公司各项费用统计表
公司成本统计表
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年度总回款利润 总回款利润占比
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本年度总未收款 0
制作费用 设计配合
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机电 0
打印 0
税金
差旅/交 通
邮寄
项目总成 总成本占
本
比
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年度总合同金额
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年度总结算金额
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年度项目总成本 项目总成本占比
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项目名称
项目一 项目二 项目三 项目四 项目五 项目六 项目七 项目八 项目九 项目十 项目十一 项目十二 项目十三 项目十四 项目十五 项目十六 项目十七 项目十八 项目十九 未签单项目 小类合计金额 小类合计占比 大类合计金额 大类合计占比
公司部门人事年度费用成本资金预算计划明细统计表Excel表格模板 (14)
6.00 38.40 18.00
6.00 8.40 2.40 3.60 18.00 33.96 12.00 6.00 3.84 6.00 2.40 1.32 2.40 6.00 0.50 0.50 3.95 2.50 0.25 1.20
1.75 0.25 1.00 0.50
9.93 0.24 4.20 0.90 4.59
33.36
4月
15.80 13.00
2.30 0.50 3.20 1.50 0.50 0.70 0.20 0.30 1.50 2.83 1.00 0.50 0.32 0.50 0.20 0.11 0.20 0.50
0.60 0.50 0.10 0.84 0.02 0.35 0.15 0.32
25.58
一级目录 二级目录
定义
工资
社会保险金
公积金 公司福利
离职补偿金 残疾人保障
金 欠薪保障金
招聘费用
职工教育经 费
其他费用 工会经费
基本工资 13薪
年终奖金 加班费
养老保险 失业保险 工伤保险 医疗保险 生育保险
税前工资（含个人四金、个税） 年终13薪 年终考核奖金 因职工超时工作额外产生的工资费用 公司员工社保金
食宿费 培训用餐及住宿安排费用 培训差旅费 培训交通及差旅补助费用
内训费 内部培训 其他培训费用 其他培训相关费用
人事代理服务 费
其他代收代付
人事代理中介服务费、档案管理费 由其他项目代付的人事相关代收代付费 用
咨询顾问费 人事相关咨询费用（如薪资报告）
按工资总额2%计提
合计
总计
229.60 182.00
公司员工公积金
餐费补贴 交通补贴 年度体检 通讯补贴 商业保险 过节费 慰问礼金
企业安全生产费用统计表及汇总表
经营合同管理部门审核
安全管理部门进行汇总、统计
小计：
6
（六）安全生产宣传及培训
1.购置、编印安全生产、劳动卫生的书籍、刊物、宣传画、标语、录像片等
安全管理部门
财务资金管理部门
2.举办安全技术、劳动卫生展览，设立陈列室、教育室、安全知识竞赛、技能比赛活动；
安全管理部门
3.安全生产、劳动卫生专题会议
制作单位统计工程量、编制工程Fra bibliotek价经营合同管理部门审核
安全管理部门进行汇总、统计
12.脚手架防护（含跨越架、柱头架、起到安全防护等作用的脚手架人工、材料等，电网施工跨越架全部计入，火电施工脚手架按50%计入）
搭设单位统计工程量、编制工程造价
经营合同管理部门审核
安全管理部门进行汇总、统计
13.办公区域的防腐、防毒、防四害、防触电、防煤气等的支出
安全管理部门
14.施工垃圾清运、处理（机械、车辆、人工）
主管部门
15.其他临时安全防护设施
制作单位统计工程量、编制工程造价
经营合同管理部门审核
安全管理部门进行汇总、统计
小计：
2
（二）应急救援器材及演练
1.临时消防系统、各种消防器材、排水设施
临时消防系统、排水设施（工程管理部门）
消防器材（物资管理部）
10.注册安全工程师培训和再次教育
