现金收付管理制度

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商业公司现金收付管理制度

一、目的为了加强公司现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及现金收付的部门和人员。

三、现金管理原则1. 合法合规：严格按照国家法律法规、现金管理制度进行现金收付。

2. 安全可靠：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损毁。

3. 严谨规范：严格执行现金收付手续，确保现金收支真实、准确、完整。

4. 效率优先：提高现金收付效率，缩短资金周转周期。

四、现金收付管理职责1. 财务部门：负责制定现金管理制度，组织实施现金收付工作，监督各部门执行情况。

2. 出纳人员：负责办理现金收付业务，确保现金安全，及时记录现金收支情况。

3. 部门负责人：对本部门现金收付工作负总责，确保现金收支合规、及时。

五、现金收付管理内容1. 现金收支范围（1）支付给职工的工资、津贴、奖金等；（2）按规定发给个人的各种奖金；（3）支付给个人的劳务报酬；（4）各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出；（5）出差人员必须随身携带的差旅费；（6）向个人或不具备转账结算条件的乡镇企业收购农副产品或其他物资的价款；（7）结算起点（规定为一千元）以下的零星开支；（8）经人民银行确定的其他现金支出。

2. 现金收支流程（1）办理现金收入：出纳人员收到现金时，应仔细核对收款单据，清点现金，确保无误后签字确认。

收款后，及时在有关凭证上加盖“现金收讫”章，并登记现金日记账。

（2）办理现金支出：出纳人员支付现金时，应严格审查原始凭证的真实性、合法性，确保符合规定。

支付后，及时在有关凭证上加盖“现金付讫”章，并登记现金日记账。

3. 现金库存管理（1）公司库存现金限额不超过日常三至五天的开支。

（2）出纳人员每天盘点现金实有数，与现金日记账的账面余额核对，保证账实相符。

（3）定期或不定期进行现金清查盘点，及时发现或防止差错以及挪用、贪污、盗窃等不法行为的发生。

六、监督与考核1. 财务部门对现金收付工作进行定期检查，确保现金管理制度执行到位。

人行现金收付管理制度

人行现金收付管理制度一、总则为了规范和加强人民银行现金收付管理，保障国家金融安全和人民群众利益，制定本管理制度。

二、基本原则1. 遵守法律法规，秉持诚实守信原则，保密客户信息。

2. 严格执行人行规章制度，做到公开、公平、公正。

3. 确保资金安全，做到稳妥、可控。

4. 提高服务效率，便民利民、全天候。

三、收付方式1. 现金收款：接受各类硬币、纸币存款，确保无误差。

2. 现金付款：按照客户要求，提供相应金额的现金支付服务。

四、现金收付基本流程1. 现金收款流程：（1）客户前来存款，出示身份证明，填写存款单；（2）现金柜员核对存款金额，记录入账；（3）存款单交由出纳进行存入人行账户。

2. 现金付款流程：（1）客户出示取款凭证和身份证明；（2）出纳核对账户余额，确认可取款金额；（3）出纳按客户要求提取相应金额现金；（4）出纳在账户上记录取款金额，客户签字确认。

五、现金库管理1. 人行设立专门的现金库房，专人管理。

2. 确保现金库房防盗、防火、防水等安全设施完备。

3. 设立现金清点台账，保证每日清点现金数量无误。

4. 每日对库房内现金进行封存登记，确保安全。

六、现金清分处理1. 人行设立现金清分中心，对各类现金进行清点、分类。

2. 确保清分设备齐全，能够高效、准确地处理各类面额的纸币、硬币。

3. 经过清分后的现金，进行封装、封存备用。

七、风险防控1. 人行设立风险防控管理部门，负责监测、防范各类风险。

2. 建立现金风险控制指标，及时发现风险并采取措施。

3. 加强内部控制，员工管理严格，确保工作人员不与客户串通。

八、责任制度1. 各级人行机构设立现金收付管理岗位，明确相关工作职责。

2. 确保每一笔现金收付操作均有专人监督、审核。

3. 定期进行现金审核、清点，发现问题及时解决。

九、违规处理1. 对违反现金收付管理制度的员工，按规定进行严肃处理。

2. 对涉嫌犯罪的行为，及时移交司法机关处理。

3. 对客户携带假币、伪造货币等行为，配合相关部门进行处理。

现金支付管理规定（3篇）

现金支付管理规定第一章总则第一条为规范现金支付行为，保障资金安全，促进经济发展，根据《中华人民共和国支付结算法》等相关法律法规，制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于中华人民共和国境内的所有现金支付行为，包括但不限于现金收付、现金存取、现金调拨等。

