超图软件2020年一季度财务状况报告

-5.8 12,650.09
0
23,135.81
44.33 16,030.01
-3.02 16,528.76
0
37,562.23 4,402.11
834.32
-25.06 1,113.34
0
54,708.8
0.33 54,531.3
6.78 51,069.99
0
36,710.82
20.96 30,350.03
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
183,549.6
31.58 139,496.24
2.58 135,983.2
0
11,495.76
-3.53 11,916.89
超图软件2020年一季度财务状况报告
超图软件2020年一季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
超图软件2020年一季度资产总额为312,681.05万元，其中流动资产为 183,549.6万元，主要分布在应收账款、其他流动资产、存货等环节，分别 占企业流动资产合计的29.81%、23.08%和20.46%。非流动资产为 129,131.46万元，主要分布在商誉和固定资产，分别占企业非流动资产的 54.77%、17.92%。
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第1页 共9页
超图软件2020年一季度财务状况报告
项目名称
流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
183,549.6 100.00 139,496.24 100.00 135,983.2 100.00
53.34 135,983.2
51.71
11,495.76
3.68 11,916.89
4.56 12,650.09
4.81
23,135Байду номын сангаас81
7.40 16,030.01
6.13 16,528.76
6.29
94,499.88
30.22 94,062
35.97 97,810.76
37.19
2、流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业 流动资产的29.81%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
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第3页 共9页
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项目名称
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
312,681.05 100.00 261,505.14 100.00 251,980.37 100.00
0.17
35,448.84
19.31 29,524.46
21.17 34,198.63
25.15
54,567.75
29.73 53,780.59
38.55 37,861.27
27.84
3、资产的增减变化
2020年一季度总资产为312,681.05万元，与2019年一季度的 261,505.14万元相比有较大增长，增长19.57%。
-11.85 34,431.69
0
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
超图软件2020年一季度负债总额为124,945.42万元，资本金为 44,953.74万元，所有者权益为187,735.63万元，资产负债率为39.96%。 在负债总额中，流动负债为123,484.46万元，占负债和权益总额的39.49%； 短期借款为746.1万元，非流动负债为1,460.96万元，金融性负债占资金来 源总额的0.71%。
37,562.23
20.46 834.32
0.60 1,113.34
0.82
54,708.8
29.81 54,531.3
39.09 51,069.99
37.56
0
0.00
0
0.00 11,506.91
8.46
301.38
0.16 301.28
0.22
0
0.00
960.6
0.52 524.29
0.38 233.06
项目名称
总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
312,681.05 100.00 261,505.14 100.00 262,972.81 100.00
183,549.6
58.70 139,496.24
187,735.63
60.04 194,097.19
74.22 182,632.26
72.48
123,484.46
39.49 56,804.15
21.72 52,242.57
20.73
1,460.96
0.47 10,603.8
4.05 17,105.54
6.79
2、流动负债构成情况 企业经营活动派生的负债约占流动负债的14.05%。企业来自于收入分 配性的负债约占流动负债的8.96%。
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第4页 共9页
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3、负债的增减变化情况
2020年一季度负债总额为124,945.42万元，与2019年一季度的 67,407.95万元相比有较大增长，增长85.36%。2020年一季度企业负债规 模有较大幅度增加，负债压力有较大幅度的提高。
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
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增加57,305.26万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少 115.15万元，长期投资减少421.12万元，在建工程减少5,406.19万元，共 计减少5,942.46万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长51,362.8万 元。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：存货增加36,727.9万元，固定资产 增加7,105.81万元，货币资金增加5,924.38万元，递延所得税资产增加 3,789.43万元，无形资产增加1,688.84万元，其他流动资产增加969.89万 元，开发支出增加480.96万元，应收票据增加436.31万元，应收账款增加 177.5万元，预付款项增加4.15万元，交易性金融资产增加0.1万元，共计