总账系统初始设置
总账管理系统初始设置-实验报告册
会计科目：5001 生产成本明细项目：普通打印纸-A4科目名称累计借累计贷直接材料500101 4 800.00 5 971.00直接人工500102 861.00 900.74制造费用500103 2 850.00 3 050.00折旧费500104 200.370 200.64五、实验步骤（写）（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．登录总账：开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台→以帐套主管的身份登录2．设置总账控制参数：业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定3．设置基础数据：基础设置→基本档案→财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算式：基础设置→基本档案→收付结算→结算式(6)项目管理：定义项目大类→定义项目分类→定义项目目录→指定核算科目(7)数据权限控制设置及分配：系统服务→权限→数据权限控制设置→数据权限设置4．输入期初余额：设置→期初余额，进入“期初余额录入”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。
数据输入完毕后要进行试算平衡。
六、实验成果提交（贴图）（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）引入实验一帐套数据1.登陆总账2.设置总账控制参数3.设置基础数据（1）外币及汇率（2）新增会计科目（3）指定会计科目（4）凭证类别（5）结算式（6）项目目录（7）数据权限分配4.输入期初余额（1）总账期初余额表（2）辅助账期初余额表七、实验中遇到的难点及解决办法（写）。
总账系统初始化操作流程
总账系统初始化操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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设置会计期间、本位币、汇率等基本参数。
实验三总账治理系统初始设置(操作指导
实验三总账治理系统初始设置【操作指导】1.以“陈明”的身份启动与注册用友通用户名“11“；密码”1“；账套“333”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。
2.设置总账操纵参数（1）执行“总账→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。
（2）别离单击“凭证”、选项卡，选择“出纳凭证必需经由出纳签字”参数。
（3）设置完成后，单击“确信”按钮。
注意：学员应注意明白得这些参数设置的意义及对后续操作所产生的阻碍。
3.设置会计科目提示：学员应依如实验资料中给出的会计科目的顺序来对照账套中的会计科目，假设账套中存在此科目，那么看是不是需要修改；假设账套中无此科目，那么需要增加。
增加明细会计科目（1）执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有按新会计制度预置的科目。
（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。
（3）输入明细科目相关内容。
输入编码：“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”。
（4）单击“确信”按钮。
（5）继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
（6）全数输完后，单击“关闭”按钮。
注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规那么。
科目一经利用，就不能再增设下级科目。
只能增加同级科目。
由于成立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生阻碍，因此在成立会计科目时，要警惕并反复检查。
修改会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001现金”。
（2）单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。
（3）单击“修改“按钮。
（4）选中“日记账“复选框。
（5）单击“确信“按钮。
（6）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回“按钮。
注意：在会计科目修改窗口中，“修改”和“确信”按钮是同一个，当处于编辑状态时，显示为“确信”按钮。
已有数据的科目不能修改科目性质。
总账管理系统初始设置
实验准备
1 2
3
4 5
操作指导
b 1、启动与注册
b 2. 设置总账控制参 数
b 3. 设置基础数据
b 4. 输入期初余额
设置外币及汇率 建立会计科目 设置凭证类别 设置结算方式 设置项目目录 设置明细科目权限
启动与注册
