日记账管理系统
金蝶软件KIS系列各版本简介
金蝶软件KIS系列各版本简介金蝶软件KIS系列各版本简介2011年01月17日Kis总体介绍 KIS品牌金蝶KIS=Keep It Simple KEEP 秉承金蝶技术创新传统IT 帮助小型企业业务财务灵活应用SIMPLE 简洁专业易学易用金蝶KIS是面向小型企业的管理信息化解决方案，无缝支持金蝶友商在线应用模式，全面满足小企业的不同需求，包括简单管理、精细管理、财务管理、税务管理。
金蝶KIS旨在帮助企业规范业务流程，提升管理能力，增强竞争力，最终帮助小企业实现可持续发展。
金蝶KIS，让管理更简单！金蝶KIS产品家族成员释义：简单管理代表钱物，简单的进销存管理适用初创的小企业管理关注存货和资金的往来记录和分析产品定位：小企业初级应用，满足小型企业的业务管理与财务管理的初级应用需求。
产品理念：流程合并，方便快捷。
客户范围：小型创业型企业，管理方式灵活，以小型商贸流通业为主。
管理特征：管理非常灵活，日常以业务拓展为目标，以方便快捷为宗旨，不需要过于严谨的流程环节管理，一人多岗。
管理需求：重点解决创业初期存在的管理不规范/核算不清晰的问题，比如说财务账务核算、存货成本核算、往来资金核算、客户及销售过程管理规范化、人事管理规范化等问题。
产品特征：产品线具有丰富的各层次产品，包括适用一般商贸企业的：商贸版、零售版、零售POS收银。
也有适用于专门行业如服装、医药等行业的行业版，适应行业广泛。
精细管理代表过程，精细的职能过程管理适用规范的小企业管理关注每个职能岗位的过程管理，对交易发生的在途过程有跟踪和审核产品定位：小企业高级应用，满足具有一定规模的小型工商业企业整体运营管理需要。
产品理念：工商业完整解决方案，规范管理。
客户范围：有一定规模的小型成长型企业，管理比较规范的制造业/商贸型企业。
管理特征：部门划分清晰，岗位明确，但部门间业务协同、信息共享的矛盾日益突出，业务流程难以有效管控，直接影响经营与发展。
管理需求：关注企业成长过程中各项业务信息的共享、流程关键环节的有效管控，帮助企业建立流程化、规范化管理。
ERP中的财务管理
ERP中的财务管理【摘要】ERP中的财务管理是企业资源规划系统中的一个重要模块，它通过集成各个部门的财务数据，实现财务信息的实时共享和分析。
本文首先介绍了ERP中财务管理的功能，包括财务核算、预算管理、现金管理等；接着探讨了ERP中财务管理的流程，如财务报表的生成和分析流程；然后分析了ERP中财务管理的模块构成，如总账、应收应付等；接着阐述了ERP中财务管理的特点，如高效、准确、安全等；最后探讨了ERP中财务管理的应用，如在财务决策、成本控制等方面的应用。
结论部分分析了ERP中财务管理的发展趋势，重要性和未来展望，强调了其在企业管理中的重要作用和未来发展的潜力。
ERP中的财务管理将会在未来更广泛的应用于企业管理并为企业的发展提供更加强有力的支持。
【关键词】ERP、财务管理、功能、流程、模块、特点、应用、发展趋势、重要性、未来展望1. 引言1.1 什么是ERP中的财务管理ERP中的财务管理，即Enterprise Resource Planning（企业资源规划）系统中的财务管理，是指通过集成多个企业内部不同功能的系统模块，实现对企业财务活动的各个方面的管理和控制。
财务管理模块通过对企业财务资源的全面管理，帮助企业实现财务目标的最大化，提高企业的运营效率和盈利能力。
在ERP系统中，财务管理模块主要涵盖了会计、成本控制、财务分析和财务决策等功能。
通过这些功能，企业可以实现对财务流程的规划、执行和监控，提高财务数据的准确性和透明度，为企业的决策提供有力支持。
ERP中的财务管理旨在实现企业财务资源的最优配置和利用，提高企业的盈利能力和竞争力。
通过集成不同功能模块，财务管理模块可以实现财务数据的实时更新和共享，提高企业的决策效率和财务管理水平。
ERP中的财务管理在企业管理中扮演着重要的角色，为企业的发展和创新提供了坚实的支撑。
