出纳会计岗位职责
出纳岗位职责15篇
出纳岗位职责15篇出纳岗位职责1会计出纳岗位，是每个公司必不可少的岗位，对于重要的会计出纳岗位，有哪些具体的岗位职责呢？以下整理了完整的`会计出纳岗位职责资料，可供参考。
会计、出纳员岗位职责一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。
负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
出纳和会计岗位职责
出纳和会计岗位职责出纳和会计是财务部门中非常重要的两个岗位，他们负责各种财务活动和记录，确保公司的财务状况的准确性和合法性。
下面将详细介绍出纳和会计的职责。
一、出纳岗位职责1. 现金管理：出纳负责管理公司的现金流动，包括接收和支付现金。
他们需要监控现金余额，确保足够的现金可以支付公司的日常运营费用。
2. 银行业务处理：出纳处理公司与银行的日常业务，包括存款和取款，开设和关闭银行账户，办理转账和支票等。
他们需要保持良好的与银行的沟通和关系。
3. 费用报销：出纳负责员工的费用报销，包括差旅费、通讯费、招待费等。
他们需要审核报销单据的真实性和合规性，并及时返还款项给员工。
4. 财务报表编制：出纳需要协助会计部门编制和调整财务报表，例如每日现金流量表，每月现金银行对账单等。
他们需要对财务报表进行核对和审查，确保准确无误。
5. 税务工作：出纳负责公司各类税务的缴纳和申报，例如增值税、所得税等。
他们需要及时了解并遵守税务法规，确保公司的税务合规。
6. 资金汇划：出纳负责公司内外部资金的转账和汇款，例如支付供应商、收取客户款项等。
他们需要确保资金的准确流转，并及时记录相关的凭证和账务。
7. 财务档案管理：出纳负责公司财务档案的管理和保管，包括各类票据、凭证、合同等重要财务文件。
他们需要建立健全的档案管理制度，确保档案的安全可靠。
二、会计岗位职责1. 会计账务处理：会计负责公司的日常会计账务处理，包括收入和支出的记录，应收和应付账款的核对，固定资产和存货的登记等。
他们需要确保账务的准确性和完整性。
2. 财务分析报告：会计协助编制和分析财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
他们需要根据公司的财务状况和业务表现，提供相应的财务分析报告。
3. 成本控制：会计负责企业成本的控制与核算，包括各个成本要素的计算和分析，以及成本的核算和分配。
他们需要及时掌握成本动态，并提出相应的成本控制建议。
4. 税务筹划：会计负责企业的税务筹划和优化，寻找合法合规的税务优惠政策，并合理安排公司的财务安排。
出纳会计工作职责（通用30篇）
出纳会计工作职责（通用30篇）出纳会计工作职责篇11、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。
3、报销单的审核。
4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的管理及开具。
7. 协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和发放。
出纳会计工作职责篇21、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
出纳会计工作职责篇31.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款账;3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。
5.负责资金管理档案的归档及文书处理出纳会计工作职责篇41.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。
5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。
出纳会计工作职责篇51. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5. 外币预付款核销的统计汇总;6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;7. 其他银行相关事务的办理;8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12. 负责更新资金计划;13. 其他临时事务。
会计出纳岗位职责(5篇)
会计出纳岗位职责1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。
现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。
保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核;8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
会计出纳岗位职责（2）会计出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 财务凭证的录入和审核：负责将企业的日常财务凭证（如收据、发票、支票等）录入到财务系统中，并进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
2. 资金收支管理：负责监督和管理企业的日常资金收支，包括付款、收款、报销等操作，确保资金的安全和合理运用。
3. 银行账户管理：负责与银行进行日常业务往来，包括开设和控制银行账户、办理存款、支付和结算等操作，确保企业与银行的资金安全和顺畅流动。
4. 财务报表的编制和分析：负责根据企业的财务数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行相应的分析和解读，为企业的决策提供依据。
5. 税务管理：负责企业的税务申报和税务合规工作，包括缴纳税款、编制税务报表、处理税务审计等，确保企业按照法律法规的要求履行税务义务。
6. 资产管理：负责企业的固定资产和流动资产的登记、折旧和清查，确保企业资产的完整性和准确性。
7. 内部控制：负责建立和落实企业的财务内部控制制度，包括制定财务制度、审核和监督财务操作、预防和发现财务风险等，确保财务活动的合规性和效率性。
会计出纳岗位职责(26篇)
会计出纳岗位职责(26篇)会计出纳岗位职责1一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的'限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。
严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。
会计出纳岗位职责21.财务成本及数据统计与分析。
2.各种凭证的核对整理装订汇总。
3.各种财务资料的档案整理汇总归类。
4.编制会计报表，安排各项税费的'申报事宜。
5.对工程项目资金现金流合理规划及编制财务计划表。
6.参与公司各节点应收、应付款。
7.报销审核及税务开票等事宜。
会计出纳岗位职责31、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。
负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
会计出纳岗位职责4一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。
公司会计出纳的岗位职责（通用17篇）
公司会计出纳的岗位职责公司会计出纳的岗位职责（通用17篇）在不断进步的时代，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。
拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的公司会计出纳的岗位职责（通用17篇），希望对大家有所帮助。
公司会计出纳的岗位职责1职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；4、与采购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。
