综合交易管理系统产品介绍
NCV6.5产品功能介绍
天创征腾影像系 统 XBRL工具 NC-XBRL
全面预算
预算Excel端
企业绩效管理
企业报表
合并报表
合并账簿
数据方案
NC5X财务数据方案
总账
应收管理
应付管理
固定资产
财务会计
财务会计
存货核算
收付款合同
税务管理
欧盟VAT报表
总账多账簿 固定资产多账簿
费用管理
费用管理
费用管理
费用预算
网上报账
网上报账
利润中心会计
利润中心交易
管理会计
利润中心存货
管理会计
标准成本
产品成本
项目成本
账户管理
现金管理
银企直联 付款排程
商业汇票
资金结算
资金调度
资金计划
资金管理
银行授信管理
银行贷款管理
资金管理
银行存款管理 担保管理 内部存款管理
内部贷款管理
保函管理
票据集中管理
信用证管理
电子签章
资金分析
合同管理
采购计划
采购管理
组织机构管理
人员信息管理
人员变动管理
人员合同管理
人力资本规划
薪酬管理
社保福利
时间管理
人力资本
招聘管理
培训管理
绩效管理
能力素质管理
任职资格管理
继任发展
HR分析报表
员工自助
HR自助
经理自助
个人办公
沟通与协作
信息发布
公文管理
文档管理
会议管理
协同工作
活动报名管理
车辆管理
合同文本管理
办公用品管理
英克产品介绍-全行业
PM 系统产品详述
PM基础设施 基础设施
PM/OA 企业办公自动化管理信息系统
以共享的统一文档数据库为依托，实现公文的拟定、 以共享的统一文档数据库为依托，实现公文的拟定、 审批、发布等管理；支持档案管理、 审批、发布等管理；支持档案管理、桌面式信息目录 管理、文档搜索及索引，定制个人工作界面； 管理、文档搜索及索引，定制个人工作界面；支持公 告板、 告板、电子邮件及会议管理
PM/MPCS 生产管理系统
以生产的计划调度、 以生产的计划调度、产成品成本核算和车间物流为核心 的MRPII系统。 系统。 系统
PM/GZ 工资管理系统
支持灵活的工资计算公式的设置，工资的多次发放、 支持灵活的工资计算公式的设置，工资的多次发放、 以及银行代发工资的管理
PM/GDZC 固定资产管理系统
拣货完成
复核
散 件 原件
装箱搬运
发货
自动配货 规则
1 2 3 4
批号，货位 数量 是否装箱 确定装箱位
拣货单
记保管帐，减 保管帐库存
装箱完成配 货单
备货完成配 货单
散 件 配货单 散 件 影响可 配库存 配货汇总 单 原件
保管 员 已记帐保管 帐出库单 备货完成 调拨细单 备货 员
配货单
拣货单
装箱 员
保管帐 入库单 存货帐 入库单
记保管帐
收货通知 自 提 生成运单 确认收 货单 运单 调度细单 收货处理 方案 分解收货处 理方案 赠样帐 入库单 记赠样帐 收货单及 明细
Summit系统介绍
、
固定收益
在 Ｓ ｍｍｉ 系统 中不仅可 以定义普通 ｕ ｔ
的债券产品 ，更可 以处理很多非常复杂的
债 券 ，像附 买 ／卖 回 （ａｌｂｅ ｐ Ｕ ｂｅ ｃ ｌ ｌ／ ｕ ａ ｌ） ａ
来越多的亚洲 区银行的关注，中国农业银
农＿ 村拿触 星Ｑ 量 … 陵 Ｑ曼： ， 、 ‘
பைடு நூலகம்
维普资讯
维普资讯
Ｊ述框 架设计基于 以下 考虑 二
ｊ 嘲嘲
美元金融债券 市场风险 （ 利率波动风险和金融业信用风险贴水 指 数化 管理 变宽的风险 ） 市场风险 （ 资金到期 后的价格风险 ） 总收益 管理
誊 誊
子组 合总收益不低于指数收益 子组合 总收 益不低于央 行资金
成本
央行调期 资金
美元主权及政府
机构债
可供 出售类
市场风险 （ 利率波动风险和主权信用风险贴水变 总收益 管理
宽的风险 ） 总收益 管理
子组合 总收 益不低于 以美元掉
期利率 为基础 的目标 收益率 子组合总收益不低于 以ＬＢ Ｒ ＩＯ 为基础 的目标收益率
美元普通 Ａ ＳＭＢ 市场风险 （ Ｂ ／ Ｓ 期限延长风险 ）
（ ｒａｕ ｙ 、 Ｔ ｅｓ ｒ ） 衍生产品 （ ｅ ｖ ｔ ｅ） Ｄ ｒ ａ ｖ ｓ 和商 ｉ ｉ
厂商之 一。Ｓ ｍｍｉ公 司的客户遍布全球 ｕ ｔ
１０ ２ 余个国家和地 区 ，具 有丰富的 国际化
购交易。 ｕ Ｓ ｍｍｉ系统可以通过 回购类型的 ｔ
交易处理 回购 ／逆 回购 （ ｐ ／ ｖ ｒｅ Ｒｅ ０ Ｒｅ ｅ ｓ Ｒｐ ） ｅ ｏ 、借券 ／融券 （ｅｕ ｉ ｅ ｄｎ ／ Ｓ ｃ ｒｔ ｌ ｉｇ ｙ ｎ ｂ ｒ ｏ ｎ 、买断式 回购 （ｅｌ ｂ Ｙ ｏ ｒ ｗｉ ｇ） ｓ ｌ／ ｕ
PB现代流通企业综合管理系统
一、系统功能介绍（一）系统介绍“现代流通企业综合信息管理系统”是专门针对国内流通企业开发的综合信息管理系统。
该软件集进、销、存、决策于一体,同时还集成了报表打印、查询统计等多种实用的功能,真正实现了进、销、存一体化。
