工会财务软件操作培训手册新中大软件公司
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大工会软件固定资产操作指导手册
固定资产操作指导手册一、初始化1、初始设置（主要设置一下内容）（1）固定资产卡片号宽度设置初始与设置-固定资产卡片号宽度设置此项设置是为后面的分类以及固定资产卡片号最准备，一旦完成初始化之后不能修改。
具体设置：一级：1；二级：4。
（2）固定资产分类初始与设置-固定资产分类表此项设置固定资产分类，具体设置如下：先删除里面默认分类，然后点击右边的新增设置。
格式如下：1、房屋及建筑物；2、专用设备；3一般设备······。
这一步具体按照实际情况设置。
完成之后点击右边退出（3）部门设置初始与设置-6部门设置此项设置固定资产所属部门，部门编码为2位。
例如：01、办公室；02、财务室······（4）选项设置初始与设置-7选项设置设置两个地方：（5）初始卡片录入初始与设置-c初始卡片录入录入内容如下其中：卡片号直接选择，切勿自己录入。
名称按照实物录入。
其他必录项已用红色标注。
录入完成之后存入，存入的时候如果数量超过2的会提示生产卡片数量。
具体如下：比如单位买了2两台一样的电脑，单价4000：1、如果我原值输入的是总价8000，那么生产卡片的时候就只能生成一张，如果生成相应数量的卡片就超出资产的总值。
2、如果我原值输入的是单价4000，那么生产卡片的时候就要生成相应数量卡片。
如果这时候生成一张的话，资产总值就小于实际值。
全部录入完成之后推出（初始化的数据完成初始化之后不能再进行修改，只能通过变动来处理）（6）初始化完成确认初始与设置-d初始完成确认（备份初始数据）按照操作提示进行操作2、日常处理（1）固定资产变动日常输入-固定资产变动（直接确认）-右键点击固定资产（选择相应的选项）。
变动之后根据提示进行后面的工作注意：如果新增的固定资产数量较多，单价较小（如图书等）。
则在生成卡片的时候生成一张。
新中大财务软件使用说明
新中大财务软件使用说明第一部分：核算单位管理1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行“核算单位管理模块”。
2、首先系统要求输入系统管理员口令。
首次运行时的缺省口令为12345。
建议你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。
3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。
4、新增帐套步骤：帐套功能——新建帐套——存入在参数中，帐套号、单位名称、行业（选择企业会计制度）、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择（账务处理系统、报表处理系统）这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。
此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。
“建账日期”是指计算机正式记账的月份。
假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。
“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。
5、修改帐套信息：帐套功能——修改帐套信息——确认（1）只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。
（2）“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。
（3）其他的内容可以自由修改。
6、删除帐套：帐套功能——删除帐套——是删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。
第二部分：初始设置一、基本设置系统包括： 1、凭证类型，选择不分类 2、部门核算方式，一般不需要部门核算 3、部门设置，如果部门核算方式选择不需要部门核算，则同样不需要设置部门 4、外币设置，该功能主要用于涉及外币业务的单位，外币设置的具体操作步骤如下：（1）点击菜单“基本设置——外币设置”，弹出外币设置窗口。
新中大软件操作步骤完整版
新中大软件操作步骤 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
工会财务软件用户手册
工会财务软件使用说明书第一部分软件安装 (4)硬件环境要求 (4)软件环境要求 (4)安装前准备工作 (4)安装步骤 (5)第二部分软件使用说明 (9)核算单位 (9)概述 (9)核算单位操作步骤 (9)账务管理系统 (12)概述 (12)初始设置 (13)科目代码宽度设置 (14)科目设置 (15)初始科目余额 (17)部门设置与核算方式 (17)初始部门余额 (18)初始科目余额平衡验证 (18) 初始化完成确认 (18)日常账务 (19)凭证录入 (20)凭证修改、删除 (22)凭证审核 (22)凭证记账 (23)月结 (24)生成自动转账凭证 (24)查询、连续打印 (25)科目汇总表 (26)凭证数量统计表 (27)凭证分类统计表 (28)科目设置 (28)设置快速凭证 (28)设置自动转账凭证 (28)凭证打印设置 (29)明细账 (32)日记账 (32)日报表 (33)总分类账 (33)科目余额表 (33)部门核算（可选项） (34)部门明细账 (34)部门汇总表 (34)预算管理（可选项） (35)预算控制方式 (35)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1部门预算设置 (36)科目预算报告、部门预算报告 (36)系统管理 (37)切换至其他年度 (37)生成下一年度账薄（年结） (37) 用户权限设置 (37)修改密码 (38)数据备份、恢复 (38)操作日志 (38)辅助设置 (38)经费管理（可选项） (39)单位类型设置 (39)单位性质设置 (39)下级单位设置 (39)下级单位应交经费设置 (40)本级经费上解比例设置 (40)经费收入统计台账 (41)经费收解报告 (41)切换账套、切换用户 (42)操作指南 (42)报表管理系统 (43)概述 (43)报表管理 (43)报表类别名称设置 (48)下级单位设置 (48)报表传出 (49)报表汇入 (49)报表汇总 (50)报表汇总统计 (50)数据备份 (50)数据恢复 (50)操作员权限管理 (51)其他功能 (51)审核查询 (52)概述 (52)身份认证 (52)权限分配 (53)余额审核和发生额审核 (54)账表打印 (56)固定资产管理系统 (57)概述 (57)固定资产卡片号宽度设置 (57) 固定资产分类表 (57)卡片条项名称调整 (58)录入卡片 (58)固定资产明细账 (60)用户管理 (60)其他功能 (60)报表报送系统（选装模块） (61) 选择使用方式 (61)报表传送： (61)设定与财务软件的连接 (61)创建报表 (63)计算报表 (63)传送报表 (64)其他功能 (65)报表接收： (65)编辑并回复 (66)报表汇总 (66)报表模版： (67)第一部分软件安装硬件环境要求工会财务软件（以下简称财务软件）目前分为单机版、Sqlserver网络版和Oracle网络版三个版本，分别适用于不同数据规模的场合，其中Sqlserver版和Oracle版分为服务器和客户端两部分，由于服务器的安装配置工作较为复杂，一般在用户使用之前由专业人员负责完成，所以本说明书所涉及的内容大部分只针对单机版软件和网络版软件的客户端(两者的界面和功能是基本相同的)。
新中大软件操作手册-G3
新中大公共财政软件预算单位操作手册财政一体化系统项目实施小组----------------------------------------------------------------------------------------2012年4月新中大财务软件日常操作流程一、每月账务操作流程账务管理—总账处理—日常账务—凭证处理二、月结情况下修改凭证的方法（1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审核（签字）－记账(重新备份)－月结三、报表模块操作流程报表中心－月份－报表类别四、年底账簿打印流程账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印① 计算分析②本工作表计算③保存 ④打印五、固定资产日常操作流程固定资产管理——日常输入——新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1.记账凭证录入进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：注意：针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。
2.凭证修改点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。
如下图：3.凭证审核在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。
签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。
进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。
凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；（3）只能由审核人本人解除审核。
新中大财务软件操作步骤
欢迎阅读新中大财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。
简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。
一、 12、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。
凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账反记账密码4月结：反月结密码5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。
日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入6、凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入712”二、1、进入报表处理系统报表处理系统→选择账套→选择操作员→确定2、计算报表有两种方法：一是成批计算，二是单张表计算。
