报销系统操作流程

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报销系统使用说明

使用说明目录使用说明 (1)1.1. 访问系统 (2)1.2. 系统登录与退出 (2)1.2.1. 登录系统 (2)1.2.2. 退出系统 (3)1.2.3. 个人信息 (3)1.2.4. 信息动态 (5)1.2.5. 全局搜索 (6)1.3. 单据的填写 (7)1.3.1. 借款单 (7)1.3.2. 还款单 (9)1.3.3. 差旅费用报销 (10)1.4. 借款单状态 (12)1.5. 业务办理 (14)1.6. 我的申请单 (15)1.7. 草稿箱 (16)1.8. 单据查询 (18)1.9. 审批委托 (19)1.1.访问系统在浏览器输入系统访问地址,进入登录页面，如下图所示:图1系统登录页面1.2.系统登录与退出1.2.1.登录系统使用普通员工帐号登录。

如用户名MZHU04，密码joinfun，登陆成功进入普通员工界面，菜单如下：图2普通员工页面1.2.2.退出系统如需退出登录页面，点击页面左上角退出图标。

如下图：图3退出系统1.2.3.个人信息进入主页面，移动鼠标至左上方的名字上，可以查看到个人信息数据。

如下图：图4个人信息（1）1.个人信息：点击【个人信息】，进入个人信息页面：查看当前登录人的相关信息，如需切换显示语言，在语言处选择需要显示的语言并点击“更新”。

如下图：图5个人信息（2）2.邮件通知设置：系统审批单据时，单据签收、申请、完成、退回，拒绝等系统都会发送邮件通知，可以点击【邮件设置】选择需要发送的邮件通知。

如下图：图6邮件设置（1）系统默认是7种通知类型并默认全部接收。

如果您不需要接收哪种类型的邮件，点击取消选中。

如下图：图7邮件设置（2）1.2.4.信息动态1.点击页面上的【信息动态】图标，如下图：图8信息动态（1）2.进入页面以后，可点击查看公司最新发布的动态信息。

如下图：图9信息动态（2）1.2.5.全局搜索【全局搜索】搜索单据，应用模块等。

1.在【全局搜索】框中输入搜索内容。

网上预约报销系统简易操作说明使用网上预约报销系统的操作

“网上预约报销系统”简易操作说明一、使用“网上预约报销系统”的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”（用户名及密码与“登录网上查询系统”相同）—→填写“联系电话”、“项目编号”及“附件张数”（需要报销的票据张数）—→选择“申请的业务类型”—→按“费用项目”及“费用说明”分类填写报销金额—→选择“支付方式”（转卡、开支票、汇款、内部结算、冲账等）—→选择“预约窗口”（如在东区报销科研经费，请选择“东区11号窗口”）—→“打印报销确认单”（可以不打印“预约报销确认单”，而将“预约单号”记录在纸质报销单上）—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。

二、如在报销前需进行修改的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”—→选择“当前报销申请”的“预约单号”—→选择“查看/修改”—→选择“修改申请单”—→“保存并预约”（或“暂时保存”）—→“打印预约报销单”—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。

三、如何选择支付方式选择“支付方式选择”如“转卡”（或“开支票”、“汇款”、“内部结算”信息）时，每次只能在四者中选择其中的一项。

因此，网上填报时，须按“转卡”（“冲账”）、“开支票”（“冲账”）、“汇款”（“冲账”）、“内部结算”（“冲账”）这四种情况分别填报。

目前，系统限制转卡人数（5人）和汇款单位（1个）。

四、其他特别提醒1、为了使审核人员方便、准确、快速的处理完您已预约报销的业务，节省您在财务处办理报销业务的时间，建议您尽量将同类内容的单据归结在一起，作为一次预约报销业务。