2. 正文2.1 ERP中的财务管理的功能1. 会计核算：财务管理模块可以自动进行会计核算，包括总账、明细账、日记账等的生成和维护。
K3财务功能介绍
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未 达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员 能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。 采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设 置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额
账务处理系统
希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！账务处理系统第一单元学习要点账务处理系统是会计信息系统的核心子系统。
账务处理系统的主要功能包括系统初始化、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理。
系统初始化的内容主要包括系统参数设置、基础信息设置和期初数据录入。
账务处理系统的日常处理主要包括凭证管理、出纳管理及账簿查询。
凭证管理的内容主要包括填制凭证、审核凭证、汇总凭证以及修改凭证、作废凭证、冲销凭证、查询凭证等内容。
出纳管理主要包括出纳签字、现金和银行存款日记账查询打印、资金日报表、支票登记簿及银行对账。
账务处理系统中可以查询打印基本会计账簿和各种辅助核算账簿。
账务处理系统的期末处理主要包括银行对账、自动转账、对账及试算平衡、月末结账。
本章的重点是账务处理系统的业务处理流程、账务处理系统的操作流程、账务处理系统与其他系统的关系、系统初始化的意义和内容、凭证管理、辅助核算、出纳管理、信息查询、自动转账、对账、结账。
本章的难点是账务处理系统的业务处理流程、凭证管理、辅助核算、银行对账和自动转账。
通过本章的学习，要求掌握：（1）账务处理系统的基本业务流程、账务处理初始化的基本内容和工作原理。
（2）账务系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置分类、档案资料的方法。
（3）账务处理系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。
（4）出纳管理的内容与处理方法。
（5）期未业务的内容与处理方法。
3.1 账务处理系统概述本节主要介绍账务处理系统的特点、功能结构、业务处理流程和系统应用方案的选择。
通过本节的学习，应掌握以下内容：（1）账务处理系统在会计信息系统中的地位和特点。
希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！（2）账务处理系统的功能结构及各功能模块的主要业务内容。
（3）账务处理系统在不同情况下的业务处理流程。
（4）针对不同企业的特点，恰当地选择合理的应用解决方案。
3.2 总账系统初始化本节主要介绍账务处理系统的初始化设置的内容和方法。
ERP系统主要模块及功能介绍
ERP系统主要模块及功能介绍一般一套完整的ERP软件主要由三大系统组成：财务系统、物流系统（有的也叫供应链系统）、生产系统组成。
通过准确、标准化的数据、规范的业务流程和严密的制度使三大系统相互串联，形成高效快捷、密切配合的企业管理信息系统，现就三大系统的主要功能进行分别阐述。
一、财务系统：1.总账管理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
使用部门及人员：财务部――张晗飞关联部门：采购部、销售部、仓储物管部、生产部。
2.应收管理通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供客户往来账款余额资料。
通过分析报表及时对到期账款进行催收，提高资金利用效率。