人力资源管理部门
11.其他安全教育费用
人力资源管理部门
小计：
7
（七）四新推广应用
1.有关安全新工艺、新设备、新材料、新技术操作培训、练习
工程管理部门
财务资金管理部门
2.有关安全新工艺、新设备、新材料、新技术操作专家论证
公司运营管理费用表
公司运营管理费用表1. 引言公司运营管理费用表是一份记录和分类公司运营管理费用的重要文件。
通过对公司运营管理费用的详细分类和记录，可以有效地管理公司的财务状况，并为决策提供必要的依据。
本文档将介绍公司运营管理费用表的编制原则和详细分类以及填写要点。
2. 编制原则2.1 完整性公司运营管理费用表应包含公司所有的运营管理费用，并尽可能细化到每一个费用项目。
对于费用不详细分类的情况，应统一划入其他费用项目。
2.2 一致性公司运营管理费用表的编制应遵循一致性原则，即相同或类似的费用项目应采用统一的命名和分类方法，以便于对比、分析和统计。
2.3 可比性为了便于对不同期间和不同部门的费用进行对比，公司运营管理费用表应在编制时考虑到不同因素的影响，如通胀、汇率波动等。
3. 费用分类公司运营管理费用表的费用分类应根据具体的业务情况进行合理划分。
下面是一些常见的运营管理费用分类：3.1 人力资源费用•工资和薪水•奖金和津贴•社会保险和福利费用•培训和教育费用3.2 办公场所费用•租金和物业费•水电费和日常维护费用•办公设备和耗材费用3.3 技术和信息管理费用•软件和硬件维护费用•数据存储和备份费用•网络和通信费用3.4 市场营销费用•广告和宣传费用•销售推广费用•客户关系管理费用3.5 行政和管理费用•会议和培训费用•差旅和交通费用•保险费用和专业顾问费用3.6 其他费用4. 填写要点公司运营管理费用表的填写要点如下：4.1 费用项目列出具体的费用项目，如人力资源费用、办公场所费用等。
4.2 费用金额填写每个费用项目的具体金额，并按照规定的单位进行统计。
4.3 费用分类将费用项目根据上述分类方法进行归类，确保统计的准确性。
4.4 费用说明对于特殊的费用项目，可以在费用说明栏目中进行详细描述，以便核算和分析。
4.5 统计和分析根据公司运营管理费用表的数据，进行费用统计和分析，以便于了解和评估公司的运营管理状况。
5. 总结公司运营管理费用表是一个重要的财务管理工具，通过合理的费用分类和详细的记录，可以有效地管理公司的财务状况。
XXX公司电费统计表
2013年用电量统计表
十一月 十二月 备注
部门单台车用电量统计表
XXX公司2013年用电量统计表
序号
电度（KWH) 电费单价(元） 电费（元） 交车量（台） 单台费用（KWH) 冲压车间（KWH) 焊接车间（KWH) 总装车间（KWH) 罐车线（KWH) 物料车间（KWH) 生活用电（KWH)
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
使用部门单台车用电量统计表
冲压车间（KWH) 焊接车间（KWH) 总装车间（KWH) 罐车线（KWH) 物料车间（KWH) 生活用电（KWH)
序号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月备注电费元使用部门单台车用电量统计表xxx公司2013年用电量统计表电度kwh电费单价元单台费用kwh冲压车间kwh焊接车间kwh总装车间kwh罐车线kwh物料车间kwh生活用电kwh冲压车间kwh焊接车间kwh总装车间kwh罐车线kwh物料车间kwh生活用电kwh月份电度一月电费二月三月单台费用四月冲压车间五月焊接车间六月总装车间七月罐车线八月二期项目九月生活用电十月物料车间十一月十二月燕郊工业园2012年用电量统计表
全面的公司行政费用统计表
1.96 4.23 1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96 5.23 2.96
2.96 6.23 2.96 6.23 2.96
20.22 35.60 20.22 35.60 20.22
6.34 12.88 6.24 5.88 5.34 5.34 12.28 13.24 9.33 14.33 19.33 21.33 131.86
0.78 2.00 0.78
2.96 2.00 2.96
1.08 1.50 1.08
0.96 1.50 0.96
0.78 1.50 0.78
0.78 1.50 0.78
2.96 1.70 2.96