成批计算：批处理→成批计算→全部选入→勾选“包括未记账”（如果当月未记账）→确定单张表计算：在报表的上方双击打开报表→计算分析→整表计算（包括未记账凭证）→关闭→文件→存入3、将窗口中的报表复制到其它月份如果打开报表系统，显示报表的报表不是我们所要出报表的月份，我们可以将45。
新中大软件操作步骤(精典整理)
新中大上机操作步骤：一、建立核算单位双击桌面上的“新中大软件”图标-----双击“核算单位”------输入密码“12345”------确定------账套功能------新建账套------单位名称“利华联邦机械厂”------地址“八达校区”------电话“2273674”------行业选择“工业企业”------邮编“321000”------单位负责人“楼瑞纪”------财务主管你自己的名字------建账日期“20031201”------选择使用模块请在“账务、报表、工资、固定资产”上分别打钩------检查后“存入”------等待后“确定”------查看后退出。
(学会新建、修改、删除账套)二、进行账务处理1、初始化操作：双击桌面上的“新中大软件”图标-----双击“账务处理系统”----操作员选择你自己的名字，没有密码，按“确认”----“初始设置”----“基本设置”----“凭证类型”----“不分类”----“确认”----“科目及余额初始”----“科目代码宽度设置”----“3222”----“确认”----“科目及余额初始”----“科目设置”----在需要的一级科目下增加明细科目时，选中一级科目，然后按“增加”，输入科目代码、科目名称、按“确认”，注意：下级科目的“科目特征、余额方向”应与上级科目的“科目特征、余额方向”相一致。
----“科目及余额初始”----“初始科目余额”----将初始余额输入年初数一列，注意：只能输入末级科目，中间级科目及总账科目余额通过“逐级汇总”来实现。
----“存入”----工具栏中的“试算平衡”(如果不平衡请检查数据和余额方向，然后“逐级汇总”----“存入”----再“试算平衡”直到平衡为止)---- “科目及余额初始”----“初始单位往来账”----“往来单位通讯录”----“增加”，输入四位数的地区号码、地区名称、四位数的单位号码、单位名称，然后“确认”-----再“增加”依次操作----“退出”----“科目及余额初始”----“初始单位往来账”----“初始单位往来账”----按顺序选择明细科目后“确认”----如果左下角有余额，则按“增加”----“只录入余额”----对话框内的地区号码从“地区帮助”里查找，单位号码从“单位帮助”里查找，余额数从左下角查找，注意借贷方向的选择。
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
工会财务软件培训教材
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公式结转：期末数 812199-812699=500
（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧
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• 进入账务处理系统界面，点击“初始设置”
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（一）不再分县以上工会和基层工会
行业性质不再分县以上工会和基层工会，但软 件保留了县以上、基层工会和事业单位的旧科目和 报表； 新建立核算单位时，行业性质都选择“工会新 会计制度”
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• 账套信息设置界面，账套号系统自动生成也可修改， 建账日期2011.01.01，行业：工会新会计制度，单 位负责人、财务主管必填项，使用模块可选择打勾 即可，点存入，如下图
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新中大软件操作步骤
新中大财务软件操纵流程之老阳三干创作一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不克不及一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不克不及修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操纵员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不克不及是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操纵员（制单人员）。
具体步调：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操纵员管理，点击右下角提取，出现操纵员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操纵员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管；选择报表中心，在右面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操纵即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大财务软件操作流程（完整版）
