SAP FICO常见问题及解决方案要点.doc

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SAP FICO常见问题及解决方案要点 CO-AD-3001CO模块常见问题及处理版本：2010V1 课时：4 课时此文档仅供中石化内部使用课程内容： CO模块常见问题、对应的处理方法及如何避免问题的发生。

培训对象：本课程适用中国石化炼化企业CO模块支持人员。

软件信息：本课程基于SAP R/3 4.6C1总部ERP支持中心 | 12总部ERP支持中心 | 2先期课程要求： CO-KN-1001 成本中心会计操作指南 CO-KN-1002 利润中心会计操作指南 CO-KN-1003 内部订单会计计操作指南 CO-KN-1004 产品成本控制操作指南3总部ERP支持中心 | 3通过完成本课程的学习，你将可以做到：掌握CO模块常见问题的处理方法如何规范业务的操作以避免问题的发生4总部ERP支持中心 | 4□□□存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理5总部ERP支持中心 | 5□□□存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理6总部ERP支持中心 | 6存货计价规定存货计价规定新会计准则<<企业会计准则第１号-存货>>规定，企业应当采用先进先出法、加权平均法或个别计价法确定发出存货的实际成本。

加权平均法包括移动平均法和月末加权平均法。

7总部ERP支持中心 | 7中石化存货计价方法炼化生产企业 MRO备品/ 备件/辅料 MM生产用原料半成品(含外购) 产成品/ 商品 MAP WAP（标准成本 +物料账） WAP（标准成本 +物料账） WAP（标准成本 +物料账）销售企业 MAP 管道企业 MAP MAP/售价转成本销售大区 MAP 油田企业 MAP WAP（标准成本 +物料账） WAP（标准成本 +物料账） WAP（标准成本 +物料账）MAPMAP：移动平均价 WAP：标准价8总部ERP支持中心 | 8课程内容□□□存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理9总部ERP支持中心 | 9物料账是基于期间进行核算的平时以物料的标准价记账，月末计算物料的实际价格（周期单位价格）并重估库存值重估部分按照本期库存累计占总调整数量的比例，分别在本期及未分配中分摊在本期承担的差异中，再按照期末库存和消耗量比例，分别分摊到这两个部分。

FICO典型问题回答(一)【朗泽SAP培训】

FICO典型问答（一）【朗泽SAP培训】
基础操作
1.1 如何修改用户密码？
答:在SAP登入初始界面，输入用户名和旧密码后，按”新密码”按钮，输入新密码，点击确认，密码修改成功。

1.2 如何在树状菜单中显示SAP的事务码?
答:选择SAP菜单”细节”->设置->选中“显示技术名称”
1.3 如何管理自己常用的事务码(T-Code)?
答:可以把自己常用的事务码放入收藏夹中，可以方便选择自己常用的事务码，具体有如下2种做法：
1）选中”收藏夹”->右击鼠标->插入事务码->添加事务码
2）选中事务码->右击鼠标->添加到收藏夹
1.4 每次打印都要选择打印机，能否默认打印机?
答:选择”系统”->用户参数文件->个人数据(或者直接输入T-code:SU3),选择默认页面，在”输出设备”字段中输入需要默认的打印机，保存。

1.5 如何在系统中默认公司代码、控制范围等数据？
答:选择”系统”->用户参数文件->个人数据(或者直接输入T-code:SU3),选择参数页面，在参数ID 中输入BUK(公司代码)、CAC(控制范围)、FWS(货币码)、KPL(会计科目表)等，在参数值中输入对应的默认值如1900、1900、RMB、SEPC，保存。

SAP常见问题及解决方法

SAP常见问题及解决方法一、CO常见场景（一）生产投入、产出1.2.3.4.5.6.7.8.创建成品物料（MM01）创建BOM物料（MM01）搭建产品BOM用量（CS01）创建产品工艺路线（CA22）创建物料信息记录价格（ME11200001不选工厂）物料计划价格更新（ZCOA001）产品标准成本计算（CK11N）标记、发布产品和物料价格（CK24）或者直接用CK40N替代7.89.创建采购订单（ME21N）ME23N查看ME22N修改“项目”选K代表寄售10.采购收货（MB01/MIGO）（有差异）移动类型101MB03查询11.发票校验（MIRO/MRKO）12.创建生产订单（CO01）先“下达订单”再保存13.对生产订单发料（MB1A）移动类型261----到订单—输入订单号—保存14.订单收货/产出（MB31）若只发料，未收货或者部分收货，则为在制品REL；若收货完成，订单状态DLV/TECO，完工品15.计算在制品（KKA某）16.计算差异（KKS2）可在CO03成本-余额中检查差异是否一致17.结算订单（KO88）Zco88是在制与完工一起结算（所有订单）（二）物料分类账MMBE查看库存数量ZSDR订单执行情况Vf04维护发票到期清单2.过账发货（VL01N）要维护产品序列号3.销售开具系统发票（VF01）批准至会计（VF02）更改开票凭证至财务凭证记账。

