IBM-新奥燃气控股集团—执行采购流程说明文件
【管理】新奥集团采购控制程序.doc
新奥集团采购控制程序(试行)1总则1.1 目的为规范采购管理，理顺采购流程，明晰集团公司和各成员企业在采购过程中的接口关系和权责范围，实现有效控制，保证集团生产经营的正常进行，特制定本程序。
1.2 适用范围本程序适用于集团公司及各成员企业所有物资的采购。
1.3基本原则采购活动须遵循下列原则：（1）集权和分权相结合原则。
集团公司各职能部门和各成员企业根据相应的权限进行审核或审批。
原则上，各职能部门和各成员企业根据审批后的月度综合采购计划及资金使用计划进行采购，集团公司规定集中控制物资的审核、审批权限归集团公司相关部门及相应领导。
（2）归口管理原则。
所有物资采购计划审核、批准及实施，以及采购实施情况的考核监督，相关报表的报送，集团公司都必须有相应的管理部门。
（3）决策、控制与实施相分离原则。
采购活动的管理分为决策层、管理控制层和实施层，原则上，三个层次须相互分离。
（4）结合实际、稳步推进原则。
原则上，集团公司对A类生产物资、构成固定资产的生产设备、非生产类物资以及集团公司指定的部分物资实行统一审批或集中控制；操作过程中部分物资可根据实际情况，将采购控制层与实施层合一。
（5）相互监督、制约原则。
集团公司相关职能部门对各成员企业采购活动进行监督考核；各成员企业有权对因集团公司相关职能部门控制不力、实施不当所造成的经济损失及相关问题提出批评和建议。
（6）计划外及非生产类物资采购控制从严的原则。
2 管理体制2.1体制架构集团采购管理实行分层、分级控制的管理体制。
集团公司及各成员企业主要领导按照各自权限行使采购决策权；集团公司相关职能部门及成员企业内部分管部门和领导按照各自职责行使采购审核、控制及监督权；集团公司负责统购的相关部门及各成员企业供应部门行使实施权。
2.2 控制方式集团公司和各成员企业通过计划管理、价格管理、合同管理、技术质量管理等对采购活动进行监督控制。
2.3 决策层职责2.3.1集团公司总裁采购核决权限：（1）总金额在10万元（含）以上的计划外非生产类物资采购决策权；（2）事关集团整体形象的CI类方案决策权；（3）单台金额在20万元以上机动车辆的采购决策权；（4）总裁认为需要集中控制的其它物资采购决策权；（5）所有物资采购的最终裁决权。
IBM-新奥燃气控股集团—Fm6.5-成本费用控制流程说明书xa_contract_060412_v1.4
文件名称:新奥燃气控股有限公司成本费用控制说明书版本：v1.4流程编号: FM6.5发布日期:流程管理部门：燃气控股财务部流程主管：1、流程说明“成本费用控制”是指新奥燃气控股有限公司依据成本费用标准制定年度计划预算并依据标准控制成本费用发生金额。
2、流程适用范围新奥燃气控股有限公司及成员企业3、流程范围[1]起点：共享中心收集累计发生的成本费用数据信息[2]终点：控股财务部对成员企业发生的成本费用进行考核4、接口关系[1]上游流程：无[2]下游流程：无[3]其它接口：制定年度计划预算流程5、职责分工[1]控股财务部：根据累计发生的成本费用数据、下发成本费用标准并根据标准执行情况进行考核。
[2]共享中心：收集整理已往发生的成本费用信息[3]总会计师、总经理：根据数据信息审核并批准费用标准。
[4]成员企业：根据下发的成本费用标准制定年度计划预算并执行标准6、关键KPI成员企业：成本费用标准执行偏差率7、关键数据●累计发生的成本费用信息●成本费用标准8、流程图成本费用控制共享中心成员企业总经理总会计师控股财务部开始02制定成本费用标准制定年度计划预算04执行标准审核06分析、考核否是是03标准下发审批否05监控发生情况01收集成本费用信息结束9、流程描述[01]收集成本费用信息：共享中心收集并整理成员企业累计发生的成本费用信息；[02][03]制定成本费用标准：控股财务部根据共享中心提供的累计成本费用信息并依据实际情况进行调整，制定出成本费用标准并送交总会计师和总经理审核、审批，下发；[04]执行标准：成员企业按照成本费用标准编制年度计划预算并按照标准执行；[05]监控发生情况：共享中心负责成员企业成本费用的核算并监控发生情况；对成员企业累计发生的成本费用信息进行整理为下一年度标准的制定做资料收集[06]分析与考核：控股财务部按照确定的标准对成员企业发生的成本费用进行分析考核。
