财务分析经典图表及制作方法
经营与财务数据透视分析及图表制作(PPT59页)
为数据透视表准备数据
• 有效数据源的特点
– 第一行是列标题 – 每一列表示唯一类别的数据 – 每一行表示各列中的单独一项 – 不存在空行、空列或空单元格 – 不存在合并单元格 – 日期型数据应该是合法日期 – 需进行数学运算的数据不应是文本型数字
经营与财务数据透视分析及图表制作（PPT59页)
经营与财务数据透视分析 及图表制作
课程提纲
1 经营与财务数据透视分析 2 经营与财务分析图表制作
1 经营与财务数据透视分析
1.1 数据透视表基础 1.2 创建和使用基本数据透视表 1.3 自定义数据透视表 1.4 数据透视表中的项目排序和筛选设置 1.5 数据透视表中的项目分组和计算设置 1.6 更新数据透视表的数据源 1.7 创建多重合并区域数据透视表
创建基本数据透视表
【例3】销售数据透视分析 •插入/表格/数据透视表 •选择数据集 •选择放置数据透视表的位置 •设置表格布局
增加数据透视表层次
使用字段列表与经典布局
改变报表布局样式
• 数据透视表工具/设计/布局/报表布局
– 以压缩形式显示 – 以大纲形式显示 – 以表格形式显示
显示或取消分类汇总
• 解决这一问题的方法是：选择数据透视表字 段列表下边的“推迟布局更新”命令。
• 待设置好数据透视表布局之后，再单击“更 新”命令。
自动刷新数据
• 数据透视表工具/选项/数据/刷新 • 或者：右键快捷菜单/刷新
创建动态数据透视表
【例18】基于动态数据源的数据透视表 •利用表功能创建动态数据透视表 •通过定义名称创建动态数据透视表
2.7 各产品两年收入对比分析图
财务分析图表及制作方法
财务分析图表及制作方法一、引言财务分析图表是一种用于展示和分析财务数据的可视化工具，通过图表的形式，将复杂的财务数据转化为直观、易于理解的信息，匡助决策者更好地了解企业的财务状况和经营情况。
本文将介绍常见的财务分析图表及其制作方法，以供参考。
二、常见的财务分析图表1. 资产负债表资产负债表是一种展示企业在特定时间点上的资产、负债和所有者权益的表格。
它通过比较企业的资产与负债，揭示了企业的财务稳定性和偿债能力。
制作资产负债表的方法包括：- 列出所有的资产和负债项目；- 将资产和负债按照流动性和长期性分类；- 计算每一个分类的总额，并计算资产总额和负债总额；- 计算所有者权益，并确保资产总额等于负债总额加之所有者权益。
2. 利润表利润表是一种展示企业在特定时间段内的收入、成本和利润的表格。
它反映了企业的盈利能力和经营状况。
制作利润表的方法包括：- 列出所有的收入项目；- 列出所有的成本项目；- 计算净利润，并确保收入总额等于成本总额加之净利润。
3. 现金流量表现金流量表是一种展示企业在特定时间段内的现金流入和流出情况的表格。
它揭示了企业的现金流动状况和现金管理能力。
制作现金流量表的方法包括：- 列出所有的现金流入项目；- 列出所有的现金流出项目；- 计算净现金流量，并确保现金流入总额等于现金流出总额加之净现金流量。
4. 财务比率图表财务比率图表是一种用于展示企业财务比率的图表，包括盈利能力比率、偿债能力比率、运营能力比率等。
制作财务比率图表的方法包括：- 选择适当的财务比率指标；- 采集相关的财务数据；- 计算财务比率，并将其绘制在图表上。
三、财务分析图表的制作工具1. 电子表格软件电子表格软件如Microsoft Excel是制作财务分析图表的常用工具。
通过使用电子表格软件，可以方便地进行数据计算、图表绘制和数据分析。
2. 数据可视化工具数据可视化工具如Tableau、Power BI等也是制作财务分析图表的好帮手。
财务数据分析图表
财务数据分析图表引言财务数据分析图表是财务分析的重要工具，它能够通过可视化的方式展现财务数据中的关键信息，帮助企业管理者和投资者更好地理解和分析财务状况。
本文将介绍几种常见的财务数据分析图表，包括柱状图、折线图、饼图和热力图，并分别阐述它们的应用场景和使用方法。
柱状图柱状图是一种基于矩形的图表，用于比较不同类别或不同时间段的财务数据。
柱状图的X轴代表不同的类别或时间段，Y轴代表财务指标，矩形的高度表示财务指标的数值大小。
柱状图可以直观地显示各类别之间或不同时间段之间的差异，并能够快速找出最高和最低数据。
在财务分析中，柱状图常用于比较不同部门或不同产品的销售额、利润等财务指标。
使用柱状图时，需要注意以下几点：1.选择合适的类别或时间段作为X轴，确保信息清晰易懂。
2.保持一致的单位和刻度，方便数据的比较。
3.使用不同的颜色或模式区分不同类别或时间段，增加可读性。
