第3章 金蝶财务账务处理
金蝶K3软件课件第3章.pptx
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步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”
设查置询界各面 科， 具目体的设明置细明 细分分类类账账账的务过 滤数条据件 ， 如 图 3 - 2 2 所 示 。
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步骤4：单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,
在其中设置排序字段及排序方式，如图3-23所示。
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3-47所示。若试算平衡表不平衡，则应查明原因，直到试算平衡
表平衡为止。
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具体的操作步骤如下：
• 可按日步进骤行1：查在询“的财日务报报表表”明细功能项中双击“日报表查询”
选项，即可打开“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、
科目范围、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-
在其中可以设置排序字段及排序方式，如图3-60所示。
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用核算项目明细表分析项目明细
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步骤5：单击“确定”按钮，即可进入到查询到的“核算项目明
细表”窗口，如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的
凭证信息，只用选中此记录，单击“凭证”按钮，即可打开相应的凭
证查看需要的信息，如图3-62所示。
如图3-53所示。
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用核算项目余额表分析项目余额
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具体的操作步骤如下：
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步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目余额表”
选项，即可打开【核算项目余额表】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，
设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项（设
置过滤条件时，必须指定会计科目），如图3-54所示。
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步骤2：单击“显示项目”选项卡，即可进入“显示项目”设
会计电算化课件_金蝶财务软件操作(3)日常账务处理的一般程序(精)
（2）格式变换
系统提供了两种记账凭证 格式，即一般格式和外币 格式，系统默认为一般格 式。在一般格式中不显示 外币及汇率数据，如果要 查看凭证中的外币汇率及 原币数额，可以转换成外 币格式。
（3）获取
获取是凭证录入中十 分有用的一种功能， 它能根据光标所在位 置自动选择用户需要 获取的数据内容，可 以获取摘要、科目、 核算项目、货币代码 等，以加快凭证输入 速度。
（5）打印
将本次录入的记 账凭证按照打印 出来的样式在屏 幕上显示出来， 以便调整打印输 出的凭证样式。
（6）打印预览
将记账凭证按照打 印出来的样式在屏 幕上显示出来，以 便调整打印输出的 凭证样式。
（7）打印设置
设置记账凭证的 打印样式。
（8）关闭
关闭正在输 入的记账凭 证窗口，结 束凭证输入， 返回“会计 之家”
（2）拷贝、粘贴分录
在录入记账凭证多 条会计分录时，如果有 一条或多条分录摘要及 会计科目相同，可以将 光标移至要拷贝的分录 和要粘贴的地方，再先 后点击编辑菜单中“拷 贝分录”和“粘贴分录” 即可，这样用户只需修 改金额等不同数据，可 以提高操作效率。
（3）收据、通知单
集团公司与下属分公 司一般是通过内部往 来通知单来进行业务 费用和资金的结算， 这就是有必要在制作 凭证的同时将内部往 来通知单一并制出。 金蝶软件就可以根据 分录自动生成收据和 通知单。
凭证输出与管理
凭证输出是指将未记账或已记账的凭 证按一定的格式打印生成纸质文件。凭证 输出是为保管的需要，按照《会计基础工 作规范》等会计制度的有关规定，凭证做 为生重要的会计资料须以纸质形式妥善保 管。记账凭证要及时打印，输出的凭证必 须根据凭证中所填列的附单据数附上相应 的原始单据，并按顺序装订成册。如果一 些原始是在计算机系统中生成，则应从计 算中输出原始凭证，由制单人、审核人和 会计主管签章，与记账凭证一起保管。
