财务部权力清单登记表

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财务决策权一览表

财务决策权一览表
财务事项
董事长
总经理
副总经理
厂长经理
副经理
科长
设备购置
10万元以上
10万元以下
5万元以下
1万元以下
工具、仪器
2万元以上
2万元以下
1万元核准
授权采购物料购置
文具用品
定额采购
报表印刷
核准
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。

(人力资源套表)某公司财务部职位权限表

财务部职位权限表
需要决策的工作
提议
审核
决策
拟订或完善财务部内部管理制度
财务部经理
财务部经理
企管部经理
总经理
拟订或完善预算管理制度
财务部经理
财务部经理
企管部经理
总经理
拟订年、季、月财务预算
财务部经理
总经理
总经理
拟订财务人员培训计划
财务部经理
企管部培训专员
企管部经理
企管部经理
万元以上（含万）的预算范围内财务支出
财务成果核算主管
财务部经理
企管部经理
总经理
拟订或完善营业费用管理制度
财务成果核算主管
财务部经理
销售部经理
企管部经理
总经理
拟订年、季、月固定资产报表
财务成果核算主管
财务部经理
企管部经理
总经理
拟订管理费用、营业费用各类报告
财务成果核算主管
财务部经理
销售部经理
企管部经理
总经理
拟订或完善存货管理制度
成本主管
总经理
拟订半年、季、月会计报告
财务综合主管
财务部经理
总经理
总经理
拟订年度会计报告
财务综合主管
财务部经理
总经理
董事长
股东会
拟订各类预算管理报告
财务综合主管
财务部经理
企管部经理
总经理
说明：
1、各类报告包括年、半年、季、月度报告等正式报告，也包括临时报告等非正式报告。
资金主管
财务部经理
销售部经理
企管部经理
总经理
拟订各类资金报告
资金主管
财务部经理
企管部经理
总经理

财务权限表

指超预算部分的支出季末？工作日内上报调整的内容、金额、原因等
包括担保、抵押等
月度预算项目，金额在公司所设范围内月度预算项目，金额在公司所设范围外跨季度预算项目调整，金额在公司所设范围内且≤2000元跨季度预算项目调整，金额在公司所设范围内且＞2000元跨季度预算项目调整。金额在公司所设范围外季度内月份之间预算项目调整，金额在公司所设范围内季度内月份之间预算项目调整，金额在公司所设范围外
总经理
最终审批最终审批最终审批最终审批最终审批最终审最终审批最终审批最终审批
最终审批最终审批最终审批最终审批最终审批最终审批最终审批最终审批
最终审批最终审批
权一览表审批权限财务负责人
审批审核审批审核审批审核审批
备注
指超预算部分的支出
审核审批审核审核审核审批审核审批审批审核审批审核审批审核审批审核审批审核审核审批审核审核审核审批审核审核
业务范围
人员管理
预算管理资金运作
资金调整所辖部门临时性
借款所辖部门业务招待、差旅等费用所辖部门专业办公及低值易耗品
凭证制度建设经济合同
财务部负责人职权一览表审批权限
具体描述
所辖经理级（含）以上的考核财务主管、经理级（含）以上任命、转正、调整和离职
普通财务人员的聘用、调动、离职等年度预算、季度预算
预算新增项目对外投资项目对外支付款项，在预算总额范围内对外支付款项，在预算总额范围外各单位划入总部的的款项新增项目，款项在预算内新增项目，款项在预算外公司管理客户，预算内调整款项公司管理客户，预算外调整款项调配资金在预算总额范围内调配资金在预算总额范围外单笔业务借款额≤2000元单笔业务借款额＞2000元预算内单项报销额≤2000元预算内单项报销额＞2000 预算外的报销额。预算内单笔≤2000 预算内单笔＞2000 预算外的费用各类财务凭证、票据内部会计业务管理办法、规定财务体系管理办法、制度涉及财务业务的法律文件