10、业务规则[1]成员企业按照控股财务部下发的标准制定年度计划预算并对日常发生按标准执行[2]共享中心对成员企业所发生的费用进行核算并收集为下一年度标准制定做准备[3]控股财务部依据累计发生的成本费用信息进行标准的制定，并根据标准进行考核11、相关制度1、成本费用管理制度2、业务招待费管理办法3、项目开发费用管理办法4、费用管理规定5、职能部门费用支出管理办法6、总经理费用报销管理办法7、出差管理办法8、通讯费用管理办法。
IBM新奥燃气控股集团—客户服务流程优化SL02.07 CS02.03 零星服务交易订立执行 060522_V3.0
流程说明零星服务合同签订/零星服务执行是在控股客户关系职能的统一领导下，由各个成员企业的客户服务管理职能负责在所属的城市或区域建立并运行。
零星服务合同签订和零星服务执行完成了工福户、民用户的移表、改管、移位等非增装、安装业务内容的服务过程，真正实现了一次接触完成全部业务的一站式服务。
三级流程步骤包括● SL-02.07.01受理零星业务● SL-02.07.02现场勘查● SL-02.07.03制定预算● SL-02.07.04 制定零星服务合同● SL-02.07.05派发零星服务合同● SL-02.07.06签订零星服务合同● CS-02.03.01现场勘察施工● CS-02.03.02收取费用● CS-02.03.03置换通气● CS-02.03.04归档零星服务合同、完工记录三级流程步骤说明● SL-02.07.01受理零星业务呼叫中心和成员企业客户服务营业厅负责接待客户受理零星业务，此步骤有两个关键环节为判定业务类型和预约服务时间。
■业务类型判定接待客户需要与客户沟通了解客户具体业务需求，确定零星业务类型后，需要通过信息支持判定能否实施客户要求的服务，如果不能满足则记录客户零星服务需求为潜在需求，向用户说明结束业务；呼叫中心或营业厅判定能够满足客户需求时，则记录客户零星业务需求。
■预约零星服务时间受理客户需求后，需与客户预约零星服务时间，预约时间要充分考虑客户时间和零星服务人员的时间，当二者发生矛盾，遵循以客户为主的原则。
完成预约时间则根据是否需要预算执行相应步骤。
● SL-02.07.02现场勘查呼叫中心判断对于需要进行工程采购的零星服务业务，则将信息传递工程部门呢，由工程进行现场勘查。
● SL-02.07.03制定预算工程部门完成现场勘察后，进行预算，工程部门完成预算需要按照约定时间将预算信息反馈到客户服务部门。
客户服务部门接到预算信息需要与客户进行预算沟通以达成一致，如不能达成一致则需调整预算，预算达成一致后则执行下一步骤。
ibm新奥燃气控股集团—制定运力资源计划说明书st03.01
1、流程说明
该流程描述物流公司运力资源计划的制定、实施的过程，以及根据运力资源计划采取的运力采购和制定调配计划的过程。
三级流程包括：
⏹ST-01.02.01 制定运力资源计划
⏹ST-01.02.02 制定调配计划
2、流程适用范围
能源物流公司
3、流程范围
[1]起点：供应商客户的供需计划
[2]终点：制定调配计划
4、接口关系
[1]上游流程：制定采购计划；制定运输策略；
[2]下游流程：采购运力；制定运输调度计划；
[3]其它接口：外部运输服务计划；运力需求；运力采购计划；运力调配计划；人员调配计划；费用支出计划；
5、关键KPI
运力平衡计划偏差率、运输工具闲置率、运输收入、运输里程数、运输费用、输配人员饱和率等；
6、关键流程描述
⏹ST-01.02.01 制定运力资源计划
⏹根据物流公司采购计划和外部运输服务计划制定公司的运力资源计划并产生运
力需求；
⏹如果内部运力资源不能满足生成运力采购需求并进入管理运力资源流程；
⏹ST-01.02.01 制定调配计划
⏹根据运力资源计划和采购运力计划制定运力的调配计划，包括车辆调配计划、
人员调配计划、费用支出计划等；
⏹根据调配后的计划制定运输调度计划；
7、流程图
8、业务规则无
9、相关制度无。
IBM-新奥燃气控股集团—流程说明