折线图折线图是一种用折线连接数据点的图表，可以展示财务指标随时间变化的趋势。
折线图的X轴代表时间，Y轴代表财务指标，数据点的连线表示财务指标随时间的变化。
折线图可以帮助分析者快速发现财务指标的变动规律和趋势，判断企业的财务状况是否稳定。
在财务分析中，折线图常用于展示收入、销售额、成本等指标随时间变化的走势。
使用折线图时，可以注意以下几点：1.使用明确的标签或标题来解释折线图的含义。
2.纵轴刻度要合理，以展示数据的变化趋势。
3.使用颜色或线型突出重点数据，便于观察者关注重要信息。
饼图饼图是一种圆形的图表，用于展示不同部分在整体中的比例关系。
饼图的每个部分代表一个类别或部门，扇形的大小表示该类别或部门在整体中的比例。
饼图可以直观地显示财务数据中不同部分的占比情况，帮助分析者了解公司不同部门或产品的贡献度。
在财务分析中，饼图常用于展示销售额、利润等财务指标在不同部门或产品间的分配情况。
使用饼图时，应注意以下几点：1.限制饼图的数量，避免过于复杂。
2.使用明确的标签或图例来说明每个扇形的含义。
财务分析经典图表及制作方法
财务分析经典图表及制作方法（第2季）作者：龙逸凡又到了一年一度的“举头望明月、低头做报表”的时候，想必各位表亲都在为财务结算、年度财务分析和报告忙得不可开交。
话说干得好不如汇报得好，辛辛苦苦工作一年，年终汇报临门一脚怎样才能踢得漂亮，让你的财务汇报一鸣惊人？“表哥”特此奉上“财务分析经典图表及制作方法（第2季）”，还望为各位表亲向兄弟部门和领导呈现精美、直观的图表提供帮助。
说明：“财务分析经典图表及制作方法（第1季）”已于2年前发布，转载评论几千次，现奉上财务分析经典图表及制作方法（第2季），分享给各位。
一、带合计数的多项目对比分析图应用场景：在财务分析时，有时既要对比各明细项目，又要对明细项目的合计数进行对比，比如：既对比各商品的年份合计数，又要对比各年各商品的数据。
或者既要展示各季度销售收入构成金额，还要展示各季度各月的销售金额（注意与后面双层饼图的区别，这里强调的是数量或金额，双层饼图着重对比的是组成比例），这时就需要用到带合计数的多项目对比分析图。
（下面摘录本人新书《“偷懒”的技术：打造财务Excel达人》第6章的相关内容以介绍具体步骤。
）Step1：打开示例文件《“偷懒”的技术表6－8》，选中A1:E5单元格区域，创建簇状柱形图。
Step2：选中合计系列→点击右键→设置数据格式系列，将“合计”数据系列列设置为绘制在次坐标、分类间距设置为40%，填充色设置为纯色填充，透明度为50%。
Step3：按个人偏好进行美化设置。
使用以上步骤制作的图表，由于合计列在前面，挡住了其他系列（且在这种情况下无法点选其他系列），需要将其透明度设置为50%左右，才能看到其他各商品系列。
我们可以将商品1、商品2、商品3设置为绘制在次坐标，这样就不会挡住合计系列。
二、双层饼图应用场景：需要展示各个项目的明细组成时。
比如：既要展示各季度销售收入构成百分比，还要展示各季度各月的销售组成百分比；既要展示各商品的销售构成比，又要查看各商品在各销售区域的构成。
办公软件学习技巧：《财务分析常用excle》 如何制作财务分析常用的excel图表
《财务分析常用excle》如何制作财务分析常用的excel图表急求财务分析报表EXCEL格式，能一目了然的易特存管理软件本软用于大中小型企业、生等物资供销、商品流通部行物资（商品）的选购、销售、库存的管理。
主要功能包括进选购、选购退货、销售、销售退货、物料领用、领料退回、库存盘点、仓库调拨、借入、借出、借入还出、借出还入，供方客户资料管理，供方供货汇总、明细报表，客户供货汇总、明细报表，部门领用汇总、明细报表、仓库汇总、明细报表。
销售毛利汇总明细报表，销售年报表等多种报表，使公司业务状况一目了然。
功能特点基本设置:商品信息,供货商,客户,商品分类,仓库等基本参数的设置。
进货管理:进行货品选购入库,选购退货,进货单据和退货单据查询,供货商往来帐务，付款管理。
销售管理:销售出货,客户退货,销售单据和客户退货查询，客户往来帐务，客户付款管理。
库存管理:包括库存之间货品调拔,库存报损、报溢，强大的库存盘点功能。
拆分组装:整进散出，或是整出散进等可以自由的拆分组合产品。
统计报表:完整的统计查询功能，每张单据每次业务金额都可以清晰的反映。
打印设计:可对系统内每个单据进行打印的格式设计，可以导出，导入，每个操作员可设计自己的打印格式。
界面设计:系统窗口界面名称可以自定义设计，表格的显示顺序，宽度，是否显示等，每个操作员可以设计自己的界面。
用户管理:可添加删除系统操作员帐号，强大的权限掌握，可以设置某用户对某窗口某个按钮的权限。
