某公司货款结算回收管理办法
企业货款回收管理办法
企业货款回收管理办法一、总则1. 目的为确保企业货款能够及时、安全回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本管理办法。
2. 适用范围本办法适用于企业所有销售业务的货款回收管理。
二、职责分工1. 销售部门（1）负责与客户签订销售合同，明确货款支付方式、时间等条款。
（2）跟进客户订单执行情况，及时向客户开具发票。
（3）负责与客户沟通货款支付事宜，督促客户按时支付货款。
（4）对逾期未付货款的客户进行催收。
2. 财务部门（1）负责审核销售合同中的货款支付条款。
（2）根据销售发票及时入账，核对货款到账情况。
（3）协助销售部门进行货款催收，提供财务数据支持。
3. 法务部门（1）对销售合同进行法律审核，确保合同条款合法合规。
（2）在货款催收过程中，提供法律支持和建议。
三、货款回收流程1. 合同签订销售部门在与客户签订销售合同时，应明确货款支付方式、时间、违约责任等条款。
合同签订后，及时将合同副本交财务部门和法务部门备案。
2. 发货及开票（1）销售部门根据合同约定安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。
（2）发票应准确无误地填写客户名称、货物名称、数量、金额等信息，并注明发票号码和开票日期。
3. 货款催收（1）销售部门应在货款到期日前，通过电话、邮件等方式提醒客户支付货款。
（2）对于逾期未付货款的客户，销售部门应及时了解原因，并采取相应的催收措施，如发送催款函、上门催收等。
（3）财务部门应定期与销售部门核对逾期未付货款情况，并协助销售部门进行催收。
（4）法务部门在货款催收过程中，应提供法律支持和建议，必要时可采取法律手段追讨货款。
4. 货款入账（1）财务部门应及时核对货款到账情况，并将到账信息反馈给销售部门。
（2）对于收到的货款，财务部门应按照财务制度进行入账处理。
四、逾期货款管理1. 定义逾期货款是指超过合同约定支付时间未支付的货款。
2. 风险评估销售部门和财务部门应定期对逾期货款进行风险评估，分析逾期原因、客户信用状况等，确定催收策略。
销售货款回收管理办法（精选3篇）
销售货款回收管理办法（精选3篇）销售货款回收管理办法篇1第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算第4条信息交流与反馈1. 在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序1.财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
货款回收管理办法
货款回收管理办法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第一条未收款当月货款未能于次月5日以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款”。
第二条未收款的处理1．当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。
2．前项情形，该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。
第三条催收款未收货款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。
第四条催收款的处理l．未收款未能依上列（未收款的处理第二款）解决，以至转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后5日内将其未能回收的原因及对策，以书面形式提交副总经理，转呈总经理核定。
2．货款列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。
第五条准呆账经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆账”。
1．经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。
2．经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能性。
3．支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。
4．催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。
5．其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。
第六条准呆账的检查准呆账移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。
第七条准呆账的处理1．准呆账的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。
