星级酒店前台现金安全管理制度流程

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酒店现金安全管理制度

一、目的为确保酒店现金的安全，防止现金丢失、被盗，保障酒店财产不受损失，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店各部门涉及现金收付的工作人员。

三、现金管理原则1. 严格执行国家有关现金管理的法律法规，遵守财务制度，确保现金收支合法、合规。

2. 建立健全现金管理制度，加强现金管理，确保现金安全。

3. 严格执行现金收付手续，确保现金收支准确无误。

4. 加强现金保管，确保现金安全。

四、现金管理制度1. 现金收付（1）现金收入：各部门收取现金时，必须开具正规发票，并登记在《现金收入登记簿》上，由收银员负责保管。

（2）现金支出：各部门支出现金时，必须填写《现金支出申请单》，经部门负责人审批后，由财务部审核，财务主管签字确认，方可进行现金支付。

2. 现金保管（1）现金保管责任：各部门收银员负责本部门现金的保管，确保现金安全。

（2）现金存放：现金应存放在保险柜中，保险柜钥匙由收银员和财务主管共同保管。

（3）现金盘点：每日下班前，收银员应进行现金盘点，确保现金与《现金收入登记簿》相符，如有差异，应及时查明原因，并向财务部报告。

3. 现金调拨（1）现金调拨申请：各部门需要调拨现金时，应填写《现金调拨申请单》，经部门负责人审批后，由财务部审核，财务主管签字确认。

（2）现金调拨手续：财务部根据《现金调拨申请单》办理现金调拨手续，确保现金安全。

4. 现金报销（1）报销范围：各部门发生的现金支出，需提供正规发票，经部门负责人审批后，方可报销。

（2）报销手续：各部门将报销单、发票等资料提交给财务部，财务部审核无误后，办理报销手续。

五、现金管理责任1. 部门负责人对本部门现金安全负总责，确保现金管理制度落实到位。

2. 收银员负责本部门现金的收付、保管，严格执行现金管理制度。

3. 财务部负责现金的审核、报销、调拨等工作，确保现金收支合法、合规。

4. 对违反现金管理制度的，根据情节轻重，给予警告、罚款、辞退等处分。

六、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

酒店前台资金管理制度

第一章总则第一条为加强酒店前台资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店前台所有涉及资金收付、管理、使用的部门和人员。

第三条酒店前台资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失和非法挪用；2. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅；3. 规范原则：严格按照国家法律法规和酒店内部规定进行资金管理；4. 责任原则：明确各部门和人员的资金管理责任。

第二章资金收付管理第四条酒店前台资金收付应遵循以下规定：1. 前台收银员应严格按照规定的收费标准收取客人的房费、餐饮费、购物费等各项费用；2. 严禁收取任何形式的额外费用；3. 收银员在收取现金时，应仔细核对金额，确保准确无误；4. 对于无法识别的假币，应立即报告上级领导，并按相关规定处理；5. 客人支付现金时，收银员应开具正规发票或收据。

第五条银行卡支付管理：1. 前台收银员应熟练掌握银行卡支付操作流程，确保操作准确；2. 在客人使用银行卡支付时，应确保POS机操作安全，避免信息泄露；3. 对于信用卡支付，收银员应确保授权支付成功，并保存相关凭证。

第三章资金保管与交接第六条资金保管：1. 前台收银员应妥善保管现金、支票、汇票等有价证券，确保安全；2. 收银员应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对于超过一定金额的现金，收银员应及时上交财务部。

第七条资金交接：1. 收银员在下班前，应将现金、支票、汇票等有价证券交班，并由下一班次收银员签字确认；2. 交接过程中，如发现现金、支票、汇票等有价证券短缺或损坏，应立即报告上级领导，并按规定进行处理；3. 交接班次时，双方应共同清点现金、支票、汇票等有价证券，确保交接无误。

第四章资金报表与审计第八条资金报表：1. 前台收银员应每日编制资金报表，包括现金收入、银行卡收入、支出等；2. 资金报表应真实、准确、完整，并由收银员签字确认；3. 财务部应定期审核资金报表，确保报表真实、准确。

宾馆酒店现金管理制度

一、目的为了加强宾馆酒店的现金管理，确保现金收支的合法、合规、安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于宾馆酒店内部所有现金收支业务，包括但不限于客房、餐饮、娱乐、购物等。