第三条现金支付行为应遵守法律法规的规定，实行公平、规范、高效、安全的原则。

第四条政府有关部门应加强对现金支付行为的监管和管理，加强现金支付机构的管理和监督，维护市场秩序，保护消费者权益。

第二章现金收付管理第五条承办单位和个体工商户应按照相关规定建立现金收付账户，明确收款人和付款人的身份，确保现金收付过程留下有效的记录。

第六条现金收付金额超过一定数额的，应填写相关汇总表，报送上级主管部门。

第七条现金收付行为应按照法定货币单位进行，不得接受禁止流通货币。

第八条承办单位和个体工商户应定期向银行存取现金，确保资金安全。

第九条现金支付行为应尽量使用电子化支付方式，减少现金收付环节。

第三章现金存取管理第十条银行应按照法律法规的规定，对存取现金行为进行登记和管理。

第十一条从银行存取现金需要填写存取单，确保资金的安全。

第十二条存取现金行为应遵循不得逾期、超额取款、冒领等原则。

第十三条存取现金行为应尽量采用无现金支付方式，减少现金流通。

第四章现金调拨管理第十四条各级财政部门应按照现金支付的特点和规模，合理安排现金调拨。

第十五条现金调拨行为应遵循便民、安全、高效的原则。

第十六条现金调拨应制定调拨计划，并对调拨过程进行监督和检查。

第五章现金支付机构管理第十七条现金支付机构应取得合法经营资质，按照相关法律法规开展运营活动。

第十八条现金支付机构应建立健全内部管理制度，保护用户信息和资金安全。

第十九条现金支付机构应加强风险管理，建立风险防控体系。

第二十条现金支付机构应定期报告经营情况、风险状况等相关信息，接受监督和检查。

第六章法律责任第二十一条违反本管理规定的，应依法追究其相关责任。

公司现金收费的管理制度

公司现金收费的管理制度
一、总则
1. 本公司现金收费管理制度是为了加强现金管理，规范现金收付行为，保障资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况制定。

