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SAP FICO常见问题及解决方案要点 CO-AD-3001

CO模块常见问题及处理

版本：2010V1 课时：4 课时

此文档仅供中石化内部使用

课程内容： CO模块常见问题、对应的处理方法及如何避免问题的发生。

培训对象：本课程适用中国石化炼化企业CO模块支持人员。软件信息：本课程基于SAP R/3 4.6C

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先期课程要求： CO-KN-1001 成本中心会计操作指南 CO-KN-1002 利润中心会计操作指南 CO-KN-1003 内部订单会计计操作指南 CO-KN-1004 产品成本控制操作指南

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通过完成本课程的学习，你将可以做到：掌握CO模块常见问题的处理方法如何规范业务的操作以避免问题的发生

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存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理5

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存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理6

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存货计价规定

存货计价规定新会计准则<<企业会计准则第１号-存货>>规定，企业应当采用先进先出法、加权平均法或个别计价法确定发出存货的实际成本。加权平均法包括移动平均法和月末加权平均法。

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中石化存货计价方法

炼化生产企业 MRO备品/ 备件/辅料 MM生产用原料半成品(含外购) 产成品/ 商品 MAP WAP（标准成本 +物料账） WAP（标准成本 +物料账） WAP（标准成本 +物料账）销售企业 MAP 管道企业 MAP MAP/售价转成本销售大区 MAP 油田企业 MAP WAP（标准成本 +物料账） WAP（标准成本 +物料账） WAP（标准成本 +物料账）

MAP

MAP：移动平均价 WAP：标准价

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课程内容

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存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理9

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物料账是基于期间进行核算的平时以物料的标准价记账，月末计算物料的实际价格（周期单位价格）并重估库存值重估部分按照本期库存累计占总调整数量的比例，分别在本期及未分配中分摊在本期承担的差异中，再按照期末库存和消耗量比例，分别分摊到这两个部分。

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期初库存成本 + 本期增加库存成本 = 本期减少库存成本 +期末库存成本

由于在一个期间内，物料的标准价是不变的，所以: 期初差异+∑本期收货差异 = ∑本期消耗差异 + ∑期末库存承担的差异

物料本期的实际价格根据期初库存（数量、金额）加上本期增加的库存（数量、金额），计算出本期的单位成本，做为本期消耗和期末库存的成本。

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存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理12

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1. 结算生产订单时提示错误：订单xxxxxxxx的订单历史不完整。

2. 结算CO 生产订单时提示错误：没有为物料XXXX设置估价类型

3. 运行多层物料账时，出现“物料周期价格将为负”的错误

4. 执行多层价格确定时提示错误：计算出前一期间XXXX物料的期末结算

5. 执行物料账多层价格确定，系统长时间无反应。

6. 通过CKM3查看，物料出现“没有分配”差异

7. 物料账“不包括”差异–物料计算成本方式矛盾

8. 物料账“不包括”差异–盘亏差异

9. 记账期间的问题 10. 执行分摊循环的时候，提示错误：因运行组XXXX被锁定，不能开始循环

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1、结算生产订单时提示错误：订单xxxxxxxx的订单历史不完整。一般情况下，是由于对订单进行了手工记账（比如说通过FB01做进订单一笔费用），系统认为这个业务是不正常的，所以会出这个错误提示。

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对于此问题，NOTE363601提供了一个程序： ZMLCCS_KO88_TREATMENT ，执行此程序，可解决这个问题。 SA38输入程序名：

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执行后出现以下界面：16

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执行结果：

注意：执行后要再次结算生产订单！

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2、结算CO生产订单时提示错误：没有为物料XXXX设置估价类型如下图：18

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查看该生产订单，结算规则中的结算接收方为物料60044914：19

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结算规则中，接收方物料的评估类型为GQA3 20

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分析：此订单是当月新建的，结算规则为结算到物料 60044914上，而物料在工厂GQA3下设置了2个评估类型，如右图：

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订单有原料60161223投入655.357吨，60044914副产品（531）收货550.5吨，但是没有从订单中收货（101），所以，在结算时，系统无法区分应该结算到哪个评估类型上，就会提示错误“没有为物料XXXX设置估价类型”

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