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E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,直发中转仓采购业务流程描述.................................................................................................... 1.1.2 采购退货业务................................................................................................................ 采购退货审核流程...........................................................................................................................采购退货财务退货类型审核流程图....................................................................................... 采购退货（当月退发票）业务流程描述.............................................................................. 采购退货（总部未开发票）处理业务 ......................................................................................采购收货当月暂估处理 ................................................................................................................. 采购收货当月暂估处理业务流程图....................................................................................... 采购收货当月暂估处理业务流程描述 ..................................................................................采购暂估单到冲回处理业务流程图....................................................................................... 采购暂估业务流程描述..............................................................................................................自营店销售业务流程图.............................................................................................................. 自营店销售业务流程描述......................................................................................................... 售后直销业务售后直销业务流程描述..............................................................................................................1.2.2 销售退货业务流程.......................................................................................................退发票方式销售退货业务流程....................................................................................................退发票方式销售退货业务流程图 (46)退发票方式销售退回业务流程描述.......................................................................................折让证明方式销售退货业务流程图....................................................................................... 折让证明方式售退回业务流程描述.......................................................................................分公司内部库存调拨业务流程图 .............................................................. 错误!未定义书签。

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E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.编制：ERP项目组目录1 KL营销分公司业务流程图 .......................................................................................................... 1.1 采购业务流程............................................................................................................................1.1.1 采购业务流程................................................................................................................发中转仓采购业务流程图.............................................................................................................1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述........................................................................1.1.2 采购退货业务................................................................................................................采购退货审核流程...........................................................................................................................采购退货财务退货类型审核流程图.......................................................................................采购退货（当月退发票）业务流程描述 (16)采购退货（总部未开发票）处理业务 ......................................................................................采购退货（总部未开发票发票）业务流程图.....................................................................采购退货（当月退发票）业务流程描述.............................................................................. 采购退货（退发票方式）业务.....................................................................................................1 采购退货（退发票方式）业务流程图...............................................采购退货（退发票方式）业务流程描述.............................................................................. 采购退货（折让证明方式）处理业务 ......................................................................................采购退货（折让证明方式）处理业务流程图.....................................................................采购退货（折让证明方式）业务流程描述 .........................................................................1.1.3 采购暂估业务处理....................................................................................................... 采购收货当月暂估处理 .................................................................................................................采购收货当月暂估处理业务流程图.......................................................................................采购收货当月暂估处理业务流程描述 ..................................................................................采购暂估单到冲回处理业务流程图.......................................................................................采购暂估业务流程描述..............................................................................................................1.2 销售业务.....................................................................................................................................1.2.1 销售业务流程................................................................................................................正常商品销售业务流程 .................................................................................................................正常商品销售业务流程图.........................................................................................................正常商品销售业务流程描述 ....................................................................................................委托代销业务委托代销业务流程图..................................................................................................................委托代销业务流程描述..............................................................................................................自营店销售业务...............................................................................................................................自营店销售业务流程图..............................................................................................................自营店销售业务流程描述.........................................................................................................售后直销业务 46售后直销业务流程描述..............................................................................................................1.2.2 销售退货业务流程....................................................................................................... 销售退货审核流程...........................................................................................................................销售退货财务退货类型审核流程图.......................................................... 错误!未定义书签。

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E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.编制：ERP项目组目录1 KL营销分公司业务流程图.............................................................采购业务流程...................................................................采购业务流程.............................................................发中转仓采购业务流程图......................................................................直发中转仓采购业务流程描述..................................................................采购退货业务.............................................................采购退货审核流程采购退货财务退货类型审核流程图............................................................采购退货（当月退发票）业务流程描述........................................................采购退货（总部未开发票）处理业务 ............................................................采购退货（总部未开发票发票）业务流程图....................................................采购退货（当月退发票）业务流程描述........................................................采购退货（退发票方式）业务...................................................................1 采购退货（退发票方式）业务流程图......................................采购退货（退发票方式）业务流程描述........................................................采购退货（折让证明方式）处理业务 ............................................................采购退货（折让证明方式）处理业务流程图....................................................采购退货（折让证明方式）业务流程描述......................................................采购暂估业务处理.........................................................采购收货当月暂估处理........................................................................采购收货当月暂估处理业务流程图............................................................采购收货当月暂估处理业务流程描述..........................................................采购暂估单到冲回处理........................................................................采购暂估单到冲回处理业务流程图............................................................采购暂估业务流程描述销售业务.......................................................................销售业务流程............................................................. 正常商品销售业务流程........................................................................正常商品销售业务流程图....................................................................正常商品销售业务流程描述.................................................................. 委托代销业务委托代销业务流程图委托代销业务流程描述自营店销售业务自营店销售业务流程图自营店销售业务流程描述.................................................................... 售后直销业务售后直销业务流程图售后直销业务流程描述销售退货业务流程......................................................... 销售退货审核流程销售退货财务退货类型审核流程图........................................... 错误!未定义书签。