金蝶软件财务处理如何使用
〈打印〉：将凭证筛选后的全部记账凭证送打印机；
〈打印预览〉：屏幕上预览打印出的凭证样式；
〈打印设置〉：在未选择套打凭证的状态下，可以对普打印格式的设置，如行高、列宽、页边距，以及凭证打印的科目级次、是否打印数量、外币等信息的设置。
选择套打凭证后，即使用金蝶专用凭证套打，具体设置参照系统维护模块中的套打设置部分。
否则，系统只对该凭证加注“作废”标记“X”，并不真正删除。要想真正删除该张记账凭证，可选中已作废的凭证再次执行删除功能，系统会提示是否要真正删除该张凭证。确定后，系统将该凭证永久删除。
账务处理
账务处理是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。
账务处理模块共分3大块：凭证处理、期末处理和账簿报表查询。
账务处理业务流程图：
一、 凭证处理：
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性直接影响到整个会
计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS标准版为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
会计凭证分为原始凭证和记账凭证两种，电算会计中一般不直接处理原始凭证。因此，在业务发生时应首先根
据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者也可以根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证，但这样做的效率比较低，而且容易出错，一般不提倡这样做。
如果要修改的记账凭证已经过审核，系统会弹出对话框，提醒您凭证已经过审核，问您是否要查看此凭证。选
择“是”则进入记账凭证窗口，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且未过账的凭证才允许修改。在凭证修改窗口中系统提供了一些快捷处理功能，以便于用户使用。在修改凭证时，您可以利用工具条中的按钮进行快速定位和查找凭证。
金蝶 财务处理流程
金蝶财务处理流程金蝶财务处理流程一、引言金蝶财务处理是一种高效、可靠的财务管理工具，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和报告。
本文将重点介绍金蝶财务处理的流程和功能，以帮助读者更好地理解和应用该系统。
二、财务处理的基本流程1. 凭证录入金蝶财务处理的第一步是凭证录入。
用户通过金蝶财务处理系统，按照企业的实际情况，录入各种财务凭证，如收入凭证、支出凭证、资产凭证等。
在录入时，系统会提供丰富的输入框和选项，以确保凭证信息的准确性和完整性。
2. 凭证审核录入完成后，金蝶财务处理系统会自动进行凭证审核。
系统会检查凭证的合法性和逻辑关系，确保凭证的正确性和一致性。
如发现错误或不合规的凭证，系统会及时给出警告或错误提示，以便用户及时修改和调整。
3. 凭证记账凭证审核通过后，金蝶财务处理系统会自动进行凭证记账。
系统会根据凭证的科目和金额，自动更新企业的账户余额和科目余额。
同时，系统还会生成相应的会计分录和会计凭证，以便后续的财务报表生成和分析。
4. 财务报表生成在凭证记账完成后，金蝶财务处理系统会根据用户的设置和要求，自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表将会直观地展示企业的财务状况和经营业绩，为企业管理者提供决策依据。
5. 财务报表分析生成财务报表后，金蝶财务处理系统还提供了丰富的财务分析工具，以帮助企业管理者深入分析和理解财务数据。
用户可以通过系统的报表查询、图表分析、比较分析等功能，获取更多有价值的财务信息，并据此制定相应的经营策略和决策。
6. 财务报表导出与共享金蝶财务处理系统还支持财务报表的导出与共享。
用户可以将生成的财务报表导出为Excel、PDF等格式，以便在其他平台或软件中使用。
同时，系统还提供了数据共享和权限管理功能，以确保财务数据的安全性和隐私性。
三、金蝶财务处理的特点和优势1. 灵活性金蝶财务处理系统提供了灵活的配置和定制功能，可以根据企业的实际需求和业务特点，自定义财务科目、凭证模板、报表格式等。
金蝶财务软件操作帐套03-账务处理
金蝶财务软件操作帐套-账务处理第三部分：账务处理一、录入凭证以何陈钰的身份录入下列凭证（一）设置凭证录入选项选项：保存后立即新增（二）凭证录入1、一般凭证录入一般凭证是指会计科目属性没有设置辅助核算和外币核算等特殊属性的凭证，是日常账务处理中最简单、也是最能体现会计电算化中凭证录入过程的凭证。
业务1：2011-10-1 郝达报销出差费2外币凭证是指会计科目属性设置了“外币”核算功能的凭证，录入该类凭证时的重点是选择币别和设置汇率。
核算项目凭证是指会计科目属性设有项目辅助核算功能的凭证。
录入时要正确选择“核算项目代码”。
为了提高录入速度，可以将经常使用的凭证类型保存起来以供调用，如经常使用的销售产品、报销费用等凭证。