系统设置:可以敏捷设置系统小数位数，可选0-6位，让帐务更精确，可对以往数据进行选择性的清除，以便系统初始化。
数据备份:可随时对系统数据库进行平安备份，以防数据丢失。
自定界面:全部的界面可以每个操作员自已定义，表格的显示顺序，名称，是否显示等打印设计:全部的打印可以设计自己需要的格式，每个操作员可以设计自己的格式如何制作财务分析常用的excel图表这个需要看详细需要使用哪种图表了柱状图，折线图，饼图，都是比较常用的还是看看楼主要分析什么，然后再打算使用什么图表吧做财务分析必备的excel技能有哪些函数就是能多会点就多会点，其他技能，做财务分析必需要会数据透视。
Excel图表应用篇：财务分析中的Excel经典图表及制作方法！
Excel图表应用篇：财务分析中的Excel经典图表及制作方法！图表是将数据可视化，更直观地展现数据。
使用图表可以使数据的比较、趋势或结构组成变得一目了然，就是人们常说的“一图胜千言”，并且还可以让财务分析、经营分析图文并茂，让财务分析显得更专业。
但是，如果图表类型选择不恰当，不但起不到“一图胜千言”的目的，还会让人不知所云。
为帮助财务分析新人避免出现上述情形，特写作本文。
本文先介绍如何根据分析的主题和内容，选择图表的类型，然后介绍如何根据财务分析所要强调的重点，选择图表的具体表现形式。
一、根据分析的主题和类型选择正确的图表大类1、发展趋势分析发展趋势分析是通过比较企业连续几期的财务经营数据或财务比率，来了解企业财务状况随时间的推移所呈现的趋势，一方面看数据增减变化是否异常，用以发现存在的问题，另一方面，用来预测企业未来财务状况，判断企业的发展前景。
此类图表一般使用折线图、也可以使用柱状图，用横轴表示时间（年、月、日）。
一般来说比率和价格类的指标使用折线图更合适。
2、对比分析俗话说：有比较才有鉴别，在财务分析中也是如此，企业财务指标体系中的各种指标，通过比较更能发现问题。
比较分析法是财务分析的基本方法之一，通过某项财务指标与性质相同的指标评价标准进行对比，揭示企业财务状况、经营情况和现金流量情况的一种分析方法。
要比较就要有标准，有了标准就有参照物，才能发现财务指标的好坏。
一般来说，对比分析的参照标准有四个方面：期间比较：与上期、去年同期实际数据相比较实体比较：与同行业先进企业或行业平均数比较口径比较：与计划或预算数据相比较结构比较：在构成分析的基础上比较二个期间的构成，以查看财务指标的变化我们在做对比分析时，比较数据的大小、组成结构，通常使用柱形图、条形图，在进行结构比较时使用累积柱形图、累积条形图。
当然，也可根据分析的具体情况其他图表，比如通过折线图的高低连线来表现几个公司的库存最高最低和现有库存的对比，还可使用雷达图来对比多个公司的多个财务指标。
财务分析报告万能图表模板
财务分析报告万能图表模板一、引言在企业经营和投资决策过程中，财务分析是一项重要的工作。
财务分析能够帮助我们全面了解企业的财务状况，并提供有关企业财务运营情况的重要信息。
为了更加清晰、简洁地表达财务数据，万能图表模板成为了财务分析报告中常用的工具。
本文将介绍一种财务分析报告中常见的万能图表模板，帮助读者更好地进行财务分析。
二、资产负债表资产负债表是一张展示企业资产、负债和所有者权益的重要财务报表。
以下是一个常见的资产负债表万能图表模板的示例：资产项目期末余额期初余额流动资产XXX XXX非流动资产XXX XXX负债项目流动负债XXX XXX非流动负债XXX XXX所有者权益XXX XXX在这个万能图表模板中，我们将资产、负债和所有者权益分为了流动和非流动两类。
通过填写期末余额和期初余额，我们可以清晰地看到企业不同项目在特定时间点的变化情况。
三、利润表利润表是一张显示企业收入、成本和利润情况的财务报表。
以下是一个常见的利润表万能图表模板的示例：项目金额收入XXX成本XXX利润XXX在这个万能图表模板中，我们将利润表简化为了收入、成本和利润三个项目。
填入相应的金额后，我们可以直观地了解企业在一定时间范围内的盈利情况。
四、现金流量表现金流量表是一张反映企业现金流入与流出情况的财务报表。
以下是一个常见的现金流量表万能图表模板的示例：项目金额经营活动现金流入XXX经营活动现金流出XXX投资活动现金流入XXX投资活动现金流出XXX筹资活动现金流入XXX筹资活动现金流出XXX现金净增加额XXX这个万能图表模板将现金流量分为了经营活动、投资活动和筹资活动三个部分，并计算了现金净增加额。
通过填写相应的金额，我们可以了解企业在特定时期内各项活动的现金流动情况以及现金净增加额。
