银行询证函模板
银行询证函介绍信（模板）
银行询证函介绍信银行询证函介绍信篇一：银行询证函需开介绍信模版立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍信银行：兹介绍同志（身份证号：）（壹人）来你处办理询证被审计单位（公司）与贵行的存款、借款往来等事项请接洽，希协助为荷。
此致. 敬礼立信会计师事务所（特殊普通合伙） 201X年月日篇二：办理银行询证会计师事务所介绍信介绍信广东发展银行股份有限公司广州前进支行：兹我单位工作人员前来办理银行询证事项。
请给予接洽为盼！此致敬礼二○一四年十一月七日篇三：去银行介绍信介绍信XXX银行：兹介绍X XXX XX公司出纳人员X XX前来代办员工工资发放事宜，敬请办理。
此致敬礼单位(公章)年月日篇四：银行询证函模板索引号：D01-2-2- 1.D40-4.D50-4银行询证函编号：本公司聘请的X X会计师事务所正在对本公司××年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，请在“信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至XX会计师事务所。
回函地址：邮政编码：电话：传真：截至 201X年12月30日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：1.银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
银行询证函模板
银行询证函编号：致（以下简称“贵行”）：公司（以下简称“本公司”）聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，地址及联系方式如下：邮编：518048 回函地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场14楼中区电话：传真：项目组负责人：联系人：审计部本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年___月____日起至年___月____日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
银行询证函模板25
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银行询证函
编号:
行 :
本公司聘请的XXX会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容;如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其金额及详细资料。
回函请直接寄至XXX会计师事务所。
回函地址:XXX XXX收 xx:XXX,XXX 传真:XXX,XXX
截至 XXX X 年 XX 月 XX 日止，本公司与贵行相关的信息列示如下:
1( 银行存款
邮编:XXXXX
除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
本公司在贵行的借款无拖欠贵行利息。
1
3( 截至资产负债表日之前12个月内注销的账户
除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
4(担保
(1) 本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
(2) 贵行向本公司提供的担保
除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
(公司盖章)
2010 年 3 月 1 日
2
3。
银行询证函(格式二)-模板
银行询证函（格式二）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则] [列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证截至[____年____月____日] （即“函证基准日”）本公司与贵行相关的信息。
请填写下列第1-14项及附表（如适用）中的表格1，并[签字和盖章] 或[签发电子签名]2。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人3]，地址及联系方式4如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
（预留签章）年月日经办人：职务：电话：以下由被询证银行填列1本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
2 根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
3会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
4“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
1．银行存款2．银行借款3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户4．本公司作为委托人的委托贷款5．本公司作为借款人的委托贷款6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保（2）贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票10．本公司为申请人，由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约12．本公司存放于贵行托管的证券或其他产权文件13.本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品14．其他附表资金归集（资金池或其他资金管理）账户具体信息。
银行询证函(格式一)-模板
银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
截至[ 年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
（完整版）银行询证函（统一格式）.doc
（完整版）银行询证函（统一格式）.doc审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14 项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：账户1．银行存款银行账户是否用于担保或存币种利率余额起止日期备注名称账号类型在其他使用限制除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款银行借款人币种余额借款到期利率抵（质）押品/备注名称账号日期日期担保人除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自账户名称年月日起至银行账号年月币日期间内注销的账户种注销账户日除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款账户银行资金贷款起止币种利率余额备注名称账号借入方日期除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款账户银行资金贷款起止币种利率余额备注名称账号借出方日期除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
银行询证函模板
银行询证函编号：致（以下简称“贵行”）：公司（以下简称“本公司”）聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，地址及联系方式如下：回函地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场邮编：51804814楼中区电话：36990066 传真：32995566联系人：审计部项目组负责人：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款是否用于担账户名币利账户类备银行账号余额起止日期保或存在其称种率型注他使用限制除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款抵（质）借款人名币备银行账号余额借款日期到期日期利率押品/担称种注保人除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年___月____日起至年___月____日期间内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款账户名称银行账号资金借入方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