新中大财务软件操作流程（完整版）新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。
简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。
一、总账处理系统1、建账套双击财务软件图标→ 在登录界面选择用户编码0000，密码12345 → 点击“确定”进入系统→ 选择：我的系统→ 系统菜单→ 帐套管理→ 帐套功能→ 新建账套→ 帐套号（默认）→ 单位名称（本单位全称）→ 行业（选择行政或事业）→ 单位负责人→ 财务主管→ 建账日期→ 选择模块打勾→ 建立→ Sa的口令（12345）确定→ 退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统→ 系统管理员密码（12345）→ 账套功能→ 删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击财务软件图标→ 在登录界面选择用户编码0000密码12345 → 点击“确定”进入系统→ 选择系统功能操作员管理→ 点击右下角提取→ 出现操作员提取对话框→ 单击提取→ 选择本单位帐套→ 确认。
在随后出现的框中，点击修改→ 填好用户编码→ 选择模块和本单位帐套→ 确定→ 退出。
赋权：在操作员列表中→ 选择需要赋权的用户→ 点击业务授权→ 在年度和帐套选择框→ 选择好年度和帐套→ 确认。
在平台综合授权界面→ 选择本单位帐套（帐套前面打∨）→ 选择账务处理系统模块→ 在右面出现操作权限→ 选择所需权限（打∨）→ 保存；选择报表中心→ 在右面出现操作权限→ 选择所需权限（打∨）→ 保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化双击财务软件图标→ 在登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度→ 确认。
新中大财务软件操作步骤.doc
新中大财务软件操作步骤.doc新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。
简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。
日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。
1、记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。
②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→选择“单位帮助” 选择往来单位。
③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。
2、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。
凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是4、月结与反月结月结：日常账务→凭证处理→月结→确定→是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大软件培训手册武夷山
新中大公共财政管理软件操作手册福州兴博新中大软件有限公司2014年11月目录一、软件系统安装（一）新中大财务管理软件安装打开Internet Explore浏览器,在地址栏中输入::8000/gsoftserver后即可自动下载安装（安装盘符建议选择d盘）。
注意：如果出现如下界面，请按提示步骤进行操作：1、点击下图的“客户端安装程序”2、安装后出现如下图所示的成功提示：3、以上所有步骤完成以后在电脑桌面自动生成，双击即可运行。
二、财务处理系统（一）系统登录双击桌面上的图标登录平台系统，出现如下界面：（二）账务处理流程图（三）初始设置点击“财务管理” →“总账处理”，点击右边的“初始设置”展开如下图：在“用户名称”中录入操作员姓名，初始设置 凭证录凭证审记账月结日常账务处报表处理 凭证修改、删凭证查询账簿查询出纳账录入 往来账查专项明细……选择相应报表计算/打报表复制到出纳账查询1、科目代码宽度设置点击“初始设置”→“科目及余额初始”→“科目代码宽度设置”进行设置，一般默认为“4-2-2-2-2-2-2”，如下图：2、科目设置1）科目设置操作：点击“初始设置”→“科目及余额初始”→“科目设置”进行设置。
注意：主要是对会计科目的增加、修改、删除，以及设置会计科目是否启用往来账核算、文物专项用途核算的设置。
(此操作仅限于完成初始化前)初始化后的科目设置是在“日常账务→辅助管理→会计科目更改”菜单功能下进行操作。
2）往来账科目设置（主要设置“其它应收款”、“其它应付款”等往来性质的会计科目），只需将此会计科目的科目特征选择为“单位往来、个人往来”即可。
设置为单位或个人往来性质目的是把往来单位或个人的信息当作辅助项来处理，而不是用增加会计科目的方式体现。
下图中“1215其它应收款”科目下设两个子科目“121501单位往来、121502个人往来”，就是分别处理单位往来款项和个人借款的科目方式。
3、专项用途及财政相关辅助核算根据文博单位专项资金管理及财政部门编制年终决算报表的规定，对于收入、支出和结转、结余类的会计科目必须按“基本支出、项目支出、功能科目、财政及非财政补助收入、专项用途”方式进行核算。
