日常公司报销费用类型及注意事项
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定公司日常费用报销是指员工在工作中发生的各类费用，如差旅费、交通费、餐饮费等，由员工提出报销申请，并经公司审核后予以报销。
为了规范公司日常费用报销行为，制定了以下的报销规定。
一、费用报销范围公司日常费用报销范围包括差旅费、交通费、餐饮费以及其他与工作相关的费用。
差旅费包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等，且需提供相关发票或费用凭证。
交通费包括员工在工作中所需的公交车费、地铁费、出租车费等，且需提供发票或费用凭证。
餐饮费包括员工出差期间的餐饮费用，每餐不超过固定标准，且需提供相关发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用包括会务费、办公用品费、电话费等，需提供相关发票或费用凭证。
二、费用报销申请流程员工在发生日常费用后，应填写公司规定的报销申请表，详细填写费用明细和费用发生的时间、地点等信息，并附上相关的发票或费用凭证。
填写完毕后，员工将报销申请表和相关材料交给上级经理进行审批。
经过审批同意后，上级经理需签署审批意见，并将报销申请表交给财务部进行财务审核。
财务部对报销申请表中的费用明细、发票或费用凭证进行核对，并核实其真实性和合法性。
核对无误后，财务部会将费用转账至员工指定的银行账户。
最后，财务部将保存好报销申请表和相关材料，作为公司财务的凭证。
三、费用报销规定差旅费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
出差期间的住宿费限定在合理范围内，且需提供酒店发票。
交通费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
员工使用私车出行的交通费报销以公勤公筹的原则为准，并需提供发票或费用凭证。
餐饮费报销每餐不超过固定标准，员工需提供相关的发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用报销需符合公司的相关政策和规定，并提供发票或费用凭证。
四、费用报销注意事项员工在填写报销申请表时需认真填写，确保费用明细的真实性和准确性，并附上相关的发票或费用凭证。
员工在发生费用后应尽快提交报销申请，以免超过公司规定的报销期限。
公司日常费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性，确保公司资金合理使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的费用报销。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、节约性和效益性的原则。
第二章费用报销范围第四条下列费用可报销：1. 差旅费：因公出差、调研、学习等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
2. 办公费：办公设备购置、办公用品购置、办公耗材等费用。
3. 业务招待费：因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的费用。
4. 培训费：参加公司组织或认可的培训产生的费用。
5. 交通费：因公出行的市内交通费用。
6. 其他经公司领导批准的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 员工填写《费用报销单》，详细列出费用项目、金额、用途及附件。
2. 部门负责人审核费用报销单，确保费用真实、合理。
3. 财务部门对费用报销单进行审核，包括金额、票据、报销标准等。
4. 财务部门负责人审批后，进行报销。
5. 财务部门支付费用，并将报销单存档。
第四章费用报销标准第六条费用报销标准参照国家及地方相关政策，并结合公司实际情况制定。
1. 差旅费：按照公司规定的标准报销交通、住宿、餐饮等费用。
2. 办公费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的限额。
3. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，严格控制费用支出。
4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，但不得超过公司规定的限额。
5. 交通费：按照公司规定的标准报销市内交通费用。
第五章费用报销注意事项第七条员工报销费用时应注意以下几点：1. 确保费用真实、合法、合理。
2. 附件齐全，包括发票、车票、住宿证明等。
3. 严格按照报销流程办理。
4. 如有疑问，应及时与财务部门沟通。
第六章违规处理第八条对于违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销、虚报冒领等违规行为，将追究相关人员责任，并追回违规费用。
2. 故意隐瞒、伪造报销单据的，将追究法律责任。
公司费用报销办法
公司费用报销办法一、报销范围及标准公司费用报销办法是为了规范公司内部各种费用的报销流程，保障员工的权益，提高公司的财务管理效率。
根据不同的费用性质，公司费用报销分为日常费用、差旅费用和业务费用三大类。
