财务工作自查报告3篇
财务工作自查报告(精选12篇)
财务工作自查报告(精选12篇)财务工作篇1本年度,我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准,各项收费项目符合规定,经区物价局、区教育局审核通过。
现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下:一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有财务办公室,配有专(兼职)财务人员1人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财务人员能做到当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款帐做到日清日结。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理1、严格执行收费管理制度。
公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。
经过我园自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,我园有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用。
三、加强财务支出管理1、幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行1、根据幼儿园,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。
各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余”。
2、制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。
所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。
五、本年度收支情况:1、春季学期:幼儿入园数共20人,学杂费总收: 26000元。
总支:元。
结余:元。
2、秋季学期:幼儿入园数共42人,学杂费总收:54600元。
总支:元。
结余:元。
此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视,今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费,严守财经制度,确保幼儿园正常运行,努力把我园办成一流的幼儿园,让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。
财务工作自查报告篇2一、学校基本情况:x县x小学地处柳州市西北面,位于x县最南端,距县城约60多公里,与x县x镇相邻。
关于财务自查报告(通用5篇)
财务自查报告关于财务自查报告(通用5篇)一转眼,时光飞逝如电,工作已经告一段落,回想这段时间以来的工作详情,有收获也有不足,是时候仔细地写一份自查报告了。
是不是无从下笔、没有头绪?以下是小编帮大家整理的关于财务自查报告(通用5篇),欢迎大家分享。
财务自查报告1学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。
学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法,将有限的经费用在刀刃上,使学校得到发展,关建在于学校对财务工作的管理。
因此,我校历来对财务工作的管理都非常严格,力争在财务工作中不出现疏漏,将财务工作抓好抓实。
在财务工作的开展中,做了大量的工作,根据沁教文【20xx】63号文件的安排,5月3日-5月12日对我校财务管理进行自查,现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,我校严格按照有关规定,成立了财务管理领导小组,建立健全了各项财务规章制度,严格执行国家有关财务法规,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据我校各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。
通过自查我单位资金使用情况无违规现象。
三、存在问题此次自查过程中学校领导高度重视,通过自查,我单位会计未取得会计从业资格证,财务公示有时未按时公布,个别学校存在欠款,今后要进一步完善这方面的制度,对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行,求真务实地将学校财务工作抓好抓实,在今后的工作中,我们将积极参加财务工作培训,努力学习财务知识,不断提高财务人员的工作素质,力求将我校的财务工作做得更好。
事业单位财务自查报告模板(三篇)
事业单位财务自查报告模板[事业单位名称]财务自查报告模板一、自查目的和依据为了加强我单位财务管理工作的规范性和透明度,提高财务风险防范能力,按照《财务自查工作办法》等相关法规,我单位开展了本次财务自查工作。
二、自查范围和程序1. 自查范围:包括我单位全部财务事项、资金运作、会计凭证和账簿等。
2. 自查程序:(1) 制定自查计划:确定自查内容、时间计划和负责人。
(2) 收集资料:收集财务资料、账簿、凭证等相关文件。
(3) 分析对比:对比资料与实际情况,分析问题。
(4) 整理报告:将自查发现的问题进行整理并撰写本报告。
(5) 提出改进方案:根据自查结果提出相应的改进措施。
三、自查结果1. 资金管理方面:(1) 资金运转合规性:经核查,资金使用符合相关法规要求,未发现违规情况。
(2) 财务收支情况:对财务收支进行了全面统计和分析,未发现重要差错。
2. 会计核算方面:(1) 会计凭证和账簿的完整性和准确性:通过对会计凭证和账簿进行审查,发现部分记录不完整或准确,已进行了补充和修改。
(2) 会计政策执行情况:经查,会计政策执行符合相关规定,未发现违规情况。
3. 财务管理方面:(1) 内部控制制度:对我单位的内控制度进行了全面检查,发现部分控制措施不健全,已提出改进意见。
(2) 财务管理流程:对财务管理流程进行了全面审查,发现部分环节存在问题,已整理出改进方案。
四、自查问题整改措施1. 提出问题:根据自查结果,列出了本次自查中发现的所有问题。
(1) [具体问题1](2) [具体问题2]2. 改进措施:针对上述问题,提出相应的改进措施。
(1) [改进措施1](2) [改进措施2]3. 负责人和时间节点:指定问题的负责人和整改完成的时间节点。
(1) [问题1的负责人和时间节点](2) [问题2的负责人和时间节点]五、财务自查的建议和意见1. 建议:根据本次自查结果,提出对财务管理的建议。
(1) [建议1](2) [建议2]2. 意见:对本次自查工作的整体情况提出评价和意见。
公司内部财务自查报告(精选12篇)
公司内部财务自查报告(精选12篇)公司内部财务自查报告 1通过自查,发现本项目部的财务工作中还存在经验不足,各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的基础上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务计划工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作规范管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,收料单,银行付款单,所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳(收款和付款凭证),复核人签名。
原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。
无不规范事项。
2、记账基础工作情况自查中发现,付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证摘要能清楚反映经济业务,除部分重分类调整分录外,未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度,公司财务部是资金管理部门,公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。
财务部负责资金管理业务,负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不规范的事项。
2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并签名并留底。
单位付款基本使用银行支付,根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。
