用友U8财务供应链介绍PPT课件
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用友U8供应链业务流程课件
手工核销的步骤：
手工核销
手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。
一次只能对一种收付款单类型进行核销
用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向下〗按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向上〗按钮，系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。
核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。
在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。
手工核销业务规则
手工核销
202X
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用友U8-供应链产品培训
汇报人姓名
汇报日期
采购管理
总账
销售管理
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库存管理
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应付管理
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存货核算
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应收管理
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CONTENTS
供应链各模块之间的关系
供应链系统模块业务关系图
存货核算
采购管理
销售管理
库存管理
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
（存货系统）
（库存系统生单）
借：原材料 贷：物资采购
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应商存货对照表
手工核销
手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。
一次只能对一种收付款单类型进行核销
用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向下〗按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向上〗按钮，系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。
核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。
在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。
手工核销业务规则
手工核销
202X
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用友U8-供应链产品培训
汇报人姓名
汇报日期
采购管理
总账
销售管理
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库存管理
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应付管理
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存货核算
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应收管理
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CONTENTS
供应链各模块之间的关系
供应链系统模块业务关系图
存货核算
采购管理
销售管理
库存管理
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
（存货系统）
（库存系统生单）
借：原材料 贷：物资采购
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应商存货对照表
用友ERP-U8财务知识分析概述(PPT36张)
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）q
• • •
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
•
• •
主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
• • •
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
•
• •
主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
