项目经费管理制度初稿4.doc

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项目经费分配管理制度

项目经费分配管理制度一、总则为了规范项目经费的使用，提高经费利用效率，确保项目经费合理、安全、有效地使用，制定本制度。

二、经费管理组织机构1. 项目经费管理委员会：负责项目经费的规划、分配、监督和审计工作。

2. 项目经费管理办公室：负责具体执行项目经费管理相关工作，协助项目经费管理委员会履行职责。

三、经费使用范围项目经费主要用于支持项目研究、实验、调研、会议、差旅等合理支出，不得用于个人私用。

四、经费分配原则1. 合理有效原则：按照项目需求和经费规模，合理确定经费分配方案。

2. 公平公正原则：项目经费分配均应遵循公平、公正、透明的原则，确保各方利益得到公平对待。

3. 节约高效原则：经费使用应尽量做到节约高效，确保经费最大程度利用。

五、经费分配程序1. 项目经费申请：项目负责人应具体分析项目需求，编制项目经费申请书，并提交给项目经费管理委员会审批。

2. 经费审批：项目经费管理委员会审批项目经费申请，并根据项目实际情况确定经费分配方案。

3. 经费执行：经费管理办公室按照经费分配方案，对项目经费进行监督和执行。

4. 经费监督：项目经费管理委员会对项目经费使用情况进行定期监督和检查，确保经费使用合理、合规。

六、经费管理要求1. 严格执行国家有关经费管理法规政策，保障经费使用合法合规。

2. 项目经费使用应符合项目经费分配方案，不得擅自挪用、冒领、挪用经费。

3. 严格限制超标超支，确保项目经费使用在预算范围内。

4. 加强项目经费监督检查，发现问题及时纠正，确保项目经费使用合理、有效。

七、经费审计1. 项目经费管理委员会应定期对项目经费使用情况进行审计，确保经费使用合规。

2. 严格执行审计结果整改要求，对审计发现的问题，及时整改，确保经费使用合理。

八、附则本制度自发布之日起生效，如有修订或调整，经过项目经费管理委员会审批后方可实施。

以上为项目经费分配管理制度，希望各相关部门和人员严格遵守，并加强对项目经费的管理与监督，确保项目经费使用合理、合规，推动项目顺利完成。

项目工程费用管理制度

项目工程费用管理制度一、前言项目工程费用管理是项目管理中的重要环节之一，对项目实施过程中的费用支出、控制和预算都起着至关重要的作用。

制定和规范项目工程费用管理制度，对于项目的顺利进行和费用的合理支出至关重要。

本制度的目的在于规范和统一项目工程费用的管理，保障项目工程费用的合理支出和控制，确保项目质量、安全、进度和成本的协调运作，同时提高项目经济效益。

二、费用管理体系1. 费用管理原则根据公司的财务管理规定和项目实际情况，明确费用管理的原则是：合理、规范、透明、节约。

2. 费用管理职责（1）项目经理负责项目工程费用的管理和控制；（2）项目财务专员负责项目费用的核算和预算编制；（3）财务部门负责审核、监控和归集项目费用支出；（4）项目监理单位负责对项目费用进行监督检查。

3. 费用管理流程项目费用的管理流程一般包括：费用预算编制、费用支出审批、费用核算、费用控制和费用分析等环节。

各个环节之间应当形成闭环，确保项目费用的全过程管理和控制。

4. 费用管理指标项目费用管理需要根据项目的特点和要求，制定相应的费用管理指标，例如项目费用预算率、费用控制率、费用结构比例等指标，以实现对项目费用的有效控制和管理。

5. 费用管理工具费用管理工具一般包括财务软件、费用核算表、费用报销单等，通过这些工具可以实现对项目费用的收支情况进行监控和管理。

三、费用管理制度1. 费用预算管理（1）项目费用预算应当由项目经理和项目财务专员一起编制，根据项目实际情况和要求制定合理的费用预算；（2）费用预算应当包括项目全过程的费用支出情况，并根据项目工程进度、质量、安全等因素进行预测和调整。

2. 费用支出管理（1）项目费用支出应当按照规定程序进行审批和报销，由项目经理和项目财务专员共同审核、核算和归集；（2）费用支出需要详细记录和归档，以备后续审计和监督检查。

3. 费用核算管理（1）项目费用核算应当及时、准确地进行，确保项目的费用支出和预算符合规定；（2）费用核算需要按照公司的财务规定和制度要求进行，确保数据的真实性和有效性。