2. 本制度适用于公司内所有涉及现金收取与支付的业务活动。

二、现金收入管理
1. 公司所有现金收入必须开具正式发票或收据，确保收款行为合法、合规。

2. 现金收入应及时入账，严禁个人滞留或挪用。

3. 收银人员应严格遵守操作规程，确保现金数额的准确性。

4. 大额现金收入应通过银行转账等非现金方式进行，减少现金交易风险。

三、现金支出管理
1. 公司现金支出需有合法有效的原始凭证支持，并经过审批流程。

2. 出纳人员负责现金的支付工作，应严格按照财务制度和预算管理规定执行。

3. 对于固定支出，如工资、奖金等，应设立专项账户，按月定时发放。

4. 严格控制现金支出范围，非必要的现金支付应通过银行转账或其他电子支付方式完成。

四、现金结存管理
1. 每日营业结束后，应对当日现金进行清点，并与系统记录核对一致。

2. 出纳人员应定期对现金进行盘点，确保账实相符。

3. 超出规定额度的现金结存应存入公司指定银行账户，确保资金安全。

五、监督与考核
1. 财务部门负责对现金收支情况进行监督检查，确保制度的执行。

2. 对于违反现金管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。

3. 定期对现金管理情况进行审计，提升现金管理的透明度和规范性。

六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

人行公司现金管理制度

人行公司现金管理制度一、制度目的与原则为规范人民银行公司的现金管理工作，确保现金流动性和安全性，特制定本现金管理制度。

本制度以合规性、安全性、流动性和效益性为基本原则，旨在通过严格的现金管理流程控制，实现资金的合理调度和有效监控。

二、现金管理职责本公司设立专门的现金管理部门，负责日常现金收支管理、现金流预测、银行账户管理以及现金安全等相关工作。

该部门应定期向公司管理层报告现金状况，并提出优化建议。

三、现金收付管理1. 现金收入管理：所有现金收入必须及时足额存入公司指定的银行账户，严禁私自截留或挪用。

收款人员需对收入现金进行清点核对，确保金额无误后，方可办理入账手续。

2. 现金支出管理：现金支出需严格按照预算执行，任何超出预算的支出必须经过审批。

支出时，需由授权人员签字确认，并附上相应凭证。

四、银行账户管理公司应根据业务需要设立和管理银行账户，每个账户都应有明确的用途和权限设置。

银行账户的日常管理包括定期对账、余额监控和异常交易的及时处理。

五、现金流预测与计划现金管理部门应定期进行现金流预测，制定短期和长期的现金计划。

这有助于公司提前识别潜在的现金短缺或盈余情况，从而采取相应的措施。

六、现金安全与风险控制确保现金安全是现金管理的核心。

公司应建立现金安全管理制度，包括但不限于现金运输安全、防盗防抢措施、现金存储安全等。

同时，应定期对现金管理流程进行风险评估，及时发现并解决潜在风险。

七、监督检查与持续改进现金管理的有效性需要定期的监督检查来保障。

内部审计部门应定期对现金管理活动进行审计，确保制度的执行和现金的安全。

公司应鼓励员工提出改进建议，不断优化现金管理流程。

八、结语通过上述现金管理制度的实施，人民银行公司能够确保现金的有效管理和使用，降低财务风险，提升资金使用效率。

一个科学、规范的现金管理制度，是企业稳健运营的基石，也是企业可持续发展的重要保障。

现金收付管理制度

现金收付管理制度一、目的及适用范围现金收付管理制度的目的是确保公司资金的安全、合规和有效运作，规范现金的收付流程和操作方式。

本制度适用于公司所有部门和员工。

二、基本原则1. 保密原则：所有与现金收付相关的信息都应该严格保密，防止泄露或滥用。

2. 分工原则：明确各部门和个人的责任和职责，避免职责交叉或责任不清。

3. 制度原则：按照制度规范操作，不得私自改变或违规操作。

4. 记账原则：每笔现金收付都应记录详细的账务信息，确保账目真实、准确、完整。

三、收款管理1. 收款方式：a. 现金收款：由财务部门设立收款台点，收款人员核对并记录收款信息，同时将现金存入指定安全柜中。

b. 银行收款：公司接受银行转账或其他电子支付方式的收款，由财务部门负责记录和核对收款信息，并及时进行对账。

2. 收款凭证：a. 现金收款：收款人员应提供收据或发票给付款方，同时保存副本以备查阅。

b. 银行收款：财务部门应及时向付款方开具付款确认凭证，并保存相关记录。

3. 收款登记：a. 财务部门应及时将收款信息登记在账簿中，包括款项来源、金额、日期等。

b. 银行收款应及时核对和登记到相应的收款账户中，避免遗漏或错误信息。

四、付款管理1. 付款申请：a. 员工或部门需要支付款项时，应填写付款申请单，并附上相应的付款依据和发票。

b. 付款申请单应提交给财务部门审核，并由授权人签字确认后方可进行付款操作。

2. 付款方式：a. 现金支付：由财务部门按照申请单进行现金支付，同时记录相关信息。

b. 银行支付：财务部门按照申请单准备相关支付文件，包括支票、电汇等，并及时发送给相关银行完成付款。

3. 付款登记：a. 财务部门应及时将付款信息登记在账簿中，包括款项目的、金额、日期等。

b. 银行支付应及时核对和登记到相应的付款账户中，确保款项的准确性和及时性。

五、现金保管与差错处理1. 现金保管：a. 公司应设立专用的现金保管柜和保管人员，保证现金的安全性和完整性。

金融机构现金收付管理制度

金融机构现金收付管理制度第一章总则第一条为规范现金收付业务管理，保障金融机构现金收付安全高效，保护金融机构和客户资金安全，制定本制度。

第二条本制度所称金融机构包括各类银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金管理公司等金融机构。

第三条金融机构应当建立健全现金收付管理制度，明确工作职责，设专门的现金处置部门或者专职人员负责现金收付管理。

第四条金融机构应当严格执行现金收付业务规范，确保现金收付记录真实准确，提高现金收付效率，规范员工行为，防范现金风险。

第五条金融机构应当按照相关法律法规和监管要求，配备专业的收付款设备和软件系统，保障现金收付业务的安全可靠。

第六条金融机构应当对现金收付管理情况定期进行自查自评，发现问题及时整改，确保现金收付业务运行良好。

第七条金融机构应当建立完善的现金收付风险防控措施，做好现金保险和安全监控，提高现金收付业务安全性。

第八条金融机构应当重视现金收付知识的培训，提高员工的业务素质和业务操作技能，减少因操作不当导致的差错和损失。

第九条金融机构应当建立现金收付业务应急预案，做好重大突发事件的应急处置工作，确保现金收付业务连续性。

第二章现金收款管理制度第十条金融机构应当建立完善的现金收款制度，规范现金收款流程和操作规程，保障现金收款业务的安全和高效。

第十一条金融机构应当合理设置现金收款窗口，明确收款业务办理时间和规定，为客户提供周到便捷的现金收款服务。

第十二条金融机构应当采取有效措施确保现金收款的真实性，对收款审核关键环节设备双人确认制度，避免内部人员违规收款。

第十三条金融机构应当建立收款清机制，定期进行现金清机工作，确保收款账目与实际现金数额一致。

第十四条金融机构应当加强对收款人员的管理监督，对收款人员进行严格考核，杜绝违规行为，防范内部风险。

第十五条金融机构应当规范现金收款记录，完整保存收款凭证，确保资金流向的真实可追溯。

第十六条金融机构应当加强对收款设备的维护和保养，定期进行设备检查和维护保养，并备有相应的备用设备。

公司现金管理制度范本（3篇）

公司现金管理制度范本1. 目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司的现金收付活动，保证现金资金的安全和有效利用。