1. 日常费用日常费用指员工在工作过程中产生的与正常工作相关的费用，包括但不限于：- 办公用品采购费用- 文化娱乐费用- 培训及进修费用- 工作通信费用- 公务接待费用对于日常费用的报销，员工应当在申请报销前先自行垫付相关费用，并保留好发票等相关凭证。
报销标准不得超出公司规定的费用上限。
2. 差旅费用差旅费用指员工因工作需要出差产生的相关费用，包括但不限于：- 交通费用（机票、火车票、出租车费等）- 住宿费用- 餐饮费用- 汽车租赁费用对于差旅费用的申请报销，员工应提前向上级领导或行政部门提交差旅费用预算，并得到批准后方可报销。
报销时需要提供与差旅相关的发票、行程单、车票等有效凭证，并按照公司规定的标准进行报销。
3. 业务费用业务费用指员工在开展业务活动中产生的相关费用，包括但不限于：- 客户招待费用- 业务招待费用- 合作伙伴费用- 业务差旅费用对于业务费用的申请报销，员工应提前向上级领导或行政部门提交费用预算，并得到批准后方可报销。
报销时需要提供与业务活动相关的发票、费用明细、行程单等有效凭证，并按照公司规定的标准进行报销。
二、报销申请流程1. 员工填写费用报销申请表格。
报销申请表格应包含以下信息：- 姓名- 部门- 职位- 费用类型- 费用明细- 金额- 相关凭证的附件2. 提交申请表格。
员工应将填写完整的费用报销申请表格连同相关凭证一并提交到行政部门。
3. 部门领导审批。
行政部门收到员工的申请后，将申请表格转交给对应部门负责人进行审批。
部门负责人需核对申请表格中的费用明细与凭证，并判断费用是否符合公司规定以及是否合理。
4. 财务审批。
经部门负责人审批通过后，行政部门将申请表格及相关凭证转交给财务部门进行审批。
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定一、适用范围本规定适用于公司内所有员工在日常工作中产生的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
二、报销流程1.全员使用公司指定的报销系统进行费用报销。
2.报销单必须填写完整，提供准确、详细的费用明细，包括发票、收据等相关凭证。
3.提交报销单前应先经部门负责人审核和签字。
4.公司财务部门核对报销单相关资料，并在规定时间内进行报销。
三、报销标准根据员工职位不同、业务需求不同，报销标准也有所不同。
详见下表：类别报销标准差旅费标准一：交通费（地铁、公交、出租车等）支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。
标准二：住宿费（含酒店、公寓等）支持全额报销，超过300元需提供票据。
标准三：出差期间的伙食费按照公司标准报销，最高不超过65元/人/天。
交交通费支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。
通费餐费公司对非正式场合用餐费用不做统一规定。
正式场合用餐费用超过300元需提供票据，报销标准为按照实际花费全额报销，最高不超过500元/人/次。
办公耗材办公耗材需经部门负责人审核后在规定范围内报销。
其他其他报销需经部门负责人审核后按照实际情况报销。
四、报销注意事项1.员工申请报销时需注意发票、收据的真实性和合规性。
2.报销时需提供相关凭证，包括但不限于发票、收据、行程单等。
3.员工对于自己产生的费用应认真审查，确保费用明细正确、合规，否则可能影响报销。
4.报销时如遇到费用标准不明的情况，应及时向部门负责人咨询。
5.如员工发现在报销中存在以下违规行为，应立即向财务部门举报，并配合调查：–冒充他人或虚报报销；–伪造发票，套取公司费用；–恶意钻漏洞，谋取利益；–其他已知或未知的欺诈行为。
五、违规处理公司将对员工违规行为进行追责，具体处理办法如下：1.冒充他人或虚报报销等严重违规行为，视为严重违纪违法行为，将由公司通报员工所在单位和相关部门，依照公司管理制度给予严重警告、记大过、中止奖励等处分，情节严重者给予开除处分，构成犯罪的，将追究刑事责任。
公司日常费用报销管理规定
****有限公司日常费用报销管理办法各中心、部、室:为了规范公司日常费用报销, 优化报销程序、提高工作效率、严格控制成本, 根据**要求, 结合公司实际, 特制定本办法。
一、日常费用报销的原则1.遵循“因公需要、实事求是”原则, 费用报销须有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人等。
2.遵循“项目清晰、标准合规”原则, 费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。
3、遵循“签审齐备、凭证完整”原则, 报销人须取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、复核人、审批人签名齐全, 报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。
4、遵循“事先申请、事后报销”的原则, 所有费用报销必须事先提交申请报告, 申请报告是后期费用报销不可缺少的凭证之一。
二、日常费用报销的类别结合公司实际情况, 日常费用报销的项目具体包括如下方面:1.公务接待费用；2、交通费用；3、住宿费用；4、餐饮费用；5、办公费用；6、通讯费用；7、租房费用。