公司专项经费管理制度

公司专项经费管理制度一、目的和原则制定专项经费管理制度的目的在于规范专项经费的申请、审批、使用、监督和报告流程，确保专项经费专款专用，防止资金挪用和浪费。

制度遵循的原则包括公开透明、合规合法、效率优先和经济适用。

二、管理职责1. 财务部门负责专项经费的预算编制、资金拨付、账务处理和监督检查。

2. 相关部门负责提出专项经费的申请，并按照规定的用途和计划使用资金。

3. 审计部门负责对专项经费的使用情况进行审计，确保资金使用的合规性。

三、经费申请和审批1. 申请部门应提前编制详细的专项经费使用计划，并附上项目可行性分析报告。

2. 专项经费的申请需经过部门负责人审核后，提交给财务部门进行预算评审。

3. 财务部门根据公司的财务状况和项目的实际需要，提出预算建议。

4. 最终的专项经费申请需由公司决策层审批后方可执行。

四、资金使用和管理1. 专项经费必须按照批准的计划和用途使用，任何超出预算范围的支出都需重新申请审批。

2. 财务部门应定期检查专项经费的使用情况，确保资金使用的合理性和有效性。

3. 对于大额支出，需经过财务部门和相关管理层的联合审批。

五、监督和报告1. 使用专项经费的部门应定期向财务部门和决策层报告资金使用情况。

2. 财务部门应定期编制专项经费使用报告，向公司决策层汇报。

3. 审计部门应对专项经费的使用情况进行定期或不定期的审计。

六、违规处理1. 对于违反专项经费管理制度的行为，公司将根据情节轻重采取相应的纪律处分。

2. 严重违规行为可能涉及法律责任，公司将依法追究相关人员的责任。

七、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司决策层审批后修订。

小学公用经费管理制度范文

小学公用经费管理制度范文一、总则本制度依据《小学经费管理条例》及其他相关法律法规制定，旨在规范小学公用经费的使用管理，提高经费使用效益，保证经费的安全合理使用。

二、经费申请1.经费申请应在每年的预算编制前提出，并由小学财务部门审核和审批。

2.经费申请应明确具体的用途和金额，不得存在模糊不清的情况，必须与教育教学活动相关。

3.经费申请必须附上申请人单位和个人的资质证明，以确保资金使用的合法性。

三、经费预算1.经费预算应根据学校的实际情况进行合理的计划编制，预算金额应充分考虑学校的教育教学需要和管理要求。

2.经费预算应有明确的用途和具体项目，不得存在模糊不清的情况。

3.经费预算应根据学校的发展目标和实际情况进行科学合理的分配，确保各项支出的合理性和公平性。

四、经费使用1.经费使用应按照预算计划进行，不得私自挪用，不得使用于与教育教学活动无关的项目。

2.经费使用应在符合相关政策要求的前提下进行，不得违规操作，不得用于违法违规活动。

3.经费使用应有明确的记录，凭据和证明文件，以便审计和监督部门进行日后核查。

五、经费监督1.经费监督应在学校内部和外部部门进行。

2.学校内部应设立专门的经费监督机构或岗位，负责监督和管理经费使用情况，及时发现和纠正违规操作。

3.学校外部监督部门应对学校经费使用情况进行定期检查和审核，保证经费的合规性和真实性。

六、经费核算1.经费核算应采取合理的方法和程序，确保经费的真实性和准确性。

2.学校应建立完善的经费核算制度，明确各类经费的核算方式和标准。

3.经费核算应定期进行，确保经费的有效管理和合理分配。

七、经费管理责任1.学校领导应加强对经费管理的重视，确保经费的合理使用和安全保障。

2.财务部门应加强对经费的管理和监督，及时发现和纠正经费管理中的问题。

3.全体教职员工应自觉遵守经费管理制度，加强经费使用和管理的责任感。

八、经费追究对于经费管理中涉及到违规操作和贪污等行为，学校将依法依纪进行追究，一经发现将严肃处理，涉及的人员将追责、追究法律责任。

公司经费方面的管理制度

公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。

制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。

二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。

2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。

3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。

如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。

三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。

2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。

3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。

4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。

特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。

四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。

2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。

3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。

五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。

2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。

六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。

2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。

七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。

公司课题经费管理制度

公司课题经费管理制度第一章总则为规范公司课题经费管理，提高经费使用效率，加强经费监管，根据国家相关法律法规和公司规章制度，制定本制度。

第二章经费申请1. 课题经费申请应符合公司相关规定，包括项目名称、经费预算、经费用途、经费审批流程等内容。

2. 经费申请应在课题立项前提出，由项目负责人进行申请，并经相关部门审核批准。

3. 经费使用范围应严格限定在课题研究所需的费用上，不得用于其他用途。

4. 经费申请流程应清晰明确，所有相关文件应齐全备档，以备查阅。

第三章经费管理1. 课题经费管理由公司财务部门负责，建立专门的经费管理制度和财务审核流程。

2. 经费使用应按照预算计划执行，如有超支或调整需及时报备，经过相关审批程序后方可执行。

3. 经费使用应符合公司财务制度，并建立相应的核算和审计机制，确保经费使用规范。

4. 经费使用过程中如有合同、发票等相关凭证需及时归档备案，以便审计查验。

第四章经费监督1. 公司应建立健全的内部监督制度，对各部门的经费使用情况进行定期检查和评估。

2. 公司应加强对课题经费的监督和检查，确保经费使用合理、合法、安全。

3. 公司应建立经费使用记录和台账，以便对经费使用情况进行及时跟踪和分析。

第五章经费统计和报告1. 公司应定期对课题经费进行汇总统计，编制经费使用报告，并向公司领导层提供相关数据。

2. 经费报告应真实、准确、完整，包括收支情况、资金余额、项目进度等内容。

3. 公司领导应根据经费报告对公司经费管理情况进行评估和监督，提出改进建议和意见。

第六章处罚与奖励1. 对违反经费管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括责任人追究和资金追缴等措施。