2．移送法律部配合处理的时机：准呆账第一、二两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。
第三、四款的情形，营业单位应依（催收款的处理）规定先行处理解决。
处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。
3．正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。
4．法律程序的进行，由法律部另以专案签准办理，并随时转给营业单位，协助处理有关事项。
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。
（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。
（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。
（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。
（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。
（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。
（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。
（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。
（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。
（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。
（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。
（二）书面警告。
（三）通报批评。
（四）解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。
（二）降低岗位职级。
（三）减少奖金或福利。
（四）辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、总则为了规范货款回收工作，维护企业的经济利益，提高货款回收率，特制定本管理办法。
二、货款回收的基本原则1. 诚信原则：企业应以诚实守信的态度对待货款回收工作，与客户建立良好的信任关系。
2. 公平原则：企业应保证货款回收工作的公平性，不偏袒任何一方。
3.高效原则：企业应制定科学、高效的货款回收策略和方法，确保及时回收货款。
三、货款回收的流程1. 发送催款通知：企业应通过方式、短信、邮件等方式向客户发送催款通知，提醒客户履行支付义务。
2. 跟进回款情况：企业应定期与客户进行联系，了解回款进展情况，并与客户协商解决回款问题。
3. 风险评估：企业在货款回收过程中，应对客户的信用情况进行评估，避免出现不良账款。
4. 采取法律措施：如果客户拒绝或无力偿还货款，企业可以采取法律措施，通过法律途径追回欠款。
5. 记录回款情况：企业应建立健全的回款记录系统，记录回款情况，并定期进行统计和分析。
四、货款回收的具体措施1. 提前预警：企业应及时预警和催促客户支付欠款，提醒客户履行支付义务。
2. 督促支付：企业应与客户保持良好的沟通，督促客户按时支付欠款。
3. 分期付款：对于有困难的客户，企业可以考虑分期付款的方式，减轻客户负担。
4. 资产抵押：对于存在较大风险的客户，企业可以要求对方提供资产抵押，保障债务的履行。
5. 信用额度控制：企业应对客户的信用额度进行控制，确保不发生超限货款未收回的情况。
五、货款回收的奖惩机制1. 奖励：对于回款及时、回款额度较大的客户，企业可以给予一定的奖励，如提供更优惠的货款条件等。
2. 处罚：对于拒绝支付货款或拖延支付的客户，企业应采取相应的处罚措施，如限制其信用额度、停止供货等。
六、附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改的部分，应另行制定相应规定。
以上是我针对货款回收管理制定的办法，请各部门严格执行，确保有效回收货款，让企业经济运作更加顺利。
企业货款回收管理制度
企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理，规范货款回收行为，保障企业资金安全，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业销售货款回收活动，包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。
第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：货款回收活动应当遵守国家法律法规，不得采用非法手段进行催收。