三、日常费用报销标准1.公务接待费用因工作需要产生的公务接待费用, 须事先填写《公务接待申请表》, 需要综合办公室审核, 分管副总和总经理的审批。
所有公务接2.交通费用原则上出差须按照上述标准选择交通工具, 如遇特殊情况需要选择超标准交通工具, 需要总经理批准。
总经理和副总经理级出差订票及报销由综合办公室统一订购、统一报销；其他人员出差由本部门或本人自行订购、凭凭证自行报销。
3.住宿费用发达地区是指: 北上广深地区、各直辖市和省会城市、大连、烟台等经济发达地区。
普通地区是指：一般地市级、县级城市, 公司目前业务范围所涵盖的各县市区和乡镇。
出差住宿费用不得超过规定标准, 超标部分由个人自行承担。
4.餐饮费用（1）出差进餐按照普通地区*元/天/人、发达地区*元/天/人的标准进行报销或直接领取补助, 公司已经签署目标责任制的部门和人员不适用此标准, 按照目标责任书的约定执行。
日常公司报销费用类型及注意事项
日常公司报销费用类型及注意事项
日常公司报销费用类型及注意事项
1、实物资产
如：购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，发票日期和发票金额应与采购合同对应，是否有从第三方开票，是否舍近求远采购，成本费用率是否明显超过行业合理水平。
2、租金发票
是否有房屋租赁合同，发票日期金额是否与租赁合同吻合。
3、业务招待费用
业务招待费报销，是否有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批，大额发票是否有消费清单。
大额发票是税务稽查重点，如果没有清单，可能会认为虚假消费。
（一般不建议，每年有可抵扣比列）
4、差旅费
差旅费报销单内容是否填写齐全，所附的车票是否为去出差地的车票，餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票，人员和人员名单是否与派出的人数相吻合。
5、会务费
会议费报销，是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料，是否有与会议无关费用(如旅游费)列支。
6、运费
运费报销，是否有运费报销单，起运地和运达地是否与运费报销单相吻合，是否由起运地和运达地以外的车辆运输，运输价格是否波动较大。
7、加油费
加油费报销，报销的加油费是否为本公司车辆，本公司账面上是否有车辆，加油费总额是否超过了车辆理论行车的最大油耗量。
8、水电费
水电费报销，发票上的字码是否与水表、电表的字码相符，是否与本公司的产能相吻合。
有的企业账面反映产量很少，但水电费却很
高。
日常费用报销流程
费用报销制度日常费用报销一、日常费用报销注意事项1.日常费用指日常发生的，经常性的费用类（不含货款、加工费、工资),该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。
金额不超过500元的须经验证人签字，单位主管签字，会计审核,出纳付款；金额超过500元以上须经验证人签字,单位主管签字，会计审核，总经理签字,出纳付款。
2.费用发生尽量取得正式税务发票；如果为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章及电话；如果没有收据，则需写明具体情况并呈给领导签字。
3.“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致，按最小金额报销。
发票涂改、假发票，一律不予报销。
数字大小写字样：小写：1、2、3、4、5、6、7、8、9大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
附件一律整理好，附在“费用黏粘单”上用回形针夹好,并保证正面朝上，不得倒置，整理平整。
二、日常报销费用流程①费用报销者自行将报销附件附于“费用黏贴单"上，并按“费用报销单”上的内容填写完整并在经办人处签字②报销单送至验证人（证明你办了此事的人）处签字,若无验证人则送达行政部审核签字。
③报销人送报销单至财务部，由会计审核。
④费用不超过500元,出纳核对无误，按报销单报销费用；费用超过500元，将“费用报销单”送呈总经理审批,出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
差旅费报销一、差旅费报销流程1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销.具体报销流程参考日常报销费用流程。
二、差旅费报销公司规定1、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行：①住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。
②交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。
公司日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报销流程，提高财务工作效率，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生等。
第三条公司财务报销应遵循真实性、合法性、合规性和及时性的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括差旅费、住宿费、市内交通费、通讯费等。