使用部门及人员：财务部――魏燕斌关联部门：销售部3.应付管理通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供供应商往来账款余额资料。
通过分析报表，帮助企业合理的进行资金调配。
使用部门及人员：财务部――田村关联部门：采购部4.存货核算用于企业库存物资出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询。
使用部门及人员：仓储部――杨金凤、张悦关联部门：财务部5.固定资产管理以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。
使用部门及人员：财务部――陈超关联部门：采购部、安技装备部6.现金流管理以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
使用部门及人员：财务部――张玉兰关联部门：采购部、销售部等二、物流系统1、采购管理通过采购申请、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理、供应商管理等功能综合运用，对采购物流和资金流全过程进行进有效的控制和跟踪，实现企业完善的物资供应管理信息。
tiptop总帐会计管理系统
tiptop总帐会计管理系统简介tiptop总帐会计管理系统是一款功能强大的财务管理软件，旨在帮助企业实现全面、高效的财务管理和会计核算。
该系统集成了财务核算、本钱控制、预算管理、税务管理等功能模块，为企业提供全方位的财务管理解决方案。
主要功能1. 财务核算tiptop总帐会计管理系统能够支持多种财务核算功能，包括： - 日记账：记录企业的日常经济活动和交易，方便后续的财务分析和报表生成。
- 总账：整理和分类日记账中的交易数据，生成企业的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。
- 期末处理：对年度期末财务数据进行结转和调整，确保财务报表的准确性和合规性。
2. 本钱控制tiptop总帐会计管理系统提供全面的本钱控制功能，帮助企业管理和控制各项本钱，包括： - 本钱分析：对不同工程、部门的本钱进行详细分析，了解本钱结构和本钱驱动因素，为企业的决策提供依据。
- 本钱核算：精确计算每个产品或效劳的本钱，根据本钱分配原那么进行本钱分摊。
- 本钱预测：基于历史数据和市场情况，预测未来某个时期的本钱水平，为企业的预算编制提供参考。
3. 预算管理tiptop总帐会计管理系统支持全面的预算管理功能，包括： - 预算编制：根据企业的战略目标和业务方案，编制年度、季度或月度预算。
- 预算执行：监控实际发生的财务数据与预算的差异，及时进行调整和控制。
- 预算分析：对预算执行情况进行分析和评估，为企业的经营决策提供参考。
4. 税务管理tiptop总帐会计管理系统能够对企业的税务事务进行全面管理，包括： - 税金计算：自动计算各项税金，如增值税、企业所得税等，并生成相关的报表和申报材料。
- 税务合规：根据国家的税收政策和法规，确保企业的税务申报和缴纳符合法律要求。
- 税务优化：通过对税务数据的分析和优化，寻找减税的时机，为企业节约税费本钱。
优势与特点1. 强大的功能模块tiptop总帐会计管理系统集成了财务核算、本钱控制、预算管理和税务管理等多个功能模块，可以满足企业各种财务管理需求。
金蝶专业版出纳模板银行存款日记账的操作流程
金蝶专业版出纳模板银行存款日记账的操作流程在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖银行存款日记账〗进入该处理过程。
它主要处理有关银行存款日记账的各种日常操作。
银行存款日记账，是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。
通常，银行存款日记账由出纳人员进行登记。
通过银行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，全面反映银行存款的增减变化与结存情况。
