支票管理制度(新版) - 360文档中心

2024年公司支票、银行转账管理制度(三篇)

2024年公司支票、银行转账管理制度在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇票)、备注(如合同号、____情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况)，经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。

当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示，总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手续。

支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单位、金额及用途，并盖上“不得背书转让”章，由财务审核人员确认无误后加盖印章，领用人在支票领用簿上签字备查。

如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请单”，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头，填写日期及其它已知信息，领用人在支票领用簿上签字备查；如领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。

如通过电汇、汇票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，应尽快办理，并在办理完成后即刻通知用款申请人。

如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。

经办人员在取得____时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税____还应检查税号帐号，同时应注意出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时调换。

收到货物____后按以下流程处理：如取得____后暂时不需付款的，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；如取得____后需立即付款的，经办人员应填写好“付款申请单”，经审批后与____一起交到财务部出纳处；如取得____之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得____后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。

公司支票管理制度

公司支票管理制度一、总则为规范公司支票的使用与管理，提高公司财务管理水平，加强对公司资金的管理，特制定本制度。

本制度适用于公司所有使用支票的部门，所有员工必须严格遵守本制度的规定。

二、支票的使用与管理1、公司支票的开立必须经过授权的财务主管批准，并由财务部门负责准备支票的签发。

2、支票必须逐笔登记，登记内容包括支票号码、开立日期、收款人、金额等，并由领用部门负责保管，确保账目清晰、准确无误。

3、支票使用尽量电汇、转账等电子支付方式，避免使用支票支付，如确需使用支票支付，必须经过公司总经理或财务主管批准。

4、公司支票一律在公司内部使用，严禁将支票通过私人渠道使用。

5、支票领取、使用、签字等一系列操作必须主管监督，并在支票使用后及时归档，以备查验。

三、支票存放管理1、公司支票必须保管在公司财务部门指定的保险柜内，定期盘点，确保支票数量无误。

2、未到账、已使用过的支票一律不能放在保险柜内，如需保留，必须妥善保管，并做好相应的记录。

3、支票柜及钥匙必须严格控制，禁止私自存取支票，并定期检查保险柜的完好性以及支票的完整性。

4、公司支票严禁外泄，如果有支票丢失的情况发生，必须立即向公司总经理报告，并配合财务部门进行调查。

四、支票签字原则1、支票的签字必须由公司的负责人或财务主管进行，签字人必须确认支票的金额、收款人信息等与登记内容一致无误后方能签字。

2、支票签字应当规范，保持清晰可辨，确保不发生签名不符等问题。

3、签字人必须对其签发的支票负责，不得私自签发或篡改支票，如有违反签字规定的行为，将追究相关责任。

五、支票的注销与挂失1、支票使用后应及时注销，以免遭遇盗领、盗用等情况，不得私自擅自保留。

2、如遇支票丢失、被盗用或发生金额录入错误等情况，必须立即向银行挂失，并向公司财务部门及公司总经理报告，以便尽快处理。

3、已被挂失的支票，如果后来又找回，必须立即注销，不得再使用，以免发生重复支付等问题。

六、支票核对与账目核实1、支票支付后，应当由财务部门列入账目，与支票领取部门进行账目核对，确保支票支付款项与账目无误。

支票管理制度范本(2篇)

支票管理制度范本____支票由出纳员或总经理指定专人保管。

支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要无误，完成后交出纳人员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。

总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

支票管理制度范本（2）支票管理制度1. 收支对象- 公司员工- 公司供应商2. 支票开具- 支票开具需经过授权的人员，通常是财务部门的相关人员。

- 支票开具的金额必须在预算范围内，并且符合公司相关政策和规定。

- 支票必须填写完整的收款人信息，包括姓名、公司名称和银行账号等。

- 每张支票必须有合适的备考，说明支票用途和相关事由。

3. 支票领取与保管- 支票领取必须经过授权的人员，并在相关记录中留下领取人信息和时间等。

- 支票必须妥善保管，存放在安全可靠的地方。

- 支票应定期盘点，确保数量和金额的准确性。

4. 支票使用- 支票只能用于正当和合规的商业活动。

- 使用支票前，必须经过授权的人员审批。

- 支票使用后，必须保留相关票据和记录，以备查验。

- 支票使用后必须在相应账户中做好账务记录，并确保账目准确无误。

5. 支票遗失和过期处理- 如发现支票遗失或被盗，必须立即向银行和财务部门报告。

支票管理制度模版（2篇）

支票管理制度模版一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。

2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。

3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要准确无误，完成后交出纳员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。