2. 办公费：包括办公用品购置、维修、租赁、低值易耗品购置等。
3. 业务招待费：包括接待客户、参加行业会议、培训等产生的费用。
4. 会议费：包括会议场地租赁、资料制作、餐饮等费用。
5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理支出。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 事前审批：报销事项需事先报部门负责人审批，审批通过后方可进行报销。
2. 发票管理：报销时需提供合法有效的原始发票，发票需完整、清晰、真实。
3. 报销单填写：填写报销单，注明报销事由、金额、日期等，并由报销人签字确认。
4. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合规、金额准确。
5. 财务审核：财务部门对报销单及发票进行再次审核，确认无误后办理报销手续。
6. 财务支付：财务部门根据审核通过的报销单，及时办理支付手续。
第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 住宿费：根据出差地当地政府规定的标准报销。
2. 交通费：根据出差地点及距离，按照公司规定的标准报销。
3. 餐饮费：根据出差地点及实际情况，按照公司规定的标准报销。
第七条办公费标准：1. 办公用品：按照实际使用情况，经部门负责人批准后报销。
2. 维修、租赁费用：按照合同约定或实际发生费用报销。
第八条业务招待费标准：1. 客户接待：根据客户级别及接待内容，按照公司规定的标准报销。
2. 行业会议、培训：根据会议或培训内容，按照公司规定的标准报销。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
小公司日常报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，保障公司经济活动的合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司日常发生的各项费用报销。
第三条本制度遵循真实性、合规性、及时性和效率性的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、办公设备购置费等。
3. 会议费：包括会议场地租赁费、会议资料费、会议餐费等。
4. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等。
5. 广告宣传费：包括广告制作费、媒体投放费等。
6. 通讯费：包括手机费、宽带费、邮资费等。
7. 其他合理费用：经公司领导批准的其他费用。
第三章报销程序第五条报销流程：1. 发票取得：报销人应在发生费用时取得合法有效的发票或收据。
2. 填写报销单：报销人根据实际情况填写《费用报销单》，并附上相关发票和凭证。
3. 部门审批：报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部门。
4. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确保费用合规、票据齐全。
5. 领导审批：财务部门将审核后的报销单报送公司领导审批。
6. 支付：经领导审批同意后，财务部门办理支付手续。
第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据公司规定及实际发生的费用报销。
2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销。
3. 伙食补助费：根据公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：根据实际发生的费用报销。
第七条办公费标准：1. 办公用品：根据实际需要购置，原则上每月每人不超过一定金额。
2. 低值易耗品：根据实际消耗报销。
3. 办公设备购置费：根据公司规定及实际需要报销。
第八条会议费标准：1. 会议场地租赁费：根据实际租赁费用报销。
2. 会议资料费：根据实际制作费用报销。
3. 会议餐费：根据公司规定的标准报销。
第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
日常费用报销制度
日常费用报销制度一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，日常费用报销管理变得越来越重要。
为了确保公司财务管理的规范性和透明度，制定一套科学合理的日常费用报销制度势在必行。
本文将详细介绍公司日常费用报销制度的相关内容。
二、报销范围1. 差旅费：包括员工出差期间的交通费、住宿费、餐费等。
2. 交通费：包括员工因工作需要出行所产生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
3. 通讯费：包括员工因工作需要产生的电话费、上网费等。
4. 办公费：包括员工因工作需要购买的办公用品、办公设备等。
5. 培训费：包括员工参加公司组织的培训活动所产生的费用。
6. 其他费用：包括员工因工作需要产生的其他合理费用，需经相关部门审批。