财务权限划分表（1）

财务权限划分表（1）
财务权限划分表
说明：如果本部门没有该岗位的，侧权力复核或审批相应向上调一层
领班/主任/组长同级，以下金额为每月总金额
项目内容组长/主任主管经理总监总经理
奖励50元以下申请复核复核审批
100元以下申请复核审批
100元以上申请复核审批
惩罚50元以下申请复核复核审批
100元以下申请复核审批
100元以上申请复核审批
调薪50元以下申请复核复核审批
100元以下申请复核审批
100元以上申请复核审批
因工费用100元以下申请复核复核审批
200元以下申请复核审批
300元以上申请复核审批
意外费用50元以下申请复核复核审批
100元以下申请复核审批
100元以上申请复核审批
请购办公、生产用品500元以下申请复核复核审批
非办公、生产用品200元以下申请复核复核审批
办公、生产用品500元以上申请复核审批非办公、生产用品200元以上复核审批
因工预支100元以下申请复核复核审批
200元以下申请复核审批
200元以上申请复核审批
其他借支50元以下申请复核复核审批
100元以下申请复核审批100元以上申请复核审批。

财务科权力运行流程情况表

财务科权力运行流程情况表The financial department power operation flow situation table is an essential document for understanding the allocation of authority and responsibility within the financial department. 财务部门权力流程情况表是了解财务部门内部权力和责任分配的重要文件。

It outlines the process through which decisions are made, approvals are obtained, and tasks are carried out within the financial department. 它概述了在财务部门内部做出决策、获得批准和执行任务的过程。

Understanding the power operation flow is crucial for maintaining transparency, accountability, and efficiency within the financial department. 了解权力运行流程对于保持财务部门的透明度、问责制和效率至关重要。

From the allocation of budgetary authority to the approval of financial transactions, the power operation flow situation table provides a comprehensive overview of the decision-making processes within the financial department. 从预算权力的分配到财务交易的批准，权力运行流程情况表全面概述了财务部门内的决策过程。

财务廉政风险防控管理权力清单登记表

3、加强组织纪律学习，增强组织纪律观念；
制度机制
1、制度执行力不够，不能充分发挥出应有的作用。
2、对制度存在的问题不能及时提出合理建议，可能造成工作中出现偏差。
1．加强制度学习，提高执行力；
2、建立工作联动机制，公开办事流程，接受监督。
岗位职责
1、预算误差超出可控范围；
2、费用审核把关不严；
3、大额资金管理不严；
4、负责县局资产管理的监督管理；
5、负责按时申报各项税费；
6、负责公司财务审计和会计稽核工作。
思想道德
1、政治理论学习不够，呈现政治素质不高；
2、思想道德教育不够，出现职业道德失范；
3、放松组织纪律教育，出现有令不行、有禁不止等问题。
1、加强学习，不断提高自身的政治素养和理论水平；
2、加强会计职业道德教育，严守会计人员职业道德规范，自觉接受监督；
附件四：
岗位廉政风险点查找登记表
单位（部门）：财务岗位类别：会计岗位名称：委派会计
岗位职责
风险类型
岗位潜在廉政风险点
产生原因
风险等级
防控措施
1、贯彻执行国家及行业有关各项法规和规章制度。认真履行其工作职责
2、编制并上报县局年度财务预算，指导县局的财务活动。
3、负责县局的财务资金管理，并负责财务核算管理工作。
廉政风险防控管理权力清单登记表
单位（部门）：财务岗位名称：委派会计
序号
权力名称（主要内容）
行使权力依据
1
预算管理
岗位职责
2
费用审核
岗位职责
3
资金管理
岗位职责
4
税费申报与缴纳
岗位职责
5
6
7
8

财务部门职责权限表

批准总经理
总经理 --
总经理总经理总经理
-总经理
总经理
----总经理总经理部长 --------总经理 --总经理总经理 --
需制定的文件或表单发票/发票登记本
序号部门职责
工作事项
2.5 资金管理
2
财务管理
2.6 费用管理
2.7 资产管理
2.8 供应商往来管理（含代理商）
2.9 财务基础工作
出纳
会计部长部长会计会计
部长部长部长部长部长部长部长部长部长部长部长部长会计会计
会计会计会计会计会计会计会计会计会计会计会计会计会计会计会计部长部长部长
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 外包 √ √ √ √ √
2.3.4 组织召开年度预算审核会议
不定期
部长
2.3.5 下发经批准的年度预算
年度
部长
2.5.1 协调、汇总、编制部门月度资金预算
月度
2.7.1 登记固定资产明细账； 2.7.2 登记固定资产折旧明细账； 2.7.3 监督固定资产盘点； 2.7.4 对需处置和报废固定资产进行审批； 2.7.5 对固定资产的处置、盘盈盘亏进行账务处理； 2.7.6 建立应收账款台账，管理应收账款； 2.7.7 定期与客户核对往来账； 2.7.8 建立其他应收款台账，管理其他应收款； 2.7.9 盘点、复核在产品及产成品； 2.8.1 与供应商核对往来账； 2.8.2 与采购核对供应商开票情况； 2.8.3 对财务软件的供应商和客户档案进行维护； 2.8.4 建立其他应付款台账，管理其他应付款； 2.9.1 编制财务凭证； 2.9.2 编制财务报表； 2.9.3 整理凭证，装订凭证； 2.9.4 打印财务报表，装订财务报表； 2.9.5 编制合同台账，合同装订归档； 2.9.6 编制财务分析报告