（二）合规性原则：货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程，确保合规经营。
（三）效率性原则：货款回收活动应当提高回收效率，缩短回收周期，减少资金占用。
（四）风险控制原则：货款回收活动应当加强风险管理，防范坏账损失。
第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门，负责制定货款回收管理制度和流程，组织、协调和监督货款回收工作。
第五条货款回收管理部门应当履行以下职责：（一）制定货款回收管理制度和流程，明确货款回收的权限和责任。
（二）建立客户信用评估和授信管理制度，控制信用风险。
（三）组织货款回收工作，确保货款按时回收。
（四）监督货款回收情况，分析货款回收风险，及时采取措施。
第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节：（一）销售合同签订：明确合同条款，包括付款方式、付款期限等。
（二）货物交付：按照合同约定进行货物交付，并取得相应凭证。
（三）开票和收款：根据货物交付情况及时开具发票，并与客户确认收款。
（四）货款回收：按照合同约定进行货款回收，及时记录和核对回收情况。
（五）逾期催收：对逾期未付款项进行催收，采取相应措施进行风险控制。
第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度，根据客户信用状况和交易记录，合理确定授信额度。
第八条企业应当加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同内容合法、合规。
第九条企业应当加强货物交付管理，确保货物按照约定交付，并取得相应凭证。
第十条企业应当加强开票和收款管理，及时开具发票，并与客户确认收款。
货款回收管理制度范本范文
货款回收管理制度范本范文货款回收管理制度第一章总则第一条为了规范公司的货款回收管理工作，保障公司的资金流动，提高资金使用效率，确保公司的经营状况持续稳定发展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司货款回收管理的各个环节，涵盖销售、合同签订、收款、回款等全过程。
第三条公司货款回收管理的目标是帮助公司规范销售流程，及时收回货款，降低坏账风险，提高资金回收和利用效率。
第四条公司货款回收管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保护公司和客户的合法权益。
第五条公司货款回收管理应当遵守国家相关法律法规、政策和公司内部规章制度。
第二章销售流程第六条公司销售人员在与客户进行谈判、签订合同前，应当了解客户的信用状况，评估其还款能力。
第七条公司销售人员应当根据客户的信用情况，选择合适的收款方式和付款期限，与客户达成一致。
第八条合同相关信息应当真实、准确、完整，包括货款金额、付款方式、付款期限等。
第九条销售合同签订后，应当及时归档并备案。
第十条销售人员应当向财务部门提供客户的信用评估报告和销售合同等相关资料，以便财务部门进行货款回收管理。
第三章货款回收第十一条客户在付款期限内应按时付款。
第十二条财务部门应当根据销售合同的付款期限，提前与客户进行联系，提醒付款事项。
第十三条客户未按照合同约定的时间付款的，财务部门应当及时与客户联系，催促付款。
第十四条财务部门应当与客户保持良好的沟通，了解其资金状况和付款能力，协商解决付款问题。
第十五条对于拖欠货款的客户，财务部门应当依据公司内部规定，采取相应的措施，如提供催款函、采取法律途径等。
第四章坏账处理第十六条对于无法回收的货款，应当及时进行坏账处理。
第十七条财务部门应当依据公司内部规定，将无法回收的货款列入坏账准备金。
第十八条公司应当定期进行坏账的清理，核对坏账准备金的结余和使用情况。
第十九条坏账准备金的使用应当符合公司内部规定，严格控制使用范围和金额。
第五章绩效考核第二十条公司货款回收管理的绩效考核应当与销售绩效相挂钩。
货款回收管理办法
货款回收管理办法
1、目的
为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时回收，特定本办法。
2、适用范围
适用于市场部货款回收。
3、职责
（1）市场部负责应收货款的催收工作。
（2）资产财务部负责应收货款的统计及相关货务处理工作，并督促市场部及时催收应收货款。
4、管理办法
（1）货款回收流程
1）货款应在发货后30日内收回全部货款的95%。
2）市场部业务管-理-员应随时对应收货款进行统计梳理，并把梳理结果分别在每月月初、月中、月末发给业务员。
3）资产财务部对市场部发货后30日内未收回的货款进行统计，并将未收款明细通过工作联系单通知市场。
4）市场将未收款明细表及时通知相应的业务员，业务员接到通知后应将货款未能收回的`原因及对策对市场做书面报告。
（2）对规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施。
在月度绩效考核中按未。