4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。

6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。

7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。

9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。

2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。

企业支票管理制度(一)2024

企业支票管理制度（一）引言概述：企业支票管理制度是公司内部财务部门为有效监督、管理和控制企业资金流动和财务风险，确保支票使用的合规性和安全性所制定的一套规章制度。

本文将从支票的开立、授权、使用、存储和销毁等五个大点进行详细阐述。

正文：一、支票的开立1. 开立支票的程序和要求2. 开立支票的授权管理3. 银行账户信息和支票本的核对4. 开立支票的金额和用途限制5. 开立支票的签名和文件保留规定二、支票的授权1. 支票的授权范围和权限设置2. 支票的双重授权制度3. 支票授权人员的审批程序和权限验证4. 支票授权人员的职责和责任追究5. 支票授权记录和审计要求三、支票的使用1. 支票的支付对象和用途限制2. 支票使用的结算标准和流程3. 支票遗失或被盗的处理措施4. 支票的背书规定和安全保护5. 支票使用的时间期限和限制规定四、支票的存储1. 支票的保管责任和存储要求2. 支票存储的安全防范措施3. 支票备份和电子存储备案4. 支票存储的合规检查和审计要求5. 支票存储的销毁和归档规定五、支票的销毁1. 支票销毁的程序和方式2. 支票销毁的授权和记录要求3. 支票销毁的时间周期和责任追究4. 支票销毁的安全防范措施和监督5. 支票销毁记录的保存和核查要求总结：企业支票管理制度是有效监督、管理和控制企业资金流动和财务风险的重要措施。

通过对支票的开立、授权、使用、存储和销毁等方面进行明确的规定，可以确保支票使用的合规性和安全性，有效预防支票刷票、纠纷和财务风险的发生。

同时，公司应定期对支票管理制度进行审查和更新，以适应不断发展的业务需求和法律法规的变化。

公司支票、银行转账管理制度(3篇)

公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。

第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。

第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。

第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。

第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。

第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。

第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。

第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。

2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。

3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。

4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。

5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。

第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。

2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。

3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。

4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。

5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。

企业支票管理制度(完整版)

企业支票管理制度(完整版)
1. 介绍
企业支票管理制度是为了规范企业对支票的开具、填写、兑现和账务管理等相关流程，确保支票的合法、准确和安全使用，提高财务管理的效率和透明度。

2. 支票的开具和填写
2.1 的权限和程序
- 只有经过授权的财务人员才能，并在支票上签字确认。

- 时，需提供相应的支出申请、票据凭证等必要文件，并经过审批。

- 在支票上填写正确的收款人、金额、日期等信息，确保准确性和规范性。

2.2 支票的安全保管
- 支票必须妥善保管，存放在封存的支票簿中，仅授权的人员能够访问。

- 每一张支票必须按序号进行记录，并定期进行盘点核对。

- 如遗失或被盗，应及时报案并通知相关部门。

3. 支票的兑现和记账
3.1 兑现支票的权限和程序
- 只有经过授权的人员才能办理支票的兑现手续，如银行出纳等。

- 在兑现支票时，需核对支票上的信息与支出凭证、授权文件
等相符，并记录相关的出纳信息和时间。

3.2 支票的记账管理
- 支票的兑现金额必须与记账凭证上的金额相一致。

- 账务人员应当及时将支票的兑现情况进行记账，确保账务的
准确性和及时性。

- 需要保存支票兑现凭证，作为财务审计和内部控制的依据。

4. 违规行为和处罚
- 对于违反企业支票管理制度的行为，将依法进行调查和处理。

- 财务人员的违规行为可能会受到纪律处分，甚至会被追究法
律责任。

5. 附则
该企业支票管理制度的解释权归企业财务部门所有，且有权根据需要进行修改和调整。

支票管理制度

支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。

第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。

第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。

第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。

现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。

第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。

支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。

第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。

第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。

第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。

第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。

支票管理制度范文(2篇)