本软件前台采用的是目前流行的面向对象的编程语言PowerBuilder开发的，后台采用的是SQL Server 2000数据库。
软件的界面美观大方,软件运行稳定.该软件有以下特点：功能强大。
该软件以国内流通企业为应用对象，结合流通企业当前和未来发展的管理需求提供实用先进的应用模式，实现了对多商品、多规格、大范围复杂经营活动的业务监控，提高了各环节的工作效率和协作监督能力，为经营决策提供及时准确的信息，真正面向市场提高企业效益.实用高效.通过建立规范的业务管理模式,使业务人员从繁忙的手工开票、统计报表工作中解脱出来,提高工作效率，减少人为差错。
用户界面操作简洁。
系统的每个功能都经过精心设计，充分考虑到使用人员的计算机知识较少的特点,,全部使用业务人员最熟悉的业务流程、提示用语和操作方式，即使不懂计算机的人也能熟练使用本软件完成业务处理.系统性能稳定。
严格按照规范的软件工程管理，充分利用面向对象技术,以Microsoft公司的SQL Server 2000为后台数据库，以PowerBuilder 8．0为前台开发环境，利用Windows系统的内存管理和多任务特性，从技术上保证了系统的稳定性、可靠性和先进性。
本系统在实施后,集中处理各企业的进销存业务及其应收应付账目。
为企业的发展创造了一个新的台阶。
（二）主要功能现代流通企业综合信息管理系统以国内流通企业为应用对象，结合流通企业当前和未来发展的管理需求开发设计的综合管理系统.该系统主要由基础信息管理、销售管理、配送管理、库存管理、往来管理、查询统计管理、报表管理、决策分析、系统初始化与维护和退出组成.其中各模块功能介绍如下：基础信息管理：商品基础信息管理、往来单位信息管理、银行账户管理、员工基础信息管理。
金字塔决策交易系统产品介绍手册1.3
金字塔决策交易系统产品介绍手册2013金字塔平台特色↘多市场多品种支持●期货、股票、外盘策略可在同一平台上运行，支持多市场、跨市场交易策略的实现。
↘策略研究与执行●语言易学——PEL语言沿袭国内软件用户习惯，简单易学●函数众多——近900、22类函数支持，方便用户实现投资思想●统计函数——70余统计函数，全面支持统计类、创新类模型●二次开发——支持自定义数据、自定义函数功能提供VBS、VBA、C++、C#扩展功能●精确回测——提供各种测试功能，方便用户策略与优化●便捷调试——提供简洁易用的调试器，轻松解决策略的纠错、优化●高频扫描——支持tick级别策略的运行●图表程序化——简单PEL，轻松实现资金管理●后台程序化——基于预警模式，不懂C++也可实现策略精细化控制↘机构解决方案●服务器公式——通过高清度加密算法，提供模型分享解决方案基于预警模式，提供远程信号分享方案●篮子功能——支持N个股票同时下单，方便实现期现套利●多账户下单——支持多平台账户同时下单↘数据服务●双路数据支持——确保数据稳定、准确，为程序化交易的安全性提供保障●全推行情——全市场、全品种实时行情零秒延时传输●数据库支持——提供SQL、ACCESS等标准化数据库接口●大容量历史数据——免费提供包括Tick数据在内的各周期行情数据●数据容量无限制——支持导入1900年以后的数据用于分析、测试↘行情分析●分时图——提供如K线般分析功能●板块指数——建立自己的“上证指数”，并进行分析、下单●套利合约——套利合约可如常规品种般查看K线、分时等信息，并加载各种指标公式。
↘下单支持●支持CTP、金仕达、恒生柜台系统、股票FIX接口及IB（美国盈透）下单●支持手工、程序化下单金字塔决策交易系统产品介绍手册目录1．数据服务 (1)1.1. 数据支持 (1)1.2. 海量历史数据 (1)2. 策略研究 (2)2.1. 图表程序化 (2)2.2. 函数支持 (3)2.3. 后台程序化 (4)2.4. VBA、C++二次开发 (5)2.5. 测试 (6)2.6. 优化 (8)2.7. 调试器 (8)3. 行情分析 (9)3.1. 特色分时图............................................ 93.2. 板块指数. (11)3.3. 套利合约 (11)4、风险控制 (12)4.1. 止盈止损 (12)4.2. 短信、邮件提示 (12)5. 私募、机构解决方案 (13)5.1服务器公式 (13)5.2多账户下单 (14)6. 下单支持 (15)6.1. 篮子下单 (15)6.2. 套利下单 (15)7. 版本介绍 (16)1．数据服务1.1. 数据支持☑全市场——提供期货、股票、外盘实时数据☑双路数据技术——除常规软件提供的站点数据外，金字塔开发了从CTP账户直接接入实时数据的技术。
PB业务介绍
PB业务整体情况介绍及相关建议第一部分PB系统介绍PB系统由PB交易系统和运营支持系统两部分构成。