三、职责1. 财务部负责制定、修订和解释现金管理制度，并对现金管理制度的执行情况进行监督检查。

2. 各部门负责本部门的现金收支业务，确保现金收支的合法、合规、安全。

3. 客房部、餐饮部、娱乐部、购物部等相关部门负责对本部门的现金收支业务进行日常管理。

四、现金收支管理1. 现金收入管理（1）客房、餐饮、娱乐、购物等部门的收入，必须按照规定时间及时上交财务部。

（2）现金收入必须填写《现金收入日报表》，并加盖部门负责人和财务部审核章。

（3）财务部对现金收入进行清点、核对，并登记《现金收入登记簿》。

2. 现金支出管理（1）各部门需用现金支付的费用，必须填写《现金支出申请单》，经部门负责人审批后报财务部审核。

（2）财务部对现金支出申请单进行审核，符合规定的予以批准，并登记《现金支出登记簿》。

（3）各部门领用现金时，必须填写《现金领用单》，并经部门负责人签字确认。

（4）现金支出必须填写《现金支出日报表》，并加盖部门负责人和财务部审核章。

3. 现金盘点（1）每日下班前，各部门必须对现金进行盘点，确保现金收支相符。

（2）财务部对各部门的现金盘点结果进行审核，并登记《现金盘点登记簿》。

（3）每月末，财务部对宾馆酒店的现金进行全面盘点，确保现金收支相符。

五、违规处理1. 违反本制度，造成现金损失的，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。

2. 涉及违法行为的，依法移交有关部门处理。

六、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

星级酒店经营财务管理前厅备用金控制制度

2、外币兑换备用金：此笔备用金原则上用于为客人兑换外币，不得挪作他用。此类备用金的领取额度由财务部按照中国银行关于代兑点外币备用金规定操作。
二、备用金的管理
1、由前厅人员在填写现金借款单（附）后至财务部领取。
2、前厅领用人员离职时，须与后保管的领用人员做好财务上的交接手续。
3、若因其他原因需增加备用金的，须事先申请，经相关领导批准后，方可领用。
4、前厅部当班人员收取的预收款（DPOISIT-IN-ADVANCE）不足以补充已作定金退款（PAID-OUT）的备用金，须用未能补足的退款单据做成退款封包，并在封包指定处写上退款金额，待出纳收取查验后，按相应单据补足备用金。退款单上须有前厅部主管签名确认。
5、前厅部当班人员取得外币后，将外币连同兑换的水单做成封包，并在封包指定处写上外币汇率、外币及兑换的人民币金额，待出纳收取查验后，按相应单据补足备用金。
6、前厅部人员交接班时须认真填写备用金交接记录，包括已用金额、留存金额等。
7、前厅部人员来财务部领取备用金时须办理签收手续，并应当面点清交接的现金。
8、财务部核数人员、出纳需将在收银领班的陪同下不定期地对备用金的使用情况进行核查，并制作备用金核查表，及时上报情况。
9、对于违反备用金使用规定的人员，报相关领导批准后，按员工手册的具体管理来自定办理。三、备用金的发放
1、前厅部人员填写退款单，经主管签名确认后，制做成退款封包；若为外币兑换，将外币和水单用回型针订好后做成外币封包，按规定投入摇箱并填写投款记录。
2、出纳按投款记录收取封包。
3、出纳查验无误后，补足一般备用金与外币兑换备用金。
牵涉部门：相关部门
星级酒店经营财务管理前厅备用金控制制度
目的:为了保障酒店财务核算系统的规范与合理，保证前厅备用现金管理的有效、合理、安全，特制订酒店前厅备用金控制规程。

酒店的现金管理制度

第一章总则第一条为加强本酒店现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有员工及相关部门，旨在规范现金收支行为，防范财务风险。

第三条本制度遵循国家有关现金管理和银行结算制度，结合酒店实际情况，确保现金管理的规范化和制度化。

第二章现金收支管理第四条酒店财务部门应严格按照国家有关现金和银行结算制度，办理现金、银行收支业务。

第五条酒店业务收入现金、银行支票应及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。

第六条酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票。

特殊情况需经总经理审核批准后，方可支付现金。

第七条酒店库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。

第三章库存现金管理第八条库存现金要做到日清月结，账实相符。

不得以白条、借条等非正式凭证抵充库存现金，更不得挪用现金。

第九条库存现金管理责任落实到人，明确现金保管人员的职责，确保现金安全。

第十条现金保管人员应定期盘点库存现金，确保账实相符。

如发现现金短缺或长款，应及时上报财务部门。

第四章支票管理第十一条签发银行转账支票时，应建立支票领用登记手续，及时清理注销。

第十二条不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。

第五章对账与审计第十三条现金、银行日记账每月与总账、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。

第十四条财务部门应定期对现金收支情况进行审计，确保现金管理制度的执行。

第十五条发现现金管理问题，应及时纠正，并追究相关责任人的责任。

第六章附则第十六条本制度由酒店财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十八条本制度如需修改，由酒店财务部门提出修改意见，经总经理批准后实施。

通过以上现金管理制度，本酒店将加强现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，为酒店的经营和发展提供有力保障。

宾馆前台资金安全管理制度

一、目的为了加强宾馆前台资金管理，确保宾馆资金安全，提高宾馆经济效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于宾馆前台所有资金收付、保管、使用等环节。