2. 对课题经费使用得当、管理有序的单位和个人，公司将给予奖励和表彰，并在公司内部进行通报。

第七章附则1. 本制度解释权归公司财务部门所有。

2. 本制度自颁布之日起正式执行，如有调整及补充，需经公司领导层核准后方可变更。

以上为公司课题经费管理制度，希望各部门遵守执行，确保经费使用规范、合法、安全。

南京工业大学国防纵向科研项目经费管理暂行规定(初稿)

南京工业大学国防纵向科研项目经费管理暂行规定（初稿）按照贯彻落实《国防科技工业科研经费管理暂行办法》（财防[2008]11号）文件精神，在结合我校《南京工业大学纵向科研项目间接费用管理办法》、《南京工业大学科研经费管理办法》和《南京工业大学科研经费管理实施细则》的基础上，为适应我校建设高水平大学的要求，进一步推进我校国防科研的发展，明确国防纵向科研项目经费管理和使用，结合我校实际，特制订本暂行规定。

第一条本补充规定的适用范围1、我校承担的各类国防纵向科研项目，必须严格执行国家《国防科技工业科研经费管理暂行办法》（财防[2008]11号）文件要求，同时遵守中央军委各部、国防科工局等项目管理部门对经费管理的特殊要求。

2、国防科研经费管理分设计费、专用费、材料费、外协费、燃料动力费、固定资产使用费、人员费（工资、劳务、专家咨询费）、其他费用（差旅费、会议费、事务费）、管理费、不可预见费、项目收益等11项。

此规定主要对管理费、燃料动力费、固定资产使用费、不可预见费、项目收益等由学校管理分配的经费项进行补充规定，纳入学校财务统一管理，统筹安排使用。

3、国防类科研项目的特殊要求，学校在承担国防科研项目时额外付出保密、质量、科研生产安全等相当多的管理成本，因此在经费中的燃料动力费、固定资产使用费、管理费、不可预见费和项目收益的预算填报时，应当按相应测算比例足额申报，实际额度以答辨评审后允许开支的额度为准。

第二条国防科研经费预支管理1、国防科研项目因型号任务安排紧迫而进度要求非常迫切，研制周期紧、研制节点要求严格；如果国防科研项目经国家发文立项的，因国家财政拨款手续问题不能在当年到帐的，由项目承担人提出申请，经科研院军工办、计财部审核后，可以开设项目帐号，预支一定的经费提前开展研究，一旦国家财政拨款到达学校，优先冲抵预支。

2、预支经费额度为20~50万元，由军工办和计财部协调确定，一项一议。

[参照学校自2006年以来的一贯做法]3、国防科研项目一项一号，独立核算，避免与其他任何课题在经费上交叉，严格按国家有关经费管理办法使用。

部门预算经费管理制度

部门预算经费管理制度第一章总则第一条为了规范部门预算经费管理，严格控制经费使用，提高经费使用效益，保障公务员合法权益，根据国家相关法律法规、以及单位实际情况，制定本制度。