五、财务指标分析在财务分析中，利用一些常用的财务指标可以更加直观地评估企业的经营状况。
以下是一些常见的财务指标和对应的计算公式：1.流动比率流动比率 = 流动资产 / 流动负债2.速动比率速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债3.资产负债率资产负债率 = 总负债 / 总资产4.销售利润率销售利润率 = 利润 / 销售收入5.资产回报率资产回报率 = 利润 / 总资产以上只是一些常见的财务指标示例，实际使用时可以根据具体情况选择合适的指标并计算出相应的数值。
财务分析经典图表
财务分析经典图表及制作方法（第2季）作者：龙逸凡又到了一年一度的“举头望明月、低头做报表”的时候，想必各位表亲都在为财务结算、年度财务分析和报告忙得不可开交。
话说干得好不如汇报得好，辛辛苦苦工作一年，年终汇报临门一脚怎样才能踢得漂亮，让你的财务汇报一鸣惊人？“表哥”特此奉上“财务分析经典图表及制作方法（第2季）”，还望为各位表亲向兄弟部门和领导呈现精美、直观的图表提供帮助。
说明：“财务分析经典图表及制作方法（第1季）”已于2年前发布，转载评论几千次，现奉上财务分析经典图表及制作方法（第2季），分享给各位。
一、带合计数的多项目对比分析图应用场景：在财务分析时，有时既要对比各明细项目，又要对明细项目的合计数进行对比，比如：既对比各商品的年份合计数，又要对比各年各商品的数据。
或者既要展示各季度销售收入构成金额，还要展示各季度各月的销售金额（注意与后面双层饼图的区别，这里强调的是数量或金额，双层饼图着重对比的是组成比例），这时就需要用到带合计数的多项目对比分析图。
（下面摘录本人新书《“偷懒”的技术：打造财务Excel达人》第6章的相关内容以介绍具体步骤，各位网友可下载文件地址中的示例文件，比照操作。
）Step1：打开示例文件《“偷懒”的技术表6－8》，选中A1:E5单元格区域，创建簇状柱形图。
Step2：选中合计系列→点击右键→设置数据格式系列，将“合计”数据系列列设置为绘制在次坐标、分类间距设置为40%，填充色设置为纯色填充，透明度为50%。
Step3：按个人偏好进行美化设置。
使用以上步骤制作的图表，由于合计列在前面，挡住了其他系列（且在这种情况下无法点选其他系列），需要将其透明度设置为50%左右，才能看到其他各商品系列。
我们可以将商品1、商品2、商品3设置为绘制在次坐标，这样就不会挡住合计系列。
二、双层饼图应用场景：需要展示各个项目的明细组成时。
比如：既要展示各季度销售收入构成百分比，还要展示各季度各月的销售组成百分比；既要展示各商品的销售构成比，又要查看各商品在各销售区域的构成。
学会使用Excel进行财务分析与报表制作
学会使用Excel进行财务分析与报表制作第一章：Excel财务分析工具的基本操作Excel作为一种广泛应用于财务分析和报表制作的工具，具有丰富的功能和灵活的操作方式。
在本章中，我们将介绍Excel财务分析工具的基本操作，包括插入公式、设置条件格式、创建数据透视表等。
1.1 插入公式在Excel中，利用公式可以对财务数据进行计算和分析。
例如，利用SUM函数可以计算一列数字的总和，利用AVERAGE函数可以计算一列数字的平均值。
此外，还可以通过使用IF函数进行条件判断，使用VLOOKUP函数进行查找等等。
掌握这些常用的公式将有助于进行财务数据的计算。
1.2 设置条件格式通过设置条件格式，可以对财务数据进行可视化的分析。
例如，可以将超过某个阈值的数值标记为红色，低于某个阈值的数值标记为绿色。
这样一来，可以快速地找出数据中的异常值或者特定模式，有助于财务分析的发现。
1.3 创建数据透视表数据透视表是Excel中非常重要的财务分析工具。
通过创建数据透视表，可以对大量的财务数据进行快速的汇总和分析。
例如，可以根据产品、地区等维度对销售额进行汇总，或者对时间维度进行销售额的趋势分析。
数据透视表的使用可以大大提高财务分析的效率和准确性。
第二章：财务分析的指标及其计算方法在进行财务分析时，需要使用一些特定的指标来评估企业的财务状况和经营绩效。
在本章中，我们将介绍一些常用的财务分析指标及其计算方法，包括利润率、偿债能力、营运能力等。
2.1 利润率指标利润率是衡量企业盈利能力的重要指标。
常用的利润率指标包括毛利率、净利率等。
毛利率可以通过计算销售收入与销售成本的比例得到，净利率可以通过计算净利润与销售收入的比例得到。
利润率指标可以帮助分析企业的盈利情况和利润结构。
2.2 偿债能力指标偿债能力是衡量企业偿还债务能力的重要指标。
常用的偿债能力指标包括流动比率、速动比率等。