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【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
《用友U8供应链培训》课件
移库管理
在仓库内部，对商品进行移位或 调整。
总结词
从入库、出库、移库、盘点等环 节对库存进行管理的过程。
盘点管理
定期或不定期地对仓库库存进行 盘点清查。
物流配送流程
从物流计划、运输、配
总
送及跟踪反馈等环节组
结
成的流程。
词
选择合适的运输方式和
物 流
承运商，安排货物运输
计
。
划
对配送过程进行实时跟
运 输
03
配送管理
制定配送计划、安排配送车辆、跟踪 配送进度。
05
04
物流信息管理
记录物流信息，提供实时查询服务。
财务管理模块
总结词
实现财务全过程管理
财务数据分析
分析财务数据，提供决策支持。
费用报销管理
报销相关费用，记录费用信息。
应收账款管理
记录应收账款信息，跟踪收款进度。
应付账款管理
记录应付账款信息，安排付款计划。
优化效果
经验教训
优化后，该企业供应链系统的性能得到显 著提升，数据处理速度更快，系统稳定性 更高，满足了企业快速发展的需求。
在优化过程中，该企业意识到系统维护和 升级的重要性，决定定期进行系统评估和 升级。
某企业供应链系统升级案例
随着业务不断发展，某企业现有的用友U8供应链管理 系统已无法满足需求，需要进行系统升级。
《用友U8供应链培训》 PPT课件
CONTENTS
目录
• 用友U8供应链系统概述 • 供应链系统功能模块 • 供应链系统操作流程 • 供应链系统实施与优化 • 供应链系统案例分享
CHAPTER
01
用友U8供应链系统概述
用友U8供应链培训PPT
在库存报表中即能查询到入库以及库 存情况
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法： 一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算
2、填制发货单
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单 发货单审核 后自动生成 销售出库单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
7、应收模块中审核发票
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手 工核销
在应收核销明细表中即可查询相关明 细
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
总账
一、采购总体流程
采购 订单 到货单 采购 入库单 存货核算 中记账 存货核算 中制单
采购 发票
采购 结算
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
应付 系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。 注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存 管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可 查询入库单据。点击“生单”拷贝单据
用友ERPU8财务链培训(PPT95)(1)
在建工程－人工费 －材料费
新建楼盘
海华花园、达安花园
案例应用
应用2： 产品－百货－杯子
－碗 －食品－巧克力
－奶糖
要点：
１、辅助核算应对末级科目设置
２、一个科目可设置两个辅助核算
期初余额的录入
• 余额录入在最末级会计科目上 • 外币核算科目余额的录入 • 数量核算科目余额的录入 • 科目余额方向的调整 • 辅助科目余额的录入
的费用; 财务部发生差旅费200元;
总帐日常处理
三、凭证的审核 1、更换操作员 2、进行凭证的审核
总帐日常处理
四、记帐 注意事项： 1、期初记帐前要保证期初余额录入正确。 2、上月未结帐，本月不允许记帐。
总帐逆向处理流程
前提：当系统出现运行异常，导致需要 重新对凭证进行修改时
凭证修改
发现已记账凭证有错时：
１、会计科目窗口 ２、“编辑”菜单中 ３、指定科目
科目设置
增加科目：“中行存款”，“中行存款－美元 户”，“主营业务收入－石英表NSSY034 （块）”，”工行存款“
修改科目：修改“主营业务收入”科目，将“主 营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营 业务收入科目进行打印。
删除科目：短期投资
增加、修改、删除科目
个人辅助核算
辅助科目的设置
客户辅助核算的设置
手工设置
应收帐款 --北京东方公司 --北京圣人公司 ……
辅助科目的设置
客户辅助核算的设置
辅助设置
应收帐款 客户辅助核算
辅助科目的设置
供应商辅助核算的设置
手工设置
应付帐款 --北京同仁公司 --天津东达公司 ……
辅助科目的设置
供应商辅助核算的设置
u8v15.0供应链知识_初级ppt
有效的供应链管理（supply chain management）包括对供应链资产的管理，以及对产品流、信息 流和资金流的管理，以实现供应链总剩余的最大化。
供应链的决策阶段
成功的供应链管理需要制定许多与信息流、产品流和资金流相关的决策。 1. 供应链战略或设计