第二条部门预算经费管理制度适用于本单位内所有处室、科室、工作人员对部门预算经费的管理、使用、监督等方面。

第三条全体工作人员应当遵守预算经费管理制度的各项规定，强化预算经费的合理使用，不得挪用、滥用、浪费经费。

第四条预算经费管理实行预算编制与评议、预算执行、预算调整、预算决算和预算监督五个环节的管理制度。

第二章预算编制与评议第五条部门各处室、科室应当结合工作实际，按照国家规定程序，制定预算编制计划。

预算编制计划应当包括预算编制时间、预算编制责任人、预算编制资料准备等内容。

第六条预算编制计划应当报部门领导审批。

第七条预算编制计划审批完成后，各处室、科室应当按照任务要求，组织参与预算编制。

预算编制时应当充分考虑实际情况，量力而行，严格控制开支。

第八条预算编制工作应当把握四个原则：确保预算收支平衡，提高经费使用效益，培养和理顺财务预算编制新思维，发挥预算在管理中的调控作用。

第九条预算编制计划报编制单位财务负责人审批。

第十条预算编制计划开始实施后，编制单位应当积极配合，保证预算编制工作进度，及时解决预算编制中出现的问题。

第三章预算执行第十一条部门领导人应当根据预算执行计划，对预算执行进行督导和管理，并要求各处室、科室严格按照预算执行计划进行预算使用。

第十二条在预算执行期间，财务负责人应当定期监督各处室、科室的预算执行情况，发现问题及时协调解决。

第十三条预算执行过程中，各处室、科室的经费使用严格按照预算安排进行，不得私自挪用、浪费、滥用经费。

第十四条预算执行期间，各处室、科室要做好预算记录和资料归档工作，保证财务预算信息的真实性和完整性。

第十五条预算执行过程中，出现重大支出或者项目变更等情况时，必须经过预算负责人批准和财务人员核实后方可变更预算。

科研经费管理制度模板范文

科研经费管理制度模板范文一、绪论研究经费是科研工作的重要保障和支持，对于推动科技创新和进步具有不可替代的作用。

为了更好地管理科研经费，保障经费使用的合理性和透明度，制定本科研经费管理制度。

二、经费申请与审批1. 科研人员在开展科研项目前，需编制科研经费预算，并填写《科研经费申请表》。

申请表应包括项目名称、预算总额、预算详细明细、实施期限等内容。

2. 科研经费申请须经项目负责人审阅并签署，然后提交给上级主管部门。

3. 上级主管部门在接收申请后，进行审批核定，审批结果包括同意、驳回或调整经费预算。

4. 经费申请审批结果应及时反馈给项目负责人，以便开展后续的经费管理工作。

三、经费使用与报销1. 经费使用应严格执行经费预算，不得超出经费预算范围。

2. 科研经费应优先用于项目所需的直接费用，如设备购置、实验材料、实验动物、实验场地租赁等。

3. 经费使用需按规定报销，报销过程应合法、规范、透明。

4. 经费报销需提供经费报销材料，包括发票、凭证、费用明细清单等。

5. 经费报销需经过科研项目负责人审阅并签署，然后提交给财务部门进行审核与报销。

6. 财务部门应按照相关规定和程序，进行经费报销审核，确保经费使用的合规性和合理性。

四、经费监督与审计1. 经费使用应接受内部和外部的监督与审计机构的监督与审计。

2. 内部监督机构应定期对科研经费使用情况进行检查和审计，发现问题及时纠正和改进。

3. 外部审计机构应按照约定进行科研经费使用情况的审计，发现问题应及时报告。

4. 科研经费使用过程中发现的违规行为和不当操作，应及时报告给上级主管部门。

五、经费管理信息化建设1. 建立科研经费管理信息化系统，实现科研经费的全过程管理。

2. 科研经费管理信息化系统应包括科研经费申请、审批、使用、报销等各环节信息的录入与查询功能。

3. 科研经费管理信息化系统应具备数据安全和权限管理功能，确保经费信息的安全和可控性。

六、附则1. 本制度自颁布之日起实施，并定期进行评估与修订，以适应科研发展需要。

公司活动经费的管理制度

公司活动经费的管理制度一、预算制定与审批制度的首要步骤是预算的制定。

对于即将举办的活动，负责部门需提前一个月提交详细的活动方案及预算报告。

该报告应包括活动目的、预期效果、具体事项以及所需经费等。

财务部门将对提交的预算进行审核，确保费用的合理性，并对照以往类似活动的实际支出进行对比分析。

经过审核无误后，由公司高层进行最终审批。

二、资金划拨与监管一旦预算获得批准，财务部门将根据活动进度分阶段划拨资金。

原则上，活动前期准备工作的资金不得超过总预算的30%，余下的资金将根据活动进展情况逐步释放。

任何超出预算的费用必须得到特别审批。

为加强监管，财务部门将定期检查资金使用情况，并要求负责部门提供相应的支出凭证。

三、费用报销与核算活动结束后，负责部门必须在规定时间内完成所有费用的报销工作。

所有报销单据必须是正规发票或收据，并且注明具体的费用用途。

财务部门将对报销单据进行复核，并与预算报告对照，确保费用的透明性和合规性。

如有差异，需负责部门给出合理解释。

最终，财务部门将对所有费用进行核算，形成活动经费结算报告。

四、绩效评估与反馈活动经费的管理不仅仅是数字游戏，更重要的是要通过经费的使用来评估活动的绩效。

因此，活动结束后，除了财务报告外，还应有一份活动绩效评估报告。

该报告应详细记录活动的参与情况、反响、达成的目标等，并将这些与经费使用情况相结合，进行全面分析。

通过这种方式，公司可以不断优化活动策划和经费使用，提高资金使用效率。

五、信息公开与透明化为了增强管理的透明度，公司将定期向全体员工公开活动经费的预算、使用情况和绩效评估结果。

