支票使用管理办法
公司财务支票的管理制度
公司财务支票的管理制度一、总则本制度旨在规范公司财务支票的使用与管理，确保每一笔资金的合规性、安全性和有效性。
所有涉及支票操作的员工必须遵守本制度的规定，严格执行公司的财务管理要求。
二、支票申请与领取1. 支票申请人需填写支票申请表，注明用途、金额及收款人信息，并由部门负责人审批。
2. 财务部门在收到经过审批的支票申请后，核对金额无误并登记备案，方可发放支票。
3. 领取支票时，领用人需在支票领用簿上签字确认，并承担相应的保管责任。
三、支票签发与使用1. 财务部门负责支票的签发工作，出纳人员应仔细核对支票内容与申请表是否一致。
2. 支票使用时，应由授权的签字人签字盖章，确保支票的合法性。
3. 任何情况下不得开具无记名支票或空白支票。
四、支票保管与作废1. 未使用的支票应妥善保管在财务部门的保险柜内，由专人负责管理。
2. 如遇支票遗失或被盗，应立即报告财务部门并按照相关程序进行处理。
3. 作废支票应即刻盖上“作废”章，并在作废登记簿上记录原因和处理结果。
五、账目核对与审计1. 财务部门应定期对支票使用情况进行核对，确保账目清晰、准确。
2. 内部审计部门应定期对支票管理情况进行审计，防止财务风险的发生。
六、违规处理违反本制度规定，造成公司经济损失的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，情节严重者可能面临法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制财务支票的使用，减少财务风险，提高资金使用效率。
同时，这也是一种对公司资产负责的体现，有助于提升公司的整体管理水平和市场信誉。
公司支票管理制度
公司支票管理制度一、总则为规范公司支票的使用与管理，提高公司财务管理水平，加强对公司资金的管理，特制定本制度。
本制度适用于公司所有使用支票的部门，所有员工必须严格遵守本制度的规定。
二、支票的使用与管理1、公司支票的开立必须经过授权的财务主管批准，并由财务部门负责准备支票的签发。
2、支票必须逐笔登记，登记内容包括支票号码、开立日期、收款人、金额等，并由领用部门负责保管，确保账目清晰、准确无误。
3、支票使用尽量电汇、转账等电子支付方式，避免使用支票支付，如确需使用支票支付，必须经过公司总经理或财务主管批准。
4、公司支票一律在公司内部使用，严禁将支票通过私人渠道使用。
5、支票领取、使用、签字等一系列操作必须主管监督，并在支票使用后及时归档，以备查验。
三、支票存放管理1、公司支票必须保管在公司财务部门指定的保险柜内，定期盘点，确保支票数量无误。
2、未到账、已使用过的支票一律不能放在保险柜内，如需保留，必须妥善保管，并做好相应的记录。
3、支票柜及钥匙必须严格控制，禁止私自存取支票，并定期检查保险柜的完好性以及支票的完整性。
4、公司支票严禁外泄，如果有支票丢失的情况发生，必须立即向公司总经理报告，并配合财务部门进行调查。
四、支票签字原则1、支票的签字必须由公司的负责人或财务主管进行，签字人必须确认支票的金额、收款人信息等与登记内容一致无误后方能签字。
2、支票签字应当规范，保持清晰可辨，确保不发生签名不符等问题。
3、签字人必须对其签发的支票负责，不得私自签发或篡改支票，如有违反签字规定的行为，将追究相关责任。
五、支票的注销与挂失1、支票使用后应及时注销，以免遭遇盗领、盗用等情况，不得私自擅自保留。
2、如遇支票丢失、被盗用或发生金额录入错误等情况，必须立即向银行挂失，并向公司财务部门及公司总经理报告，以便尽快处理。
3、已被挂失的支票，如果后来又找回，必须立即注销，不得再使用，以免发生重复支付等问题。
六、支票核对与账目核实1、支票支付后，应当由财务部门列入账目，与支票领取部门进行账目核对，确保支票支付款项与账目无误。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
支票的管理制度
支票的管理制度一、总则为规范支票的管理，严格控制支票的领用、填写和使用，防止支票的滥用和失误，特制定本管理制度。
本制度适用于公司内部所有的支票管理工作。
二、支票的领用1. 支票领用的条件（1）凡具有公司授权签字权、并负有支票管理责任的人员，均可向财务部门申请领取公司支票。
（2）所有领用支票的人员必须经过财务部门的书面审批，并填写领用单方可领取支票。
2. 支票的保管（1）单位领用支票的保管人员应将支票收敛在专用的保险柜内，并严格保证支票的安全，并开展日常的清点和盘点工作。
（2）支票保管人员在任何情况下都不得私自使用、擅自领用、挪用、买卖和超支票。
三、支票的填写1. 支票的填写范围（1）支票的填写应在原支票上进行，不得擅自篡改和划线，且必须使用公司指定的印章和签字。
（2）支票的填写内容应准确无误，包括收款人名称、支票金额、填写日期等，一旦填写错误，应及时予以更正。
2. 支票的填写程序（1）支票使用人员在填写支票时，必须在支票金额和大写金额部分空格处画直线，并在空格内注明支票金额和大写金额，并经过财务主管人员确认。
（2）支票的填写必须经过财务主管人员审核并签字，以确保支票填写的准确性和合规性。
四、支票的使用1. 支票的使用范围（1）公司支票仅限用于公司正常业务的交易支出，不得用于私人或其他不正当用途。
（2）支票的使用人员在使用支票时，必须确保支票用于符合公司规定的交易，并确保支票使用的真实性和合规性。
2. 支票使用的流程（1）支票使用人员在使用支票时，必须在支票背面注明交易用途并填写收款人、日期和用途等信息，并在支票附件上注明相应的用途和项目名称。