适用于公司的所有部门和员工。

2. 现金收付权限2.1 公司设置专门的财务部门负责现金的管理和统一收付。

2.2 只有经过授权的员工才能进行现金的收付活动。

2.3 工作人员必须按照规定的程序进行现金的收付，并及时填写相关的收付凭证。

3. 现金收付程序3.1 现金收付必须按照公司制定的流程进行，包括填写现金收付申请、审核、出纳支付等环节。

3.2 现金的存取必须经过制定的安全通道和机构进行。

4. 现金的保管与安全4.1 公司设立专门的现金保管室，由专人负责，禁止他人进入。

4.2 现金保管室内必须设立专用的现金保险柜，确保现金的安全。

4.3 现金保管人员必须按照规定经常进行现金的盘点和核对，确保现金的完整和准确。

5. 现金支出控制5.1 现金支出必须经过授权，并且必须进行预算和审批。

5.2 现金支出必须符合公司的采购政策和费用报销规定。

6. 现金的记录和核对6.1 现金收付活动必须及时记录，包括现金流水账、收付凭证等。

6.2 现金记录必须定期进行核对，确保现金的准确性和完整性。

7. 现金的审计和监督7.1 公司定期对现金管理进行内部审计。

7.2 公司设立专门的监督机构，对现金管理进行监督和检查。

8. 违规处理8.1 对于违反现金管理制度的行为，将依照公司的规定进行处理，包括纪律处分和法律追究。

9. 附则本制度的解释权归公司所有，如有需要修改，应经公司相关部门批准并通知全体员工。

以上为公司现金管理制度的范本，具体应根据公司的实际情况和需要进行制定和修改。

公司现金管理制度范本（2）第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。

第三条建立不相容职务相互分离控制制度。

公司现金管理制度(4篇)

公司现金管理制度一、概述现金是企业流动资金的重要组成部分，对于企业的经营活动具有重要的支持作用。

为了确保公司现金的安全性、合规性和高效性，公司制定了现金管理制度，以规范现金的使用、存储和监督管理。

二、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金的管理工作，包括现金的收款、付款和存储等。

2. 公司高层管理人员负责制定和审查现金管理制度，并指导各部门执行。

3. 公司各部门负责根据自身业务需要提出现金的申请，并按时归还。

4. 财务部门有权对其他部门的现金使用和归还情况进行监督和核查。

三、现金的收支管理1. 收款管理1.1 公司接受现金支付的业务，应安排专人负责收款，并及时将收款信息记录到财务系统中。

1.2 公司应设立专用收款账户，所有现金收款必须经过银行进行存款处理。

1.3 现金收款记录应与财务部门进行核对，确保账目的准确性和一致性。

2. 付款管理2.1 公司付款应尽量使用电子支付方式，减少现金支付的使用。

2.2 如确实需要现金支付，必须规定专人负责，按规定的程序进行付款，并及时进行相关记录。

2.3 每笔现金支出均应有相应的付款凭证，包括收款人、金额和用途等信息，并由付款人签字确认。

2.4 财务部门应及时核对付款记录和相关凭证，确保支付的合规性和完整性。

3. 现金存储管理3.1 公司应设立专门的现金库房，由特定人员负责管理。

3.2 现金库房必须具备安全防护设施，如防火、防盗和防潮等。

3.3 现金库房内的现金必须按照面额、种类和来源等进行分类、编号和记录。

3.4 现金库房应定期进行盘点和核对，确保现金的数量和账面一致。

四、现金监督管理1. 财务部门对公司现金的使用情况进行监督和管理，包括每笔现金的收支记录、账目的核对和现金库存的盘点等。

2. 财务部门应建立健全的现金核算制度，对现金的收支进行定期统计和分析，并定期编制现金流量表。

3. 财务部门有权对各部门的现金使用和归还情况进行核查，对重大问题进行报告和纠正处理。

公司现金交易管理制度

公司现金交易管理制度一、总则1. 为了加强公司现金管理，保障资金安全，根据国家有关财经法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司所有涉及现金收付的业务活动。

3. 财务部门负责本制度的制定、修订及解释工作，并对执行情况进行监督检查。

二、现金收入管理1. 公司所有现金收入必须开具正式收据，并即时存入公司指定的银行账户。

2. 任何员工不得私自收取现金，所有现金收入必须通过财务部门统一管理。

3. 对于大额现金交易，应提前通知财务部门，并由专人负责收款。

三、现金支出管理1. 公司所有现金支出必须有合法、有效的原始凭证支持，并经过授权审批程序。

2. 财务部门应建立严格的现金支出审批流程，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的预算。

3. 对于大额现金支付，需提前做好计划，并经高级管理层批准。

四、现金保管与盘点1. 公司应设立专门的现金保管人员，负责日常现金的保管工作。

2. 现金保管人员应定期对现金进行盘点，并与账面记录进行核对，确保账实相符。

3. 财务部门应不定期对现金进行抽查盘点，以防范现金管理中的风险。

五、现金交易记录1. 财务部门应详细记录每一笔现金交易的日期、金额、事由、相关凭证号码等信息。

2. 现金日记账应做到日清月结，确保账目清晰、准确。

3. 现金交易记录应保存一定的年限，以便审计和查阅。

六、违规处理1. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分。

2. 如发现有挪用、侵占公司现金等严重违法行为，公司将依法追究相关人员的法律责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责监督执行。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

3. 本制度由公司董事会负责解释，如有变更，按照公司相关规定程序进行修订。

银行现金收付管理制度8篇

银行现金收付管理制度8篇以下是网友分享的关于银行现金收付管理制度的资料8篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。

