日常财务工作管理制度
财务科工作管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务科工作流程，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务科全体工作人员。
第三条财务科工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和政策规定，规范财务行为。
2. 实事求是：真实、准确、完整地反映公司财务状况。
3. 严谨细致：严谨操作，细致管理，确保财务工作质量。
4. 保密原则：严格保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。
第二章职责分工第四条财务科长：1. 负责全面领导财务科工作，制定财务管理制度，组织实施。
2. 负责协调各部门之间的财务关系，确保财务工作顺利进行。
3. 负责对财务报表进行审核，确保报表真实、准确、完整。
4. 负责组织财务人员进行业务培训，提高财务人员业务素质。
5. 负责对财务工作进行监督，确保财务工作符合国家法律法规和政策规定。
第五条财务主管：1. 负责协助财务科长管理财务科工作，组织实施财务管理制度。
2. 负责审核财务报表，确保报表真实、准确、完整。
3. 负责对财务人员进行业务指导，提高财务人员业务素质。
4. 负责监督财务人员的工作，确保财务工作符合国家法律法规和政策规定。
第六条财务人员：1. 负责具体执行财务管理制度，办理财务业务。
2. 负责收集、整理、归档财务资料，确保资料完整、准确。
3. 负责对财务数据进行统计分析，为领导决策提供依据。
4. 负责配合内部审计和外部审计工作。
第三章工作流程第七条财务预算管理：1. 制定年度财务预算，报公司领导审批。
2. 实施预算管理，对预算执行情况进行跟踪、分析、调整。
3. 年度结束后，对预算执行情况进行总结、评估。
第八条资金管理：1. 负责公司资金收支管理，确保资金安全。
2. 负责办理银行开户、销户、资金调拨等业务。
3. 负责编制资金计划，确保资金合理使用。
第九条会计核算：1. 负责编制会计凭证，确保凭证真实、合法、完整。
工作室财务日常管理制度
第一章总则第一条为加强工作室财务管理，确保财务工作规范化、制度化，提高工作室经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于工作室内部所有财务活动，包括收入、支出、资产管理、成本控制等方面。
第三条工作室财务管理工作应遵循国家法律法规、财务制度及工作室相关规定，坚持公开、透明、节约、高效的原则。
第二章财务机构与人员第四条工作室设立财务部，负责工作室的财务管理工作。
第五条财务部设部长一名，负责财务部的全面工作；设会计一名，负责日常财务核算和报表编制；设出纳一名，负责现金和银行存款的收付及保管。
第六条财务部人员应具备以下条件：（一）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德；（二）具备财务、会计等相关专业知识和技能；（三）熟悉工作室业务流程和财务管理要求；（四）具备较强的责任心、敬业精神和团队协作能力。
第三章财务核算第七条财务核算应遵循以下原则：（一）真实性：所有财务核算数据必须真实、准确、完整；（二）及时性：及时进行财务核算，确保财务信息的时效性；（三）一致性：遵循国家统一的会计制度，保持会计政策的一致性；（四）可比性：便于内部和外部对比分析。
第八条财务核算内容包括：（一）收入核算：按照收入来源、性质和金额进行分类核算，确保收入的真实性和完整性；（二）支出核算：按照支出用途、性质和金额进行分类核算，确保支出的合规性和合理性；（三）成本核算：按照成本项目、性质和金额进行分类核算，确保成本的真实性和准确性；（四）资产核算：按照资产类别、性质和金额进行分类核算，确保资产的安全性和有效性。
第九条财务核算方法：（一）采用权责发生制进行会计核算；（二）按照国家统一的会计制度进行会计处理；（三）采用计算机软件进行财务核算，确保核算效率和准确性。
第四章财务报表第十条财务报表应包括以下内容：（一）资产负债表：反映工作室在某一特定日期的资产、负债和所有者权益状况；（二）利润表：反映工作室在一定会计期间的经营成果；（三）现金流量表：反映工作室在一定会计期间现金流入和流出情况；（四）其他财务报表：根据需要编制的其他财务报表。
机械科学研究院日常财务工作管理制度
机械科学研究院日常财务工作管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理机械科学研究院的日常财务工作，确保财务流程的规范性、透明度和效率，保障院内财务的安全和准确性。
本制度适用于机械科学研究院全体员工。
2. 财务相关职责和权限2.1 财务管理员财务管理员是机械科学研究院财务工作的主要负责人，其职责包括但不限于：•监督和管理机械科学研究院的财务活动；•负责制定和完善财务管理制度、规范和流程；•审核和监控财务记录和报表的准确性和完整性；•组织和指导下属人员进行财务核算、记账和报销等工作；•协调相关部门配合完成财务工作。
财务管理员具有以下权限：•确认和审核财务支出、收入的合法性和准确性；•进行财务数据的录入和修改；•提出财务改进方案。
2.2 财务人员财务人员是负责日常财务工作的具体执行者，其职责包括但不限于：•负责财务核算、记账和报销等日常工作；•按照制定的财务制度和流程进行操作；•核对和记录财务数据的准确性；•提供相关财务数据和报表。
财务人员具有以下权限：•进行财务数据的录入和修改；•提出财务改进建议。
3. 财务管理流程3.1 预算管理机械科学研究院在每个财政年度开始前，财务管理员负责组织制定年度预算，并经机构主管部门审核和批准。
预算管理流程如下：1.收集和分析各部门的需求和预期支出；2.制定年度预算方案并提出申请；3.预算方案审批和调整；4.将最终预算方案通知各部门。
3.2 支出管理机械科学研究院的支出管理包括日常费用支出和项目投资支出两部分。