VF某3检查产生开票凭证4.产品物料价格分析（CKM3N）可去掉销售凭证5.实际成本核算（CKMLCP）刷新直接处理跑平差异，执行到第五步（三）内部订单（一般）1.创建内部订单（KO01）订单类型维护结算规则2.维护订单预算（到年度）（K022）3.对内部订单发料（MB1A/MIGO）移动类型：261有关订单的发货（发货到生产订单）—对应生产成本科目Z33研发试制投入（内部订单）---对应物料消耗科目4、切凭证到内部订单（F-02）此处成本中心字段留空，订单字段输入内部订单号5、内部订单结算（KO88）维护结算规则6、订单关闭（KO02）显示结果，KO03附加-成本分析或者KOB1（四）如果物料没有发布标准价格就做了货物移动的处理方法1、CKM3记一下物料的差异2、CKMM更改物料状态由S+3改为S+2，然后接着改回S+33、MR22差异还原（五）成本收集器批量建立方法1、KKF6M集中输入成本收集器2、全选，保存3、MF30成本收集器成本估算核算错误多数是成本收集器看一下，SE16输入KEKO查看一下是否有19成本收集器的成本估算。

SAP FICO_问题分类汇总

2.总账科目主数据的科目创建过程中，组科目号的作用是什么
答：组科目号是为了做合并报表。把相同组科目号下的总账科目归集到一起，转到总计记录的数据库列表，可以看到归集到组科目号下的费用，同时可以看到是哪个公司转来的金额。
3.总账科目主数据的科目创建过程中，控制数据视图中的未清项目管理有何作用
答：对于你想随时核对一组记账的余额是否为零的账户，你应支持未清项目管理。在账户的主记录中，应勾选未清项目管理。示例：对于GR/IR暂记待结账户，你想核对是否已收到采购定单的已收到货物的相应发票。对于该账户，应在主记录中支持未清项目管理。对于具有未清项目管理的账户，未清项目总是确保存在。这是因为如果所有的行项目均已被结算，你只能将凭证归档。注释：若随后定义总分类账的未清项目管理，则该输入项只适用于在其后被记账的项目。在更改日期，账户必须显示一个零余额。另外，当取消此标记时，余额必须为零。因此，在主记录中进行任何更改之前，应结算保留的未清项目。
现金流量表的实现方法：
外币评估
1.外币是如何评估的，是否需要冲回
答：在SAP上对于用外币记账的业务记录或用外币进行的存款，在月末要进行外币评估。对于未实现的应收应付业务，月底评估，月初冲回，对于实现的业务，在实现时进行评估，不做冲回处理。对于外币存款，评估时可以冲回也可不冲，根据公司情况，如果不冲回的话，下次再进行评估时，就在评估后的基础上进行评估，如果冲回的话，就在原凭证上进行评估。
8.ARAP里科目组的作用
答：可控制号码范围，主数据的客户字段状态组。
9.字段状态组对于总账科目有什么作用
答：字段状态组对总账科目进行记账时，可以控制其画面的字段状态
10.SAP中总账包括哪些类型
答：是指总账科目吗，如果是总账科目包括资产，负债，所有者权益，利润，收入，费用

SAPFICO_问题分类汇总

SAP FICO_问题分类汇总围1. 有哪些交易会影响客户的信贷围，请试举三个例子说明？销售订单、发货过账、系统发票、收款2. 什么是功能围，什么是业务围？•功能围（Function Area）1.功能围主要用于Cost Sales Accounting,用于区分制造、管理和销售费用。

2.不通过会计科目来区分制造、管理和销售费用的原因是功能围更方便进行分析。

•业务围（Business Area）1.业务围是SAP中可以独立产生财务报表中最小单位。

2.对FI模块而言，SAP中的组织层次如下：Client→Company Code→Business Area2. SAP现金流量表的实现方法：外币评估1. 外币是如何评估的，是否需要冲回？答：在SAP上对于用外币记账的业务记录或用外币进行的存款，在月末要进行外币评估。

对于未实现的应收应付业务，月底评估，月初冲回，对于实现的业务，在实现时进行评估，不做冲回处理。

对于外币存款，评估时可以冲回也可不冲，根据公司情况，如果不冲回的话，下次再进行评估时，就在评估后的基础上进行评估，如果冲回的话，就在原凭证上进行评估。

2. 外币评估方面，旧总账与新总账的关于未清项管理有何区别？答：新旧总账的外币评估在后台配置上有区别，对于未清项管理暂时我还没发现哪有什么区别，大家可以看看，发现的话，告诉我。