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E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.编制：ERP项目组目录1 KL营销分公司业务流程图 .......................................................................................................... 1.1 采购业务流程............................................................................................................................1.1.1 采购业务流程................................................................................................................发中转仓采购业务流程图.............................................................................................................1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述........................................................................1.1.2 采购退货业务................................................................................................................采购退货审核流程...........................................................................................................................采购退货财务退货类型审核流程图.......................................................................................采购退货（当月退发票）业务流程描述 (16)采购退货（总部未开发票）处理业务 ......................................................................................采购退货（总部未开发票发票）业务流程图.....................................................................采购退货（当月退发票）业务流程描述.............................................................................. 采购退货（退发票方式）业务.....................................................................................................1 采购退货（退发票方式）业务流程图...............................................采购退货（退发票方式）业务流程描述.............................................................................. 采购退货（折让证明方式）处理业务 ......................................................................................采购退货（折让证明方式）处理业务流程图.....................................................................采购退货（折让证明方式）业务流程描述 .........................................................................1.1.3 采购暂估业务处理....................................................................................................... 采购收货当月暂估处理 .................................................................................................................采购收货当月暂估处理业务流程图.......................................................................................采购收货当月暂估处理业务流程描述 ..................................................................................采购暂估单到冲回处理业务流程图.......................................................................................采购暂估业务流程描述..............................................................................................................1.2 销售业务.....................................................................................................................................1.2.1 销售业务流程................................................................................................................正常商品销售业务流程 .................................................................................................................正常商品销售业务流程图.........................................................................................................正常商品销售业务流程描述 ....................................................................................................委托代销业务委托代销业务流程图..................................................................................................................委托代销业务流程描述..............................................................................................................自营店销售业务...............................................................................................................................自营店销售业务流程图..............................................................................................................自营店销售业务流程描述.........................................................................................................售后直销业务 46售后直销业务流程描述..............................................................................................................1.2.2 销售退货业务流程....................................................................................................... 销售退货审核流程...........................................................................................................................销售退货财务退货类型审核流程图.......................................................... 错误!未定义书签。

ERP系统KL公司内控及业务程序详细案例

E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,的朋友1 KL1.1采购退货（退发票方式）业务流程描述 ............................................................................ 错误！未指定书签。

采购退货（折让证明方式）处理业务..................................................................................... 错误！未指定书签。

采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 .................................................................... 错误！未指定书签。

采购退货（折让证明方式）业务流程描述 ........................................................................ 错误！未指定书签。

1.1.3 采购暂估业务处理.............................................................................. 错误！未指定书签。

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采购收货当月暂估处理业务流程图 .................................................................................... 错误！未指定书签。