2、为了使网上预约报销系统的资源得到最大的利用，烦请已经申请了预约报账的各位老师，一定按时前来已预约窗口办理预约报销业务。

如果您因公务繁忙，不能按时前来，烦请您及时将“预约单号”做修改，改为“暂时保存”或另行预约报销时间。

3、使用网上预约报销系统预约报销业务须办理的财务报销手续与现场办理报销业务手续一样，均须提供纸质的审批单。

财务无纸化报销流程

财务无纸化报销流程财务无纸化报销流程随着社会的不断发展，信息化已经渗透到我们生活的方方面面，财务报销也不例外。

原先的纸质报销方式不仅效率低下，而且容易出现各种问题，如票据遗失、流程混乱等。

因此，财务无纸化报销已经逐渐成为各大企业的普遍选择。

本文将介绍财务无纸化报销的流程，以及相关的操作说明。

一、财务无纸化报销流程1. 提交报销申请：员工可以通过企业内部的电子报销系统，在网上提交报销申请。

申请内容应包括报销的金额、报销的项目、报销的类别等信息。

提交之前，需要对申请内容进行仔细核对，确保填写正确无误。

2. 审批流程：报销申请提交之后，会进入审批流程。

审批流程可以根据企业的具体情况进行定制。

通常情况下，审批顺序为普通员工→部门主管→财务经理或者财务总监→公司高管。

如果在审批过程中出现了任何问题，审批人员可以在系统中留言，以便申请人进行相应的修正。

3. 报销操作：当审批流程结束，审批人员通过后，申请人可以进行报销操作。

具体做法为，在系统中输入报销金额，并上传相应的票据扫描件。

为了避免操作失误，可以在上传完票据之后再次仔细核对申请的金额和票据的正确性。

4. 报销审核：当进行完报销操作之后，所在部门的会计或财务人员会对报销单进行审核。

审核流程主要包括核对票据信息、确认票据的真实性以及严格审查报账项目和金额。

如果审核不通过，会计或财务人员会在系统中提出相应的意见，以便申请人对报销单进行修正。

5. 报销付款：经过审核之后，企业财务部门会对报销金额进行核算、汇总，并进行打款，将报销金额划到申请人的账户上。

二、操作说明财务无纸化报销需要在电脑或其他设备上进行操作。

这里提供一些常见的操作说明，以便读者了解其基本流程。

1. 报销申请打开企业内部的电子报销系统，在“报销申请”菜单中点击“新建”，进入报销申请页面。

在该页面中填写报销金额、报销项目、报销类别等信息，并上传相关的票据扫描件。

2. 审批流程在报销申请提交之后，审批人员可以通过电子报销系统进行审批。

网上报销操作手册(3.0 版)

网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。

1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。

（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。

1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。

除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。

1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。

保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。

2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。

具体流程分为四步。

2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。

其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。

报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。

2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。

②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。

③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。

包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。

④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。

⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。

⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。

⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。

报销系统操作流程

报销系统操作流程门诊上传单据录入操作流程登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件已上传费用信息管理模块已上传费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询点击新增[在屏幕中间的诊疗项目费前的方块内打上钩在下一行选择几级医院录入医事服务费单据张数点击保存（无诊疗费单据不录）；在屏幕中间靠右的医事服务费前的方块内打上钩在下一行选择医事服务费进额录入医事服务费单据张数点击保存（无医事服务费单据不录）] 点击新增录入条形码单据号或用条形码扫描器扫入录入费用总金额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入生成上传费用报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（报盘文件名不能变更）保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。

所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。

登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件选择医疗费用录入模块选择普通门诊费用录入录入身份证号码（18位）点击查询点击新增选择定点医疗机构录入费用发生日期选择本埠外埠（默认本埠）录入单据张数(1) 录入各项费用明细及总额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印（2张）进入手工报销中数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点选查询点选报盘选择报盘路径（文件名不能改动）点击保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。

所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。

登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心安装企业版软件（五险合一版）进入手工报销软件选择医疗费用录入模块选择普通门诊费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询点击新增选择定点医疗机构（本市任意一家3甲医院）录入费用发生日期选择外埠选择外埠类别录入单据张数录入各项费用明细及总额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入手工报销软件进入数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（文件名不能变动）点击保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。