银行现金收付管理制度篇1银行存款收付管理制度1公司日常经济业务活动中，除了按国家现金管理规定可以使用现金外，都必须通过银行办理转帐结算，对银行存款的每一笔收入和支出都要按银行结算办法中有关规定的程序办理银行结算手续。

2银行存款收入管理规定；出纳员在办理每一笔银行存款收入业务进，都必须认真复核银行存款收款票据的真实性，内容完整性，填写准确性，如付款单位付来的银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行汇票、银行本票、信用证、支票等各种结算凭证，在相关收款凭证上加盖“转账收讫”印章。

出纳人员应在单据结算规定的日期内及时到银行办理进账，防止资金闲置。

3．银行存款支出管理规定；企业生产和管理的应付材料、工装模具、设备、委托加工费等各，种费用的所需用款支出，一律由各归中管理部门填写一式三联的“请领款单”，业务经办人应正确填写收款单位名称、用途、金额，经部门领导——主管经理——总经理审批，财务部长审核后，交出纳员把第一联留下，凭以作办理银行存款支出手续，并把办理支出后的银行回单、网银付款凭证、支票存根联附上，作为减少银行存款的记帐依据，各业务经办人，对办理领款的支出，应及时把合法真实、完整的发票、单据（购买实物的发票，必须有实物验收入库证明）交由主管经理亲笔签名审批后，连同原“请领款单”第二、三联送财务部审核会计办理核销报帐手续。

4．通过银行办理的转帐结算方式通常有：银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行本票、信用证、支票、电汇、网上银行汇款4．1银行汇票的管理4．1．1银行汇票是银行签发给汇款人持往异地办理转帐结算或支取现金的票据、票随人到，兑现性强，付款期为一个月。

4．1．2银行汇票收付，由出纳人员具体到银行办理结算手续。

4．1．3持票人必须妥善保管好银行汇票及其解讫通知联，严防遗失，如果遗失了填明“现金”票样的银行汇票，持票人应立即向兑付银行或签发银行请求挂失；如果遗失了填明收款单位或个人名称的汇票，银行不予挂失，可通知收款单位或个人、兑付银行、签发银行，请其协助防范。

现金收付财务管理制度

现金收付财务管理制度1.1 制度目的本制度旨在规范公司现金收付的财务管理流程，加强对公司财务的监管，保障财务安全，防范经济风险。

1.2 适用范围本制度适用于公司所有部门及全体员工。

1.3 主要内容1.3.1 现金管理流程所有收到的现金须立即存入银行或保险柜并登记入账，所有付款必须经过会计审核和相关管理人员审批，并立即记录财务凭证，及时体现在公司账户上。

1.3.2 现金收款管理所有收到的现金必须在一天内汇总到会计处进行登记，并在日记账上进行记录，以便日后审核或查询。

1.3.3 现金付款管理所有公司的现金付款必须经过会计审核和核对，填写完整的付款申请单，并经相关管理人员审批才能进行付款，付款后应及时记录在账上以便查询。

1.3.4 现金保管公司所有部门及员工必须保证现金的安全，切勿私自挪用，收入，需要对收到的现金进行分类，如分为日常用品采购、交通，餐饮、办公用品采购、租金、水电费等项目。

1.3.5 现金盘点公司应建立定期盘点现金的制度，每月至少进行一次现金实物盘点，并对账簿和实物进行比对。

如发现现金异常，应及时进行记录，并立即向上级汇报。

1.4 监督责任公司财务部门依法依规制定并监管本制度的实施，加强对现金收付管理的监督，对员工违反本制度行为实施纪律处分，一经发现并立即纠正。

1.5 正式实施本制度自通过公司财务部门议定以后开始正式实施，并根据需要进行修订。

制度的修改与解释权由公司财务部门负责。

1.6 结语现金收付是公司财务管理中的关键环节，加强对现金的管理，对保障公司财务安全、监管财务流程的完整性与稳定性有着重要的意义。

以此制度为标准规范员工行为，不仅有利于公司推行规范化管理，同时也是每个员工参与到公司风险控制的基本责任和义务。

公司现金收据的管理制度

第一章总则第一条为加强公司现金收据的管理，规范现金收付行为，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及现金收付的部门和个人。