1、设置“报销费用类”模式凭证业务4：根据2011-10-1 郝达报销出差费的这一张凭证，设置一个销售类业务报销费用的模式凭证操作：（1）在“记账凭证一新增”窗口上单击工具栏中的“跳转”按钮，系统弹出“凭证跳转到．．”过滤窗口，查询名称选择“凭证号”，包含参数录入“1”，单击查询按钮，系统将查询条显示在右侧窗格中，再单击右侧窗格中的“条件”记录，这时“跳转”按钮激活。
（2）单击“跳转”按钮，跳转到“记一l”号凭证界面。
单击菜单【文件】一【保存模式凭证】，系统弹出“保存模式凭证”窗口。
（3）建立类型。
单击类型右侧的“…（编辑）”按钮，系统弹出“模式凭证类别”窗口单击“编辑”窗口下的“新增”按钮，在名称处录入“销售类”，单击“保存”按钮。
（4）单击“确定”按钮返回“保存模式凭证”窗口，录入名称“报销费用”，选择类型“销售类”，单击“确定”按钮保存模式凭证，并返回凭证窗口。
2、使用“报销费用类”模式凭证生成凭证业务5：2011-10-1，何成越总经理报销出差费用人民币1200元操作：（1）在“记账凭证一新增”窗口中单击菜单【文件】一【调入模式凭证】，系统弹出“模式凭证”窗口。
（2）在模式凭证窗口中可以进行“模式凭证”的新增、修改、删除等操作。
金蝶财务软件账务处理流程及步骤
金蝶财务软件账务处理流程及步骤你对金蝶财务软件账务处理流程及步骤了解吗?你知道金蝶财务软件账务处理流程及步骤是怎样的吗?下面是为大家带来的金蝶财务软件账务处理流程及步骤的知识，欢迎阅读。
1、凭证录入点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如：收入，支出等)类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。
输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“……”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。
→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。
模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。
注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证。
金碟财务软件教程 账务处理
金碟财务软件教程账务处理金碟财务软件教程--账务处理账务处理账务处置系统详述关于账务处理模块账务处置就是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处置为中心，展开账簿报表的管理。
可以与各个业务系统无缝联结，同时实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中彰显。
本系统主要功能有：多重辅助核算?提供更多科目财政预算掌控?强悍的账簿报表查阅?多币别核算的处置?现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄?与购销存系统无缝链接对运销存有系统生成的凭证提供更多明细表管理功能?自动充值设置?期末调汇的处置?期末损益扣除多重辅助核算：在总账系统中，可以对科目设置最多4个核算项目展开多重辅助核算。
并且提供更多多样的核算项目账簿和报表，满足用户企业对多种辅助核算信息的项目管理。
提供科目预算控制：可以展开科目财政预算，科目财政预算可以在会计科目中设置，从而在凭证打印时可以根据须要展开各种掌控。
强大的账簿报表查询：查阅账簿报表时，可以查案至明细账直到凭证，同时可以查阅至核算项目信息。
存有跨期查阅功能，可以在本期未结账的情况下查阅以后期间的数据。
提供更多多种核算项目报表的查阅，可以展开多核算项目类别的女团查阅。
具体内容提供更多的账簿包含：总分类账、明细表分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体内容提供更多的报表包含：科目余额表中、试算平衡表、科目日报表、核算项目余额表中、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目女团表中、调汇历史信息表等。
多币别核算的处理：期末自动展开调汇的处置。
而通过调汇历史信息值能便利查阅至各种币别的变动过程。
实现现金流量表的制作：在凭证打印时即可选定现金流量项目，也可以通过t形账户，批量选定现金流量项目，分解成现金流量表的主表与附表。
同时现金流量值能展开多级次多币别的查阅。
实现往来业务的核算处理，精确计算账龄：提供更多基于凭证的往来业务核销，可以按数量与金额两种核销方式，精确排序数量金额的往来业务排序。
金蝶标准版账务处理【会计实务操作教程】
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
3、总账可以联查明细账 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
三、自动转账 系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无 须人工录入。
四、结转损益 可以按照本年利润的明细科目进行损益结转并设定多个方案
