用友NC财务软件数据导出方法
账套输出的操作方法
账套输出的操作方法
账套输出是指将账套中的数据或报表以特定的格式输出，一般用于财务分析、报税申报等场景。
操作方法如下：
1. 打开账套软件，选中需要输出的数据或报表。
2. 确认需要输出的内容，并选择输出格式和输出路径。
常见的输出格式包括Excel、PDF、Word等。
3. 点击“输出”或“导出”按钮，进行输出操作。
4. 等待账套软件处理数据，输出文件会保存到所选路径中。
5. 检查输出文件是否正确并按需进行进一步处理，如修改、打印或提交。
注意事项：
1. 输出前需确认账套数据的准确性和完整性。
2. 输出文件应保存在安全的位置并且备份，以避免数据丢失或遭受恶意攻击。
3. 输出的数据或报表只供内部使用或向有关部门报送，不得随意传播泄露。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
用友NC财务信息系统操作手册 全
用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。
请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。
以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。
该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。
1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。
详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。
第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。
菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。
熟悉界面结构，有助于提高操作效率。
2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。
通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。
同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。
2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。
在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。
2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。
通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。
第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。
您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。
这有助于实现财务目标的控制和管理。
3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
NC系统培训手册编制单位：用友软件股份有限公司中央大客户事业部目录一、NC系统登陆.................... 错误!未定义书签。
二、消息中心管理 .................. 错误!未定义书签。
三、NC系统会计科目设置............ 错误!未定义书签。
四、权限管理 ...................... 错误!未定义书签。
五、打印模板设置 .................. 错误!未定义书签。
六、打印模板分配 .................. 错误!未定义书签。
七、财务制单 ...................... 错误!未定义书签。
八、NC系统账簿查询................ 错误!未定义书签。
九、辅助余额表查询 ................ 错误!未定义书签。
十、辅助明细账查询 ................ 错误!未定义书签。
十一、固定资产基础信息设置 ........ 错误!未定义书签。
十二、卡片管理 .................... 错误!未定义书签。
十三、固定资产增加 ................ 错误!未定义书签。
十四、固定资产变动 ................ 错误!未定义书签。
十五、折旧计提 .................... 错误!未定义书签。
十六、折旧计算明细表 .............. 错误!未定义书签。
十七、IUFO报表系统登陆............ 错误!未定义书签。
十八、IUFO报表查询................ 错误!未定义书签。
十九、公式设计 .................... 错误!未定义书签。