（3）对规定期内不能收回货款的客户的惩罚措施。
客户在规定时期内不能支付全部或部分货款的，降低其信用额度一档，超过30日内仍不能货款的，将暂停对此客户供货。
5、附则
本制度由市场部制定、解释和修改。
本制度自颁布之日起执行。
货款回收管理办法
货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言本文旨在制定一套完善的货款回收管理办法，确保公司能够及时、有效地回收欠款，提高资金回收率和企业运营效率。
本管理办法适用于公司所有业务部门。
2. 目标与原则2.1 目标确保货款回收的及时性和可靠性，降低风险，减少坏账风险，提高资金周转效率。
2.2 原则- 严格按照合同约定进行货款回收，确保合同权益得到保障。
- 强化与客户的沟通与信任，建立良好的合作关系。
- 对亏损严重、违约行为明显的客户进行及时处理，减少风险。
- 建立有效的回款预警体系，及时提醒相关人员进行催收。
3. 货款回收流程3.1 订单与发货1. 销售部门根据客户需求销售订单。
2. 仓储部门根据销售订单的要求准备商品，并对商品进行质量检查。
3. 完成质检后，仓储部门将商品出库发货。
3.2 发货通知与回款确认1. 销售部门将发货信息通知客户，并提供出库单据。
2. 客户收到货物后进行验收，并核对发货单与实物是否一致。
3. 客户确认收货无误后，销售部门进行回款确认，并及时更新回款记录。
3.3 回款催收与处理1. 财务部门定期（每周/每月）对未回款的订单进行催款。
2. 如超过约定的回款期限，销售部门将协调客服部门进行方式或邮件催款。
3. 如出现无法回收的情况，销售部门会与法务部门协商采取进一步的法律手段。
3.4 坏账处理1. 财务部门根据企业会计准则将确认的坏账进行核销。
2. 坏账核销后，销售部门会与客服部门协商采取恢复信用的措施，或者决定停止与该客户的合作。
4. 货款回收记录与分析4.1 回款记录- 销售部门负责记录回款情况，包括回款金额、时间、客户等信息。
- 财务部门负责核对回款记录和财务报表，确保准确性。
4.2 回款分析- 财务部门定期分析回款情况，进行回款跟踪和分析。
- 根据回款分析结果，制定相应的回款策略。
5. 回款预警体系5.1 预警指标- 超期未回款比例- 回款逾期天数- 回款金额是否低于预期5.2 预警策略- 销售部门负责监控预警指标，并及时报告。
货款回收管理制度
货款回收管理制度
货款回收管理制度
货款及时足额回收是提高公司资金周转速度，促进公司资金良性循环，保障公司经济活动正常有序进行的基础工作。
为了规范公司货款回收工作，特制定公司货款回收管理办法。
1、供销部是公司货款回收的主管部门，负责公司货款回收工作。
大额资金货款回收时公司领导给于协助。
2、货款回收的原则是谁销售产品谁回收货款，要力诫只销售产品不回收货款的现象，实行货款回收责任制。
3、货款回收过程中要避免收取现金的支付方式。
本城货款回收过程中采用转帐支票的支付方式，异地货款回过程中采取汇票支付方式。
4、货款回收过程中支付承兑汇票的要经公司总经理同意，承兑汇票的承兑期不得超过半年。
5、销售人员在回收货款尤其是收取自带汇票后要及时上交公
司财务，不得将货款票据存留在个人手中，个人长时期存留货款票据是违纪行为。
6、对分期支付货款的用户，要按照合同规定的支付期限及时催收货款。
7、对用户提出用物品支付货款的情况要报总经理批准。
8、供销部在签订销售合同时要明确用户的付款方式和付款期限，避免货款回收中的合同纠纷。
9、销售人员要根据销售情况和合同规定，及时督促用户支付货
款，不得形成待帐影响公司的资金周转。
形成待帐时期过长的要追究经办人的责任，必要时给于经济处罚。
10、供销部要对用户及时支付货款的情况建立信誉档案，对信誉好支付货款及时用户优先供货销售，对支付货款信誉较差的用户要逐步限制其供货销售量，对无货款支付信誉的用户要求现款现货，避免造成货款坏帐。
江淮公司货款回收管理制度
第一章总则第一条为加强公司货款回收管理，确保应收账款及时回收，降低坏账风险，提高公司资金周转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于江淮公司所有业务部门，包括销售部、市场部、财务部等相关部门。
第三条本制度遵循依法合规、预防为主、责任到人的原则。
第二章定义第四条未收款：指当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回的款项。
第五条催收款：指未收款在次月5日前尚未收回的款项。
第六条准呆账：指符合以下任一条件的应收账款：（一）客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的破产迹象；（二）客户因其他债务而受到法院查封，货款已无偿还可能；（三）支付货款的票据一再退票，没有令人信服的理由，且已停止出货一个月以上；（四）催收款迄今未能收回，且已停止出货一个月以上；（五）催收款的回收明显有重大困难，经批准依法处理。
第三章货款回收流程第七条未收款管理（一）财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。