三、职责1. 宾馆前台经理负责制定和组织实施本制度，并对前台资金安全负总责。

2. 宾馆前台收银员负责前台资金的收付、保管，确保资金安全。

3. 宾馆财务部负责对前台资金进行监督、检查，确保资金安全。

四、制度内容1. 资金收付（1）前台收银员在收取客人房费、餐费、购物款等现金时，必须使用宾馆指定的收款机进行操作，确保交易记录准确。

（2）收银员在收取现金时，应仔细核对客人所持货币的真伪，对于假币、残币应予以退回。

（3）收银员在收取现金后，应及时将现金存入宾馆指定的保险柜，并做好现金盘点工作。

2. 资金保管（1）宾馆前台设置专用保险柜，由前台收银员负责保管。

（2）保险柜钥匙由前台收银员和前台经理分别保管，不得相互借用。

（3）前台收银员离岗时，必须将保险柜上锁，并确保保险柜安全。

3. 资金使用（1）宾馆前台收银员在支付现金时，必须使用宾馆指定的支付凭证，并做好支付记录。

（2）前台收银员在支付现金时，应仔细核对支付金额，确保支付准确。

（3）宾馆前台经理对前台资金的使用情况进行监督，确保资金使用合理。

4. 盘点与核对（1）前台收银员每日进行现金盘点，确保现金账实相符。

（2）前台收银员每月进行现金盘点，由宾馆财务部进行核对，确保资金安全。

（3）前台收银员在发现现金盘点不符时，应及时上报前台经理，并由宾馆财务部进行调查处理。

五、违规处理1. 前台收银员在收付、保管、使用资金过程中，如有违规行为，一经查实，将按照宾馆相关规定进行处罚。

2. 前台收银员在工作中玩忽职守，造成宾馆资金损失的，将依法追究其法律责任。

六、附则1. 本制度由宾馆前台经理负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

星级酒店前台现金安全管理制度

酒店前台现金安全管理制度1.员工接班后根据当日的退房数量所需要零钱数额，在第一时间兑换足够的零钱，严禁在工作时间私扣应找给住客的零钱。

2.员工在工作间隙时间应及时核对自己的收入。

如果发现长、短款，应马上上报给当班主管，严禁对自己长、短款的情况大肆宣扬。

3.收到/退还住客现金或为住客兑换零钱必须经过验钞机检验并手数一遍且向住客唱数，确认无假钞且金额无误，且必须由当班员工本人操作，如情况不允许，事后应检查钱币。

5.员工在营业时间收到的营业现金必须立即录入电脑。

7.收到现金确认无误后立即放入钱柜，禁止放置于钱柜以外的其他区域，如发现其他同事有此行为必须提醒。

8.不能为非本酒店消费住客提供兑换零钱等现金服务。

9.本人暂时离开柜台时必须锁上钱柜。

10.非前厅部及前台当值班人员不能进入前台工作区域（除特殊情况：出纳收款、IT操作电脑等），其他任何员工都不能擅自接触当班员工的现金。

13.下班时：关闭当班人员系统账号窗口，仔细核对确保收款汇总表与现金一致。

15.填写投款单，写清现金不同面值的数量，将所有当日收入的现金、支票一并放入收银员的收银钱袋中。

17.前台收银将收银袋投入规定的保险箱中，投递时需有见证人，投递人和见证人在相应的钱款投递记录表上签名确认。

20.由于有多种原因会导致短款的发生，其中包括：帐目错误、个人失误、失窃等，所以在发生短款时，当班员工在未得到经理同意的情况下，不得私自离开工作岗位，不得先行关闭前台系统的操作账号。