五、期末调汇 对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证 及期末汇率调整表。
六、账簿报表 1、部分账簿报表支持凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期查询
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
金蝶标准版账务处理【会计实务操作教程】 一、功能结构图
二、凭证处理 会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基 础，会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠 性，因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶 KIS标准版为 您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
金蝶账务处理流程
金蝶账务处理流程一、概述金蝶账务处理流程是指在使用金蝶软件进行财务管理时，按照一定的步骤和规范进行账务处理的过程。
金蝶软件作为一种专业的财务管理工具，具有强大的功能和灵活的操作性，能够帮助企业实现高效的财务管理和精确的账务处理。
本文将介绍金蝶账务处理流程的主要内容和步骤。
二、账务处理的基本步骤1. 登录金蝶软件用户需要使用正确的账号和密码登录金蝶软件，进入账务处理的界面。
在登录界面，用户需要输入账号和密码，并进行身份验证，确保安全性和权限的合法性。
2. 创建会计期间在进入账务处理界面后，用户需要创建会计期间。
会计期间是指一段时间内的财务活动记录，通常以月为单位。
在金蝶软件中，用户可以根据需要创建会计期间，并设置开始日期和结束日期。
3. 设置科目科目是账务处理的基础，是对财务活动进行分类和记录的依据。
在金蝶软件中，用户可以根据企业的实际情况和需求，设置不同的科目。
科目可以根据资产、负债、所有者权益、收入和费用等不同的类别进行划分。
4. 录入凭证在金蝶软件中，用户可以通过录入凭证的方式进行账务处理。
凭证是对财务活动进行记录的依据，包括借方和贷方的科目、金额、摘要等信息。
用户需要根据实际的财务活动情况，按照一定的规范和要求，录入凭证。
5. 审核凭证录入凭证后，需要进行凭证的审核。
审核凭证是为了确保凭证的准确性和合法性，防止错误或虚假的凭证对账务处理产生影响。
在金蝶软件中，用户可以通过点击审核按钮，对凭证进行审核。
6. 进行账务调整在账务处理的过程中，可能会出现一些需要调整的情况，例如错账、遗漏、重复录入等。
用户可以通过账务调整的功能，在金蝶软件中对已录入的凭证进行修改或删除。
7. 生成报表在账务处理完成后，用户可以通过金蝶软件生成各种财务报表，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表能够提供企业财务状况和经营情况的全面和准确的信息，帮助企业进行决策和分析。
8. 进行结账在每个会计期间结束时，用户需要进行结账操作。
金蝶日常账务处理全
1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平）→【保存】。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。
此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。
5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐（CTRL+F11）再修改凭证冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
金蝶财务软件全盘账务处理操作步骤
金蝶财务软件全盘账务处理操作步骤
全盘账务处理，包括增值税（一般纳税人、小规模），营业税（咨询业、物流、国际货贷、建筑安装等）查账核定、核定征收、内资外资。
2、手工记账，培训提供凭证、账册、报表等全真学习资料。
掌握按照会计核算方法及账务处理程序，从初始建账，记账凭证填制，原始凭证审核，账簿登记到会计报表，纳税申报表编制进行全程真实操作。
3、金蝶财务软件操作，人手一台电脑，网上认证，网上电子申报，所得税汇算清缴，财务年报、工商年检、发票填开、通用税务数据采集软件等实务操作。
1、工业会计全套帐务处理
2、税务申报资料的填写和网上报税
3、出口退税申报
4、外汇核销
5、金蝶标准版财务软件的使用
1、新成立企业开办流程；
2、银行结算业务实务操作流程；
3、手工帐（原始凭证的整理，填制收付转凭证，编制丁字帐户，编制科目余额表，编制财务报表，帐龄分析表，登帐）
4、电脑帐（纳税申报，填制记凭证，编制财务报表，银行余额调节表，所得税汇算清缴，凭证装定）
5、工业企业、商贸企业、服务业全套账务处理，全套账务处理，全套账务处理；
6、金蝶、用友财务软件使用；
7、一般纳税人开增值税发票，验增值税发票，远程抄报税，电子申报等
8、小规模开票学习有服务业、商贸业，工程业，远程抄报税学习。
小规模纳税人和一般纳税人的全套账务学习：
（1）从初始建账
（2）原始凭证审核