PB交易系统为客户提供极速交易、风险管理、多账户管理功能。
运营支持系统为客户提供清算、估值、TA登记、等服务。
PB客户账户仍由现有账户管理系统进行管理。
具体涉及系统如图所示：我们可以从“业务流”来描述各系统的功能：一、账户管理所有PB客户均须在账户管理系统开立客户代码、资产账号。
如客户需我司提供极速交易、风险管理、多账户管理等服务，则1需在账户管理系统中开通“主经纪商（PB）业务客户委托”委托渠道，客户方可通过机构销售交易部负责开发的PB交易系统进行交易。
账户系统相关业务操作由零售业务各分支机构柜面人员完成。
二、交易管理PB客户使用的交易系统有两类：1、普通交易系统如客户无需我司提供极速交易、风险管理、多账户管理等服务，可以使用我司现有客户端或自主交易端接入（类似目前信托产品）即可完成交易。
普通交易系统相关业务操作由零售业务各分支机构柜面人员完成。
2、PB交易系统由主经纪商交易系统、极速交易系统、策略算法平台等组成。
PB 交易系统可以为私募基金等专业投资机构以及高净值个人客户提供高速交易专用通道、策略交易，还能够支持客户的风险控制需求；且支持私募基金产品管理、统计，可提供给投资经理、基金会计等管理人员各种资金、证券情况分析报表。
PB交易系统目前正在建设当中，牵头部门为机构销售交易部，总体投入预算557万。
后续系统上线后，相关业务操作由机构销售交易部安排专人完成。
三、运营支持由清算系统、估值系统及TA登记系统组成。
根据证券投资基金2业协会要求，公司申请托管资格，必须成立托管部，由专门人员承担托管估值工作。
该系统均为现有系统，无需因PB业务而新增。
该系统同时可支持为外部无托管资格的证券公司交易客户提供托管服务。
综上，我们需要澄清对PB系统认识的两点误区：1、PB交易系统不等于PB系统。
PB交易系统仅为PB系统的一部分，机构销售交易部负责PB交易系统，PB系统中的运营支持系统由托管部提供，托管部可以为公司内、外部有需要的PB客户提供托管估值服务。
金蝶EAS产品介绍
服务统计
服务考核
EAS
资金中心 出纳共享 银企共享
EAS
物
⑤ 个人费用
EAS
费用申请单
业 版
⑥ 管理/营销费用
合同
块
⑦ 采购
服务采购
工程合同
费用报销单 合同付款单 合同付款单
⑧ 收入
NC
房介通
美萍
….
EAS共享平台 任务推送 任务处理 服务统计
核算共享 总账共享 资产共享
服务考核
EAS
报表共享
资 金 池
融 资 管 理
资 金 监 控
集 中
集 中
价 格
客 商
采 销政 管
购 售策 理
员薪 绩 工酬 效 管管 管 理理 理
办知 公 公识 文 流管 管 程理 理
业务板EA块S运营平台
运营平台
食 品
日化
房 地产
4S
基础供应链
K/3运营平台
其
机
他
械
行
业
电
五
子
金
基础供应链
第三方产品运营平台
汽
伙定行
配
伴 产
• 利润中心报表合并：提供基于部门、事业 部的报表编制与合并。
• 管理合并：灵活构建多个合指标分析：面向管理者移动经营洞 察
④内部公开 请勿外传
P21
业务财务:从财务会计到管理会计
责任 预算 和合 并
责任 预算
收入预算 费用预算
成本预算 利润预算
责任 合并
预算差异分析
资金预算模型
资金 资金预算编制 预算 资金预算控制
资金预算调整
预算趋势分析
常见的管理信息系统有哪些(二)
常见的管理信息系统有哪些（二）引言概述：管理信息系统（MIS）是指采用计算机和通信设备等信息技术手段，对组织的各种管理活动进行信息化和系统化支持的一种软硬件体系。
本文将介绍常见的管理信息系统的五个大点：企业资源规划系统（ERP）、客户关系管理系统（CRM）、供应链管理系统（SCM）、人力资源管理系统（HRM）和知识管理系统（KM）。
正文：一、企业资源规划系统（ERP）1. 综合管理：包括人事、财务、采购、仓储等各个方面的管理。
2. 数据集成：将各个部门的数据整合在一起，避免了冗余数据和数据不一致的情况。
3. 流程优化：通过流程的自动化和信息的实时共享，提高了企业的工作效率和响应速度。
4. 决策支持：为管理层提供准确、及时的数据和分析报告，帮助其做出更好的决策。
5. 风险管理：提供了对企业各个方面的监控和预警，降低了风险的发生和损失。
二、客户关系管理系统（CRM）1. 客户信息管理：记录和管理客户的基本信息、历史交易记录等。
2. 销售与市场营销：支持销售和市场营销团队的活动，提供销售机会追踪、营销活动分析等功能。
3. 客户服务与支持：提供客户服务的自动化和在线支持，提高客户满意度。
4. 数据分析和预测：通过对客户数据的分析和挖掘，帮助企业做出客户需求的预测和市场趋势分析。