（二）业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理。
（三）市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。
（四）市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
（五）财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。
第八条催收款管理（一）市场部经理应将未收款转为催收款，并制定催收计划。
（二）业务员负责按照催收计划，采取电话、邮件、上门等方式进行催收。
（三）催收过程中，业务员应详细记录催收情况，包括催收时间、方式、客户反馈等。
（四）每月底，业务员应向市场经理汇报催收进度，市场经理汇总后报财务部。
第四章责任与考核第九条各部门应明确货款回收责任，业务员负责货款的回收工作。
第十条财务部负责监督货款回收情况，定期向公司领导汇报。
第十一条市场部经理负责监督业务员货款回收工作，定期进行考核。
第十二条对未按要求完成货款回收任务的业务员，公司可根据实际情况进行处罚。
第五章附则第十三条本制度由江淮公司财务部负责解释。
公司货款回收管理制度
第一章总则第一条为加强公司货款回收管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门，包括销售、采购、财务等部门。
第三条货款回收管理工作应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 依法合规，公平公正；3. 效率优先，及时高效。
第二章组织机构与职责第四条公司设立货款回收管理领导小组，负责货款回收工作的整体规划和监督实施。
1. 领导小组组长：由公司总经理担任；2. 成员：财务部、销售部、采购部等相关部门负责人。
第五条各部门职责：1. 财务部：负责货款回收的具体实施，包括催收、结算、账务处理等工作；2. 销售部：负责客户信用评估，制定销售合同中的付款条款，跟踪客户付款情况；3. 采购部：负责供应商信用评估，确保付款条款合理，跟踪供应商收款情况；4. 其他部门：按照各自职责，配合财务部、销售部、采购部做好货款回收工作。
第三章货款回收流程第六条客户信用评估：1. 销售部对潜在客户进行信用评估，包括企业背景、财务状况、经营状况等；2. 评估结果报财务部审核，确定信用等级。
第七条销售合同签订：1. 根据客户信用等级，制定合理的付款条款；2. 销售合同中应明确付款时间、方式、违约责任等。
第八条付款通知：1. 销售部在合同签订后，及时向客户发出付款通知；2. 财务部负责对付款通知进行审核，确保无误。
第九条付款跟踪：1. 销售部负责跟踪客户付款情况，及时了解付款进度；2. 财务部负责对付款情况进行记录，定期向领导小组汇报。
第十条催收：1. 财务部在付款逾期后，及时向客户发出催收通知；2. 销售部配合财务部进行催收，包括电话、邮件、函件等方式；3. 对逾期未付款的客户，可采取法律手段进行催收。
第十一条结算与账务处理：1. 财务部负责对已收到的货款进行结算，确保资金安全；2. 财务部对货款回收情况进行账务处理，确保财务报表准确。
第四章货款回收考核第十二条公司对各部门的货款回收工作实行考核制度，考核内容包括：1. 货款回收率；2. 逾期账款率；3. 催收效率；4. 账务处理准确率。
货款回收管理办法
货款回收管理办法
货款回收管理办法
一、总则
为规范货款回收管理，提高资金使用效率，保障公司经济利益，制订本管理办法。
二、适用范围
本管理办法适用于公司内所有涉及货款回收的业务部门和人员。
三、货款回收流程
1. 货款回收流程包括以下步骤：
发送货款回收通知：会计部门向应收款项单位发送货款回收
通知，明确回收金额和截止日期。
跟进回款进度：各业务部门负责跟进回款进度，确保及时回收。
登记回款信息：会计部门及时登记回款信息，核对并入账。
2. 货款回收流程应严格按照公司制定的流程和规定执行，确保
回款工作顺利进行。
四、责任部门和人员
1. 货款回收工作的主要责任部门为财务部门，具体责任人员为会计部门负责人。
2. 各部门业务人员应负责协助会计部门开展货款回收工作，积极配合完成回款任务。
五、回款管理指标
1. 公司应设立回款管理指标，以监控和评估回款工作的效率和质量。
2. 主要回款管理指标包括日均回款金额、逾期回款率、回款及时率等指标，各部门应根据实际情况设定具体指标。
六、奖惩措施
1. 对于回款进展较好、完成任务较为出色的部门和个人，公司应给予适当奖励，如表彰、奖金等。
2. 对于回款进展较差、不够努力的部门和个人，公司应给予相应处罚，如提醒、警告、降职等。
七、附则
1. 本管理办法由公司财务部负责解释和修订。
2. 本管理办法自颁布之日起生效。
以上是公司的货款回收管理办法，各部门和人员应严格遵循执行，确保公司的经济利益和资金使用效率。
(企业)公司货款回收管理办法