在这一阶段，企业要决定在今后几年如何构建供应链。 这其中涉及到供应链的配置是什么样的，资源将如何分配，每个环节采用什么流程。 必须考虑未来几年内预期市场状况的不确定性的影响。 2. 供应链计划 这一阶段的决策，考虑的时间通常为一个季度到一年。基于市场需求和成本价格等因素的预测。 目标是最大化供应链战略或设计设立的限制下的计划期内的供应链剩余。 3. 供应链运作 运作阶段的时间是一周或一天。 本阶段企业根据具体的客户订单制定决策。 运作阶段的目标是减少不确定性，优化供应链绩效。
以在便利店购买一罐苏打水为例，描述供应链的各个环节及所涉 及的各种流。
以从亚马逊订书的顾客所涉及的供应链为例，指出推/拉界限，并 分别说出推动和拉动阶段中的两个流程。
联系自己接触过的某个客户，分析其供应链的周期构成，指出推/ 拉界限。
竞争战略与供应链战略
企业的竞争战略（competitive strategy）界定了相对于竞争对手而言，企业旨在通过自己的产品和服务满足的客户 需求组合。 为了实现竞争战略，企业的所有职能战略必须彼此支持，同时还要支持竞争战略。
实现并保持战略协调性的挑战
实现战略协调性的关键是公司在最适合其目标顾客需求的响应能力和效率之间找到一种平衡的能力。在决定这个平衡 所在位置时，企业会面临许多挑战。
1、提高产品多样性，并缩短生命周期 保持战略协调性的最大挑战之一就是产品多样性的增加和生命周期的缩短。不确定性的增加减少了供应链能够实 现协调性的机会窗口。
供应链的决策阶段
成功的供应链管理需要制定许多与信息流、产品流和资金流相关的决策。 1. 供应链战略或设计
在这一阶段，企业要决定在今后几年如何构建供应链。 这其中涉及到供应链的配置是什么样的，资源将如何分配，每个环节采用什么流程。 必须考虑未来几年内预期市场状况的不确定性的影响。 2. 供应链计划 这一阶段的决策，考虑的时间通常为一个季度到一年。基于市场需求和成本价格等因素的预测。 目标是最大化供应链战略或设计设立的限制下的计划期内的供应链剩余。 3. 供应链运作 运作阶段的时间是一周或一天。 本阶段企业根据具体的客户订单制定决策。 运作阶段的目标是减少不确定性，优化供应链绩效。
以在便利店购买一罐苏打水为例，描述供应链的各个环节及所涉 及的各种流。
以从亚马逊订书的顾客所涉及的供应链为例，指出推/拉界限，并 分别说出推动和拉动阶段中的两个流程。
联系自己接触过的某个客户，分析其供应链的周期构成，指出推/ 拉界限。
竞争战略与供应链战略
企业的竞争战略（competitive strategy）界定了相对于竞争对手而言，企业旨在通过自己的产品和服务满足的客户 需求组合。 为了实现竞争战略，企业的所有职能战略必须彼此支持，同时还要支持竞争战略。
实现并保持战略协调性的挑战
实现战略协调性的关键是公司在最适合其目标顾客需求的响应能力和效率之间找到一种平衡的能力。在决定这个平衡 所在位置时，企业会面临许多挑战。
1、提高产品多样性，并缩短生命周期 保持战略协调性的最大挑战之一就是产品多样性的增加和生命周期的缩短。不确定性的增加减少了供应链能够实 现协调性的机会窗口。
新编用友U8供应链PPT课件
复核
委托代销调整 （委托代销调整单）
收款结算
销售管理-直运业务
非必有订单直运业务
直运销售发票
互相参照
直运采购发票
必有订单直运业务
销 售 管 直运销售订
理
单
直运销售发 票
采 购 管 直运采购订
理
单
直运采购发 票
财务处理：直运采购发票记账，增加直运商品；直运销售发票记账，则减少直运 商品，并结转销售成本。
推动中国及亚洲ERP普及
用友U8供应链介绍
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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销售管理
存货核算
采购管理
销售成本
销售发票
销售订单 直运销售订单 直运销售发票
采购管理
采购管理的价值点
库存管理
入库业务 出库业务 调拨、盘点
库存管理
入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库 出库业务：销售出库、材料出库、配比出库、限额领料出库、 其他出库
库存管理 产成品入库
生产订单 生产订单
库存管理
产成品入库单
审核
存货核算
产成品成本分配
记账并生成凭证
库存管理
其他入库： 指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨、
将盘点记录和盘点期间出入库情况录入到盘点表中 汇总盘盈、盘亏情况上报给相关管理部门
根据管理部门的批复，对盘盈、盘亏业务进行处理 对盘点单进行审核
生成其他入库单、其他出库单
库存管理的价值点
6、如何实现精准的材料成本核算？ 手工的材料及产成品成本核算，需要仓库及财务部门人员对大量的入出库业务数据按照不同的 财务计价要求进行大量、繁琐的计算，耗费太多的时间和人力还经常不能保证核算的准确
用友ERPU890供应链功能介绍课件
用友erpu890供应链 功能介绍课件
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
目录CONTENTS
• 供应链概述 • 用友erpu890系统介绍 • 采购管理功能 • 库存管理功能 • 销售管理功能 • 物流管理功能 • 供应链协同管理功能
01
供应链概述
供应链的定义与重要性
信息透明化
信息共享使得供应链各环节的运作情况对各方都 是透明的，有助于提高协同效率和减少信息不对 称带来的风险。
促进沟通协作
信息共享为供应链各参与方提供了有效的沟通平 台，有助于解决合作中的问题和加强合作关系。