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
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工会财务软件操作手册一、软件安装 (2)1、ENV安装 (2)2、NSSERVER 安装........................................................ 错误！未定义书签。
3、单机版软件安装....................................................... 错误！未定义书签。
4、加密验证 (6)二、账套管理 (6)1、新建账套 (6)2、修改账套信息 (9)3、集中备份/集中恢复 (9)三、账务管理 (14)1、初始化 (14)（1）凭证类型设置 (15)（2）部门核算设置 (15)（3）工会类型设置 (15)（4）科目及余额设置 (16)（5）往来账设置 (18)（5）初始经费账 (21)（6）账务初始完成确认 (23)2、日常账务 (24)1、基础设置 (25)（1）凭证处理设置 (25)（2）快速凭证设置 (28)（3）自动转账凭证设置 (29)（4）权限管理 (31)（5）凭证录入 (32)（6）凭证审核 (34)（7）凭证修改 (35)（8）记账 (36)（9）账务查询 (37)（10）月结 (37)（11）年结 (38)（12）备份/恢复 (39)（13）凭证打印 (39)（14）明细账打印 (41)（15）出纳账 (44)四、报表管理 (47)一、软件安装1、数据库安装打开光盘中的数据库找到SETUP如上图双击setup.exe安装文件，安装工会财务软件数据库。
按提示点击下一步—下一步点击浏览按钮选择安装路径。
如上图所示安装完成后重新启动计算机。
4、验证在安装程序光盘外，另有一张加密文件光盘。
内有加密文件GH.DAT。
请将该文件复制，并粘贴入NSSERVER文件夹。
则该软件视为正版。
可长时间使用。
将GH.DAT拷贝入c:\Frogram Files\NG\NSServer文件夹中如上图所示。
二、账套管理在进行账务处理之前必须设置账套。
新建账套、修改账套信息及对账套的整体备份都在账套管理中完成。
1、新建账套双击“新中大工会软件”文件夹中的核算单位。
输入系统管理员密码。
系统管理员密码统一为12345如上图点击账套功能下的新建账套。
如上图填写账套号。
账套号为2位至4位编码。
填写单位名称（账套名称）。
填写单位负责人（单位负责人不进行实际操作）。
填写财务主管（财务主管为实际操作员。
拥有该账套的所有权限）。
填写建账日期。
选择应用模块（请选择账务处理系统和报表处理系统）。
填写以上所述内容后按存入。
如上图。
2、修改账套信息如果要修改账套信息，请点击账套功能下拉菜单下的“修改账套信息”。
如上图。
可以修改的信息有：单位名称、财务主管、单位负责人。
财务主管修改后无法立即启用。
需等下一年度才可以使用该财务主管。
3、集中备份/集中恢复集中备份可以对一个或几个账套的各模块数据进行备份。
定时的集中备份可以保护数据因系外部因素导致数据的丢失。
点击备份/恢复下拉菜单中的集中备份。
如上图点击增加按钮，增加备份方案如上图。
（制定方案后可一直使用该方案进行集中备份）填写方案名称、备份年份（一个账套往往有几个年度，备份年份即选择会计年度）。
去掉所有账套前的勾，点击选择账套，可选择备份账套。
将左侧未选入方框中的账套拖入右侧已选入方框。
点击确认即已选择需要备份的账套。
选择账务处理系统、报表处理系统。
点击执行备份方案如上图。
若要将已有的集中备份数据恢复。
请选用集中恢复点击备份/恢复下的集中恢复。
如上图点击左侧备份路径。
在右侧选择恢复的备份。
点击左侧“选择”选择源账套（多账套备份情况）。
点击右侧“选择”选择目标账套。
点击“执行恢复”。
三、账务管理1、初始化账务模块在使用前必须经过初始化。
初始化包括软件功能的基础设置及会计科目和余额的设置（1）凭证类型设置进入初始化界面。
点击基本设置下的凭证类型设置。
选择凭证类型不分类。
（此处按实际情况选择，本操作手册以最普遍方式为例）。
（2）部门核算设置点击基本设置下的部门核算方式设置，选择核算到部门。
（3）工会类型设置点击基本设置下的工会类型设置。
点击“增加一行”按钮，增加工会类型。
若该账套为基层工会使用则在此处填写基层工会也可以不填写。
若是县级或以上工会使用请按实际情况增加工会类型。
（4）科目及余额设置点击科目代码宽度设置。
对该账套所使用的会计科目的长度进行设置。
如上图所示，一级科目代码长度为3位，二级科目代码长度为2位以此类推。
点击科目及余额设置下的科目设置。
点击下方增加或修改按钮可对会计科目进行增加和修改。
注意现金类科目的科目特征为现金。
银行类科目的科目特征为银行。
往来款科目的科目特征可以为一般也可以为单位往来。
（科目特征为单位往来的科目，在使用时必须使用往来款辅助核算）。
其他科目的科目特征为一般。
在进行科目设置时，设置402经费拨缴收入和221应付上级经费将工会经费选择为是。
区别该科目将进行工会经费的辅助核算。
在科目设置完毕后，点击科目及余额初始下的余额初始。
将科目的期初余额填入。
如上图。
（5）往来账设置若对该账套的往来科目进行往来辅助核算，并且该往来科目有起初余额。
请对该往来科目进行往来账初始化。