某集团内控及业务流程详细案例

某集团内控及业务流程详细案例ERP 项目内控业务流程说明书第1 页共85 页 ERP 系统系统系统 KL 公司公司公司企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的 ERP 内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的 ERP 项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在 CPA 视野公开发布.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购 /销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而 ERP 的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP 无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA 审计/ 财务经理这样的综合职位的朋友.一点建议,见笑.常到版面做客. 编制：ERP 项目组 ERP 项目内控业务流程说明书第2 页共85 页目录1 KL 营销分公司业务流程图51.1 采购业务流程61.1.1 采购业务流程 .71.1.1.1 发中转仓采购业务流程图71.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述91.1.2 采购退货业务 .101.1.2.1 采购退货审核流程101.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 .101.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 .111.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务121.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 .121.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 .141.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务151.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 .151.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 .171.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 .181.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 .201.1.3 采购暂估业务处理 .211.1.3.1 采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 .211.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 .221.1.3.2 采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 .231.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 .241.2 销售业务251.2.1 销售业务流程 .261.2.1.1 正常商品销售业务流程261.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 .261.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 .281.2.1.2 委托代销业务291.2.1.2.1 委托代销业务流程图 .291.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 .311.2.1.3 自营店销售业务321.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 .321.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 .341.2.1.4 售后直销业务351.2.1.4.1 售后直销业务流程图 .351.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 .371.2.2 销售退货业务流程 .381.2.2.1 销售退货审核流程38 ERP 项目内控业务流程说明书第3 页共85 页1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 .381.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 .401.2.2.22000 年业务销售退货业务流程411.2.2.2.12000 年业务销售退货业务流程图 .411.2.2.2.22000 年业务销售退回业务流程描述 .431.2.2.3 未开发票销售退货业务流程441.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 .441.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 .451.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程461.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 .461.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 .471.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程481.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 .481.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 .491.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程501.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 .501.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 .511.2.3 销售换货处理流程 .521.2.3.1 销售换货处理流程图521.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 .531.3 仓存业务541.3.1 库存调拨业务流程 .541.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 .551.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 .561.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 .571.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 .581.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 .591.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 .601.3.2 售后换货业务流程 .611.3.2.1 周转机售后领用业务流程611.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图 .611.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述 .621.3.2.2 三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图 .631.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述 .641.3.2.3 三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图 .651.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述 .661.3.2.4 等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图 .671.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述 .68 ERP 项目内控业务流程说明书第4 页共85 页1.3.3 售后收销售退货代管处理流程 .691.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图691.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述 .701.4 其他业务711.4.1 总部直发客户销售业务流程 .711.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图711.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述741.4.2 分公司配送方式销售业务流程 .751.4.2.1 配送领货处理业务751.4.2.1.1 配送领货业务流程图 .751.4.2.1.2 配送领货业务流程描述 .761.4.2.2 配送销售业务771.4.2.2.1 配送销售业务流程图 .771.4.2.2.2 配送销售业务流程描述 .782 附件（流程图编制说明）792.1 目的792.2 方法792.3 要求792.4 KL 营销公司业务流程图常用符号说明 .803 KL 营销 ERP 系统项目业务流程确认813.1 说明：813.2 双方项目组签字确认81 ERP 项目内控业务流程说明书第5 页共85 页1 KL 营销分公司业务流程图------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 功能域：采购管理------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 营销分公司总体业务流程图采购业务（1.1）销售业务（1.2）仓存业务（调拨.换货）（1.3）其他业务处理（1.4） ERP 项目内控业务流程说明书第6 页共85 页1.1 采购业务流程------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 功能域：采购管理------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 商品采购业务流程（1.1.1）采购退货处理业务流程（1.1.2）采购业务流程图当月退发票方式采购退货（1.1.2.1）跨月退发票方式采购退货（1.1.2.2）退货证明单方式采购退货（1.1.2.3） ERP 项目内控业务流程说明书第7 页共85 页1.1.1 采购业务流程1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 功能域：采购管理------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 直发中转仓采购开始填送货单实收数开手工入仓单验收入库物流专员仓管员物流专员仓管员发货开送货单营销总部分公司总部发货反馈表1231 启下页 ERP 项目内控业务流程说明书第8 页共85 页采购收货单发票录入凭证处理核销结束物流专员财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员4576988 承上页销售发票 ERP 项目内控业务流程说明书第9 页共85 页1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 序号处理说明责任单位责任人------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ① 营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部② 分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员③ 物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员④ 物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在 ERP 系统中录入物流专员采购收货单⑤ 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ ERP 采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部⑥ 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部⑦ 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP 系统中录入采购发票财务科⑧ 在 ERP 系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科⑨ 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ERP 项目内控业务流程说明书第10 页共85 页1.1.2 采购退货业务1.1.2.1 采购退货审核流程1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 功能域：采购管理------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 财务退货类型审核开始结束分公司财务科查原采购收货单1 退货申请是否已向总部开收货汇总表是否能退原发票否是是否未开发票退货（并在退货申请上注明退货类型）退发票方式退货（并在退货申请上注明退货类型）折让证明退货（并在退货申请上注明退货类型）2332 财务科财务科财务科 ERP 项目内控业务流程说明书第11 页共85 页1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 序号处理说明责任单位责任人------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ① 分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司② 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。