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索引号：银行询证函编号：（银行）：本公司聘请的******会计师事务所有限责任公司正在对本公司2011年12月31日财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至******会计师事务所有限责任公司。
回函地址：**************************************邮编：**** 电话：*** 传真：**** 联系人：*****截至2011年12月31日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。
3．截至函证日之前12个月内注销的账户除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6．担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。
（2）贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。
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银行询证函-模板银行询证函 -模板审计业务银行询证函编号,××,银行,,本公司聘请的北京**会计师事务所有限公司正在对本公司2016年12月的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录, ,1,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章,,2,如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至北京**会计师事务所有限公司,地址及联系方式如下,回函地址,**联系人,** 电话,** 邮编,**电子邮箱,**本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至2016年12月31日,本公司与贵行相关的信息列示如下,1(银行存款账户银行账户是否用于担保或存币种利率余额起止日期备注名称账号类型在其他使用限制除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2(银行借款借款人银行借款到期抵(质)押品/币种余额利率备注名称账号日期日期担保人除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3(自年月日起至年月日期间内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4(本公司作为贷款方的委托贷款账户银行资金贷款起止币种利率余额备注名称账号借入方日期除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5(本公司作为借款方的委托贷款账户银行资金贷款起止币种利率余额备注名称账号借出方日期除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
银行询证函。模板
2、其他事项（如无除前面所述外的其他事项，则就填写“无”）
2014 年 1 月 17 日银行签章： 年 月 日银行签章： 年 月 日
注：请将此函证整页寄回。
除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。
（公司签章） 回复意见
1.上述数据正确无误( )
（如正确请在括弧内打√） 2.上述数据不符，正确数据为： 元
说明：
联系电话： 传真： 联系人：
银行存款
银行询证函
致：xxxxxxxx
编号：xx 本公司聘请 xxx 会计师事务所正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。
下列数据出自本公司账簿记录（截止到 xxxx 年 xx 月 xx 日），如与贵行记录相符，请在本函“回复意见”栏打“√”并签章证明；如不符，请在“回复意见”栏填入正确数字并说明原因。
回函请直接寄至 xxxx 会计师事务所。
回函地址： 邮编：。
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银行询证函编号：致（以下简称“贵行”）：公司（以下简称“本公司”）聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
（2）贵行向本公司提供的担保9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
10．本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。
11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约除上述列示的银行理财产品外，本公司并无购买其他由贵行发行的理财产品。
14．其他注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。
（公司盖章）（预留印鉴）年月日经办人：职务：电话：————————————————以下由被询证银行填列————————————————结论：。
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[你的公司名称和地址]
[日期]
[收件银行名称]
[收件银行地址]
尊敬的收件银行：
据我公司记录，我们的客户[客户名称]在贵行开立了账户，现根据我公司的内部审计和核对需要，特向贵行发送此封询证函，请贵行协助核实以下账户信息：
1. 客户名称：[客户名称]
2. 账户号码：[账户号码]
3. 账户类型：[账户类型]
4. 账户余额：[账户余额]
5. 开户日期：[开户日期]
我们希望能够收到以下信息：
1. 以上账户信息是否属实？
2. 是否有任何关于该账户的特殊情况需要我方了解？
请贵行将核实结果以书面形式回复，同时请在回函中注明回函的有效期限。
我们对您的配合表示感谢，如有任何需要，敬请随时与我们联系。
此致
[你的公司名称]。
2022年银行询证函(统一格式)
2021年银行询证函(统一格式)审计业务银行询证函〔通用格式〕编号：××〔银行〕：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度〔或期间〕的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准那么的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
以下第1-14项信息出自本公司的记录：〔1〕如与贵行记录相符，请在本函“结论〞局部签字、签章；〔2〕如有不符，请在本函“结论〞局部列明不符工程及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函效劳的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款账户名称银行账号币种利率账户类型余额起止日期是否用于担保或存在其他使用限制备注除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期〞一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期〞或“保证金〞字样；“账户类型〞列明账户性质，如根本户、一般户等。
2．银行借款借款人名称银行账号币种余额借款日期到期日期利率抵〔质〕押品/担保人备注除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注〞栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注〞栏中予以说明。
6．担保〔包括保函〕〔1〕本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保余额担保到期日担保合同编号备注除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注〞栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注〞栏中予以说明。
银行询证函格式