安全管理流程说明书1、流程说明该流程描述实现燃气的职业资格四级认证的全过程。
三级流程包括：⏹PO-01.01.01申请安全认证⏹PO-01.01.02审核⏹PO-01.01.03 申请控股安全认证⏹PO-01.01.04 培训、评估⏹PO-01.01.05 发放认证书2、流程适用范围各成员企业3、流程范围[1]起点：申请安全认证[2]终点：合格发证4、接口关系[1]上游流程：无[2]下游流程：持证管理[3]其它接口：制定培训计划5、关键KPI无6、关键流程描述⏹PO-01.01.01申请资格认证⏹1级：主要是从事燃气作业的操作员工，对应的任职资格等级为3级职员。
⏹2级：主要是从事燃气作业的各个岗位的班组长，对应的任职资格等级为2级职员。
⏹3级：主要是各个燃气专业部门主任、副主任及技术骨干，对应的任职资格等级为1级职员。
⏹4级：主要是各个企业的副总经理、总工、以及各个区域中心的技术总监，对应的任职资格等级为高级职员。
⏹PO-01.01.03申请控股安全认证⏹由成员企业安全管理部门向控股燃气培训基地申请安全认证，燃气培训基地负责整个成员企业的认证培训和培训效果评估。
⏹PO-01.01.04 培训、评估⏹燃气培训基地负责拟订培训计划、制作培训内容；⏹通过对参加培训的人员进行理论笔试、现场操作两项考试，综合评估，分为合格与不合格；7、流程图8、业务规则无9、相关制度无1、流程说明该流程描述了对取得职业资格认证证书的所有员工的日常管理，通过《操作工持证上岗管理规定》具体实施。
三级流程包括：⏹PO-01.01.01成员企业安全管理部门考核；⏹PO-01.01.02 控股安全管理部门抽查管理⏹PO-01.01.03吊销安全认证证书⏹PO-01.01.04 继续持有证书2、流程适用范围各成员企业3、流程范围[1]起点：员工取得职业安全认证证书[2]终点：继续持证或者吊销证书4、接口关系[1]上游流程：燃气职业安全认证[2]下游流程：无[3]其它接口：《操作工持证上岗管理规定》5、关键KPI无6、关键流程描述⏹PO-01.02.01成员企业安全部门考核各成员企业具体负责对操作工日常管理工作。
IBM-新奥燃气控股集团—TD-01.02输送能源流程说明书V1.0
文件名称:输送能源说明书版本：V1.0流程编号: TD-01.02 发布日期: 2006/4/4流程管理部门：资产运营调度流程主管：资产运营主管1、流程说明该流程描述在能源调配的基础上，依据客户需求合理调度，通过完善的输送体系将能源及时交付客户，最终满足客户需求。
三级流程包括：⏹TD-01.02.01置换能源⏹TD-01.02.02调度能源输送⏹TD-01.02.03执行能源输送⏹TD-01.02.04反馈能源输送2、流程适用范围资产运营管理部门3、流程范围[1]起点：置换能源[2]终点：反馈能源输送4、接口关系[1]上游流程：TD-01.01调配能源[2]下游流程：TD-01.02分析能源输配偏差[3]其它接口：能源销售5、关键KPI⏹能源输送及时率（管输燃气客户100％，非管输燃气客户不低于98％）⏹能源置换安全性、及时性（100％）⏹能源输送反馈及时率（100％）6、关键流程描述⏹TD-01.02.01置换能源➢在接到能源置换通知单后，根据客户的需求及时组织能源输送体系的置换工作，以保证满足客户的能源需求。
➢在实施能源置换时要充分考虑能源置换的安全和成本。
⏹TD-01.02.02调度能源输送➢依据能源调配情况和客户需求，合理调度资源，以合适的成本最大限度的满足客户的需求。
⏹TD-01.02.03执行能源输送➢依据调度指令，执行能源输送；详细记录能源输送过程中产生的状态信息。
➢收集客户的相关信息，以持续改进工作。
⏹TD-01.02.04反馈能源输送➢及时向调度中心反馈能源输送执行过程中的状态信息，为调度中心开展下一步工作提供依据。
7、流程图[VISIO垂直跨职能带流程图]8、业务规则[1]无9、相关制度[1]《新奥燃气控股有限公司能源输送质量管理办法》[2]《新奥燃气控股有限公司运营管理指导手册》[3]《新奥燃气控股有限公司客户服务规范》[4]《中华人民共和国计量法》[5]《供气合同》。
ibm新奥燃气控股集团—em01.01准入工程采购供应商说明书