支票管理制度范文为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。

一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。

严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。

违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录;四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。

超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。

开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。

对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。

严禁会计对不符合规定的支票盖章;七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;八、挂失支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。

采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。

以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;十、收款屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。

支票管理制度(5篇)

支票管理制度____支票由出纳员或总经理指定专人保管。

支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要无误，完成后交出纳人员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。

总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

支票管理制度（2）是指一个组织或机构内部对支票的使用、管理和监控进行规范化的制度和流程。

支票管理制度的目的是确保支票的安全性、准确性和合规性，防止支票被滥用、盗用或操纵，保护组织的财务利益。

支票管理制度通常包括以下方面的内容：1. 开户行选择和合作协议：确定与哪家银行开立账户，并与该银行签订合作协议，明确双方的权利和责任。

2. 审批流程：规定支票的开具和使用必须经过一定的审批流程，确保合理性和必要性。

3. 收款人管理：明确支票的收款人必须是合法的个人或单位，比如供应商、员工等，并保证收款人信息的准确性。

4. 支票开具和签名：规定支票必须由授权人在支票上签名，确保签名的真实性，同时加强对签名样本的管理。

5. 支票号码和账号管理：制定支票号码的规则和管理办法，确保支票号码的唯一性和连续性；同时规定支票的存入和取出必须记录账号和金额，方便后续对账。

6. 支票的保管和存放：确保支票的安全存放，防止遗失、被盗或篡改，在支票使用前进行必要的核对和确认。

支票管理制度(操作流程)

支票管理制度为加强支票管理，严格银行结算制度，堵塞票据使用管理中的漏洞，进一步规范操作，严肃财务制度和财经纪律，特制定本制度：一、银行支票由财务部出纳人员根据用量到开户银行购买，购买的支票要按顺序号登记。

二、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，防止支票遗失给公司造成损失。

三、出纳人员应及时准确地记录往来业务，准确掌握银行存款余额，定期与银行对帐单核对，每月做银行余额调节表，发现问题及时解决，做到帐帐相符，帐款相符。

四、实行支票印鉴分管制，支票由两人共签，印鉴由两人共管，加强内部牵制与审核。

1、支票、公司印章由出纳保管。

2、法人印章由主办会计保管。

五、支票借出时，应由出纳登记使用情况（建立支票使用登记薄），并由借支票人签字盖章。

如遇不清楚购买货物金额时，尽可能封上最大可能的额度。

六、借支票人借到支票后，要妥善保管，不得涂改，丢失。

如有丢失,应及时通知财务部，并登报声明挂失，如造成不良后果，概由借票人负责。

七、借支票人必须在取走支票一日内报帐，如遇特殊情况，次日必须报帐，否则按支票金额的0.5%/天进行考核；在报帐时，必须拿回支票复印件，以便和支票存根核对编号、金额、单位等情况，否则一次考核10元。

八、借支票时，必须有部门主管签字，以防重复拿票。

九、严格银行结算制度：1、不准签发空头支票和无效支票。

2、不准签发远期和过期支票。

3、不准出租，出借或转让支票。

4、不准签发印章不全、印鉴不符的支票。

5、不准一人保管签发支票的各种印章，支票和印鉴要妥善保管，下班时将支票放到保险柜内并将钥匙带走。

十、出纳人员应每天在公司晨会上通报支票报帐情况，如因出纳人员催办、通报不及时或要求不严时，应对出纳人员一次处罚20J1o。

支票管理制度范文（二篇）

支票管理制度范文【公司名称】支票管理制度第一章总则第一条本制度的制定依据是《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国商事登记条例》等相关法律法规，并结合公司的实际情况制定。

第二章支票的使用与申领第二条公司所有的支票仅供公司内部使用，严禁将支票转让、出借给他人或用于非公司相关业务。

第三条支票的申领须满足以下条件：（一）支票申请人须是公司员工；（二）支票申请人须填写《支票申请表》并经主管部门审批；（三）支票申请人须提供有效的身份证明材料；（四）支票申请人须接受公司的支票使用培训。