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E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.编制：ERP项目组目录1 KL营销分公司业务流程图 ................................................采购业务流程 .....................................................采购业务流程................................................发中转仓采购业务流程图...............................................直发中转仓采购业务流程描述...........................................采购退货业务................................................采购退货审核流程.....................................................采购退货财务退货类型审核流程图.....................................采购退货（当月退发票）业务流程描述................................. 采购退货（总部未开发票）处理业务..................................... 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图............................. 采购退货（当月退发票）业务流程描述................................. 采购退货（退发票方式）业务........................................... .1 采购退货（退发票方式）业务流程图.................... 采购退货（退发票方式）业务流程描述................................. 采购退货（折让证明方式）处理业务..................................... 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图............................. 采购退货（折让证明方式）业务流程描述...............................采购暂估业务处理............................................ 采购收货当月暂估处理................................................. 采购收货当月暂估处理业务流程图..................................... 采购收货当月暂估处理业务流程描述................................... 采购暂估单到冲回处理................................................. 采购暂估单到冲回处理业务流程图.....................................采购暂估业务流程描述...............................................销售业务 .........................................................销售业务流程................................................ 正常商品销售业务流程................................................. 正常商品销售业务流程图............................................. 正常商品销售业务流程描述........................................... 委托代销业务委托代销业务流程图................................................. 委托代销业务流程描述............................................... 自营店销售业务....................................................... 自营店销售业务流程图............................................... 自营店销售业务流程描述............................................. 售后直销业务售后直销业务流程图................................................. 售后直销业务流程描述...............................................销售退货业务流程............................................销售退货审核流程..................................................... 销售退货财务退货类型审核流程图......................... 错误!未定义书签。

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E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.编制：ERP项目组目录1 KL营销分公司业务流程图 (5)1.1 采购业务流程 (6)1.1.1 采购业务流程 (7)1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (7)1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (9)1.1.2 采购退货业务 (10)1.1.2.1 采购退货审核流程 (10)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (10)1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (11)1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (12)1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (12)1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14)1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (15).1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (15)1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (17)1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (18)1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (18)1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (20)1.1.3 采购暂估业务处理 (21)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (21)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (21)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (22)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (23)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (23)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (24)1.2 销售业务 (25)1.2.1 销售业务流程 (26)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (26)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (26)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (28)1.2.1.2 委托代销业务 (29)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (29)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (31)1.2.1.3 自营店销售业务 (32)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (32)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (34)1.2.1.4 售后直销业务 (35)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (35)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (37)1.2.2 销售退货业务流程 (38)1.2.2.1 销售退货审核流程 (38)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (38)1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 (40)1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程 (41)1.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图 (41)1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述 (43)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (44)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (44)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (45)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (46)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (46)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (47)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (48)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (48)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (49)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (50)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (50)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (51)1.2.3 销售换货处理流程 (52)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (52)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (54)1.3 仓存业务 (55)1.3.1 库存调拨业务流程 (55)1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 (56)1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 (56)1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 (57)1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 (58)1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 (58)1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 (59)分公司间调拨调入方业务流程 (60)1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 (60)1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 (61)1.3.2 售后换货业务流程 (62)1.3.2.1 周转机售后领用业务流程........................................................................... 错误!未定义书签。