审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的工作压力；4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；7、有会计师或中级会计师优先。
公司会计出纳的岗位职责2一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。
会计与出纳岗位职责优秀11篇
会计与出纳岗位职责优秀11篇出纳的.工作内容及职责篇一1、负责公司全盘账务核算，2、负责公司发票的`申购及开票工作，3、负责公司付款资料的审核，4、完成银行付款等事宜，5、负责完成每月银行对账单6、编制每月资金执行情况7、完成上级领导安排的其他事宜出纳工作内容岗位职责篇二1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。
2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。
3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。
按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。
学期结束、年终提供决算报告。
6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。
7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。
8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。
9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。
10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。
财务出纳岗位职责篇三1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；3、安全库存现金和各种有价证券；4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；5、负责收费结算、收款票据交接；6、负责公司收据购买；7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；8、其他临时性工作。
1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对；2、负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作；3、负责公司日常的行政工作。
4、完成上级交付的其他财务工作。
会计与出纳岗位职责篇四1、协助会计完成财务部日常事务工作；2、协助会计填制银行凭证装订凭证，归档整理，网上报税；申报出口退税。
出纳岗位职责内容(5篇)
出纳岗位职责内容1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;出纳岗位职责内容（2）出纳岗位职责是一个综合性的岗位，要求岗位人员具备良好的财务知识、计算能力和沟通能力。
下面是出纳岗位的一些职责内容：1. 负责日常资金的收付，包括现金、支票、电汇、转账等，确保资金的安全和及时性。
2. 负责核对银行对账单和现金记账，确保账目准确，发现问题及时处理。
3. 负责制作和审核各项收支凭证，例如借款单、报销单、付款单等，确保凭证的真实性和合法性。
4. 维护和管理公司的资金账户，并负责资金的存储和调拨，确保资金的合理利用和管理。
5. 协助财务部门进行日常的会计核算工作，包括记账、核对账目、制作报表等。
6. 负责监督和管理现金的库存和流动，制定合理的库存保管制度，确保资金的安全和利用率。
7. 协助上级领导处理与资金相关的问题，例如预算编制、资金调度、财务分析等。
8. 负责编制和汇总日常的资金收支报表，及时向上级领导和财务部门报告资金情况。
9. 参与公司内外部的审计工作，配合审计人员进行资金核算和账目审核。
10. 负责与银行和财务部门的沟通和协调，及时解决资金方面的问题和困难。
11. 提供相关的财务数据和分析报告，为公司的决策提供参考依据。
12. 不断学习新的财务知识和技能，提高自身的职业素质和能力。
出纳会计工作职责主要内容(5篇)
出纳会计工作职责主要内容1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。
并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。
月末核对银行存款和银行对账单。
支付相关货款;2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来;4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;9、完成公司交办的其他工作。
出纳会计工作职责主要内容（2）出纳会计的工作职责主要包括以下内容：1. 现金管理：负责公司的现金管理，包括现金收款、支付和存储。
确保现金流的顺畅，遵循公司的财务规定和制度。
2. 银行对账：负责与银行对账，核对银行存款和日常资金流动的准确性，确保与银行账户的余额一致。
3. 收款和发票管理：负责公司的收款工作，包括收取现金、支票、银行转账等收款方式，保证所有收款的准确性和及时性。
同时，负责管理和归档发票，确保发票的完整性和准确性。
4. 报销和付款管理：负责报销管理工作，包括审核和处理员工的报销申请，确保报销流程的规范和准确性。
同时，负责处理公司的付款事项，包括向供应商付款、支付员工工资等。
5. 财务记录和报表：负责记录和维护公司的财务相关记录，包括现金流水账、收付款凭证、发票等。
同时，负责编制财务报表，包括现金流量表、资产负债表和利润表等。
6. 税务申报和纳税管理：负责公司的税务申报工作，包括报送各种税金申报表和报告，确保及时纳税，并遵守税务法规和规定。
7. 监督和风险控制：负责监督和控制公司的财务风险，确保财务活动的合规性和规范性。
及时发现和解决财务问题，并提供相关的风险管理建议。
会计及出纳岗位职责
会计及出纳岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳会计岗位职责
出纳会计岗位职责出纳会计岗位职责1一、负责公司日常出纳事宜;二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算;三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作;四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳;六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务;七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;九、公司要求的其他相关工作。
出纳会计岗位职责21、通过对日常报销的审核，确保费用支付的合法、真实、准确;2、对于资金管理流程中出现的问题及时进行规范，对不符合的票据有权退回不予报销;3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作，保证帐实相符;4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐;5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等，保证外汇安全;6、负责各部门现金报销单据，及现金工资的支付;7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作;8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项;9、负责每日的收款和付款的查询和及时通知;10、与外部银行、外管局的沟通工作;11、参加部门安排的相关会议;12、出色完成领导安排的其他工作。
出纳会计岗位职责3一、岗位职责1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控7、完成领导临时交办事项二、工作标准1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳人员岗位职责(30篇)