2 3
1
设置总账控制参数
3 4 1 2 5
设置基础数据（设置外币及汇率）
某些会计
科目目前
暂时不需
用或者不
2
适合企业
科目体系
的特点，
1
可以在未
使用之前
将其删除。
注意:
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加 功能来完成。 非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下 级科目余额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。 如想删除，必须先取消指定。
总账系统手工处理方式
b 手工账务处理通过设置会计科目、复式记账方法、填 制会计凭证和审核会计凭证、登记账簿等一系列会计 核算方法有机地结合，对经济业务不断地归类、汇总 和综合，取得会计核算信息。同时形成各种账务处理 程序。
b 手工账务处理程序的步骤如下：
• 检查原始凭证，分析经济业务 • 根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证 • 登记序时账、现金日记账和银行日记账 • 登记各种明细账 • 编制科目汇总表 • 登记总分类账 • 试算平衡并对账 • 调整和结账 • 编制报表
设置基础数据—— （设置项目目录——指定核算科目）
1 2 3
设置基础数据—— （设置项目目录——定义项目分类）
2 1
注意：一个 项目大类可 以指定多个 会计科目，
3
一个会计科
总账系统初始化处理与日常操作
总账系统初始化处理与日常操作总账系统是企业用来记录和跟踪财务信息的重要工具，它能够帮助企业实现准确、高效、及时地处理财务信息。
总账系统的初始化处理与日常操作是确保总账系统正常运行的基础。
下面将详细介绍总账系统的初始化处理和日常操作。
一、总账系统的初始化处理总账系统的初始化处理是指在开始使用总账系统之前，进行的一系列设置和操作，以确保系统能够正常运行，并准确地反映企业的财务状况。
2.设定会计科目：会计科目是总账系统中的基本单位，用于记录企业的财务交易。
在总账系统中，需要设定各个会计科目的编号、名称和类型，并确定其分类及科目关系。
合理的会计科目设定有助于编制财务报表和进行财务分析。
3.登录初始余额：在初始化处理阶段，需要对各个会计科目的初始余额进行录入。
这些初始余额通常来自于上一期末的财务报表或其他渠道，录入后应该经过核对确保准确无误。
4.设定凭证模板和凭证字号：凭证是总账系统中的一个重要组成部分，用于记录企业的财务交易。
在总账系统初始化处理中，需要设定凭证模板和凭证字号，以便后续的凭证录入。
5.设定报表样式和报表周期：总账系统能够生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
在初始化处理中，需要设定报表样式和报表周期，确定报表格式和生成频率，以满足企业的报表需求。
二、总账系统的日常操作总账系统的日常操作是指在企业日常运营过程中，对总账系统进行的各种操作和处理，包括凭证录入、凭证审核、科目余额调整、报表生成等。
1.凭证录入：企业的财务交易发生后，需要将其记录在总账系统中。
凭证录入是指根据实际交易情况，按照事前设定的凭证模板和凭证字号，将每笔交易的借贷金额、会计科目和摘要等信息录入到总账系统中。
3.科目余额调整：在企业运营过程中，可能会出现一些需要调整的情况，如坏账准备、存货跌价准备等。
这些调整需要通过科目余额调整来进行处理，即对特定的会计科目进行调整，并记录在总账系统中。
4.报表生成：总账系统能够根据设定的报表样式和报表周期，自动生成各种财务报表。
总账系统初始设置实验报告2
总账系统初始设置实验报告2
计算机总账系统体现了一个企业或单位的记账收支，是企业或单位的财务信息管理工具。
本实验主要是介绍如何操作总账系统，主要包括：在总账系统的初始设置，记录账户
的建立和初始余额的设置，在总账系统下各账户的帐号结构和记账概念的设置，以及账中
的查询，记账审核的操作等内容。
本实验在总账系统初始设置中，我们采用运营软件“超级记账”，步骤如下：首先，
新建一个国内非金融企业会计准则，命名为“testaccount”，点击“新建伙伴”，输入
单位名称“测试企业”，点击“确定”，选择“新建银行帐号”；然后，新建银行帐号，
输入“ledr01”作为帐号，并输入初始余额1000元；再选择“新建往来帐”，为“现金”新建帐号；同理，分别新建长期资产和资产负债类、损益类帐户，然后点击确定，将新建
的各个专户加入到帐套中；还要新建附属帐户，设置汇率；最后，保存设置，新建发票类
型等。
本次实验通过操作总账系统，对总账系统的初始设置有了一定的了解，使操作者能更
好的完成初始设置的工作，而后才能更好的使用总账系统。
这样的实验，不仅可以提升操
作者的财务管理技能，而且能帮助企业更好地控制财务状况，实现有效的财务管理，提高
财务管理水平，为企业发展提供有力支撑。
总账初始化设置实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过总账初始化设置的学习和实践，使学生掌握总账管理系统的基础操作流程，熟悉会计科目设置、凭证类别定义、期初余额录入等关键步骤，加深对会计核算基础理论的理解，提高实际操作能力，为后续的会计核算工作打下坚实的基础。