第三条公司现金收据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行，确保现金收付行为的合法性。

（二）真实性原则：现金收据内容真实、准确，不得伪造、篡改。

（三）完整性原则：现金收据应完整记录收付款项的时间、金额、用途、收款人等信息。

（四）安全性原则：加强现金收据的保管，防止丢失、被盗、损坏等情况发生。

第二章现金收据的领取与使用第四条公司财务部门负责现金收据的领取、发放和管理。

第五条各部门和个人需使用现金收据时，应向财务部门提出申请，经审批后领取。

第六条领取现金收据时，需填写《现金收据领取登记表》，登记领用人、领取时间、用途等信息。

第七条领取的现金收据应妥善保管，不得擅自转借、转让或出售。

第八条使用现金收据时，应按照以下要求执行：（一）收付款项时，必须使用有效现金收据，并注明收款人、付款人、金额、用途等信息。

（二）收付款项后，应及时将现金收据归档，并按照财务管理制度进行保管。

（三）严禁使用过期、作废的现金收据进行收付款项。

第三章现金收据的审核与监督第九条公司财务部门负责对现金收据进行审核，确保其真实、合法、完整。

第十条审核内容包括：（一）现金收据的填写是否规范、完整；（二）收付款项的金额是否准确；（三）收付款项的用途是否符合规定；（四）现金收据的归档、保管是否符合要求。

第十一条发现现金收据存在问题时，应及时向相关部门和个人通报，并采取措施予以纠正。

第四章现金收据的归档与保管第十二条现金收据的归档应按照财务管理制度执行，确保档案的完整、安全。

第十三条现金收据的保管应遵循以下要求：（一）设立专门的现金收据保管柜，由专人负责；（二）现金收据应按照时间顺序排列，方便查阅；（三）现金收据的保管期限应按照国家法律法规和公司规章制度执行；（四）定期对现金收据进行盘点，确保其安全。

现金收支管理制度三篇

现金收支管理制度三篇篇一：现金收支管理制度一、现金收入管理制度1．各经营部门的经营收入，必须当天交公司财务；公司当天收入要当天存入保险柜或尽早进银行（最迟不得超过三天），任何部门或个人不得挪用营业收入款；2、经营收入必须坚持制单（票）、收款、缴款相分离，并相互制约的原则，不得单独经手；3、小卖部售货员当天出售的商品，必须填写商品零售登记台帐；领取商品出售，填写领料单，并注明零售单价，月底填报零售报表；当天营业收入缴款以零售台帐为据。

二、经费支出管理制度（一）对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；（二）购入山庄办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大，数量大宗的应通过库存材料核算；（三）拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出；（四）拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支；（五）拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准确性列为经费支出；（六）员工福利费按照规定标准计算提存，直接列入经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付；（七）购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时废固定资产和固定资金科目；（八）其他各项费用，均以实际报销的数定列为经费支出。

（1）持单据人在交票据时就进行台帐登记，登记后的票据交接收人。

（2）接收人根据台帐登记簿上的数量、金额等进行票据核查，核查后签字确认。

（3）确认后的票据由接收人交财务，并由财务部门审核后开据发票。

接收人将财务开据的发票交持单据人并签字确认。

篇二：现金收支管理制度第一条为加强公司的现金管理工作，根据国家及上级有关规定，结合我公司实际，特制定本制度。

第二条收人金额是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额，支出金额则仅指各单位的费用。

各单位应支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入之金额中支付。

现金的收付管理制度

现金的收付管理制度一、现金收付管理制度的必要性1. 制度规范性。

建立现金的收付管理制度，可以规范企业的现金资金流动和使用，避免资金的挪用和浪费，提高企业的资金利用效率。

2. 风险防范性。

通过建立现金的收付管理制度，可以有效防范企业财务风险，减少现金的遗失和损毁，确保资金的安全。

3. 费用控制性。

规范现金的收付管理制度，可以减少现金管理方面的成本，提高企业的盈利能力。

4. 内部控制性。

建立现金的收付管理制度，可以加强企业的内部控制，避免财务异常和内部腐败现象的发生，保障企业的经营健康。

二、现金收付管理制度的基本原则1. 合理预算原则。

企业在收付现金时，应按照预算计划进行合理安排和控制，避免现金的过多存留或不足。

2. 安全保障原则。

企业应加强对现金的收付管理，采取多层次的安全措施，确保现金的安全使用和流动。

3. 独立审批原则。

企业现金的收付应该经过严格的审批程序，确保财务管理的透明和规范。

4. 责任分工原则。

企业应该明确现金的收付管理责任，规定各岗位的职责和权限，避免职责混淆和责任逃逸。

5. 审计监督原则。

企业应建立现金的收付审计制度，定期进行内部审计和监督，确保现金资金的正常流动和使用。

三、现金收付管理制度的具体内容1. 现金的收付流程。

规定企业现金的收付流程，包括现金的接收、登记、保管、支付等具体操作步骤，确保现金的安全和流通。

2. 现金的保管控制。

规定企业现金的保管控制措施，包括现金库房、保险柜、保险箱的使用和管理，确保现金的安全和完整。

3. 现金的支付控制。

规定企业现金支付的控制措施，包括审批、领款、用款、记账等具体操作流程，防止资金的挪用和流失。

4. 现金的备件管理。

规定企业现金备件的管理，包括备用现金、备用支票、备用印鉴等备件的储备和管理，确保资金的周转。

5. 现金的审计监督。

规定企业现金的审计监督制度，包括内部审计、外部审计、审计报告的编制和监督，确保资金的正常使用。

四、现金收付管理制度的执行程序1. 企业应当成立财务管理部门，统一负责现金的收付管理，明确部门的职责和权限。

人行现金收付管理制度

人行现金收付管理制度一、总则1.为加强人行现金收付管理，规范现金收付行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规，制定本制度。