（2）支票使用前，必须经过财务主管人员审核，核对支票填写内容和交易用途，并在支票附件上签字确认。
五、支票的保管和清点1. 支票的日常保管（1）支票保管人员应将支票妥善保管，确保支票的安全和完整性，并开展定期的清点和盘点工作。
（2）支票保管人员应维护支票的完整性和真实性，不得擅自使用、挪用、变造或篡改支票。
支票管理制度模版（2篇）
支票管理制度模版一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
关于支票领用的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范支票的领用、使用和管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有使用支票的部门和个人。
第三条支票的领用、使用和管理应遵循以下原则：1. 领用严格：严格控制支票的领用数量，确保资金安全。
2. 使用规范：规范支票的使用流程，防止资金流失。
3. 管理严格：加强支票的管理，确保账实相符。
4. 责任明确：明确各部门和个人的责任，确保责任到人。
第二章支票的申请与审批第四条需要使用支票的部门或个人应提前向财务部门提交书面申请，申请内容包括：1. 支票用途；2. 支票金额；3. 支票收款人；4. 支票用途的详细说明；5. 相关附件。
第五条财务部门收到申请后，应进行以下审批：1. 核实申请用途的合理性；2. 审查申请金额是否符合预算；3. 核对收款人信息；4. 确认申请附件的完整性。
第六条经审批同意后，财务部门应在支票登记簿上登记相关信息，并将支票打印出来。
第三章支票的领用第七条领用支票的部门或个人应按照以下程序办理：1. 提交书面申请，包括领用人姓名、部门、支票用途、金额、收款人等信息；2. 财务部门核对申请信息，确认无误后，在支票登记簿上登记；3. 财务部门在支票上加盖财务专用章；4. 财务部门将支票交给领用人，领用人签字确认。
第八条领用人应妥善保管支票，不得遗失、毁损或擅自转借他人。
第四章支票的使用第九条支票的使用应遵循以下规定：1. 支票只能用于合法、合规的用途，不得用于非法活动；2. 支票的收款人应为与公司有业务往来的单位或个人；3. 支票的金额应与实际支付金额相符；4. 支票的使用应按照国家有关规定进行。
第十条使用支票的部门或个人应按照以下程序办理：1. 凭支票到银行办理转账或现金支取；2. 银行在支票上加盖收款人签章；3. 使用人应妥善保管支票回执，作为支付凭证。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。
第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。
第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。
第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。
第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。
支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。
第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。
第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。
第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。
第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。
支票管理规定
支票管理规定大家都知道有支票，可是关于支票的管理有多少人知道呢?下面是店铺为你整理的支票管理规定，希望对你有用!支票使用管理规定1一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。
对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。
二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。
三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。
财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。
四、禁止携带空白支票外出采购物资。
确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。
五、支票必须在规定的支付限额内使用。
遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。
六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。
七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。
八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。
九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。