2. 在项目里面，税率如何来定义的？答：会计知识，跟SAP淌有关系，每个行业国家都规定好了税率。

百度一下，你就知道月结和年结1. 月结操作流程1) 对账2) 发票校验MIRO3) 仓库盘点（需与储运确认是否完成）4) 开立系统发票（需与销管确认是否完成）5) 检查交货单是否已全部发货过账VL06G6) 查看发票生成凭证是否有冻结，即有系统发票无会计凭证VFX37) 关闭当前物料期间及开启下一物料期间MMPV8) 盘亏计税ZFI149) 查看预制凭证是否已过账FBV010) 固定资产折旧AFAB11) 打开下一会计期间S_ALR_8700364212) 关闭当前会计期间S_ALR_8700364213) CO分摊（先进行测试运行，核对分摊的金额与成本要素、成本中心金额是否一致S_ALR_87013611）KEU514) 关闭CO 当月账期OKP12. 年结操作流程1) 月结操作流程的完成2)OBH2复制新的会计年度（应在新的会计期间打开之前完成）3) 更改固定资产财政年度AJRW4) 固定资产年终结转AJAB5) 结转本年利润至为分配利润F-026) 应收应付余额年度结转F.077) 总账科目余额年度结转FAGLGVTR 或F.16报表合并1. 在一个client 下有多个公司代码时，能否实现合并报表GL1. 如果作为国一家子公司，需要使用保留目前的用户习惯(满足国GAAP的财务标准)，同时又可以满足INT全球账套的账套合并?在SAP中如何实现?假设该公司的Company Code 是1000,出国报表使用账套是CACN，和总公司合并的时候，总公司账套是INT 则在SPRO设定Chart Of Account分配的时候设置如:__chart Of Ac__count: INT /[ Country Legacy Group : CACN ].其实在设定该公司下的GL主数据的时候就有该选项了。

SAP FICO顾问面试常见问题及回答

SAP FICO顾问面试常见问题及回答以下是我个人目前遇到的一些FI/CO问题的小结，希望对大家有所帮助，也可能有回答错误的地方1、总帐科目主数据的的科目创建过程中，组科目号的作用是什么？答：组科目号是为了做合并报表用的，用CX17可以看到所有的组科目号（组科目号的创建和普通科目的创建是一样的操作），在做报表合并的时候它会根据组科目号把挂着这个组科目号的总帐科目都归集到一起，然后通过CXCD事务码进入，转到——总计记录的数据库列表，可以看到归集到组科目号下的费用，同时可以看到是那个公司转过来的金额（补充：CX1X 是编辑合并组层次结构事务码）。

2、总帐科目主数据的的科目创建过程中，控制数据视图中的未清项目管理有何作用？答：对于你想随时核对一组记帐的余额是否为零的帐户，你应支持未清项目管理。

在帐户的主记录中，应选择字段未清项目管理。

示例：对于GR/IR暂记待结帐户，你想核对是否已收到采购定单的已收到货物的相应发票。

对于该帐户，应在主记录中支持未清项目管理。

对于具有未清项目管理的帐户，未清项目总是确保存在。

这是因为如果所有的行项目均已被结算，你只能将凭证归档。

注释：若随后定义总分类帐的未清项目管理，则该输入项只适用于在其后被记帐的项目。

在更改日期，帐户必须显示一个零余额。

另外，当取消此标记时，余额必须为零。

因此，在主记录中进行任何更改之前，应结算保留的未清项目。

3、总帐科目主数据的的科目创建过程中，创建/银行/利息视图中的字段状态组有何作用？答：对于许多总分类帐来说，记帐需要相同的字段，你应为一组总分类帐定义字段状态。

可将定义存储于字段状态组下。

将组代码输入总分类帐的主记录中。

字段状态组与公司代码无关，即它们不依赖于公司代码但取决于字段状态变式。

在标准系统中，对于字段状态组，每个公司代码存在一个单独的变式。

变式的名称与公司代码相同。

每个公司代码分配给具有相同名称的变式。

如果这些公司代码分配给相同的字段状态变式，你可以以多个具有相同的字段状态组的公司代码进行工作。

SAPFICO模块配置最常见问题

SAPFICO模块配置最常见问题SAP FICO模块配置最常见问题FICO配置过程中常出现问题总结：1.复制一个公司代码后更改会计科目表，提示“更改会计科目表钱重置公司代码数据”。

解决方法：一般情况下，新建的公司代码已有业务数据，先重置业务数据（OBR1),再删除科目(OBR2).2. 在维护公司代码输入全局参数时，注意复制公司代码为CA01.3.新建一个公司代码，需维护汇率，否则用f-02,提示错误4.用f-02做会计凭证时，提示“没有项目种类分配到科目1002002800/ZCCC。

原因：激活了凭证分割功能。

路径:SAP 用户化实施指南-财务会计（新)-总帐会计核算(新)-业务交易-凭证分解-为文档拆分给总分类帐科目分类将科目1002010001分配一个“分类”如01000或04000或者直接取消凭证分割功能路径:SAP 用户化实施指南-财务会计（新)-总帐会计核算(新)-业务交易-凭证分解-激活凭证分解将对应公司代码的勾打上即为取消该公司的凭证分割功能5.用f-02做会计凭证时，提示”没有为公司代码XXXX定义跨系统公司代码“。

解决方法：（1）事物码OB72跨系统公司代码（2）事物码OBV7分配跨系统公司代码 -> 科目图表（3）OBB5分配公司代码 ->跨系统公司代码6. 现金流量表实现方式7.有关字段状态变式定义字段状态变式时，IMG—>财务会计（新）—>财务会计全局设置 (新) —>分类帐—>字段—>定义字段状态变式，更改字段状态组内容若提示：对于移动类型561和帐户1901010000 Ext. GA 本币计的金额(023)的不同的字段选择。