3.2.1 日常费用支出管理日常费用支出的管理流程如下：1.部门负责人填写费用申请单，包括费用明细和金额；2.财务人员审核费用申请单的合理性和准确性；3.财务管理员审批费用申请单；4.财务人员进行费用支付。
3.2.2 项目投资支出管理项目投资支出的管理流程如下：1.提交项目投资申请书，包括项目的目标、预期效益和资金需求等；2.财务人员审核申请书并进行资金评估；3.财务管理员审批项目投资申请；4.财务人员根据项目进展进行资金支付。
财务工作管理制度及要求(精选10篇)
财务工作管理制度及要求（精选10篇）财务工作管理制度及要求（篇1）一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。
二、合理组织收入，严格控制支出。
凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外的，无计划的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必须开支，应按审批手续办理。
三、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。
四、加强医院经济治理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的治理工作。
五、一切对外采购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后及时办理结帐、报销手续。
六、会计人员要及时办理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
七、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行经常性监督，及时清查库房，做到心中有数，防止积压和浪费。
八、每日收入现金及时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人具体登记，每月集中讨论，找出原因及领导批示处理。
九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。
财务工作管理制度及要求（篇2）为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。
一、现金、银行票据安全管理1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。
2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。
4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。
报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间打开。
财务会计工作管理制度范本(18篇通用)
财务会计工作管理制度范本（18篇通用）财务会计工作管理制度范本篇1为加强财务管理，实行民主理财，特制定以下财务管理制度：一、财务人员必须认真学习财政、财务、税务等方面的方针、政策及法律法规，努力提高政策水平和业务能力，负责搞好财务工作。
二、坚持一支笔审批，切实履行财务人员的工作职权。
出纳和会计有权拒绝白纸条入账和不合理的开支，有权拒收未经经手人签字和领导审批的票据。
财务人员应主动当好村民委员会的参谋，经常分析财务情况，及时向领导汇报财务收支情况。
三、不得以白纸条作库存现金，不得私借或挪用公款，不得将村集体现金以个人名义借贷，未经主管领导批准，任何人不得向村民委员会借支现金。
四、村民主理财小组定期审核会计的财务收支单据，无民主理财小组审核印鉴的单据，会计不得入账。
五、财务人员应如实提供财务发生情况，自觉接受村务监督小组、民主理财小组的监督和审计核查。
六、加强民主监督，实行民主理财，财务人员要做到财务相符、帐物相符、账账相符，账目日清月结，按季公布，年度清理审计。
财务收支情况须交村民代表会议审议通过后立卷归档财务会计工作管理制度范本篇2一、贯彻执行《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）及国家有关的法律、法规和财务规章制度，加强财务管理，规范财务工作,提高资金使用效益。
二、加强和规范街道所属行政、事业单位的收支两条线及非税收入的管理，依法建帐，独立核算。
不具备独立核算条件的，实行单据报帐制度，作为“报销单位”管理。
三、遵守国家财经纪律，执行各项财务制度。
监督所辖单位及部门的财务收支状况，强化会计核算及监督职能。
四、协助所辖单位及部门制定收支预算，分期编报、汇总预算收支执行情况，分析资金运营状况，提出改善建议。
五、按《会计法》和国家统一会计制度的规定处理会计帐务，记载应及时、清晰、准确，做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符、帐实相符。
六、认真审核原始凭证及所附资料，发现问题应及时汇报并按规定处理，确保会计资料的真实完整。
财务人员工作时间管理制度
第一章总则第一条为规范财务人员工作秩序，提高工作效率，确保财务工作质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务人员，包括财务主管、会计、出纳、审计等。
第二章工作时间与休息第三条财务人员实行标准工作时间，每周工作五天，每天工作八小时。
第四条工作时间具体安排如下：（一）上班时间：上午8:30至12:00，下午13:00至17:30。
（二）午休时间：12:00至13:00。
（三）加班时间：根据公司业务需要和财务工作实际情况，经领导批准后，可安排加班。
第五条财务人员享有国家规定的法定节假日、婚假、产假、丧假、年休假等休假待遇。
第六条财务人员每周至少休息一天，具体休息日由部门负责人根据工作需要统筹安排。
第三章工作纪律第七条财务人员在上班时间应严格遵守以下纪律：（一）按时上下班，不得迟到、早退。