二、实训时间2023年10月15日至2023年10月21日三、实训内容1. 总账系统环境设置2. 会计科目设置3. 凭证类别定义4. 项目目录设置5. 期初余额录入6. 总账初始化设置验证四、实训过程1. 总账系统环境设置首先，登录总账管理系统，对系统环境进行设置。
包括公司名称、地址、联系电话、法人代表、开户银行、账号等信息。
此外，还需设置会计期间、账套编码、会计科目编码规则等。
2. 会计科目设置会计科目是会计核算的基础，根据企业实际情况，设置所需的会计科目。
包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等类别。
在设置过程中，注意科目编码、科目名称、科目类型、计量单位、辅助核算等属性的设置。
3. 凭证类别定义凭证类别用于区分不同类型的凭证，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
根据企业实际情况，定义所需的凭证类别，并设置凭证类别编码、名称、凭证字样、启用日期等信息。
4. 项目目录设置项目目录用于对会计科目进行辅助核算，如部门、客户、供应商等。
根据企业实际情况，设置所需的项目目录，并设置项目编码、项目名称、项目类型等信息。
5. 期初余额录入期初余额是指企业在会计年度开始时，各会计科目的余额。
根据企业提供的期初余额表，录入各会计科目的期初余额，包括借方余额和贷方余额。
6. 总账初始化设置验证完成总账初始化设置后，进行验证。
通过查询各会计科目的期初余额，确保录入的期初余额准确无误。
同时，检查凭证类别、项目目录等设置是否符合企业实际需求。
五、实训心得通过本次实训，我对总账初始化设置有了更深入的了解，以下是我在实训过程中的心得体会：1. 理论与实践相结合：在实训过程中，我将所学的理论知识与实际操作相结合，提高了自己的动手能力。
总账管理系统初始设置
总账管理系统初始设置：（以账套主管身份进行总账初始设置）操作步骤：1.登录总账：企业应用平台→输入“操作员”；输入“密码”；选择“账套”；选择“操作日期”→登录2.设置总账控制参数：登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→选项→对打开的选项卡中的“凭证”“账簿”“凭证打印”“预算控制”“权限”“会计日历”“其他”“自定义项预算”各项按照要求设置3.设置基础数据：（经验总结：通常在“基础设置→基础档案→财务”里）(1)设置外币及利率登录总账后→基础设置→基础档案→财务→外币设置→增加→按照要求输入“币符”“币名”→确定→输入某月份的固定利率(记账利率)(2)会计科目：增加明细会计科目修改会计科目删除会计科目指定会计科目登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→对应的有“增加”“修改”“删除”会计科目选项注解：指定会计科目：1.“库存现金”科目指定为现金总账科目2.“银行存款”科目指定为银行存款总账科目3.“库存现金、工行存款、中行存款”科目指定为现金流量科目答：首先：登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目然后：1.在指定科目对话框的左侧选中“现金科目”→选中中间的“库存现金”→点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目”2.在指定科目对话框的左侧选中“银行科目”→选中中间的“银行存款”→点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目”3.在指定科目对话框的左侧选中“现金流量科目”→分别选中中间的“库存现金”“工行存款”“中行存款”→分别点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目”(3)凭证类别：登录总账后→基础设置→基础档案→财务→凭证类别(4)结算方式：[启动应收应付款后可以在里面设置开户行信息]登录总账后→基础设置→基础档案→收付结算→结算方式(5)项目目录：[登录总账后→基础设置→基础档案→财务]1.定义项目大类答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→增加→输入“新项目大类名称”2.指定核算科目答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→选择要求的“项目大类”→核算科目→将左侧的“待选科目”移动到右侧的“已选科目”框中→确定3.定义项目分类答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→项目分类定义→点右下角“增加”→确定4.定义项目目录登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→项目目录→维护→进入“项目目录维护”窗口→增加(6)数据权限分配：例如：操作员“白雪”只具有采购部的查询权限；操作员“王晶”和“马芳”具有所有部门的查询和录入权限.（怎么做？）首先:登录总账后→系统服务→权限→数据权限控制设置→勾选上“部门”然后:系统服务→权限→数据权限分配→选中所要设置的操作员→授权→打开“记录权限设置”窗口→根据要求选择“业务对象”等选项→保存(7)录入期初余额→包括:总账期初余额录入和辅助账期初余额录入登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→期初余额。