(企业)公司货款回收管理办法概述货款回收是一个企业中非常重要的环节，对企业的收益和资金流转起着至关重要的作用。
为了规范公司货款的回收管理，提高效率和准确度，制定本办法。
本办法所指的货款包括与公司进行贸易交易的各种货品直接结算的货款和应收收款，货款回收的管理范围包括货款的确认、回款时间的监管以及收款的核实等各个环节。
货款确认公司的销售人员在开展贸易交易时，应与客户进行货款的确认。
货款确认包括货款数额、货款收款人等相关信息的核实，应记录在公司的财务系统中，并以有关合同、票据等有法律效力的证明文件为凭据。
在货款确认环节，应注意以下事项：1.销售人员应对相关证明文件进行严格审核，确保对方的资质和信用状况符合公司要求。
2.财务人员应在记录确认信息时严格按照实际情况填写，保证信息的准确性和完整性。
3.在货款确认后，相关责任人应及时进行账务处理，确保记录的完成和准确性。
回款时间监管货款回收的时间进度是企业资金流转过程中的一个重要环节，对于企业的生产经营和投资部署具有至关重要的作用，因此企业应加强管理货款回款进度的审核，并将其纳入日常工作流程中。
企业应制定回款时间监管制度，对于到期未收回款的情况，应及时采取措施催促回款，并对所有回款进度及时审核和调整。
在此过程中，应注意以下事项：1.制定明确的回款时间表，安排有关责任人跟进相应工作，定期检查回款情况，对于逾期未收到回款的及时通知对方并采取催收措施。
2.在回款监管过程中，应建立完整的信息共享和审核机制，确保所有责任人都能及时掌握回款情况和进度，避免出现漏单或错单等错误。
3.加强对回款相关人员的管理，确保其信任度和工作效率。
对于表现出较少回款意愿的客户，在制定具体方案时应通知相关业务人员，并设法提高其还款意愿。
收款核实在货款回收的最后一环节是收款核实。
收款核实要求对收到货款的真实性、准确性和完整性进行检查，并及时反馈结果，保证公司账务的正确性。
在收款核实环节，应注意以下事项：1.确认收款人的真实性，核对收款日期和金额等相关信息，确保无误后开始账务处理。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强货款回收工作，确保企业资金安全，保障企业经济效益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司货款回收管理工作，包括应收账款回收、票据回收等各项货款回收。
第三条公司各部门应按照本制度的规定，分工合作，共同完成货款回收工作。
第四条公司货款回收管理应坚持“谁欠款，谁负责”的原则，责任明确，落实到相关岗位。
第五条公司货款回收管理应遵循合法合规、诚实守信、权责一致的原则，不得利用职权谋取私利。
第六条公司货款回收管理应坚持“宽严相济”的原则，确保回收工作既要及时，又要合理。
第七条公司货款回收管理应建立健全监督检查机制，加强内部控制，及时发现和纠正违规行为。
第八条公司货款回收管理应加强信息化建设，提高回收效率，降低成本。
第二章组织机构第九条公司货款回收管理委员会是公司货款回收管理的最高决策机构，负责制定公司货款回收策略和政策。
第十条公司货款回收管理部门是公司负责货款回收管理工作的职能部门，负责具体的回收工作和监督检查。
第十一条公司各部门为公司货款回收工作提供支持和协助，并按要求完成相关任务。
第三章工作流程第十二条公司货款回收工作分为应收账款回收和票据回收两个部分。
第十三条应收账款回收工作由销售部门负责，销售人员应及时向客户索要欠款，催促客户结清欠款。
第十四条票据回收工作由财务部门负责，财务人员应及时落实票据回收业务，并与相关银行、客户等协调。
第十五条货款回收工作的具体流程包括：欠款催促、付款确认、账务审核、账款核对、欠款清算等环节。
第十六条公司货款回收工作应建立完善的档案记录系统，对每一笔欠款和回收情况进行详细记录和归档。
第四章绩效考核第十七条公司货款回收工作实行绩效考核制度，对回收业绩突出的个人或团队给予奖励，对回收业绩不佳的个人或团队采取相应的处罚措施。
第十八条绩效考核主要指标包括：回收率、欠款逾期率、欠款结清率、回收成本等。
第十九条绩效考核的依据包括：回收情况记录、回收工作日志、回收报表等。
公司企业货款回收管理制度
公司企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了规范公司企业的货款回收工作，加强对财务风险的控制管理，保证公司资金回笼，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司企业的货款回收工作，包括与客户签订的各类销售合同、服务合同、委托合同等。
第三条公司企业应当建立健全货款回收管理制度，并通过内部控制、风险评估等手段，保证货款回收工作的合规性、高效性和安全性。
第二章责任与权利第四条公司企业应当明确货款回收的具体责任部门和负责人，并制定相关的岗位责任制度。
第六条负责货款回收的部门具备对客户信用的评估和控制能力，可以根据客户的信用情况采取适当的收款方式。
第七条公司企业应当建立完善的数据统计和分析系统，定期对货款回收情况进行统计和分析，及时发现问题并制定相应的解决方案。