银行询证函（格式一）编号： 001xxxxxx支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[xxxxx事务所有限责任公司]正在对本公司[ 202x年度]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至xxxxx事务所有限责任公司，地址及联系方式如下：回函地址：xxxxxxx号联系人：xx 电话：1xxxxx 传真：xxxxx 邮编：xxxxxx电子邮箱：xxxxxxxx本公司谨授权贵行可从本公司基本账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至[202x年 x 月 x 日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．自202x年x月x日起至 202x 年x月 x日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为委托人的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为委托人的委托贷款。
5．本公司作为借款人的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为借款人的委托贷款。
6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
（2）贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
银行询证函
银行询证函
尊敬的客户：
我们是[银行名称]，作为贵公司的银行及资金运作，我们需要了解以下事项，请您协助提供相关信息。
1. 贵公司名称及注册地点
2. 贵公司的营业执照号码和注册资本
3. 贵公司的注册地址及办公地址
4. 贵公司的股东结构和股东的股权比例
5. 贵公司的最近三年的财务报表以及审计报告
6. 贵公司的借贷关系和借贷方的联系人及联系方式
7. 贵公司的主要业务范围及业务模式
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我们将根据您提供的信息进行进一步的审慎评估，在必要时可能会要求进一步提供相关文件。
感谢您的配合与支持！
此致
[银行名称]
日期：[日期]
2。
银行询证函模板(纯净版)
银行询证函编号：致（以下简称“贵行”）：公司（以下简称“本公司”）聘请的GT会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司2020 年度的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字和签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至GT计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交GT会计师事务所函证经办人，地址及联系方式如下：回函地址：邮编：电话：传真：有关函证问题请联系：（电话：）项目组负责人：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __截至2020年12月31日（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
截止2020年12月31日，本公司不存在资金归集（资金池或其他资金管理）业务。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．自2020 年_1_月_1_日起至2020 年_12_月_31_日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为委托人的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为委托人的委托贷款。
5．本公司作为借款人的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为借款人的委托贷款。
6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
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银行询证函模板
索引号:
银行询证函
编号:
(银行):
本公司聘请的XXX会计师事务所正在对本公司2015年XX月XX日财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容;如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至XXX会计师事务所。
回函地址:
邮编: 联系人:
电话:
截至2015年XX月XX日，本公司与贵行相关的信息列示如下:
1(银行存款
是否被抵押、用于起止日币担保或其他限制账户名称银行账号利率余额
备注种期
除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。
2(银行借款
抵(质)押备借款人名称币种本金余额欠付利息借款日期到期日期利率借款条件品/担保人注
除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。
注:此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。
3(截至函证日之前12个月内注销的账户
账户名称银行账号币种注销账户日
除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
4(委托存款
账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备注
除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
5(委托贷款
账户名称银行账号资金使用方币种利率本金利息贷款起止日期备注
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6(担保
(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
被担保人与贵行就担保事被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注项往来的内容(贷款等)
除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。
(2)贵行向本公司提供的担保
被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注
除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
7(本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票
银行承兑汇票号码票面金额出票日到期日
除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
8(本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票
商业汇付款人承兑人票面金票面利出票日到期日贴现日贴现率贴现净额票号码名称名称额率
除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
9(本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票
商业汇票号码承兑人名称票面金额出票日到期日
除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
10(本公司为申请人、由贵行开具的未履行完毕的不可撤销信用证
信用证号码受益人信用证金额到期日未使用金额
除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。
11(本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约
未必履行之合约买卖金类别合约号码买卖币种汇率交收日期额
银行卖予公司公司卖予银行除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
12(本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件
有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额
除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。
13(其他重大事项
注:此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如信托存款等;如无则应填写“不适用”。
(被审计单位盖章)
2016年月日
以下仅供被函证银行使用
结论:
1(信息证明无误。
2(信息不符，请列明不符项目及具体内容(对于
在本函证前述第1项至第13项中漏列的其他重要
信息，请列出详细资料。
)
(银行盖章) (银行盖章)
年月日年月日
经办人: 经办人: 提示:请同时加盖骑缝章。