（3) 记账凭证填制汇总
（4）账簿登记到出会计报表
（5）一般纳税人开增值税发票，验增值税发票，远程抄报税，电子申报等
（6）小规模开票学习有服务业、商贸业，工程业，远程抄报税学习。
（7）金蝶KIS版电算化软件做账等。
金蝶详细操作流程日常账务处理大全
金蝶详细操作流程日常账务处理大全Part1：金蝶操作流程1初始建账流程在会计的日常工作中，金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。
整个软件在使用的过程种可以分为三大部分：初始化、日常管理、期末处理。
金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：1、新建账套2、账套选项3、基础资料4、初始数据录入5、启用账套账套定义：是存放会计业务数据资料文件的总称。
一个账套只能保存一个会计主体资料，即一套账务数据资料。
新建账套流程1．登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】2．在【文件名】输入账套名称，保存。
注：保存位置可以修改3.输入账套名称：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。
4.设置公司所属行业：请选择公司所属行业”—选【新会计准则】，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。
如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
5.下一步进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。
我们这里选择默认为RMB。
6.设置会计科目结构：科目级数最大为10级。
一级科目代码长度为4，二级及以后的长度为2；例如：1001‘库存现金’；则二级的科目代码为100101“人民币”、100102“美元”等。
注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。
7.设定账套期间会计年度开始日期：意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。
正常情况下皆为1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度，此时年度开始日期填为“2月1日”。
账套启用会计期间：就是用户开始输入数据的年和月。
（例如：想从2019年11月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是2019年11期。
会计开始日期大陆地区一般都是1月1号）8.新建账套完成9.下图是新建账套后，自动进入的账套初始化界面，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。
2凭证的录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
金蝶专业版使用说明(账务处理—往来)【精选文档】
金蝶专业版使用说明账务处理——往来往来往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统提供了往来业务管理的功能。
通过设置、核销、对账单、最后账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理。
在往来管理这一个模块中,分为〖往来核销〗、〖往来对账单〗查询、〖账龄分析表〗这三大部分。
核销的业务处理，此过程为一个非必须的业务流程，不进行核销处理也可以进行往来对账单查询和账龄分析表的查询。
如果需要对一些往来业务的账龄按每笔业务进行计算，则需要进行核销的处理；如果只需对账龄进行一个粗略的计算，则可以不进行往来核销的处理。
账务处理系统中的往来业务的处理提供了两种处理方式,分别是不进行往来业务核销和进行往来业务的核销。
如果进行往来业务核销的业务处理，必须在系统参数中将<启用往来业务核销>的这个选项选中，否则进入【往来核销】将给出提示，不允许使用往来业务核销功能。
往来管理的主要内容有：➢与往来业务相关的设置➢核销管理➢往来对账单➢账龄分析表与往来业务相关的设置➢系统参数设置➢科目设置➢业务初始化➢凭证中与核销处理相关的部分系统参数设置选择〖基础设置〗 〖系统参数〗，必须在系统参数中选中〈启用往来业务核销〉这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用,同时在初始数据录入时<业务发生时间〉这个项目将不会在核算项目录入中出现，所以必须先启用核销，再录入初始余额的数据。
科目设置如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性。
往来业务核算在科目设置时必须选择<往来业务核算〉这一个选项。
核算项目设置科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。
业务初始化不进行核销处理时的初始化处理如果不需要进行核销，则录入初始余额时，需要录入核算项目余额和最后一笔业务的发生时间。