总账管理系统初始设置实验报告
总账管理系统初始设置实验报告实验背景在企业中，总账是财务核算的重要组成部分。
总账管理系统是财务管理软件中的重要组成部分，它可以对企业的财务数据进行全面和精确的管理。
总账管理系统的正确设置和使用对于企业财务管理的效率和准确性具有重要意义。
本次实验旨在了解总账管理系统的初始设置过程，并通过实验了解该系统的基本功能和使用方法。
实验内容本次实验使用的总账管理系统为“X公司总账管理系统”。
实验中对该系统进行了初始设置，并完成了以下操作：1.创建账套在创建账套时，需要确定账套名称、账套年度、会计制度、财务指标、财务期间等信息。
根据实验要求，本次创建的账套名称为“2019年财务账套”。
2.设置科目在设置科目时，需要考虑每个科目的名称、编码、类型、级次、方向等因素。
根据实验要求，本次设置的科目包括：流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、所有者权益、成本、损益类。
3.设置凭证字号在设置凭证字号时，需要根据实际需要设置凭证字、凭证号、起始号码等信息。
根据实验要求，本次设置的凭证字号为“记”。
4.录入期初余额在录入期初余额时，需要根据实际情况输入每个科目的期初余额、币种、汇率等信息。
由于本次实验为初始设置，因此期初余额均为0。
实验结果实验完成后，我们成功地完成了总账管理系统的初始设置，系统已经可以正常使用。
通过实验，我们了解到总账管理系统可以对企业的基础信息进行设置，同时可以对企业的记账、报表、分析等功能进行操作。
总账管理系统的正确设置和使用对于企业的财务管理至关重要。
结论本次实验通过对总账管理系统进行初始设置，我们了解到了该系统的基本功能和使用方法。
同时，我们也了解到了总账管理系统的重要性。
在实际应用中，应该根据企业的具体情况进行设置，以实现财务管理的高效、准确和规范。
总账系统初始设置
总账系统初始设置一、系统参数设置（一）操作步骤1、启用总账系统开始——程序——用友U8——以账套主管的身份注册进入“企业门户”——双击“基本信息”——双击“系统启动”2、在“企业门户”的“控制台”标签中选择“财务会计”，双击“总账”图标。
3、打开系统菜单，选择“设置”菜单下的“选项”，系统弹出“选项”设置对话框。
4、选择相应的“凭证上、账簿、会计日历、其他”标签，单击【编辑】按钮，根据本单位的要求选择相应的参数设置，按【确定】按钮即可存设置。
（二）凭证参数设置1、制单控制l 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，若勾选此选项，则制单时凭证编号必须按日期顺序排列。
根据企业自身业务情况，有特殊情况可以不选。
l 支票控制：若勾选此项，则在使用银行科目编制凭证制单时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如是录入的支票号在支票登记簿中已存在，系统则提供登记支票报销的功能；否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能。
l 赤字控制：若勾选此项，在制制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示。
l 制单权限控制到科目：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置科目权限，再勾选此项，权限设置才有效。
选择此项后，操作员在制单时只能使用有制单权限的科目制单。
l 允许修改、作废他人填制的凭证：若勾选此项，则制单时操作员可以修改、作废他人填制的凭证，否则不能修改。
l 制单权限控制到到凭证类别：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置凭证类别权限同，再选此项，权限设置才有效。
选择此项，则在制单时只显示此操作员有权限的凭证类别。
l 操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制。
l 超出预算允许保存：只有选择“预算控制”选项后，此项才起作用。
总账系统从财务分析系统取出预算数进行判断，若选择此项，制单输入分录的金额超出预算数时也可以保存，否则不预保存。
总账管理系统初始设置的操作方法
标题：深入探讨总账管理系统初始设置的操作方法在企业的财务管理中，总账管理系统扮演着至关重要的角色。
它不仅是记录和维护企业各项财务交易的核心工具，还能够为企业提供财务决策和管理报告等重要信息。
而要使总账管理系统发挥最大作用，一个良好的初始设置就显得尤为重要。
在本文中，我们将深入探讨总账管理系统初始设置的操作方法，帮助您全面了解和灵活应用。
一、系统部署及基本设置1. 系统部署在进行总账管理系统初始设置之前，首先需要在企业内部进行系统部署。
这包括确定系统使用的硬件设备、网络环境以及安装部署相关的软件等。