注意事项银行存款日记账的登记依据是收款凭证和付款凭证。
具体地讲，就是银行存款收款凭证、银行存款付款凭证和部分现金付款凭证。
这里所说的部分现金付款凭证，是指将现金存入银行的业务，只填现金付款凭证，不填银行存款收款凭证。
在这种情况下的银行存款增加只能依据其相关的现金付款凭证进行登记。
注意事项¨银行存款日记账的增加¨修改银行存款日记账¨删除银行存款日记账¨查询银行存款日记账¨银行存款日记账预览、打印¨引出银行存款日记账的增加银行存款日记账的增加有三种方法：（一）直接从总账引入银行存款类凭证记录可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或银行存款类科目进行引入。
（二）直接逐笔新增日记账可根据需要单行录入和多行录入。
（三）从外部账套引入日记账系统工具——数据交换工具——数据交换平台——现金/银行存款日记账引入引出通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。
对有些长期不用的账户，可以通过“禁用”使该账户不显示。
直接从总账引入银行存款日记账如果您的业务量很大，可以选择〖文件〗—>〖从总账引入银行存款日记账〗或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入银行存款类所有凭证，界面同〖总账数据〗里的引入银行存款日记账。
引入银行存款日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。
会计期间：引入银行存款日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的银行存款日记账。
企业管理软件 进销存软件 ERP 软件 介绍(压缩版)
票据管理企业版
还在为填写大量的快递单发愁吗？ 还在为现金管理不清心烦吗？ 让永邦票据管理来帮您，永邦C3系列票据管理软件是永邦 公司汇聚数千家用户需求，精心研制开发的票据管理软件， 主要功能有票据打印、票据管理、出纳管理等功能，软件 内置八百多套基础票据模版，让用户应用得心应手，清晰 的票据管理功能方便用户统计票据信息，出纳管理为出纳 人员提供了一个非常便捷的管理应用工具。永邦C3票据管 理本着简单、易学、易用、实用的开发思想，得到了过万 家用户的认可，是一款即实用又好用的管理工具。
永邦C5系列软件 永邦 系列软件
※智能记忆、方便易用。 智能记忆、方便易用。 自动记忆功能，自定义项第一次输入后系统自动存贮，第二次使用只需选择即可，使用非常方便。 视频教学、轻松愉快。 ※视频教学、轻松愉快 随处可见的视频教学，让学习不在枯燥乏味，减少您的培训成本。 组合应用、灵活扩充。 ※组合应用、灵活扩充。 产品可以任意组合，您可以根据自己的意愿选择产品，满足您企业发展的需要。 优美的操作界面，开心工作。 ※优美的操作界面，开心工作。 流线的界面计设风格，完美的色彩搭配，简洁的流程图结构，让您在工作时轻松愉快。 严密的权限控制，确保信息安全。 ※严密的权限控制，确保信息安全。 字段级权限控制，让企业员工分工明确，合理分享企业信息，保障企业核心信息安全。 强大的信息查询及报表统计，为决策提供依据。 ※强大的信息查询及报表统计，为决策提供依据。 根据您的需要设计的报表，及时、高效、详细的反映您企业经营状况，为您决策提供准确的数据。 灵活的升级方式，让您安心。 ※灵活的升级方式，让您安心。 应用于互联网的产品升级方式使产品升级方便、灵活、简单、快捷，让您在安心工作的同时完成产品的升级。 贴心的服务，让您放心。 ※贴心的服务，让您放心。 完善的服务体系、多样的服务方式、温馨的服务语言、让您在使用产品时有保障，更放心。
出纳管理系统
出纳管理系统在当今的商业环境中，有效的财务管理是任何企业成功的关键因素之一。
出纳管理系统是财务管理体系中的重要组成部分，它帮助企业进行资金管理，提高财务效率，减少错误，并帮助企业更好地决策。