5. 个性化营销：基于客户的特征和行为，实现精准的个性化营销，提高市场反应和销售效果。
三、供应链管理系统（SCM）1. 供应商管理：管理供应商的基本信息、合作关系和交易记录。
2. 订单管理：对供应链中的订单进行跟踪和管理，提高订单处理的速度和准确度。
3. 库存管理：实时监控企业的库存情况，避免库存过剩或缺货现象。
4. 物流管理：优化物流流程，提高配送效率和产品的准时性。
5. 风险管理：通过对供应链各个环节的监控和预警，降低供应链风险的发生和损失。
四、人力资源管理系统（HRM）1. 人事管理：管理员工的档案、合同、薪酬等人事信息。
2. 绩效管理：设定和管理员工的工作目标、考核和奖惩机制。
招商银行cbs8产品说明
招商银行cbs8产品说明招商银行CBS8产品说明摘要：招商银行的CBS8产品是一种高效、安全、便捷的企业级银行服务解决方案。
本文将深入探讨CBS8产品的各个方面，包括其特点、功能、优势以及适用的场景。
同时，我们也将分享我们对CBS8产品的观点和理解。
一、介绍招商银行的CBS8产品是一种面向企业客户的综合型银行服务解决方案。
招商银行拥有丰富的银行业务经验和领先的技术实力，CBS8产品是其为满足企业客户日益复杂的经营和资金管理需求而推出的一项创新产品。
二、特点1. 安全可靠：招商银行以信息安全为首要原则，CBS8产品采用高强度的数据加密算法和多层防护机制，确保客户的资金和交易信息安全。
2. 综合功能：CBS8产品提供了全面的银行业务功能，包括资金管理、账户管理、现金管理、贸易金融、跨境支付等，满足企业客户在不同阶段的各种需求。
3. 灵活定制：招商银行的CBS8产品支持个性化定制，可以根据企业客户特定的需求和业务场景进行定制化配置，提供更贴合客户要求的解决方案。
4. 高效便捷：CBS8产品通过智能化的设计和优化的业务流程，提高了企业客户资金管理和交易处理的效率，降低了操作成本和风险。
5. 全渠道支持：CBS8产品支持多种渠道的接入，包括网上银行、手机银行、企业级客户端等，方便客户随时随地进行资金管理和交易操作。
三、功能1. 资金管理：通过CBS8产品，企业客户可以实时查询账户余额、交易明细，进行资金归集、下拨和调拨，掌握资金流向，优化资金利用效率。
2. 账户管理：企业客户可以通过CBS8产品开立、注销、冻结账户，设置账户权限，管理账户的授权人员和业务交易权限，提高账户管理的效率和安全性。
3. 现金管理：CBS8产品支持企业客户进行现金池管理、库存现金管理、现金流动性管理等操作，实现资金的最优配置和使用。
4. 贸易金融：企业客户可以通过CBS8产品进行进出口业务、保理、融资等贸易金融操作，简化贸易流程，提高贸易融资效率。
金融交易系统使用说明书
金融交易系统使用说明书一、系统概述金融交易系统是一种用于进行金融产品交易的软件系统。
本系统通过互联网平台连接用户与金融机构，提供安全、快捷、便利的交易服务。
本文将详细介绍金融交易系统的使用方法和相关注意事项，帮助用户更好地操作系统并进行交易。
二、系统注册与登录1. 注册账号用户首次使用金融交易系统需要进行账号注册。
请提供真实的个人信息，并设置安全的登录密码。
完成注册后，系统将为您分配一个唯一的用户ID。
2. 登录系统在注册后，用户可以使用注册时填写的用户名和密码登录系统。
请确保密码的安全性，不要泄露给他人。
三、系统功能介绍1. 个人信息管理用户登录后，可以进入个人信息管理界面，查看和修改个人信息。
请确保个人信息的准确性，以便进行交易时能够顺利进行。
2. 资金管理用户可以在金融交易系统中进行资金管理。
包括银行卡绑定、充值、提现等操作。
为了确保资金的安全，建议用户选择可靠的银行渠道进行操作。
3. 金融产品查询用户可以通过金融交易系统查询各类金融产品的信息，如股票、基金、债券等。
系统提供详细的产品信息，供用户参考和选择。
4. 交易下单用户可以通过金融交易系统进行交易下单。
请选择需要交易的产品，并输入交易数量和价格等相关信息。
在确认无误后，提交交易订单。
5. 成交查询用户可以随时查询自己的交易成交情况。
系统将展示用户的交易记录，包括成交价格、数量和交易时间等。
6. 交易风控为了保障用户合法权益，金融交易系统会进行交易风控。
用户在进行交易时，请遵守相关交易规则和交易限制，以免触发系统风控，导致交易失败。
四、操作指引1. 注册与登录打开金融交易系统，在首页点击“注册”按钮，填写相关信息完成账号注册。
注册成功后，用注册所填写的用户名和密码登录系统。
2. 个人信息管理登录系统后，在顶部导航栏中找到“个人中心”或“个人信息”入口，进入个人信息管理界面。
可以查看和修改个人信息。
3. 资金管理点击顶部导航栏的“资金管理”入口，进入资金管理界面。
农贸批发市场信息化综合管理平台介绍(V2.0)..