因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。
支票使用管理规定2第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人;第一章总则第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。
支票使用与管理规定
支票使用与管理规定第一章总则第一条为了加强集团总部及下属成员公司支票的管理，保证货币资金的安全，规范财务会计工作秩序，特制定本规定.第二条本规定适用于集团总部及下属各公司.第三条公司负责人、财务负责人对本公司的支票使用负管理责任。
第二章支票的购买与使用第四条支票由公司出纳员负责购买。
第五条对购买的空白支票要妥善保管,空白支票与印鉴章要分开存放。
第六条公司对购买及发出领用的支票要设专簿按支票号码的顺序进行领出登记,并要由领用支票的人员签名.领出的支票要及时回笼办理报销手续.第七条公司使用支票必须严格执行授权批准程序，严禁未经批准将支票交予他人使用。
第八条公司原则上不允许发出空白支票，特殊原因如发出的支票额在1万元以下暂时不能填上金额的，出纳要在对应的金额栏上写上压码符号,并尽可能将收款单位的名称写上,支票领用人有责任将未填上准确金额的小额支票在交给受票方时准确填上；如支票金额超出1万元的，收款单位及支票金额一定要填上。
不允许将未压码的支票或填上大额金额未写收款人的支票交给客户。
第九条支票使用人将支票交给客户或受票方，要相应取得对方的收款发票或收据;如客户业务人员来公司收款或将支票交给客户的业务员，除了取得对方的收款发票或收据外,还要将该支票的支票头交与对方签名,以证明该支票已交付了给对方。
第十条公司不能由一人保管支付款项所需的全部印鉴章，公司会计主管要加强对开出支票的监督管理，公司会计主管对出纳员的每一笔支票支出负有审核责任（主要是审核发出的支票是否已经过批准,批准的金额与支出的金额是否相符）。
不能在空白支票上先盖上财务专用章交由出纳员发出支票。
第十一条支票作废,要盖作废标记,作废的支票与支票头要一起存放，并在支票使用登记薄上进行作废登记.第三章处罚第十二条对违反支票管理规定的人员，将对有关直接责任区处以100-500元罚款，严重的给予降薪、直至开除处理;违反规定触犯刑法的，交公安机关处置。
如造成公司经济损失的直接负责人要承担赔偿责任。
支票使用管理规定
支票使用管理规定目录：1、支票使用管理规定2、现金使用管理规定支票使用管理规定1）支票使用范围 :项目与机关所属各单位及与外部各单位之间的一切支付款项,除规定可用现金支付以外的部分,都必须通过转账结算。
2）严禁签发远期和空头支票。
3）银行预留印鉴和支票严禁同放一处,财务专用章和名章要分开保管。
4）当天未用完的支票要及时锁进保险柜,以免丢失,谁丢失谁负责。
5）与机关所属内部各单位的经济活动收支,一律使用内部支票结算，未经允许严禁使用外部支票结算,否则,将对经办人给予经济处罚,并通报批评。
6）收回的支票在填写内、外部送款单时,都要写上支票号,各项目要填写齐全,不能漏项。
工程款要按造价信息要求做记录。
7）项目取得的收入应及时存入资金调度中心,存款不足时,应及时办理贷款以免出现存款负数。
8）签发内部支票时备注上应填写限额。
9）办理内部支票使用及领用手续要预留机关印鉴。
内部支票每次可领用一本,外部支票一次领用量不能超过5天的用量。
10）出纳员应每月按规定日期上交与内部银行的上月对账单,并制作调节表,调节表上的帐不得超过12个月,否则中心有权不予承认。
11）一次用款超过规定额度(帐上必须有存款)要事先向中心打招呼,以便中心掌握资金动向,防止银行出现空头。
12）出纳员应每月按规定日期送本月资金收付情况及下月用款计划。
工程项目现金使用管理规定1、现金使用范围：（1）按公司规定支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费;（2）在转帐金额起点（1000元）以下的零星支付款项。
2、库存现金不能超过资金调度中心核定的限额（5000元），如发现库存现金超储限额，将对出纳员及财务负责人进行经济处罚，严重者将被停止现金供应。
如需金额较大的现金用款，可到机关办理借款手续。
3、严禁使用白条抵库存现金，一经查出将按白条金额的5%对出纳员进行处罚。
4、超过1000元的开销须用转帐支票支付，应尽量减少现金的流量。
5、赴外地出差人员严禁携带大量现金，必要时可到机关办理现金汇票，以保证安全，否则后果自负。
支票及其他票据管理办法
支票及其他票据管理办法第一条公司在开户银行支票使用范围内对外办理支付业务一般要使用转帐支票，不得使用现金支票。
特殊情况下需经财务部经理批准。
第二条出纳向银行购买支票要经过财务部经理同意，项目部出纳购买支票要经过项目经理审核同意。
买回的支票要登记支票登记簿。
第三条日常使用的支票由出纳专管,出纳应于下班前把支票、单位印签送存保险柜,支票本应与至少一枚签发支票必须的印签分开保管,不能存放一处。
第四条出纳人员不得同时保管一本以上同一开户行的支票，未启用的支票由财务经理负责保管。
第五条出纳应按支票号码顺序按本领用，领用时应在登记簿上进行登记。
一本支票未用完之前不得领用新支票，领用时应将上本已使用完的支票的封皮和作废的支票交回，并由财务经理核对支票使用登记簿，确认支票都已按规定使用完毕。
第六条支票应用碳素笔填写,字迹清楚,收款人、日期、用途及金额必须填写齐全,并加盖预留银行印签。