供应链协同计划
计划协同制定
通过用友erpu890系统，各参与方可以共同制定供应链计划，确保 计划的协同性和一致性。
01
采购管理功能
采购订单管理
采购订单创建
用户可以在系统中方便地 创建采购订单，并指定供 应商、采购物品、数量、 价格等信息。
采购订单查询
用户可以查询已创建的采 购订单，包括订单状态、 订单详情等信息。
采购订单修改
在一定条件下，用户可以 对已创建的采购订单进行 修改，如修改采购数量、 价格等。
供应商管理
01
销售管理功能
销售订单管理
销售订单录入
支持多种销售订单录入方式，包 括手工录入、批量导入等，确保
订单数据准确无误。
订单状态管理
实时跟踪订单状态，包括待审核 、已确认、已发货等，方便企业
监控订单执行情况。
订单查询与统计
提供强大的订单查询与统计功能 ，支持按订单号、客户、日期等
条件进行筛选和数据分析。
系统支持对物流活动的协同调度，优化运输路径和运输方式，降低 物流成本和运输时间。
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
目录CONTENTS
• 供应链概述 • 用友erpu890系统介绍 • 采购管理功能 • 库存管理功能 • 销售管理功能 • 物流管理功能 • 供应链协同管理功能
01
供应链概述
供应链的定义与重要性
信息透明化
信息共享使得供应链各环节的运作情况对各方都 是透明的，有助于提高协同效率和减少信息不对 称带来的风险。
促进沟通协作
信息共享为供应链各参与方提供了有效的沟通平 台，有助于解决合作中的问题和加强合作关系。
供应链协同计划
计划协同制定
通过用友erpu890系统，各参与方可以共同制定供应链计划，确保 计划的协同性和一致性。
01
采购管理功能
采购订单管理
采购订单创建
用户可以在系统中方便地 创建采购订单，并指定供 应商、采购物品、数量、 价格等信息。
采购订单查询
用户可以查询已创建的采 购订单，包括订单状态、 订单详情等信息。
采购订单修改
在一定条件下，用户可以 对已创建的采购订单进行 修改，如修改采购数量、 价格等。
供应商管理
01
销售管理功能
销售订单管理
销售订单录入
支持多种销售订单录入方式，包 括手工录入、批量导入等，确保
订单数据准确无误。
订单状态管理
实时跟踪订单状态，包括待审核 、已确认、已发货等，方便企业
监控订单执行情况。
订单查询与统计
提供强大的订单查询与统计功能 ，支持按订单号、客户、日期等
条件进行筛选和数据分析。
系统支持对物流活动的协同调度，优化运输路径和运输方式，降低 物流成本和运输时间。
用友ERP-U8供应链管理与财务知识分析系统培训课件(PPT 30张)
票到回冲流程—下月票到部分结算
业
库管人员
务
流
程
货到入库
财务人员
记帐、期末处理 及结帐
系统
月初回冲
采购人员
财务人员
票到报销
业务核算
采购入库单
审
记账
核
系 统
期末处理 及月末结账 自
红字 回冲单
实
动 生
现
成
采购发票
采购部分结算 自 结算成本处理
动
生 蓝字回冲单
成 (已结算部分的)
蓝字回冲单
自动 生成
期末处理
用友ERP-U8供应链系统介绍
暂估业务
即货到票未到的采购入库业务。 对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估 价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结 算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭 证补差。 按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲 和单到补差。
月初回冲
案例
入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登
记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
月末结帐工作。 2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进行报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚
月末处理 （财务人员）
(未结算部分的/作为 暂估入库单)
月末结账
自动 红字回冲单
生成
案例
案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理
入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记
入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
用友U8财务供应链培训(ppt 68页)
采购结算—自动结算业务规则
入库单与发票
将供应商、存货+自由项、数量完全相同的入库单记录和发票记录进 行结算，生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记 录自动结算到行。
红蓝入库单
将供应商、存货+自由项、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行 记录进行对应结算，生成结算单。入库单记录可以没有金额，只有数 量。记录自动结算到行
手工输入 销售订单
①先发货后开票
销售发货单