电子结算系统-软件界面
电子结算系统-结算中心
门岗系统
门岗终端连接出入口地磅、道闸，大屏，实现车辆进 出市场时称重、回皮、开启道闸和交易信息显示。 卖方车辆进入时，需要登记。登记车牌号、品种、毛 重、货主、货物是销售还是进冷库、车辆类型（根据 车辆类型收取卫生费）、车辆卡卡号，登记完毕发放 车辆卡，并开启道闸。 卖方车辆出门时，也需要登记。登记内容包括皮重、 净重（进门毛重-存冷库净重-出门毛重）、出门时间、 车辆卡卡号，登记完毕，收取卫生费，开启道闸。 买方车辆出门时需刷卡称重，查询并显示交易信息， 门卫验证货物是否完整。记录出门时间，并开启道闸， 允许车辆驶出。
概述-系统优势
安全、互惠：在电子交易结算中客户通过刷 卡进行交易，货款由系统自动代扣、代付， 避免现金流动，使偷窃财物、使用假币的不 法分子无机可乘，保障了客户的利益； 统计、查询：客户的每笔交易数据都能够在 结算中心进行查询，市场可以准确地统计日 交易量，并可根据交易情况制定有利于买主 和货主的优惠政策
农贸批发市场信息化综合 管理平台介绍
2015-02
目录
目 录
1 概述 2 3 4
系统构成
系统功能
结束语
概述-背景
城镇化的发展，人民生活水平的提高，对物 质需求的增加，使得农贸批发市场的规模越 来越大，交易日益频繁，各类问题也日益突 出。 市场内的人员管理，商户管理、产品管理等 问题，靠人工记录已经满足不了市场的实际 需求。为此必须借助信息化技术手段加以解 决，为此，我们研发了“农贸批发市场信息 化综合管理平台” 。
概述-系统优势
先进、快捷：全场交易利用计算机和IC卡识 别技术，交易过程自动、快捷，使交易速度 大幅度提高，从而加快了商品流通速度，有 效地保障了果菜的新鲜程度； 公平、规范：电子交易结算杜绝了缺斤少两、 少付或赊欠货款的现象，减少了交易双方的 纠纷；交易过程规范、透明，基本杜绝了交 易收费过程中的弄虚作假、漏收现象。充分 体现了交易的公开、公平、公正。
交易开拓者(TB)公司及产品介绍
交易开拓者（TB）公司及产品介绍一、公司基本情况公司名称：深圳开拓者科技有限公司成立日期：2007年2月（产品早于公司）注册资本：2000万人民币注册地址：深圳市南山区海德三道海岸城西座1312深圳开拓者科技有限公司是专为中国金融市场提供软件产品的计算机应用软件开发公司，我们专注于为金融机构以及各类投资者开发系统软件，提供专业的交易工具。
二、公司简介我们始终致力于完善在线交易软件，以成为世界一流的交易平台作为目标，让交易软件的使用更为简单便捷。
为了完成这一目标，公司一直在业内保持领先的水平，利用最新的信息技术和创新理念，相信在我们不懈的努力下，在线交易软件将会发展得更好。
我们除了为客户提供最新的技术资讯和高品质的软件外，还将提供专业优质的服务。
长期参与全球最为活跃的期货期权交易市场的经验证明了我们的专业性。
我们不断对软件产品进行改进，不定期地升级更新，使其能够适应各种实际的交易需求，及以客为尊的态度更表明了我们将拓瑞邦泽发展成为中国最好的期货交易软件公司的决心和远景。
公司以金融工程与IT应用的结合，全面服务于期货投资者。
我们有精通金融工程和IT应用的开发团队，还拥有国内外广泛的外汇、期货期权投资家关系网，以及多种形式的投资者交流互动平台。
自2008年，由众多的外汇、期货领域的专家以及资深交易者组成我们自己的金融投资团队。
实践经验让我们更能以使用者的角度去理解软件，去不断完善软件产品。
发展及引进新的商业模式，不断提升自我的管理水平，是我们核心的竟争能力。
在由期货日报与证券时报合办的“第四届中国最佳期货经营机构评选暨最佳期货分析师评选”活动中，交易开拓者荣获“中国最佳期货软件服务商”奖项。
三、公司特点技术领先精通金融工程和IT应用的结合，善于利用最新的信息技术和创新理念，事实上的国内该领域技术领跑者开发经验近10年程序化自动交易平台开发经验积累投资团队拥有外汇、期货领域的专家以及资深交易者组成的金融投资团队，目前在期货市场管理规模达近4亿元人民币投资经验软件开发人员均有丰富程序化交易实战经验，核心人员具有6年无人值守的程序化交易实战经验，使得技术与需求无缝对接四、产品介绍交易开拓者是一款针对中国期货市场投资用户而开发的投资工具，集中了实时行情，技术分析，快捷交易，套利，多账户管理及程序化自动交易等功能。
NCUAP介绍
超大型集团企业（如中粮、中海油、中国联通、中国建筑。。）
知名外资企业(丐界亏百强)在中国/亚洲机构
NCV6定位：目标客户群应用价值
多地域，一国为主，全球市场，跨国经营 多种经济、贸易、会计、税务、劳务制度
全球化
多集团
多级集团管控，多元化产业 业务组织单元数量多，形态多，变化频繁 组织与业分工明显，组织间业务关系复杂 矩阵管理特色明显，组织间管理关系复杂
资金管理支持母对下级集团的资金监控，以及跨集团资金计划、资金清算、资金结算
NCV6平台创新－－多组织
帐套 公司 部门 公司 部门 责仸中心 工厂 仓库 销售组织 采贩组织 工厂 仓库 组织的业务委托关系 组织的管理关系 组织的职能
业务单元
从“法人架构－公司”为核心到以“业务单元组织架构”为核心意味着：
支持集中采贩 电子采贩 招投标 询报比价 谈判 供应商门户 决策协同 执行协同 NCERP集成 采贩计划 请贩
企业劢态建模平台 多集团多组织 劢态建模 国际化 行业化个性化 应用集成平台ESB 应用开发平台IDE 应用管理平台ALM 智 能 监 控 NMC 亍计算运行平台 高效稳定智能
NCV6是平台更先迕、领域更全面、行业更与业、应用更集成、产业链更完善的丐界级 高端管理软件。
挂牌交易 竞价交易
撮合交易 团贩交易
在线对账 网银支付
发票通知 银行托管
质押融资 承兑支付
售后 服务 销售 行为
市场 活劢
营销 售后
伙伴 管理
费用 管理 预测 挃标
投诉 建议 配送
产品 价格
供应商门户
交易
订单
采贩执行 呼叫中心
供应商管理 第三方物流
在线 支付
物 流 服 务
综合交易平台介绍
上海期货信息技术有限公司
Shanghai Futures Information Technology Co., Ltd.