（二）工作期间，不得擅自离岗、串岗、闲聊。
（三）保持工作环境整洁，爱护公司财物。
（四）遵守职业道德，保守公司商业秘密。
第八条财务人员在执行工作任务时，应遵循以下原则：（一）依法合规，确保财务数据的真实、准确、完整。
（二）客观公正，公平处理财务事务。
（三）廉洁自律，不接受任何形式的贿赂。
第四章考勤管理第九条公司实行考勤打卡制度，财务人员需在规定时间内打卡，记录上下班时间。
第十条财务人员如有特殊情况需请假，应提前向部门负责人提出书面申请，经批准后方可离岗。
第十一条财务人员请假期间，应确保工作交接顺畅，不影响部门工作。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由公司领导批准后重新发布。
财务日常工作管理制度及流程四篇
财务日常工作管理制度及流程四篇篇一：财务日常工作管理制度及流程一、总则（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
（三）本制度适用公司全体员工。
二、借支管理规定及借支流程（一）借款管理规定1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款；②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
（二）借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。
领导审核签字2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。
三、日常费用报销制度及流程费用范围：（一）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、办公用品、业务招待费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
（二）其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含固定资产、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
财务管理工作规章制度(精选7篇)
财务管理工作规章制度(精选7篇)财务管理工作规章制度【篇1】第一章总则第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本第一章总则第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司，各全资子公司(含事业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。
第三条集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。
集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。
第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。
各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。
第五条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。
第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。
第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。
第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。
第二章集团公司财务管理机构及职责第九条集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。
财务管理制度及工作流程
一、前言财务管理是企业运营管理的重要组成部分，是企业实现经济效益最大化的关键环节。
为规范财务管理工作，提高财务管理效率，确保财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 合法性原则：财务管理工作必须遵循国家有关法律法规，严格执行国家财政政策和财务制度。
2. 真实性原则：财务数据必须真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
3. 及时性原则：财务信息要及时反映企业的财务状况和经营成果。
4. 效益性原则：财务管理要注重经济效益，提高资金使用效率。
5. 安全性原则：确保企业财务资金的安全，防范财务风险。
三、财务管理组织架构1. 财务部：负责企业财务管理的全面工作，包括财务计划、预算编制、资金管理、成本核算、税务筹划等。
2. 财务总监：负责财务部的全面工作，对财务部工作进行监督和指导。
3. 会计核算岗：负责日常的会计核算工作，包括凭证编制、账务处理、报表编制等。
4. 资金管理岗：负责资金收支管理，包括银行账户管理、资金调度、支付结算等。
5. 成本核算岗：负责成本核算工作，包括成本分析、成本控制等。
四、财务管理制度1. 财务预算管理：- 财务预算编制：根据企业发展战略和经营目标，编制年度财务预算。
- 预算执行监控：定期对预算执行情况进行检查和分析，确保预算目标的实现。
- 预算调整：根据实际情况，对预算进行调整。
2. 资金管理：- 银行账户管理：规范银行账户开设、使用和注销手续。
- 资金收支管理：加强资金收支的审批和监管，确保资金安全。
- 资金调度：根据企业经营需要，合理调度资金。
3. 成本核算管理：- 成本核算方法：采用合适的成本核算方法，确保成本核算的准确性。
- 成本分析：定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节。
- 成本控制：采取有效措施，降低成本。