网上报账系统操作流程.docx

市内交通、差旅网上报账操作流程网上报账系统是财务信息综合平台下用于预算经费、科研经费报销的系统，现对网上报账系统操作流程说明如下：一、网上报账系统登录方式和授权管理登录方式参照《1、登陆方式操作流程》授权管理参照《2、授权管理操作流程》二、网上报账系统具体操作步骤(一)根据以上两种登录方式，进入湖北经济学院财务网上综合服务平台，进入如下图所示界面：(二)先修改手机号码（输入11位手机号码，否则无法进行后续操作），然后点击“网上报账系统”。

(三)网上报销系统界面：1.“日常报销”：用于差旅费以外的所有项目的报销，包括科研经费。

2.“差旅报销”：用于出差费用，市内交通报销。

3．“借款”：用于预借报销费用，例如：以个人名义借款向外单位转账，在收到票据后办理报销冲账。

4.“我的项目”：可以查看自己已拥有的报销项目及相关权限，以及修改管理退回的报销单据。

(四)差旅费报销操作流程1.点击“差旅费报销”，再点击“新业务填报”。

2.点击下图“问号”按钮，进入财务项目列表界面。

（先获得授权，才能看到财务项目，需先由部门负责人进行授权操作，参照《2、授权管理操作流程》）3.选取需要报销的财务项目，然后点击“下一步差旅费用明细”。

4.先填写基本信息，差旅费填写实际时间，市内交通费可填写大跨度时间，例如：6月10日到9月15日，然后点击“行程单”，进入行程单明细填写。

5.差旅按照实际填写，市内交通费填写完整的“地点”，“事项”，“是否往返”。

然后点击“保存并返回前一页”6.检查填写信息是否正确，然后点击“下一步（填写支付方式）”。

7.按照需求填写“冲借款”、“对公转账”、“对私转账”。

之前办理过借款的填写“冲借款”冲销个人借款；“对公转账”直接将款项转入对方单位；“对私转账”可以将报销款转入个人工资卡或者公务卡。

8.然后点击“下一步”，进入主界面。

9.点击“下一步（提交审核预约）”。

10.点击对话框上的“确定”，进入打印界面。

提交报销申请的操作流程

提交报销申请的操作流程报销是指员工因公务原因发生的费用支出，按照公司规定可以向公司申请报销。

为了简化流程，提高申请效率，公司设立了报销申请系统，下面是提交报销申请的操作流程：第一步：登录系统进入公司内部网站，在主页上找到报销申请系统的入口，点击进入。

如果没有账号，需要先注册账号。

如果已经有账号，直接输入用户名和密码进行登录。

第二步：选择报销类型登录后，系统会自动跳转到报销申请的主界面。

在界面上看到各种报销类型的选项，如差旅费、招待费、交通费等。

根据自己实际发生的费用类型，选择对应的报销类型。

第三步：填写申请信息在选定报销类型后，系统会弹出一个报销申请表格。

申请人需要根据实际情况填写相关信息，包括费用发生时间、费用金额、费用用途等。

填写时要确保信息准确无误，以便后续的审核和审批过程。

第四步：上传费用凭证报销申请需要提供相关的费用凭证，例如发票、收据等。

在系统中找到上传凭证的入口，点击进入凭证上传界面。

选择正确的凭证类型，然后点击上传按钮，选择电脑中对应的凭证文件进行上传。

上传完成后，系统会自动将凭证与申请信息关联。

第五步：提交申请在填写完申请信息并上传凭证后，确认无误后点击“提交申请”按钮。

系统会弹出确认提示框，再次确认信息是否正确。

确认无误后，点击确定。

此时，系统会自动生成一份提交成功的申请记录，并显示申请的流程状态。

第六步：等待审核申请提交成功后，申请流程就会进入下一环节，即审核环节。

系统会自动将申请信息发送给财务部门进行审核。

在审核过程中，财务部门会对申请信息进行审查，核对凭证的真实性和合规性。

如果发现问题，系统会发送通知给申请人，要求补充材料或说明。