销售发票
手工输入 销售订单
②先开票后发货
销售发票
销售发货单
主要功能－退货单
发货签回改进
产品演示
发货签回改进
11.对于需要签回的发货单，可 2.并且以需生要否成在签发签回货回完签单成回中单指。定是1择2失..在如为处发果是理货选。 ，单 项则中 中需， 选要将 择进需 了行要 要损签 进失回 行处选 损理
应付管理
管理驾驶舱
普通采购业务流程
仓管部门 财务部门
供应商
采购部门
收货
到货单
根据订单 进行发货
制定采购计划 采购订单
报检
检验
合格
是 质检 否
是 入库 直接拒收
采购入库单
不 入不良品仓
到货拒收单
开发票
退回货 物
采购发票
生产/销售计划
采购结算单
采购结 算
计入应付
生产/销 售部门
财务部门
采购订单的来源
采购管理功能介绍（采购订单）
来源方式，新增，生单多种方式
注意：从对照表中带单价必须 要先确认供应商资料再参照来
源单据
不能对表头内 容变更
主要功能－普通采购业务
用友u8供应链业务流程课件
04
一体化管理
用友U8实现了财务、供应链 、生产制造等一体化管理，提
高了企业管理效率。
灵活定制
软件提供了灵活的定制功能， 可以根据企业的实际需求进行
个性化设置。
强大的分析功能
用友U8提供了丰富的数据分 析工具，帮助企业更好地了解 运营情况，做出科学决策。
易用性
软件界面友好，操作简单易用 ，降低了企业使用门槛。
02 采购管理模块详解
采购需求分析与计划制定
分析企业业务需求， 确定采购物品的种类、 数量、规格等要求。
制定采购计划，明确 采购的时间、预算、 方式等安排。
评估市场供应情况， 了解供应商的能力、 信誉、价格等信息。
供应商选择、谈判及合同签订
筛选供应商，对比其产品质量、 价格、交货期等条件。
与选定的供应商进行谈判，协商 采购价格、交货方式、付款方式
盘点实施
按照盘点计划进行实地盘点， 记录实际库存数量，并与系统 数据进行核对。
盘点结果处理
对盘点差异进行分析和处理， 及时调整系统数据，确保账实
相符。
安全库存设置与报警机制
安全库存设定
根据物料需求波动、采购 周期等因素，设定合理的 安全库存水平。
库存报警机制
当库存量低于安全库存水 平时，系统自动触发报警 机制，提醒相关人员及时 补货。
等条款。
签订采购合同，明确双方的权利 和义务，确保采购活动的顺利进
行。
采购订单执行与跟踪
根据采购合同，向供应商下达 采购订单，明确采购物品的具 体要求。
跟踪采购订单的执行情况，确 保供应商按时交货。
及时处理采购过程中的问题， 如交货延迟、质量问题等。
收货验货及退货处理
对收到的货物进行验收，检查其数量、 质量、规格等是否符合采购要求。
用友U8 供应链基础设置 课件
所属类别 产成品 产成品 半成品 半成品 半成品原材料 应税劳务
2.1 供应链基础档案
2.1.4 供应链基础档案——业务
仓库档案：保管货物的场所
案例
仓库编码 001 002 003 004
仓库名称 产成品仓库 半成品仓库 外购品仓库 原材料仓库
存货名称 电脑（P3） 电脑（P4）
机箱 主机（P3） 主机（P4）
显示器 鼠标 键盘 内存条 硬盘 喷墨打印机 激光打印机 金属板（1*2M） 金属板（1*3M） 运输费
计量单位 台 台 个 台 台 台 个 个 条 个 台 台 片 片
存货属性 自制/销售 自制/销售 委外/销售/生产耗用 自制/销售/生产耗用 自制/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/生产耗用 外购/生产耗用 外购/销售、应税劳务
2.1 供应链基础档案
2.1.2 编码方案
2、1 供应链基础档案
2.1.3 供应链基础档案——存货
存货分类
对存货进行分类管理，以便于对业务数据的 统计和分析
【应用举例】 工业企业的存货分类可以分为三类：原材料、产成品、应 税劳务等。
原材料可以按材料属性分为钢材类、木材类等； 产成品可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。
2.供应链基础设置
2.1 供应链基础档案 2.2 单据设置 2.3 数据查询基础
2.供应链基础设置
2.1 供应链基础档案 2.2 单据设置 2.3 数据查询基础
2.1 供应链基础档案
系统共用的基础档案
2.1 供应链基础档案
供应链相关基础档案
用友U8系统简介ppt课件
企业应用平台的作用
是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
工作平台
基础信息设置 基础档案设置
基础信息设置
基本信息设置
系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义
基础档案设置
确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入
基础信息设置
数据权限设置
账套主管
工作任务
确定企业会计核算的规则 对年度账进行管理 为所管辖账套内的操作员进行赋权 组织企业业务处理按既定流程运行
账套管理
何谓“账套”？
企业应用会计信息系统之始，首先需要在系统中建立企业的基本 信息、核算方法、编码规则等，称之为建账，这里的“账”是 “账套”的概念。
多账套管理？
在计算机管理信息系统中，每一个企业的数据都存放在数据库中， 称为一个账套。手工核算方式下，可以为会计主体单独设账进行 核算，在计算机中则体现为多个账套。在用友ERP管理软件中， 可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，各 账套间相互独立，互不影响，系统最多允许建立999套企业账套。