一、NC系统登陆1、在地址栏输入：8090/后，选择红色图标的2、进入登陆界面3、依次选择，输入后，点击按钮，进入以下界面4、点击右侧的下拉箭头5、修改登录密码6、输入原密码和新密码后，点击二、消息中心管理1、进入“消息中心”界面后，鼠标右键选择2、进入“消息发送”界面3、通过下拉选择优先级4、双击“颜色”选择颜色5、点击，选择“接收人”6、选择接收人所在的公司7、选择8、选择接收人，并将其选择到右边的空白处9、点击10、填写“主题”“内容”11、查看消息：双击消息所在的行12、回复消息：点击13、操作同消息发布相同14、点击三、NC系统会计科目设置1、进入客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目2、点击“增加”，将蓝色信息填写完整，点击“保存”即可四、权限管理1、进入公司后，在“客户化”模块中点击【权限管理】- 【角色管理】节点2、在中通过公司参照选择需要增加角色的公司，可以在界面左侧的角色列表中看到公司已经建立的各个角色，角色下面会显示出角色被分配到的公司3、点击按钮，新增角色，选择需要新增角色的公司4、新增角色后，点击按钮5、点击菜单栏中的按钮，直接进入了权限分配界面6、进入了权限分配界面，点击按钮8、回到角色管理界面，点击按钮五、打印模板设置1、选择需要修改的系统模板，点击按钮2、选择模板编码和名称，点击按钮3、选择需要新复制的模板，点击按钮4、页面设置5、纸型设置6、页边距设置7、打印模板导出8、选择导出的路径，点击按钮9、导出成功提示10、打印模板导入：将导出的模板导入到其他公司11、选择导入的路径，点击按钮12、点击按钮，将导入的模板保存13、为导入的模板命名，点击按钮14、点击按钮，显示出新导入的其他公司的打印模板六、打印模板分配1、点击“模板管理”节点下的“模板分配”，选择2、选择需要分配打印模板的节点和需要分配打印模板的用户3、点击按钮4、勾选需要分配的模板，点击按钮七、财务制单1、双击总账下的制单，点击增加2、将摘要、科目及借贷方金额录好后，点击保存八、NC系统账簿查询1、双击科目余额表2、进入以下界面3、点击按钮4、进入查询界面：切换不同的，实现跨公司查询科目余额表5、点击主体账簿后面的，切换公司6、点开后，可以选择需要查询科目余额表的公司7、筛选会计期间8、筛选科目9、筛选级次：选择一级到最末级10、筛选凭证状态11、筛选条件结束后，点击12、显示界面如下13、选中蓝色的要查辅助核算的科目，点击，联查辅助核算14、辅助核算显示界面如下15、点击，查询凭证列表16、凭证查询列表界面如下：17、联查凭证18、凭证显示界面如下：19、层层点击，返回到科目余额表的主界面20、再次点击，继续查询其他公司的科目余额表九、辅助余额表查询1、选择需要查询的科目，按住ctrl键多选科目2、选择科目和辅助核算的显示位置3、选择会计期间4、选择凭证状态5、将查询条件进行保存6、录入查询条件的名称，点击按钮7、保存查询条件8、点击按钮，显示查询界面9、点击，更换查询的科目十、辅助明细账查询查询范围只选择一级科目，自动带出明细科目；注意显示位置的设置：不同的显示位置，显示不同的查询结果十一、固定资产基础信息设置1、新增资产类别：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】2、集团控制一级资产类别，公司只能增加二级资产类别3、点击按钮，保存新增的资产类别。
用友数据采集工具--财务软件取数操作手册
用友数据采集工具--财务软件取数操作手册用友数据采集工具操作手册武汉威鹏科技有限公司2013年7月武汉市威鹏科技有限公司 2目录武汉市威鹏科技有限公司 3武汉市威鹏科技有限公司 4武汉市威鹏科技有限公司 5前言手册阅读指南用友审计的新一代数据采集工具，是在分析了用友前几代采集工具和目前市面上采集工具的基础上，经过详细需求设计、产品设计、产品编码后，创新性开发的全新一代数据采集工具。
用友数据采集工具的特点体现在：1、自动搜索本机财务软件，用户操作非常方便。
用户将拷贝了采集工具的U盘或移动硬盘，插入安装了财务软件的计算机，能够自动搜索并识别本机的财务软件，实现“以人为本”的傻瓜式采集。
2、完整获取财务业务数据，避免重复现场采集。
采用了完全数据表采集的方式，保留了原始数据的完整性，针对采集的数据再进行数据转换的设计，实现数据一次采集成功，不用到现场重复采集。
3、独创的模板化结构设计，轻松制作采集接口。
所有财务软件的采集接口都以模板方式存放，可以任意导入和导出。
开放式、图形化的采集模板设计界面，方便支持人员和用户制作数据采集接口。
即使是用户自行开发设计的财务软件，经过简单配置就能成功取数。
4、支持财务数据备份的处理，数据采集方式多样化。
用户可以拷贝财务软件的备份数据，经过用友数据采集工具处理后可以利用，扩大了数据采集的途径，方便了用户使用。
武汉市威鹏科技有限公司 6本手册按如下结构编写：用友数据采集工具----总体应用概述，对数据采集工具的基本使用方法和步骤做了介绍，并以用友U8财务软件的数据采集做了实例讲解。
用友数据采集工具----具体财务软件采集方法，列举了各种常用财务软件和数据库的数据采集实例。
◆手册使用说明本手册所述内容北京用友审计软件有限公司可能不定期更改，此类更改将不另行通知。