第三章货款回收流程第八条公司企业货款回收的流程包括开票、通知客户、收款和确认收款等环节。
第九条公司企业应当制定详细的开票规范，包括发票的种类、开票要求和流程等，确保开票的准确性和合规性。
第十条公司企业应当及时通知客户货款的到期日期和支付方式，提醒客户按时支付货款。
第十一条公司企业应当做好收款工作，包括设立便捷的收款方式、完善的收款账户管理制度和明确的收款时间要求等。
第十二条负责货款回收的部门应当及时确认客户的付款情况，对已收款和未收款情况进行记录，并及时与客户核实付款情况。
第十三条公司企业应当建立健全的客户欠款催收管理制度，对长期未付款的客户采取相应的催收措施，包括发出催款函、提起诉讼等。
第四章监督与考核第十四条公司企业应当建立健全货款回收监督与考核制度，对货款回收的工作进行跟踪和考核。
第十五条负责货款回收的部门负责人应当定期向上级报告货款回收情况，并接受上级的监督和指导。
第十六条公司企业应当建立健全的内部监控机制，对货款回收工作进行自查自纠，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
第十七条公司企业应当定期对货款回收管理制度进行评估和改进，不断提高货款回收的效率和质量。
公司货款回收管理办法
公司货款回收管理办法一、背景和目的随着公司业务的发展，为了确保公司的经济利益和资金安全，制定一套完善的货款回收管理办法是必要的。
本文档旨在规范公司的货款回收流程，并确保回收过程的透明度、准确性和高效性。
二、管理责任和权限2.1 管理责任货款回收管理由公司财务部门负责，具体责任包括： - 确定货款回收的管理标准和流程； - 监督和执行货款回收流程；- 分配回收任务并监督各部门的回收工作； - 定期对货款回收工作进行总结和评估，并提出改进意见。
2.2 权限分配在货款回收过程中，公司各部门有以下权限和责任：销售部门•负责与客户签订销售合同，并明确货款的支付方式和时间；•提供客户的付款记录和与财务部门协作完成回收流程。
财务部门•确认销售合同的付款要求和时间；•监督货款回收的进展，及时与销售部门沟通，并协调解决回款问题；•进行货款的核对、登记、存储和记录。
监察部门•监督货款回收流程的执行情况；•对财务部门和销售部门进行检查，确保回款流程的合规性。
三、货款回收流程3.1 销售合同签订销售部门与客户进行合同谈判，并确保合同中明确约定货款的支付方式和时间。
3.2 货款凭证管理财务部门负责管理货款凭证，包括发票、收据等。
3.2.1 货款凭证的登记和存储财务部门收到货款凭证后，应及时进行登记和存储，确保货款凭证的完整性和可查性。
3.2.2 货款凭证的核对和记录财务部门应核对货款凭证的信息与销售合同的要求是否一致，并将核对结果记录在回款清单中，以备后期跟踪和查询。
3.3 回款跟踪和催收3.3.1 回款流程监控财务部门负责监控回款流程，及时了解回款的进展情况。
如果回款存在问题或延迟，财务部门应与销售部门联系，并协调解决。
3.3.2 回款催收如果客户延迟支付货款或拖欠货款，财务部门应立即采取催款措施，例如电话通知、邮件催收等，确保回款的及时性。
3.4 回款登记和核对当客户支付货款后，财务部门应及时对回款进行登记和核对。
3.5 回款记录和统计财务部门应定期对回款情况进行记录和统计，以便监督和评估回款的效果。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本一、总则第一条为了加强货款回收管理，确保公司资金的安全、及时回笼，提高公司的经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款的回收工作，包括销售货款、应收账款等。
第三条公司货款回收工作应遵循依法合规、及时高效、风险控制、协同合作的原则。
第四条公司设立专门的货款回收管理部门，负责组织、协调、监督货款回收工作。
二、货款回收流程第五条销售部门在销售产品时，应向客户明确付款方式和付款期限，确保客户了解并及时履行付款义务。
第六条财务部门应于每月5日前，对当月到期的应收账款进行梳理，形成未收款明细表，交市场部业务员。
第七条业务员应针对未收款，分析原因，制定回收计划，并于3日内将回收计划提交市场经理。
第八条市场经理根据业务员提交的回收计划，审核是否向客户提供销售，并于每月监督各业务员的货款回收工作。
第九条财务部门根据业务员承诺的收回货款时间，于每月底检查执行情况，对未按计划回收的货款，采取相应的催收措施。
第十条对超过期限仍未收回的货款，财务部门应将其列为催收款，加大催收力度。
第十一条对催收款仍未收回的货款，财务部门应将其列为准呆账，报请公司领导审批后，采取法律手段进行追讨。
三、货款回收管理措施第十二条财务部门应建立应收账款台账，详细记录应收账款的金额、期限、客户等信息，确保账目清晰。
第十三条针对未收款和催收款，财务部门应定期向销售部门、市场部门发送催款通知，提醒相关部门关注。
第十四条销售部门应加强客户管理，对信用良好的客户，可适当放宽付款期限；对信用不良的客户，应加强货款回收措施。
第十五条公司各部门应加强协同合作，共同推进货款回收工作。