并且，在部署总账管理系统时，还需要考虑系统的安全性和稳定性等因素。
2. 基本设置一旦总账管理系统成功部署，接下来就需要进行系统的基本设置。
这包括设置企业基本信息、财务期间、会计科目、币种和汇率等基础数据。
在进行基本设置时，需要根据企业实际情况和财务管理需求进行合理设置，并保证数据的准确性和完整性。
二、会计科目和科目余额的初始化3. 会计科目设置会计科目是总账管理系统中的重要组成部分，它直接关系到企业的财务数据整合和分析。
在初始设置中，需要对会计科目进行设置和分类，包括设置科目编号、科目名称、科目类型以及归属部门等。
通过合理设置会计科目，可以为企业后续的财务处理和报告分析提供便利。
4. 科目余额的初始化科目余额的初始化是总账管理系统初始设置的关键环节之一，它直接关系到企业财务数据的准确性。
在进行科目余额初始化时，需要根据企业前期的财务数据进行录入和校准，确保系统中的初始余额与实际情况一致。
通过科目余额的初始化，可以为企业将来的财务处理和决策提供准确的数据依据。
三、业务凭证模板和流程设置5. 凭证模板设置凭证是总账管理系统中记录财务交易的基本单据，而凭证模板的设置对于凭证的录入和管理起着重要作用。
在初始设置中，需要根据不同的财务业务和会计处理需求，设置相应的凭证模板。
通过合理的凭证模板设置，可以简化财务人员的操作流程，提高工作效率和准确性。
第三章 总账系统的初始化设置(1)会计电算化基础知识
第三章总账系统的初始化设置★企业门户1、功能：是用于控制整个账套的基础设置，主要有：部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、结算方式、开户银行等设置等2、基础设置：是会计软件的系统初始化模块，是计算机能否正确进行会计核算处理的重要功能模块，其作用是将手工作业的基本业务移植到计算机中所进行的一系列准备工作。
基础信息设置（即公共基础设置）是系统初始化中非常重要的一项工作，其中很多项目的设置直接关系到软件功能能否正确、充分地被使用。
★总账系统简介1、功能：是集中整个会计软件系统的各项综合性会计数据，反映企业全面经济活动的总括性信息，并据以编制与分析会计报表。
2、操作流程：系统初始化制单审核记账查询各种凭证对账结账3、启动（两种方法）（1）从“开始”菜单的“程序”中找到“用友软件教育专版”，单击“财务系统”中的“总账”，进入“用户登录”对话框，选择用户名、账套，并输入密码和登录日期，单击“确定”，进入“总账系统”界面（2）从系统控制台中直接单击“总账”，进入“总账系统”界面§1 选项设置一、操作步骤1、进入“总账系统”界面2、单击“设置”中的“选项”，进入“选项设置”界面3、对其中的内容进行设置，设置完毕后，单击“确定”4、退出二、相关说明选项设置中有“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”四个页面（一）凭证在“凭证”页面中，包括制单控制、凭证控制、凭证编码方式、外币核算、预算控制、客户往来款项、供应商往来款项1、制单控制（1）制单序时控制：会计人员在制单时，必须按照日期的先后顺序进行排列（2）资金及往来赤字控制：当现金和银行存款余额出现负数时，系统会自动报警（3）制单权限控制到科目：操作员只能使用有权限的科目（4）允许修改、作废他人填制的凭证：选择此项，则允许修改、作废他人填制的凭证2、凭证控制（1）打印凭证业脚姓名：打印凭证的同时打印制单人、出纳、审核、记账人员的姓名（2）凭证审核控制到操作员：对审核权限的进一步细化（3）出纳凭证必须经由出纳签字：若选择此项，则含有现金、银行存款科目的凭证必须由出纳人员出纳钳子后才能进行审核、记账的操作（二）账簿明细账打印方式：1、按月排页：从所选月份开始，打印起始页号为“第一页”2、按年排页：从本会计年度的第一个会计月开始，打印起始页号为所选月份在全年总排页中的页号（三）会计日历（只供查看）（四）其他§2 会计科目设置一、会计科目设置原则1、会计科目必须满足会计报表编制要求，凡是报表所用数据，需要从总账系统中取数的，必须设立相应的会计科目2、会计科目的设定必须保持科目与科目之间的协调性和体系完整性，既要设置总账科目，又要设置明细科目3、会计科目要保持相对稳定，会计年度中不能删除，若使用，不能增设下级明细科目4、设置时要考虑到与子系统的衔接，要将各个子系统中的核算科目设置为末级科目二、增加会计科目1、操作步骤：（1）进入“总账系统”界面（2）在“设置”菜单中单击“会计科目”选项，进入“会计科目”界面（3）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”界面（4）输入科目相关内容，单击“确定”2、有关内容（1）科目编码：会计科目的代码，必须是唯一的注：设置科目时，应按级次的先后顺序从一级科目开始，逐级向下设置明细科目，科目编码只能用数字表示（2）科目名称（10个汉字以内）一级科目必须按照会计制度规定的科目名称输入，明细科目可以根据企业需要自行设定，应尽量避免科目同名。
总账系统-总账系统初始设置
文字型会计科目不便于输入。
(二)设置会计科目
(二)设置会计科目
会计科目要保持相对稳定。