一、出纳管理系统的定义与功能出纳管理系统是一种电子化的软件应用程序，旨在帮助企业进行资金管理。
它提供了一个集中化的平台，可以处理所有的出纳活动，包括现金流入、流出、分类账、日记账、账户管理、支付处理等。
这种系统减少了手工处理的需要，提高了准确性和效率。
二、出纳管理系统的优点1、提高效率：出纳管理系统可以自动化处理大量的日常出纳任务，例如账单支付、现金流入和账户管理等，大大提高了工作效率。
2、减少错误：由于系统的自动化特性，人为错误的可能性大大降低。
通过使用这种系统，员工可以更快地获得准确的信息，从而做出更好的决策。
3、实时监控：出纳管理系统可以实时监控账户状态，让企业能够及时发现并解决任何问题。
4、方便审计：出纳管理系统可以轻松生成各种报表和记录，使得审计过程更加简单快捷。
三、出纳管理系统的未来趋势随着技术的发展，出纳管理系统也在不断进步。
未来，我们可以预期，这种系统将更加智能化、自动化和个性化。
例如，通过使用人工智能和机器学习技术，系统可以自动学习和优化其工作流程；通过使用大数据和云计算技术，企业可以实时获取更多的信息，做出更好的决策；通过使用移动技术，员工可以在任何地方随时进行财务操作。
四、结论出纳管理系统是企业财务管理的重要组成部分。
通过使用这种系统，企业可以提高效率，减少错误，实时监控账户状态，并方便审计。
未来，随着技术的发展，我们期待看到更多的创新和进步在出纳管理系统中实现。
EAS系统标准操作手册出纳管理一、引言随着企业运营的日益复杂化，一套高效且一致的管理系统成为了企业成功的关键因素。
EAS系统，即企业资源规划系统，已经成为各行各业的标准。
其中，出纳管理作为EAS系统的重要组成部分，对于企业的日常运营和财务管理具有至关重要的作用。
OracleERP培训教程(版)
OracleERP培训教程1.引言OracleERP（企业资源计划）系统是一种全面集成的企业级应用软件，它能够帮助企业实现各个业务部门之间的信息共享和协同工作，提高企业的运营效率和管理水平。
为了使企业员工能够熟练掌握OracleERP系统的操作和应用，本教程将详细介绍OracleERP的基本概念、功能模块、操作流程和使用技巧。
2.OracleERP基本概念OracleERP系统是一种基于互联网技术的企业级应用软件，它集成了企业各个业务部门的管理功能，包括财务管理、供应链管理、人力资源管理、生产管理等。
OracleERP系统的主要目标是实现企业内部各个部门之间的信息共享和协同工作，提高企业的运营效率和管理水平。
3.OracleERP功能模块财务管理模块：包括总账、应收账款、应付账款、现金管理、预算管理等。
供应链管理模块：包括采购管理、库存管理、销售管理、物流管理等。
人力资源管理模块：包括员工信息管理、薪资管理、福利管理、招聘管理等。
生产管理模块：包括生产计划管理、生产作业管理、质量管理、设备管理等。
4.OracleERP操作流程登录系统：用户需要输入用户名和密码登录OracleERP系统。
选择模块：登录系统后，用户可以根据自己的工作职责选择相应的功能模块。
进行操作：在选定的模块中，用户可以执行相关的业务操作，如录入数据、查询信息、报表等。
保存和提交：完成操作后，用户需要保存并提交相关数据，以确保数据的准确性和完整性。
审批流程：对于一些需要审批的业务操作，如采购订单、费用报销等，系统会自动启动审批流程，确保业务的合规性。
5.OracleERP使用技巧熟悉快捷键：OracleERP系统提供了丰富的快捷键功能，用户可以通过熟悉和掌握这些快捷键，提高操作速度。
定制报表：用户可以根据自己的需求，利用系统提供的报表工具定制个性化的报表，以便更好地分析和管理业务数据。
利用帮助文档：OracleERP系统提供了详细的帮助文档，用户可以通过查阅帮助文档解决操作中遇到的问题。
金蝶K-3-WISE管理系统简介
金蝶ERP财务软件应用教程
一、财务系统
报表管理系统与其他系统相连，可以根据会计核 算数据，生成各种内部报表、外部报表、汇总报表， 并根据报表数据分析报表及生成各种分析图等。