21.经查确属由于员工个人失误所造成的短款，原则上应当由当事员工在当日补齐，如金额较大，确实不能在当日补齐的，请示前台经理再做决定。

22.原则上员工不应该有长款的出现，如确实出现了长款，必须立即上报经理，并在当日内查明原因。

由于账目错误造成的，马上更正。

由于客人不要找零的，一律与当班收入一起投财务（信封须注明长款金额）。

金额较大且暂时查不出原因的，一律封入信封交给当班主管，由当班主管做长款记录，暂时存放于前台保险箱，并做交班。

酒店收银点现金管理制度

一、总则为了加强酒店财务管理，确保现金收付的安全、准确和及时，提高服务质量，特制定本制度。

二、现金收付原则1. 坚持现金收支两条线原则，即收入现金必须及时上交，支出现金必须经过审批。

2. 坚持日清月结原则，每日进行现金盘点，每月进行财务结算。

3. 坚持内部控制原则，确保现金收付的安全性和合规性。

三、现金收付流程1. 收款流程（1）收银员在收取现金时，应主动向客人出具正规发票或收据。

（2）收银员应认真核对客人所交现金，确认无误后，方可收下现金。

（3）收银员应将现金及时上交至收银主管，收银主管对现金进行清点，确认无误后，方可存入保险柜。

2. 付款流程（1）部门负责人或授权人员提出付款申请，填写《现金支付申请单》。

（2）收银主管审核《现金支付申请单》，确认无误后，安排收银员进行付款。

（3）收银员在支付现金时，应向付款人出具正规发票或收据。

（4）付款完成后，收银员将《现金支付申请单》及付款凭证交回收银主管。

四、现金管理职责1. 收银员职责（1）负责现金的收付工作，确保现金的准确性和及时性。

（2）负责现金的盘点工作，确保现金的安全。

（3）负责现金收支台账的记录工作，确保台账的完整性和准确性。

2. 收银主管职责（1）负责监督收银员的现金收付工作，确保现金的合规性。

（2）负责现金的盘点工作，确保现金的安全。

（3）负责现金收支台账的审核工作，确保台账的完整性和准确性。

（4）负责定期向财务部门汇报现金收支情况。

五、现金盘点制度1. 每日盘点（1）收银员在每日工作结束后，对现金进行盘点，确保现金与账面相符。

（2）收银主管对收银员的盘点结果进行复核，确保现金的安全。

2. 月盘点（1）每月底，收银主管组织收银员对现金进行盘点，确保现金与账面相符。

（2）财务部门对盘点结果进行审核，如有差异，及时查明原因并处理。

六、奖惩措施1. 对认真履行职责、严格遵守现金管理制度的收银员和收银主管，给予表彰和奖励。

2. 对违反现金管理制度、造成经济损失的收银员和收银主管，给予批评教育，情节严重的，依法依规进行处理。

【管理制度)酒店现金管理制度

【管理制度)酒店现金管理制度一、制度目的酒店现金是酒店日常运营中重要的资产之一，其安全管理对酒店的正常运营具有重要作用。

为了规范酒店现金的管理，保证酒店资金的安全性和准确性，提高酒店的管理水平，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于酒店所有员工，包括酒店经理、财务主管、前台人员、收银员等。

三、现金领取与上交1. 酒店现金领取应填写《现金领取单》，包括领取日期、领取人、领取金额、领取事由等内容，并由领取人签字确认。

2. 酒店现金应在专门的金库中储存，金库应设置安全门禁系统，并定期更换密码。

3. 每日上午9点和下午4点，由财务主管或经理对金库进行现金的盘点，记录现金余额并制作《现金盘点表》。

4. 酒店全额现金每天由财务主管或经理负责上交至银行，上交前应经过两人以上的审核，确认无误后由人员签署确认，并进行《现金上交单》的填写。

四、现金收支记录1. 酒店每日所有现金收支交易均应有明细记录，包括日期、时间、收支项目、金额等，由财务主管或经理负责填写。

2. 现金收支记录应尽量避免使用涂改或使用修正液，如有变动应用换页纸进行修改，并注明修改原因和负责人。

五、内部控制1. 严禁酒店员工私自使用酒店现金，包括私自借用、挪用以及私自盗取等行为。

2. 酒店经理和财务主管应对酒店现金进行monthly的财务报表核对，核对后应进行跟踪和分析，并对差异进行合理解释。

3. 酒店现金应定期进行抽查核对，以确保酒店现金的准确性。

六、丢失与差异处理1. 若发生酒店现金丢失或差异事件，应立即报告酒店经理或财务主管，并进行详细记录和调查分析。

2. 酒店经理和财务主管应对丢失或差异事件进行调查，找出原因，并采取相应的措施予以解决。

3. 若酒店员工与现金丢失或差异事件有关，酒店经理或财务主管有权采取纪律处分措施。

七、制度宣教1. 酒店应定期进行酒店现金管理制度的宣教，包括堂会、培训、会议等形式，确保每位员工都了解并遵守该制度。

2. 酒店的现金管理制度应向所有员工进行通报，包括新员工的入职培训。

酒店现金财务管理制度

第一章总则第一条为加强酒店现金管理，规范现金结算行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及现金管理的相关人员。

第三条酒店现金管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规，严格执行现金管理规定。

2. 安全第一：确保现金安全，防止现金被盗、丢失、损坏。

3. 规范操作：严格按照现金管理制度和操作流程进行现金收付。

4. 严谨监督：加强对现金管理工作的监督检查，确保制度执行到位。

第二章现金收付管理第四条现金收入管理1. 酒店各部门收取现金时，应填写现金收入登记表，明确现金收入来源、金额、时间等信息。

2. 现金收入应及时上交财务部，不得私自挪用或截留。

3. 财务部应定期核对现金收入登记表，确保现金收入准确无误。

第五条现金支出管理1. 酒店各部门需要支付现金时，应填写现金支出申请单，明确支出用途、金额、时间等信息。

2. 现金支出申请单需经部门经理审批，总经理签字后方可支付。

3. 财务部应严格按照现金支出申请单支付现金，并做好支付记录。

第三章库存现金管理第六条库存现金限额1. 财务部应根据酒店实际情况，合理核定库存现金限额。

2. 库存现金限额不得超过两天的日常零星开支。

第七条库存现金保管1. 财务部应指定专人负责库存现金的保管，确保现金安全。

2. 库存现金应存放于保险柜内，并设置密码。

3. 保管人员离岗时，应确保保险柜上锁。

第四章监督检查第八条酒店财务部应定期对现金管理情况进行检查，确保制度执行到位。

第九条对违反本制度的行为，酒店将根据情节轻重给予相应处罚。

第五章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，酒店将有效规范现金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，为酒店持续发展提供有力保障。