(财务内部管控)某集团内控及业务流程详细案例(采购销售仓

（财务内部管控）某集团内控及业务流程详细案例(采购销售仓E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在CPA视野公开发布.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.一点建议,见笑.常到版面做客.编制：ERP项目组日期：2003.06.05目录1 KL营销分公司业务流程图 (8)1.1 采购业务流程 (10)1.1.1 采购业务流程 (12)1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (12)1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (16)1.1.2 采购退货业务 (18)1.1.2.1 采购退货审核流程 (18)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (18)1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (20)1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (22)1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (22)1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (27)1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (29)1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (29)1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (34)1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (36)1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (36)1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (41)1.1.3 采购暂估业务处理 (43)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (43)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (43)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (45)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (46)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (46)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (48)1.2 销售业务 (49)1.2.1 销售业务流程 (51)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (51)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (51)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (55)1.2.1.2 委托代销业务 (57)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (57)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (61)1.2.1.3 自营店销售业务 (63)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (63)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (68)1.2.1.4 售后直销业务 (70)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (70)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (74)1.2.2 销售退货业务流程 (76)1.2.2.1 销售退货审核流程 (76)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (76)1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 (80)1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程 (82)1.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图 (82)1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述 (86)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (87)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (87)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (89)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (91)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (91)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (93)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (95)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (95)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (97)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (99)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (99)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (102)1.2.3 销售换货处理流程 (104)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (104)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (106)1.3 仓存业务 (108)1.3.1 库存调拨业务流程 (108)1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 (110)1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 (110)1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 (112)1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 (114)1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 (114)1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 (116)1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 (117)1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 (117)1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 (119)1.3.2 售后换货业务流程 (121)1.3.2.1 周转机售后领用业务流程............................................................................... 错误!未定义书签。

ERP系统KL公司内控及业务流程详细案例

E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.编制：ERP项目组目录1 KL营销分公司业务流程图.............................................................采购业务流程...................................................................采购业务流程.............................................................发中转仓采购业务流程图......................................................................直发中转仓采购业务流程描述..................................................................采购退货业务.............................................................采购退货审核流程采购退货财务退货类型审核流程图............................................................采购退货（当月退发票）业务流程描述........................................................采购退货（总部未开发票）处理业务 ............................................................采购退货（总部未开发票发票）业务流程图....................................................采购退货（当月退发票）业务流程描述........................................................采购退货（退发票方式）业务...................................................................1 采购退货（退发票方式）业务流程图......................................采购退货（退发票方式）业务流程描述........................................................采购退货（折让证明方式）处理业务 ............................................................采购退货（折让证明方式）处理业务流程图....................................................采购退货（折让证明方式）业务流程描述......................................................采购暂估业务处理.........................................................采购收货当月暂估处理........................................................................采购收货当月暂估处理业务流程图............................................................采购收货当月暂估处理业务流程描述..........................................................采购暂估单到冲回处理........................................................................采购暂估单到冲回处理业务流程图............................................................采购暂估业务流程描述销售业务.......................................................................销售业务流程............................................................. 正常商品销售业务流程........................................................................正常商品销售业务流程图....................................................................正常商品销售业务流程描述.................................................................. 委托代销业务委托代销业务流程图委托代销业务流程描述自营店销售业务自营店销售业务流程图自营店销售业务流程描述.................................................................... 售后直销业务售后直销业务流程图售后直销业务流程描述销售退货业务流程......................................................... 销售退货审核流程销售退货财务退货类型审核流程图........................................... 错误!未定义书签。

ERP系统KL公司内控及业务流程详细案例

E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.编制：ERP项目组目录1 KL营销分公司业务流程图............................................. 错误!未指定书签。

1.1 采购业务流程.................................................. 错误!未指定书签。

1.1.1 采购业务流程............................................ 错误!未指定书签。

发中转仓采购业务流程图..................................................... 错误!未指定书签。

1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 ................................ 错误!未指定书签。

1.1.2 采购退货业务............................................ 错误!未指定书签。

采购退货审核流程错误!未指定书签。

采购退货财务退货类型审核流程图 .......................................... 错误!未指定书签。

采购退货（当月退发票）业务流程描述 (9)采购退货（总部未开发票）处理业务........................................... 错误!未指定书签。