流动比率可以通过计算流动资产与流动负债的比例得到，速动比率可以通过计算流动资产减去存货后与流动负债的比例得到。
一图看懂财务分析（含模型和公式大全）
一图看懂财务分析（含模型和公式大全）很多人说拿到一份财务报表不知道该怎么分析，从哪些方面分析，用什么方法。
财务分析的一般方法主要有趋势分析法、比率分析法及因素分析法。
主要从企业偿债能力、营运能力和盈利能力等方面分析。
下面就用一张图，让你看懂财务报表分析。
为了详细的财务报表，以下通过一张图看懂三张财务报表及其关系，这三张表代表了一个公司全部的财务信息。
而三张财务报表，实际上是一个动态系统的简化模型。
资产负债表：代表一个公司的资产与负债及股东权益。
利润表：代表一个公司的利润来源。
现金流量表：代表一个公司的现金流量，更代表资产负债表的变化。
•资产负债表分析资产负债表——所有表格的基础。
从某种意义上说，一个公司的资产负债表才是根本。
无论是现金流量表还是利润表都是对资产负债表的深入解释。
在格雷厄姆的时代，会计准则并没有要求现金流量表。
后来的会计准则进一步发展，现金流量表才成为必须。
因此在格雷厄姆的《证券分析》一书中对资产负债表的论述与分析是最多的。
•现金流量表——资产负债表的变化现金流量表是对资产负债表变化的解释。
现金的变化最终反映到资产负债表的现金及等价物一项。
而现金的变化源泉则是净利润。
净利润经过“经营”、“投资”、“筹资”三项重要的现金变动转变为最终的现金变化。
首先，净利润经过营运资本的变化、摊销折旧等非现金项目、其他项目（财务支出或收入、投资收益等）的调整，最终转换为经营现金流。
其次，投资的支出与收益的现金流量。
其中买卖资产对资产负债表的资产项目有影响。
最后，筹资的现金流量。
其中，借债与还债会影响资产负债表的借款项目。
分红与增发会影响资产负债表的股东权益项目。
•利润表——净利润的来源利润表是净利润的来源。
而净利润则直接影响资产负债表中股东权益的变化。
这三张表格是一个公司财务状况的精髓与总结。
也是公司这个动态系统的简化模型。
那么，“财务报表分析”要分析些什么？面对财务三张报表的分析，从逻辑上讲有四大导向：盈利性、安全性、效率性和增长性。
利用Excel进行财务报表的制作与分析
利用Excel进行财务报表的制作与分析在当今的商业环境中，财务报表是公司健康发展的重要指标之一。
利用Excel进行财务报表的制作与分析，可以帮助企业更好地了解自身的财务状况，为决策提供可靠的数据支持。
本文将介绍如何利用Excel 进行财务报表的制作和分析。
一、财务报表的制作1. 收集财务数据首先，我们需要收集企业的财务数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
确保所收集的数据准确完整。
2. 创建工作表在Excel中，创建一个工作表来存储财务数据。
我们可以使用不同的工作表来分别存储不同的财务报表，以便于后续的分析和比较。
3. 设计表格结构根据财务报表的不同特点，我们需要设计相应的表格结构。
比如，资产负债表需要分别列出资产和负债的金额，而利润表需要列出收入和费用的明细。
4. 输入财务数据根据所收集到的财务数据，将其输入到相应的表格中。
确保输入的数据准确无误。
5. 添加公式利用Excel的公式功能，我们可以自动计算财务报表上的各项指标，比如总资产、净利润等。
这样可以节省时间和减少错误。
6. 设置格式为了提高财务报表的可读性，我们可以对其进行格式设置。
比如，调整字体、加粗标题、添加边框等。
二、财务报表的分析1. 比较不同时间段的财务报表利用Excel的筛选功能，我们可以很方便地比较不同时间段的财务报表，了解企业的财务状况是否有改善或恶化。
2. 计算财务比率指标利用Excel的计算功能，我们可以计算各种财务比率指标，比如流动比率、偿债能力比率等。
这些指标可以帮助我们了解公司的财务风险和健康状况。
3. 制作图表通过在Excel中制作图表，我们可以直观地展示财务数据的变化趋势。
比如，可以制作柱状图来比较不同期间的销售额，或者制作折线图来展示利润的增长情况。
4. 利用数据透视表进行分析Excel的数据透视表功能可以帮助我们更深入地分析和理解财务数据。
通过透视表，我们可以对大量的数据进行汇总、分组和分析，发现隐藏在数据中的规律和趋势。
03财务管理分析图的绘制方法
3.2绘制图表的基本原则和方法
n 原则:
n 数据源取值原则 n 含头取值原则 n 取值目标性原则
n 选取数据区域的方法
n 3. 根据实际工作的要求，学习绘制各种类型的图表。
谢谢欣赏
THANK YOU FOR WATCHING