本手册中描述的软件功能可能与软件实际功能有差异，以软件为准。
本手册中一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但不影响学习软件的功能。
用友NC财务软件数据导出方法
用友NC财务软件数据导出方法重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出.一、导出期初余额1.第一步:财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击)2.查询3.科择很重要这去掉(1)?(2)?(3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择200X.02－200X.02?(4)科目级次:选择1-最低级(比如是5)??说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级.??单击[确定]4.打印→按显示打印(重要)5.输出6.7.?,因1.??????2.?34.5.重要说明在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过3000张)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)?因此,应根据凭证分次导出(最好是一个月或三个月一次凭证，全年分12次导出)?特殊情况:如果一个月的凭证就已经很多,按一个月导出也不行时,则一个月的凭证要分次导出.方法是：?(1)选择凭证类型，一个凭证类型导出一次(前提是：被审单位的凭证要分类，假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用。
)?(2)设置凭证号的起止范围：比如要导出1-1000张凭证，则在导出时在凭证范围中输入凭证号的起止范围。
?无法导出凭证或导出凭证不完整，则按上步"导出期初余额或各月发生额"的方法导出各个月的发生额。
三、导出辅助核算年度余额表(往来单位，部门等)1.财务会计→总账→账簿查询→辅助余额表(双击)→查询2.设置查询条件(20XX1月-12月,选择科目和辅助核算类别)(一定要选1-12月，这样才有全年的累计发生额) 3．打印→按显示打印(很重要)→输出…?[－》[－》[导入记账凭证]－》[从凭证汇总发生额]－》[导入发生额](如果不能汇总发生额,则可执行这一步)二、同时导入辅助核算的期初余额及累计发生额［项目初始化］－》［财务数据］－》［导入财务数据］－》从文本文件/excel文件中导入数据－》导入辅助核算余额表后，就可以查看辅助余额表：。
财务软件导出数据指南
1财务软件导出EXCEL指南财务软件中导出EXCEL主要有两种方法：（1）从文件菜单中打开要导出的文件（2）从打印按钮中选择要导出的文件下面分别详细介绍各种财务软件的导出EXCEL的操作。
一.用友系列1．用友8.11选择要导出的操作点击工具栏中的输出按钮(也可以在打印时选择以EXCEL输出) 实例操作:导出科目余额表操作步骤如下：（1）在上图中选择余额表，在弹出的列表中选择余额表.弹出窗口中（如下图）选择输出按扭（2）在弹出窗口中（如下图）保存为类型中选择Microsoft Excel 97(*.xls) 点击保存完成操作.导出凭证操作步骤如下：（1）在上图中选择凭证，在弹出的列表中选择查询凭证.弹出窗口中（如下图）（2）选择导出的凭证是否已记账,凭证类型,月份或日期,点击确定,弹出如下窗口:（3）选择一张双击进入凭证窗口(如图)（4）选择图中的输出按钮,弹出如图所示窗口:（5）点击输出按钮.导出所有查询到的凭证.注:如果想导出的凭证即有已记账也有未来记账的凭证,请分别导出然后在EXCELK中按日期排序就可以完成.2. 财务通2005 用友8.50 用友8.21导出EXCEL 与8.11类似。
二．金碟系列1.金碟KIS选择要导出的操作点击文件菜单再选择引出实例操作:导出余额表:操作步骤如下：（1）在届面中选择报表-----余额表(如下图)（2）双击打开余额表如下图所示:（3）点击文件，再选择引出。
在弹出窗口中选择excel(如下图)点击确定导出完成。
导出凭证表:操作步骤如下：（1）进入软件届面,选择凭证查询,如图所示:（2）点击凭证进入如下图所示届面:（3）选择好相应的条件点击确定按钮出现如下图所示届面:（4）点击系统菜单文件---引出按钮出现如下图所示届面:（5）点击确定按钮,凭证输出完成.2．金碟2000 金碟K3 9.0 金碟K3 10.0与金碟KIS类似打开账务处理功能模块,三．新中大系列1.新中大5.0选择要导出的操作单击打印按钮选择转换输出实例操作:输出科目余额表操作如下：（1）打开新中大帐务处理系统，出现下图界面（2）选择“2.日常帐务”，在弹出的窗口中（3）选择“查询打印”，在“查询打印”的下拉菜单中选“5.科目余额表”，如下图（4）弹出选择“日期范围”的窗口（5）根据需要设置好日期范围，点“确认”，系统会列出设置日期范围内的余额表信息，如下图（6）点打印，在弹出“打印准备”窗口，如下图（7）点击转换后输出，在弹出窗口中选择EXCEL 点击确定，（如下图）点击打印。
用友NC操作流程