三、报销流程1. 员工填写报销申请表：员工在完成费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。
2. 部门经理审批：员工提交报销申请表后，部门经理将对申请进行审批，确保费用的合理性和必要性。
3. 财务部门审核：部门经理审批通过后，报销申请表将交给财务部门进行审核，核对费用凭证和申请表的一致性。
4. 财务部门支付：财务部门在审核无误后，将费用报销金额支付给员工，并记录在财务系统中。
5. 财务报表统计：财务部门将定期统计各部门的费用报销情况，并编制财务报表，供管理层参考和决策。
四、报销凭证要求1. 发票：所有报销费用必须附有发票，且发票上的金额、日期、开票单位等信息必须清晰可见。
2. 收据：如遇到无法开具发票的情况，员工需提供相应的收据作为费用凭证。
3. 报销申请表：员工在填写报销申请表时，需详细填写费用明细、金额、日期等信息，并附上相应的费用凭证。
五、注意事项1. 报销申请表必须真实、准确地填写，不得虚报或夸大费用。
2. 费用凭证必须完整、清晰地保存，以备查验。
3. 部门经理在审批报销申请时，应严格按照公司制度进行，不得随意变更或忽视审批流程。
4. 财务部门在审核报销申请时，应仔细核对费用凭证和申请表的一致性，确保报销金额的准确性。
日常费用报销注意事项（优秀范文五篇）
日常费用报销注意事项（优秀范文五篇）第一篇：日常费用报销注意事项日常费用报销注意事项（一）、报销手续的一般规定：1、经办人报销有关费用必须认真填写“报销单”的全部内容，主要包括报销日期、所属公司或项目部、报销人（经办人）、用途、单据张数、金额，由证明人或验收人签认后按报销流程进行审批。
填写时统一用黑色或蓝黑色钢（水）笔，金额小写合计前有“￥”符号；大写金额应顶格填写，大写金额应按规范字填写。
2、各项费用，如招待费、差旅费、日用品采购、办公耗材采购、伙食费、邮寄费、房租、水电费、文印费、修理维护费、其它等，实行一事一报的原则，必须按不同次数、事项进行分别粘贴，写明事由，并附明细单，不能把几次发生的费用集中粘贴在一张报销凭证上。
3、除补贴费用外，其余项目报销均应提供正式税务发票或合法票据。
票据内容必须完整，不得涂改，并加盖收款单位公章。
（二）、业务发生取得发票，因个人审核原因造成发票不合格，财务将不予以报销。
例：发票付款单位名称不正确、大小写金额不符、金额字迹不清楚、发票票面没有加盖开票单位财务章或发票专用章、发票日期与实际发生业务日期不符等。
（三）、报销凭证粘贴的相关规定：在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，请大家配合执行。
财务票据整理、粘贴要求：1、粘贴的票据要求正面朝上，字面跟报销单据统一朝向（避免要翻转凭证才能看字），便于审核与日后查阅；2、粘贴的票据顺序按上面所报事项顺序粘贴；每个事项所附的单据数量要填写，总单据数量也要填写；（并填好每个事项的单据张数以及附件张数）3、报销的发票尽量以整齐的阶梯状在原始单据粘存单上，相同事项的发票应粘贴在一起，车票及定额发票应按金额大小依次粘贴，保持粘贴单的平整，以便财务装订，粘贴完毕后，应保证能看到发票代码，发票号码，日期，金额和印章等关键信息。
日常费用报销制度及流程
日常费用报销制度及流程一、费用报销的范围1.差旅费：员工因公出差引起的住宿费、交通费、餐饮费等；2.办公费：员工办公所需的文具、办公耗材等；4.餐费：因公外出用餐产生的费用；5.其他费用：员工因公产生的其他必要费用。
二、费用报销的申请流程1.员工在发生费用后，使用报销单进行费用的申请，报销单应包括报销项目、金额、日期、相关发票或收据等信息；2.报销单上需由员工本人填写，并提交给部门经理审批；3.部门经理在审批前对报销单进行审核，确保费用的合理性和准确性；4.部门经理审批通过后，将报销单交给财务部门进行财务审核；5.财务部门进行财务审核，核对报销单的金额和与之相关的发票或收据；6.审核完毕后，财务部门将报销单交给出纳进行付款；7.出纳按照报销单上的金额向员工支付费用；8.财务部门将报销单归档，留存备查。
三、费用报销的注意事项1.员工在使用报销单填写费用申请时，应当如实填写相关信息，并提供准确的发票或收据；2.员工应当及时将费用报销单提交给部门经理审批，确保流程的顺利进行；3.员工在报销单的填写过程中，应当注明相关的事由和业务，以便于审批和审核的人员了解和核对；4.部门经理在审批过程中，应当仔细审核报销单的每一项内容，并确保费用的合理性和必要性；5.财务部门在财务审核过程中，应当核对报销单的金额和发票或收据的真实性；6.出纳在支付费用时应当仔细核对报销单上的金额，并确保支付的准确性；7.各部门应当妥善保管好相关的发票、收据和报销单，以备后续查阅和核对。
以上就是一个关于日常费用报销制度及流程的示例，企业可以根据自身情况进行相应调整和完善。
通过建立规范的报销制度和流程，能够提高企业内部费用管理的效率和准确性，从而更好地控制成本和增强管理的透明度。
日常费用报销操作指引及注意事项
日常费用报销操作指引及注意事项◆适用范围：日常费用报销流程适用于除差旅费用、专项预算费用以外所有的费用报销，包括交通费、加班餐费、办公费、招待费、即时奖励等；实行的是预算总额控制。
◆操作流程：◆报销类型：1.日常费用报销流程共涉及三类报销类型，分别为“手机费”、“部门活动费”及“其他”；2.手机费和部门活动费流程设计比较简单、审批节点较少。