1、流程说明准入工程采购供应商是对供应商的资质、施工机械、技术力量、供货能力等等进行筛选，满足新奥要求的供应商成为新奥的合作伙伴。
其价值体现在选择了较为优秀的供应商，满足工程质量、进度、成本控制的要求，为今后安全运营打下坚实的基础。
三级流程为：⏹EM-01.01.01制定工程采购供应商准入标准⏹EM-01.01.02收集工程采购供应商信息⏹EM-01.01.03选择工程采购供应商⏹EM-01.01.04入库工程采购供应商⏹EM-01.01.05淘汰工程采购供应商2、流程适用范围该流程适用于新奥燃气控股有限公司3、流程范围[1]起点：EM-01.01.01制定工程采购供应商准入标准[2]终点：EM-01.01.04入库供应商/EM-01.01.05淘汰供应商4、接口关系[1]上游流程：无[2]下游流程：无[3]其它接口：评价工程采购供应商5、关键KPI供应商的优良率（综合实力优秀率）供应商的正规性？？？6、关键流程描述⏹EM-01.01.03选择工程采购供应商按国家法律、法规要求对施工单位资质、业绩、技术水平进行审查，确保新奥燃气工程质量满足国家技术规范、技术标准的要求。
与相关建设单位建立长期战略合作伙伴关系,通过奖优罚劣促进公司与建设单位的共同发展。
按照新奥燃气《供应商管理办法》，首先对供应商资质进行审查，通过审查的还要对供应商的管理水平、技术力量、施工力量、供货能力等进行综合的考察。
通过查看授权委托书、公司给工人参加社会保险情况选择正规供应商，防止挂靠队伍的出现。
物资供应商还要对产品的生产工艺、生产能力等进行考察，使产品质量、供货能力满足新奥的要求。
7、流程图[VISIO垂直跨职能带流程图]8、业务规则[1]规则一9、相关制度[1]《物资供应商管理办法》[2]《承包商管理办法》[3]《监理公司管理办法》[4]《国家招投标法》[5]《准入证模板》。
IBM-新奥燃气控股集团—结算流程说明书V1.0
文件名称:工程结算说明书版本：V1.0流程编号: 发布日期: 2006/4/流程管理部门：经营管理部流程主管：经营管理部门主管1、流程说明该流程描述依据合同、竣工资料及款项收付等信息对工程公司、建设单位、能源物流公司之间进行工程结算及款项拨付工作的实施。
三级流程包括：⏹收集资料⏹编制结算⏹审核结算⏹审定结算⏹核算领料⏹确认领料⏹扣补工程款⏹催办欠款2、流程适用范围固定项目部、分公司3、流程范围[1]起点：收集资料[2]终点：款项收付4、接口关系[1]上游流程：验收交付[2]下游流程：财务收款、财务付款5、关键KPI⏹结算及时率⏹回款率6、关键流程描述⏹收集资料➢日常须及时收集结算工程相关的合同、竣工资料（含签证）及结算相关规定等结算信息，做好结算准备。
⏹编制结算➢场站工程由公司预算人员依据当地结算定额、合同约定结算条款、及竣工资料等信息编制结算。
➢非场站工程由分公司或项目部的预算相关人员（或核算员）依据当地结算定额、合同约定结算条款、及竣工资料（或约定的综合单价）等信息编制结算。
➢结算相关的工程量须经建设单位、监理书面确认方可有效。
⏹审核结算➢所有工程结算须先经甲方预算人员审核确认（场站工程还需大区审算总监审定），方可有效，如有异意，双方协商解决。
⏹核算领料➢单项工程领料每月与物流公司按规定时间定期核对，双方确认后由甲方直接按工程领料额拨付能源物流公司，领料额与结算材料额的差异由建设单位按约定时间从工程款中扣补。
➢领料与结算材料的差异额须经工程公司和能源物流公司双方确认后，方可办理拨付。
⏹审定结算➢只有场站工程须由审算中心审定。
⏹崔办欠款➢欠款由相关业务单位跟催办理，财务部门监督。
7、流程图。
[VISIO垂直跨职能带流程图]8、业务规则合同9、相关制度地方定额区域结算管理办法工程公司预结算管理办法。
IBM-新奥燃气控股集团—制定采购计划PO-03.01
1、流程说明制定采购计划是指依据销售计划、市场价格变动而编写采购计划以及与销售、运输、供应商等的整体协调过程，其目的是制定准确的采购计划，为公司获取规模性效益、打造良好的供应商关系以及提高资金利用效益提供帮助。