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会计科目是对经济业务的一种分类，无论是记账凭证的填制，账簿的输出还是报表的编制都是围绕会计科目进行的。手工处理帐务时，会计科目均以文字形式表示，除一级科目由财政部或其他部门统一规定代码外，二级以下的科目均无代码，这种文字形式的科目对计算机处理来说至少有三个缺点：
占用大量的内外存储空间，浪费计算机的内外存储资源。
应付账款设成供应商往来核算。
辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可以其上级和末级科目上同时设置辅助账类。
4.设置会计科目辅助项目
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创建项目大类
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编制项目分类
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建立项目目录
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制定项目核算科目
补充：使用项目核算编制现金流量表
5.指定会计科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。现金科目要设为日记账，银行存款科目要设为银行账和日记账。
设置会计科目
设置凭证类型与结算方式
输入期初余额
三、总账系统初始设置
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03
04
学习目的及要求：
(一)设置业务参数--1.凭证控制参数 制单序时控制。由于系统默认凭证保存是不按凭证号顺序排列而按日期顺序排列，如果不按序时制单将容易造成“凭证假丢失”现象。如果特殊需要可将其改为不按序时制单，但在制单时凭证号必须严格按日期顺序排列。 资金及往来赤字控制。在制单时，当现金、银行科目的最新余额为负时，系统将予以提示。
总账管理系统初始设置实验报告
总账管理系统初始设置实验报告总账管理系统初始设置实验报告一、引言总账管理系统是一种用于记录和管理企业财务数据的软件工具。
它能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分类和分析，为企业的决策提供重要依据。
本实验旨在探究总账管理系统的初始设置方法和步骤，以及系统的基本功能和使用技巧。
二、实验目的1. 熟悉总账管理系统的基本操作界面和功能模块；2. 学习如何进行总账管理系统的初始设置；3. 掌握总账管理系统的基本使用技巧。
三、实验步骤1. 安装总账管理系统首先，我们需要从官方网站下载总账管理系统的安装包，并按照提示进行安装。
安装完成后，双击桌面上的系统图标，打开总账管理系统。
2. 创建新账套在打开的总账管理系统界面中，点击“新建账套”按钮，进入账套创建界面。
在该界面中，我们需要填写一些基本信息，例如账套名称、账套编号、财务年度等。
填写完成后，点击“确定”按钮，系统将自动创建一个新的账套。
3. 设置科目档案科目档案是总账管理系统中的一个重要功能模块，它用于管理企业的各类科目。
在总账管理系统中，科目按照一定的规则进行分类和编码，以便于财务数据的统计和分析。
点击界面上的“科目档案”按钮，进入科目档案管理界面。
在该界面中，我们可以添加、修改和删除各类科目，并设置科目的编码、名称和属性等信息。
4. 设置期初余额期初余额是指企业在使用总账管理系统之前的财务数据。
在进行正式的账务处理之前，我们需要将企业的期初余额录入系统中，以便于后续的财务数据处理和分析。
点击界面上的“期初余额”按钮，进入期初余额录入界面。
在该界面中，我们需要按照科目的分类和编码，逐一录入期初余额数据。
5. 进行账务处理账务处理是总账管理系统的核心功能之一。
在进行账务处理之前，我们需要先设置账务处理的相关参数，例如会计期间、凭证类型、凭证编号等。
点击界面上的“账务处理”按钮，进入账务处理界面。
在该界面中，我们可以录入和修改各类凭证，并进行凭证的审核和记账操作。
总账管理系统初始设置-实验报告册
总账管理系统初始设置-实验报告册
总账管理系统是一种用于企业或机构内部记录金融信息和交易记录的软件。
它分别针
对总账（其中包括财务账目）和子账簿（客户账户，供应商账户等）提供安全，可靠的记录，分析和报告。
企业和机构通常会对其各项经济活动进行定期报告，以确保有效管理与
控制各方面的资金和流动资金收支。
总账管理系统的初始设置是将系统集成到企业的整体财务结构中，然后建立需要的账户，填写账户信息及其类型，并完成与总账相关的报表，例如利润表、资产负债表等。
在
此基础上，总账管理系统可根据企业的需要进行拓展完善，包括新增子账户，编辑日常交
易记录，同时可依据企业特定的需求设计自定义的报表，以便更好地了解和控制其资产和
负债情况。
此外，该系统可实现企业业务的自动化，支持多种匹配算法，以降低冲账成本，可实
现内部控制，且针对财务人员提供易于操作的界面，加快财务人员审核交易流程；该系统
还可以借助实施ERP系统，满足企业供应链管理等需求。
总账管理系统可以帮助企业及其投资者准确获取最新信息，对财务活动进行可靠分析，帮助企业更好地掌握财务状况，从而改善企业的财务效率，促进企业的可持续发展。