内容提要
上海期货信息技术有限公司成立于2004年4 月21日，投资方为上海期货交易所 。主要 负责上海期货交易所交易系统的开发与维 护。2008年8月推出面向期货经纪公司服务 的“综合交易平台”。
内容提要
更高的保障 更快的速度 、运营的模式创新
经验丰富的运维工程师及专业的部署、运维流程 交易所级的监控系统，可抗事故隐患能在10钟内消除
交易所等级的专业机房
1600平方米交易所等级的机房 全进口梅兰日兰精密空调，N+1冗余 双局双线供电系统，UPS（20~30分钟），柴油发电 机（ 大于24小时） 40M电信、30M网通，使用进口超6类阻燃线。
更高的保障（2）
更高的保障（3）
国际水准的系统架构
排队机 信息总线 内存数据库 集中的银期转账系统 交易、结算、风控系统的低耦合
更高的保障（4）
更快的速度（1）
中金所平均网络延时0.6毫秒 上期所平均网络延时0.6毫秒 大商所平均网络延时36毫秒 郑商所平均网络延时21毫秒
谢谢！
综合交易平台产品组 2009年5月
更快的速度（2）
更快的速度（3）
更强的服务
开放的API成就了更强大的服务阵容,更方便 了程序化交易的实现。 具有上期所交易系统开发经验的软件工程 师，能及时更正系统问题，及时跟随期货 市场进行系统软、硬件升级。 经验丰富的运维工程师全工作日的咨询电 话值守。 产品管理与客户服务的整合使客户的需求 能得到更及时专业的响应，并能确保从“ 提出需求”到“解决确认”的全程可控。
《收单系统产品介绍》
柜员管理
参数管理
查询
打印
•柜员签到 •柜员签退 •增加柜员 •删除柜员 •密码修改 •查询柜员
•终端参数 •商户参数 •通讯参数 •交易参数 •密钥参数
•余额查询 •查询交易明细 •查询交易汇总 •按凭证号查询 •查询绑定信息
•重打最后一笔 •重打任意一笔 •打印交易明细 •打印交易汇总
•重打上批结算
综合查询
查询
•客户档案查询 •资产情况查询 •业务流程查询 •收费情况查询
统计
•客户统计 •资产统计 •业务统计 •收费统计
整理课件
管理子系统
系统维护模块对系统中的公共信息进行 维护，一般由系统管理员进行维护。功能 如下：
▪ 机构维护 ▪ 岗位维护 ▪ 角色维护 ▪ 人员维护 ▪ 业务流程维护 ▪ 数据字典维护
10、现场安 装
9、设备领用
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销户业务流程
管理子系统
1、开始
2、客户提交 销户申请
否
清偿业务
3、资料审核
是
4、申请审批
是
5、费用结清
6、设备回收
否
7、设备检查
整理课件
8、归档 9、结束
监控管理子系统
▪ 概述 监控平台对系统运行提供监视，随时发现 系统存在隐患，做到防患于未然。包括“ 系统资源监控”、“进程监控”和“交易 监控”。
整理课件
配件库
耗材库
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管理子系统
客户服务
客户服务模块主要对用户提供主动式的服务，并对其他部 门人员的服务质量进行监督。包括客户回访及服务监督、 定期巡检、客户清偿和追索等功能。
回Te访xt In
巡检
清 追偿索
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综合信息服务平台介绍
录中查询，可以通过网站查询以前发送的短信情况。
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业务功能-37个功能
7、问卷调查：客户可自行设计新颖活泼的个性化调查方式，通过创建调查表、设计调查表、发 布调查表、使用调查表等四项操作，将需要生成的调查表发布到前台页面，操作简单、方便。 8、随身号簿：客户可通过此功能在站点建立自己的通讯录，存放个人通讯录资料。使用随身号 簿功能后，客户选中号簿中的人员，便可以直接进行打电话，发送短信、语音或传真等操作。 9、语音管理：语音管理功能帮助客户以多种方式传递语音。客户可在页面中直接输入或从通讯 录中选择对方号码，与其建立语音连接；可以录成语音发送给接收方；还可输入文字，系统自动 将文字转换成语音，批量发送到指定的移动电话号码（移动、联通、小灵通）。 10、多方通话：多方通话功能为客户提供“便携型”交互式电话会议解决方案。客户可以通过该 功能直接输入或从通讯录中选择电话号码，与多人进行语音通话，召开会议，可设定发言权限， 指定可发言人和旁听人。 11、网络传真：客户可通过该功能在网站上发送传真，实现传真收发的电子化、无纸化，操作方 便快捷。 12、内部邮箱：内部邮箱提供邮件收发系统，收发速度快、稳定性强，使用此功能可对企业员工 的邮箱进行有效的规范化管理，短信通知邮件到达情况，提高效率。
13
业务功能-37个功能
13、网络优盘：网络优盘是一种易用的，功能强大的在线储存、大容量数据交换共享、资料保护
备份的空间。客户可通过该功能在客户的站点存储个人文件。
14、文档共享：文档共享为客户提供文件协同编辑系统。通过此系统可以创建和编辑6种文件类
型，包括Word、Excel、Power Point、WPSword、WPSexcel及WPSpowerpoint。每人最多可同