第三章支票的保管与管理第四条公司内部的支票由公司财务部门进行统一管理，负责支票的发放、收回及相关记录的登记工作。

第五条公司财务部门需对发放的支票进行严格的登记和记录，包括支票号码、申领人、用途、金额等信息，以便进行核查和追溯。

第六条支票的保管须满足以下要求：（一）在专门的保险柜或保险箱中存放；（二）配备专职人员进行24小时监控保管；（三）禁止将支票遗失或灭失。

第四章支票的使用与归还第七条取得支票的员工必须按照支票申请表上的用途进行使用，不得超出申请金额和用途范围。

第八条支票的使用须按照以下程序进行：（一）填写支票收款人姓名、金额等信息；（二）在支票上签字确认；（三）当面将支票交给收款人；（四）收款人签字确认收款。

第九条支票的归还须满足以下条件：（一）使用完毕后，支票持有人须及时归还给公司财务部门；（二）支票持有人须填写《支票归还登记簿》并经主管部门审批；（三）支票归还后，财务部门须进行核对和记录。

第五章违规处理第十条对于违反本制度的行为，公司将采取以下处罚措施：（一）口头警告；（二）书面警告；（三）停职检查；（四）辞退处分；（五）追究刑事责任。

第六章附则第十一条本制度自颁布之日起正式生效，对公司内部的支票管理产生约束力。

第十二条本制度解释权归公司财务部门所有。

备注：本制度所称的支票包括纸质支票和电子支票。

支票管理制度范文（二）为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。

支票管理制度 (精选)

支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要支票时，应填写支票领用申请单，注明用途和金额，并由相关主管审批。

1.2支票领用申请单需保存至少一年以备查验。

2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。

2.2财务部定期进行支票库存清点，并记录清点结果。

二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写应详细准确，包括收款人、金额、日期等，不得有涂改或错漏。

3.2使用防伪支票，确保安全性。

4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前核实支票填写的相关信息。

4.2每张支票均需在财务主管签名并加盖公司印章后才能生效。

5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。

5.2离职人员的支票签发权限应及时注销。

三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。

6.2每张支票应注明具体用途，确保款项流向清晰。

7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。

7.2由支票领用人员和主管签字确认支票使用情况。

8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的去向清晰可查。

8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。

四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变化时，应及时办理支票作废手续。

9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。

10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。

10.2财务部接到报告后，立即办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。

五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计。

11.2发现问题时，及时纠正并完善制度。

12.培训与意识提升：12.1新员工入职时应接受支票管理相关培训。

12.2定期组织员工培训，提高支票管理的风险防范意识。

支票管理制度(双篇)

支票管理制度第一章总则第一条为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有支票的领用、保管、使用、核销等工作。

第三条本制度所称支票包括现金支票和转账支票。

第四条公司财务部门是支票管理的责任部门，负责制定、解释和修订本制度，并对执行情况进行监督、检查。

第二章支票的领用需要领用支票的部门或个人，应提前向财务部门提出书面申请，经部门负责人审批同意后，由财务部门统一领取。

第六条领用支票时，领用人应出示有效身份证件，并在支票领用登记簿上签字确认。

第七条财务部门在发放支票时，应认真核对领用人的身份信息和支票金额，确保无误。

第三章支票的保管第八条领用部门或个人应妥善保管支票，防止丢失、被盗或损坏。

第九条领用部门或个人不得将支票转借、转让给他人使用。

若支票不慎丢失，领用人应立即向财务部门报告，并按照相关规定办理挂失手续。

第四章支票的使用第十一条支票的使用应符合公司财务管理制度和相关规定，确保资金使用的合法性、合规性。

第十二条支票填写时，应使用蓝黑墨水或碳素墨水，字迹清晰，不得涂改。

第十三条支票金额应填写清楚，大写和小写金额必须一致。

第十四条支票签发日期应在有效期内，不得签发空头支票。

第十五条支票签发后，领用人应在规定的时间内办理相关业务，并及时将支票存根交回财务部门。

第五章支票的核销领用人办理完相关业务后，应及时将支票存根、相关凭证和发票等材料交回财务部门。

第十七条财务部门收到支票存根等相关材料后，应及时进行核对，确保支票金额、用途等信息无误。

第十八条财务部门核对无误后，应按照相关规定进行支票的核销。

第六章附则第十九条本制度由财务部门负责解释和修订。

第二十条本制度自发布之日起实施。

第二十一条本制度的未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司其他相关规定执行。

2024带目录带附件详细版-支票管理制度目录第一章总则第二章支票的领用第三章支票的保管第四章支票的使用第五章支票的核销第六章附则第一章总则第一条制定目的为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