在网络环境下，很多报表管理模块同时提供了远 程报表的汇总、数据传输、检索查询和分析处理等功 能。
一、财务系统
财务分析系统从会计软件的数据库中提 取数据，运用各种专门的分析方法，完 成对企业财务活动的分析，实现对财
6．工资管理系
统
工资管理系统是进行工资核算和管理的模块。该
系统以人力资源管理提供的员工及其工资的基本数
据为依据，完成员工工资数据的收集、员工工资的
核算、工资发放、工资费用的汇总和分摊、个人所
得税Байду номын сангаас算，并按照部门、项目、个人、时间等条件
进行工资分析、查询和打印输出，同时提供该系统
与其他系统的数据接口管理。
二、供应链管理系统
2．采购管理系 统
采购管理系统可以实现对采购业务的全程管理。采购管理 系统提供采购订单、采购入库和采购开票功能，可以从“生 产管理”中生成采购建议后，直接生成采购订单传递到采购 管理系统，随时查询各种采购订单执行情况明细账等账簿。
二、供应链管理系统
3．仓存管理系 统
仓存管理系统主要以物料流动为处理对象，达到账实相符 的目的。仓存管理系统提供采购入库、产品入库、其他入库、 盘盈入库、销售出库、生产领料、其他出库、调拨和组装业 务处理，还可随时查询即时库存和收发存汇总表等账簿。
总的来说，金蝶K/3 WISE管理系统的工作原理 是分散式数据收集、集中式数据处理和分散式数据分 析。
ERP-oracle-ebs-日记账审批
ERP-oracle-ebs-日记账审批日记账审批创建日期: 2007.9.13确认日期:控制编码:当前版本: 1.0审批日记账使用总账管理系统的日记账审批功能以确保在日记账过账至账户余额之前，日记账分录和批由相应的管理人员审批如果要启动审批日记账功能，需要在SOB中作相应的设置，如下图:为自己的SOB选择Journal Approval 启动审批日记账功能.启动之后，会有审批的按钮，当然如果日记账启动了资金检查则必须要在资金检查及保留通过后，日记账审批按钮才可以使用，否可则是灰色不用状态1、手工录入的日记账由于没有通过前端业务审批，所以需要在总账审批，提交审批。
从其他模块倒入的日记账是不需要审批流程的2、按下日记账录入界面的“审批”按钮，系统自动转交凭证批至审批人。
3、在某个日记账批下对某张日记账凭证做审批就会对整个批下的日记账凭证全部提交审批，因此在日记账批下所有日记账未录入完毕前不要做此项操作。
4、也可以在整个日记账批的凭证全部录入完毕后，退出某个日记账录入界面，直接在日记账批界面提交整个批的资金检查、资金保留及提交审批。
5:注意日记账在审批通过之前是不可以过账的。
日记账审批的2种复核方式介绍审批方式共有两种:凭证编制人自审批和由编制人的上级审批。
如果系统设置凭证编制者可以自审批，当提交审批后，系统会直接进行审批，并显示审批已通过。
否则，系统会将该笔日记账批按照设置提交给审批者，由其进行审批设置审批人流程:进入hrms管理员职责，增加两个员工“介俊1”，“介俊2”增加新员工:同时设置员工“介俊1”为员工“介俊2”的管理人员:接下来进去管理员职责将员工“介俊2”和用户“jiejun”相关联创建新用户“jiejun1”并且附以职责“General Ledger ,Jiejun ” 并且和员工“介俊1”相关联:以用户“jiejun”登入提交日记账审批:注意此时审批状态为:in process审批人登录系统，(,)其他>通知，查询到该日记帐以主管员工“介俊1”也就是用户“jiejun1”登陆系统进入相应职责点击查找，就会看到员工“介俊2 ”提交的审批请求点击待审批日记账可以查看日记账点击审批可以以主管身份审批通过此日记账，在“回应”栏选择“审批”表示审批通过，选择“拒绝”表示审批未通过，可在“备注”栏输入相关说明申请人可通过(,)日记帐>输入，进入“查找日记帐”窗口，查询到该笔日记帐批，可发现该日记帐批的审批状态已经是“已审批”，该日记帐批可进行过帐一个关键点:如果要实现自审批首先要去PROFILE中设置日记账:允许编制人审批然后设置编制人的员工权限金额，超过这个金额就不能进行自审批了:)例如此处，超过100,就不能够自行审批了。