进行核销处理时的初始化录入处理在系统参数中加入核销的控制，如果启用核销,则按照新的账龄计算方法进行账龄的计算,但是必须对初始化数据进行处理，录入相应的业务编号才可以，如果用户一时无法实现，则建议用户不要使用这一功能，可以在年末结账时对往来业务做一些清理后再进行重新的初始化数据的录入,这样才可以启用核销功能。
金蝶K3财务软件做账流程
金蝶K3财务软件做账流程金蝶K3财务软件是金蝶旗舰产品，相当于一个通用的企业ERP。
你知道金蝶K3财务软件做账流程是怎样的吗?下面是为大家带来的金蝶K3财务软件做账流程，欢迎阅读。
1. 确保所有的系统都已在本期;2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);22. 检查在产品产量;23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。
金蝶软件账务处理流程
金蝶软件账务处理流程转载分享该日志评论举报8小时前 | 分类：个人日记阅读：(0) 评论：(0)一、初始化（一）建新账套：——新建文件夹如在D盘（二）设置会计科目：“原材料、产成品”要点“数量配合运算”（三）期初余额：录用初始数据后，在“▽”下选择“人民币、试算平衡等”，平衡后复制保存备份，再启用“启用账套”注意：输入初始数据时，借方科目余额如果是货方余额，要加负号；贷方科目余额如果是借方余额的话也要回负号。
（四）账套参数：3-3-3或3-2-2（五）增加用户并授权：（在manager下授权）→工具→用户管理→缺省组（增加用刻按“增加”，在原有的用户按“授权”，授权的时候，（1）“操作权限”里所有的东西都要全选，然后点“所有用户”；（2）“报表权限”全勾（3）“科目权限”勾“检查此用户的科目权限”，然后点“全选”）（六）账套选项：“凭证”（删除原来的，点增加，在凭证字里写“记”，在选项里的全部打勾）二、日常处理（一）录入凭证：“固定资产”要在固定资产项目录入（二）审核：（要换成审核人，审核人与凭证录入人不能是同一人）（三）过账三、月底（一）结转损益（结转损益之后要对生成的该凭证进行审核、过账）（二）期末结账四、凭证、账薄、报表的查询及打印：五、（一）凭证查询→选择“会计期间”，如1或2……期，点“全部”（二）账薄查询→总分类账→调到查的会计期间，如1、2……，所有勾“打印承前页/过次页”和“按科目分项”，别勾“无发生额不显示”，（注意币别：一般来说要选“所有币种”）。
录入所有凭证后可对总账以检查结果是否正确：打开总账点“预览”比较方便对账。
检查凭证输入是否正确还可查“凭证汇总”（三）报表查询→自定义报表（一般只查损益表跟资产负债表）→查看→会计期间→重算。
简易流程如下：一、常规下：录入凭证（张三）→凭证审核（成批审核、点“批审”、换成李四）→过账→结转损益（“期末处理”-改为“记”、建议用张三）→凭证审核（单张审核、换成李四）→过账→期末结帐二、结账后改错或调账：反结账（换成系统管理员）→反过账→反审核（“凭证查询”-会计期间-全部-全部—“编辑”-成批销章、换成审核人）→删除最后一张凭证（换成制单人）→修改凭证→凭证审核（换成审核人）→过账→结转损益（建议用制单人）→凭证审核（单张审核）→过账→期末结账注：1、输入凭证出现错误关不了时按“复原”。
金蝶财务软件K3财务系统账务处理操作流程
3. 银行存款 主要介绍银行部分的各种业务管理，主要有以下功能： 银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账 已勾兑记录表 余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表 银行存款与总账对账 4. 票据 本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念，它具体包括了支票、本票、汇票等各 种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时，在票据备
对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法， 对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控 制提供切实的帮助。 通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。 开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效 集成。
d) 标准凭证引入引出增加【汇率类型】字段； e) 模式凭证增加【汇率类型】字段； f) 凭证摊销、预提增加【汇率类型】字段； g) 期末调汇增加可选【汇率类型】功能； h) 自动转账模版增加【汇率类型】字段； i) 结转损益凭证增加【汇率类型】字段； j) 万能报表数据字典增加【汇率类型】字段； k) 初始化录入汇率取汇率表的默认【汇率类型】对应的汇率。 10. 在往来核销对账界面，增加合计项，可以看到备选核销数据的合计数。 11. 数量金额明细账引出或者引出为所有时，可以成功的将科目代码、科目名称和核算项 目名称引出。 12. 核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。 13. 完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示，指明具体哪个子系统未结账。 14. 凭证审核功能改进。凭证审核后，审核的批注由审核人自己修改或者删除。