4. 税务管理：- 税务筹划：根据国家税收政策，进行合理的税务筹划。
- 税务申报：按时完成税务申报工作，确保税务合规。
5. 财务报告管理：- 财务报告编制：定期编制财务报表，真实反映企业财务状况和经营成果。
财务工作管理制度4篇
财务工作管理制度4篇（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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科学研究院日常财务工作管理制度
科学研究院日常财务工作管理制度一、制度概述为保障科学研究院的财务工作顺利开展，规范日常的财务管理行为，特制定本《科学研究院日常财务工作管理制度》。
本制度的适用范围为科学研究院财务工作相关的所有部门和人员。
二、财务管理职责1. 财务主管负责科学研究院日常的财务管理工作，包括但不限于：•制定、完善科学研究院的财务管理制度；•审定科学研究院的财务预算和决算方案；•监督各部门、分公司财务工作的开展情况；•审核科学研究院各项支出款项的合理性及合规性。
2. 财务员负责科学研究院的日常财务管理工作，包括但不限于：•负责科学研究院的记帐、登记账簿、财务清单等工作；•负责过账、付款等操作；•综合处理财务报表、财务数据，确保其准确性；•跟进各部门的财务支出情况，提供相关的经济指标分析。
三、财务管理流程1. 预算每年的年度预算，在上级领导审批后，由财务主管将科学研究院的部门预算编制成一张年度预算表，分配给各部门。
各部门根据年度预算表制定月度预算，每月30日前报送给财务主管进行审查和调整。
科学研究院财务员负责实施所有的收付款操作，每天定时进行录入并进行审核。
收取的任何款项均要在当日或最迟在次日进行存入银行账户。
如发现有任何异常的收支情况，财务主管要及时报告给上级领导并进行处理。
3. 财务报表科学研究院每月需提交《科学研究院财务报表》给上级领导审批，详见《科学研究院财务报表》格式。
财务主管应在每月15日前收集并整理所有部门的财务数据，填写完整的《科学研究院财务报表》，并提交给上级领导审批。
4. 会计核算科学研究院应在每年底清理和结算未做好的财务账目，并完成相应的税务报表和税金缴纳。
应在每年1月底前完成上一年度的会计核算，同时对所有账目进行审核，审计和确认。
经过审核和确认的账目一经采纳，应存档备份。
5. 日常财务管理科学研究院主管部门应对每天的财务事项进行监督，对科学研究院财务管理的情况进行定期报告，并及时处理发现的问题。
财务工作人员日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务工作人员的日常行为，提高工作效率，确保财务数据的准确性和完整性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务工作人员。
第三条财务工作人员应遵守国家有关法律法规、公司规章制度，严格按照财务制度执行，维护公司利益。
第二章职责与权限第四条财务工作人员应具备以下职责：1. 负责公司财务核算、报表编制、税务申报等工作；2. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规使用；3. 负责公司成本控制，提高经济效益；4. 负责公司财务档案管理，确保档案完整、安全；5. 配合公司内部审计、外部审计等工作。
第五条财务工作人员享有以下权限：1. 按规定权限审批、报销公司各项费用；2. 查阅、使用公司财务档案；3. 对违反财务制度的行为提出批评、建议；4. 参与公司财务决策。
第三章工作规范第六条财务工作人员应遵循以下工作规范：1. 严格执行国家有关财务制度，按照财务流程办理各项财务业务；2. 严格遵守职业道德，保守公司商业秘密；3. 主动学习财务知识，提高自身业务水平；4. 严谨细致，确保财务数据的准确性和完整性；5. 及时反馈工作中发现的问题，并提出改进建议。
第七条财务工作人员应做好以下工作：1. 财务核算：按照会计准则，准确、及时地完成账务处理，确保财务数据的真实性、准确性；2. 报表编制：按照公司要求，编制各类财务报表，为公司决策提供依据；3. 资金管理：合理调配资金，确保公司资金安全、合规使用；4. 成本控制：加强成本核算，提高经济效益；5. 财务档案管理：妥善保管财务档案，确保档案完整、安全。
第四章费用报销管理第八条费用报销应按照公司相关规定执行，财务工作人员应做好以下工作：1. 严格审核报销单据，确保报销事项真实、合规；2. 按时办理报销手续，提高报销效率；3. 加强报销费用管理，控制费用支出。
第五章奖惩与考核第九条对遵守本制度、工作表现突出的财务工作人员，公司给予表彰和奖励。
医院财务岗位工作日常管理制度
第一章总则第一条为规范医院财务岗位工作，提高财务管理水平，确保医院财务工作高效、规范、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有财务岗位工作人员。
第三条财务岗位工作人员应严格遵守国家法律法规、财务规章制度和医院相关管理制度，确保财务工作的合法、合规、合理。
第二章财务岗位职责第四条财务岗位职责如下：1. 负责医院财务核算、预算编制、资金管理等工作；2. 负责医院财务报表的编制、报送和解释；3. 负责医院各项收支的审核、报销、结算工作；4. 负责医院固定资产的核算、管理和报废工作；5. 负责医院财务档案的管理工作；6. 负责与相关部门的财务协调和沟通；7. 负责医院财务风险防控工作。
第三章工作流程第五条财务工作流程如下：1. 收入管理：负责医院各项收入的核算、入账、分配、上缴等工作；2. 支出管理：负责医院各项支出的审核、报销、结算等工作；3. 预算管理：负责医院年度预算的编制、执行、调整和决算工作；4. 资金管理：负责医院资金收支的核算、调度、监督等工作；5. 固定资产管理：负责医院固定资产的采购、验收、核算、折旧、报废等工作；6. 财务档案管理：负责医院财务档案的收集、整理、归档、保管和利用等工作；7. 风险防控：负责医院财务风险的分析、识别、评估和防范工作。