市场部门协助销售部门了解客户需求，提高产品竞争力；法务部门提供法律支持，确保货款回收的合法性。
四、货款回收的奖惩机制第十六条对按时完成货款回收的业务员，公司予以适当奖励，激发业务员的工作积极性。
第十七条对未按计划回收货款、工作不力的业务员，公司予以相应处罚，确保货款回收工作的顺利进行。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、背景介绍货款回收是企业经营活动中至关重要的环节。
在销售产品或提供服务之后，确保及时回收货款，对企业的运营资金流动和发展具有重要意义。
为了规范和优化货款回收管理，提高回收率和效率，制定本《货款回收管理办法》。
二、适用范围本办法适用于本公司及其子公司的货款回收管理。
三、货款回收流程1. 货款回收周期管理a) 为确保货款及时回收，销售部门应在销售合同中明确回收时间节点，并及时提醒客户进行付款。
b) 针对不同类型客户，可制定不同的回收周期管理策略。
对重要客户，可通过合作协议约定特定的回收周期；对普通客户，应制定标准回收周期。
2. 回款方式管理a) 提供多种便捷灵活的回款方式，例如支持线上支付、银行转账、支付宝、微信支付等方式供客户选择。
b) 鼓励客户使用自动扣款、定期汇款等便利的回款方式，提高回款效率。
3. 回款信息管理a) 对每笔回款应及时记录并存档，包括回款金额、回款时间、付款方等信息。
b) 建立回款信息档案，包含客户回款记录，便于随时查询和核对。
4. 逾期回款管理a) 对于逾期回款，及时与客户联系，了解逾期原因，并采取催款措施，如电话催款、发出催款函等。
b) 对于恶意逾期不还的客户，可采取法律诉讼等手段进行追偿。
5. 身份认证管理a) 为确保回款的安全性和准确性，建立客户身份识别和验证机制，防止欺诈行为。
b) 涉及大额回款的客户，可要求其提供必要的身份证明文件。
四、监督与评估1. 监督机制a) 设立专门的回款管理部门或负责人，对货款回收管理情况进行监督和协调。
b) 定期召开回款管理会议，对回款率、回款周期等指标进行评估和分析，及时发现问题并提出解决措施。
2. 绩效评估a) 根据回款目标与实际回款情况进行定期对比，制定回款管理绩效评估指标。
b) 根据绩效评估结果，对回款管理人员进行奖惩激励，提高回款效率和质量。
五、风险控制1. 信用评估a) 在建立合作关系前，对新客户进行信用评估，了解其信用状况及偿债能力，以避免潜在风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
货款结算回收办法
1.总则
1.1.制定目的
为了维护公司利益，减少问题账、呆账的出现，加快资金回收，特制定此办法。
1.2.适用X围
本公司业务部受理订货，对货款回收事宜的处理，均依照本办法管理。
1.3.权责单位
1)业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.货款回收办法
2.1.责任业务员必须遵守下列几点事项
1)在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。
2)交完货后在规定付款期限内向客房提出请款单，在付款日须落实收款情况，
或寄出缴款委托函给对方。
3)经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
2.2.防止呆账
1)在信用制度交易前，应彻底做好信用调查，并决定正确的信用限度异常情况。
2)应及时了解情况客户经营和支付情况。
3)交易开始后，须定期性重新研讨信用限度。
4)若发现异常情况，应立即采取必要措施（限制销售，促进货款回收，设定担
保物及其他）。
2.3.提出收款预定
负责人应于每月月底将订货方最近三个月内的收款预定表提供给所属主管。
预定表的要领如下：
1)以每月的10日、20日及月底作区分，注明各现金款项及票据的金额。
2)财务部依据收款预定表，交负责受理订货的人员，并交付余额确认书及付款
通知书等，借此督促、加强收款业务。
2.4.债权管理
1)业务主管对于各客户的销售额、收款额、未收款额等应经常留意是否异常。
2)特别要注意把握实物动态，以免业务员对未收货款、回收情况等计算错误或
作伪账等。
2.5.无法收款时的赔偿
当货款无法兑现，判定已无收款可能时，财务部须从负责人员薪资中扣除相当于
此货款的30%，作为赔偿。
2.6.债权的处理
交货后6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由财务部从负责人
员薪资中扣除相当于该款项的15%的金额，赔偿给公司。
但是，此项规定实施后
的两个月以内，如果该货款总额回收，则赔偿金的1/2退还给负责人员。
2.7.回扣
1)回扣的X围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。
回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件是必须附有收据。
2)如契约有规定，并经公司许可须支付回扣时，只能以限定比例支付。
1 / 1。