要求
准确、及时、
人员档案
人员类别
档案用途
设置与企业财务核算与 管理有关的部门
设置企业的各个职能部 门中需要对其核算和业 务管理的职工信息 对企业的人员类别进行 分类设置与管理
前提条件
先设置部门编码方 案
先设置部门档案和 人员类别，才能在 其下增加职员
使用的系统
供应链管理系统概述
供应链管理系统与财务系统的数据关系
直运销售订单 销售订单 直运销售发票
直运采购发票
采购管理
采购入库单
库存管理
销售出库单
是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
工作平台
基础信息设置 基础档案设置
基础信息设置
基本信息设置
系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义
基础档案设置
确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入
基础信息设置
数据权限设置
账套主管
工作任务
确定企业会计核算的规则 对年度账进行管理 为所管辖账套内的操作员进行赋权 组织企业业务处理按既定流程运行
账套管理
何谓“账套”？
企业应用会计信息系统之始，首先需要在系统中建立企业的基本 信息、核算方法、编码规则等，称之为建账，这里的“账”是 “账套”的概念。
多账套管理？
在计算机管理信息系统中，每一个企业的数据都存放在数据库中， 称为一个账套。手工核算方式下，可以为会计主体单独设账进行 核算，在计算机中则体现为多个账套。在用友ERP管理软件中， 可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，各 账套间相互独立，互不影响，系统最多允许建立999套企业账套。
要求
准确、及时、
人员档案
人员类别
档案用途
设置与企业财务核算与 管理有关的部门
设置企业的各个职能部 门中需要对其核算和业 务管理的职工信息 对企业的人员类别进行 分类设置与管理
前提条件
先设置部门编码方 案
先设置部门档案和 人员类别，才能在 其下增加职员
使用的系统
供应链管理系统概述
供应链管理系统与财务系统的数据关系
直运销售订单 销售订单 直运销售发票
直运采购发票
采购管理
采购入库单
库存管理
销售出库单
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用友U8财务+供应链产品介绍
涉及功能模块：
采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、
应收款管理（简单核算）、应付款管理（简单核 算）、总账
准备工作
部门档案、客商信息、存货分类、计量单位、存 货档案、仓库档案、收发类别、采购类型、销售 类型等基础数据的准备 各模块选项设置 采购期初余额录入、记账 销售期初余额录入 库存期初录入、审核 存货期初录入、记账 应收、应付款期初录入、对账 总账科目期初录入、对账
单独运费发票
在系统中直接输入运费发票，选择费用、折扣、应税劳务属性存货。 成本处理：如果入库单和发票已经结算，可以进行费用折扣结算， 将运费发票单独与入库单进行结算，但是入库单单价不会改变。也可 以将费用单独分摊到存货中，在费用折扣结算中选择存货，然后进行 结算。
注意：
如果费用折扣结算入库单已经记账，那么结算后，必须在存货核算 进行结算成本处理，系统会自动生成入库调整单，调整这部分成本。
本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算， 只能在下个月做
成本确认不限业务发生的日期。但是以后月份的 业务不能在以前月进行结算处理 如果上月未结账，本月不能进行采购结算。
凭证处理
采购发票需在应付款管理中进行审核 审核后的采购发票生成的凭证： 借：原材料/材料采购
应交税金—应交增值税 贷：应付账款--**供应商（现金/银行存款） 给供应商付款在系统中录入付款单 付款单生成的凭证 借：应付账款--**供应商 贷：现金/银行存款
采购管理功能介绍（采购订单）
来源方式，新增，生单多种方式
注意：从对照表中带单价必须 要先确认供应商资料再参照来
源单据
不能对表头内 容变更
主要功能－普通采购业务
采购管理功能介绍（到货/拒收/退货）
对于入库前的拒收作业，可以通 过填制到货拒收单来实现。到货 拒收单是采购到货单的红字单据
可参照订 单进行到
红蓝采购发票
将供应商、存货+自由项、金额绝对值相等符号相异的采购发票行记 录进行对应结算，生成结算单。结算的金额即为各发票记录的合计金 额。记录自动结算到行。
采购结算—手工结算
红蓝采购发票
存货+自由项相同、结算数量之和为0的红蓝采 购发票记录对应结算，生成结算单
入库单与发票
发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记 录结算到行
红蓝入库单
存货+自由项相同、结算数量之和为0的入库单 （退货单）记录可结算。如果选择了“相同供应 商”，则必须供应商、存货、结算数量相同才可 结算，结算成本即为各入库单记录的暂估金额， 记录结算到行
采购结算注意事项
采购如果没有期初记账，则不能进行采购结算
采购结算时，先结算后记账，发票金额作为入库 单的实际成本；先记账后结算，入库单中原来记 账的单价作为暂估单价，发票单价作为结算单价
产品概述-采购管理