如果所申请的流程[报销类型] 选择为手机费或部门活动费、则只能申请手机费用或部门活动费用；如果选择为其他，则报销类型不受限制，可以报销任何日常费用(包括手机费和部门活动费)。
3.报销类型的选择如下图所示：◆报销注意事项：手机费：1.手机费报销需要先报人力资源部审批，财务部根据HR提供的通过审批人员名单、生效时间及标准据以审核；2.报销手机费时需提供中国移动或中国联通公司开具的通信费专用发票，发票客户名称必须是报销人自己；3.如使用动感地带、神州行、如意通等充值卡用户，需提供移动通信公司定额发票，全部按照100元标准报销；4.当月发票金额大于报销标准、按报销标准予以报销，超出部分自行承担，当月发票金额小于报销标准，按发票金额予以报销，不得以各月超出标准部分抵冲不足标准部分金额。
5.手机费要求一季度报销一次，不得无故延期报销。
部门活动费：1.部门活动费必须在活动组织开展后、提供与开展活动相关的真实、有效票据方可报销，并需要在报销用途中注明活动主题、时间和参加人员等相关信息，禁止开展活动前预申请部门活动费或以开展部门活动为名变相使用部门活动费；2.部门活动费只能在已计提的额度内申请、不得透支。
市内交通费：1.包括因外出公务及加班所产生的交通费，非紧急事宜要求乘坐公共交通、不得报销的士费；2.报销时要求在报销单据背面注明日期、起讫地点、事由，并在流程中上传费用明细表；3.加班报销的士费的条件是：女同事晚9点后，男同事晚10点后。
加班餐费：1.连续加班超过两小时以上按1次计算、超过8小时按2次计算，餐费标准为15元/次、超标部分需要核减；2.餐费报销需要提供餐饮或购买食品发票。
公司费用报销制度及报销流程范文
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言公司费用报销制度及报销流程是保障企业财务管理的重要环节，也是企业日常运营中不可或缺的一部分。
本文将对公司费用报销制度及报销流程进行详细的阐述和介绍，以期为企业建立健全的报销制度提供参考和借鉴。
二、费用报销制度1.费用报销范围公司费用报销范围包括但不限于员工因公出差、业务招待、采购物品、办公费用、差旅费等各项支出。
2.费用报销凭证员工在报销费用时需提供相应的费用报销凭证，如发票、收据、申请表等。
费用报销凭证应包括详细的费用明细、开具单位、开票日期等信息。
3.费用报销额度公司需明确费用报销的额度限制，不同职位的员工报销额度不同，应根据员工职责和职级进行合理安排。
4.费用报销审批公司费用报销审批应建立起严格的审核机制，确保报销申请真实、合理、合规。
审批流程一般包括申请人填写报销申请表、主管审批、财务核销等环节。
5.费用报销周期公司需规定费用报销的周期，一般不超过一个月。
在规定的时间内完成报销流程，以保证企业的财务稳定。
三、费用报销流程1.员工填写报销申请表员工在报销费用前，需填写具体的报销申请表，详细列出报销的费用事项、金额等相关信息。
2.主管审批员工提交报销申请后，需要主管进行审核，确保报销申请合理且符合公司规定。
主管审批过程中应重点关注报销额度、费用事项的合规性等。
3.财务核销经过主管审批后，将报销申请表交给财务部门进行核销。
财务部门核对报销申请的凭证、费用额度等内容，并进行报销款项的支付。
4.报销记录归档完成报销后，需要将报销申请表、费用凭证等相关文件进行归档保存，以备查阅和审计需要。
四、费用报销注意事项1.合理性和合规性在报销过程中，员工需确保报销费用的合理性和合规性，遵守相关规定和程序，以免给公司造成财务风险。
2.费用明细清晰填写报销申请表时，需详细列出每项费用的明细和相关凭证，以便审批和核销。
3.遵守报销周期员工需按照公司规定的报销周期进行报销，避免超时或拖延，以免影响日常财务管理。
公司日常费用报销制度
公司日常费用报销制度一、制度背景为了规范公司的日常费用报销管理，提高管理效率，保证公司资金运作的顺畅，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部员工的日常费用报销。
三、报销范围包括但不限于以下费用：1.差旅费：机票、火车票、高速费、留宿费、餐饮费等；2.交通费：公交、地铁、打车等；3.通讯费：电话、网费等；4.办公用品费：笔、本、信封、邮票等；5.培训费：参加培训的费用；6.其他费用：公司认可的其他必要费用。
四、报销标准1.差旅费：–机票和火车票依照实际发票金额报销；–高速费、留宿费、餐饮费依照公司规定标准报销；2.交通费：–公交、地铁依照实际支出金额报销；–打车的每次报销以50元为上限；3.通讯费：依照公司规定标准报销；4.办公用品费：依照公司规定标准报销；5.培训费：依照公司规定标准报销；6.其他费用：依照公司规定标准报销。
五、报销流程1.员工报销时，应将相关费用发票等资料交予部门负责人审核；2.部门负责人审核后，将报销单填好并加盖公司公章，交给财务部处理；3.财务部审核后，将费用报销转账或发放支票。
六、特别情况处理1.发生因公出差或业务需要必需在非工作时间加班的情况，花费的餐费依照公司规定标准报销；2.如员工需要用个人资金垫付工作必需费用，请事先与部门负责人沟通，报销时供给发票以及员工的申请报销单。
七、注意事项1.报销单上填写内容必需真实精准，不得任意虚报或重复报销；2.如有重点费用报销，需要事先与领导或财务部沟通；3.报销单应依照规定时间提交，超时提交的报销申请将不被受理。
八、制度保障公司将严格执行本制度，对于违反报销标准、伪造报销单据、虚报报销费用等行为，将视情节严重程度严厉处理，包括扣减工资、追究责任等。