2.本制度适用于人行各部门及所属单位现金收付管理。

3.人行现金收付管理遵循以下原则：（1）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收付行为合法合规；（2）真实性原则：现金收付业务必须具有真实的经济业务背景，严禁虚构业务；（3）及时性原则：及时办理现金收付业务，确保资金安全；（4）效率原则：提高现金使用效率，降低现金持有成本。

二、现金收付范围及限额1.人行现金收付范围包括：（1）职工薪酬、福利、奖金等现金支付；（2）小额采购、零星支出等现金支付；（3）其他合法合规的现金收付业务。

2.人行现金收付限额如下：（1）单笔现金支付不得超过5万元；（2）单人每日累计现金支付不得超过10万元；（3）单位账户每日累计现金支付不得超过100万元。

三、现金收付操作流程1.提出申请：各部门及所属单位根据实际业务需要，向财务部门提出现金收付申请。

2.审批流程：（1）单笔现金支付5万元以下，由部门负责人审批；（2）单笔现金支付5万元（含）至10万元，由财务部门负责人审批；（3）单笔现金支付10万元（含）以上，由行领导审批。

3.支付操作：（1）财务部门根据审批后的现金收付申请，及时办理支付手续；（2）支付现金时，应要求收款人出示有效身份证件，核实身份信息；（3）支付现金时，应认真核对收款人姓名、金额、用途等信息，确保准确无误。

四、现金安全管理1.人行应加强现金安全管理，建立现金安全责任制，明确各级管理人员、财务人员和操作人员的安全职责。

2.财务部门应定期进行现金盘点，确保现金账实相符。

3.严禁违规出借、挪用、套取现金，一经发现，严肃处理。

4.加强现金运送、保管、使用等环节的安全防范，防止现金丢失、被盗。

五、监督检查1.人行应建立健全现金收付管理的监督检查制度，定期对现金收付业务进行审查。

2.对发现的问题，应及时整改，并追究相关人员责任。

公司现金收付管理制度

一、目的与依据为了加强公司现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及现金收付的业务活动。

三、现金管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规及公司内部规定进行现金收付。

2. 安全第一：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、被冒领等风险。

3. 严谨细致：认真审核现金收付凭证，确保现金收付准确无误。

4. 严格审批：现金收付必须经过相关审批程序，确保资金使用的合理性和合规性。

四、现金收付管理职责1. 财务部门：负责公司现金收付的统一管理，制定现金收付管理制度，监督各部门执行。

2. 出纳人员：负责现金的收付、保管、整点、存取等日常工作。

3. 各部门负责人：负责本部门现金收付的审批和监督。

五、现金收付流程1. 现金收入（1）出纳人员接收现金时，应认真核对收款人、金额、币种等信息，确认无误后进行收讫。

（2）出纳人员应在收据（发票）上签字加盖财务结算章，将收据第1联（或发票联）给交款人，凭记账联登记现金流水账。

（3）登记票据传递登记本，将记账联及登记本传相应岗位签收制证。

2. 现金支出（1）出纳人员支付现金时，应认真审核付款凭证、原始凭证及审批手续，确认无误后进行付款。

（2）出纳人员在付款后，应在原始凭证上加盖现金付讫图章，登记现金流水账。

（3）将记账凭证及时传主管岗复核。

3. 现金存取（1）出纳人员应按照规定定期将现金存入银行，不得随意坐支。

（2）出纳人员提取现金时，应填写现金提取申请单，经部门负责人审批后，方可提取。

六、现金管理要求1. 公司库存现金限额不超过日常三至五天的开支。

2. 出纳人员应每日核对现金库存，确保现金账实相符。

3. 现金收付凭证应妥善保管，不得随意丢弃。

4. 出纳人员应定期进行现金盘点，确保现金安全。

七、违规处理1. 对违反本制度规定的，视情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处理。

学校现金收付管理制度

学校现金收付管理制度学校现金收付管理制度第一章总则第一条为规范我校的现金收付管理，保障财务安全，合理利用资金，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校各单位和部门的现金收付管理工作。

第三条现金收付管理应坚持安全第一、便捷高效、规范有序、责任明确的原则。

第四条现金包括现金库存现金、开户行现金、结算现金。

第五条学校现金的收付管理严格执行国家有关法律和政策、方针、对资金、资产要实行精细核算、账务准确、制度完善、流程规范。

并扶持实施个(人)、单位经济责任制、问题个案个查处，指标导向法查处，数据定量管理，流程管理事实依据，实施有效于规章制度、财务制度、法规制度和内部控制的风险管控和整改，实现资金流程，财务流程，账务流程的快速可控。