ERP系统内控及业务流程详细案例

E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书这是一份详细的ERP内部控制标准业务流程,作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习.编制：ERP项目组日期：20XX.06.05目录1 KL营销分公司业务流程图 (5)1.1 采购业务流程 (6)1.1.1 采购业务流程 (7)1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (7)1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (9)1.1.2 采购退货业务 (10)1.1.2.1 采购退货审核流程 (10)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (10)1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (11)1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (12)1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (12)1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14)1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (15)1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (15)1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (17)1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (18)1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (18)1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (20)1.1.3 采购暂估业务处理 (21)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (21)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (21)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (22)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (23)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (23)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (24)1.2 销售业务 (25)1.2.1 销售业务流程 (26)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (26)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (26)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (28)1.2.1.2 委托代销业务 (29)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (29)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (31)1.2.1.3 自营店销售业务 (32)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (32)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (34)1.2.1.4 售后直销业务 (35)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (35)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (37)1.2.2 销售退货业务流程 (38)1.2.2.1 销售退货审核流程 (38)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (38)1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 (40)1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程 (41)1.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图 (41)1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述 (43)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (44)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (44)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (45)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (46)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (46)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (47)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (48)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (48)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (49)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (50)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (50)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (51)1.2.3 销售换货处理流程 (52)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (52)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (54)1.3 仓存业务 (55)1.3.1 库存调拨业务流程 (55)1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 (56)1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 (56)1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 (57)1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 (58)1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 (58)1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 (59)1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 (60)1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 (60)1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 (61)1.3.2 售后换货业务流程 (62)1.3.2.1 周转机售后领用业务流程........................................................................... 错误!未定义书签。

erp系统kl公司内控及业务流程详细案例

E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.编制：ERP项目组目录1 KL营销分公司业务流程图 .......................................................................................................... 1.1 采购业务流程............................................................................................................................1.1.1 采购业务流程................................................................................................................发中转仓采购业务流程图.............................................................................................................1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述........................................................................1.1.2 采购退货业务................................................................................................................采购退货审核流程...........................................................................................................................采购退货财务退货类型审核流程图.......................................................................................采购退货（当月退发票）业务流程描述 (16)采购退货（总部未开发票）处理业务 ......................................................................................采购退货（总部未开发票发票）业务流程图.....................................................................采购退货（当月退发票）业务流程描述.............................................................................. 采购退货（退发票方式）业务.....................................................................................................1 采购退货（退发票方式）业务流程图...............................................采购退货（退发票方式）业务流程描述.............................................................................. 采购退货（折让证明方式）处理业务 ......................................................................................采购退货（折让证明方式）处理业务流程图.....................................................................采购退货（折让证明方式）业务流程描述 .........................................................................1.1.3 采购暂估业务处理....................................................................................................... 采购收货当月暂估处理 .................................................................................................................采购收货当月暂估处理业务流程图.......................................................................................采购收货当月暂估处理业务流程描述 ..................................................................................采购暂估单到冲回处理业务流程图.......................................................................................采购暂估业务流程描述..............................................................................................................1.2 销售业务.....................................................................................................................................1.2.1 销售业务流程................................................................................................................正常商品销售业务流程 .................................................................................................................正常商品销售业务流程图.........................................................................................................正常商品销售业务流程描述 ....................................................................................................委托代销业务委托代销业务流程图..................................................................................................................委托代销业务流程描述..............................................................................................................自营店销售业务...............................................................................................................................自营店销售业务流程图..............................................................................................................自营店销售业务流程描述.........................................................................................................售后直销业务 46售后直销业务流程描述..............................................................................................................1.2.2 销售退货业务流程....................................................................................................... 销售退货审核流程...........................................................................................................................销售退货财务退货类型审核流程图.......................................................... 错误!未定义书签。

KOTLYIBIN集团公司(ERP)内控及业务流程详细实例-57页文档资料

K K O O T T L L Y Y I I B B I I N N 公公司司的的E E R R P P 管管理理控控制制系系统统企企业业内内控控业业务务流流程程指指导导说说明明书书我的点评: 这份详细的ERP 内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP 项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP 的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP 无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA 审计/财务经理这样的综合职位的朋友.编制：系统工程课目录1 KL 营销分公司业务流程图 (6)1.1 采购业务流程 (7)1.1.1采购业务流程 ........................................... 7 1.1.1.1发中转仓采购业务流程图 ............................. 7 1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 . (8)1.1.2采购退货业务 ........................................... 9 1.1.2.1 采购退货审核流程 .. (9)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (9)1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述 ............. 9 1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (11)1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (11)1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (11)1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (13)1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (13)1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (13)1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (15)1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (15)1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (16)1.1.3 采购暂估业务处理 (18)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (18)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (18)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (18)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (19)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (19)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (20)1.2 销售业务 (21)1.2.1 销售业务流程 (21)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (21)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (21)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (22)1.2.1.2 委托代销业务 (23)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (23)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (24)1.2.1.3 自营店销售业务 (25)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (25)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (25)1.2.1.4 售后直销业务 (26)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (26)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (27)1.2.2 销售退货业务流程 (28)1.2.2.1 销售退货审核流程 (28)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (28)1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 (28)1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程 (29)1.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图 (29)1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述 (30)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (31)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (31)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (31)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (32)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (32)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (33)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (34)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (34)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (35)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (35)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (35)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (36)1.2.3 销售换货处理流程 (37)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (37)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (37)1.3 仓存业务 (38)1.3.1 库存调拨业务流程 (38)1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 (38)1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 (38)1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 (39)1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 (39)1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 (39)1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 (39)1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 (40)1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 (40)1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 (41)1.3.2 售后换货业务流程 (42)1.3.2.1 周转机售后领用业务流程................... 错误!未定义书签。

