甘肃电投2019年财务状况报告

甘肃电投2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

甘肃电投2019年资产总额为1,898,024.67万元，其中流动资产为244,679.32万元，主要分布在应收账款、货币资金、应收票据等环节，分别占企业流动资产合计的40.54%、36.2%和20.65%。非流动资产为

1,653,345.35万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的86.26%、7.17%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产1,898,024.6

7

100.00

1,914,037.3

1

100.00

1,901,188.2

1

100.00

流动资产244,679.32 12.89 203,936.85 10.65 181,385.12 9.54 长期投资69,580.72 3.67 65,666.88 3.43 66,707.85 3.51

固定资产1,426,236.3

1

75.14 1,493,259.8 78.02

1,507,647.4

7

79.30

其他157,528.33 8.30 151,173.78 7.90 145,447.77 7.65

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的56.85%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的40.54%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产244,679.32 100.00 203,936.85 100.00 181,385.12 100.00 存货749.41 0.31 623.21 0.31 242.84 0.13 应收账款99,185.48 40.54 73,033.12 35.81 46,876.23 25.84 其他应收款 4.18 0.00 37.81 0.02 11,257.52 6.21 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据50,522.29 20.65 73,360.75 35.97 52,655.88 29.03 货币资金88,583.51 36.20 46,661.56 22.88 60,052.91 33.11 其他5,634.45 2.30 10,220.41 5.01 10,299.73 5.68

3、资产的增减变化

2019年总资产为1,898,024.67万元，与2018年的1,914,037.31万元相比变化不大，变化幅度为0.84%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加41,921.95万元，应收账款增加26,152.36万元，在建工程增加9,497.39万元，长期投资增加3,913.84万元，递延所得税资产增加297.34万元，存货增加126.2万元，共计增加81,909.1万元；以下项目的变动使资产总额减少：固定资产清理减少1.71万元，工程物资减少15.32万元，应收利息减少15.65万元，其他

应收款减少33.63万元，无形资产减少50.54万元，预付款项减少93.18万元，其他非流动资产减少3,372.61万元，其他流动资产减少4,053.12万元，应收票据减少22,838.46万元，固定资产减少67,023.5万元，共计减少97,497.72万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降15,588.62万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产244,679.32 19.98 203,936.85 12.43 181,385.12 0 长期投资69,580.72 5.96 65,666.88 -1.56 66,707.85 0

固定资产1,426,236.3

1

-4.49 1,493,259.8 -0.95

1,507,647.4

7

存货749.41 20.25 623.21 156.63 242.84 0 应收账款99,185.48 35.81 73,033.12 55.8 46,876.23 0 货币性资产139,105.8 15.9 120,022.31 6.49 112,708.79 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

甘肃电投2019年负债总额为1,184,623.08万元，资本金为135,957.67万元，所有者权益为713,401.6万元，资产负债率为62.41%。在负债总额中，流动负债为224,550.19万元，占负债和权益总额的11.83%；非流动负债为960,072.89万元，金融性负债占资金来源总额的50.58%。