1.08 5.00 1.08
0.96 3.23 0.96
1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96
2
小 计
其他类
小 计
二级明细
办公租金 物管费
水费 电缆
公益支出（捐赠） 宣传活动 其他支出
差旅费 交通费 会务费 协会会费 诉讼费
费用合计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
3.56 7.92 3.66 3.42 3.06 3.06 7.62 7.16 5.15 8.15 #### #### 76.04
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
2.96 2.96 2.96 1.70 2.96
1.08 1.08 1.08 5.00 1.08
0.96 0.96 0.96 3.23 0.96
1.96 1.96 1.96 4.23 1.96
员工人数及费用统计月表
元
个调税金额
元
对比上月
增元减元
合计
（占人事费用比例）
元
%
计算方法说明：
新进率=新进员工数/（期初人数+新进员工数）x 100%
离职率=离职员工数/（离职员工数+期末人数）x 100%
员工人数及费用动态统计月表
填表日期：年月日
人
防暑降温费
元
女
人
其他津贴
元
合计
新进率
人
%
合计
（占人事费用比例）
元
%
离职
男
人
奖金性支出
年终奖金
元
女
人
绩效奖金
元
合计
离职率
人
%
员工嘉奖
元
其他奖金
元
调动
男
人
合计
（占人事费用比例）
元
%
女
人
合计
人
其他支出
工伤医药费
元
员工福利支出
公司负担部分
元
抚恤金支出
元
对比上月
增元减元
培训费支出
元
个人负担部分
元
资遣费支出
元
本月人数
编制人数
男人女人计人
月薪
编制内一般职员
元
编制内人数
男人女人计人
编制内管理人员
元
编制外人数
男人女人计人
编制外人员
元
合计
男人女人计人
合计
（占人事费用比例）
元
%
编制出勤
应工作日数
日
津贴及补助
职务津贴
元
缺勤总日数
公司管理数据统计表
职业灾害次数
次
工伤事故损失
元
营业额(产成品)
元
营业目标达成率
% 实绩营业额/计划营业额
整 回款
元
车 回款率
业 欠款
务
% 3 个月以内 6 个月以内 元 ６个月以上
回款金额/应收款
课 欠款率 交货达成率
％
欠款/应收款
％ 准时批次/总批次
运输费用
元
散 务件 部业
营业额（产成品) 营业目标达成率 回款 回款率
张
传真发出张数
张
复印张数
张
上海吉泰交通工业有限公司
-日期：0５.０5.1４ 编号:ＪTＲZＪB001A
--
制品不良率平均
品 废品率平均 管
退货率 课
客户抱怨次数
% 不良数／产出总数 % 报废数/产出总数 % 批退货批次/发货总批次 次
本月公关花费金额
元
财 公关金额比 务 部 贷款增减额
贷款增减比值
% 公关金额/月营业额 万 元％ 新增减总额/原贷总额
心 中 息 信硬件服务次数
次
--
软件服务次数
次
新增文件数
能率
% 产出工时/稼动工时
稼动率：编制工时油压１
实际工作工时／编制工
生 6 小时，钣金１1 小时。 %
时
电烤 8 小时 工作令结案率
% 结案工作令数/发出数
改善活动
件
不良品维修费 产
原材料
% 不良数／产品总数 元
库 半成品零件
元
存 成品
元
金
部
额 低值易耗品
元
包装材料
元
库存周转率
% 月营业额／期初+期末
公司年度财务分析统计表
年度财务分析统计表
项 目 一、基本情况：(万 元)
总资产 总负债 净资产 销售收入 销售成本 费用总额 净利润
年初数
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
××年××月××日 全年增 增长比 月末数 长额 例
××年××月××日 ××年××月××日 全年增长 增长比 全年增 增长比 月末数 月末数 额 例 长额 例
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX全年增 增长比 月末数 长额 例
公司记账常用表格
公司记账常用表格在现代商业活动中，记账是公司财务管理的重要环节之一。
为了管理和监控资金流动、收支情况，公司通常会使用各种表格来记录和汇总财务数据。
本文将介绍公司常用的几种记账表格，并说明其用途和格式。