第四章工作要求第六条财务岗位工作人员应具备以下要求：1. 具有良好的职业道德和职业素养，严格遵守国家法律法规、财务规章制度和医院相关管理制度；2. 具有扎实的财务专业知识，熟悉财务核算、预算编制、资金管理等工作；3. 具有较强的责任心和敬业精神，严谨细致，善于沟通协调；4. 具有良好的团队合作精神，能够与各部门密切配合，共同完成工作。
第五章监督与考核第七条医院财务部门负责对财务岗位工作人员的工作进行监督和考核。
1. 财务部门应定期对财务岗位工作人员的工作进行检查，确保财务工作的规范性和合规性；2. 财务部门应定期对财务岗位工作人员的工作绩效进行考核，考核内容包括工作质量、工作效率、团队协作等方面；3. 对考核不合格的财务岗位工作人员，财务部门应根据考核结果对其进行培训和调整。
家具公司财务日常管理制度
第一章总则第一条为了加强本公司财务管理的规范化和制度化，提高财务管理水平，保障公司财务活动的合法、合规、高效，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司全体财务人员及涉及财务活动的其他人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 严格财务纪律，确保财务信息真实、准确、完整；3. 优化财务管理流程，提高工作效率；4. 加强内部控制，防范财务风险；5. 强化财务队伍建设，提高财务人员素质。
第二章财务组织机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部下设以下岗位：1. 财务总监：负责财务部全面工作，组织实施财务管理制度，监督财务活动的合规性；2. 财务经理：协助财务总监工作，负责财务部门日常管理工作；3. 会计：负责编制会计凭证、登记账簿、编制财务报表等工作；4. 出纳：负责现金收付、银行存款、票据管理等出纳工作；5. 成本会计：负责成本核算、成本分析等工作；6. 税务会计：负责税务筹划、纳税申报等工作；7. 财务助理：协助财务部门完成各项工作。
第五条各岗位职责：1. 财务总监：（1）负责财务部的整体规划、组织、协调和监督；（2）负责财务制度的制定、修订和实施；（3）负责财务风险的防范和控制；（4）负责财务报告的编制和上报；（5）负责财务人员的培训、考核和激励。
2. 财务经理：（1）协助财务总监完成财务部各项工作；（2）负责财务部门的日常管理工作；（3）负责财务数据的统计、分析和报告；（4）负责财务人员的招聘、培训和考核。
3. 会计：（1）编制会计凭证，登记账簿；（2）编制财务报表，确保报表真实、准确、完整；（3）负责会计凭证的审核、归档和保管；（4）协助成本会计进行成本核算。
4. 出纳：（1）负责现金收付、银行存款、票据管理等出纳工作；（2）负责编制现金日记账、银行存款日记账；（3）负责现金、银行存款的盘点和核对；（4）负责财务印章的保管和使用。
财务岗位工作管理制度大全(10篇)
财务岗位工作管理制度大全（10篇）财务岗位工作管理制度（精选篇1）一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。
二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。
三、正确制定、严格执行计划，搞好资金平衡。
做到专款专用，不搞无计划项目开支，合理组织资金供应，切实掌握资金动态，更好地为生产服务。
四、贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省公路局颁发的费用开支标准，不准扩大开支范围。
五、坚持原则，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。
六、认真开展“增收节支”活动，节约各项经费开支，提高经济效益。
财务岗位工作管理制度（精选篇2）为进一步加强财务管理，用制度约束、规范财务运作，确保机关财务运行健康有序、节俭高效，不断提高财政资金的使用效率，经研究，决定制定并执行本制度。
一、机关财务的管理范围乡党政机关各部门（含事业单位:如计生服务所）二、机关财务的管理内容1、经费开支安排的原则。
预算内安排的人员经费，不得用于其它经费；预算外收入安排，必须首先保证人员经费，方可安排其他经费。
2、经费报支渠道。
机关经费报支渠道原则上随工资关系，按照“谁承担工资，谁报支经费”的原则，预算外单位人员报支经费在其单位列支。
3、出差实销制。
班子成员因工作需要到县外开会、学习参观、招商等用车的，由党政办申报乡长同意后，再由党政综合办统一安排公车或者租车接送。
县内除四个一把手用车外，其余原则上坐中巴车。
县外出差住宿费标准按照上级规定执行。
4、物品领签制。
机关运转所需的办公用品和日常生活必需品（蚊香、蜡烛等），每月初到党政办进行申报登记，列出清单后报财政副乡长审核，由书记安排，经乡长签字批准后，由财政所安排专人（两人以上）统一购买。
报销票据时必须附具清单，如不附具清单则不予报销（个人私自购买的办公用品不予报销。
）购买的物品由办公室主任清点验收后交党政综合办统一保管。
物品领用统一实行领签制，办公室凭党政一把手签字方可发放。
日常财务工作管理制度
某科学研究院（集团）日常财务工作管理制度目录第一章总则 (1)第二章组织和职责 (1)第三章日常财务工作管理原则 (2)第四章日常财务工作管理和监督体系 (2)第五章日常财务工作管理和监督流程 (3)第六章日常财务工作考核和评价 (6)第七章附则 (7)集团日常财务工作管理制度总则为了规范集团和权属公司的日常财务工作管理行为，强化对权属公司日常财务工作的管理，实现财务工作高效、有序地开展，结合集团实际情况，特制定本制度。
各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务规章制度开展，日常财务管理工作应以国家财务法规和集团制度体系为准绳，规范和提高日常财务工作水平和效率为目的，按照集团和权属公司的实际情况合理有效进行。