这不仅有助于提升员工对公司财务状况的了解，还能促进内部监督机制的形成。

同时，公开的信息也将成为公司对外展示其财务管理规范和透明度的窗口。

科研经费管理制度模板模版

科研经费管理制度模板模版一、总则为了规范科研经费的申请、使用与管理，提高科研项目的质量与效率，确保科研经费的合理利用，特制定本科研经费管理制度。

二、适用范围本制度适用于单位科研经费的管理与使用，包括科研项目的申请、审批、核算、报销等环节。

三、科研经费的申请与审批1. 科研项目的申请应当详细列出项目的研究内容、目标与预期成果，并明确所需经费的用途及金额。

2. 科研经费的申请应当按照科研项目的实际需要进行合理预算，不得超出科研项目的范围与要求。

3. 科研项目的申请应当经过科研部门的评审，评审结果应当详细记录并报告有关部门。

4. 科研经费的审批应当严格按照有关管理规定进行，审批结果应当书面通知申请人。

四、科研经费的使用与核算1. 科研经费必须按照申请和审批的用途进行使用，不得超过经费的额度或用途范围，不得用于个人消费或其他非科研用途。

2. 科研经费使用时应当遵循公开、公正、公平的原则，并按照科研项目的进展情况进行合理调整。

3. 科研经费的使用应当严格按照财务制度进行核算，确保经费使用信息真实、准确、完整。

4. 科研经费的核算应当及时进行，核算结果应当详细记录，并报告有关部门。

五、科研经费的报销与结算1. 科研项目的参与人员应当及时办理经费报销手续，报销单据必须真实、合规并符合相关规定。

2. 科研经费的报销应当按照规定流程进行，报销材料必须完整、齐全，并经过相关部门审核和签字确认。

3. 科研经费的结算应当按照预算与实际支出进行比对，对于未使用的经费应当及时返还。

4. 科研经费报销与结算必须符合财务制度的相关规定，经费的资金流向应当清晰可查。

六、科研经费的监督与检查1. 单位应当建立健全科研经费管理的监督制度，加强对科研经费的监督与检查。

2. 科研经费的使用情况应当定期公开，并接受外部审计机构的审计。

3. 科研经费的管理人员应当履行管理职责，确保科研经费的合规使用。

4. 科研经费使用中发现的违规行为应当及时处理，依法追究相关人员的责任。

公司课题经费管理制度

公司课题经费管理制度一、引言随着科技的不断发展和创新，公司内部开展课题研究的需求日益增加。

为了有效管理课题经费，确保经费使用的合理性和规范性，公司应建立健全的课题经费管理制度。

本制度的制定旨在规范公司课题经费的申请、审批、使用和结算流程，保障公司资金的有效利用，推动科研成果的创新和转化。

二、课题经费管理范围公司课题经费管理制度适用于公司内部所有与科研相关的课题经费管理活动，包括但不限于科研项目、实验室建设、设备购置和人员培训等。

三、课题经费申请流程1. 提出申请：科研人员通过填写申请表格，详细描述课题研究的目的、内容、预期成果和经费需求，并提交相关文件和材料。

2. 部门审批：课题申请经费需经科研部门负责人审核，如果需要更高层次的批准，则需提交至公司领导班子审批。

3. 经费拨付：经费审批通过后，公司财务部门按照申请表格中所列经费项目进行拨付。

款项拨付至科研人员或相关部门。

四、课题经费使用管理1. 经费使用：科研人员应按照申请表格中列明的经费项目进行使用，不得私自挪用或超支。

2. 经费保管：科研人员应妥善保管经费使用相关的票据、发票和凭证，并按规定时间向财务部门报销。

3. 经费结算：课题结束后，科研人员应在规定时间内将未使用的经费结算清楚，如有结余的部分应返还公司。

五、课题经费监督与检查1. 监督机制：公司设立专门的经费管理部门，负责对课题经费的申请、使用和结算进行全程监督和检查，确保经费使用的合规性和规范性。

2. 审计检查：公司可以定期或不定期对课题经费进行审计检查，发现问题及时纠正，要求相关责任人承担相应责任。

3. 报告制度：科研人员应按照公司规定的时间和要求向公司提交经费使用情况的报告，详细说明经费的支出和结余情况。

六、违规处理1. 超支追责：对于私自挪用经费或超支的科研人员，公司将依据相关规定追究其法律责任，并要求其退还多余经费。

2. 失职处理：对于经费管理不当、责任不明确或疏漏导致经费浪费的科研人员，公司将视情况对其进行相应的处理。

某学校经费管理制度5篇

某学校经费管理制度5篇【导语】某学校经费管理制度怎么写受欢迎？本为整理了5篇优秀的经费学校管理制度范文，为便于您查看，点击下面《目录》可以快速到达对应范文。

以下是为大家收集的某学校经费管理制度，仅供参考，希望对您有所帮助。

【第1篇】某学校经费管理制度学校经费管理制度加强经费管理是办好学校的重要环节。

加强经费管理,主要是加强领导,做到一分钱发挥一分钱的效益。

1、每学年初,由校长召校委会议,制定出全校当年的经费预算。

2、要坚持勤俭原则,不该花的钱一分也不能乱花。

3、要坚持集中财力一年办好一、两件事的原则,这样可以在经费紧张的情况下,分轻、重、缓、急把事情办好。

4、凡花钱购物造成经济浪费,除追究当事人责任外,还要追究审批人的责任5、严格遵守财经纪律和财务制度。

【第2篇】某某外国语学校经费管理制度某区外国语学校经费管理制度为进一步贯彻党的民主集中制原则,加强党支部的集体领导,提高工作效率,做到重大问题决策制度化、民主化和科学化,以适应新形势的需要,校务会议是学校重大问题决策的主要形式,民主集中制是党的根本组织原则,学校内部议事和决策必须按照民主集中制原则,坚持从群众中来到群众中去,集中正确的意见和经验,制定正确的政策和措施,实行民主管理能力做好各项工作。