1. 资产负债表资产负债表是反映公司财务状况的重要表格，旨在统计和展示公司的资产、负债和股东权益。
资产负债表通常分为两栏，左栏列出公司的资产，右栏列出负债和股东权益。
资产栏包括流动资产（如现金、存货等）和非流动资产（如固定资产、长期投资等），负债栏包括流动负债（如应付账款、短期贷款等）和非流动负债（如长期借款、递延所得税负债等）。
股东权益栏则包括股本和盈余公积等项目。
2. 现金流量表现金流量表用于记录和分析公司的现金收入和支出情况，帮助管理者了解公司的资金流动状况。
现金流量表通常分为经营活动、投资活动和筹资活动三个部分。
经营活动栏记录公司通过日常经营活动所产生的现金流入和流出，包括销售收入、采购支出、工资支付等。
投资活动栏则记录公司进行投资所产生的现金流入和流出，如购买固定资产、参与股权投资等。
筹资活动栏列出公司的筹资活动，包括发行股票、借款等。
3. 收入支出表收入支出表用于记录公司的收入来源和支出项目，全面展示公司的经营状况。
收入栏记录公司的各项收入，包括销售收入、租金收入、股息收入等。
支出栏列出公司的各项费用和支出，包括原材料采购、人员工资、租金支付、设备维护等。
通过收入支出表的统计和分析，公司可以更好地掌握收支情况，进行经营决策和优化管理。
4. 应收账款表应收账款表用于记录公司尚未收回的应收账款情况，帮助公司管理应收账款，控制坏账风险。
表格通常包括客户名称、应收款项金额、账龄、逾期情况等信息。
通过监控应收账款表，公司可以及时催收款项，降低坏账风险，保持资金流动。
5. 应付账款表应付账款表记录公司尚未支付的应付账款信息，有助于管理公司的应付账款，掌握供应商的付款情况。
表格一般包括供应商名称、应付款项金额、账龄、逾期情况等内容。
费用项目核算范围及提供单据归集明细统计表
正式发票，与相关或经营相关 与广告费一起原则上不超15%
26 业务宣传费
27 累计折旧 28 房产税 29 土地使用税 30 工会经费 31 营业税 32 增值税 33 城建税 34 教育费附加 35 地方教育费附加 36 企业所得税 37 地方基金规费 38 研发费 39 印花税 40 绿化费 41 租赁费 42 修理费 43 服务费 44 图书报刊费 45 广告费 46 环境卫生费
公司各类无形资产的摊销 长公期 司待 安摊 全费 保用 卫摊 方销 面转 的入 支出，如：保安人员工具、器具、设备及设施支出、门卫物品支出等，与公司不具有雇佣 关主系 要的 用保 于安 参人 与员 国工 际资 、相 国关 家支 、出 省级、地区级专业学术年会；组织院内科室会、处方医生圆桌会、院外科室会等多 种董形 事式 会的 及专 其业 成化 员学 为术 执推 行广 董活 事动 会的职能而开支的费用；
由于宣传企业形象、产品销售等原因而制作、发生、支出的各类费用
按财务规定计提的企业各类固定资产折旧 根据现行税收政策交纳的房产税 根据现行税收政策交纳的土地使用税 按税收相关政策规定交纳的工会经费 根据现行税收政策交纳的营业税 根据现行税收政策交纳的增值税 根据现行税收政策交纳的城建税 根据现行税收政策交纳的教育费附加税 根据现行税收政策交纳的地方教育费附加税 根据现行税收政策交纳的企业所得税 交纳的其他地方性基金规费（防洪保安资金、绿化植树费、城镇垃圾处理费） 各类新产品、新技术、新工艺等费用化研发费用支出（由研发支出二级费用化研发支出转入） 根据现行税收政策交纳的印花税 公司绿化及办公室内绿值各类苗木的零星采购及绿化养护所发生的支出，环保费、排污费、各类卫生费 由于生产经营管理需要而向外单位租用各类设备、资产、房屋、车辆、其他仪器设备等支出 公通司 过各 中种 介办 咨公 询设 机备 构、 的生 各产 种机 资械 费设 、备 各、 种仪 认器 证仪 费表 、、 会工费具、等检因验损检毁测修费理等支等出，，以车及辆借修助理中支介出机在构车的辆资使源用达费到内公核 司算 的生 产公通经 司 过营 及 电管 各 视理 职 广需 能 告要 部 、产 门 学生 订 术的 阅 期支 的 刊出 专 杂业 志类 广的 告图 、书 户、 外报 广刊 告、 、杂平志面、广及告其等他具相有关广书告藉资支质出的公司制作的，并通过相关媒体为公 众卫所 生知 纸晓 、， 洗用 手以 液宣 、传 扫企 帚业 、和 拖产 把品 、销 擦售 布而 、发 垃生 圾的 袋支 办出公环境的清洁、卫生用品等，以及根据相关规定应上交的环卫 管理费支出