实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。 所有账表均支持打印和引出到 EXCEL 的功能。提供的账表有： 总分类账 明细分类账 数量金额总账 多栏账 数量金额明细账 核算项目分类总账 核算项目明细账 科目余额表 试算平衡表 日报表 摘要汇总表 核算项目余额表 核算项目明细表
金蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程
⾦蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程⾦蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程期末结账为了总结某⼀会计期间(如⽉度和年度)的经营活动情况，必须定期进⾏结账。
结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进⾏制造费⽤，产品⽣产成本的结转，期末调汇及损益结转等⼯作。
若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。
⽤户可以根据当期业务完成情况，在期未进⾏结账。
结账的结果是当前期加1，业务发⽣转转到下⼀期。
1、期未调汇有外币业务核算的企业，在期未调汇主要实现账户在期末⾃动计算汇兑损益，⽣成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
以实例说明：⽥野公司港币期初汇率为1.07，到⽉底汇率为变1.068。
此业务则需要对港币进⾏期末调汇。
操作步骤：1、单击“期未处理”中的期调汇将弹出下图窗⼝：2、在港币“调整汇率”列输⼊1.068。
（美元汇率不变）3、单击“下⼀步”将弹出下图所⽰：窗⼝释译如下：要求⽤户选择汇兑损益科⽬的代码，需要说明的是期末调汇可根据⽤户的需要分别⽣成汇兑收⼊凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证⽣成转账凭证的凭证⽇期，凭证字以及凭证摘要的内容，4、确定以上项⽬之后按完成按钮系统⾃动完成结转损益的过程，⽣成⼀张转账凭证。
因为系统要根据调汇结果来⾃动⽣成结转汇兑损益的记账凭证，所以系统必须要知道汇兑损益结转的对应科⽬。
在这⾥输⼊的汇兑损益科⽬必须是⼀个最明细级科⽬。
系统在⽣成⼀张转账凭证的同时⽣成⼀张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。
2、结转损益使⽤此功能将所有损益类科⽬的本期余额全部⾃动转⼊本年利润科⽬，⾃动⽣成结转损益记账凭证。
结转损益前注意以下内容：1、⾸先在“维护”中“基础参数”设置中的“总账”确定本年利润科⽬代码。
2、系统是按照在“会计科⽬”中选定的科⽬类别来进⾏⾃动结转损益⼯作的。
只有在科⽬类别中设定为‘损益类’的科⽬余额才能进⾏⾃动结转。
3、结转前将所有损益类业务凭证必须先账。
4、在⽇常财务处理中，损益类科⽬的余额在每期的期末都要结转到本年利润科⽬中去。
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第3章金蝶财务账务处理
一、单选题
1、在凭证处理中，F7功能键的作用是。
A、弹出计算器
B、弹出对话框
C、获取对应项目
D、录入摘要
2、录入凭证时，调用计算器功能的快捷键是。
A、F7
B、F8
C、Ctrl+F7
D、F11
3、录入凭证后，符合保存凭证的第一前提是？
A、摘要正确
B、明细科目正确
C、借贷双方平衡
D、制单人正确
4、在凭证处理过程中，下列哪个快捷键是借贷平衡功能？
A、F7
B、F8
C、Ctrl+F7
D、F11
5、在凭证处理过程中，下列哪些项目叙述正确？
A、会计科目有核算项目时必须录入核算项目代码
B、数量金额辅助核算的会计科目中的单价只能是两位小数
C、有核算外币的会计科目的汇率不能修改
D、会计科目有核算项目时必须录入核算项目代码同时必须录入业务编号
6、系统对“期末结账”的操作员有什么规定。
A、不能与制单人同一人
B、不能与审核人同一人
C、只能是系统管理员
D、没有具体要求，只要有过账权限即可
7、、要修改已审核已过账的凭证，下列哪种操作步骤正确？
A、直接修改
B、反审核→反过账→修改
C、反过账→修改
D、反过账→反审核→修改
8、、账套有涉及外币核算，在打印凭证时，希望有核算外币的凭证就打印外币格式，没有核算外币的就打印普通格式，在“单据打印格式”设置时的“是否打印外币”应该设置项目。
A、打印
B、不打印
C、自动
D、以上三个中随意一个都可以
9、凭证打印时，有数量金额辅助核算的凭证，可以将数量和金额都打印，单价小数位最多可以保留小数。
A、2位
B、4位
C、6位
D、8位
10、录入凭证时，如果要复制上一条分录的摘要，可以用快捷键。
A、.