n 1. 掌握Excel的鼠标操作，熟悉Excel的主窗口的操作、掌握菜 单及工具栏的使用，理解Excel工作簿的操作；学会函数的基 本使用方法。
n 2. 学会新建工作簿、设置表格格式，建立单元格之间的关系， 从而掌握工作表的操作方法以及数据公式的输入方法。并通 过实验掌握“编辑”菜单命令及工具栏各项工具.1图形概述 n 3.2绘制图表的基本原则和方法 n 3.3编辑图表 n 3.4利用图表进行分析 n 3.5打印图表
3.1图形概述
n 图表的类型
n 1．柱形图 n 2．条形图 n 3．折线图 n 4．饼图 n 5．股价图
主要用来反映几个序列的差异或 这突个出序显数列示值随数的时据比间系较的列而变中淡化每化情一分况项类.占如(如该不时系列 同特部别数门适值或一合总不般于和同间用反比时)来的映例期描变一的述化定关销一. 时系售段期.收最时内入适间数比合内据用股来票价
数据间存在的问题.
n 2.灵活应用图表类型进行多视角分析
30 100 30
中财集团销售情况分析
25 80
西南
20 60 20
19%
15 40
东北
10
20 0
10
如何使用Excel进行财务报表和分析
如何使用Excel进行财务报表和分析Excel是一款强大的电子表格软件，广泛被用于财务管理和分析。
它提供了许多功能和工具，可以帮助用户快速、准确地生成财务报表，并对财务数据进行深入分析。
本文将介绍如何使用Excel进行财务报表和分析，以帮助读者提高在财务管理方面的能力。
一、财务报表的制作1. 选择合适的财务报表模板在Excel中，有许多预先设计好的财务报表模板可供选择。
用户可以根据自己的需求，选择适合的模板，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
2. 输入数据在选定的财务报表模板中，用户需要输入相关的财务数据。
用户可以根据自己的财务记录，逐项输入收入、支出、资产、负债等数据。
3. 设定公式和函数在输入数据后，用户需要根据财务报表的计算规则，设定相应的公式和函数。
例如，在利润表中，用户需要设定销售收入减去成本之差的公式，以计算出净利润。
4. 格式化和美化报表在输入数据和设定公式后，用户可以对财务报表进行格式化和美化，使其更加清晰、易读。
用户可以调整字体、加入边框、设置颜色等等，以便于报表的阅读和理解。
二、财务分析的应用1. 利用数据透视表进行汇总和分析Excel中的数据透视表功能可以帮助用户快速汇总和分析大量的财务数据。
用户只需要选择需要汇总和分析的数据范围，然后使用数据透视表功能，即可轻松生成汇总表和分析图表。
2. 运用图表进行趋势和比较分析利用Excel中的图表功能，用户可以将财务数据以直观的形式展示出来，以便于进行趋势和比较分析。
用户可以选择适合的图表类型，如折线图、柱状图、饼图等，以展示收入、支出、利润等数据的变化趋势和比较关系。
3. 进行财务指标的计算和评估Excel提供了许多内置函数和工具，可以帮助用户计算和评估各种财务指标，如盈利能力、偿债能力、营运能力等。
用户可以根据自己的需求，选择合适的函数和工具，进行财务指标的计算和评估。
4. 利用条件格式进行异常数据的筛选和标记在财务分析中，有时需要对异常数据进行筛选和标记。
财务分析经典图表
财务分析经典图表及制作方法（第2季）作者：龙逸凡又到了一年一度的“举头望明月、低头做报表”的时候，想必各位表亲都在为财务结算、年度财务分析和报告忙得不可开交。
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说明：“财务分析经典图表及制作方法（第1季）”已于2年前发布，转载评论几千次，现奉上财务分析经典图表及制作方法（第2季），分享给各位。
一、带合计数的多项目对比分析图应用场景：在财务分析时，有时既要对比各明细项目，又要对明细项目的合计数进行对比，比如：既对比各商品的年份合计数，又要对比各年各商品的数据。
或者既要展示各季度销售收入构成金额，还要展示各季度各月的销售金额（注意与后面双层饼图的区别，这里强调的是数量或金额，双层饼图着重对比的是组成比例），这时就需要用到带合计数的多项目对比分析图。
（下面摘录本人新书《“偷懒”的技术：打造财务Excel达人》第6章的相关内容以介绍具体步骤，各位网友可下载文件地址中的示例文件，比照操作。
）Step1：打开示例文件《“偷懒”的技术表6－8》，选中A1:E5单元格区域，创建簇状柱形图。
Step2：选中合计系列→点击右键→设置数据格式系列，将“合计”数据系列列设置为绘制在次坐标、分类间距设置为40%，填充色设置为纯色填充，透明度为50%。
Step3：按个人偏好进行美化设置。