如果没有问题，申请就会继续流转到下一环节。

第七步：审批决策在审核通过后，申请流程会进入下一环节，即审批决策环节。

根据公司的规定，审批人员会对申请信息进行审批决策，即是否同意报销。

审批人员可以在系统中查看申请信息以及相关凭证，根据实际情况进行决策。

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度一、费用报销原则1. 合理性：报销的费用必须合理、真实，符合公司业务发展和日常运营需求。

2. 规范性：报销单据需按照公司规定的格式和要求填写，确保信息完整、准确。

3. 有效性：报销凭证需具备法律效力，包括发票、收据等原始凭证。

4. 及时性：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，以免影响财务核算。

二、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保取得合法、有效的报销凭证。

2. 填写报销单：员工根据实际发生的费用，填写报销单，并附上相关凭证。

3. 审批流程：报销单需依次经过部门负责人、财务部门审核，由总经理审批。

4. 财务报销：审批通过的报销单，由财务部门进行核算，并发放报销款项。

三、费用报销管理制度1. 费用分类管理：公司对各项费用进行分类，明确报销范围和标准，便于员工了解和执行。

2. 报销时限规定：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。

3. 报销凭证要求：报销凭证需真实、完整、合规，不得使用虚假、涂改、重复的凭证。

4. 报销额度控制：各部门负责人需对部门内的费用报销进行合理控制，确保不超出预算。

5. 报销违规处理：对于违规报销行为，公司将视情节严重程度，对相关责任人进行通报批评、扣减奖金等处罚。

6. 报销流程优化：公司将持续关注报销流程的执行情况，根据实际需求进行优化调整，提高报销效率。

四、员工报销注意事项1. 仔细阅读公司报销管理制度，了解报销流程及要求。

2. 保存好报销凭证，确保凭证的完整性、真实性。

3. 按时报销，避免因逾期导致无法报销。

4. 如有疑问，及时与财务部门沟通，确保报销顺利进行。

五、特殊费用报销指南1. 异地报销：员工因公出差产生的费用，需在出差结束后按照公司异地报销规定进行报销。

异地报销需提供出差申请单、行程单等相关证明材料。

2. 大额费用：单次报销金额超过一定限额的，需提前向财务部门报备，并附上费用预算及使用说明。

3. 预借现金：因特殊情况需预借现金的，需填写预借现金申请单，并经过相应审批流程。

财务报销规定及系统操作流程

财务报销规定及系统操作流程一、财务报销、借款1、报销流程：每校区所有支出，由文员填报，校长审核，总经理审批，总部财务审核并付款。

分公司支付的各项费用，分公司出纳填报，总经理审批，总部财务审核并付款。

2、借款流程：每个校区根据规模大小，可预支借款1000—2000元，此款用于零时紧急使用。

各项开支应及时申报。

特殊事项，需借支款项，由分公司经理批准，借款事项完成后，及时报销冲帐。

各分公司出纳可借支5000元，用于紧急支付款项。

借款审批流程与报销审批流程相同。

3、工作流程：文员（出纳）整理好报销单据，由校长签字后，登录网上报销系统填报，校长登录审核，分公司总经理登录审批，总部付款。

月底，出纳到各校区收取单据，或校长将单据带到分公司总部，由出纳登录系统一一核对原始单据及校长签字，然后报给分公司总经理，在单据上补签字（分公司经理，登录系统，查询本月所有网上签出费用并和单据一一核对，并在单据上补签字）。