PO-03.01.01收集采购需求PO-03.01.02制定采购计划PO-03.01.03分析采购计划偏差2、流程适用范围能源物流公司3、流程范围[1]起点：收集采购需求[2]终点：分析采购计划偏差4、接口关系[1]上游流程：制定销售计划、分析供应市场（价格波动）、库存管理[2]下游流程：履行采购订单[3]其它接口：制定运力资源计划、选择供应商及谈判、管理供应商合同、供应商发展与激励、应付款及应付款结算5、关键KPI采购计划准确率6、关键环节描述⏹PO-03.01.01收集采购需求⏹充分考虑销售计划、市场价格波动因素、库存缓冲量等因素制订整体采购需求⏹PO-03.01.02 制定采购计划⏹依据库存情况供需平衡结果编写公司采购计划，并分解出采购供给能力计划递交销售中心，以便销售中心展开主动的市场销售行为；分解送货计划给仓库以便及时安排货位；分解出资金需求计划以便财务及时安排资金；分解出各个供应商产能需求，以便供应商及时安排生产⏹PO-03.01.03 分析采购计划偏差⏹根据采购订单的执行情况与采购计划对比，分析产生计划偏差的原因并提出改进意见，为未来的更精确计划作准备7、流程图8、业务规则✓采购计划指定必须充分满足销售计划需求✓采购计划必须充分考虑市场价格变动因素，争取获取价格波动利润✓采购计划必须确保核实的库存，以提高销售订单执行效率✓制定采购计划必须以销售计划为依据，充分考虑供应商产能、运输能力，并充分沟通8、相关制度。
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1、流程说明
执行采购流程是指为了满足各分公司或项目部的业务需求，通过采购计划下发具体的订单而进行采购运输的一系列活动。
该流程主要是将采购计划形成的具体订单给供应商，由供应商进行生产和运输来满足分公司或项目部的需求和实现工程施工。
该流程包含的三级流程为：
⏹MS-02.02.01确认采购需求
⏹MS-02.02.02生成采购订单
⏹MS-02.02.03验收入库
⏹MS-02.02.04跟踪订单
2、流程适用范围
适合工程公司的各个分公司或项目部及职能部门
3、流程范围
[1]起点：MS-02.02.01确认采购需求
[2]终点：MS-02.02.04跟踪订单
4、接口关系
[1]上游流程：MS-02.01编制采购计划
[2]下游流程：MS-03.01管理库存、MS-03.02管理库房、MS-01.03评价供应商
[3]其它接口：供应商生产制造与配送、财务结算、应收应付款
5、关键KPI
关键点：物料的质量与供应的及时性；服务水平；履约率
物料的质量合格率100%，及时率98%；服务水平满足要求；履约率98%
6、关键流程描述
⏹MS-02.02.01确认采购需求
物资供应部门通过编制的采购计划以及各个分公司或项目部的具体业务需求信息，进行需求的确认；
现场采购的物资由分公司或项目部向施工队伍确认需求；
向各个分公司或项目部落实物资需求。
⏹MS-02.02.02生成采购订单
根据采购计划以及具体业务需求形成单项采购订单，并下发给供应商；供应商依据
订单安排生产和运输到具体的分公司或项目部；
由物资供应部门编制订单，经财务部门与副总经理审核后下发；
订单内包含具体的物料内容、数量以及时间信息要求；
由各个分公司或项目部直接采购的物资，由其各自负责向相关的供应商直接采购。
⏹MS-02.02.03验收入库
分公司或项目部接收采购的物资，并对物资质量进行检查，合格入库，不合格退料，同时建立物资台帐；
分公司或项目部的物资管理人员将合格物资入库后，将入库信息反馈给物资供应部门。
⏹MS-02.02.04跟踪订单
分公司或项目部在接收到物资后，将供应商的产品质量、服务水平、供应及时性等反馈给总部物资供应部门，同时将入库信息进行反馈；
总部物资管理部门在接收到各种信息之后，建立台帐，对供应商进行评价，并根据合同等条款以及相关的奖惩制度对供应商进行处罚，同时将相关的入库信息反馈到
财务部门进行结算；
价格信息的跟踪确定和更改。
7、流程图
[VISIO垂直跨职能带流程图]
8、业务规则
[1]《合同条款》
9、相关制度
[1]《供应商管理办法》
[2]《绩效管理办法》
[3]《设备物料台帐管理办法》
[4]《材料质量检验标准》
[5]《新奥燃气工程有限公司采购管理制度》
[6]《新奥燃气工程有限公司物资采购职责与分工》。