注意查看移动类型561和帐户1901010000字段状态组一致。

8. 有关CO模块测试。

sap常遇到的问题解决方案.docx

兄弟们经常会遇到的SAP发生得问题及解决方案1.A:在公司代码分配折旧表时报错?在公司代码分配折旧表时报错，提示是“3000 的公司代码分录不完全－参见长文本” 希望各位大侠帮我看看。

3000 的公司代码分录不完全－参见长文本R: a.你把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了 .没有指定非税代码,OBCLb.据此可能company code 设置有问题,检查一下OBY62.a,维护客户科目组:财政供应链管理->现金和流转情况管理->现金管理->主数据->子分类帐科目->客户控制->维护客户科目组b,创建客户帐户编号范围:财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->创建客户帐户编号范围c,对客户帐户组分配编号范围: 财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->对客户帐户组分配编号范围3.MMPV 物料数据估算期间.开物料帐.4.MMRV 允许对前期记帐.5.OX19 维护成本控制范围,把公司分配给控制范围.6.OMSY 第一次开物料帐可以用OMSY所物料帐开到当前时间,以后就用MMPV开物料帐.7.FBN1 会计凭证号范围. VN01 SD凭证号码范围.8.定义逻辑系统:SPRO/跨应用组件\预定义OLE业务处理\跨应用业务处理\中心用户管理\中央管理的ALE强制活动\定义逻辑系统.T-CODE:SALE\基本设置\逻辑系统9.A:我在创建总帐科目时，总是提示“损益报表科目类型在科目表 LXGJ 中未定义”，怎样做呢？谢谢！R:需要在IMG中先配置Retain Earning科目，OB53。

我原来也碰到过这个问题,是要先定义留存收益科目,科目类型可以填X,科目可以填本年利润或利润分配--未分配利润的编号,一般直接保存不了,你要上下滚动几下MOUSE的滚轮使该行变灰就OK了.SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义留存收益科目.10.FSPO 总帐科目/会计科目表数据,DISPLAY,EDIT,NEW11.Q:为什么不能库存记账？－－－急!我用MB1C用移动类型521做起初余额时，系统提示我该物料不可能有库存记账，按F1帮助，显示“该物料不可能有库存记帐”R:从信息上看还是该种material type 的某valuation area 的 Quantity update没有被允许,或许你还是要看看这里.R:in the configuration of material type , you can configure a material type managed on a quantity basis.12.OMWB 配置自动过帐.spro/物料管理/评估和科目设置/科目确定/无向导的科目确定/配置自动过帐13.维护类别类别: spro/sap netweaver/base/应用程序链接启动(ALE)/定模和实施业务处理/主数据分配/使用对象类别分配/维护类别类型 OR CL01 维护类别.14.配置总帐科目&公司代码 FS00,更改统驭科目的科目类型"必选".SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义科目组/选择总帐科目组/科目控制/设置可选输入项.15.控制标识不存在:spro/控制/一般控制/组织结构/维护成本控制范围/基本数据/激活组件&控制标识16.估价范围 7801 还没有生产式的物料帐簿?R:我按照提示去运行CKMSTART17.A:帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐..R:FS00,(创建/银行/利息)/公司代码的凭证创建控制/只能自动记帐打上勾.18.A:自定义货物移动类型的屏幕格式R:SPRO/物料管理/库存管理和实际库存/收货/定义屏幕格式/选择移动类型19.A: 工厂日历丢失或错误在工厂日历中R: OPDD 维护工厂日历,分配工厂日历!20.A:删除SAP*,可以用SQLPLUS 连接到数据库案例:R: delete from r01 where bname='sap*' and mandt='000';commit;21.A:VK11 物料定价没有维护存取顺序.R:SPRO/销售和分销/基本功能/定价/定价控制/定义条件表OR 定义条件类型 OR 定义存取顺序定义存取顺序要点:定义字段,先选择存取顺序,双击字段可以确定存取字段. 22. A:没有用于售达方的客户主记录存在R:维护客户主数据据的/销售/定价/统计/价格组和客户定价过程23. R:1、我模仿OR订单，复制了个订单类型、发货类型、开票类型，又定义了自己的定价过程ZHF009，定价条件类型是K007， MWST，ZHUL（我自己定义的条件类型），在前台VA01创建订单时，订单不完整，提示“缺少净价”，我也没在定价过程里定义这个条件类型，为什么在做订单时还不出现？A: 你的定价过程缺少了VPRS或者是没有通过项目类别定义定价，要激活才可以带出来净价的，就是成本价啦！24.R:客户000没有对功能 ZE(销售员)定义.A:SPRO/SD/主数据/业务合作伙伴/客户/客户层次/为层次类别设置合作伙伴确定/设置客户主数据的合作伙伴确定/帐户组-功能分配/新建一个ZE(销售员)把功能分配给帐户组->ZSE(*销售员内部)即可.25.R:销售凭证项目装运中/装运点&接收点不能带到装运点对应工厂.A:SPRO/后勤执行/装运/基本发运功能/装运点和收货点确认/选择”通过销售单据类型定义发运条件”.26.R:不小心删除了工厂,发现不能确定科目帐户.”27.A: 我在做SD出具发票时遇到的问题我在SD中做出具发票保存时，系统提示“凭证90000000 保存（帐户确定出错）”，然后我在收入科目分析中发现系统提示“在账户确定类型KOFI没有找到总账科目”。