用友NC操作流程用友NC是一款集成管理软件，广泛应用于企业的财务、物流、生产、人力资源等各个领域。
下面是用友NC的一般操作流程，供参考：一、登录系统1.打开用友NC软件，出现登录界面；2.输入用户名和密码，点击登录按钮；3.成功登录系统后，出现主页面。
二、新建单据1.在主页面上方的菜单栏中选择需要新建单据的模块，如财务、物流、生产等；2.在模块下拉菜单中选择需要新建的单据类型；3.在新建单据页面中填写相关信息，包括单据编号、日期、金额等；4.在明细表格中填写具体的单据内容；5.确认无误后，保存单据。
三、修改单据1.在主页面的查询模块中输入要修改的单据编号，点击查询按钮；4.确认修改无误后，保存单据。
四、删除单据1.在主页面的查询模块中输入要删除的单据编号，点击查询按钮；2.在查询结果中选择要删除的单据，右键选择删除；3.系统会弹出对话框进行确认，点击确认删除。
五、查询单据1.在主页面的查询模块中选择查询条件，例如单据编号、日期等；2.输入查询条件，并点击查询按钮；3.系统会根据查询条件，在查询结果中显示符合条件的单据信息。
六、打印单据1.在主页面的查询模块中选择查询条件，例如单据编号、日期等；2.输入查询条件，并点击查询按钮；3.在查询结果中选择要打印的单据，右键选择打印；4.系统会弹出打印设置对话框，设置打印参数，点击打印。
七、导入导出数据1.打开要导入数据的模块，选择导入数据功能；2.在导入数据页面中选择要导入的文件，点击导入按钮；3.系统会根据文件格式解析数据，并将数据导入到系统中。
八、系统设置1.在主页面的菜单栏中选择系统设置模块；2.在系统设置页面中，可以进行各种设置，如用户管理、权限设置、公司设置等；3.根据需要进行相应设置，并保存设置。
九、退出系统1.在主页面上方的菜单栏中选择退出按钮；2.系统会弹出确认对话框，确认退出系统；3.点击确认后，系统退出。
以上是用友NC的一般操作流程，具体操作流程会根据不同的模块和功能有所变化。
用友NC财务软件数据导出方法
用友NC财务软件数据导出方法重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出.一、导出期初余额1. 第一步:财务会计→总账→账簿查询→科目余额表双击2.查询3.设置查询条件科目级次选择很重要这个勾最好去掉1选择年份2导出期初数选择1－12月也可以直接选择1月,只不过没有累计发生额3导出发生额选择某一个月,比如导出２月的发生额则选择－4科目级次:选择1-最低级比如是5说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级.单击确定4. 打印→按显示打印重要不要选错呀5.输出6.选择：导出类型为：Excel7.输入文件名,比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管;导出发生额当然要分多次导出一般在导出期初数时,余额表中已包含1月的发生额;当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额二、用友NC导出凭证1. 第一步：总账→账簿查询→序时账这一步很重要,如果不对有可能凭证没有科目编码2.选择月份选择一个月,要分次导出,如果不分次导出,当凭证很多时,会不完整;3 其余操作同期初余额输出4.选择：导出类型为：文本文件最好,导入数据对内存要求低或Microsoft Excel 975.输入文件名,比如：Pz1 并.单击;保存,工作表名可以不管;重要说明：在导出用友凭证时,当一次导出的凭证太多比如:超过3000张时,有可能凭证导出结果不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录因此,应根据凭证分次导出最好是一个月或三个月一次凭证,全年分12次导出特殊情况:如果一个月的凭证就已经很多,按一个月导出也不行时,则一个月的凭证要分次导出.方法是： 1选择凭证类型,一个凭证类型导出一次前提是：被审单位的凭证要分类,假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用;2设置凭证号的起止范围：比如要导出1-1000张凭证,则在导出时在凭证范围中输入凭证号的起止范围;无法导出凭证或导出凭证不完整,则按上步"导出期初余额或各月发生额"的方法导出各个月的发生额;三、导出辅助核算年度余额表往来单位,部门等1. 财务会计→总账→账簿查询→辅助余额表双击→查询2.设置查询条件 20XX 1月-12月,选择科目和辅助核算类别一定要选1-12月,这样才有全年的累计发生额3．打印→按显示打印很重要→输出…财务数据导入到审计大师的方法:一、科目余额/凭证导入并汇总发生额审计大师在项目初始化－财务数据－导入财务数据－从文本文件/excel文件中导入数据－同时导入科目与期初余额－导入记账凭证－从凭证汇总发生额－导入发生额如果不能汇总发生额,则可执行这一步二、同时导入辅助核算的期初余额及累计发生额项目初始化－财务数据－导入财务数据－从文本文件/excel文件中导入数据－导入辅助核算余额表后,就可以查看辅助余额表：下拉箭头选提示：导入的辅助核算的年累计发生额会放到1月的发生额中。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全1.用友NC财务信息系统是一款全面的财务管理软件，可以帮助企业实现财务核算、财务分析、财务决策等功能。