第二章现金库管理第六条现金库是指学校为存储和保管银行现金、备付金而设立的专用场所。

第七条学校现金库必须具备以下条件：（一）布局合理：现金库的建设要合理布局，确保空气流通、温湿度适宜、避免受潮、防火防盗。

（二）防护设施完善：现金库要安装防护设施，包括监控设备、报警装置等。

（三）专人管理：现金库要配备专人管理，严格实行互锁、双人制、实行明码登记并保管。

（四）制度完善：现金库要制定详细的管理制度，规范现金的存取和保管流程。

第八条学校现金库的管理程序：（一）现金库每年组织对库房、保险柜、金库进行巡查，确保安全、无尘、无蟑螂。

（二）现金库每年进行一次点钞核实，核对与账面数是否一致，如有出错，及时纠正。

（三）发现货币存在破旧、报废或其他质量受损情况时，应及时报请主管部门核定封存。

第九条现金库保管人应经过岗前培训和考核合格，由负责人审批任命。

现金库保管人员每日对库存现金进行登记核对，与财务部门录入数据进行比对，确保数据的准确性。

第十条现金库保管人员应当严禁将库存现金挪用、私自取用，不得将库存现金提供给任何外来人员，如有违规行为，将追究相应人员的法律责任。

第十一条现金库保管人员在执行库存现金的出库工作时，应按照相关规定，准确填写出库单，并在相关制度规定的时间内将出库单上报财务部门。

现金收付管理制度

现金收付管理制度1．现金收付业务是企业经常发生的一种经济业务活动，现根据国家有关现金管理条例及集团有关制度，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。

2．现金的收支范围2．1现金的收入范围2．1．1单位或职工交回差旅费剩余额、赔偿款、备用金退回款。

2．1．2收取不能转帐的单位或个人销售收入。

2．1．3不足转帐起点（1000元）的小额收入。

2．2现金的支出范围2．2．1个人劳务报酬。

2．2．2各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

2．2．3出差人员必须随身携带差旅费。

2．2．4向个人收购农副产品和其他物资价款。

2．2．5在结算起点（1000元）以下的零星支出及按中国人民银行确定，可支付现金的其他支出。

2．3上述范围以外的收支，一律通过银行转帐结算。

3．备用金的管理财务部根据公司经济业务中的现金使用量，制定备用金限额并交基本开户银行审核批准，如超过备用金限额时，应于当天下午存入银行。

公司各部门不能私设小金库，严禁保留帐外公款。

各部门因业务关系要借支备用金的，需通过填写一式三联的“请领款单”，经部门领导——主管经理——总经理审批，财务部长审核后办理，并执行上述现金的支出范围，接受监督检查，及时办理报帐、核销手续。

4．现金收付款管理4．1现金的收入管理：现金的收款一律由财务部办理或由财务部授权的业务部门协办，各业务经办人嘤应在收到现金的当天，连同相关收款凭证及时送交财务部办理入帐手续。

出纳人员在办理现金收款前，首先复核现金收入的合法性，真实性和准确性、准确无误后开具收款收据并在收款单据加盖“现金收讫”印章和出纳员名章。

出纳人员应妥善保管好现金和所有证券，严禁坐支现金，现金上班时可以放在办公桌抽屉内，以利收付，但必须随时落锁，下班后库存限额内现金必须存放保险柜内，以保安全，库存现金超过限额的，应及时送存银行。

4．2现金的付款管理4．2．1所有办理付款业务的原始凭证必须合法、真实、完整，购买实物的原始凭证，必须有实物验收入库证明，原始凭证经部门主管经理、总经理亲笔签名批准后，交公司审核会计对合法性、真实性、完整性进行审核，如发现有虚假、伪造等不合法、不真实原始凭证一律拒付，并有权将票据扣留，及时报告部门领导，对记载不准确、不完整、手续不齐全的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

现金集中收付管理制度

3．“现金收付款项交接簿”。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
2．根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
3．各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出。
4．支付给公司外部个人的劳务报酬.
5．出差人员必须随身携带的差旅费及应予以报销的出差补助费用。
6．结算起点以下的零星支出。
7．向股东支付红利.
8．根据规定允许使用现金的其他支出。
第6条除第5条第2点、第3点外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经会计及财务部经理同意后，报开户银行审核后可予以支付现金。
第3章现金收支工作总体规定
第7条现金收支必须坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。
第8条除财务部或受财务部委托的出纳外，任何单位或个人都不得代表公司接收现金或与其他单位办理结算业务。
第9条出纳不准以白条抵充现金。现金收支要坚持做到日清月结,不得跨期、跨月处理现金账务。
第10条出纳不得擅自将公司现金借给个人或其他单位，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不得将单位收入的现金以个人名义存入银行，不得保留账外公款。
第11条出纳因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务部经理指定专人代其办理有关现金业务,出纳不得私自委托.
第4章现金收取工作规定
第12条出纳在收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付,当面点清；应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收。若发生误收假币或短款,由出纳承担一切损失.
第13条因业务需要，在公司外部收取大量现金的，应及时向公司财务部和公司负责人汇报，并妥善处置，任何人不得随意带回自己的家中，否则，发生损失由责任人赔偿.