使用以上步骤制作的图表，由于合计列在前面，挡住了其他系列（且在这种情况下无法点选其他系列），需要将其透明度设置为50%左右，才能看到其他各商品系列。
我们可以将商品1、商品2、商品3设置为绘制在次坐标，这样就不会挡住合计系列。
二、双层饼图应用场景：需要展示各个项目的明细组成时。
比如：既要展示各季度销售收入构成百分比，还要展示各季度各月的销售组成百分比；既要展示各商品的销售构成比，又要查看各商品在各销售区域的构成。
1-12月 财务分析经典图表模板
图表名称图表类型一、发展趋势分析经典图表1、带平均线的价格走势图折线图+散点图2、带平均线的销售收入走势图簇状柱形图+散点图3、带价格区段背景的走势图折线图+堆积柱形图1、多项目多年份的对比分析图簇状柱形图+散点图2、多项目多年份对比分析（滑珠图）簇状条形图+散点图3、多个项目最高最低库存对比图折线图4、多项目双年份对比（带增幅、箭头分色）簇状条形图+散点图5、带合计数的多项目对比分析图簇状柱形图6、对预计数进行标示的多项目对比簇状柱形图7、多年份双项目对比分析（柱中柱）簇状柱形图8、带时间线的多项目对比（气泡图）气泡图9、多项目多指标对比 (雷达图)雷达图10、进销存对比分析图堆积柱形图1、组成结构（总分结构）分析图复合饼图、复合条饼图2、用百分比堆积条形图展示组成结构对比百分比堆积条形图3、用双层饼图展示复合组成结构饼图1、各公司预算完成情况对比图簇状柱形图2、业绩完成与时间进度对比图圆环图3、各公司完成进度对比图簇状柱形图+散点图4、带业绩等级的完成进度图（子弹图）堆积条形图+散点图2、EBIT影响因素分析堆积柱形图+散点图3、从预算到实际的影响因素分析图折线图+散点图六、财务管理分析经典图表1、本量利分析图散点图2、自制与外购方案的决策分析散点图3、动态分析图簇状柱形图4、动态分析图2用途反映多个连续期间的价格、数量、收入等财务指标的变化趋势。
反映多个连续期间的价格、数量、收入或某财务指标的变化趋势反映多个连续期间某财务指标的变化趋势，并且要标示财务指标的区段，如“危险、警示、安全”用于多个财务指标多个期间的大小对比，或不同类别多个商品的指标对比。
用于多组数据的大小对比或者组成分析。
用于多组数据多项目的大小对比二年多项目对比时，需对增减幅度进行区分标示解决多项目多年份对比时，合计数簇明显高于其他簇的问题解决多项目多年份对比时，对预计数据进行特别标示可用于多年同期、二个公司多期间的指标对比用气泡大小形象对比各项目，并展示各项目的上线时间用于比较多项目多指标的横向比较直观的展示多个公司的材料、产品的进销存情况，也可用于资金收入、支出、留存情况既展示各部分的组成，又展示某特定部分的明细组成。
财务分析图表制作
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6
数据
数据 录入
数据 整理
计算与 分析
呈现与 表达
信息
数据是记录下来可以被鉴别的符号。信息是对客观事务的反映，从本质上
看信息是对社会、自然界的事务特征、现象、本质及规律的描述。
部分财务人员因为忽视数据的呈现与表达，提供的财务信息难以被使用者 接受，最终只能输出的是无效信息或者垃圾信息。
4、曲线图的Y轴可以从非0开始，但要标上截断标识；
5、可不使用图例，直接在合适的位置对曲线进行标识，减少目光检索； 6、曲线图不能用于分类数据的比较。
条形图
1、作图前先将数据排序，让最长的条形在最上面； 2、分类标签特别长时，可考虑放在条与条之间的空白处； 3、当有负数时，避免条形图与分类轴标签覆盖。
突破EXCEL默认颜色
颜色
定义
拾取
设置
定义自己的颜色
拾取杂志颜色的配色
自动设置颜色模板
图表颜色运用的原则和技巧 1、不要使用EXCE的默认颜色； 2、有明确的目的才使用颜色（突出特定数据；区别不同类别；代表数 量信息）；
产品2的销量已经居于第二位
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6
10 30 94 91 120 180
不要使用EXCEL图表的数据表，图表重点在图；
对重点信息强调，但不要处处强调。
图表美化
地图制作
10年上半年分公司盈亏分布地图
黑龙江 吉林 新疆 辽宁 锦州 北京 唐山 天津 青岛 山西河北 山东 甘肃 临沂 苏北 河南 陕西 豫南 南京 苏南 上海 荆州 安徽 湖北 宁波 四川 浙江 重庆 温州 内江 湖南 江西 福建 贵州 衡阳 云南 广西 广东深圳 滇南 内蒙 佛山
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财务分析经典图表及制作方法
