KIS专业版财务操作手册

财务：
一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版
用户名处汉字输入你的名字，回车
选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下：
进入软件后，看右下角：
说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝”换人操作:系统—重新登录
二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。

）
凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账
1、凭证录入：(用刘桂芝录入)
F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方
1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；
日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入
2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入
3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。

注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证界面的下方进行操作
2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现
如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证
（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）
3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第
2、审核：（用杨翠平审核）
凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证
凭证审核(换人审核)
1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；
2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤” 按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。

3、过账: （用杨翠平审核）
凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账
单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账。

4、结转损益：月末自动结转损益的操作
下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证
损益凭证--审核—过账：换人操作
5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算
6、期末结账：（结转到下月）
-- --开始—完成
三、查询：
1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证
新增=凭证录入；修改、删除凭证；
2、账簿：注意过滤条件，举例：1002.01银行明细账
3、科目余额表：（应用最多，可以查询任何问题）
可以联查：总账—明细账—凭证
4、多栏账查询：（如果有新增明细需修改设计）
财务、出纳模块操作流程文档一、建账
首先进入账套管理，
如图：
如图：
二、进行金蝶系统，设置基础设置。

首先，登录金蝶，如图：
进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图：
设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图：
引入后的界面，如图：
增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图：
此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，如图：
往来科目需挂核算项目的设置，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图：
增加凭证字，如图：
增加核算项目,基础设置——核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：
建好分类后，增加具体的供应商名称，如图：
录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图：
如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。

数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。

启用帐套，初始化——启用财务系统，如图：
增加用户，进入基础设置——用户管理，
三、账套处理
凭证录入，进入账务处理——凭证录入，如图：
凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图：
对凭证成批审核，如图：
凭证过账，账务处理——凭证过账，如图：
结转损益，账务处理——结转损益，如图：
结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以
进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。

资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图：
利润表的查询方法同资产负债表
出纳管理
设置出纳模块的启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图：
录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图：
录入数据后需对科目进行平衡检查。

启用出纳系统，如图：
录入现金日记账，进入出纳管理——现金日记账，如图：
系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图：
银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意：如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图;
银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统
中，或导入excel格式的银行对账单，如图：
进行银行存款对账，如图：
银行存款与总账对账，如图：
现金对账，如图：
出纳结账，如图：
X。