充分发挥校委会的作用,根据**区外国语学校的实际情况,需经校委会讨论通过和审议决定的重大决策。

接受教师的监督。

特制定本制度。

一.预算、决算工作制度根教育局关于编制部门预算的实施方案,为进一步落实建设公共政府的要求,按照早编、细编部门预算的要求,学校将于每年11月份开始编制单位部门预算。

(一).围绕建立符合校情实际的公共财政框架的总体要求,逐步建立公开、公平、规范、高效的预算编制和执行机制,体现预算刚性和财政绩效,加强依法理财,创建科学、民主、法制的公共预算管理模式。

(二).学校领导对编制预算负总责,学校成立制定预算领导小组:黄思忠(副校长)任组长、曾卫涛(校长助理)任副组长、成员为教师代表委员会成员。

公司项目经费管理制度

公司项目经费管理制度第一章总则第一条：为规范和加强公司项目经费管理，提高经费使用效率，保障项目顺利实施，特制定本制度。

第二条：本制度适用于公司内所有项目的经费管理，包括项目立项、经费审批、经费使用等环节。

第三条：公司项目经费管理应符合国家相关法律、法规和公司规章制度的规定，遵循公开、公平、合理、透明的原则。

第四条：公司项目经费包括项目启动经费和项目运行经费两部分，具体管理细则由各项目负责人和财务部门共同制定执行。

第五条：各部门、项目组必须严格遵守公司项目经费管理制度，不得违规使用经费，如有违规行为应承担相应责任。

第六条：公司项目经费管理制度由公司领导班子审查通过后生效，项目负责人应向全员进行宣传，确保全员了解并遵守。

第七条：公司项目经费管理制度不定期进行检查和评估，发现问题及时纠正，确保经费使用合规。

第二章项目立项第八条：项目立项前必须提交经费预算，包括启动经费和运行经费，并经过公司领导审批才能正式立项。

第九条：项目立项后，项目负责人应按照预算使用经费，不得私自挪用经费或超支。

第十条：项目负责人应建立项目经费台账，对经费使用情况进行分类记录，及时更新。

第十一条：项目负责人应每月及时向财务部门提交经费使用情况报告，确保经费使用合理。

第十二条：项目负责人应对项目的经费使用情况进行定期检查和整理，发现问题及时解决。

第三章经费审批第十三条：经费审批应按照程序和标准进行，必须经过公司领导审批后方能执行。

第十四条：经费审批应充分考虑项目的实际需要，按照预算执行。

第十五条：经费审批程序应简洁明了，审批流程清晰，避免出现滞后等情况。

第十六条：公司领导对经费审批结果进行监督，并及时通知项目负责人执行。

第十七条：财务部门应对经费审批结果进行跟踪督办，确保项目经费按时到位。

第四章经费使用第十八条：经费使用应严格按照预算进行，不得私自挪用经费或擅自扩大开支。

第十九条：经费使用应按规定的程序进行，不得越权使用或乱花经费。

第四章科研项目经费的使用范围

第四章科研项目经费的使用范围第十四条科研项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用，包括研究经费、国际合作与交流费、专家咨询费、劳务费和管理费等。

1、研究经费是指直接用于科学研究的费用。

包括:（1）科研业务费：测试、计算、分析、数据采集费，动力、能源费、场地租用费、设备占用费，调研和会议费，资料费、论文版面费和印刷费，文献检索查新、网络信息费和通讯费，学术刊物订阅费、成果申报评审费和劳务用工费。

纵向项目和学校科学基金项目的劳务用工费须由科技处审签。

（2）差旅费：指在项目研究过程中开展国内调研和交流活动所发生的交通费、食宿费及其它费用。

交通费中可支出车辆维持费、租（包）车费和出租车费。

学校科学基金项目不得支出车辆维持费。

（3）实验材料费：原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。

（4）仪器设备费：专用仪器设备购置、运输、安装费和修理费，自制专用仪器设备的材料、配件购置费和加工费，租赁使用外单位设备而发生的费用。

设备购置和自制专用仪器设备按国有资产管理的有关规定，报设备处验收后纳入学校的固定资产管理。

横向项目合同中明确注明属对方的设备和材料可不纳入学校固定资产管理，但需经科技处和设备处审签。

（5）实验室改装费：为改善资助项目研究的实验条件，对实验室进行改装所开支的费用。

纵向项目和学校科学基金项目不得用于实验室扩建、土建、房屋维修等费用的开支。

（6）协作费：外单位协作承担项目部分研究试验工作的费用，协作费转出需科技处审签。

（7）研究生助研费：直接参加项目研究的研究生、博士后人员的科研补贴。

纵向项目和学校科学基金项目支付研究生、博士后人员的科研补贴不得超过项目总经费的15%，其中国家自然科学基金重点、重大项目的科研补贴不得超过资助经费的10%，国家社会科学基金一般项目的科研补贴不得超过资助经费的10%，国家社会科学基金重点、重大项目的科研补贴不得超过资助经费的5%。