某集团内控及业务流程详细案例(doc 86页)(1)

目录1 KL营销分公司业务流程图31.1 采购业务流程41.1.1 采购业务流程51.1.1.1 发中转仓采购业务流程图51.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述71.1.2 采购退货业务81.1.2.1 采购退货审核流程81.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图81.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述91.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务101.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图101.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述121.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务131.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图131.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述151.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务161.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图161.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述181.1.3 采购暂估业务处理191.1.3.1 采购收货当月暂估处理191.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图191.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述201.1.3.2 采购暂估单到冲回处理211.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图211.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述221.2 销售业务231.2.1 销售业务流程251.2.1.1 正常商品销售业务流程251.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图251.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述271.2.1.2 委托代销业务281.2.1.2.1 委托代销业务流程图281.2.1.2.2 委托代销业务流程描述301.2.1.3 自营店销售业务311.2.1.3.1 自营店销售业务流程图311.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述321.2.1.4 售后直销业务341.2.1.4.1 售后直销业务流程图341.2.1.4.2 售后直销业务流程描述361.2.2 销售退货业务流程371.2.2.1 销售退货审核流程371.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图371.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述391.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程401.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图401.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述421.2.2.3 未开发票销售退货业务流程431.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图431.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述441.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程451.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图451.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述461.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程471.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图471.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述481.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程491.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图491.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述501.2.3 销售换货处理流程511.2.3.1 销售换货处理流程图511.2.3.1.1 销售换货处理流程描述521.3 仓存业务531.3.1 库存调拨业务流程531.3.1.1 分公司部库存调拨业务流程551.3.1.1.1 分公司部库存调拨业务流程图551.3.1.1.2 分公司部调拨业务流程描述551.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图571.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述581.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图591.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述601.3.2 售后换货业务流程611.3.2.1 周转机售后领用业务流程错误!未定义书签。

erp系统kl公司内控及业务流程详细案例

E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.编制：ERP项目组目录1 KL营销分公司业务流程图 .......................................................................................................... 1.1 采购业务流程............................................................................................................................1.1.1 采购业务流程................................................................................................................发中转仓采购业务流程图.............................................................................................................直发中转仓采购业务流程描述....................................................................................................1.1.2 采购退货业务................................................................................................................采购退货审核流程...........................................................................................................................采购退货财务退货类型审核流程图.......................................................................................采购退货（当月退发票）业务流程描述.............................................................................. 采购退货（总部未开发票）处理业务 ......................................................................................采购退货（总部未开发票发票）业务流程图.....................................................................采购退货（当月退发票）业务流程描述.............................................................................. 采购退货（退发票方式）业务.....................................................................................................1 采购退货（退发票方式）业务流程图...............................................采购退货（退发票方式）业务流程描述.............................................................................. 采购退货（折让证明方式）处理业务 ......................................................................................采购退货（折让证明方式）处理业务流程图.....................................................................采购退货（折让证明方式）业务流程描述 .........................................................................1.1.3 采购暂估业务处理....................................................................................................... 采购收货当月暂估处理 .................................................................................................................采购收货当月暂估处理业务流程图.......................................................................................采购收货当月暂估处理业务流程描述 ..................................................................................采购暂估单到冲回处理业务流程图.......................................................................................采购暂估业务流程描述..............................................................................................................1.2 销售业务.....................................................................................................................................1.2.1 销售业务流程................................................................................................................正常商品销售业务流程 .................................................................................................................正常商品销售业务流程图.........................................................................................................正常商品销售业务流程描述 ....................................................................................................委托代销业务委托代销业务流程图..................................................................................................................委托代销业务流程描述..............................................................................................................自营店销售业务...............................................................................................................................自营店销售业务流程图..............................................................................................................自营店销售业务流程描述.........................................................................................................售后直销业务售后直销业务流程描述..............................................................................................................1.2.2 销售退货业务流程....................................................................................................... 销售退货审核流程...........................................................................................................................销售退货财务退货类型审核流程图.......................................................... 错误!未定义书签。