出纳将分公司经理签好的单据整理装订后，报名思总部。

总部财务登录系统，一笔笔审核各分公司的单据与网上报销的情况。

二、单据填报规范（一）、书面填报规范1、报销单上整体字迹要清楚，不得潦草。

2、报销人必须取得相应的原始票据，且在发票背面有经办人签名，报销人将原始票据粘贴规整后，填制费用报销单。

费用报销单上需写明报销人、费用发生日期、报销日期、报销人所属部门、报销内容（事由、用途说明）、后附单据数量及报销金额。

其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

3、报销单上填写报销的内容应清楚，完整，如有支付时间段的费用应注明起止时间段（如：新街口校区房租2011年8月--10月）。

报销内容的项目数不得超过序号栏的数目，如超过，应另填一张。

（注：购买办公用品必须附有物品详细清单）4、报销单上的合计金额和大写金额应一致。

如金额有错误，须重填。

5、所有的报销单上至少要有两人以上的签字，如费用经办人，报销人、审批人。

6、如报销票据是复印件，须说明原件去向，并将复印件复印清晰，品名、金额不清晰，须重新复印或用原件报销。

网上自助报销使用说明

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• 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改或删除。
7
• 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业务进行“确认提交”或“返回修改”。
8
• 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
26
10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人” 为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折” 类型，看所有业务的状态。单位会计未审核的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。
• 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。
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日常报销模块
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1.点击 “日常报销”选项。
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2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”
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3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。
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4. 点击“+”选择“报销内容”。
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5.根据报销内容，填写“关键字摘要”、“单据数”、“金额”，确认无误后点击“下一步”。
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14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点击“确定”，确认提交。
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15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一步（取消提交审核）”。

网络报销系统使用说明

网络报销系统使用说明目录一、网络报销与审批系统使用方法-------------------- 1 （一）登录系统-------------------- 1 （二）密码更改--------------------------------- 2 （三）修改个人设置---------------------------2 二、报销人操作------------------------------7 （一）借款录入-借款---------------------------------7 （二）借款录入-冲借款---------------------------------10 （三）日常报销录入---------------------------14 （四）差旅费录入---------------------------18 （五）劳务申报录入--------------------------------22 （六）内部转账、领料录入------------------------------23 （七）单据状态查询------------------------------24 （八）单据打印------------------------------25 三、审批、负责人操作------------------------------26 （一）单据审核---------------------------------26 （二）项目授权---------------------------------27网络报销系统使用说明一、网络报销与审批系统使用方法（一）登录系统第一步登录安徽医科大学官网—机构设置—财务处，点击右侧“财务综合服务平台”或进入校园网/，点击“财务综合平台”第二步按照提示网址，点击进入财务信息管理平台，其中登录用户代码为工号或者学号，初次登录密码已单独发给各单位，如遗忘可携带证件到财务处查询，进入系统后可进行密码更改操作，如图1-2图1-2第三步点击“网络报销系统（新）”，即可进入网报系统主页，如图1-3图1-3（二）密码更改进入财务信息管理平台后，点击“综合查询系统”，在主界面的右上方点击“修改密码”（如图1-4，1-5），修改完毕后，重新登录新密码启用，如密码遗失，请及时联系财务处。