财务会计职务权限表

财务会计职务权限表经权限
区
业务内容办承
组科副经协
总董
分单办经备注
长长理理理事
位人理长
1.流动资本管理财√√√√○
2.应收单据管理财√√√○
3.财务剖析报表财√○
财 4.财务管理制度设定财√√√√○
务
5.财务计划编制财√√√√○
类
6.股票事务办理财√√√√○
7.资本调动财√√√○
8.银行来往账查对财√○
1.会计制度成立
√√√√○会相关单位
2.会计作业规章成立
会√√√○会相关单位
会
3.会计凭据编制会√○
4.簿记登记
计会○
类 5.会计报表编制会√○
6.会计账目查对会√○
7.年度决算办理会√√√√√○
8.会计师核查资料供给会√○
1.估算制度建立
预√√√√√○会相关单位
2.年度估算编制
预√√√√√○会相关单位
预 3.各项估算编制标准拟定预√○会相关单
位
算
类 4.估算进出控制预○
5.每个月营业收入及估算履行剖析预√○
6.各项花费支出的审查预√○
7.中长久估算编制预√√√√√○
预
1.出纳业务办理规则拟定纳纳√√√○
算 2.现金收付业务纳○
类
3.支票收付业务纳○
4.本企业支票签付工作纳√√√○
5.进出报表编制纳√○
符号说明：“√”审查“○”审定。

财务部职位权限表

财务部职位权限表需要决策的工作提议审核决策拟订或完善财财务部经理务部内部管理制度拟订或完善预财务部经理算管理制度拟订年、季、月财务部经理财务预算拟订财务人员财务部经理培训计划财务部经理企管部经理总经理财务部经理企管部经理总经理总经理总经理企管部培训专企管部经理员企管部经理万元以上（含各部门经理万）的预算范围内财务支出相关主管副总财务部经理总经理总经理1 / 10万元以下的预各部门经理算范围内财务支出拟订或完善应资金主管收款项管理制度拟订或调整赊资金主管销政策资金主管财务部经理总经理财务部经理企管部经理总经理财务部经理销售部经理企管部经理总经理拟订或完善资资金主管金管理制度拟订各类应收资金主管款项管理报告财务部经理企管部经理财务部经理销售部经理企管部经理总经理总经理拟订各类资金资金主管报告拟订月度资金资金主管预算拟订财务费用资金主管年、季、月度报财务部经理企管部经理财务部经理总经理总经理财务部经理财务部经理2 / 10告拟订或完善固财务成果核算财务部经理定资产管理制主管度需要决策的工作拟订或完善各财务成果核算财务部经理类管理费用管主管理制度拟订或完善营财务成果核算财务部经理业费用管理制主管度销售部经理企管部经理总经理总经理企管部经理总经理提议审核决策企管部经理总经理拟订年、季、月财务成果核算财务部经理固定资产报表主管企管部经理拟订管理费用、财务成果核算财务部经理营业费用各类主管报告拟订或完善存成本主管货管理制度销售部经理企管部经理财务部经理企管部经理总经理总经理3 / 10拟订或完善成成本主管本管理制度拟订产品成本成本主管定额财务部经理企管部经理财务部经理生产副总总经理总经理总经理拟订各类存货成本主管管理报告拟订各类成本成本主管管理报告财务部经理企管部经理财务部经理生产副总总经理总经理总经理拟订年、季、月财务综合主管财务分析报告拟订半年、季、财务综合主管月会计报告拟订年度会计财务综合主管报告财务部经理企管部经理财务部经理总经理财务部经理总经理董事长总经理总经理股东会拟订各类预算财务综合主管管理报告财务部经理企管部经理总经理4 / 10说明： 1、各类报告包括年、半年、季、月度报告等正式报告，也包括临时报告等非正式报告。

