经费台账是保障部⻔⼯作顺利开展的重要基础。

公司月度收支明细表

公司月度收支明细表
公司月度收支明细表通常包含以下列信息：
1.日期：交易发生的日期。

2.项目：收入或支出的类别，如销售收入、工资支出、租金等。

3.金额：与项目相对应的具体金额。

4.备注：有关交易的额外信息或说明。

下面是一个简单的公司月度收支明细表的示例：
日期项目金额备注
2023-03-01 销售收入100,000 销售产品A
2023-03-02 工资支出50,000 员工工资
2023-03-05 租金支出15,000 办公室租金
2023-03-10 市场推广费用20,000 广告投放
2023-03-15 其他支出5,000 办公用品购买
... ... ... ...
请注意，这只是一个示例，实际的公司月度收支明细表可能包含更多的项目和详细信息，具体格式可能因公司而异。

重要的是保持一致性和清晰度，以便准确地记录和追踪公司的财务活动。

办公室费用开支报表

项目
1月
日期金额
办公场所
租凭
物业
费
水电
其它
管
工资
理费
招标代理服务费
用
培训费
手机
邮电
网络
费固定电话
邮寄费
固定资产
办公用品
办
印刷费
公电脑维修及耗材
费
书报费
用
图纸
三类人员企业锁
其它
生活
生活
辆
停车费
洗车费
维修
员节日活动
工五险一金
福
福利
利
其它
用餐费
用酒
招
待
交通
第 2 页，共 2 页
日期
金额
经办人
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
第 1 页，共 2 页
累计
¥292.00 ¥166.00
¥100.00 ¥12,000.00
¥100.00
¥30.00 ¥169.00
¥0.00 ¥100.00
¥0.00 ¥100.00 ¥100.00 ¥50.00
差
住宿费
旅
外埠
补助
其它
其报刊杂志
它费
律师咨询
用证照年检
合计：
¥292.00 ¥166.00 ¥300.00 ¥100.00 ¥12,000.00 ¥100.00 ¥30.00 ¥169.00 ¥100.00 ¥100.00 ¥100.00 ¥50.00
¥5.00
¥20.00
¥1,500.00
¥5.00 ¥0.00

费用台账-公司费用管理表

2023年
7,945日期凭证内容费用部门费用类型费用金额办公费伙食费房租费水电费福利费运输费交际费服务费差旅费
2023/1/1记-1市场部办公费496496
2023/2/1记-2工程部伙食费132132
2023/3/1记-3工程部水电费656656
2023/4/1记-4财务部福利费798798
2023/5/1记-5生产部运输费853853
2023/6/1记-6生产部伙食费645645
2023/7/1记-7品质部房租费999999
2023/8/1记-8采购部服务费952952
2023/9/1记-9财务部交际费666666
2023/10/1记-10人事部差旅费7587582023/11/1记-11市场部差旅费4444442023/12/1
记-12
采购部
差旅费
546
546
记账年度费用总额费用台账-公司费用管理表
可修改有限公司
12%
10%19%
18%
9%
19%13%部门费用
比例图
市场部工程部采购部财务部
人事部生产部品质部
500
1,000
1,500
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月10月11月12月
每月费用
2023年
200
4006008001,0001,2001,4001,600
1,8002,000办公费
伙食费
房租费
水电费
福利费
运输费
交际费
服务费
差旅费
费用类型统计。

每月开支明细表

每月开支明细表
开支项目金额（元）备注
- - -
房租/房贷 [X] 居住房屋的费用
水电费 [X] 每月水电使用的花费
食品采购 [X] 日常饮食的支出
交通费 [X] 包括公交、地铁、打车等费用
通讯费 [X] 手机话费、网络费用等
娱乐消费 [X] 看电影、外出游玩等费用
学习用品 [X] 购买书籍、文具等费用
服装购置 [X] 购买衣服、鞋子等的花费
医疗保健 [X] 看病、买药等费用
其他 [X] 未包含在上述项目中的杂项开支
如果要详细记录每月开支，就可以按照这个表格的项目分类，将实际发生的金额和必要的说明填写进去。

这与人教版教材没有直接关系，只是一个通用的开支明细表模板。

每月费用台账

项目月费用立项台帐（按每笔发生明细填写）
1、费用类别分为：1、固定资产
2、办公费用（水电费、电话费、办公用品、工装洗涤）
3、行政费用(个人手机话费、宿舍、交通、活动费用、制服、邮寄费用）
4、业务费（果篮、探望客户用礼品、及其它招待费用）
5、工程费用（工程材料、施工费用）、清洁费用（清洁用品、外包费）
6、其它费用(指非常发生费用)
2、已到货的物品，必须填写进入库时间，未填写的表示未到货，报销处填写上报销日期。

3、请各项目于每月5日前将此表上交到行政人事部。

制表人：审核：。

财务收支明细表-按月统计

收入金额收入账户日期 1,200.00 支付宝 2020/1/1 1,400.00 微信 2020/2/1 1,600.00 农行 2020/3/1 2,100.00 建行 2020/4/1 2,300.00 交行 2020/5/1 1,700.00 微信 2020/6/1 1,900.00 农行 2020/7/1 2,500.00 建行 2020/8/1 2,600.00 交行 2020/9/1 1,800.00 交行 ####### 2,300.00 支付宝 ####### 1,500.00 农行 #######
备注
11月份 12月份 2,300.00 1,500.00 1,800.00 2,100.00
支出账户支付宝微信农行建行交行微信农行建行交行交行支付宝农行
累计支出金额
￥2,100.00
累计结余金额
智能查询
2020/5/1
开始日期
2020/5/31
结束日期
￥2,300.00
收入金额
￥1,700.பைடு நூலகம்0
支出金额
月份收入金额支出金额
1月份 1200 900
2月份 1400 1100
日期 2020/1/1 2020/2/1 2020/3/1 2020/4/1 2020/5/1 2020/6/1 2020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 ####### ####### #######
财务收支明
2020 年 12 月
日一二三四五六 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3456789

办公室费用台帐开支月报表

月办公室费用台帐开支月
本月金额累计
财务部：
室费用台帐开支月报表
备注
项目土产杂品生活用品合计其中：生活用品洗涤用品卫生用品
本月金额
累计
低值易办公物品
费用开支总计固定资产购置
其中：
备注
总经理：
项目费用台帐合计
1、运输费其中：油费
养路费高速费过桥费存车费铁路运费搬运费 2、保险费其中：汽车保险财产保险司机人身险 3、邮电费其中：市内话费长途话费手机费 BP机费电报费邮寄费上网费 4、修理费其中：汽车修理财产修理用房装修电器维修 5、租凭费
填表人：
本月金额累计
备注
办公室负责人：
年
项目其中：房租
仓租租赁工具 6、水电取暖费其中：自来水费
饮水费电费取暖费 7、车船使用税其中：汽车税自行车税 8、上交管理费 9、其他费用其中：广告费包装费检验费劳务手续费印刷书报费咨询费劳动保护费劳动保险费清洗费招聘费杂支办公用品合计其中：文具纸张五金电料