财务报销管理系统流程

财务报销管理系统流程1. 介绍财务报销管理系统是一种帮助公司管理和监控员工报销流程的电子系统。

它可以提高报销效率，减少人力成本，并确保报销遵守公司政策和法规。

2. 流程概述2.1 提交报销申请- 员工登录系统，填写报销申请表格，包括费用类型、金额和相关附件。

- 提交后，系统会生成唯一的报销申请编号，并将申请发送给上级审核人。

2.2 上级审核- 上级审核人登录系统，查看待审核的报销申请。

- 审核人可以核对申请中的费用信息，查看附件，并决定是否批准或拒绝申请。

- 审核人可以添加备注说明批准或拒绝的原因。

- 审核完成后，系统会自动通知下一级审核人或报销申请人。

2.3 财务审核- 财务人员登录系统，查看待审核的报销申请。

- 财务人员会验证费用是否符合公司政策和法规要求，以及各个费用科目的正确性。

- 如果有问题，财务人员可以拒绝报销申请，并提出修改建议。

- 审核完成后，系统会自动通知相关人员。

2.4 报销支付- 根据审核结果，财务人员将批准的报销金额支付给员工。

- 员工可以在系统中查看报销支付的详细信息，并选择合适的支付方式。

3. 附件管理系统可以支持员工上传和管理报销申请所需的附件。

附件可以是、收据、合同等相关文件。

4. 数据记录和导出系统会记录每个报销申请的详细信息，包括申请编号、费用类型、金额、审核人意见等。

管理员可以根据需要导出报销数据以进行进一步的统计和分析。

5. 安全性和权限系统具有严格的安全性和权限控制机制，确保只有授权人员可以访问和处理敏感信息。

财务报销管理系统流程的实施将提高公司的效率和透明度，并减少报销过程中出现的错误和纠纷。

希望该文档能够帮助员工了解和遵守相关流程，并更好地使用该系统。

差旅费用报销系统操作流程的实验步骤

差旅费用报销系统操作流程的实验步骤To outline the experimental steps for the operation process of a travel expense reimbursement system. I will elucidate the procedures in a logical order without usingtransitional words.Step 1: Accessing the SystemUsers can start by opening their internet browsers and entering the designated URL or clicking on the provided hyperlink. The login page will appear, prompting users to enter their credentials.第一步：进入系统用户可以开始通过打开互联网浏览器，输入指定的URL或点击提供的超链接来进行访问。

登录页面将显示，提示用户输入他们的凭据。

Step 2: Logging InAfter inputting their username and password, users can proceed by clicking on the "Login" button. The system will verify the credentials and grant access if they are correct. If there are any errors, an error message will be displayed,and users will be prompted to re-enter their information.第二步：登录在输入用户名和密码之后，用户可以通过点击“登录”按钮继续操作。

报销系统操作说明

登录方式默认为不需要修改；数据源选择：北京慧点2010-2012 用户名：录入公司分配K3使用账户，中文名字的全称，如“李黎霞”，若有名字重复的，请与管理员黄戟确认；密码：登录密码（初始密码为空）录入完毕后，点击确定登录网上报销系统。
•
2.在IE录入OA地址：公司OA内网，即可打开登录页面，如下图：
在日
•
系统提示如下：
• •
单据保存成功。制单人可以通过查看—查看借款，查看与借款人相关的历史借款信息，目前只统计到部门，修正后会按照申请人来统计。
•
单据保存成功后，单据保存在制单人报销系统的我的草稿中，如果对借款单部分内容需要修改，则在我的草稿中找到对应单据，双击打开进行修改。(金额一旦启用多级审核不能修改，只能删除重新提交)
• 中间部分，如图：
• • •
系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账；申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销时；2.申请费用金额大于借款金额时；申请退款：申请人的申请费用金额小于借款金额且上交报销单的同时实际退款给公司时，需要勾选此项；
文字可编辑目录点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本01020304添加标添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本会议基调年会视频

门诊报销系统操作流程

门诊单据报销的注意事项一.每月1至20日接收单位上报的纸介材料。

当年费用截止日期为次年的1月1至20日前申报。

二.申报材料按上传或手工方式分别录入企业版，并存盘打印纸介报表。

三.无手册号、上传号的非急诊费用不予报销。

四.报表的粘贴标准为，第一张审批表，按照费用发生日在左上角期逐一粘贴收据、明细、底方（如底方诊断不详细应提供相映诊断）；如看急诊应提供急诊诊断证明。

（明细和底方要对应收据，同一收据的底方和明细不要分开黏贴）。

五.参保人员因外伤就诊，请在交单时附上相关的外伤说明（详细叙述受伤的地点、时间、经过，并加盖单位公章），如是交通意外或刑事案件，请提供司法机关开据的相映的司法证明。