出纳人员岗位职责（30篇）出纳人员岗位职责（精选30篇）出纳人员岗位职责篇1一、出纳岗位职责1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9.现金的`的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。
二.银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
会计准则规定出纳岗位职责(三篇)
会计准则规定出纳岗位职责
1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;
3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;
4.负责收入、支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;
5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;
6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
7.配合各项审计工作;
8.做好上级交办的其他财务工作。
会计准则规定出纳岗位职责（二）
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责工资的结算，员工工资的发放。
3、负责公司日常费用报销的各项工作。
4、办公室基本账务的核对;
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
6、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
7、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
8、负责开具各项票据;
会计准则规定出纳岗位职责（三）
1、审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，保持现金实存与现金帐面一致;
3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作;
4、负责支票管理;
5、每日审核业务订单，月初业务报表的汇总整理;
6、每月业务及银行流水的账务处理;
7、负责薪资发放工作;
8、主管领导安排其他相关工作。
会计出纳的岗位职责范本(五篇)
会计出纳的岗位职责范本1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。
做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。
并及时记帐，按时结帐，如期报帐。
同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。
收据领用要登记，收回要销号。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。
对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。
及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
会计出纳的岗位职责范本（二）会计出纳主要负责公司的财务管理和资金管理工作，是保障企业资金流动和财务管理的重要岗位之一。
下面是一个关于会计出纳岗位职责的范文，供参考：一、财务管理职责:1. 进行日常财务核算和账务处理，确保会计准则和财务报告的准确性和及时性；2. 组织并监督财务会计的记录和账务处理；3. 提供公司财务相关数据和报表；4. 负责公司的固定资产管理，编制折旧表和固定资产清查表；5. 协助上级进行月度、季度、年度财务报表编制工作；6. 进行各种财务分析和报表编制，提供相关部门决策支持。
二、资金管理职责:1. 负责公司日常的资金收支管理，核对日常收入、支出，及时进行记账；2. 进行银行存款和现金流水的管理和监控；3. 管理和核对银行账号余额，及时处理异常情况；4. 组织并监督公司的资金使用情况，对现金流进行分析和预测；5. 对公司资金的账户余额进行监控，确保账户余额充足，并及时调拨和使用资金；6. 负责公司与各银行的日常往来业务，包括开户、结算、贷款等；7. 定期检查银行账户余额，核对银行对账单，确保账户余额准确；8. 管理和监控公司的票据管理，包括支票、汇票、信用证等；9. 负责公司的外汇管理工作，包括外汇收付、汇率浮动等。
出纳会计岗位职责（精选14篇）
出纳会计岗位职责（精选14篇）出纳会计篇1(1) 能熟练使用EXCEL办公软件和用友或管家婆财务软件，(2) 能熟练操作自营出口货物交易流程。
(3) 严格按照公司的财务管理审核各部门费用报销单据和材料物资付款单据。
(4) 负责每日及时准确的登记货币资金流水账，编制现金和银行存款记账凭证并装订成册。
(5) 负责定期网银支付货款及各项费用，每日核对银行账户可用资金，并上报公司领导。
(6) 负责审核生产车间各班组每日工时单，并根据人事部门提供的考勤表和相关资料，核算公司员工工资和销售部业务人员提成。
(7) 完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳会计岗位职责篇21、负责日常收支的管理和核对;2、收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行帐;4、记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、开具各项票据;6、固定资产的账务管理;7、员工出勤、办公用品保管、发放及管理;出纳会计岗位职责篇31. 处理公司一切总账2. 网上申报公司财务信息3. 记录公司一切来往金额4. 发票处理5. 有进口申报经验为优先6. 准备一切材料对接总公司和外包记账专员出纳会计岗位职责篇41、负责审核收、付款事项，确保款项及时、准确支付;2、负责往来账项的管理和核销工作，定期督促相关部门进行处理;3、负责费用报销审核及账务处理，包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分摊等;4、每月负责收集、编制各种会计报表以及财务部要求的各类报表;5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作;6、负责财务文件、档案的管理;7、领导交办的其他工作。
出纳会计岗位职责篇51、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证书优先。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，能严格遵守财务制度。
3、熟练使用企业财务软件与办公自动化软件。
，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。
出纳会计工作职责(六篇)
出纳会计工作职责1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
出纳会计工作职责（二）出纳会计的工作职责主要包括以下几个方面：1. 日常财务处理：负责日常的收入和支出记账，包括收付款、报销、发票等，确保账目的准确和及时录入。
2. 现金管理：负责公司现金的收支管理和流动性管理，包括现金存取、资金调拨、银行对账等工作。
3. 银行业务处理：处理与银行的相关业务，包括开设和关闭银行账户、办理银行汇款、兑现支票等。
4. 经费核算和报销：根据公司的财务制度和政策，对各类费用进行核算和报销，确保经费的合理使用和流程的规范。
5. 财务报表编制：按照公司的财务要求，编制各类财务报表，如月度报表、年度报表等，为经营决策提供准确的财务数据。
6. 税务管理：负责计算和申报各类税收，包括增值税、所得税等，并确保按时缴纳税款。
7. 审计配合：配合内部和外部的审计工作，提供所需的财务资料和信息。
8. 相关文件和档案管理：负责财务文件和档案的归档和管理，确保信息的完整性和安全性。
9. 财务制度建设和改进：参与财务制度的建设和改进，提出改进意见和措施，提高财务管理的效率和精确性。