事业单位支票管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了加强事业单位财务管理，规范支票管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于我单位内部所有使用支票的财务活动。

第三条支票管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：支票的开具和使用必须符合国家法律法规和财务制度；（二）安全性原则：加强支票的保管和使用，防止支票遗失、被盗、被伪造和被滥用；（三）效率性原则：简化手续，提高工作效率，确保资金及时支付；（四）责任性原则：明确责任，强化监督，确保支票管理规范有序。

第二章支票的开具第四条支票的开具应严格按照国家有关规定和财务制度执行。

第五条开具支票应当符合以下条件：（一）用途明确，金额合理；（二）审批手续完备，经授权批准；（三）支票内容完整，字迹清晰；（四）支票印章齐全，与预留印鉴一致。

第六条支票的内容应包括：（一）收款人名称；（二）人民币金额；（三）付款人名称；（四）出票日期；（五）出票人签章。

第七条支票的签发人应当是具有支付能力的单位或个人，并应在支票上签字或盖章。

第八条严禁签发无资金保证的支票，严禁签发与其预留印鉴不符的支票。

第三章支票的保管第九条支票的保管是支票管理的重要环节，必须严格规范。

第十条支票的保管应由专人负责，并建立支票保管台账。

第十一条支票应当放置在保险柜内，保险柜的钥匙由专人保管，不得随意借给他人。

第十二条支票的保管人应当定期检查支票的安全，确保支票不遗失、不损坏、不被盗用。

第十三条支票的保管期限应当符合国家有关规定，不得擅自销毁。

第四章支票的领用与报销第十四条支票的领用应当严格按照审批程序进行。

第十五条领用支票的人员应当填写支票领用单，注明领用日期、用途、金额等。

第十六条领用支票的人员应当在支票背面注明用途，并由领用人签字或盖章。

第十七条支票的报销应当符合以下要求：（一）报销凭证齐全，手续完备；（二）报销金额与实际支付金额一致；（三）报销人应当签字或盖章。

支票管理制度

支票管理制度第一章总则第一条为规范公司支票管理，保障公司财产安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有支票的开具、使用、存储、注销等管理活动。

第三条公司支票管理应遵循公开、公正、公平原则，依法合规进行。

第四条公司支票管理应做到安全、及时、准确、完整。

第五条公司支票管理工作由公司财务部门负责具体执行。

第六条公司支票管理责任人应当具备相关知识和技能，严格遵守公司支票管理制度。

第七条公司支票管理责任人应当保守商业秘密，维护公司利益。

第八条公司支票管理责任人应当定期接受相关培训，提升管理水平。

第九条公司支票管理责任人应当认真履行职责，如有违反公司支票管理制度的行为，将受到相应的处罚。

第十条公司支票管理责任人应当建立健全公司支票管理档案，做好相关记录和归档工作。

第二章支票的开具与使用第十一条公司支票必须由授权人签字确认后方可开具，并按照金额、日期等相关信息填写完整。

第十二条公司支票的用途必须合法合规，不得用于非法活动或违法用途。

第十三条公司支票使用中如有遗失或损坏应及时通知财务部门，进行挂失和补办手续。

第十四条公司支票使用完毕或过期后，必须及时注销并归还财务部门保管。

第十五条公司支票使用过程中如有发现异常情况，应立即向财务部门报告，协助处理。

第十六条公司支票管理责任人应当加强支票使用者的监督管理，确保支票使用合规。

第十七条公司支票管理责任人应当密切关注市场风险和公司财务状况，合理制定支票使用计划。

第十八条公司支票适用于支付员工工资、购买办公用品、支付供应商款项等正常经营活动。

第三章支票的存储与保管第十九条公司支票必须存放在专用支票柜中，由财务人员负责保管。

第二十条公司支票的存储位置必须安全可靠，防止丢失或被盗。

第二十一条公司支票必须按照金额大小、支付对象等要求分类存放，保证清晰、便于管理。

第二十二条公司支票管理责任人必须定期对支票柜进行检查，确保支票的完整性和安全性。

第二十三条公司支票丢失或被盗后，应及时向财务部门报告，并配合相关部门进行调查处理。

支票管理制度范文（7篇）

支票管理制度范文为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。

一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。

严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。

违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录;四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。