科技项目经费管理制度

科技项目经费管理制度一、总则为了规范科技项目经费的管理，保障项目经费的合理使用和科研工作的顺利进行，制定本管理制度。

二、项目经费的来源项目经费主要来源于科技项目申报获得的经费以及其他科技项目相关的资金。

三、项目经费预算1. 项目负责人在项目立项阶段应结合项目实际情况制定项目经费预算，包括各项支出明细和预期成果。

2. 项目经费预算应经过所在单位的科研管理部门审核批准，并按照相关程序报送上级科技主管部门备案。

四、项目经费使用1. 项目经费应按照预算科目和支出标准合理使用，不得挪作他用。

2. 项目经费使用需经过科研管理部门审批，严格按照项目经费使用程序进行报销和结算。

3. 项目经费支出应保留相关票据和财务资料，以备审计和监督。

五、项目经费管理1. 科研单位应建立健全项目经费管理制度，明确各项责任人员的职责和权限。

2. 项目负责人应加强对项目经费的监督和管理，确保经费使用符合预算和规定。

3. 科研管理部门应定期对项目经费进行检查和审计，及时发现和解决问题。

六、经费结余处理1. 项目结束后如有结余经费，应按照规定流转到下一年度或下一个相关科研项目。

2. 如无法流转使用的结余经费，应按照相关政策规定退还给财政部门或转入科研单位的专项科研基金。

七、经费监督1. 项目经费使用过程中，科研管理部门应建立健全监督机制，定期对项目经费进行检查和审计。

2. 相关部门和单位应积极参与项目经费的监督和管理，及时发现和解决问题。

八、经费违规处理对于违规使用项目经费的行为，科研单位应按照相关规定进行处理，包括通报批评、停止资金拨付、追回经费等处罚措施。

九、附则本管理制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经过相关部门审批。

以上就是科技项目经费管理制度的主要内容，希望能够帮助科研工作顺利进行，确保项目经费的合理使用和管理。

经费使用管理制度模版

经费使用管理制度模版一、总则1.为规范经费使用，加强经费管理，提高资金利用效益，特制定本经费使用管理制度。

2.本制度适用于所有业务部门和员工，包括财务、采购、项目管理等相关人员。

二、经费申请与审批1.经费申请应提前进行，申请人员应按规定的流程和格式填写申请表格，并提供相关支持文件。

2.申请人应在申请表中详细说明经费用途、金额及具体支出计划，并按照预算要求填写。

3.经费申请应经所在部门负责人审批后方可提交财务部门审核。

4.财务部门应按照预算、相关规定和流程进行审核，对符合要求的申请及时办理审批手续。

三、经费使用监督1.财务部门应建立健全经费使用监督机制，对经费使用进行审核和监控。

2.财务部门应定期对各部门经费使用情况进行检查和复核，确保经费使用符合预算和规定。

3.如果发现经费使用方面的问题或违规行为，财务部门应及时向相关部门报告并采取相应措施予以处理。

4.员工应自觉遵守经费使用管理制度，不得挪用经费或将经费用于不符合规定的用途。

四、经费核算与报销1.在经费支出结束后，相关部门应准确、及时地对经费进行核算和报销。

2.报销申请应按照规定的流程和格式填写申请表，并提供相关支持文件，包括费用明细清单、发票等。

3.报销申请应经所在部门负责人审批后方可提交财务部门审核。

4.财务部门应按照规定和流程进行审核，对符合要求的申请及时办理报销手续。

5.财务部门应对报销申请进行审计，核实费用明细和发票真实性，保证经费使用的合法性和合规性。

五、经费使用档案管理1.相关部门应建立健全经费使用档案管理制度，对经费申请、审批、核算和报销等文件进行归档保存。

2.经费使用档案应按照文件类型和时间顺序分类归档，并定期进行整理和更新。

3.经费使用档案应设置访问权限，只有经过授权的人员才能查阅和使用相关档案。

六、违纪处分1.对于违反经费使用管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处分，包括警告、记过、记大过、撤职、降级等。

2.严重违反经费使用管理制度的情况，将按照公司纪律规定和相关法律法规进行处理。

工程项目费用规章制度

工程项目费用规章制度
一、总则
1. 本规章制度旨在明确工程项目费用的管理原则、流程及责任，以确保资金的合理分配与有效利用，保障工程顺利进行。

2. 所有参与工程项目的单位和个人必须遵守本规章制度，并按照制度要求执行相关费用的申请、审批、使用和报销等操作。

二、费用预算与申报
1. 项目启动前，项目负责人需根据工程需求编制详细的费用预算，包括直接费用、间接费用以及可能产生的其他费用。

2. 费用预算应提交至财务部门审核，经批准后作为后续费用控制的依据。

3. 对于超出预算的费用，必须经过严格的审批流程，并说明超支的原因和必要性。

三、费用审批与控制
1. 所有费用支出必须有明确的票据凭证，并由项目负责人初步审核。

2. 大额费用支出需提前申请，详细说明支出的必要性，并由项目管理层审批。

3. 财务部门负责监督费用的使用情况，定期与项目管理部门沟通，确保费用控制在预算范围内。

四、费用报销与结算
1. 费用报销需提供合规的发票及相关证明材料，由项目负责人初审后提交财务部门复核。

2. 财务部门在复核无误后，按照公司规定的时限进行报销或划款。

3. 项目结束后，应及时进行费用结算，对所有费用进行最终审计，确保资金使用的透明和合规。

五、违规处理
1. 对于违反费用管理规定的行为，将根据情节轻重进行相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、暂停项目资金支持等。

