中国大唐集团公司生产物资管理办法

中国大唐集团公司生产物资管理办法2007-04-29大唐集团制〔2005〕143号关于印发《中国大唐集团公司生产物资管理办法》的通知集团公司各分支机构、子公司，各直属企业，本部各部门：为加强集团公司生产物资管理工作，保证采购质量，控制采购成本，提高集团公司总体经济效益，结合集团公司实际，制定《中国大唐集团公司生产物资管理办法》，请遵照执行。

附件：1.中国大唐集团公司生产物资管理办法2.中国大唐集团公司生产物资管理评价细则3.生产物资管理定量评价指标解释4.中国大唐集团公司生产物资管理目录二○○五年八月十五主题词：集团公司生产物资办法通知中国大唐集团公司总经理工作部2005年8月16日印发附件1:中国大唐集团公司生产物资管理办法第一章总则第一条为加强和规范中国大唐集团公司（以下简称集团公司）生产物资管理，保证采购质量，控制采购成本，提高集团公司总体经济效益，为设备安全、经济、可靠、稳定运行提供物资保证，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和基层企业的生产物资管理，参股公司可参照执行。

第三条生产物资管理应遵循的基本原则（一）集约化管理原则：中国水利电力物资有限公司（以下简称物资公司）作为集团公司物资管理的归口部门，负责履行集团公司物资管理职责；分支机构和子公司，按照集约化管理的思路不设立独立运营的物资机构；基层企业只设置物资管理部门，负责履行本企业物资管理职责；（二）计划管理原则：物资采购必须坚持有生产项目和资金计划原则，搞好综合平衡；（三）集中采购原则：为确保供货时间，保证采购质量，优化和控制采购成本，对重大技术改造、重大非标项目和具备一定数额的物资由物资公司按照规模化集中或招标的方式组织采购；（四）先利库后订货原则：为防止物资积压，优化库存结构，应充分利用企业的物资存量资源，提高资金的使用效果；（五）依法监督原则：根据国家相关法律和规定，规范物资管理及采购行为，实施依法监督，提高采购透明度。

第二章职责和分工第四条本着“确立责任意识，加强责任管理，实行责任考核，严肃责任追究”的管理思路，明确系统各企业在生产物资管理方面的责任，实现集团公司生产物资全过程管理的系统化、规范化。

第五条集团公司职责（一）负责审批有关物资管理的标准和办法；（二）负责生产物资管理工作发展的战略规划，并协调与指导其实施；（三）根据集团公司的生产计划，对生产物资的管理、采购、网络运营进行监督；（四）负责对物资公司物资管理和采购的监督指导。

第六条物资公司职责（一）贯彻执行集团公司有关规章制度，编制集团公司物资管理的工作标准和办法，归口管理集团公司基层企业的物资管理工作，并进行指导、协调、检查、评价；（二）负责集团公司物资信息系统的建设与运营管理，负责物资编码的标准化及物资统计工作；（三）负责集团公司危机事件所急需的物资和防汛抢险物资的供应工作；（四）对物资的质量、价格进行监督、分析和管理，编制物资指导目录；（五）监督基层企业物资招标采购程序，建立和管理物资采购评审专家库；（六）负责物资的调度、调剂、配送与采购，协调基层企业做好物资采购的优化和选型工作；（七）负责备品配件的管理；（八）负责大件物资运输的协调和管理；（九）负责编制合格的供应商目录，并对其资信和物资质量进行监督和管理，建立对业绩差的供应商的预警机制；（十）物资公司向集团公司、分支机构、子公司及基层企业提供物资管理评价报告。

第七条分支机构和子公司职责（一）负责贯彻集团公司物资管理规划、制度、办法和标准；（二）负责所管理和所属企业物资信息系统的建设与管理；（三）监督基层企业的物资管理工作；（四）参加集团公司组织的涉及所管理和所属企业的生产物资招标采购工作。

第八条基层企业职责（一）负责集团公司生产物资管理制度、规定和办法的实施；（二）按照本办法做好本企业物资管理工作，负责制定本企业的物资管理制度；（三）根据集团公司下达的生产计划，编制物资需用和采购计划；（四）负责本企业生产物资的统计与分析、总结与上报；（五）参加集团公司组织的与本企业有关的物资招标采购工作。

第三章计划、采购与验收管理第九条基层企业物资部门结合年度生产项目和资金计划，按照集团公司生产物资管理目录分类编制物资采购计划。

在重大技术改造和非标项目的生产计划确定后15天内将物资计划报送物资公司；生产运行、维修物资计划每年12月30日前报送物资公司。

各类物资由物资公司汇总、分析确认后20天内编制集团公司物资采购计划报集团公司备案。

第十条集团公司生产物资采购实行招标和集中规模化采购方式。

凡是物资单项合同预算金额在10万元及以上人民币的或国家法律、集团公司规定必须招标的物资实行招标采购。

物资公司编制的生产物资采购计划中所须采购的物资由物资公司集中规模化采购。

预算金额在200万元及以上的由物资公司组织招标采购，评标报告报集团公司招标领导小组批准。

基层企业负责招标采购的评标报告报物资公司备案。

第十一条物资公司组织设立物资招标采购组织机构，成立招标评标委员会，原则上成员由物资公司、分支机构、子公司及基层企业人员组成。

第十二条招标采购程序按集团公司有关招投标管理规定执行。

由基层企业自行组织的物资招标，重要的物资公司负责监督和审查其招标采购程序，任何企业不得将应招标采购的物资化整为零或以其他任何方式规避招标。

第十三条集团公司未规定必须招标和集中规模化采购的物资，基层企业可根据实际情况自行决定采购方式，但应广泛收集物资质量、价格等市场信息，选择三个及以上的供应商，从质量、价格、信誉等方面择优采购(仅有唯一供应商或特殊要求的除外)。

