云南省预算单位公务卡报销系统操作手册(预算单位客户端)

云南省预算单位公务卡报销系统操作手册

（预算单位客户端）

目录

一．系统概述 (2)

二．系统安装及首次运行 (3)

1．安装 (3)

2．首次运行 (5)

三．角色与权限 (7)

四．系统功能介绍 (8)

1．用户登录及操作提示 (8)

（1）用户登录 (8)

（2）系统操作提示 (9)

2．系统管理 (9)

（1）修改密码 (9)

（2）银行选项设定 (10)

（3）客户端数据库设置 (10)

（4）信息补录内容设置 (10)

（5）系统用户维护 (11)

（6）公务卡信息查询 (12)

（7）部门维护 (12)

（8）职务维护 (13)

（9）报账标准维护 (13)

（10）人员信息维护 (14)

3．费用报销 (14)

（1）差旅费 (15)

（2）零星费用 (16)

（3）导出 (16)

4．报销审核 (17)

（1）审核 (17)

（2）审批 (19)

（3）费用报销手工导入 (19)

5．银行还款 (20)

（1）凭证生成 (20)

（2）凭证管理 (21)

6．公务卡消费查询 (22)

（1）联机查询 (23)

（2）脱机查询 (23)

7．统计表 (23)

（1）预算单位报账统计表 (24)

（2）预算单位公务卡还款统计表 (25)

（3）预算单位公务卡功能科目报账统计表 (25)

8．申请数据 (26)

（1）联机申请 (26)

（2）手工导入 (27)

一．系统概述

根据省政府下发的《云南省人民政府办公厅关于全面实行公务卡结算制度的通知》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省预算单位公务卡管理暂行办法的通知》文件要求，各商业银行已在为全省各级预算单位配发公务卡。为确保7月1日公务卡结算制度的顺利启动和推进，规范预算单位公务卡财务管理，提高预算单位公务卡财务报销效率，省财政厅制发了“云南省预算单位公务卡报销系统”。

本系统实现的基本功能如下：

●报账流程的智能化和电子化；

●预算单位对刷卡消费记录的查询，验证；

●零余额账户向卡账户的批量转账数据生成；

●财政部门对财政资金的监管

二．系统安装及首次运行

1．安装

本系统采用微软最新技术的智能客户端技术，使系统的安装和升级变得容易简单，方便用户使用。本系统支持的Windows XP SP2、Windows XP SP3、Windows 2003、Windows Vista、Windows7等版本的微软视窗操作系统。

将安装光盘插入计算机，访问光盘，运行其中的安装程序：setup，出现如下安装界面(视不同机器环境不同可能会在之前自动弹出窗口安装微软.NET FRAMEWORK补丁包，请安装。)

特别说明：如果以前安装过老系统，其运行环境是.Net FrameWork 2.0。而现在系统升级后，需要更新的运行环境 .Net FrameWork 3.5，所以在运行新的安装程序前，建议先将老版本的 .Net FrameWork进行卸载后再进行新系统的安装。

单击“下一步”

系统默认安装文件夹为“C:\Program Files\云南省预算单位公务卡报销系统\”可根据实际需要单击“浏览”键修改。

单击“下一步”

再单击“下一步”开始安装。

安装完成后，能够在Windows的开始菜单和桌面中找到相应的启

动快捷方式。

2．首次运行

首次运行公务卡报销系统需要先进行许可证设定，设定成功后方能正常使用。第一步就是选择许可证，许可证与使用预算单位相关，

每个预算单位分配的许可证是唯一的。同一个许可证可以在拥有该许可证预算单位的多台计算机上使用。

下一步，选择数据库文件，如果本机作为服务器或单机不联网运

行，请进入程序安装目标目录选中数据库文件；如果为联机模式不使用本计算机数据库，请在在文件名处输入\\远程网络共享计算机名或IP地址\共享目录\），选定共享数据库文件。如下图

系统在完成以上设置后，就会提示登录画面（图见下一章用户登录一节），系统已经预先设置了一个管理员admin，密码admin123。其他人员在第一次使用公务卡支持系统之前，请向系统管理员询问您的用户名及密码，并在登录后，改成只有您自己知道的密码。三．角色与权限

使用本系统的用户分为5种角色：系统管理员、经办、审核、审批、审核+审批。不同角色的用户能使用的功能是不同的。

经办：是分配给各预算单位进行费用报销的人员使用；

审核、审批：适用于经办审核、审批业务的财务人员分开设置的情况；

审核+审批：适用于经办审核、审批业务的财务人员分合并设置

的情况；

系统已自动建立了登录名为admin的管理员，但是其密码admin123是公开的，所以在安装完公务卡报销系统并成功登录后，请先修改其密码，并在用户管理中建立工作所需使用的其它用户。

四．系统功能介绍

1．用户登录及操作提示

（1）用户登录

每次运行本系统时，都需要进行用户的身份验证。输入用户名和密码后，点击登录按钮，如果密码验证正确后，系统将进入主画面，否则系统将提示错误。第一次使用公务卡支持系统之前，请向系统管理员询问您的用户名及密码，并在登录后及时修改密码。

（2）系统操作提示

在实际使用公务卡报销系统之前，系统管理员需先创建使用本系统的用户并在“银行选项设定”中进行修改信息的设定。

本系统中，对想要关闭的窗口，只需双击该窗口标签即可。

在本系统中，在费用报销、报销审核、银行还款功能模块中会同时提供多个功能按键。使用明细查询、标准校验、清单重打、卡号补录等功能时，用光标选定欲操作的一条信息，点击相应按键即可进行。2．系统管理

（1）修改密码

本功能所有的用户角色均能使用。需要输入旧密码和新密码，当旧密码正确，且两次输入的新密码一致的情况下，密码才能修改成功。密码中最好含有字母和数字，并且长度大于8位。