本制度中除特殊注明之外，“集团”是指某院集团，“权属公司”是指某院集团拥有实际控制权的权属企业和公司。
本制度适用于集团和权属公司。
组织和职责集团财务部是进行集团日常财务工作管理的职能部门。
集团财务部主要日常财务工作管理职责包括：制定完善集团的日常财务工作相关制度体系；进行日常财务工作的管理和协调；组织定期和不定期的财务检查；对集团财务日常工作提出规范和提升要求；负责权属公司日常财务工作的考核和培训等。
权属公司经营层和绩效考核部门负责在权属公司股东大会和董事会授权范围以内日常财务工作的管理和考核。
外派财务监事负责对权属公司日常财务工作进行监督、指导和宏观协调。
集团财务审计部门和权属公司审计机构、人员负责对日常财务工作情况进行定期和不定期的审计。
日常财务工作管理原则各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务有关规章制度开展，并应以公司战略规划、财务规划和财务工作计划为工作指导。
集团财务制度体系主要有以下三种：第一种是由集团统一制定的制度，各公司遵照执行；第二种是权属公司按照集团要求自行制定完善相关制度，报集团财务部门审批后执行；第三种是权属公司自行根据工作需要制定和完善，报集团备案后遵照执行。
财务部管理制度及工作流程
财务部管理制度及工作流程财务部管理制度及工作流程通常包括以下内容：1. 资金管理：- 制定资金管理规章制度，规范资金运作流程，包括资金的收入、支出、结转等方面的工作。
- 管理银行账户，包括资金的存取、调拨等操作，确保资金的安全与流动性。
- 编制资金预算，监控资金的使用情况，及时进行调整和汇报。
2. 预算管理：- 制定年度预算和中期财务规划，确保财务目标的实现。
- 监控预算执行情况，及时调整和优化预算分配。
- 定期编制预算执行报告，向管理层汇报财务状况和预算执行情况。
3. 成本控制：- 管理和控制各项成本支出，确保成本的合理性和效益。
- 定期进行成本分析，找出成本增长点和节约空间，并提出改进方案。
- 设立成本管控机制，建立相关成本指标和绩效考核体系。
4. 财务报表：- 按照相关法律法规和会计准则编制财务报表，确保财务信息的准确性和可靠性。
- 定期向管理层和相关部门提供财务报表，进行财务分析和评估。
- 参与内外部审计工作，配合审计人员进行审计工作。
5. 税务管理：- 遵守税法和相关税收政策，完成税务申报和缴纳工作。
- 参与税务审计和税务检查，配合税务部门的工作。
- 提供税务筹划和优化建议，降低税务风险和负担。
6. 内部控制：- 建立健全的内部控制制度，规范财务流程和操作规范。
- 定期开展内部控制评估和审计，发现并解决潜在的风险和问题。
- 加强内部控制意识培训，提高员工对内部控制的重视和执行。
以上是一般财务部门的管理制度及工作流程，具体情况还需要根据企业规模和行业特点进行适当调整和完善。
财务部规章制度（5篇）
财务部规章制度为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。
一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月____日前编报好上月会计报表。
2、严格按照税法要求，于每月____日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。
3、严格按照税法要求，于每月____日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。
4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。
5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。
6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。
7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。
8、严格按照公司规定的____元库存现金额预留保险柜库存现金。
9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。
10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。
二、处罚规则1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以____元/次罚款，对次要责任人处以____元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以____元____元罚款或调离岗位。
2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。
3、因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。
6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
财务管理工作制度
财务管理工作制度一、总则1.本《财务管理工作制度》是为了确保公司财务管理工作的规范性、准确性和高效性，保障财务信息的安全和保密，明确财务管理工作的责任和权力，建立健全的财务决策和执行体系，促进公司经营发展。
2.本制度适用于公司内财务部门的所有工作人员，必须遵守执行。
二、财务管理职责1.财务部门的职责是负责公司的财务管理工作，包括财务会计、财务分析、财务报告、合规性审计等工作，以确保公司财务数据的准确性和可靠性。
2.财务部门负责编制公司年度财务预算和资金计划，指导资金使用和调度，提供财务分析与报告。
三、财务管理流程1.资金管理（1）财务部门根据公司的资金需求和预算制定资金计划。
（2）财务部门负责资金调度和监督，确保资金使用的合理性和安全性。
（3）财务部门需建立资金监控机制，对公司资金的流动和使用情况进行定期检查和汇报。