酒店现金管理制度

酒店现金管理制度1. 前言本文档旨在规范酒店现金管理流程，确保现金安全和高效管理。

酒店现金管理制度适用于所有部门和员工，包括前台、财务、销售等。

2. 现金接收与存放2.1 现金接收•前台接收客人支付的现金时，应当核对金额和真伪。

•分阶段存放：在前台接收现金后，应当立即存放到指定安全保管箱中，并记录存放的金额、日期和存放人员。

•避免单人独自操作：现金接收和存放应当由至少两人共同完成，以确保安全和监督。

2.2 现金存放•指定保管箱：酒店应当配备安全保管箱，用于存放现金。

保管箱应牢固、防火防盗。

•现金分类：保管箱应当根据面额和币种等因素，将现金进行分类存放，以便于后续的清点和管理。

•保密性要求：保管箱应当放置在安全的地方，只有授权人员可以接触。

禁止在公共区域或易受侵扰的地方存放现金。

3. 现金支付与报销3.1 现金支付•正确记录：出纳员在支付现金时应当准确记录金额、日期、收款方，确保信息的准确性和可追溯性。

•支付审批：现金支付应当经过相应授权程序，确保支付的合法性和准确性。

•支付凭证：出纳员应当及时打印或制作现金支出凭证，存档备查。

3.2 现金报销•报销流程：员工在发生现金报销时，应当填写报销申请表，并附上相关凭证，如发票、费用明细等。

•报销审批：报销申请应当经过相应授权程序的审批，确保报销的合理性和准确性。

•报销记录：报销应当记录在报销登记簿中，包括报销金额、日期、报销人员等信息。

4. 现金清点与盘点4.1 现金清点•定期清点：酒店应当定期进行现金清点，以核对实际现金存量和账面余额是否一致。

•清点流程：现金清点应当由至少两人共同进行，清点完成后应当记录清点日期、清点人员等信息。

•异常处理：如发现现金清点异常，应当立即报告相关部门和主管，并进行调查解决。

4.2 现金盘点•盘点周期：酒店应当定期进行现金盘点，以核对实际现金存量和账面余额是否一致。

•盘点程序：现金盘点应当由专人负责，盘点结束后应当记录盘点日期、盘点人员等信息。

酒店前台现金及流动资金管理办法

酒店前台现金及流动资金管理办法第一章总则第一条为了加强酒店前台现金及流动资金管理，规范资金运作，保障酒店资金安全，提高资金使用效率，根据《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于酒店前台现金及流动资金的管理工作，包括现金收支、银行存款管理、短期借款、应收账款、存货、预付账款等方面的管理。

第三条酒店前台现金及流动资金管理应遵循合法性、安全性、流动性和效益性原则，确保酒店资金安全、流动和效益。

第四条酒店财务部门负责现金及流动资金管理工作，确保管理合规、有效。

第二章现金管理第五条酒店前台应加强现金收支管理，建立健全现金收支制度，包括：（一）现金收入的管理；（二）现金支出的管理；（三）现金库存的管理；（四）现金账务的处理。

第六条酒店前台应加强对现金收支凭证的管理，确保凭证的真实性、完整性和准确性。

第七条酒店前台应定期进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。

第三章银行存款管理第八条酒店应选择信誉良好、服务优质的银行作为合作伙伴，并与银行签订合作协议，明确双方的权利和义务。

第九条酒店前台应加强对银行存款账户的管理，包括：（一）账户的开立、变更和撤销；（二）存款的收付；（三）银行对账单的核对；（四）存款余额的检查。

第四章短期借款管理第十条酒店应根据经营需要，合理规划短期借款规模和期限，确保借款的安全和效益。

第十一条酒店应选择信誉良好、融资成本低的金融机构进行借款，并与借款机构签订借款协议，明确双方的权利和义务。

第十二条酒店前台应加强对短期借款的管理，包括：（一）借款的申请、审批和偿还；（二）借款利息的计算和支付；（三）借款风险的控制。

第五章应收账款和存货管理第十三条酒店前台应加强应收账款管理，包括：（一）应收账款的确认；（二）应收账款的计价；（三）应收账款的收款；（四）应收账款的风险控制。

第十四条酒店前台应加强存货管理，包括：（一）存货的采购；（二）存货的存储；（三）存货的销售；（四）存货的盘点。

酒店现金安全管理制度

一、目的为确保酒店现金管理的安全性，防止现金被盗、遗失或滥用，保障酒店的经济利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店所有涉及现金管理的部门和个人，包括但不限于前台收银、客房部、餐饮部、财务部等。