支票填写日期必须填写当天的日期，不得提前或推迟。
第七条支票领用规定:1、领用人持有效内部借款单据或报帐单据至财务部办理支票领用手续，而且金额及收款人名称确定的。
2、金额或收款人不确定的,领用时应在"支票领用簿"上登记注明,审批人要明确最高限额，出纳要对支票封头。
3、支票使用人在与对方单位结算时要认真核实,正确填写金额。
第八条领用支票时,领用人必须在支票登记簿上将领用日期、收款单位、用途、金额、支票号码等填写清楚并签字。
第九条出纳应及时控制银行存款余额,不准签发空头支票和远期支票。
第十条支票不慎丢失,应速报财务部,出纳应及时汇报财务部经理并到银行采取相应的措施,若隐瞒不报,造成的一切损失由当事人承担。
第十一条支票填写错误或没有按时支付，一律作废,支票领用人要及时交还出纳,出纳收到后加盖"作废"章后或剪角保存。
第十二条收取的支票应审查以下内容:1、收款人名称:2、填写的日期必须是在十日内。
3、交款单位的财务专用章、企业法人章、财务负责人章齐全清晰。
支票管理办法
支票管理办法一、引言支票是一种常用的支付工具，对于企业和个人的财务管理至关重要。
为了保障支票的合法性和安全性，制定一套完善的支票管理办法势在必行。
本文将从支票的使用、核对、签署和保管等方面，详细探讨支票管理的具体办法。
二、支票的使用为了确保支票的正常使用，以下几点应被注意：1. 支票必须填写清晰、准确，包括收款人姓名、金额等信息；2. 每张支票只能填写一个收款人，且不能进行涂改，如需更正，应作废重新填写；3. 支票应在有效期内兑现，逾期将作废，支票有效期一般为六个月。
三、支票的核对支票的核对是防止错误支付的重要环节，具体办法如下：1. 事先核实收款人的身份，确保支票支付给合法的受益人；2. 核对支票上的金额与发票、合同等文件是否一致；3. 检查支票上的日期，确保支付时间正确；4. 核对支票号码和银行账号信息的准确性。
四、支票的签署支票的签署是确保支票合法有效的关键，以下几点需被遵循：1. 支票必须由开票人亲自签署；2. 签署支票时，必须使用与银行登记的签名一致的手写签名；3. 支票上的签名必须清晰可辨认，以便银行进行核对。
五、支票的保管支票的保管对于防止支票丢失或被盗颇为重要，以下几个环节需格外关注：1. 应将支票存放在安全可靠的地方，如保险柜等；2. 尽量避免将空白支票交由他人保管；3. 定期核对账簿和银行对账单，确保支票的使用情况与账目一致。
六、支票丢失或被盗支票丢失或被盗可能会带来财务风险，一旦发现支票丢失或遭盗用，应立即采取以下措施：1. 第一时间通知银行冻结该支票的支付；2. 向银行报案，并提供详细的丢失或被盗情况；3. 根据银行要求，补办丢失或被盗支票。
七、结语支票管理办法对于企业和个人财务的安全至关重要，以上的办法仅为参考，实际操作中应根据需求和实际情况进行具体的规定和管理。
只有确保支票的准确性、合法性和安全性，才能保障财务管理的有效性。
希望本文所述的支票管理办法能为读者提供有益的参考和指导。
支票管理制度范文(3篇)
支票管理制度范文为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。
一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。
严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。
违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录;四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。
超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。
开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。
对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。
严禁会计对不符合规定的支票盖章;七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;八、挂失支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。
采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。
以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;十、收款屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。
关于使用转账支票的管理办法
二、加强转账支票的风险防范
1. 提高员工的风险意识。企业应加强对员工的风险教育，使其充分了解转账支票的风险，提高防范意识。
2. 加强账户管理。企业应定期对银行账户进行核对，确保账户资金安全。同时，对可疑交易进行及时处理，防止资金被盗用。
2. 规定转账支票的签发权限。企业应根据实际情况，合理设置转账支票的签发权限，确保资金安全。一般而言，小额转账支票可由财务部门负责人签发，大额转账支票则需报请企业负责人审批。
3. 完善转账支票的审批流程。企业应制定详细的转账支票审批流程，明确审批环节和责任主体。对于大额转账支票，应实行分级审批制度，确保资金使用合规、合理。
3. 加强与其他部门的合作。企业内部各部门之间应加强沟通与合作，共同防范转账支票风险。