本操作手册旨在介绍用友NC财务信息系统的基本功能和操作步骤，以便用户能够快速上手并熟练使用该系统。
2. 系统登录在打开用友NC财务信息系统后，用户需要输入用户名和密码进行登录。
用户名和密码是由系统管理员分配的，用户需妥善保管，避免泄露。
登录成功后，用户会看到系统的主界面。
3. 导航菜单用友NC财务信息系统的导航菜单位于系统主界面的左侧，用于快速访问系统的各个模块和功能。
导航菜单按照模块进行分类，用户可以点击相应的菜单项进行进一步操作。
4. 基本功能4.1 财务核算财务核算是用友NC财务信息系统的核心功能，用于记录和管理企业的财务活动。
在财务核算模块中，用户可以进行以下操作：•新建账簿：创建新的账簿，用于记录企业的财务数据。
•记账：录入企业的收入和支出等财务交易。
•查询账簿：根据条件查询账簿中的财务交易记录。
•账簿调整：对已录入的财务交易进行调整和修改。
•账簿结账：对账簿进行结账操作，生成财务报表。
4.2 财务报表财务报表是用友NC财务信息系统生成的重要报告，用于反映企业的财务状况和经营成果。
在财务报表模块中，用户可以进行以下操作：•查询报表：根据条件查询财务报表，如资产负债表、利润表等。
•生成报表：根据账簿中的财务数据生成财务报表。
•导出报表：将财务报表导出为Excel等格式，方便保存和打印。
4.3 资金管理资金管理是用友NC财务信息系统的重要功能之一，用于管理企业的资金流动和资金余额。
在资金管理模块中，用户可以进行以下操作：•现金收支：记录和管理企业的现金收入和支出。
•银行存款：管理企业在银行的存款账户和相关交易。
•资金调拨：进行企业内部的资金调拨和转账。
•现金流量预测：根据历史和预测数据，分析企业的现金流量情况。
4.4 往来管理往来管理是用友NC财务信息系统用于管理企业与供应商、客户等往来关系的功能。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全关键信息项：1、系统登录与退出流程登录用户名：＿___________________________登录密码：＿___________________________退出方式：＿___________________________2、基础财务数据录入规范会计科目设置要求：＿___________________________凭证录入格式：＿___________________________数据准确性审核要点：＿___________________________ 3、财务报表生成与导出流程报表模板选择：＿___________________________报表数据来源配置：＿___________________________导出格式与存储路径：＿___________________________ 4、财务审批流程设置审批节点与责任人：＿___________________________审批权限与操作：＿___________________________审批意见填写规范：＿___________________________5、系统备份与恢复策略备份频率：＿___________________________备份存储位置：＿___________________________恢复操作步骤：＿___________________________11 系统登录111 打开用友 NC 财务信息系统登录页面，在用户名输入框中输入预先分配的登录用户名。
112 在密码输入框中输入对应的登录密码，并确保密码的准确性。
113 点击登录按钮，进入系统主界面。
12 系统退出121 完成操作后，如需退出系统，点击系统右上角的“退出”按钮。
122 在弹出的确认退出提示框中，点击“确定”，即可安全退出系统。
21 基础财务数据录入规范211 会计科目设置按照企业财务核算要求和会计准则，合理设置会计科目。
如何在用友nc中导余额表及序时账图文说明
如何在用友nc中导余额表及序时账图文说明
企业会计登录用友NC
一、科目余额表导出
在“财务会计”下“帐薄查询”中找到“科目余额表”
界面如下图：
点击“查询”按钮
在“查询”对话框中，
1、“会计期间”：年度选择好，后面就是期间，也就是月份，选1到12月份。
2、“级次”：1级至8级（最后一级，按实际情况选择到最后一级）。
3、把“无余额无发生不显示”前面的勾去掉。
4、“余额方向”：选择双向。
点击确定。
如下图：
点击“打印”按钮，
出现打印对话框后直接点击确定即可。
在“打印预览”这里，我们就可以导出EXCLEL了，
点击“导出到EXCEL”按钮，
导出到EXCEL，选择导出路径，点击浏览，
选择导出路径保存。
再“导出到EXCEL”点确定。
这样“科目余额表”就导出完成。
二、序时账导出
同样还是在“财务会计”下“帐薄查询”中找到“序时账”。
界面如下图：
同样还是点击“查询”按钮，
在“凭证查询”中
1、日期那里，默认的是选择“会计期间”，我们选择“日期”，从年初到年末，如下图日期所示。