B、//
C、按空格键
D、按左移键
11、可以进行单据反过账操作的人员是。
A、业务员
B、有反过账权限的人员
C、财务主管
D、系统管理员
12、在期末结账过程中，屏幕中报告“本期还有未过账的凭证，不能结账”的信息，此时。
A、系统强制用户中断结账
B、是否继续由用户选择
C、系统要求用户继续结账
D、软件发生技术性错误
13、在结转损益处理前，最好将所有凭证进行处理。
A、过账
B、审核
C、检查
D、汇总
14、某凭证制单员将借方金额误填入贷方，可用以下哪一种简便的方法将金额放回借方。
A、按回车键
B、按ESC键
C、按空格键
D、按左移键
15、在科目余额表中，要查看某科目的明细账和相关凭证，正确操作方法是。
A、不必退出科目余额表，双击某科目，即可查看到相应的明细账和凭证。
B、退出科目余额表，选择账簿中的[明细分类账]进行查看。
C、在科目余额表直接查看明细账，然后选择[凭证查询]进行查看凭证。
D、不必退出科目余额表，双击某科目，即可查看到相应的明细账，再双击明细记录，即可查看该张凭证。
16、F7键的快捷功能是。
A、数据重算
B、刷新
C、调出金蝶计算器
D、获取科目、摘要、核算项目等信息
17、录入凭证时自动平衡借贷方向金额的快捷键是。
A、Ctrl+F7
B、Ctrl+F10
C、Ctrl+F11
D、Ctrl+F12
18、关于自动转账下列说法错误的是。
A、可以自由定义转账期间
B、可以取到任意年度的会计数据
C、可从未过账凭证中取数
D、可做多借多贷的转账业务凭证
二、多选题
1、文件菜单的“引出”功能可以引出以下数据。
A、标准格式凭证
B、摘要
C、K3标准格式凭证
D、操作用户信息
2、在凭证处理中，下列对凭证号叙述正确的有。
A、凭证号不能修改
B、凭证号可以修改
C、在“账套选项”窗口中的“凭证”选项卡下将“增加和修改凭证时允许改变凭证字号”选中后可以随意修改凭证号
D、凭证号与顺序号必须相同
3、在凭证录入过程中，下列哪几项要求必须录入的？
A、摘要
B、科目
C、借贷方金额
D、附单据数
4、在凭证查询中，甲不能看到乙所做的凭证，下列哪几项都会存在这种情况？
A、过滤条件中的会计期间设置错误
B、过滤条件中的“过账”条件设置错误
C、过滤条件中的“审核”条件设置错误
D、甲的权限设置没有针对“所有用户”
5、凭证审核时，下列哪几项叙述正确？
A、可以审核自己的凭证
B、审核人与制单人不能为同一人
C、凭证过账前必须审核
D、有单张审核和成批审核方式
6、下列对凭证打印叙述正确的有？
A、凭证只能使用A4纸打印
B、没有购买套打纸所以不能用套打打印
C、可以自定义是否打印外币和数量金额格式
D、凭证项目的列宽和分录数可以自由修改
7、账务处理模块包括以下等功能。
A、凭证录入
B、凭证审核
C、凭证过账
D、凭证汇总
8、期末处理包括。
A、期末调汇
B、结转本期损益
C、自动转账
D、期末结账
9、有外币核算的单位，在月末处理过程中，需进行调汇处理，要本系统中提供了期末调汇功能，以下哪些说法是错误的。
A、调汇凭证由用户自行输入，系统自动显示汇率调整表。
B、调汇凭证有系统产生，但调汇表由用户自己填制。
C、用户只需定义好凭证字，录入期末汇率，给出汇兑损益科目，系统自动产生调汇凭证及汇率调整表。
D、每月调汇前，最好将凭证过账。
10、如果凭证不能过账，一般是由哪些原因造成。
A、用错会计科目，做错凭证
B、操作员没有过账的权力
C、该凭证不是当期凭证
D、凭证未审核
三、判断题
1、当凭证业务量较多时，为了提高工作效率，在“账套选项”窗口中“凭证”选项卡选中“凭证保存后立即新增”，则在录入凭证时，凭证保存后系统会立即弹出一页新的空白凭证录入窗口。
（）
2、凭证检查是系统进行针对输入凭证的合理、合法性检查的简称，只能检查已过账凭证。
（）
3、期末处理的转账凭证必须设置自动转账公式后生成结转凭证，不能手工结转凭证。
（）
4、系统涉及外币时必须进行期末调汇处理。
（）
5、结转损益是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或本年利润科目的明细科目中，自动生成结转损益记账凭证，该张凭证不能手工录入。
（）
6、在凭证输入、修改窗口中，如果凭证分录中的会计科目为数量金额核算，则系统除了可根据数量、单价算出金额外，还可由数量、金额自动算出单价。
（）
四、简答题
1、凭证处理的内容有哪些？
2、凭证检查的内容有哪些？
3、简述自动转凭证中账上取数公式的基本格式和各参数的内含？
4、在自动转凭证定义过程中，转账方式有哪几种？其选用条件如何？
5、在何种前提下，系统才允许进行期末结账处理？。