2.财务会计（1）财务会计工作包括会计凭证的录入、凭证的审核、会计账簿的编制和填制、财务报表的生成等。
（2）财务部门要确保会计凭证的准确性和完整性，并进行审查。
（3）财务部门要按时编制和填制会计账簿，并生成符合规定的财务报表。
3.财务分析（1）财务部门要对公司财务数据进行分析，包括比较分析、趋势分析等，提供有关经营和财务状况的报告。
（2）财务部门要给出有针对性的建议，帮助公司做出正确的财务决策和经营策略。
四、财务管理制度1.财务会计制度（1）财务会计制度是财务部门的基础性制度，包括财务核算、会计凭证、会计政策等，以确保公司财务数据的准确性和规范性。
（2）财务会计制度的更新需及时与变化的法律法规和会计准则保持一致性。
2.资金管理制度（1）资金管理制度是财务部门的关键性制度，包括资金计划、资金调度、资金监控等，以确保公司资金的安全性和有效性。
（2）财务部门要建立完善的资金监控机制，定期审查和报告资金的使用情况，防范资金风险。
3.财务分析制度（1）财务分析制度是财务部门的提升性制度，包括财务分析方法、指标体系、报告格式等，以提供对公司财务状况的准确评估和合理预测。
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日常财务工作管理制度.................................................................... .. (1).................................................................... . (1).................................................................... . (2).....................................................................2.....................................................................3.................................................................... (6).................................................................... .. (7)1)11 为了规范集团和权属公司的日常财务工作管理行为，2 强化对权属公司日常财务工作的管理，3 实现财务工作高效、有序地开展，4 结合集团实际情况，5 特制定本制度。
6 各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务规章制度开展，7 日常财务管理工作应以国家财务法规和集团制度体系为准绳，8 规范和提高日常财务工作水平和效率为目的，9 按照集团和权属公司的实际情况合理有效进行。
10 本制度中除特殊注明之外，11 “集团”是指12 某院集团，13 “权属公司”是指14 某院集团拥有实际控制权的权属企业和公司。
15 本制度适用于集团和权属公司。
116 集团财务部是进行集团日常财务工作管理的职能部门。
17 集团财务部主要日常财务工作管理职责包括：（1）制定完善集团的日常财务工作相关制度体系；（2）进行日常财务工作的管理和协调；（3）组织定期和不（4）定期的财务检查；（5）对集团财务日常工作提出规范和提升要求；（6）负责权属公司日常财务工作的考核和培训等。
18 权属公司经营层和绩效考核部门负责在权属公司股东大会和董事会授权范围以内日常财务工作的管理和考核。
19 外派财务监事负责对权属公司日常财务工作进行监督、指20导和宏观协调。
21 集团财务审计部门和权属公司审计机构、人员负责对日常财务工作情况进行定期和不22 定期的审计。
123 各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务有关规章制度开展，24 并应以公司战略规划、财务规划和财务工作计划为工作指25 导。
26 集团财务制度体系主要有以下三种：第一种是由集团统一制定的制度，27 各公司遵照执行；第二种是权属公司按照集团要求自行制定完善相关制度，28 报集团财务部门审批后执行；第三种是权属公司自行根据工作需要制定和完善，29 报集团备30 案后遵照执行。
31 集团日常财务工作管理应以国家、集团和权属公司的财务法规及制度体系为管理规范的准绳和问题处理的依据，32 并以规范和提高日常财务工作水平和效率为目的，33 按照集团和权属公司的实际情况合理有效进行。
134 集团应针对权属公司的实际情况，35 以国家、集团和权属公司的财务法规及制度体系为准绳，36 以考核为手段，37 建立多层次、多渠道、立体互动的日常财务管理监督体系。
38 日常财务管理监督体系可以包括但并不39 限于：（1）集团财务部；（2）集团审计部；（3）外派财务监事；（4）权属公司审计机构或审计人员；（5）外部审计机构；（6）外部财务检查机构和部门等。
40 日常财务管理监督体系建设和选择应遵循以下原则：（1）符合集团和权属公司的实际情况，（2）循序渐进地进行；（3）能够实现对集团总部和权属公司日常财务工作有效、合理地管理和监督；（4）管理的难度和实施的投入不（5）能大于管理和监督加强带来的收益；（6）符合国家法律法规、相关政策和行业惯例；（7）符合集团发展战略和财务职能战略的需要；（8）与企业日常财务管理能力和企业业务开展情况相适应。
41 对个体权属公司的日常财务工作管理监督体系可以是第十四条内容的一部分，42 也可以包括第十四条之外的内容，43 具体内容和模式选择应以集团发展战略、权属公司的重要程度、权属公司日常财务和管理工作现状、人员构成和素质情况、公司业务开展情况等为依据。
144 集团日常财务工作管理和监督是一个可重复45 、动态发展的工作流程，46 本制度主要陈述核心相关机构和部门的主要工作流程，47实际工作流程应参照核心流程进行丰富和调整。