完整word版,SAP常见错误提示及解决方法

SAP常见错误提示及解决方法序号事务代码操作错误提示截屏错误提示解释解决措施备注1 任何事物代码都有可能任何操作都有可能类似于这种无XXX的授权或无XXX的权限的错误提示，即提示没有相应的权限。

出现该报错提示后，立即新开一个窗口，在事务代码栏中输入SU53的事务代码，回车后，将出现的缺失权限提示拉到最底层，截图后发给所在部门的SAP担当或IT管理部相关人员。

2VL02NMB1AMB1BMB1C等物料移动物料260300000253没有维护或发布过成本价而无法做货物移动。

联系成本会计检查该物料是否能维护并发布成本，如果没问题，等维护并发布完成本后再做物料移动；如果无法发布成本，则需要更换物料号。

3 MIGO 采购收货物料350000008000没有维护或发布过成本价而无法做MIGO采购收货的货物移动。

联系成本会计检查该物料是否能维护并发布成本，如果没问题，等维护并发布完成本后再做物料移动；如果无法发布成本，则需要更换物料号。

4 ZVB1 办事处收货物料280010035100在2112工厂的办事处在途库中缺少95PC而无法收货。

查询用于收货的交货单是否已经过账发货，自己办事处的在途库存究竟有多少，再考虑该如何处理。

5VL02N/MB1CMB1BMB1CMB1A等物料移动显示的物料在需要移动的工厂库位中没有足够的库存。

检查库位的库存情况。

6 VL02NMB1AMB1B物料移动物料移动只能做在公司代码为2110的记账期间2008年12月和2008年11月，即过账日期只能选首先检查正在操作的物料移动的过账日期或实际发货日期是否正确，将不在提示的记账期间MB1C等为2008年的12月份和11月份。

的日期改至错误提示中的记账期间内。

7 VL01N 根据销售订单创建交货单用于创建交货单的销售订单（20001146）不完整。

回到V A02更改销售订单事务中使用“不完整日志”检查该订单不完整之处，根据提示将订单维护完整。

SAP FICO_问题分类汇总情况

SAP FICO_问题分类汇总范围1. 有哪些交易会影响客户的信贷范围，请试举三个例子说明？销售订单、发货过账、系统发票、收款2. 什么是功能范围，什么是业务范围？∙功能范围（Function Area）1.功能范围主要用于Cost Sales Accounting,用于区分制造、管理和销售费用。

2.不通过会计科目来区分制造、管理和销售费用的原因是功能范围更方便进行分析。

∙业务范围（Business Area）1.业务范围是SAP中可以独立产生财务报表中最小单位。

对于未实现的应收应付业务，月底评估，月初冲回，对于实现的业务，在实现时进行评估，不做冲回处理。

2. 在项目里面，税率如何来定义的？答：会计知识，跟SAP淌有关系，每个行业国家都规定好了税率。

百度一下，你就知道月结和年结1. 月结操作流程1) 对账2) 发票校验MIRO3) 仓库盘点（需与储运确认是否完成）4) 开立系统发票（需与销管确认是否完成）5) 检查交货单是否已全部发货过账VL06G6) 查看发票生成凭证是否有冻结，即有系统发票无会计凭证VFX37) 关闭当前物料期间及开启下一物料期间MMPV8) 盘亏计税ZFI149) 查看预制凭证是否已过账FBV010) 固定资产折旧AFAB11) 打开下一会计期间S_ALR_8700364212) 关闭当前会计期间S_ALR_8700364213) CO分摊（先进行测试运行，核对分摊的金额与成本要素、成本中心金额是否一致S_ALR_87013611）KEU514) 关闭CO当月账期OKP12. 年结操作流程1) 月结操作流程的完成2) OBH2复制新的会计年度（应在新的会计期间打开之前完成）3) 更改固定资产财政年度AJRW4) 固定资产年终结转AJAB5) 结转本年利润至为分配利润F-026) 应收应付余额年度结转F.077) 总账科目余额年度结转FAGLGVTR或F.16报表合并1. 在一个client下有多个公司代码时，能否实现合并报表GL1. 如果作为国内一家子公司，需要使用保留目前的用户习惯(满足国内GAAP的财务标准)，同时又可以满足INT全球账套的账套合并?在SAP中如何实现?假设该公司的Company Code 是1000,出国内报表使用账套是CACN，和总公司合并的时候，总公司账套是INT 则在SPRO设定Chart Of Account分配的时候设置如 :__chart Of Ac__count: INT /[ Country Legacy Group : CACN ].其实在设定该公司下的GL主数据的时候就有该选项了。