4. 定期培训。企业应定期对财务人员进行转账支票相关知识的培训，提高其业务水平。
总之，转账支票作为企业重要的支付工具，其管理关系到企业资金的安全和财务风险的控制。企业应从建立健全制度、加强风险防范、提高财务管理水平等方面入手，规范转账支票的使用，确保企业资金安全。同时，随着金融科技的不断发展，企业也应积极探索新的支付工具和管理手段，以适应时代发展的需求。
3. 采用加密技术。企业可采用加密技术，对转账支票相关信息进行加密处理，防止信息泄露。
4. 建立预警机制。企业应建立转账支票预警机制，对异常转账支票进行监控，发现问题及时采取措施。
三、提高转账支票的财务管理水平
1. 加强内部审计。企业应定期对转账支票的使用情况进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 优化财务管理。企业应充分利用现代信息技术，实现财务管理的信息化、智能化，提高财务管理水平。
支票管理办法
支票管理办法一、总则为了规范和加强公司支票的使用和管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和财务制度，结合本公司实际情况，特制定本办法。
二、支票的定义和种类（一）支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
（二）支票分为现金支票和转账支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账，不得支取现金。
三、支票的购买和保管（一）支票由财务部门统一购买，并指定专人负责保管。
（二）购买支票时，应填写“票据申购单”，经财务负责人批准后，向银行购买。
（三）保管人员应将支票存放在保险柜中，并妥善保管保险柜的钥匙和密码。
（四）建立支票登记簿，对支票的购买、使用、作废等情况进行详细记录。
四、支票的领用（一）需要使用支票的人员应填写“支票领用单”，注明用途、金额、收款单位等信息，并经部门负责人审核、财务负责人批准。
（二）领用支票时，领用人应在支票登记簿上签字确认。
（三）财务人员应认真审核“支票领用单”的内容，确保填写规范、准确，用途合理。
五、支票的填写（一）支票必须使用碳素墨水或墨汁填写，字迹要清晰、工整，不得涂改。
（二）支票的出票日期必须大写，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”。
（三）收款人的名称应填写全称，不得简写或使用模糊不清的名称。
（四）大小写金额必须相符，大写金额要顶格书写，小写金额前要加人民币符号“￥”。
（五）用途要填写明确、具体，不得填写模糊不清的用途。
（六）支票的密码要填写正确，不得遗漏或错误。
六、支票的盖章（一）支票正面应加盖财务专用章和法定代表人或其授权代理人的印章。
（二）盖章要清晰、端正，不得模糊、重叠。
（三）如果支票填写错误需要作废，应在支票上加盖“作废”章，并在支票登记簿上注明作废原因和作废日期。
七、支票的使用（一）支票应在规定的期限内使用，逾期作废。
支票管理暂行条例实施细则最新
一、支票使用管理1. 企业采购人员外出采购商品需用支票时，应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。
2. 其他人员因工作需要借用支票时，需逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。
3. 财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写。
遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。
二、支票限额管理1. 财会人员应根据企业采购人员提出的进货品种、数量，按照采购权限，确定资金使用限额。
2. 采购人员必须在规定的资金限额内严格掌握使用。
遇到特殊情况需要超过使用限额时，要事先与财会人员联系，经财会人员同意后才能使用。
3. 使用限额当日有效。
如当日未能使用而次日需继续使用时，须与财会人员重新研究确定限额。
三、支票核对与保管1. 支票开好后，企业采购人员必须将存根数字和支票票面数字核对相符。
支票存根必须按规定填写。
2. 空白支票和支票印鉴必须设专人负责保管。
支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
四、特殊情况处理1. 采购人员采购商品回到企业后，应持供货单位发货票按核算组填制挂支单（挂支单必须按规定的内容填写），并于当日进行清理。
2. 由于客观原因当日不能挂支时，应及时向财会人员报告实际使用数额，以便掌握资金。
五、法律责任1. 若使用人造成银行空额，影响用款或发生银行罚款时，由使用人负责。
2. 财会部门要建立严格的支票管理制度，必须指定专人负责。
以上是根据您提供的参考信息对《支票管理暂行条例实施细则》的解读。
请注意，具体实施细则可能因地区、企业等因素而有所不同。
如需了解最新规定，请咨询相关政府部门或专业人士。
支票管理办法
支票管理办法一、管理目的和依据为了规范和加强支票管理，提高财务效率和安全性，制定本支票管理办法，并根据相关法律法规、企业内部规章制度等进行管理。
二、适用范围本支票管理办法适用于我司所有支票的发放、填写、使用和归还等环节。
三、支票申领和发放1. 我司员工需要支票时，应向财务部门提出申领申请，并注明支票金额和用途等信息。