2、左下角的“合并查询”打上勾，这样就是一整年的凭证全部查询出来。
确定。
界面如下图：
之后的操作和导出“科目余额表”基本一样，点击“打印”，
打印界面直接点确定。
然后就是“打印预览”了，
这里同样是选择点击“导出到EXCEL”
选择导出路径
保存在“导出到EXCEL”确定后，
导出成功，确定，这样序时账也就导出完成了。
用友nc操作手册
用友nc操作手册2篇用友NC操作手册（一）使用用友NC（用友集团的一款企业管理软件）进行操作可以大大提高工作效率和精准度。
在本篇文章中，将详细介绍用友NC的使用方法和注意事项。
请在注意安装、登录和基本操作的基础上继续阅读，以获得更多实用的信息。
安装与登录1. 下载和安装软件：在用友NC的官方网站上下载软件安装包，并按照安装向导的提示完成安装过程。
2. 登录账号：双击桌面上的用友NC图标打开软件，在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进入NC系统。
基本操作1. 菜单栏：NC的菜单栏位于主窗口的上方，包含各个功能模块的入口。
通过单击相应的菜单项，可以打开对应的功能界面。
2. 工具栏：在主窗口的上方是工具栏，包含了常用的工具按钮。
通过单击这些按钮，可以快速执行一些常用操作，如保存、打印、复制、粘贴等。
3. 快捷键：NC提供了丰富的快捷键，以提高操作效率。
通过在菜单项上查看对应的快捷键提示，可以快速执行相应的操作，而无需使用鼠标点击。
4. 窗口管理：在NC中，可以同时打开多个窗口，并进行切换。
通过点击任务栏上的窗口图标，可以切换到相应的窗口。
5. 数据录入：在NC的各个功能界面中，可以通过文本框、下拉框、复选框等方式录入数据。
在录入时，请确保数据的准确性和完整性。
注意事项1. 数据备份：在进行任何操作前，请确保事先备份好数据。
以防止误操作导致数据丢失的情况发生。
2. 权限管理：NC支持权限管理功能，可以根据用户需求设置不同的权限。
请管理员根据实际情况合理设置权限，以保护数据的安全性。
3. 定期更新：用友NC会不断更新和优化功能，以提升用户体验和系统性能。
请定期检查官方网站，下载最新版本的软件进行更新。
4. 学习资源：用友NC官方网站提供了丰富的学习资源，包括操作手册、视频教程等。
请利用这些资源，提升你的操作技能和了解软件的更多功能。
用友NC操作手册（二）继续介绍用友NC的使用方法和技巧，以下是更多的操作技巧和注意事项，希望能对你的工作有所帮助。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
用友NC财务信息系统操作手册(全)1.前言2.系统概述3.功能介绍4.操作步骤5.常见问题解答前言：本手册旨在为使用XXX系统的用户提供详细的操作指南和常见问题解答。
我们希望通过这份手册，能够帮助用户更好地理解系统的功能和操作方法，提高工作效率。
系统概述：XXX系统是一款专门为大型企业客户打造的管理软件，涵盖了财务、人力资源、供应链等多个方面的功能模块，能够帮助企业实现信息化管理。
功能介绍：财务模块：包括总账、应收应付、固定资产等功能，能够帮助企业实现财务管理全流程的自动化。
人力资源模块：包括员工档案、招聘管理、薪酬管理等功能，能够帮助企业实现人力资源管理的全面数字化。
供应链模块：包括采购管理、库存管理、销售管理等功能，能够帮助企业实现供应链管理的全面优化。
操作步骤：在使用系统前，请确保已经正确安装并登录系统账号。
具体的操作步骤请参考相应模块的详细指南。
常见问题解答：Q：无法登录系统怎么办？A：请检查账号和密码是否正确，并确保网络连接正常。
Q：如何导出财务报表？A：在总账模块中，选择需要导出的报表，点击导出按钮即可。
Q：如何新增员工档案？A：在人力资源模块中，选择员工档案模块，点击新增按钮即可。
Q：如何查询库存数量？A：在库存管理模块中，选择需要查询的物料，查看相应的库存数量即可。
一、NC系统登录NC系统是企业管理的重要工具，登录NC系统是使用它的第一步。
在登录前，需要先确认自己的账号和密码是否正确，确保可以顺利登录。
登录时需要输入账号、密码和验证码，输入正确后即可进入系统。
二、消息中心管理消息中心管理是NC系统中的一个重要功能，可以让用户及时了解公司的最新动态和重要信息。
在消息中心中，用户可以查看收到的消息、已读消息和删除消息。
同时，也可以设置消息提醒方式，如邮件、短信等。
三、NC系统会计科目设置会计科目是财务核算的基础，NC系统中可以对会计科目进行设置和管理。
在设置会计科目时，需要注意科目的名称、编码、类型和级别等信息，确保设置正确。
用友NC财务信息系统操作手册
用友NC财务信息系统操作手册用友NC财务信息系统操作手册一、系统简介1.1 系统概述：本章介绍用友NC财务信息系统的整体架构，包括系统功能和模块划分。
1.2 系统安装与配置：本章介绍用友NC财务信息系统的安装步骤和配置方法，包括硬件要求、软件安装和数据库配置等。
二、基础设置2.1 公司基本信息设置：本章介绍设置公司的基本信息，包括公司名称、地质、方式等。
2.2 会计日历设置：本章介绍设置会计日历的方法，包括年度、月度和季度的设定。
2.3 科目设置：本章介绍设置科目的方法，包括科目的增加、修改和删除等。