按采购类型业务不同处理方式：普通采购、受
托代销采购、直运销售、VMI代管业务的采购
采购控制：采购什么、采购多少、什么时间需
求、送到什么地点等
对采购业务全部业务流程进行管理：提供了请
购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发 票、采购结算等业务流程的整合
产品概述-采购管理
采购发票确认采购入
库单中存货成本的过程
采购管理功能介绍（采购结算）
分手工统结算和自动结算
采购损耗处理业务
在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因， 采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况， 进行账务处理。 入库数量大于发票数量时
选择发票时，输入溢余数量、溢余金额。系统把 多余的数量按赠品处理，只是降低了入库货物的 成本 入库数量小于发票数量时
采购管理功能介绍（请购）
不同的来源方式
提供通过销售订单号追 查相应请购单执行情况
的功能
需求日期≥请购单 单据日期
主要功能－普通采购业务
采购订单是企业与供应商之间签订的采
购合同。它可以是企业采购合同中关于货 物的明细内容，也可以是一种订货的协议。
来源：请购单、采购合同、销售订单、
MRP/MPS计划、出口订单
货
对于已入库后的退货，可以先填制到货退回单，再参 照到货退货单生成红字入库单
若需质检则可以传到质检 模块
主要功能－普通采购业务
专用发票、普通发票、
费用发票
采购管理功能介绍（蓝红发票）
采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采 购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝
其他采购发票填制；
主要功能－普通采购业务
采购结算—自动结算业务规则
入库单与发票
将供应商、存货+自由项、数量完全相同的入库单记录和发票记录进 行结算，生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记 录自动结算到行。
红蓝入库单
将供应商、存货+自由项、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行 记录进行对应结算，生成结算单。入库单记录可以没有金额，只有数 量。记录自动结算到行
采购管理与U8其他模块的接口关系
MRP/MPS计划
出口管理
合同管理
采购合同
资金管理 存货核算
采购订单/发票 直运发票/代管单
采购计划
出口订单 直运销售发销票售/订销单售订单
采购管理Leabharlann 采购报检单付款信息
采购发票
预分入析信数息据 、供应商存货价格
销售管理 质量管理 售前分析
采购 R入O库P单计/划代管单
库存管理
选择发票时，输入短缺数量、短缺金额。系统 分摊短缺数量的成本
采购费用业务处理
费用和正常采购发票开在同一张发票上
如果费用和采购发票在一张发票上面，可以在系统设置折扣、劳务 属性类存货，开票时，一起将费用开在专用发票、普通发票上
成本处理：手工结算界面，点分摊后，再点结算，费用会增加到入 库单成本中，入库单成本包含发票和费用两部分。
应付管理
管理驾驶舱
普通采购业务流程
仓管部门 财务部门
供应商
采购部门
收货
到货单
根据订单 进行发货
制定采购计划 采购订单
报检
检验
合格
是 质检 否
是 入库 直接拒收
采购入库单
不 入不良品仓
到货拒收单
开发票
退回货 物
采购发票
生产/销售计划
采购结算单
采购结 算
计入应付
生产/销 售部门
财务部门
采购订单的来源
采购合同可以参照生成采购订单 直运业务中销售订单生成采购订单 请购单审核后生成采购订单 采购订单可以根据MRP/MPS计划生成 采购订单可以根据ROP计划生成
主要功能－普通采购业务
用于物控部门提出物料申购，或其
它部门用于非生产性物料申购的需求。 用以提出购买什么？买多少？
来源：手工输入、MRP/MPS计划
涉及功能模块：
采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、
应收款管理（简单核算）、应付款管理（简单核 算）、总账
准备工作
部门档案、客商信息、存货分类、计量单位、存 货档案、仓库档案、收发类别、采购类型、销售 类型等基础数据的准备 各模块选项设置 采购期初余额录入、记账 销售期初余额录入 库存期初录入、审核 存货期初录入、记账 应收、应付款期初录入、对账 总账科目期初录入、对账
单独运费发票
在系统中直接输入运费发票，选择费用、折扣、应税劳务属性存货。 成本处理：如果入库单和发票已经结算，可以进行费用折扣结算， 将运费发票单独与入库单进行结算，但是入库单单价不会改变。也可 以将费用单独分摊到存货中，在费用折扣结算中选择存货，然后进行 结算。
注意：
如果费用折扣结算入库单已经记账，那么结算后，必须在存货核算 进行结算成本处理，系统会自动生成入库调整单，调整这部分成本。
本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算， 只能在下个月做
成本确认不限业务发生的日期。但是以后月份的 业务不能在以前月进行结算处理 如果上月未结账，本月不能进行采购结算。
凭证处理
采购发票需在应付款管理中进行审核 审核后的采购发票生成的凭证： 借：原材料/材料采购