2. 财务部门根据实际需要进行审核，并在申领人提供相应担保或保证后，发放支票。
3. 发放支票前，财务部门应记录支票号码、发放日期、申领人姓名、申领事由等信息，并保存相关资料备查。
4. 支票的发放应有签收人员签字确认，并在发放记录表上记录签收日期。
四、支票填写和使用1. 支票填写时，申领人应认真核对支票号码、发票金额、收款人姓名和账号等信息的准确性。
2. 在支票上填写金额应使用阿拉伯数字和中文大写金额两种方式，并确保一致。
3. 支票填写完成后，申领人和审批人应在支票背面签字确认，并注明用途和日期。
4. 支票只能用于填写事先申请并得到批准的付款用途，不得私自更改金额或用途。
5. 支票一经填写和使用，即视为有效，申领人应妥善保管，防止遗失或被他人盗用。
五、支票归还和注销1. 在支票使用完毕后，申领人应及时归还财务部门。
2. 归还支票时，财务部门应核对支票号码和其他相关信息，并在归还记录中进行相应的登记。
3. 若支票已被用于付款，但尚未被收款方兑现，申领人应立即通知财务部门进行止付或补救措施。
4. 支票过期或已兑现的，财务部门应及时将其注销，并进行相应的销账处理。
六、违规处理1. 对故意损毁、篡改支票信息或滥用支票的行为，将给予相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
2. 对未按规定归还支票或延迟归还支票的行为，财务部门将视情况采取相应的追责措施。
3. 对未经授权擅自冒用他人名义申领支票或私自兑现他人支票的行为，将严肃追究相关责任。
七、附则1. 支票管理细则可根据实际情况进行调整和补充，并经相关部门批准后执行。
支票管理制度范本(2篇)
支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
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支票使用管理办法
酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：
1、银行账户的款项提取须由总经理（或他的代表）和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提取。
2、财务专用章由财务经理保管；支票由出纳保管。
在任何情况下对未具备经财务经理
批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。
3、支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。
不符本项规定的任何情况，不予填写支票。
付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。
4、付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称；大、小写金额；付款方式；要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。
通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。
对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。
5、出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。
6、开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。
不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。
7、因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。
按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。
8、支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。
金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。
9、因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。
作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。
10、支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。
支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。
11、支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留
空。
12、支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。
13、已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。
14、酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。
15、如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。
并于当月报送公司行政部备查。