48 集团日常财务工作管理和监督工作是一项系统工作，49 由相互影响和依赖的不同50 子流程构成；为明了起见，51 本制度将分各子流程进行具体内容描述。
52 集团日常财务工作管理和监督工作是一套循环往复53 的工作流程，54 并无严格意义上的开始和结束环节；为明了起见，55 本制度将根据各流程情况人为进行设定开始和结束环节。
56 权属公司日常财务工作核心流程如下：（1）权属公司财务部门根据工作计划、内外部财务法规制度和上级部门工作要求，（2）完成、调整、提升日常工作；（3）根据日常工作和工作改进情况定期撰写工作总结并准备（4）相应工作成果和附件；（5）将相应工作成果和附件报送公司领导、集团财务部和财务监事；（6）得到以集团财务部为主的各职能部门和财务监事的反馈信息和新的工作要求；（7）按照工作计划和各部门反馈信息进行新一轮的日常财务工作；（8）定期参与部门和人员的考核，（9）并根据考核结果开展新考核期或任期的日常财务工作。
57 外派财务监事对权属公司日常财务工作管理和监控核心流程如下：（1）遵循国家法规、集团和所在公司的财务制度，（2）依据权属公司的财务工作计划和工作总结、相关报表资料、财务部和各级审计机构对财务部门提出的工作要求和整改要求，（3）对财务部门日常工作情况和整改情况进行了解和检查；（4）根据日常工作和工作改进情况定期或不（5）定期撰写工作总结、工作改进意见并准备（6）相应文件和附件；（7）将相应工作成果和附件报送和送达集团财务部、权属公司财务部门和权属公司审计部门；（8）将日常工作资料进行总结，（9）整理归档，（10）开始新一轮日常监督和指（11）导工作；（12）在对下属公司财务部门和财务人员进行考核前，（13）将自己的考核意见上报至集团财务部，（14）并负责将财务部汇总后的结果提交权属公司考核部门；（15）集团财务部、外派财务监事对考核结果持重大不同（16）意见时，（17）负责向权属公司考核部门提出异议和调整意见，（18）如考核部门仍无法做出合理调整，（19）负责向考核部门主管领导直至权属公司董事会、股东会提出异议和调整意见，（20）直至问题和异议得到合理处理为止。
58 集团审计部门对权属公司日常财务工作管理和监控核心流程如下：（1）根据审计工作计划和相关审计委托，（2）遵循国家法规、集团和所在公司的财务制度，（3）依据权属公司的财务工作计划、财务部、审计部和权属公司审计机构对财务部门提出的工作要求和整改要求，（4）对财务日常工作情况和整改情况进行审计；（5）根据日常工作和工作改进情况撰写审计报告、工作改进意见并准备（6）相应文件和附件；（7）将相应工作成果和附件分别报送集团财务部、外派财务监事和权属公司财务部门，（8）并提出限期整改要求；（9）将日常工作资料进行总结，（10）整理归档，（11）进入下一轮审计和监督工作；（12）在对财务部门和财务人员进行考核前，（13）将本部门的考核意见送呈集团财务部。
59 权属公司审计部门对权属公司日常财务工作管理和监控核心流程如下：（1）根据外派财务监事的信息输入，（2）全面了解集团财务部、审计部、外派财务监事对公司日常财务工作的要求以及权属公司自身财务工作情况，（3）并根据审计工作计划和相关审计委托，（4）遵循国家法规、集团和所在公司的财务制度，（5）依据权属公司的财务工作计划、财务部、集团审计部和外派财务监事对权属公司财务部门提出的工作要求和整改要求，（6）对财务日常工作情况和整改情况进行审计；（7）根据权属公司财务部门日常工作和工作改进情况撰写审计报告、工作改进意见并准备（8）相应文件和附件；（9）将相应工作成果和附件报送集团财务部、外派财务监事、权属公司财务部门以及审计委托部门，（10）并提出限期整改要求；（11）将日常工作资料进行总结，（12）整理归档，（13）进入下一轮审计和监督工作；（14）在对财务部门和财务人员进行考核前，（15）将考核意见送呈集团财务部和考核部门。
60 通过各类财务检查和外部审计对权属公司日常财务工作管理和监控核心流程如下：（1）集团财务部根据自身需要和相关部门的要求，（2）以及各级审计部门和财务监事对财务部门提出的工作要求和整改要求，（3）以国家法律法规，（4）集团和所在公司的财务制度为依据，（5）组织和积极参与对权属公司日常财务工作的例行检查，（6）包括自察、互查、财务部检查、各种外部检查和外部审计等多种形式，（7）对权属公司财务部门的日常财务工作情况进行了解和检查；（8）根据权属公司财务部门日常工作和工作改进情况撰写检查报告、工作改进意见并准备（9）相应文件和附件；（10）将相应工作成果和附件报送集团财务部、外派财务监事和权属公司财务部门，（11）提出限期整改要求；（12）将日常工作资料进行总结，（13）整理归档；进入下一轮管理和监督工作；（14）在对财务部门和财务人员进行考核前，（15）检查负责部门将检查内容整理成为考核意见，（16）财务部负责汇总。
61 集团财务部对权属公司日常财务工作综合管理和监控核心流程如下：（1）集团财务部综合分析本部门、各级审计部门和财务监事对下属公司财务部门提出的工作反映和整改要求、日常财务工作检查和外部审计对下属公司日常财务工作的反映和整改要求，（2）以及下属公司财务部门的工作总结和相关资料，（3）对权属公司财务部门的日常财务工作情况进行综合判断和分析；（4）撰写分析结论、工作改进意见并准备（5）相应文件和附件；（6）将相应工作成果和附件送交外派财务监事和权属公司财务部门，（7）并提出限期整改要求；（8）将日常工作资料进行总结，（9）整理归档；进入下一轮管理和监督工作；（10）在对财务部门和财务人员进行考核前，（11）将本部门的考核意见加以整理和总结；（12）汇总和综合外派监事、集团审计部、权属公司审计部门的考核意见，（13）得出最终结论，（14）并通过财务监事送交权属公司考核部门；（15）集团财务部、外派财务监事对考核结果持重大不同（16）意见时，（17）通过财务监事向权属公司考核部门提出异议和调整意见，（18）如考核部门仍无法做出合理调整，（19）通过财务监事和集团相关部门向考核部门主管领导直至权属公司董事会、股东会提出异议和调整意见，（20）直至问题和异议得到合理处理为止。