三、职责分工1. 前台收银员：负责现金的收取、保管和交接，确保现金安全。

2. 客房部：负责客房内现金的收取和保管，定期向财务部缴纳。

3. 餐饮部：负责餐厅内现金的收取和保管，定期向财务部缴纳。

4. 财务部：负责酒店现金的统一管理，监督各部门现金管理制度的执行，定期进行现金盘点。

5. 酒店管理层：负责对现金管理制度执行情况进行监督，确保制度的有效实施。

四、现金管理制度1. 现金收入管理（1）前台收银员在收取现金时，必须当面点清，确保现金数额准确无误。

（2）现金收入必须及时存入酒店指定的银行账户，不得私自留存现金。

（3）前台收银员每日工作结束后，必须将现金收入汇总，填写现金收入日报表，经上级审批后，交财务部保管。

2. 现金支出管理（1）各部门在申请现金支出时，必须提供合法、有效的支出凭证，经上级审批后，方可领取现金。

（2）现金支出必须严格按照审批的金额执行，不得超支。

（3）财务部负责现金的支付，确保现金支出合理、合规。

3. 现金保管管理（1）前台收银员在收取现金时，必须使用保险柜进行保管，确保现金安全。

（2）保险柜钥匙由前台收银员负责保管，不得随意借给他人。

（3）财务部定期对保险柜进行检查，确保现金安全。

4. 现金盘点管理（1）财务部每月对酒店现金进行一次全面盘点，确保现金账实相符。

（2）盘点过程中，各部门负责人应积极配合，确保盘点工作顺利进行。

（3）盘点结束后，财务部将盘点结果上报酒店管理层，如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并采取相应措施。