第十四条基层企业对到货物资在规定时间内组织验收。

验收标准按合同约定执行。

一般物资由物资部门进行外观和数量验收；技术要求较高的物资由物资部门和生产部门共同验收；成套设备和重要物资除物资和生产部门参加验收外，还应组织施工单位共同验收；合同和技术协议要求制造厂参加验收的，应及时通知制造厂参加验收。

第四章合同、信息与统计管理第十五条物资采购合同按《中华人民共和国合同法》执行。

订立合同的双方必须具有法人资格。

基层企业在合同签订前应经过相关部门会签，主管领导批准后，办理合同签订事宜。

第十六条集团公司集中采购的物资，由物资公司组织合同谈判和签订合同。

第十七条物资合同实行质保金和质保期制度。

合同书条款应齐全，特别在质量要求、产品名称、规格型号、单价数量、计量单位、运输方式、交货时间、交货地点、验收标准、结算方式、违约责任等条款上要具体、明确。

第十八条发现采购的物资与合同约定不符，按合同有关条款处理。

如是供应商问题，应及时通知该合同的承办部门，在约定时间内向对方书面提出异议。

须索赔的，在合同规定的索赔期限和保证期限内办理索赔事宜，必要时可通过法律程序解决。

第十九条基层企业应确定合同管理部门，合同管理部门应设专人管理合同，建立标准的台帐，统一编号，分类建档。

第二十条物资公司负责建立集团公司物资管理信息系统，并进行全过程管理。

基层企业建立本企业的物资管理信息系统，集团公司信息系统与基层企业连接，发布信息、动态查询、调度调剂、网络采购。

第二十一条基层企业应按照国家统计法和集团公司有关规定做好物资统计工作，应在物资管理信息系统中建立统计台帐，统计报表按集团公司物资统计制度组织编报。

第五章供应商管理第二十二条集团公司建立主要物资供应商网络，实行供应商资格评审制度，定期进行评价与考核，动态管理。

第二十三条物资公司采取基层企业推荐、供应商申请和物资公司邀请等方式对供应商资格进行资格认证后并办理入网手续，管理供应商网络成员档案，负责收集基层企业对供应商的反馈信息。

第二十四条基层企业负责向物资公司推荐具备资格的供应商，及时反映供应商的履约情况和产品质量信息，以便对供应商进行动态考核。

第二十五条物资公司每年组织对供应商网络成员的资质、业绩及产品应用情况进行核查，提出供应商网络成员的调整意见。

会同基层企业根据不同情况，通过检查供应商的设备、设施、人员构成、技术实力和质量保证体系、各项资质、资信证书的办法，对供应商提供产品的质量保证能力、履约能力做出认定和认证。

对于有必要进行专家论证的供应商，物资公司组织有关专家论证，并提出专家论证报告。

第六章备品配件管理第二十六条备品配件实行网络化管理。

物资公司和基层企业分别负责集团公司和本企业备品配件管理网络的建设。

应加强组织领导，健全专职机构和专责人员，健全备品配件管理责任制，使备品配件的定额、计划、采购、储备、调拨、统计、供需成员管理协调、高效、快捷。

第二十七条备品配件管理应遵循集约化归口管理、定额管理与科学储备、综合储备与协调调度、盘活库存与资源优化、资源与网络优化管理、规范管理与择优采购、及时供应与确保质量的原则。

第二十八条根据备品配件的重要程度和储备方式采取物资公司和基层企业两级定额储备管理，分别科学制定储备定额。

（一）储备管理采取集中储备、同类型机组基层企业分工或联合储备、供应商网络成员单位储备等方式。

物资公司负责组建同类型机组企业分工或联合事故备品储备组，制定储备方案，储备组成员企业按方案完成储备任务，同时与重要供应商建立战略合作关系，委托其代为储备。

上述储备方式以外的备品配件基层企业自行储备。

（二）集团公司集中储备和同类型机组分工或联合储备的事故备品定额由集团公司统一组织制定。

其他储备定额由基层企业自行制定，并报物资公司备案。

第二十九条新建（扩建）机组随机备品配件应在投产半年内纳入备品配件管理网络。

第三十条备品配件动用后应及时补充，使备品配件时刻处于备用状态。

第三十一条备品配件具体管理按《中国大唐集团公司备品配件管理办法》执行。

第七章仓储、调度调剂与废旧物资管理第三十二条基层企业物资仓储应规范、科学，实行仓库一级管理。

应建立岗位责任、验收发放、保管保养、定期盘点、帐目单据、废旧物资、工作交接、安全防火、清洁卫生、检查评价等方面的仓储管理制度。

第三十三条库房做到卫生清洁、文明管理。

物资进行分库、分区、分架、分货位存放，库房内应库、架、层、位四定位，帐、卡、物、资金四相符。

露天仓库做到码放整齐、堆垛合理。

第三十四条物资的保管保养贯彻“预防为主”方针，按物理、化学属性分类保管保养。

基建移交生产的物资，应及时按本办法分类建帐、仓储。

事故备品应单独存储，定期盘点，保证长备常新。

第三十五条物资公司负责集团公司系统内物资调度调剂管理工作，充分利用现有资源，调剂余缺、降低库存。

物资公司和基层企业在实施采购前，首先调度调剂系统内物资和利用基层企业库存物资。

物资调剂的价格由物资公司组织调剂单位协商确定，原则上按原价加运至调入单位的运杂费、仓储保管费计算。

备品配件的调剂可采取实物借还的方式。

第三十六条形成固定资产的物资报废按集团公司固定资产报废程序办理。