九、总结公司日常费用报销制度的订立与实施，旨在规范公司的财务管理，削减不必要的财务风险，同时也提高工作效率，更好地保障公司的正常运作。
在公司实践中，本制度将得到不断完善和优化。
专项费用报销方案流程
为规范公司专项费用报销流程，提高费用报销效率，降低财务风险，特制定本方案。
本方案适用于公司全体员工，旨在明确专项费用报销的范围、流程、审批权限及注意事项。
二、专项费用报销范围1.差旅费：包括因公出差、学习、培训等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2.招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导等产生的餐饮、住宿、礼品等费用。
3.会议费：包括召开各类会议产生的场地租赁费、设备租赁费、资料费、茶歇费等。
4.培训费：包括员工参加各类培训产生的培训费、交通费、住宿费等。
5.办公设备购置费：包括购置办公设备、办公用品等产生的费用。
6.其他专项费用：经公司领导批准的其他专项费用。
三、专项费用报销流程1.报销申请：员工填写《专项费用报销单》，详细列明费用用途、金额、时间等信息，并附上相关票据。
2.部门审批：部门负责人对报销申请进行审核，确保费用合理、合规，并在《专项费用报销单》上签字。
3.财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合规，并在《专项费用报销单》上签字。
4.领导审批：根据费用金额及审批权限，提交给相应领导审批。
审批通过后，在《专项费用报销单》上签字。
5.支付报销：财务部门根据审批结果，将报销款项支付给员工。
四、审批权限1.差旅费：部门负责人审批，总经理审批。
2.招待费：部门负责人审批，总经理审批。
3.会议费：部门负责人审批，总经理审批。
4.培训费：部门负责人审批，总经理审批。
5.办公设备购置费：部门负责人审批，总经理审批。
6.其他专项费用：根据费用金额及审批权限，提交给相应领导审批。
五、注意事项1.报销申请需真实、准确、完整，严禁虚报、冒领费用。
2.报销单据需清晰、完整，包括发票、收据、报销单等。
3.报销申请需在规定时间内提交，逾期不予报销。
4.报销费用需符合国家法律法规及公司相关规定。
5.员工应自觉遵守报销流程，积极配合财务部门审核。
本方案自发布之日起执行，如遇特殊情况，可由公司领导另行决定。
日常费用及差旅费报销流程与注意事项
日常费用及差旅费报销流程与注意事项一、日常费用报销流程1. 收集相关票据和发票，包括物品购买凭证、餐饮费发票、通讯费用发票、差旅交通费发票等。
2. 合理分类记账，对不同类型的费用设定不同的账户，确保财务去向清晰。
3. 仔细填写报销单，填写报销单时需要仔细核对相关信息，确保报销单信息与所收集的票据和发票一致。
4. 提交报销单和相关票据和发票，将填好的报销单和收集到的票据和发票一并提交给财务部门。
5. 审核和审批，财务部门对报销单进行初步审核并发起审批流程。
6. 报销，一旦报销单审核通过，财务部门将进行记账并发放报销费用。
二、日常费用报销注意事项1. 费用类型审核，申请人需要仔细核对所提交的费用类型，确保以正确的方式申请费用。
2. 单据齐全，申请人需要收集齐全的票据和发票，并按照要求进行分类记账，确保财务去向清晰。
3. 报销单填写，申请人需要仔细填写报销单，确保所填写的信息准确无误。
4. 国家和企业规定，申请人需要遵守国家和企业的相关规定和政策，确保申请费用的合规性和合法性。
5. 所有费用均需审批，无论报销单金额大小，都需要经过审批流程，严格执行财务规定。
三、差旅费报销流程1. 准备差旅费用票据，包括交通费用、住宿费用、餐饮费等。
2. 安排合理的行程，确保差旅费用计算准确无误。
3. 根据企业规定填写差旅费用报销申请单。
4. 提交差旅费报销申请单和相关票据，交给财务部门。
5. 财务部门进行审核和审批，并发放报销费用。
四、差旅费报销注意事项1. 工作行程详细记录，申请人需要仔细记录差旅的工作行程、会议和拜访等，确保费用计算的准确性和合理性。
2. 费用计算准确，申请人需要仔细核对交通、住宿、餐饮等各项差旅费用的计算，确保准确无误。
3. 原始票据保存，申请人需要保留差旅所有费用的原始票据，方便财务部门审核。
4. 所有费用均需审批，申请人需要严格遵守差旅费用审批流程，所有费用都需经过财务部门的审核和审批。
5. 遵守国家和企业规定，申请人需要遵守国家和企业的相关规定和政策，确保申请差旅费用的合规性和合法性。
日常费用报销制度
日常费用报销制度一、背景和目的为了规范公司内部的日常费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，制定本日常费用报销制度。
本制度的目的是明确员工报销费用的范围、流程和要求，确保费用报销的合规性和公正性。
二、适合范围本制度适合于公司全体员工的日常费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、款待费、办公用品费等。
三、费用报销的范围和要求1. 差旅费- 差旅费包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。
- 出差期间的交通费以公共交通工具的实际票价为准，如需乘坐出租车，需提供出租车发票。
