支付凭单表格格式
支付凭证模板
支付凭证模板
1. 凭证信息
- 支付凭证编号：[凭证编号]
- 凭证日期：[凭证日期]
- 收款单位：[收款单位名称]
- 付款单位：[付款单位名称]
- 付款方式：[付款方式]
- 金额：[支付金额]
- 备注：[备注]
3. 收款单位信息
- 单位名称：[收款单位名称]
- 银行名称：[收款单位银行名称]
- 银行账号：[收款单位银行账号]
- 联系人：[收款单位联系人]
- 联系[收款单位联系电话]
4. 付款单位信息
- 单位名称：[付款单位名称]
- 银行名称：[付款单位银行名称]
- 银行账号：[付款单位银行账号]
- 联系人：[付款单位联系人]
- 联系[付款单位联系电话]
注意事项
- 请核对凭证信息和付款明细以确保准确无误。
- 付款单位应妥善保管凭证并定期与账户对账。
- 如有问题，请及时与收款单位联系解决。
以上所述为支付凭证的模板内容，凭此填写凭证时请根据具体情况进行修改。
支付证明单(表格模板、XLS格式)
支 付 证 明 单
日期： 年 月 日财务 第 号
申请部门/分行：________________申请人：_______________所属公司:
____________________
付款方式：
现 金
支 票
收款人: ____________________________________银行帐号 : _________________________
付款日期: ______________
申请人签名:批核人:
_________________
__________________________________________________________主管/多行主管/区域经理
部门主管
副总经理/总经理/区域董事/董事
财务部财务主管:会计:
出纳:
记帐:
注意事项：1.
如付款金额超过1000元的，请使用支票付款或银行划帐付款;2.有关申请必须由提出申请部门上级主管/有关部门批核;3.如费用需要分摊，请填写附表1;
4.
申请人必须填写正确资料并连同付款单据交到财务部，否则可能导致延误付款。
更新日期: 14/8/2004。
付款凭证通用模板
付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：WORD文档.。
付款凭单模板
编号
用款部门或项目
受款人/经办人
用途明细
金额（元）
大写： 小写：￥
支付方式
现金□转账□其他□
资金类别
1学校预算□2部门包干□3政府扶持□4代办费□5机动费□6预算外□6其他□
部门或项目负责人
审核┊Biblioteka 校领导审批┊
支付科目
或其它
报销要点：（1）用途须如实填；（2）款额须按审批权限；（3）支付方式根据财务制度。
付 款 凭 单
编号
用款部门或项目
受款人/经办人
用途明细
金额（元）
大写： 小写：￥
支付方式
现金□转账□其他□
资金类别
1学校预算□2部门包干□3政府扶持□4代办费□5机动费□6预算外□6其他□
部门或项目负责人
审核
┊
校领导
审批
┊
支付科目
或其它
报销要点：（1）用途须如实填；（2）款额须按审批权限；（3）支付方式根据财务制度。
支付凭单Word模板
部门主管
总计
RMB亿仟佰拾万仟佰拾元整
￥
付款条件
银行名称
帐号
支票号码
金额
复核
□现金□支票 天
会计科
出纳科
申请人
主管
会计
主管
经办
支付凭单
编号：申请日期：年月日
贷方科目
受款人
公司全称
请款部门
借方科目
付款说明
金额
董事长
总经理
部门主管
总计
RMB亿仟佰拾万仟佰拾元整
￥
付款条件
银行名称
帐号
支票号码
金额
复核
□现金□支票 天
会计科
出纳科
申请人
主管
会计
主管
经办
支付凭单
编号：申请期：年月日
贷方科目
受款人
公司全称
请款部门
借方科目
付款说明
金额
董事长
支付凭单
部门主管
总计
RMB亿仟佰拾万仟佰拾元整
¥
付款条件
银行名称
帐号
支票号码
金额
复核
□现金□支票 天
会计科
出纳科
申请人
主管
会计
主管
经办
支付凭单
编号：申请日期：年月日
贷方科目
受款人
公司全称
请款部门
借方科目
付款说明
金额
董事长
总经理
部门主管
总计
RMB亿仟佰拾万仟佰拾元整
¥
付款条件
银行名称
帐号
支票号码
金额
复核
□现金□支票 天
会计科
出纳科
申请人
主管
会计
主管
经办
支付凭单
编号：申请日期：年月日
贷方科目
受款人
公司全称