2.4 辅助核算设置：本章介绍设置辅助核算的方法，包括辅助核算类别和辅助核算项目的设定。
2.5 银行账户设置：本章介绍设置银行账户的方法，包括新增、编辑和删除银行账户等。
三、凭证录入与处理3.1 凭证录入：本章介绍录入凭证的方法，包括手动录入和导入凭证等。
3.2 凭证修改与删除：本章介绍修改和删除已录入的凭证的方法，包括凭证的撤销和恢复等。
3.3 凭证处理：本章介绍对凭证进行处理的方法，包括凭证的审核、过账和反审核等。
四、查询与报表4.1 财务分析报表：本章介绍财务分析报表的方法，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
4.2 科目余额表：本章介绍科目余额表的方法，包括按期间、按科目和按辅助核算等方式。
4.3 凭证查询：本章介绍查询凭证的方法，包括按凭证号、按会计期间和按辅助核算等方式。
4.4 辅助核算报表：本章介绍辅助核算报表的方法，包括按辅助核算类别和按辅助核算项目等方式。
五、其他功能5.1 基础数据维护：本章介绍维护基础数据的方法，包括往来单位维护、往来单位类别维护和存货档案维护等。
5.2 结账与结算：本章介绍进行结账和结算操作的方法，包括月末结账、年末结账和结算方式的选择等。
5.3 系统备份与恢复：本章介绍进行系统备份和恢复的方法，包括数据备份、数据库备份和系统恢复等。
六、附件本文档涉及的附件包括：附件1：用友NC财务信息系统安装包附件2：用友NC财务信息系统操作示例文件七、法律名词及注释1、会计日历：指用于确定会计年度和会计期间的日历。
用友NC财务报表系统操作步骤
NC系统报表操作指南一、登录及密码设置1、系统登录网址：内网：http://192.168.0.xxx/）外网：http://61.175.xxx.xxx:8080/,或申请的域名2、进入报表模块（1）登录网页在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1）图1（2）选择单位按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3）图2图3（3）各公司现有用户编码及权限三和及华泰：友谊家俱：阳光思诺：阳光房产及当代置业：德州高地：上海璨仓：（4）所有用户原始密码均为：1（5）密码修改各用户首次登录后，应立即修改登录密码。
方法为：A、点击操作浏览窗口右上角“我的配置——我的信息”右边的下拉箭头（见图4）图4B、在弹出的“用户：修改->用户”对话框内点击“修改密码”按钮（如图5）图5C、在弹出的“修改密码”对话框内，按照提示输入旧密码和新密码后，按“确定”返回（如图6）图6二、如何建立一张报表建立一张符合要求的报表，要经过“新建报表”、“新建任务”、“分配任务”和“单元公式设置”以及“提取指标”这样几个步骤。
（一） 新建报表1、报表目录建立和修改（1）为了更好地管理报表，新建的报表要放在一个报表目录下，如果没有所需要的目录，可以新建一个： 把光标移到“目录”菜单上，这时会显示一个弹出菜单（如图7），点击“新建”，在弹出的“报表：新建->目录”对话框内输入要建立的“目录名称”和“目录说明（可不输）”（如图8），然后按“确定”返回，一个新的报表目录就建好了。
图7图8（2）如果要修改报表目录信息，可以在目录菜单下点击“修改”，然后按上述方法在弹出的“报表：修改->目录”对话框内修改。
2、报表的建立和修改 新建报表的方法有两种：“新建”和“导入” （1）新建“报表”A、新建报表在“我的报表—报表表样”菜单下选择一个报表目录，如“月度报表”，把光标移到“报表”菜单上，这时会显示一个出菜单（如图9），点击“新建”，在弹出的“报表：新建->报表”对话框内输入要建立的“报表名称”、“报表编码”和“目录说明（可不输）”（如图10），然后按“确定”返回。
用友NC财务软件数据导出方法
用友N C财务软件数据导出方法标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]用友NC财务软件数据导出方法重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出.一、导出期初余额1. 第一步:财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击)2.查询3.设置查询条件科目级次选择很重要这个勾最好去掉(1)选择年份(2)导出期初数选择1－12月 (也可以直接选择1月，只不过没有累计发生额)(3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择－(4)科目级次:选择1-最低级(比如是5)说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级.单击[确定]4. 打印→按显示打印(重要)不要选错呀!5.输出6.选择：导出类型为：Excel7.输入文件名，比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管。
导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含1月的发生额）。