精选SAPFICO顾问面试问题资料

以下是我个人目前遇到的一些FI/CO问题的小结，希望对大家有所帮助，也可能有回答错误的地方，希望高手不吝赐教。

也希望各位顾问们讲你们遇到的一些面试问题做个跟贴，方便大家共同进步，谢谢。

Q：假设你作为SAP的顾问，请介绍SAP系统中统驭科目的用处。

A: 统驭科目（reconciliation account）指的就是将明细科目归集起来的意思。

系统总帐科目表中包括统驭科目，该统驭科目是与应收模块、应付模块、固定资产模块有关的，其中长、短期借款运用了应付模块的功能，也成为了统驭科目。

假设用户在Customer Master Data设定错误，将Reconciliation Account输入错误，作为顾问如何将系统的错误数据调整正确？利用统驭科目的修改功能.在实际业务过程，我们可能会发生统驭科目选用错误，此时就要用到统驭科目的变更功能。

如客户A的统驭科目被误选为11310101，并有一笔分录输入，假设为1000元，此时的总帐科目11310101就有1000元余额，事后发现用错统驭科目，为此在此客房的主数据中更改统驭科目假设为113102101（注意这并不会更改已过入11310101的1000元），更改完毕后，至月末（假设本月只有一笔分录及余额为1000元）运行客户重组程序，系统会产生借：11310299（系11310201的调整科目，但非统驭科目）1000贷：11310199（系11310101的调整科目，但非统驭科目）1000，在报表层次上11310101与11310199被安排在一行后余额变为0，11310201与11310299被安排在一行后余额变为1000，这样在报表层次就将由于选错统驭科目而产生的错误纠正了。

第二个月初，系统会自动运行相反的调整分录，借：11310199（系11310101的调整科目，但非统驭科目）1000贷：11310299（系11310201的调整科目，但非统驭科目）1000。

SAP系统FICO统驭处理方案

FICO统驭方案：技术分析：SAP有两个非常重要的中间科目配置,1个叫内部结算科目(Tcode:OBXN/OBXM)定义,比如定义为6100000000(业务分部调整),资产负债表科目, 另1个叫FICO统驭科目(Tcode:OK17),比如被定义为6100000001(FICO统驭科目),损益科目,很多人都会混淆这俩科目,其实,理解上非常容易, 内部结算科目就是内部往来科目,目的是为了平衡业务分部的借贷平衡,业务分部是什么?SAP中就是业务范围、利润中心或报表段(Segment,ECC新总帐新组织架构),比如,从MM工厂的A利润中心发料到利润中心B,会计分录为:借: 原材料消耗 + 利润中心B贷:原材料 + 利润中心A上面是SAP的老版本的分录,可以看到,从利润中心角度,是不平衡的,怎么办?期末通过F.5D/F.5E处理,通过业务分部调整科目平衡,而ECC版本有个所谓的”在线分割评估”功能，实时就将利润中心平衡了,即参考分录如下:借: 原材料消耗 + 利润中心B贷:原材料 + 利润中心A借: 业务分部调整 6100000000+ 利润中心A（内部应收）贷: 业务分部调整 6100000000+ 利润中心B（内部应付）可以看到业务分部A和B是平衡的,这样,对出具业务分部报表将很方便,这种思路和国内的内部结算制度(内部银行)类似。

那么FICO统驭又是怎么回事？问题的症结在于，“SAP发明了伟大的次级成本要素”（某网友称），次级成本要素最常见的有两类：42型（用做分摊）和43型（用于作业类型），次级成本要素不是会计科目,这和国内准则不符,简单理解,如果是我来修设计, 我就将42型叫做结转科目,43型为应计科目,在FS00建立科目主数据时,有个特定标志,禁止该两科目直接记帐就可。

现在来举个实例，假设电厂（辅助生产或制造费用功能范围,利润中心A）某期间所有的薪资材料折旧总计100万，发电200万度，按照电消耗度数（统计指标）分摊，其中转入管理费用10万(管理费用功能范围,利润中心B)，转入销售费用10万(销售费用功能范围,利润中心B)，转入基本生产80万(基本生产功能范围,利润中心A)，则分摊时CO分录如下:借: 电分摊70000000001 10万+ 管理费用功能范围(利润中心B)电分摊70000000001 10万+ 销售费用功能范围(利润中心B)电分摊70000000001 80万+ 基本生产功能范围(利润中心A)贷:电分摊70000000001 100万电厂+辅助生产功能范围(利润中心A)显然利润中心和FICO都需调整,对老版本,这个步骤在期末执行FICO统驭KALC时执行,产生参考分录大致效果如下:KALC后进入管理费用功能范围的调整:借: FICO统驭(电) 6100000001 10万+ 管理费用功能范围(利润中心B) 贷: 业务分部调整 6100000000 +利润中心B借:业务分部调整 6100000000 +利润中心A贷: FICO统驭(电) 6100000001 10万+电厂+辅助生产功能范围(利润中心A) 这个时候，一对中间过渡科目同时出现,进入销售费用和基本生产的调整类似,如果是新总帐ECC版本,则CO分摊时实时产生财务凭证,FI凭证参考如下: 借: FICO统驭(电) 6100000001 10万+ 管理费用功能范围(利润中心B)FICO统驭(电) 6100000001 10万+ 销售费用功能范围(利润中心B)FICO统驭(电) 6100000001 80万+ 基本生产功能范围(利润中心A)贷: FICO统驭(电) 6100000001 100万电厂+辅助生产功能范围(利润中心A) 借: 业务分部调整 6100000000 90万+利润中心A贷:业务分部调整 6100000000 90万+利润中心B即利润中心A和利润中心B间有90万的内部应收应付,现在,FICO统驭有个问题,下面来分析。