应交税金—应交增值税 贷：应付账款--**供应商（现金/银行存款） 给供应商付款在系统中录入付款单 付款单生成的凭证 借：应付账款--**供应商 贷：现金/银行存款
采购管理功能介绍（采购订单）
来源方式，新增，生单多种方式
注意：从对照表中带单价必须 要先确认供应商资料再参照来
源单据
不能对表头内 容变更
主要功能－普通采购业务
采购管理功能介绍（到货/拒收/退货）
对于入库前的拒收作业，可以通 过填制到货拒收单来实现。到货 拒收单是采购到货单的红字单据
可参照订 单进行到
红蓝采购发票
将供应商、存货+自由项、金额绝对值相等符号相异的采购发票行记 录进行对应结算，生成结算单。结算的金额即为各发票记录的合计金 额。记录自动结算到行。
采购结算—手工结算
红蓝采购发票
存货+自由项相同、结算数量之和为0的红蓝采 购发票记录对应结算，生成结算单
入库单与发票
发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记 录结算到行
红蓝入库单
存货+自由项相同、结算数量之和为0的入库单 （退货单）记录可结算。如果选择了“相同供应 商”，则必须供应商、存货、结算数量相同才可 结算，结算成本即为各入库单记录的暂估金额， 记录结算到行
采购结算注意事项
采购如果没有期初记账，则不能进行采购结算
采购结算时，先结算后记账，发票金额作为入库 单的实际成本；先记账后结算，入库单中原来记 账的单价作为暂估单价，发票单价作为结算单价
产品概述-采购管理
按采购类型业务不同处理方式：普通采购、受
托代销采购、直运销售、VMI代管业务的采购
采购控制：采购什么、采购多少、什么时间需
求、送到什么地点等
对采购业务全部业务流程进行管理：提供了请
购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发 票、采购结算等业务流程的整合
产品概述-采购管理
采购发票确认采购入
库单中存货成本的过程
采购管理功能介绍（采购结算）
分手工统结算和自动结算
采购损耗处理业务
在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因， 采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况， 进行账务处理。 入库数量大于发票数量时
选择发票时，输入溢余数量、溢余金额。系统把 多余的数量按赠品处理，只是降低了入库货物的 成本 入库数量小于发票数量时
采购管理功能介绍（请购）
不同的来源方式
提供通过销售订单号追 查相应请购单执行情况
的功能
需求日期≥请购单 单据日期
主要功能－普通采购业务
采购订单是企业与供应商之间签订的采
购合同。它可以是企业采购合同中关于货 物的明细内容，也可以是一种订货的协议。
来源：请购单、采购合同、销售订单、
MRP/MPS计划、出口订单
货
对于已入库后的退货，可以先填制到货退回单，再参 照到货退货单生成红字入库单
若需质检则可以传到质检 模块
主要功能－普通采购业务
专用发票、普通发票、
费用发票
采购管理功能介绍（蓝红发票）
采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采 购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝
其他采购发票填制；
主要功能－普通采购业务
采购结算—自动结算业务规则
入库单与发票
将供应商、存货+自由项、数量完全相同的入库单记录和发票记录进 行结算，生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记 录自动结算到行。
红蓝入库单
将供应商、存货+自由项、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行 记录进行对应结算，生成结算单。入库单记录可以没有金额，只有数 量。记录自动结算到行
采购管理与U8其他模块的接口关系
MRP/MPS计划
出口管理
合同管理
采购合同
资金管理 存货核算
采购订单/发票 直运发票/代管单
采购计划
出口订单 直运销售发销票售/订销单售订单
采购管理Leabharlann 采购报检单付款信息
采购发票
预分入析信数息据 、供应商存货价格
销售管理 质量管理 售前分析
采购 R入O库P单计/划代管单
库存管理
选择发票时，输入短缺数量、短缺金额。系统 分摊短缺数量的成本
采购费用业务处理
费用和正常采购发票开在同一张发票上
如果费用和采购发票在一张发票上面，可以在系统设置折扣、劳务 属性类存货，开票时，一起将费用开在专用发票、普通发票上
成本处理：手工结算界面，点分摊后，再点结算，费用会增加到入 库单成本中，入库单成本包含发票和费用两部分。
应付管理
管理驾驶舱
普通采购业务流程
仓管部门 财务部门
供应商
采购部门
收货
到货单
根据订单 进行发货
制定采购计划 采购订单
报检
检验
合格
是 质检 否
是 入库 直接拒收
采购入库单
不 入不良品仓
到货拒收单
开发票
退回货 物
采购发票
生产/销售计划
采购结算单
采购结 算
计入应付
生产/销 售部门
财务部门
采购订单的来源
采购合同可以参照生成采购订单 直运业务中销售订单生成采购订单 请购单审核后生成采购订单 采购订单可以根据MRP/MPS计划生成 采购订单可以根据ROP计划生成
主要功能－普通采购业务
用于物控部门提出物料申购，或其
它部门用于非生产性物料申购的需求。 用以提出购买什么？买多少？
来源：手工输入、MRP/MPS计划