KIS专业版财务操作手册

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财务:

一、进入软件:桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版

用户名处汉字输入你的名字,回车

选帐套:点“登录到”右侧,可选帐套如下:

进入软件后,看右下角:

说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月,操作员“刘桂芝”换人操作:系统—重新登录

二、每月会计流程:(日常只进行凭证录入,其他月末做。)

凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账

1、凭证录入:(用刘桂芝录入)

F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方

1、单击“财务处理”→“凭证录入”,出现“记帐凭证”后,便可实施凭证录入;

日期调整:选择日期一栏右边的下拉菜单,出现日期选择框,选择所需要的日期,也可以通过手工录入

2、附件数录入:可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入

3、录入摘要,按回车,光标自动跳到会计科目一栏,按F7选择所需要的会计科目,再按回车输入借贷方金额。

注:1、如果录入的是应收、应付的科目代码,那么它所对应的核算项目将在记账凭证界面的下方进行操作

2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现

如实现计提折旧:单击“固定资产”→“计提折旧”,根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证

(如果当月固定资产有变动,则计提折旧凭证需在变动后再计提)

3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现,具体方法详见第

2、审核:(用杨翠平审核)

凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证

凭证审核(换人审核)

1、单击主界面上的“系统”菜单,选择“更换操作员”,输入用户名和密码,单击确定便可成功进行更换;

2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤” 按钮,出现“会计分录序时簿过滤”框,在“条件”框里选择所需凭证的会计期间(如果是当月凭证可以不选择),再次选择凭证当前所处状态(如:未审核、未过帐),单击“确定”,进入“会计分录序时簿”;单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核,也可以选择“成批审核”,将所有已录入的凭证进行一次性审核。

3、过账: (用杨翠平审核)

凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账

单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”,系统便对当前凭证进行过账操作,最后等待系统出现过账报告后,选择“关闭”,结束过账。

4、结转损益:月末自动结转损益的操作

下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证

损益凭证--审核—过账:换人操作

5、财务报表:报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算

6、期末结账:(结转到下月)

-- --开始—完成

三、查询:

1、凭证:凭证管理:2010-all全部凭证,2010.05分月凭证

新增=凭证录入;修改、删除凭证;

2、账簿:注意过滤条件,举例:1002.01银行明细账

3、科目余额表:(应用最多,可以查询任何问题)

可以联查:总账—明细账—凭证

4、多栏账查询:(如果有新增明细需修改设计)

财务、出纳模块操作流程文档一、建账

首先进入账套管理,

如图:

如图:

二、进行金蝶系统,设置基础设置。

首先,登录金蝶,如图:

进入基础设置,系统参数,设置账套启用的会计期间,如图:

设置会计科目,进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目,可以将一级科目引入到系统中,如图:

引入后的界面,如图:

增加科目的二级明细,如增加其他应收款,如图:

此时,需点击,查看——选项,设置显示明细科目,如图:

往来科目需挂核算项目的设置,如应付账款挂供应商,双击应付账款科目,如图:

增加凭证字,如图:

增加核算项目,基础设置——核算项目,如录入供应商,先对供应商进行分类,如图:

建好分类后,增加具体的供应商名称,如图:

录入科目初始数据,进入初始化——科目初始数据,如图:

如果账套是从9月份启用,本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额,期初余额录入的是8月底的期末余额。数据录入完毕后,点击平衡查看科目借贷是否平衡。

启用帐套,初始化——启用财务系统,如图:

增加用户,进入基础设置——用户管理,

三、账套处理

凭证录入,进入账务处理——凭证录入,如图:

凭证审核,进入账务处理——凭证管理,选中要审核的凭证,点审核,进入凭证后再点审核(注意:需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核),如图:

对凭证成批审核,如图:

凭证过账,账务处理——凭证过账,如图:

结转损益,账务处理——结转损益,如图:

结转损益生成的凭证审核,并对生成的损益凭证过账,此时整个账务处理已经完成,可以

进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。

资产负债表,进入报表与分析——资产负债表,如图:

利润表的查询方法同资产负债表

出纳管理

设置出纳模块的启用期间,进入基础设置——系统参数——出纳参数,如图:

录入现金、银行存款的初始数据,进入初始化——出纳初始数据,如图:

录入数据后需对科目进行平衡检查。启用出纳系统,如图:

录入现金日记账,进入出纳管理——现金日记账,如图:

系统支持从出纳生成会计凭证,可一对一生成,也可汇总生成凭证,如图:

银行存款日记账录入方法同现金日记账,(注意:如果银行存款有多个账户,则需要选择对应的账户进行登记),如图;

银行对账单,进入出纳管理——银行对账单,系统支持将银行对账单录入到系统

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