如上图点击科目及余额初始下的初始单位往来账中的往来单位通讯录。
（将往来科目的余额分配到各具体往来单位，必须先录入各往来单位信息）。
往来单位信息中必填的为地区号码、地区名称、单位代码和单位名称。
地区号码和地区名称主要是为了方便日后操作过程中能够快速寻找往来单位。
初始单位往来账。
点击往来单位通讯录下的初始单位往来账。
选择需要对那个往来科目进行往来账初始化。
点击增加按钮。
选择只录入余额。
选择地区号或直接选择单位号码。
输入初始余额。
如上图。
（5）初始经费账点击科目宽度及余额设置下的初始经费台账。
选择经费单位设置（需要进行经费辅助核算的必须在该处对经费单位进行初始化如行业工会或县级及以上工会）。
在基本信息中填写单位代码和单位名称。
在经费比例页面填写本级经费比列、应付上级经费比例并自动生成上缴比例，输入下级留存比例（6）账务初始完成确认点击初始化完成确认下的初始完成确认。
在初始化完成前，软件会提醒您进行初始化完成前的数据备份。
该备份主要用于初始化完成后，对初始化前的基础数据需要修改，可恢复该初始化前的备份。
该备份一经恢复则在初始化之后所作的操作将全部被覆盖。
2、日常账务日常账务中主要介绍日常账务处理过程中的重要功能设置。
如会计处理设置、凭证打印设置、快速凭证设置、转账凭证设置及操作员权限设置。
点击进入日常账务如上图1、基础设置（1）凭证处理设置点击基础设置下的凭证处理设置。
在凭证处理方式选项中请点击“允许删除凭证”，并且请选择能删除中间凭证。
（系统默认会计凭证只能冲红不能删除。
在凭证可删除的条件下为了防止凭证出现与纸质凭证的凭证号不相符默认不允许删除中间凭证）。
请将存入后提问是否立即打印取消。
（系统默认保存凭证时即立刻打印该凭证）。
会计凭证记账后，需要进行审核。
如果凭证不需要经过出纳审核。
请按图中显示“审核与出纳次序”选为先审核后出纳。
在采用自定义格式处可选择采用的凭证打印格式。
（如凭证需要套打在打印纸上）在杂项中选择采用固定格式或者采用自定义格式。
采用固定格式及将凭证按照系统默认的打印格式进行打印。
打印在凭证纸或者在A4纸上。
采用自定义格式则可将凭证套打在凭证纸上。
在初始化完成后的日常操作中经常涉及会计科目的修改或增加。
则此功能在辅助管理中的会计科目更改中完成。
操作方法与初始化科目同。
（若科目已有余额或发生额则该科目无法删除。
）（2）快速凭证设置在账务日常操作中，有分录每月发生。
则可以设置快速凭证，需要使用时调出。
以减少工作量。
点击凭证设置下的快速凭证。
在快速凭证模板中填写摘要，及分录如上图。
（如每月发生的金额相同则可以在金额处填入数字若每月发生的金额不相同则不填写金额）在记账录入时，点击快速凭证按钮，并选择所要调用的快速凭证模板。
如上图。
（3）自动转账凭证设置自动转账功能，年底可以帮助您自动生成转账凭证。
点击凭证设置下的设置自动转账凭证。
点击增加，并选择“直接选择结转科目”按确认按钮。
如上图在结转凭证模板中填写分录名称和分录摘要。
注意模板中需要填写的凭证借方为结转凭证借方的科目的转入转出。
如上图结转收入，则结转分录借方为结余科目则借方为转入方。
并在右侧选择相应的转入转出会计科目。
注意收入支出必须单独结转。
（4）权限管理在日常操作过程中往往要增加操作员。
请点击系统管理。
请更换系统管理员身份，并点击权限管理下的操作员权限管理。
填写操作员姓名，并选择是否财务主管（财务主管一般拥有记账、月结、备份、恢复和修复权限）。
按存入。
以财务主管的身份登录，为新增加的操作员赋权。
如上图。
（5）凭证录入进入日常账务，点击凭证处理下拉菜单下的记账凭证录入。
如上图。
在摘要处填写摘要。
在科目框中双击鼠标左键可选择会计科目。
点击快速凭证可以调取已保存的快速凭证模板。
经费凭证录入自动拆分凭证，如图：（6）凭证审核凭证录入后需要进行审核。
凭证的审核与凭证制作不能为同一人。
在审核前必须更换操作员。
点击凭证处理下的凭证审核。
进入凭证审核界面，可以对凭证进行单张审核也可以进行成批审核。
（7）凭证修改若凭证没有经过审核，可直接点击凭证处理下的凭证修改、删除。
进入凭证修改界面进行删除和修改。
若凭证已经审核，请进入审核界面取消审核，再对该凭证进行修改或删除。
注意：若要取消审核，在进入审核界面时请选择“已审核凭证”（8）记账当凭证录入完毕，并审核完成后。
请点击凭证处理下的记账按钮。
记账后当月发生额将计入明细账和汇总表。
注意记账后会计凭证将无法修改。
记账之前，软件会提示备份。
备份请先选择路径，确认保存。
建议每次记账前，都进行数据备份。
（9）账务查询在软件所有的账务查询界面，都会提示“包括未记账凭证”，该处打勾如上图，在未记账的情况下也能在明细账或汇总表上正式反映当月账务情况。
（10）月结当一个会计期结束，并且凭证已经进行记账，请点击凭证处理下的月结如上图所示。
点击确认。
即该月月结成功。
12月的月结即是当年的年结。
（11）年结年末，在进行期末转账并完成记账后，进入月结。
此时月结将视为年结。
在年结的同时产生新一年度数据，并将本年期末余额结转下一年。
如上图（由于年结完成后当年的数据将无法改动，建议在年结前作备份操作）。
（12）备份/恢复点击系统服务下的数据备份可以在任何时候对数据进行备份。
注意该备份是指当年会计期开始当备份时点的所有财务数据。
点击系统服务下的数据恢复，并选择所要恢复的备份数据路径，即可恢复数据。
（13）凭证打印凭证打印可分为各种。
一种为单张打印点击凭证处理下的凭证查询打印中的简单条件查询。