大型集团ERP系统内控及业务流程

目录1 KL营销分公司业务流程图 .............................................. 错误!未定义书签。

1.1 采购业务流程.................................................. 错误!未定义书签。

1.1.1 采购业务流程............................................ 错误!未定义书签。

发中转仓采购业务流程图..................................... 错误!未定义书签。

直发中转仓采购业务流程描述................................. 错误!未定义书签。

1.1.2 采购退货业务............................................ 错误!未定义书签。

采购退货审核流程........................................... 错误!未定义书签。

采购退货财务退货类型审核流程图....................... 错误!未定义书签。

采购退货（当月退发票）业务流程描述................... 错误!未定义书签。

采购退货（总部未开发票）处理业务........................... 错误!未定义书签。

采购退货（总部未开发票发票）业务流程图............... 错误!未定义书签。

采购退货（当月退发票）业务流程描述................... 错误!未定义书签。

采购退货（退发票方式）业务................................. 错误!未定义书签。

采购退货（退发票方式）业务流程图..................... 错误!未定义书签。

采购退货（退发票方式）业务流程描述................... 错误!未定义书签。

KOTLYIBIN集团公司信息化系统管理制度

K O T L Y I B I N集团公司信息化系统管理制度(总6页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--KOTLYIBIN集团公司信息化系统管理制度（2003年10月29日）第一章总则第一条为了更好地建设、管理和使用集团公司及各部门、各分公司及连锁店的信息化系统，特制定本制度，以保证公司信息化系统高效、安全、稳定地运行。

第二条本制度所指的信息化系统包括：计算机及其周边设备、计算机软件、网络设备及链路、网络软件、帐号（用户名及密码）、存储设备及介质、文档及各种数据。

第三条本制度适用于集团公司所有部门、下属公司的所有人员。

第二章网络维护员第四条网络维护员的委派各分公司、分支机构及连锁店的网络维护员必须由集团公司统一指派，指派的网络维护员应具有相应的职业技能；第五条网络维护员的任职1、集团公司网管中心网络维护员必须是相关专业大专以上文化，分公司、连锁店及其它分支机构的网络维护员必须是高中或中专以上文化；2、所有网络维护员必须按照劳动部门的有关规定持双证上岗；⑴ 职业技能等级证（任职资格证）；⑵ 职业技能培训合格证或相关专业的毕业证；3、网络维护员应被纳入管理人员编制；4、在同一城市有多个店或分支机构的，网络维护员应负责所在城市的所有单位的信息系统的管理与维护，是否兼职由所属连锁店、分公司或分支机构决定；5、在同一城市只有一个店或分支机构的，网络维护员应负责该店或该机构的信息系统的管理与维护，原则上应兼任其它工作，但不能兼收银工作。

第六条网络维护员的隶属关系1、所有网络维护员在技术上接受集团公司网管中心的统一领导；2、所有网络维护员行政关系隶属于所在的分公司、连锁店或其它分支机构的领导；第七条网络维护员技术水平的基本要求1、必须熟悉电脑的单机维护与管理；2、必须熟悉常用操作系统的维护与管理；3、必须熟悉常用办公软件、互联网应用及至少一种财务软件；4、能独立承担小型局域网的建设与日常管理，熟悉常用的网络操作系统（Windows Server）；5、能进行数据库系统（Microsoft SQL Server ）的日常管理；6、能独立地进行互联网接入系统的安装与调试，并掌握至少一种路由软件的安装、调试与管理。