34、电子监察： 提供电子监察服务，内设实时监察、事前监察、预警纠错、事中监察、事后 监察、监察日志、绩效评估等板块，提高行政监察工作的质量和办公效率，满足各地政府行政 服务中心的实际需要。 35、客户关系： 提供客户关系管理功能，内设工作台、客户、销售跟踪、合同订单、市场、 产品、客户服务、回收站等模块。 36、流程管理：实现公文流程的创建、公文表单的流转及签批等功能，分为工作台、我的任务、 报表统计、任务管理等模块。 37、办公自动化：包含我的桌面、公文管理、会议管理、任务管理、计划管理、报表统计等 模块，通过这些模块实现公文的流转及审批、会议管理等办公功能。
ETRM系统简介
ETRM系统简介2019-08-04摘要在市场价格剧烈波动的能源贸易市场，贸易企业利⽤信息化⼯具共享信息及规避风险是主要的竞争⼒指标之⼀。
本⽂简要介绍了该类企业核⼼的ETRM系统的特点、主要功能和作⽤。
【关键词】ETRM 贸易信息化1 ETRM系统简介ETRM（Energy Trading & Risk Management）是指能源交易和风险控制系统，是CTRM（Commodity Trading & Risk Management）⼤宗商品交易的⼀个分⽀，专门指⽯油、天然⽓、煤炭和碳交易等能源类⼤宗商品的交易和风险管理系统。
⽽CTRM还包括农产品、铁矿⽯等其他⼤宗商品。
随着各类⼤宗商品的⾦融属性不断增强，对经营该业务企业的管理体系、风险控制等提出了更⾼的要求。
为适应这种趋势，采⽤CTRM系统管理业务及风险控制是业内公司的通⾏做法。
随着交易品种的多元化，CTRM系统不断推陈出新，满⾜客户的需要，在CTRM或者ETRM系统架构中，多种⼤宗商品交易共享财务和风险控制模块，每种⼤宗商品作为⼀个独⽴的模块配置。
不同的能源交易商根据⾃⼰所交易的品种选择相应模块。
因此，集成、模块化的CTRM或者ETRM产品在逐渐取代单⼀品种的⼤宗商品交易系统，成为市场的主流趋势。
2 ETRM系统的主要特点相对通⽤的管理信息系统，例如SAP、Oracle等，ETRM⾏业最明显的特征是没有⼀个产品能够适应所有的⼤宗商品，不同商品类别、不同的贸易规则、不同的客户需求等导致了种类繁多的ETRM系统及供应商。
对于投⾏和对冲基⾦来说，他们的业务集中在⾦融类交易，多以现⾦⽅式实现结算，较少涉及实货的交割，⽆需开展租船、执⾏等业务。
像海油这样的上下游⼀体化专业的⽯油公司，在贸易中要考虑到租船、合同等⼀系列的执⾏⼯作。
对民航类公司，参与市场主要是为了对航油进⾏套期保值操作，锁定运输成本。
根据需求及⾏业规则的差异，ETRM⾏业针对不同的客户，提供不同的产品。
金证新一代系统架构介绍
32
硬、软件环境分析及建议
系统建设目标
集 中 交 易 融 资 融 券 统 一 账 户
查询并发数 资金￭股份￭委托￭成交 10万 笔/秒
委托并发数 3500 笔/秒
成交并发数 2000 笔/秒
日终清算 50min
委托并发数
2000 笔/秒 客户开户 20万笔/天
成交并发数
1500 笔/秒 资产账户开户 20万笔/天
查询并发数 资金￭股份￭委托￭成交
交易中心
交易管理 订单处理 行情管理 … 用户管理
用户中心
流程处理 用户标签 … 产品匹配
营销中心
行为分析 产品运营 … UCC、CRM、绩效考 核、数据分析
对外数据报送
现货交易平台
柜台交易/综合业务平台
交易中心 订单
清算 登记托管
业 务 后 台
信用交易平台
订单
信用清算 有价证券 额度管理
业 务 后 台
金证新一代系统架构介绍
目录
1
单击此处添加文字内容 金证面向用户服务的新一代系统架构
2
单击此处添加文字内容 金证交易系统万亿版介绍
2
01
金证面向用户服务的新一代系统架构
• 业务发展分析 • 当前系统架构
• 新一代系统架构
3
证券业务牌照逐渐放开
证券经纪 证券承销 证券资产管理 证券自营 投资咨询 保荐IPO 同业拆借
深圳商业银行综合管理信息系统
根据客户信用等级，并结合其他信息确定其贷款授信 额度，作为该客户贷款业务的衡量尺度。
46
拓展的网上银行业务
优点：提 高银行个 金业务的 知名度， 挖掘潜在 的用户， 弥补银行 网点的不 足且大大 降低营运 成本
贷款业务：提供网上贷款申请、帐户查询、财务顾 问等功能。
个人理财：系统通过用户提供的财务情况及用户的 具体要求，给出若干种可行的信贷和储蓄方案及其 详细的收支情况，供用户选择。
5
系 统 模 块 结 构 图
风险监督控制 数据接口 客户管理
系统设置 权限管理
业务管理 营销综合信息 统计分析
客户经理管理 档案管理
日常工作台
决策支持
6
客 户 管 理 系 统
客户基本信息 客户业务活动 银企往来信息
客户交易信息
客户大事记 客户财务管理/分析/预警 客户信用评估
客户行为分析 客户价值分析
客户经理业绩计算和分析 分支机构业绩考核
分支机构业绩统计 分支机构业绩分析 分支机构信贷管理评级
32
风 险 监 控 管 理 模 块
及时对企 业财务、 信用状况 等提供预 警；防范 并发现不 良贷款； 及时发现、 阻止并记 录银行内 部管理人 员违规情 况；从而 有效地实 施信贷风 险监控。