实验2总账管理系统初始设置
– 在手工环境下，财会人员为编制急需要的数据统计表，付出很多劳动; – 在IT环境下，财会人员只需要通过查询功能便能高速完成查询统计工作。
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总账系统与其他系统间的传递关系
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总账系统基本功能结构
综合性强
– 以货币为计量单位，从价值角度综合反映企业状况
集成性要求高
– 与其他子系统的高度集成（采集数据、交换数据）
正确性要求高
– 对外输出，满足利益相关者信息需求（财务会计）
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手工环境下账务处理的流程
原始 凭证
汇总 原始凭证
日 现金
收付 转 款款 帐
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账务处理的基本概念
账务处理是指从价值管理的视角出发，主要运用货币形式 的信息计量，借助于专门的会计核算方法，对各单位（会 计主体）的经济业务进行核算、控制，产生一系列财务信 息和其他经济信息，为企业内部和外部的信息使用者提供 服务来创造价值。
从信息系统角度看，账务处理工作是由会计信息系统的子 系统-总账子系统来完成的，总账子系统的基本功能是通 过采集数据、加工和存储数据、报告财务信息，实现对企 业经营活动进行核算和控制，保证会计信息的真实、准确 和有效。
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手工环境下账务处理流程的缺陷
数据大量重复
– 记帐凭证、明细账、总账、报表
信息提供不及时
– 流程；处理速度
准确性差 工作强度大
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IT环境下账务处理的流程
总账管理初始化设置的重难点
总账管理初始化设置的重难点一、总账管理的概述总账管理是企业财务管理中的重要环节，通过对企业各项业务的核算和总结，形成财务报表，提供给管理层和投资者参考。
总账管理的初始化设置是建立总账系统的第一步，对于一个新成立的企业或需要重新设置总账的企业来说，此步骤至关重要。
二、总账管理初始化设置的重要性总账管理初始化设置的目的是为了确保后续的财务核算准确、高效，同时还能满足法律法规和口径要求。
良好的初始化设置可以提高企业财务信息的准确性和及时性，为管理者提供有力的数据支持，帮助企业科学决策。
同时，合理的总账管理初始化设置还可以减少企业的财务风险，防范财务舞弊等问题。
三、总账管理初始化设置的重难点1. 企业架构和核算体系设置•确定企业的分支机构及其关系，并建立相应的核算体系；•设立适合企业规模和特点的会计科目，确定资产、负债、所有者权益等各项科目的构成和代码；•制定科目余额表，规定科目的期初余额、借贷方向和账户类型；•设定会计政策和会计方法，确保财务报表的一致性和可比性。
2. 初始设置与系统配置•确定总账管理系统的基本参数，如时间区间、币种、汇率、账套等；•设定会计凭证的格式和编号规则，包括凭证字号、日期、摘要、金额等信息；•配置总账系统的权限和用户角色，确保只有授权人员能够访问和操作相关数据；•建立核算项目和往来单位的编码和档案信息，用于后续的业务处理和查询。
3. 总账结构和科目的设置•设计总账结构和科目的层次，确定归口科目和明细科目的关系；•制定总账科目的编码规则，确保科目编码的规范和易于理解；•设置总账科目的属性和限制条件，如是否允许发生余额、借贷方向、账户类型等；•建立科目的期初余额，使总账从一开始就符合实际情况。
4. 期初数据导入与校对•导入企业的期初数据，包括科目余额、凭证等，确保数据的准确性和完整性；•对导入数据进行校对和调整，修正可能的错误，使数据与实际情况一致；•与其他系统的数据进行对账，确保各项数据间的一致性和匹配性；•编制期初调整凭证，反映企业的特殊业务情况和会计处理。
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§3.2总账系统初始设置
（三）关闭“科目初始数据录入”功能 尽管不同财务软件关闭“科目初始数据录入”功能的方法有所 不同，但都是在科目初始数据试算平衡后才能关闭。 1.提示关闭：这类财务软件，只有科目初始数据试算平衡后，系 统就会提示用户是否关闭“科目初始数据录入”功能。一旦关闭 该功能，即使有权限的操作员也不能操作，但在以后每年年 初，该功能模块将被开放。因此，用户关闭“科目初始数据录 入”功能一定要小心谨慎。 2.记账关闭：这类财务软件，只要有凭证记账（科目初始数据试 算平衡是凭证记账的必要条件），系统将自动关闭“科目初始 数据录入”功能，初始数据不能再录入和修改，只能浏览处于 只读状态。
本节结束
§3.2总账系统初始设置
（二）账簿选项 1.打印宽度：定义正式账簿打印时各栏目的宽度， 包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。 2.证账套打：是指用友公司专门为用户设计的套打 纸型，能够适用于各种表单与账簿的打印机输出。 3.打印输出方式：按月排页、按年排页