- 住宿费以合理的标准为限，超出标准的部份需提供详细的住宿发票。
- 餐饮费以合理的标准为限，需提供餐厅的发票或者小票。
2. 交通费- 交通费包括上下班的交通费用和工作期间的交通费用。
- 上下班的交通费用以员工的实际交通方式为准，如乘坐公共交通工具，需提供交通卡或者票据；如自驾车，需提供加油发票。
- 工作期间的交通费用以员工的实际交通方式为准，如需乘坐出租车，需提供出租车发票。
3. 通讯费- 通讯费包括员工的手机费、上网费等。
- 员工的手机费以合理的标准为限，需提供手机运营商提供的详细账单。
- 上网费以合理的标准为限，需提供上网服务提供商提供的详细账单。
4. 款待费- 款待费包括与客户、供应商等业务往来的款待费用。
- 款待费用以合理的标准为限，需提供餐厅的发票或者小票，并注明款待对象和目的。
5. 办公用品费- 办公用品费包括办公用品的购买费用。
- 办公用品的购买需提供购物发票或者小票，并注明购买的物品和用途。
四、费用报销流程1. 员工填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关的发票或者小票。
2. 员工提交费用报销申请表及相关材料给所在部门的主管审批。
3. 部门主管审批费用报销申请表，并确保费用的合规性和合理性。
4. 部门主管将费用报销申请表及相关材料提交给财务部门进行审批。
5. 财务部门审批费用报销申请表，并核对相关材料的真实性和准确性。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、费用报销范围1.差旅费：包括出差交通费、餐费、住宿费等。
2.招待费：包括客户招待费、商务接待费等。
3.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等。
4.培训费：包括内部培训、外部培训和职业资格考试费等。
5.其他费用：包括会议费、礼品费、邮寄费等。
二、费用报销流程1.提交报销申请：员工在发生费用后，需填写公司提供的报销申请表格，并附上相关发票、收据等票据材料，提交给部门负责人。
3.财务部审批：经过部门负责人审核后，费用报销申请将提交给财务部进行审批。
财务部将核对费用的合理性和真实性，并进行预算控制。
4.报销付款：报销申请获得财务部的审批后，财务部将及时进行付款，并将相关报销记录归档。
三、费用报销限制1.超出预算的费用：员工报销费用应控制在预算范围内，如超出预算，需额外提出理由，并经过相关领导审批。
2.不合理的费用：公司将对不合理的费用进行退回，员工需提供合理的解释并做好调整。
3.无票据材料的费用：公司要求员工报销费用时必须提供相应的票据材料，如无法提供票据材料，则相关费用视为个人支出。
4.违反公司政策的费用：员工报销费用时必须遵守公司的政策和规定，如违反政策，公司将不予报销。
四、责任与处罚1.申请人责任：如员工在报销费用时提供虚假信息或故意造假，公司将视情节严重程度给予相应的纪律处分，甚至追究法律责任。
2.管理人责任：部门负责人和财务部门负责人对员工的报销申请负有核对责任，发现问题必须及时处理并进行适当的纪律处分。
3.监督责任：公司将定期对费用报销进行内部审查，确保制度的执行和透明度，并对违反规定的行为进行纠正和处理。
五、宣传教育1.公司将定期开展费用报销相关的培训和教育，提高员工的法律意识和职业道德，加强对费用报销制度的了解和认识。
2.公司将通过内部通知、会议等形式宣传和普及费用报销制度，使员工能够熟悉制度，并严格执行。
六、制度的改进与完善公司将定期评估和调整费用报销制度，根据实际情况进行改进和完善，以适应公司的发展和管理需求。
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日常公司报销费用类型及注意事项
1、实物资产
如：购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，发票日期和发票金额应与采购合同对应，是否有从第三方开票，是否舍近求远采购，成本费用率是否明显超过行业合理水平。
2、租金发票
是否有房屋租赁合同，发票日期金额是否与租赁合同吻合。
3、业务招待费用
业务招待费报销，是否有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批，大额发票是否有消费清单。
大额发票是税务稽查重点，如果没有清单，可能会认为虚假消费。
（一般不建议，每年有可抵扣比列）
4、差旅费
差旅费报销单内容是否填写齐全，所附的车票是否为去出差地的车票，餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票，人员和人员名单是否与派出的人数相吻合。
5、会务费
会议费报销，是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料，是否有与会议无关费用(如旅游费)列支。
6、运费
运费报销，是否有运费报销单，起运地和运达地是否与运费报销单相吻合，是否由起运地和运达地以外的车辆运输，运输价格是否波动较大。
7、加油费
加油费报销，报销的加油费是否为本公司车辆，本公司账面上是否有车辆，加油费总额是否超过了车辆理论行车的最大油耗量。
8、水电费
水电费报销，发票上的字码是否与水表、电表的字码相符，是否与本公司的产能相吻合。
有的企业账面反映产量很少，但水电费却很高。