作者：龙逸凡
财务分析和经营分析中经常要用到图表，因为图表比表格更直观、也显得更专业。
作为财务人员，尤其是财务分析岗位和财务经理，Excel图表的制作是其必须掌握的一项技能。
本篇文章介绍财务分析常用图表的制作方法。
计划分两篇讲解常用图表的制作。
本篇按由易到难的顺序介绍五个常用图表的制作：
一、显示最高、最低、平均价格的价格走势图
制作步骤：
1、D2单元格输入公式
=IF(OR(B2=MAX($B$2:$B$11),B2=MIN($B$2:$B$11)),B2,#N/A)，下拉填充到D3：D13；
2、选定A1：D13区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“折线图”；
3、选定“最大最小值”系列，右键，图表类型，将图表类型改成散点图；
4、选定“平均价格”系列，右键，图表类型，将图表类型改成散点图；
5、选定“平均价格”系列，右键，数据系列格式－－误差线X，将误差设成负偏差，误差量设成自定义：正的为12，负的为1；
6、选定“销售价格”系列，右键，数据系列格式，将图案选项卡中的线型的“平滑线”打上勾；
7、再根据个人的偏好将图表美化一下。
制作步骤：
1、选定A1：C6区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“柱型图”；
2、选定“预算收入”系列，数据系列格式，在“图案”选项卡将其内部填充色设为无、在“系列次序”选项卡将预算收入下移排在实际收入后、在“选项”选项卡，将重叠比例设为100%；
3、根据个人偏好进行美化。
制作步骤：
1、选定A1：A7，E1：F7区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“柱型图”；
2、制作步骤参见“业绩达成比率”图的制作；
3、选定“目标”数据系列，右键，数据系列格式。
在“数据标志”选项卡将数据标签包含值勾选上；
4、两次单击（不是双击）部门A的进度数据标签，在工作表公式编辑栏输入＝后，点选B2单元格，回车。
即可看到部门A的进度数据标签公式为“＝完成进度!$B$2”；
5、同理，依次将其他部门的进度数据标签和目标数据标签链接到相应单元格；
6、选定C1：C7单元格，将其拖入到图表绘图区（或复制粘贴），
7、再选定“时间进度”数据系列，右键，图表类型，将其设为散点图。
8、选定时间进度数据系列，右键，数据系列格式，在“误差线X”选项卡将设置成正负偏差，偏差值为1.
8、根据个人偏好美化图表。
四、更复杂的完成进度对比分析图（子弹图）
制作步骤：
1、选定A1：F6单元格区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“堆积条型图”；注意数据系列产生在列；
2、分别选定“实际”、“预算”数据系列，右键，将图表类型更改为散点图。
3、右键点击左边竖的分类轴“部门”，坐标轴格式，“刻度”选项卡，将“分类次序反转”勾选上；
4、右键点击右边的次数值轴（Y轴），坐标轴格式，“刻度”选项卡，最大值设为5，最小值为0，主要刻度单位为1；
5、右键点击数据系列，源数据，在“系列”选项卡，将“实际”数据系列的X值改为“=子弹图!$B$2:$B$6”，Y值改为“=子弹图!$G$2:$G$6”；
6、同理，将“预算”数据系列的X值改为“=子弹图!$C$2:$C$6”，Y值改为“=子弹图!$G$2:$G$6”；
7、选定“实际”数据系列，右键，数据系列格式，在“误差线X”选项卡将设置成负偏差，误差量的负偏差值设置为自定义“＝子弹图!$B$2:$B$6”。
8、选定“预算”数据系列，右键，数据系列格式，在“误差线Y”选项卡将设置成正负偏差，误差量设置为定值0.2。
9、根据个人偏好美化图表。
五、影响因素分析图
制作步骤：
1、选定A1：B9，D1：F9单元格区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“折线图”；注意数据系列产生在列；
2、右键点击任一数据系列，数据系列格式，在“图案”选项卡将线型设置为无。
在“选项”选项卡中将涨跌柱张勾选上；
3、依次将其他数据系列的线型设置为无。
4、将F2：F8拖入图表区域，添加一新的数据系列ABC。
5、选定数据系列ABC，将其设置为散点图。
6、选定数据系列ABC，右键，数据系列格式，在“误差线X”设置为正偏差，误差量为定值1。
7、选定“末点”数据系列，右键，数据系列格式，在数据标志选项卡，将数据标签的“值”勾选上。
再将数据标签链接到相应单元格；
8、根据个人偏好美化图表。