2. 严重违规行为将被追究法律责任，并可能导致相关人员被解除职务或被起诉。

六、附则
1. 本规章制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释和修订。

2. 本规章制度的修改应经过公司管理层审批，并及时通知所有相关人员。

经费管理制度

经费管理制度一、引言经费管理制度是组织机构内部为了规范经费使用而制定的一系列规章制度和管理流程。

良好的经费管理制度能够确保经费的合理、高效使用，保障组织机构的正常运转和发展。

本文将从经费管理制度的需求、制定、执行和监督等方面进行全面、详细、完整的探讨。

二、经费管理制度的需求良好的经费管理制度的制定具有以下几个重要需求：1. 资源分配的公平性经费管理制度通过明确规定经费分配的标准和程序，保证了资源分配的公平性。

各个部门和项目在经费申请过程中受到平等对待，不会因个人关系或其他非正当因素导致不公平现象的发生。

2. 资金流动的透明性经费管理制度要求对经费的使用、支出情况进行详细记录和报告，确保资金流动的透明性。

此举有助于减少财务风险，防止经费的滥用和挪用现象的发生。

3. 经费使用的合理性经费管理制度要求对经费使用进行合理的规划和预算，确保经费的使用能够最大限度地满足组织机构的运作需求。

通过制定经费使用的限额和优先级，合理分配经费资源，提高经费使用效益。

三、经费管理制度的制定制定经费管理制度应遵循以下步骤：1. 确定制度制定的目的和范围明确经费管理制度的目的和适用范围，界定相关责任部门和人员。

2. 收集资料和分析现状收集和分析组织机构内部经费管理的现状和问题，为制定更合理的制度提供依据。

3. 制定制度内容和流程根据前期分析的资料，明确经费申请、审批、执行和报销等流程，制定相应的制度内容，确保制度的具体操作性和可行性。

4. 内部讨论和修改将初稿制度进行内部讨论和修改，充分吸收各个部门和人员的意见和建议，提高制度的科学性和实用性。

5. 最终定稿经过多次修改和完善后，将经费管理制度定稿，确保条文严谨、清晰。

四、经费管理制度的执行执行经费管理制度要强调以下几个方面：1. 培训和宣传组织机构应向相关人员提供经费管理制度的培训和宣传，确保他们对制度的内容和执行流程有清晰的了解。

2. 监督和考核建立相应的监督和考核机制，对经费管理的执行情况进行定期检查和评估，及时发现和解决问题。

经费预决算管理制度(五篇)

经费预决算管理制度第一章总则第一条为适应公司发展，规范公司的工程预决算管理工作，保护公司利益，建立公平、公正、公开、诚信的平台，达到控制提高投资效益的目的，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各类工程的决算管理。

第三条工程预决算是公司对各项目开发成本进行有效管理的重要举措，公司生产基建部负责工程预决算工作的统一管理。

第二章工程预算编制第四条编制工程预算的目的是为了明确项目成本，为控制成本提供目标，并为编制资金计划奠定基础。

第五条工程预算编制需要在设计院完成施工图设计之后立即开始一般在签订工程施工合同前完成，生产基建部须提前作好工程预算编制的计划工作，通过预算明确目标成本，确保项目成本控制在规定的范围内。

第六条在施工招标前，生产基建部提供编制工程预算并制作标底的造价咨询机构候选单位，直接由项目总经理或董事长审批确定，具体程序为：一、由生产基建部根据资质条件及信誉情况挑选造价咨询机构，进行比较确认一家后，与之进行谈判，确认取费标准，并提出申请；二、由项目总经理或董事长进行审批；三、项目总经理或董事长如果认为取费标准不合理，审批未通过，则由生产基建部重新与造价单位进行谈判后再次报批；四、项目总经理或董事长如果否决此造价咨询单位，则由生产基建部提名另外一家；五、项目总经理或董事长审批通过后确定造价咨询单位；第七条施工图设计完成后，生产基建部负责填写工程预(结算)算委托书，报分管副总、项目总经理和董事长审批后提交给工程造价咨询机构。

第八条工程造价咨询机构按照委托书要求编制工程预算，在编制过程中，1预结算部负责与工程造价咨询机构进行必要的沟通，促进工程预算在预定的时间内按要求编制完成。

第九条工程预算审批程序：一、生产基建部对工程造价咨询机构所提交的工程预算草案进行审核，若发现工程预算中的有遗漏或错误之处，须退回工程造价咨询机构进行修改，直至精确合格为止。

二、生产基建部审核通过工程预算草案之后，若发现该预算超出设计委托限额指标范围，可以要求生产基建部____设计院对施工图进行合理修改，然后再由工程造价咨询机构按修改的施工图修正工程预算草案，直至符合预算合同部审核要求；三、最后，由分管副总进行审核，项目总经理和董事长进行审批形成正式工程预算。