超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。

开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。

对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。

严禁会计对不符合规定的支票盖章;七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;八、挂失支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。

采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。

以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;十、收款屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。

支票管理制度(六篇)

支票管理制度一、支票保存1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。

3、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。

二、支票的领用1、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期。

2、支票签发一律记名，领用支票时，须凭支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

3、原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票、远期支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。

4、凡前账未清者，不准再领用支票。

5、因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。

三、支票报销1、支票自领用起五日内报账，报账时应____齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部，支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

2、支票付款后凭支票存根，出纳员统一编制凭证，登记账簿。

四、支票丢失与作废1、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向财务总监、董事长报告。

2、对已作废支票应与支票存根放在一起，加盖作废印章后妥善保管。

支票管理制度（二）为了加强支票（现金、转帐支票）的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用（领用、支付）、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。

一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票（做到“三防”，即防盗、防火、防潮）。

严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。

支票管理制度正式版

支票管理制度正式版一、目的本制度的目的是为了规范和加强对支票的管理，确保支票使用的安全性和准确性，防止支票的滥用和虚假使用。

二、适用范围本制度适用于公司内所有与支票有关的部门和人员。

三、职责分工1.财务部门负责支票的购买、分发和登记管理。

2.部门负责人负责申请支票，对支票的使用进行审批，并确保支票的正确使用。

3.员工是支票的使用人，必须遵守本制度及相关规定，妥善保管支票，并按照规定使用。

四、支票的申请和分发1.部门负责人根据需要向财务部门申请支票，并填写《支票申请单》，注明支票的金额、用途和申请人员。

2.财务部门根据申请单进行支票购买，并在《支票登记簿》上进行记录。

3.支票由财务部门统一分发给申请人员，同时记录在《支票登记簿》上，并由申请人员签收确认。

五、支票的使用1.支票的使用必须符合法律、法规和公司的规定，仅限于支付款项或办理银行相关业务。

2.支票一经取出，必须妥善保管，在使用过程中不得在支票上做任何修改、涂抹或记录。

3.使用支票时，必须填写正确的收款人信息、日期、金额，并规范书写，确保清晰可读。

如有差错，应及时废止支票，并重新申请。

六、支票的保管与存放1.部门负责人必须确保支票的安全保管，并对负责使用支票的员工进行合理的监督和管理。

2.支票未使用时，必须存放在专用的保险柜或保险箱中，减少被盗窃或滥用的可能性。

3.支票使用过后，必须及时取消和销毁，防止支票的重复使用。

七、支票的审批与核对1.部门负责人在支票申请单上进行审批，并确保支票的金额和用途与实际需要相符。

2.支付款项的核对必须由财务部门负责人或经授权的财务人员进行，核对时对照支票的金额和填写与发票或相关凭证进行比对。

八、支票的报销与统计1.支付款项经核对正确后，由财务部门进行支付及相应的报销。

2.财务部门要及时对支票的使用情况进行登记和统计，并定期对支票进行盘点，确保支票的准确性和完整性。

九、违纪处理对于违反本制度的行为，根据公司相关规定进行纪律处分，情节严重者将被追究法律责任。

支票管理制度(4篇)

支票管理制度（4篇）支票管理制度（精选4篇）支票管理制度篇11目的因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：2收客户支票管理收支票客户审查收支票客户审查中业务部门职责如下: . 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。

. 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。

. 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。

财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：. 零散客户. 跟公司业务次数少于三次。

. 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。

. 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。

. 3月内累计弹票超过3次的。

收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。

收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：. 客户是否在审批备案名单之列。

. 客户弹票记录是否符合第一点. 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。

. 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。

. 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。

. 客户以第三方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。

. 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。

. 存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。