11i总账管理系统基础-1
执行其它日记账活动
冲销日记账：在提示后选择冲销期间，冲销方法包 括“转换借项/贷项”或“红字冲销”。 更改期间：可以更改任何分录的期间。 过账：选择此按钮可以启动并发进程，以便将人工 过账分录过账并更新账户余额。只有在将配置文件 选项“日记账：允许在日记账分录期间进行过账” 设置为“是”的情况下，才能在“其它活动”窗口 进行过账。用户还可通过定位到“过账日记账”窗 口，将日记账分录过账。 资金活动：如果账套启用了预算控制，用户可以对 日记账分录执行以下附加操作，检查，还可以追溯至Oracle 子分 类帐中的原始事务处理。
用户可以使用两种可自定义的不同格式来查看会计信息：
T型帐户：以图形化的T型帐户格式（包括帐户、活动明细、分录的净 活动和帐户余额信息）显示日记帐分录或子分类帐会计分录。 活动汇总：以试算表格式（包括帐户、分录的净活动和帐户余额信息） 显示日记帐分录和子分类帐分录。
“活动汇总”窗口和“T型帐户”窗口只能用于显示，用户不能从这 两个窗口更新记录。
更正批过帐错误
对批进行复核以确定过帐错误。不可过帐批
的一般解释包括：
控制总额违例 正在过帐未打开的期间 日记帐分录不平衡 更正有关错误并从“其它活动”窗口将批过
帐。
过帐状态
未过帐
挂起 正在处理 选顶以过帐 已过帐 错误
过帐到前一期间
用户不仅可以将日记帐分录过帐到前一个会计期间， 还可将其过帐到前一个财政年度（只要前一期间为 打开状态）。在过帐到前一期间时，即使该期间已 经关闭，总帐管理系统仍会自动更新所有后续期间 的期除余额。 此外，如果您将日记帐分录过帐到了上一年度，总 帐管理系统就会根据过帐对收入和费用帐户的影响 相应调整留成收益余额。 结束一个会计期的活动时，只需关闭该期间便可防 止其它日记帐分录的输入或过帐。
K3CLOUD出纳管理操作规程
出纳管理操作规程XXX股份XX金蝶软件（中国）XX10:14 PM1 出纳管理 (3)1.1 业务规程图 (3)1.2 操作规程 (4)1.2.1 使用流程 (4)1.2.2 基础设置 (5)1.2.2.1 参数设置 (5)1.2.2.2 银行 (6)1.2.2.3 银行账号 (6)1.2.2.4 收付款用途 (7)1.2.3 业务初始化 (8)1.2.3.1 系统启用 (8)1.2.3.2 现金期初 (9)1.2.3.3 银行存款期初 (10)1.2.3.4 结束初始化 (12)1.2.4 日常业务处理 (13)1.2.4.1 收款单 (13)1.2.4.2 收款退款单 (18)1.2.4.3 付款单 (22)1.2.4.4 付款退款单 (26)1.2.4.5 现金存取单 (30)1.2.4.6 银行转账单 (32)1.2.4.7 应收票据 (33)1.2.4.8 应收票据结算单 (41)1.2.4.9 应付票据 (44)1.2.4.10 应付票据结算单 (48)1.2.5 现金盘点 (50)1.2.6 银行对账 (51)1.2.6.1 银行对账单 (51)1.2.6.2 银行存款对账 (53)1.2.6.3 余额调节表 (56)1.2.7 期末处理 (57)1.2.7.1 结账 (57)1.2.7.2 反结账 (57)1.2.8 账务处理 (58)1.2.9 日记账 (58)1.2.9.1 现金日记账 (58)1.2.9.2 银行存款日记账 (59)1.2.10 报表分析 (60)1.2.10.1 现金日报表 (60)1.2.10.2 银行存款日报表 (60)1.2.10.3 现金流水账 (61)1.2.10.4 银行存款流水账 (62)1.2.10.5 资金头寸表 (63)1出纳管理1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1使用流程在日常业务处理过程中，用户随时可以进行日记账以及报表的查询。
A9财务软件简介