请款部门
借方科目
付款说明
金额
董事长
人工费支付凭单
年 月 日
副总经理意见
副总经理：年月日
总经理意见
总经理：年月日
领款人
签字
年月日
凭证号:
人工费支付凭单
项目名称
人工合同编号
合同金额
暂定价
收款人（全名）
付款内容
付款类型
预付款
进度款
交付后人工费尾款付来自金额（元）￥（人民币大写）
项目部意见
复核：年月日
工程经理：
年月日
技术质量监督组
意见
是否需扣水电费
是
否
质检是否合格
合格
不合格
经办人：年月日
预审部意见
复核：年月日
部门经理：
年月日
财务部
支付情况
复核：年月日
支付凭证(格式一)
支付凭证(格式一)
1. 准备工作
在填写支付凭证前，请确保已完成以下准备工作：
- 确定支付凭证的用途和目的。
- 收集相关的付款信息，包括收款方的姓名、帐号和开户行等。
2. 填写支付凭证
支付凭证通常包括以下几个标准部分：
2.1 支付凭证头部
支付凭证头部应包含以下信息：
- 公司名称：填写支付凭证所属公司的名称。
- 凭证编号：分配给该支付凭证的唯一编号。
- 凭证日期：填写支付凭证的日期。
- 经办人：填写填写支付凭证的经办人姓名。
2.2 收款方信息
接下来，填写收款方的信息：
- 姓名：填写收款方的姓名。
- 帐号：填写收款方的银行帐号。
- 开户行：填写收款方所在的开户行。
2.3 付款信息
然后，填写付款信息：
- 付款金额：填写需要支付的金额。
- 大写金额：将付款金额转换为大写形式填写。
- 付款事由：简要说明该笔付款的事由或用途。
2.4 附加信息
最后，填写任何附加信息或备注：
- 备注：填写任何需要在凭证上注明的信息。
3. 保存和存档
完成支付凭证填写后，请确保以下工作：
- 核对凭证内容是否准确无误。
- 将凭证存档在适当的位置，以备将来参考或审核。
以上就是支付凭证(格式一)的基本内容和填写步骤。
如果有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时联系。
谢谢！。
支付凭单
支付凭单
支付凭单相关内容:
限额领料单领料部门：第号：用途： 19 年月日发料仓库：材料编号材料名称规格计量单位计划投产量单位消耗定额领用限额实发数量
单价金额百十万百十元角分千百十万千百十元角分日期领用退料限
额结余数量数量领料人发料人数量...
提货单购货单位：运输方式：收货地址： 19 年月日编号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票...
入库单供货单位：收货单位：库别： 19 年月日库别：类种品规
格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位（盖章）复
核（盖章）记帐员（盖章）制单（盖章）...
×××× 专用发票收票联 No. 付款单位：支票号：编号商品名称规格
单位数量单价金额二、付款方收执百十万千百十元角分小写金额合计
大写金额收款单位：开票人年月日...
车辆费用请领单□公有车辆月日□私有车辆起讫月日月日至月日共
天费用类别□ 汽油费□ 过桥费□ 修缮费□凭证张数张张张张请领金额请领事由□ 公有交通车辆□ 特有人员私有车辆□ 私有车辆出差或出勤合
计金额核准证明人经手...
请款单申请单位：年月日验收日期客户称呼付款摘要金额付款条件凭证备注合计张董事长总经理出纳会计经理申请单申请人...
预付款申请单日期：编号：申请部门：□ 采购件□总务科□用途：□ 订金（尚未开发票）□分批交货暂支歌□金额：说明：冲销日期：经理主管申请人会计冲帐...
付款证明单年月日项目摘要不能取得凭证原因金凭证之原因金额核准会计出纳经手人...。
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支付凭单
编号：申请日期：年月日
贷方科目
受款人
公司全称
请款部门
借方科目
付款说明
金额
董事长
总经理
部门主管
总计
RMB亿仟佰拾万仟佰拾元整
￥
付款条件
银行名称
帐号
支票号码
金额
复核
□现金□支票天
会计科
出纳科
申请人
主管
会计
主管
经办
支付凭单
编号：申请日期：年月日
贷方科目
受款人
公司全称
请款部门
借方科目
付款说明
金额
董事长
总经理
部门主管
总计
RMB亿仟佰拾万仟佰拾元整
￥
付款条件
银行名称
帐号
支票号码
金额
复核
□现金□支票天
会计科
出纳科
申请人
主管
会计
主管
经办