SAP_FICO需与财务高层沟通的问题清单

现金头寸与现金预测
现金头寸与现金预测基本思路
➢ 资金预测分析主要有：现金和银行存款，银行借款，应付帐款，应收帐款，销售合同，采购合同，应交税金，员工工资。
现金头寸与现金预测面临的困难
➢ 现金管理是短期的现金预测的功能，所以需要准确收付款条件的支持建议：进一步完善收付款条件，并贯彻执行。
SN G
员工借款问题
现状：目前我司的员工借款在帐务上不作处理
SAP ：员工借款时根据借款单作“其他应收款”，在报销时冲减“其他应收款”，多还少补。
需解决的问题：借款单今后将作为凭证的附件，不还给借款人。
SN G
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B. 实施对现行的作业影响较大 C. 在现行付款条件不完善的前提下，自动付款的效果
不会很明显
建议：根据目前现状，我们建议使用手工付款和网上银行
SN
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sap遇到的问题及解决方法

sap遇到的问题及解决方法
在使用SAP时，可能会遇到一些常见的问题，以下是一些问题及其解决方法：
1. SAP系统运行缓慢：这可能是由于网络连接问题、服务器负载过高或者系统配置不当等原因引起的。

解决方法包括优化网络连接、增加服务器资源、调整系统配置或者升级系统版本等。

2. SAP登录问题：如果无法登录到SAP系统，首先需要确认用户名和密码是否正确。

如果用户名和密码正确但无法登录，可能是由于账户被锁定或者系统维护等原因。

解决方法包括解锁账户、等待系统维护完成或者联系SAP管理员获取帮助。

3. 数据同步问题：在SAP系统中，可能会遇到数据同步不及时或者不准确的问题。

这可能是由于数据输入错误、系统配置问题或者网络故障等原因引起的。

解决方法包括仔细检查数据输入、重新配置系统设置或者检查网络连接等。

4. 报表生成错误：在生成SAP报表时，可能会遇到报表格式错误、数据丢失或者运行时间过长等问题。

解决方法包括检查报表格式设置、优化查询条件、增加服务器资源或者提高系统性能等。

5. SAP界面显示问题：有时候，在使用SAP时，可能会遇到界面显示不正确或者缺失某些功能的问题。

解决方法包括清除缓存、重新加载页面或者升级SAP客户端等。

6. 客户端连接问题：如果在使用SAP客户端时无法连接到服
务器，可能是客户端配置错误或者网络连接问题引起的。

解决方法包括检查客户端配置、确认网络连接正常或者重新安装客户端等。

需要注意的是，以上只是一些常见问题及解决方法的示例，实际情况可能因系统版本、配置不同而有所不同。

如果遇到问题，建议及时联系SAP管理员或者技术支持团队获取专业帮助。

SAPR3FICO常见错误提示及解决办法（尤其适合FICO新手）

安装............................................................................................................................................ . (2)BASIS ................................................................................................................................... (5)FI ........................................................................................................................................... (6)CO ......................................................................................................................................... . (15)MM ....................................................................................................................................... . (21)PP .......................................................................................................................................... . (21)SD ......................................................................................................................................... .......... 22 安装Errorlogisin/usr/sap/XXX/DVEBMGS01/workMINISap‟serrorlogisinD:sapdbBSPdbwrk 安装的时候计算机名推荐用大写否则后续很多操作都不方便因为很多时候SAP只接受大写字母例如IP地址指定和建立快捷方式正确的环境变量的设置“我的电脑”→右键→“属性”→“ 高级”→“环境变量” MOS-01224 Failed to add privileges SeTcbPrivilege SeAssignPrimaryTokenPrivilege SeIncreaseQuotaPrivilege to accountS-1-5-21-1659004503-484763869-839522115-500 on host local host 需要安装一个虚拟网卡安装操作系统时计算机名不能超过13位切切并且为了创建系统进入的快捷方式计算机名应该使用大写字母。

FICO典型问题回答(二)【朗泽SAP培训】

FICO典型问答（二）【朗泽SAP培训】基础知识2.1 什么是会计科目的科目表层和公司代码层数据？答: SAP中会计科目数据分为2层管理：科目表层和公司代码层。

科目表层中记录了会计科目的基本信息如科目描述、科目组等，科目表层数据在全省各单位都唯一，如对同一科目全省各单位都用同一描述。

公司代码层数据为科目表层数据的扩展，包含了如何控制业务数据输入与记账的科目参数，以及其他与公司代码相关的数据，如税码、统驭科目等，各单位根据自己业务需求可对科目属性有不同的设置。

2.2 什么是基金中心、承诺项目？答：基金中心、承诺项目都用于费用的预算控制。

基金中心：是为资金的流入与流出承担责任的单位，是实现预算控制的基本单元，相当于需要进行费用控制的部门或单位。

承诺项目：是预算管理的动态控制指标，是预算管理的具体控制项目，反映不同的现金流入、流出。

ERP系统中承诺项目相当于需要进行预算控制的各项费用。

2.3 什么是成本对象？答：ERP中成本对象指归集费用的要素，包括成本中心、WBS元素、内部订单等2.4 什么是成本控制范围、财务管理范围？答：成本控制范围：从企业内部控制的角度，建立成本控制范围，每一个成本中心必须且只能归属于一个成本控制范围。