六.参保人员已经使用过社保险卡，在申报未持卡的费用时需要同时提供社保卡。

七.补换卡期间的医疗费用申报时请提供补换卡证明、临时卡的复印件或单位证明。

八.使用企业版录入时需注意以下几点：①按上传方式录入单据包括，收据上有手册号、上传号的单据,“实时结算（欠费）”字样的单据；门诊诊疗费、医事服务费。

②按手工方式录入申报包括，收据上无手册号、上传号的门急诊费用单据，有外购处方的定点药店的收据。

③收据上有：“实时结算”、或医保已支付字样的票据不用申报。

④异地就医医疗费用（按外埠手工方式录入）⑤异地就医诊疗费用（按外埠诊疗费方式录入）⑥同一人员在一个工作日内的上传或手工单据一次只可申报一份。

⑦明细表的人数应与上报单据份数一致，如不一致请将多出的人员记录划掉，并在修改处签字盖章。

⑧审批表上的机打数据涂改无效。

门诊报销：83975010.5540.5557.软件公司咨询电话：96102或88511155普通门诊报销系统操作流程（上传单据录入）登录名：admin密码：1单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件已上传费用信息管理模块已上传费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询[在屏幕中间的诊疗项目费前的方块内打上钩在下一行选择几级医院录入医事服务费单据张数点击保存（无诊疗费单据不录）；在屏幕中间靠右的医事服务费前的方块内打上钩在下一行选择医事服务费进额录入医事服务费单据张数点击保存（无医事服务费单据不录）]点击新增录入条形码单据号或用条形码扫描器扫入录入费用总金额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入生成上传费用报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（报盘文件名不能变更）保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：①门诊报销为压月报销，当月接收单据截止到当月1日前发生的费用。

网上报销注意事项及简要操作流程

“网上报销”注意事项及简要操作流程由于现在所级数字签名还未实施，根据院标准化会议精神网上报销领导审批仍沿用领导手工签字方式，报销人在网上报销系统中填写完借款单/报销单并打印后提交领导手工审批签字，领导手工审批通过后报销人将纸制单据和网上单据一并提交给财务人员进行审核（二者缺一不可）。

咨询电话：82995029、82995028或82995268、82995197（业务咨询）82995258 周泓（技术咨询）58812020（院ARP中央支持组）注意事项：1、录入单据时，遇红色★均为必填项，非★项，建议也要填写清晰。

遇带★号“报销事由”项，请您按要求填写详细，如：张××报南京差旅费(以本人身份进入系统报销本人费用的,可不必再录入姓名)。

2、遇有一笔支出多个课题承担时，除材料费和固定资产报销有选择多个子课题功能外，其他报销可选择“添加单据行”解决该问题。

3、代理借款单、代理报销单的录入一定要选择“委托人”。

注：由于授权一经代理人接受则无法撤销或删除，因此授权时需谨慎，有效期不宜过长，一般以半年或一年为宜，授权时“限额”处若为空则默认为0，代理人将不能为授权人办理借款（包括支票、现金和汇款）。

由于授权第二天才可生效，如需当时生效，可在授权时，有效期处选择提前一天（系统默认为当天）。

4、借用支票时，进入“网上报销-借款管理”，金额已知借款请填写定额借款单，金额未知借款请填写限额借款单。

如两周内可以报销，无需提交，打印纸质单据经相关部门及领导签批后，到我处办理。

如两周内不能报销，请进行网上提交，同时打印纸质单据经相关部门及领导签批后，到我处办理。

5、在网上提交的各种借款，在报销该笔借款时，请务必在“报销管理”界面的左下方□处，勾上您所要核销的该笔借款。

且谁借款（含代理借款），谁报销，否则财务审核无法通过。

6、鉴于网上报销的特殊性，在差旅费报销时，相同子课题，不同级别不同天数的多人报销，住宿费等发票请按人分别开具，分别录入报销单；同等级别，同等天数的多人差旅费报销的发票，可开具一张，录入一张报销单。

差旅费报销系统操作流程

差旅费报销系统操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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