【精编_推荐】财务部职位权限表

资金主管
财务部经理
销售部经理
企管部经理
总经理
拟订各类资金报告
资金主管
财ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部经理
企管部经理
总经理
拟订月度资金预算
资金主管
财务部经理
总经理
拟订财务费用年、季、月度报告
资金主管
财务部经理
财务部经理
拟订或完善固定资产管理制度
财务成果核算主管
财务部经理
企管部经理
总经理
需要决策的工作
提议
审核
决策
拟订或完善各类管理费用管理制度
财务部经理
企管部经理
总经理
拟订或完善成本管理制度
成本主管
财务部经理
企管部经理
总经理
拟订产品成本定额
成本主管
财务部经理
生产副总
总经理
总经理
拟订各类存货管理报告
成本主管
财务部经理
企管部经理
总经理
拟订各类成本管理报告
成本主管
财务部经理
生产副总
总经理
总经理
拟订年、季、月财务分析报告
财务综合主管
财务部经理
企管部经理
财务成果核算主管
财务部经理
企管部经理
总经理
拟订或完善营业费用管理制度
财务成果核算主管
财务部经理
销售部经理
企管部经理
总经理
拟订年、季、月固定资产报表
财务成果核算主管
财务部经理
企管部经理
总经理
拟订管理费用、营业费用各类报告
财务成果核算主管
财务部经理
销售部经理
企管部经理
总经理
拟订或完善存货管理制度
成本主管

置业公司财务部部门职能权限表

置业公司财务部部门职能权限表
本部门职位结构图及人员编制：
部门使命执行公司财务体系要求，建立财务规范，为公司决策提供科学的财务分析，
对公司经营活动形成有效的财务管控
部门一级职能
部门二级职能
部门三级职能部门业绩指标
会计核算资产核算
现金、存货、固定资产、无形资产等的核算
● 报表提交延迟的天数 ● 报表提交出现差错的项数
负债和权益核算负债、各项费用、成本、收入、权益的核算
财务报表
编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门
财务管理预算管理
预算管理建立并完善公司预算管理体系 ● 预算体系延迟建立的天数 ● 费用超过预算的金额 ● 预决算报告的质量编制财务预算计划，并监控各部门财务预算的执行和调整情况
进行财务决算，及时编制决算报告对公司预算执行情况进行分析
财务部
财务经理1 按揭主管1
资金主管1
成本会计2
收入费用会计2 出纳1 收银2
按揭专员1 资金专员1。

财务会计类职权表

预
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
3．各项预算编制标准拟订
预
□
△
⊙
会有关单位
4．预算收支操纵
预
□
⊙
5．每月营业收进及预算执行分析
预
□
△
⊙
6．各项费用支出的审核
预
□
△
⊙
7．中长期预算编制
预
□
△
△
△
△
△
⊙
出纳类
1．出纳业务处理规那么拟订
纳
□
△
△
△
⊙
2．现金收付业务
纳
□
⊙
3．支票收付业务
纳
□
⊙
4．本公司支票签付工作
财
□
△
⊙
会计类
1．会计制度建立
会
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
2．会计作业规章设立
会
□
△
△
△
⊙
会有关单位
3．会计凭证编制
会
□
△
⊙
4．簿记登记
会
□
⊙
5．会计报表编制
会
□
△
⊙
6．会计帐目核对
会
□
△
⊙
7．年度决算办理
会
□
△
△
△
△
△
⊙
8．会计师查核资料提供
会
□
△
⊙
预算类
1．预算制度设立
预
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位

财务处岗位权力项目登记表

岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：财务处
填报人：刘淑丽审核领导：周春玲日期：2012-6-25
岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：
填报人：杨艳梨审核领导：刘淑丽日期：2012-6-25
岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：
填报人：魏金霞审核领导：刘淑丽日期：2012-6-25
岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：
填报人：杨艳梨审核领导：刘淑丽日期：2012-6-25
岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：
填报人：张艳杰审核领导：刘淑丽日期：2012-6-25
岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：
填报人：盛阳审核领导：刘淑丽日期：2012-6-25
岗位权力项目登记表（个人）
填表单位：。