在这个范围，可对费用进行计划、认定、控制、分摊和统计，四川电力ERP系统中仅定义一个成本控制范围，编码为1900财务管理范围:是从预算管理的角度，建立资本支出计划和实际支付预算管理范围，同成本控制范围的区别在于，财务管理范围覆盖的是各项预算支出计划以及实际支付时的预算控制；而成本控制范围则是对损益费用的认定、控制和分摊。

四川电力ERP系统中仅定义一个财务管理范围，编码为19002.5 什么是凭证类型？SAP有哪些常用的凭证类型？答：实际上在ERP系统使用过程中，要区别两种凭证类型的概念。

一种为归档凭证类型，是通过二次开发实现的，也就是凭证打印归档时所谓的“现金、银行、转账”三种凭证类型，按月按类型进行连续编码，从凭证编码上可以看出所属单位、凭证产生年月等信息；另外一种为系统凭证类型，这是ERP 标准业务自动产生的，该系统凭证类型决定了凭证的编号范围，控制记账时凭证哪些字段是必须、可选，可用于区分不同业务性质的凭证，便于凭证的查询、管理。

设置SAP FI模块一些问题的解决方法

错误信息：Company code not assigned to country or country to calculation procedureMessage no. FF703•Assign 0% tax codes in OBCL to company code.Assign country to calculation procedure in OBBG.Check whether tax code is assigned to company code in SproIndiaCondition Based tax Procedure--Assigntax code to company code.默认税率未设定的坑爹问题的解决事物代码：OBBG 给中国分配税率错误信息：No controlling area has been assigned company code C999Message no .FI026解决方式：check the SPRO PathEnterprise Structure -->Assignment -->Controlling -> Assign company code to controlling area然后还会提示出错：Control indicators for controlling area C999 do not exist解决办法：check customizing settings for controlling and maintain fiscal yearcontrolling-->generalcontrolling-->organization-->maintain controlling area设置完毕后可成功处理记账信息。

错误：Posting is only possible with a zero balance ;correct document解决方法将税率计算正确，或者让系统去计算税率错误：no open items was found前面没有保存发表导致此问题，将发票保存就好了错误：select a valid functionMessage no. F5205操作错误的注意：一定更要点击页面上的process open items 设置清账。

SAPFICO_问题分类汇总

SAPFICO_问题分类汇总SAP FICO_问题分类汇总范围1. 有哪些交易会影响客户的信贷范围，请试举三个例子说明？销售订单、发货过账、系统发票、收款2. 什么是功能范围，什么是业务范围？功能范围（Function Area）1.功能范围主要用于Cost Sales Accounting,用于区分制造、管理和销售费用。

2.不通过会计科目来区分制造、管理和销售费用的原因是功能范围更方便进行分析。

?业务范围（Business Area）1.业务范围是SAP中可以独立产生财务报表中最小单位。

对于未实现的应收应付业务，月底评估，月初冲回，对于实现的业务，在实现时进行评估，不做冲回处理。

2. 在项目里面，税率如何来定义的？答：会计知识，跟SAP淌有关系，每个行业国家都规定好了税率。

百度一下，你就知道月结和年结1. 月结操作流程1) 对账2) 发票校验MIRO3) 仓库盘点（需与储运确认是否完成）4) 开立系统发票（需与销管确认是否完成）5) 检查交货单是否已全部发货过账VL06G6) 查看发票生成凭证是否有冻结，即有系统发票无会计凭证VFX37) 关闭当前物料期间及开启下一物料期间MMPV8) 盘亏计税ZFI149) 查看预制凭证是否已过账FBV010) 固定资产折旧AFAB11) 打开下一会计期间S_ALR_8700364212) 关闭当前会计期间S_ALR_8700364213) CO分摊（先进行测试运行，核对分摊的金额与成本要素、成本中心金额是否一致S_ALR_87013611）KEU514) 关闭CO当月账期OKP12. 年结操作流程1) 月结操作流程的完成2) OBH2复制新的会计年度（应在新的会计期间打开之前完成）3) 更改固定资产财政年度AJRW4) 固定资产年终结转AJAB5) 结转本年利润至为分配利润F-026) 应收应付余额年度结转F.077) 总账科目余额年度结转FAGLGVTR或F.16报表合并1. 在一个client下有多个公司代码时，能否实现合并报表GL1. 如果作为国内一家子公司，需要使用保留目前的用户习惯(满足国内GAAP的财务标准)，同时又可以满足INT全球账套的账套合并?在SAP中如何实现?假设该公司的Company Code 是1000,出国内报表使用账套是CACN，和总公司合并的时候，总公司账套是INT 则在SPRO设定Chart Of Account分配的时候设置如:__chart Of Ac__count: INT /[ Country Legacy Group : CACN ].其实在设定该公司下的GL主数据的时候就有该选项了。