客户风险预警 企业财务状况预警 企业信用状况预警 企业重大事件预警
21
贷 款 管 理 模 块
之 贷款调查
贷款申请受理 根据审贷 分离的原 则，建立 审贷中心 贷款调查 贷款风险分析 风险度测算 风险金额评定 综合风险分析
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贷 款 管 理 模 块
之 电子化审贷
信贷审批流转 全面涵盖贷款调查、辅导、审查及审批全过程 根据审贷 分离的原 则，建立 审贷中心 提供各级别、各岗位审批工作台 全面支持各种银行业务 对不同的业务品种、不同分支机构可设置不同流程 可任意设置复杂的流转条件、流转阶段和涉及人员 完整的授权授信控制 相关档案数字化并自动流转 自动提示功能 违规操作监控
证券公司投顾系统产品介绍
证券公司投资顾问管理平台产品介绍吉贝克信息技术有限公司2011年11月一、背景简介投资顾问业务模式有助于稳定券商佣金收入，将成为证券公司未来的一项主要业务和发展趋势，证监会陆续发布《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》，为证券投资咨询业务规范发展提供基础制度保障，投资顾问业务相关规定，对证券公司通过提供增值服务增加佣金收入颇具积极意义。
各证券公司纷纷将经营重点定位于“投资顾问”服务体系，以逐步现经纪业务向“以服务为中心”的重大转变，打造证券公司的核心竞争力。
“投资顾问制”业务服务模式是证券公司针对传统资讯服务产品传递方式单一，客户响应度不高等一些弊端，借鉴国外券商的成功经验而发展的全新专业化零售客户服务体系。
在《证券投资顾问业务暂行规定》中明确了守法合规、忠实客户的基本原则，确立人员资质要求与注册管理、信息揭示、风险提示、适当服务、防止抢先交易、客户回访、服务过程留痕等基础制度和规范要求；同时也从法规角度明确了软件系统等为载体来提供客户服务、进行客户分析、服务留痕等行为应执行该规定。
投资顾问业务模式的开展对证券公司经纪业务增加增值服务，实现佣金收入的稳定和增加具有更为积极的意义。
二、吉贝克投资顾问管理平台概述在投资顾问业务模式开展下，吉贝克提供投资顾问管理平台，覆盖证券公司投资顾问的业务推广、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等业务环节。
吉贝克投资顾问管理平台采用先进商业智能技术，通过内嵌的数据挖掘模型提供投资者适当性分类和客户分析功能，涵盖客户基本属性、客户投资需求、客户投资偏好、客户行为偏好、客户风险偏好及承受能力等各个方面。
证券投资顾问通过使用这些功能，可以充分了解客户情况，并在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。
吉贝克投资顾问管理平台支持投资顾问的日常工作，并对投资顾问业务推广、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等环节实行留痕管理。
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综合交易系统介绍
2016年1月
综合交易系统建设背景
资产从其本性来讲追求风险和收益匹配，希望进行充分的流动，中国的金融机构由于采用分业监管，现阶段银行的标准化产品主要在银行间市场流动，券商的标准化产品主要在证券交易所流动，非标资产除了进行证券化、标准化来增强流动性之外，大多处于沉睡状态，为各类资产构建一个互融互通的平台有其现实意义。
综合交易系统定位
为满足盘活存量金融资产、增加资产流动性的现实需要及投融资交易业务发展趋势，结合互联网金融资产产品与交易模式的特点，中创软件研发的综合交易系统产品为交易所及新兴的泛金融领域提供具有互联网金融创新、满足非标产品投行业务的金融资产交易平台。
本系统的资金端参与者包括：自然人、机构及其他合格投资人；涉及资产包括个人借款、各类金融机构及类金融机构的的标准化和非标准化资产。
参与主体包括：第三方支付、托管银行；信托、券商、保险、基金公司等金融机构；担保、典当、融资租赁等类金融机构；评级机构、登记结算机构、律所、会计事务所、评估机构、信用评级机构等各种中介及配套服务机构，通过参与主体的互通互联增强资产
综合交易系统功能介绍
前台网站主要包括功能：会员注册登录、首页、会员中心、产品服务、投资理财、资产交易、转让专区、融资频道、充值、提现、申购、产品发行、拍卖大厅等。
后台管理系统主要包括功能：门户、统一登录系统、登记管理系统、交易管理系统、会员管理系统、资金管理、营销管理、经纪管理、股权众筹、竞价管理、统计报表、绩效管理、项目管理、系统管理、日终管理、系统接口、移动APP应用等模块。
我们的优势
☐齐全的交易模式与产品动态属性配置，能够快速创设新的金融产品进行上线。
☐支持产品证券化发行，一级市场认购、二级市场转让，包括到期还款、兑付等功能。
☐集成工作流软件，提高交易中心内部管理水平。
☐便捷的APP手机客户端，丰富用户体验。
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