A9财务管理软件功能简介一、功能模块凭证管理、账簿管理、报表管理、现金流量表管理、日记账管理、银行对账、往来账管理、部门核算管理、辅助核算项目管理、成本核算、自动转账、超级转账、外币核算、期末调汇、合并报表、汇总报表、财务分析、票据管理、工资核算、固定资产、会计制度管理二、系统特点实用便捷●无需结束科目余额初始化，就能进行制证等日常账务处理●填制凭证支持摘要、科目多种录入方式和金额自动平衡等功能，瞬间完成凭证录入●期末数据转入新账套功能，满足管理变化时账户设置调整的需求●提供准确快捷的现金流量表制作功能，可以随时制作现金流量表●提供奇偶页及连续打印账簿功能，为无人职守打印成为可能●期末处理，自动结转损益，自动调整汇率、极大地减轻您在月末的工作量●可支持9999套账，为事务所及个人代理记账带来方便与实惠功能强大●全程试算功能，无需登账，就能得到各种账簿及报表的结果●辅助核算项目管理功能，实现项目、部门、往来、个人、费用等辅助核算●财务报表从固定资产、工资以及A9的其它管理软件中取数，集成度高●报表上报，汇总，审核等功能满足行业主管部门对系统内报表汇总分析的要求●提供本外币业务，数量金额核算业务处理功能，满足各类外资企业灵活应变●预设27套会计制度，并可自定义会计制度，满足国家会计制度变化和企业特别需要●会计期间设置功能，满足公历时间会计年度及其它不同需要的会计期间需求●支持收、付、转及自定义等多种凭证类别，满足不同的用户需求●用户可自定义各类凭证、账簿和报表的打印格式安全可靠●完善的权限控制和操作日志功能，权限可以具体到功能模块及科目等基础信息●支持多类大型数据库：ORACLE、DB2、SYBASE、SQL SERVER等●账务、报表等数据集中备份，方便实用，确保系统数据安全。
三、系统介绍经过十多年不断积累用户需求，汲取国内外同类优秀软件的精华，A9财务管理软件追随时代的步伐、引领时代潮流，为广大会计工作人员提供了便捷、强大的会计电算化工具，为单位的账务处理提高了效率及准确性。
在财政一体化系统银行日记账
在财政一体化系统银行日记账摘要：一、财政一体化系统银行日记账概述二、财政一体化系统银行日记账的功能和作用三、财政一体化系统银行日记账的操作流程四、财政一体化系统银行日记账的优势和挑战五、结论正文：财政一体化系统银行日记账是财政部门为实现财政资金管理和监督的现代化而推行的一种电子化、网络化的财政管理工具。
它通过将财政资金的收支情况实时记录、分析和传递，为财政决策提供准确、及时、全面的信息支持。
一、财政一体化系统银行日记账概述财政一体化系统银行日记账是基于财政管理需求，以银行业务为基础，利用信息技术手段实现财政资金管理的一种新型财政管理模式。
通过财政一体化系统银行日记账，财政部门可以全面掌握财政资金的流向和变动情况，为预算编制、执行和决算提供有力保障。
二、财政一体化系统银行日记账的功能和作用财政一体化系统银行日记账具有以下功能和作用：1.实时记录财政资金的收支情况，确保财政资金的安全、合规、有效使用；2.实现财政资金的跨部门、跨地区、跨层级调剂，提高财政资金使用效率；3.提供财政资金的动态监控，预防和发现财政资金使用中的违法违规行为；4.支持财政决策，为预算编制、执行和决算提供准确、及时、全面的信息依据。
三、财政一体化系统银行日记账的操作流程财政一体化系统银行日记账的操作流程主要包括以下几个环节：1.财政部门与银行签订合作协议，明确双方的权利和义务；2.财政部门设立财政一体化系统账户，实现财政资金的集中管理；3.各级财政部门根据实际需要，分配财政资金使用额度；4.财政资金使用单位按照规定的程序和用途使用财政资金；5.财政部门对财政资金的收支情况进行实时监控和分析；6.财政部门定期向有关部门和领导报告财政资金的使用情况。
四、财政一体化系统银行日记账的优势和挑战财政一体化系统银行日记账的优势主要表现在：1.提高财政资金管理的透明度，有利于预防和发现违法违规行为；2.提高财政资金使用效率，实现财政资金的优化配置；3.减轻财政部门的工作负担，提高财政管理工作的效率。