§3.2总账系统初始设置
（三）权限选项：详细控制 1.制单权限控制到科目 3.操作员进行金额权限控制 5.出纳凭证必须经由出纳签字 7.允许修改、作废他人凭证 9.制单、查询控制到辅助核算 11.查询客户往来辅助账 2.制单权限控制到凭证类别 4.凭证审核控制到操作员 6.凭证必须经由主管会计签字 8.可查询他人凭证 10.明细账查询权限控制到科目 12.查询供应商往来辅助账
§3.2总账系统初始设置
三.数据权限设置：只有账套主管有权操作 功能权限的细化；与选项功能中相关设置配合起来才能生效。 数据权限设置分为记录权限设置和字段权限设置两个方面： （一）记录权限设置 对具体业务对象进行权限分配。设置时，先在系统管理中定义 用户（或角色），然后选择业务对象，最后再进行详细授权。 （二）字段权限设置 对业务对象（如单据等表单）中包含的字段（即指标）进行权 限分配。设置时，先启用涉及有表单的子系统（如采购管理系 统），然后选择某一子系统中的具体表单，最后进行详细授权。 注意：一旦对某业务对象启用“字段”级权限控制，在没有具体 授权之前，系统将默认所有操作员对此业务对象没有读写权限。
§3.2总账系统初始设置
四.金额权限设置：只有账套主管才有操作 功能权限的细化；与选项功能中相关设置配合起来才能生效。 （一）金额权限设置的类别 1.科目金额级别设置 （二）金额权限设置的方法 1.先设置各级别不同限制科目的各级别金额 2.然后再给不同操作员进行授权使用 （三）金额权限控制的范围 1.此控制对调用常用凭证生成的凭证、期末转账结转生成的 凭证和从外系统转来的凭证不进行控制。 2.操作员如果要使用超过授权的金额，就必须让账套主管先 授权签字。 2.采购订单级别设置
§3.2总账系统初始设置
五、常用凭证设置 （一）设置常用凭证的意义 提高制单速度，减少录入工作量，在系统预置，随时反复调用。 （二）设置常用凭证的方法 1.专门定义常用凭证：主要通过以下几项内容来设置。 （1）编号 （3）凭证类别 （2）说明 （4）详细信息
2.保存当前凭证为常用凭证：将编制并保存的凭证设置成常用 凭证。此处设置只需要给该张凭证确定一个代号和说明即可。 3.常用凭证举例：如提取现金、生产领料、支付料款、收回货 款和销售产品等 。
§3.2总账系统初始设置
（四）其他选项 1.外币核算：“固定汇率”即在制单时，一个月只按当月月初固 定的汇率折算本位币金额；“浮动汇率”即在制单时，要按当日 汇率折算本位币金额。 2.本位币：显示在建立账套时设置的本位币名称和编码，例如 人民币RMB。 3.辅项排列方式：是指部门、个人和项目排序方式是按编码排 或按名称排。 4.分销联查凭证IP地址：使用网络版本财务软件时，在这里 输入分销系统的网址，就可联查分销系统的单据。 5.启用调整期：调整期启用后，要加入“关账”操作，在结账之 后关账之前为调整期，在调整期内填制的凭证为调整期凭证。
§3.2总账系统初始设置
二．选项设置：有凭证、账簿、权限和其他四个选项。 （一）凭证选项：四个方面。 1.制单控制：主要设置在填制凭证时，系统进行的操作控制。 （1）序时控制 （3）赤字控制 （1）现流项目录入 （2）支票控制 （4）受控科目 （2）自动填补凭证断号
2.凭证控制：主要是对凭证后续加工处理的操作控制。 （3）结算方式及票号录入（4）主管签字后取消其他签字 （5）同步删除外部系统凭证 3.凭证编号：系统编号、手工编号 4.现流窗口：显示内容、显示方式。
§3.2总账系统初始设置
（二）科目初始数据的试算平衡
1.试算平衡的原理和内容：录入过程：自动完成“上下级科目”之 间的试算平衡。“试算”功能单独进行“一级科目”之间的试算平衡。 有以下两种平衡原理： （1）借贷必相等原理：具体包括：“借方期初余额合计=贷方期初 余额合计”和“各期借方发生额合计=各期贷方发生额合计”两项内 容。 （2）会计恒等式原理：按照“资产=负债+所有者权益”或“资产+成 本费用=负债+所有者权益+收入”的原理进行试算平衡。 2．科目初始数据的试算平衡：如果试算结果不平衡，必须根据 校验报告中的提示信息与手工准备的平衡数据进行依次逐项进行 核对、检查和更正，直至试算平衡。
§3.2总账系统初始设置
总账系统虽然可以与其他子系统共享使用事先建立的大量基础 档案，但还有一些初始化工作专属于总账系统，主要包括：
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科目期初数据录入 选项设置 数据权限设置 金额权限设置 常用凭证设置等
§3.2总账系统初始设置
一.科目期初数据录入 （一）科目初始数据录入的方法 1.常规会计科目录入的方法：只需要录入末级科目的初始数据。 2.辅助核算科目录入的方法：有以下两种录入方法： （1）分别装入：分直接录入、相互一致。 （2）自动生成：只需录入辅项，科目自动生成。 3.科目初始数据录入的内容：因建账时间和账户格式的不同而不同。 （1）年初建账时：只需要录入末级科目的年初余额。 （2）年中建账时：既要录入末级科目的，还要录入累计发生额。 （3）金额式账户：只需要录入末级科目的本位币初始数据。 （4）外币金额式账户：既要录入本位币，还要入有关数量。