(当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额)二、用友NC导出凭证1. 第一步：总账→账簿查询→序时账(这一步很重要,如果不对有可能凭证没有科目编码)2.选择月份（选择一个月,要分次导出）,如果不分次导出，当凭证很多时，会不完整。
3 其余操作同期初余额输出4.选择：导出类型为：文本文件 (最好,导入数据对内存要求低)或Microsoft Excel 975.输入文件名，比如：Pz1 并.单击;保存,工作表名可以不管。
重要说明：在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过3000张)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)因此,应根据凭证分次导出(最好是一个月或三个月一次凭证，全年分12次导出)特殊情况:如果一个月的凭证就已经很多,按一个月导出也不行时,则一个月的凭证要分次导出.方法是：(1)选择凭证类型，一个凭证类型导出一次(前提是：被审单位的凭证要分类，假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用。
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用友NC财务软件数据导出方法
重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出.
一、导出期初余额
1. 第一步:
财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击)
2.查询
3.设置查询条件
科目级次选
择很重要
这个勾最好
去掉
(1)选择年份
(2)导出期初数选择1－12月(也可以直接选择1月，只不过没有累计发生额)
(3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择200X.02 －200X.02
(4)科目级次:选择1-最低级(比如是5)
说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级.
单击[确定]
4. 打印→按显示打印(重要)
不要选错呀!
5.输出
6.选择：导出类型为：Excel
7.输入文件名，比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管。
导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含1月的发生额）。
(当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额)
二、用友NC导出凭证
1. 第一步：
总账→账簿查询→序时账(这一步很重要,如果不对有可能凭证没有科目编码)
2.选择月份
（选择一个月,要分次导出）,如果不分次导出，当凭证很多时，会不完整。
3 其余操作同期初余额输出
4.选择：导出类型为：文本文件(最好,导入数据对存要求低)或Microsoft Excel 97
5.输入文件名，比如：Pz1 并.单击;保存,工作表名可以不管。
重要说明：
在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过3000)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)
因此,应根据凭证分次导出(最好是一个月或三个月一次凭证，全年分12次导出) 特殊情况:如果一个月的凭证就已经很多,按一个月导出也不行时,则一个月的凭证要分次导出.方法是：
(1)选择凭证类型，一个凭证类型导出一次(前提是：被审单位的凭证要分类，假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用。
)
(2)设置凭证号的起止围：比如要导出1-1000凭证，则在导出时在凭证围中输入凭证号的起止围。
无法导出凭证或导出凭证不完整，则按上步"导出期初余额或各月发生额"的方法导出各个月的发生额。
三、导出辅助核算年度余额表(往来单位，部门等)
1. 财务会计→总账→账簿查询→辅助余额表(双击) →查询
2.设置查询条件(20XX 1月-12月,选择科目和辅助核算类别) (一定要选1-12月，这样才有全年的累计发生额)
3．打印→按显示打印(很重要)→输出…
财务数据导入到审计大师的方法:
一、科目余额/凭证导入并汇总发生额
[审计大师]在［项目初始化］－》［财务数据］－》［导入财务数据］－》从文本文件/excel 文件中导入数据
－》[同时导入科目与期初余额]
－》[导入记账凭证]
－》[从凭证汇总发生额]
－》[导入发生额](如果不能汇总发生额,则可执行这一步)
二、同时导入辅助核算的期初余额及累计发生额
［项目初始化］－》［财务数据］－》［导入财务数据］－》从文本文件/excel文件中导入数据－》
导入辅助核算余额表后，就可以查看辅助余额表：
下拉箭头选择
辅助核算
提示：导入的辅助核算的年累计发生额会放到1月的发生额中。