五、奖惩措施1. 对严格执行现金管理制度，确保现金安全的人员给予表扬和奖励。

2. 对违反现金管理制度，造成现金损失或安全隐患的人员，给予通报批评、罚款等处罚。

酒店现金管理制度

酒店现金管理制度1. 引言为了规范酒店现金管理流程，提高财务管理效率，保证资金的安全和合规，订立本制度。

本制度适用于酒店内全部现金交易环节，包含收银、备付金、兑换、存取款等。

全部员工都应遵守本制度的规定，任何违反行为将受到相应的纪律处分。

2. 管理标准2.1 酒店现金操作流程1.收款环节：–收银员应认真核对商品、服务与价格，将现金收款登记在系统中。

–收银员应妥当保管现金，每次收款后应及时上交至财务部门并将交款记录填写完整。

–财务部门在收到款项后，应进行核对并及时存入银行。

2.备付金管理：–酒店应设立备付金，用于日常零钱找零和小额报销等。

–管理人员应对备付金进行登记、分发和归还，并及时进行账务调整。

3.兑换管理：–酒店兑换外币的行为需经过授权的金融机构进行。

–兑换操作需有专人监督，并在系统中进行记录，将外币留存后箱存放在专用保险柜内。

4.存取款管理：–酒店应建立银行账户，将大额资金存入银行，确保资金安全。

–财务人员需审查并处理存取款申请，确保金额与用途的合理性。

–存取款记录应及时录入系统，并定期进行账务调整。

5.资金日结：–每日结束时，财务人员应进行资金日结，对账金额应与系统内余额全都。

–财务人员应将资金仓库和保险柜进行检查确认，确保资金安全。

–日结报告应认真记录各项款项的收入与支出，并由授权人员签字确认。

2.2 现金操作安全掌控1.现金柜台和保险柜：–现金柜台和保险柜应设在安全区域，严禁将钥匙外借或随身携带。

–钥匙的领取和归还应有记录，每当钥匙使用后，应快速归还原位。

–柜台和保险柜应定期检查，防止存款遗漏或损失。

2.现金存取权限掌控：–现金存取权限应有严格的分级，特定人员特定权限。

–存取款申请需得到授权人员的审批，并按权限操作。

3.监控与防范措施：–酒店应采用视频监控系统对现金操作环节进行监控，确保操作过程留存有证据。

–保安人员应加强对现金操作区域的安全巡逻，防止异常情况发生。

3. 考核标准1.现金操作流程执行情况：–搭配度：员工是否依照规定的操作流程执行现金交易。

前台现金怎么管理制度

前台现金怎么管理制度一、背景：前台现金是酒店日常运营中不可或缺的一部分，但同时也是存在风险的。

为了保证前台现金的安全性和准确性，需要建立一套科学严格的现金管理制度，规范前台现金的使用和记录，从而降低风险，确保财务的完整性和可靠性。

二、制度目的：1.规范前台现金的使用和管理，确保现金的安全性和准确性。

2.防范现金风险，避免现金遗失、盗窃等情况的发生。

3.保证酒店财务的完整性和准确性，提高财务运作的效率和透明度。

三、制度内容：1.前台现金收付管理：1.1 接待员收银前应当先进行账款验证，确保账单金额与客人结账金额一致。

1.2 接待员收到现金后，应当立即入库，不得私自挪用。

1.3 接待员应当对现金进行妥善保管，不得随意将现金留在桌面或其他未锁定的地方。

1.4 接待员在收银时应当认真核对面额，检查真伪，避免收到假币。

1.5 接待员收款后应当立即开具收据，确保付款方和收款方均签字确认。

2.前台现金清点管理：2.1 每日开班前，前台应当对现金进行清点核对，确保账面金额与实际现金一致。

2.2 每日下班前，前台应当对现金进行清点核对，并由收银员和主管共同确认，并签字确认。

2.3 如遇到现金不平衡的情况，前台应当立即停止使用现金，同时向主管和财务部门报告。

2.4 每月底前台应当进行月末结账，将现金存入银行，并出具现金流水账单，将账单存档备查。

3.现金使用管理：3.1 前台现金仅用于日常营业活动，不得挪用用于个人或其他不当用途。

3.2 前台收取现金时，应当将现金尽快存入现金保险箱，并定期将现金存入银行账户，以减少现金存量。

3.3 前台现金不得用于高风险交易，如赌博、炒股等，严禁将现金交给非法或不明来源的人员。

3.4 前台现金使用需经主管审核批准，并做好使用记录，以备查验。

4.现金安全管理：4.1 前台现金应当存放在专用的现金保险箱中，不得将现金存放在办公桌、抽屉等易被偷盗的地方。

4.2 前台现金保险箱应当定期更换密码，并确保只有有关人员知晓密码。

酒店现金管理制度

酒店现金管理制度
1. 现金的存放
- 酒店现金应存放于专用的保险柜中。

- 每天开业前，酒店现金管理员应按照规定的程序核对现金数量，并记录在《现金存放登记簿》中。

- 所有的现金必须由两名授权人员进行核对后，方可存放到保
险柜中。

2. 现金的收款
- 酒店收银员接待客人并收取款项时，应充分确认款项的真实性，并在收据上详细注明款项的来源和金额。

- 酒店收银员应在客人离开前，将款项存放到专用的现金袋中，并将现金袋交给现金管理员。

3. 现金的支出
- 酒店财务部门应根据需要按照规定的程序提供现金给相关部
门或员工使用。

- 每笔现金支出都必须有领款人的授权签字，并在《现金支付
审批表》上记录相关信息。

4. 现金的盘点
- 每月底，酒店现金管理员应对保险柜中的现金进行盘点，并
记录在《现金盘点表》中。

- 盘点时，应有两名相关人员同时进行，确保准确性和可靠性。

5. 现金的记账
- 酒店财务部门应按照规定的程序，及时将现金收支情况记录
在酒店的财务系统中。

- 财务部门应每月对现金记账情况进行核对，确保无误。

本制度的实施，需由酒店管理层严格监督，员工应严格按照制
度的要求操作。

如有违反本制度的行为，将依法追究相应责任。

以上为本酒店现金管理制度的主要内容，具体操作流程及规定，将另行制定相关制度文件。

酒店现金管理制度范本

一、制度目的为了加强酒店现金管理，确保现金收支的安全、合规，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、制度适用范围本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及现金管理的相关人员。

三、现金收支管理1. 遵守国家有关现金管理的法律法规，严格执行酒店财务制度。

2. 酒店财务部门负责现金的收支管理，其他部门和个人不得擅自进行现金收支。

3. 酒店业务收入现金应及时存入银行账户，不得坐支现金。

4. 酒店经营业务支出，原则上使用银行支票，金额在5000元以上的，需使用银行支票支付；特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。

5. 库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分应及时存入银行。

6. 库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以白条抵充库存现金，更不得挪用现金。

四、现金收支手续1. 现金收入：各部门收取现金后，应立即填写《现金收入日报表》，由部门负责人签字确认后交财务部门。

2. 现金支出：各部门提出现金支出申请，经部门负责人审批后，由财务部门办理现金支出手续。

3. 银行支票领用：签发银行转账支票需建立支票领用登记手续，及时清理注销。

五、现金管理责任1. 财务部门负责现金收支的审核、核算和管理工作，确保现金收支合规、安全。

2. 各部门负责人对本部门现金收支负责，加强现金管理，确保现金收支安全。

3. 员工对所负责的现金收支负责，遵守现金管理制度，不得挪用、侵占、私分现金。

六、监督检查1. 财务部门定期对现金收支情况进行检查，确保现金管理制度得到有效执行。

2. 酒店管理层对现金管理制度执行情况进行监督，对违反制度的行为进行查处。

3. 员工有权对现金管理制度执行情况进行举报，酒店将对举报情况进行调查处理。

七、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由酒店财务部门提出，经酒店管理层批准后实施。

酒店前台资金安全管理制度

一、总则为加强酒店前台资金安全管理，确保酒店资金安全，防范和减少资金风险，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规，结合酒店实际情况，特制定本制度。

二、职责与权限1. 酒店财务部负责制定、监督实施本制度，并对前台资金安全进行定期检查。

2. 前台经理负责前台资金安全管理工作，对下属员工进行培训，确保员工遵守本制度。

3. 前台收银员、前台服务员等前台工作人员负责执行本制度，确保资金安全。

三、资金安全管理措施1. 资金收取与支付（1）前台收银员在收取客人房费、餐饮费等款项时，应仔细核对客人身份、房号、金额等信息，确保准确无误。

（2）前台收银员在收取现金时，应使用验钞机进行验钞，确保现金真伪。

（3）前台收银员在支付现金时，应使用找零机进行找零，确保找零准确。

（4）前台收银员在收取支票、汇票等票据时，应仔细核对票据信息，确保无误。

2. 资金保管（1）前台收银员在收取现金后，应立即将现金存入保险柜，确保现金安全。

（2）保险柜应设置密码，由前台经理和收银员共同保管，不得泄露密码。

（3）前台收银员不得将现金存放在个人账户或他人账户。

3. 资金交接（1）前台收银员在交接班时，应将现金、票据、POS机等物品清点无误后，进行交接。

（2）交接班时，前台经理应亲自监督，确保交接过程规范。

（3）交接班后，前台收银员应将保险柜密码告知前台经理。

4. 资金报表（1）前台收银员每日应将当日的收入、支出、结余等情况汇总，编制资金报表。

（2）前台经理应审核资金报表，确保数据准确无误。

（3）财务部每月对前台资金进行核对，确保资金安全。

四、违规处理1. 对违反本制度，造成资金损失、违规操作等行为，将根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。