总之，出纳会计是负责公司日常财务处理和管理的职位，需要具备精确的会计记账技能、细致的工作态度和良好的沟通能力。
出纳会计工作职责（三）作为出纳会计的工作职责包括但不限于以下几个方面：1. 财务日常管理：负责处理公司日常的财务活动，包括资金的收支、转账、入账、出账等，确保财务的及时准确。
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出纳会计岗位职责
出纳会计岗位职责
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销.
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入.
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额.
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零.
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表.
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额.
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等.
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管.
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放.
11.完成领导布置的其他工作.
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作.主要工作职责有:
第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性.
第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符.
第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务.对于重大的开支
项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理.
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证.填制会计凭证的字迹必须清晰、
工整并正确使用会计科目.要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档.
第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证..配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做
到及时准确,不得无故延误.
第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》.
第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款.
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作.
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续.保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人.
第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金.
第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况.
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证.
第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表.
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目.
2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决.
3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关.坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续.
4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗.
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象.
6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款.
7、做好工资表的编造和工资发放工作.
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作.并做好入库登记,使账物相符.
9、完成领导交给的其它临时性任务.
会计岗位职责
（一）流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法参与核定流动资金定额实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果不断加速流动资金调动.
（二）固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法划定固定资产与低值易耗品的界限编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续进行明细登记核算定期
进清查核对做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点分析固定资产的使用效果促进固定资产的合理使用提高固定资产利用率.
（三）材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划控制材料采购掌握市场价格审查发票等凭证考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账进行明细核算做到账物相符核算清楚;参
与库存材料的清查盘点对盘盈盘提出处理意见经批准后作出处理.
（四）工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
（五）成本核算
1.拟定成本核算办法建立健全成本核算工作程序编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围掌握成本费用开支情况登记成本费用明细账按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况积极挖潜节支提出改进意见努力降低成本费用支出.
（六）利润核算及分配
1.编制利润计划将年度利润指分解落实到单位;
2.做好利润明细核算正确计算生产经营、销售收入和其他收入认真审核和计算各项成本费用支出准确计算利润按制度计算和上交税
制作并登记有关的明细账编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润分配股息、红利计算股息、红利率编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况积极挖潜节支提出改进建议和措施努力提高利润.
（七）往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的应正确计息一并在往来账项上计收年终时应抄列清单与有关单位或个人核对催收催结.
（八）专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
（九）总账报表
1.登记总账核对账目编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表管理会计凭证和账表.（十）综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测为领导提供决策参考意见.。