2. 对故意侵占、挪用、贪污酒店资金的行为，将移交司法机关处理。

五、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，酒店将进一步加强前台资金安全管理，提高资金使用效益，确保酒店资金安全，为酒店持续发展奠定坚实基础。

前台资金安全管理制度

第一章总则第一条为加强前台资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司前台所有与资金相关的业务活动，包括现金收付、转账、汇款等。

第三条前台资金管理应遵循安全、高效、规范、透明原则，确保公司资金安全无虞。

第二章资金安全管理职责第四条前台部门负责人为前台资金安全管理的第一责任人，负责本部门资金安全管理的组织实施。

第五条财务部门负责制定和完善前台资金管理制度，对前台资金安全管理工作进行监督和检查。

第六条前台工作人员应严格按照本制度规定，认真履行职责，确保资金安全。

第三章资金收付管理第七条前台收付款项应实行现金与银行转账相结合的方式，确保资金及时、准确到账。

第八条收付款项时，必须核对客户身份，确认款项性质，严格执行“一单一票、一票一签”原则。

第九条前台收付款项应使用统一格式的收据或发票，并加盖公司财务专用章。

第十条收付款项后，应及时登记现金日记账、银行存款日记账，并定期与银行对账。

第四章资金核对与盘点第十一条前台每日应进行现金盘点，确保现金余额与现金日记账相符。

第十二条前台每月应进行银行存款余额调节表编制，确保银行存款余额准确。

第十三条前台每季度应进行资金盘点，对现金、有价证券、应收款项等进行全面盘点，确保资金安全。

第五章资金风险管理第十四条前台应建立健全资金风险管理体系，对资金风险进行识别、评估、监控和控制。

第十五条前台应加强对大额资金支付、大额现金收付的审批，防止资金风险。

第十六条前台应定期对资金风险进行评估，并根据评估结果调整资金管理策略。

第六章资金安全教育与培训第十七条公司应定期对前台工作人员进行资金安全教育与培训，提高其资金安全意识。

第十八条前台工作人员应积极参加资金安全教育与培训，提高自身业务水平。

第七章责任追究第十九条对违反本制度规定，造成资金损失或安全隐患的，应根据情节轻重，追究相关人员责任。

第二十条对故意隐瞒、篡改、伪造资金数据的，依法依规追究其法律责任。

前台资金安全管理制度

第一章总则第一条为加强前台资金安全管理，确保资金安全、合规使用，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司前台部门的所有资金收付活动，包括现金、支票、汇款、转账等。

第三条前台资金安全管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保资金安全，防止资金损失和盗窃。

2. 合规性：严格遵守国家法律法规和公司规章制度。

3. 效率性：提高资金使用效率，优化业务流程。

4. 透明性：确保资金管理过程的公开透明。

第二章资金收付管理第四条前台收银员应具备良好的职业道德和业务能力，熟悉相关法律法规及公司规章制度。

第五条收银员在收付现金时，必须做到：1. 仔细核对收付款项，确保金额准确无误。

2. 及时做好现金日记账，做到日清月结。

3. 严格按公司规定进行现金收付，不得私自挪用、侵占或调换现金。

4. 对客户提出的疑问或投诉，应耐心解答，不得推诿。

第六条收银员在收取支票、汇款、转账等非现金款项时，应做到：1. 仔细核对收款人、金额等信息，确保准确无误。

2. 及时登记收款台账，做好相关记录。

3. 对非现金款项的收取，应要求客户提供合法的支付凭证。

4. 非现金款项的收付，应按照公司规定的流程进行。

第三章资金安全管理第七条前台部门应设立专门的资金保险柜，用于存放现金、支票等重要物品。

第八条保险柜钥匙应由专人保管，非经授权不得私自开启。

第九条前台部门应定期对现金、支票等重要物品进行盘点，确保账实相符。

第十条前台部门应加强网络安全管理，防止网络诈骗和黑客攻击。

第四章资金审批与监督第十一条前台部门所有资金收付活动，必须经过主管领导审批。

第十二条前台部门应定期向财务部门报送资金收支报表，接受财务部门的监督。

第十三条财务部门应定期对前台部门资金管理进行检查，发现问题及时纠正。

第五章责任与处罚第十四条前台部门收银员对资金安全负有直接责任，如因失职、渎职导致资金损失，将依法追究其责任。

第十五条前台部门主管领导对资金安全管理负有监督责任，如因监督不力导致资金损失，将依法追究其责任。