收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
通过自查,发现本项目部的财务工作中还存在经验不足,各项制度有待完善的'问题。
财务专项检查自查报告范文(7篇)
财务专项检查自查报告范文(7篇)财务专项检查自查报告范文(篇1)为贯彻无为县教育局无教计279号文件《关于开展对全县义务教育阶段中小学公用经费支出》和中心校会议的精神,我校立即对20__~20__学年度第二学期及20__~20__学年度第一学期财务管理情况,进行了认真的专项检查,现将检查情况报告如下:一、领导高度重视,财务人员工作认真1、学校没有专门的财务办公室,由一名教师兼职,任财务报账员,财务资料柜1个。
2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财务报账员认真地学习专业理论知识,虚心地请教有经验的专门财务人员,能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和存款日记帐做到日清日结。
并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。
二、强化学校收费行为的管理1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。
()一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;两公开,公开收费项目,公开收费标准,每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;三统一,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。
经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
2、认真落实贫困生减免款及退费工作。
每学期开学时将贫困生名单张贴于学校公示栏内,不收其书本费。
三、加强有限资金的管理,保证学校正常运行1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。
坚决杜绝坐收坐支,严格执行了“收支两条线”。
2、每学期开学初制定财务工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学的投入。
各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。
”3、学校成立了理财小组,定期检验监督财务运行情况,大项支出经校委会研究决定。
四、加大固定资产管理工作力度1、制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
财务人员的自查报告(3篇)
财务人员的自查报告(3篇)财务人员的自查报告(精选3篇)财务人员的自查报告篇1转瞬即逝,回顾全年的工作,在单位领导的正确带领下,较好的完成了各项工作任务,现根据述职要求,具体汇报如下:一、加强学习不断提高自我的业务能力水平一年来,本人始终将学习做为自我工作的重点,不断强化自我的业务能力水平,利用各种时间和机会,学习财务专业知识,通过学习切实提高了自我的业务能力水平和认知。
二、立足本职认真做好财务管理工作目前,本人的职务是财务部副部长的职务,主要协助部长做好财务部的各项管理工作,对于财务部的各项工作和业务流程,本人十分熟悉,尤其是自己的本职岗位业务企业的物资进出、发票审核、工资核算等,同时,在实际工作中,与其它部门之间的沟通流畅,为财务业务的顺利开展具有着重要的帮助。
三、树立团体意识和谐友善对待同事一年来,在工作中,本人具有较强的团队意识,与同事之间能够和谐相处,友善相处,当同事遇到困难的时候,能够主动热心的帮助他人,友善与同事相处,在遇到各种工作困难和难题的时候,与同事们一起思考,一起面对,在困难面前不退缩,不畏惧,体现出了大家庭的温暖,更让我们战胜了很多困难。
四、遵章守纪无任何违纪现象在工作中,本人能够严格执行单位的各项规章制度,不迟到、不早退,在财务作业处理的过程中,严守公司的财经制度,无任何违纪违法现象发生。
五、工作思路及计划年已经来临,在新的一年,本人将紧密围绕在公司领导班子周围,立足本职岗位,积极树立主人翁的责任意识,以更加饱满的工作热情去认真做好各项工作,具体工作计划如下:一是加强学习力度,不断提升自我。
新的一年里,我将更加努力,努力学习各项财务专业知识,不断提升自己的业务能力;同时,通过学习,不断提高自我对待问题的思想认知和大局观念。
二是以高度的责任心做好本职工作。
在新的一年里,我将以高度的责任心认真做好各项本职工作,协助财务部长做好公司财务管理工作,确保公司的资金安全,合理利用公司资金,发挥出公司资金的最大优势。
财务人员自查报告总结模板(3篇)
财务人员自查报告总结模板各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。
当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向公司领导汇报一下财务部____年度的工作:一、公司本部的财务管理和财务核算工作(一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。
____年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。
(二)____年度,财务部的日常会计核算工作具体如下:1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
(励志天下)6、催收款项是财务部门最为重要的工作。
由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。
总之,随着公司业务的不断扩大,____年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。
但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。
一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作(一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
财务会计大检查自查报告(优质3篇)
财务会计大检查自查报告(优质3篇)1.财务会计大检查自查报告第1篇根据县政府办《关于开展全县行政事业单位财务大检查的通知》(休政办[20XX]14号)文件精神,我局对照检查标准,切实把财务管理和实际情况相结合,本着实事求是的原则进行了全面自查。
现将自查情况汇报如下:一、领导高度重视加强财务综合管理局领导高度重视财务管理工作,为了提高我局财务管理水平和会计核算质量,年初制订了工作目标、考核办法,量化、细化考核内容。
严格按照财务工作规程,明确岗位职责,使财务管理的各项制度进一步得到落实,通过考核来促进基础管理。
并积极组织财务管理人员参加各种业务培训,进一步提升财务工作水平。
二、严格执行财务管理制度规范各项财务管理行为1、按规定设立单独的'财务核算机构,由具有会计从业资格的人员担任财务核算管理工作。
制定单位内部会计核算体系,严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。
按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。
2、按规定开设银行账户,银行留存印鉴由财务人员分开保管。
3、会计报表数据真实、完整,编制与报送及时、准确。
4、制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定,票款相符;无转让、出借和代开财政票据情况,无伪造和使用伪造财政票据情况。
5、部门预算编制完整、真实,无超预算、超标准支出情况;预算执行过程中的追加项目真实,无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。
6、排污费严格按照物价、财政部门核定的范围和标准收取,无提高标准、扩大范围进行收费。
20xx年我局共征收排污费58余万元,全部足额上缴国库,无截留、坐支、挪用情况,严格执行排污费“收支两条线”制度;无私设“账外账”和“小金库”现象,无乱拉赞助、乱摊派等不合理收入情况;按标准、按程序征收罚款,无乱罚款现象;无乱办班,乱收费,乱发证情况。
7、国有资产处置严格按规定程序办理,无未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入等现象。
8、津补贴发放做到按程序审批,按规定发放。
2024年财务工作自检自查报告(3篇)
2024年财务工作自检自查报告摘要:本报告旨在对2024年我公司财务工作进行全面自检自查,总结过去一年来的工作情况,发现存在的问题和不足,并提出改进措施,以确保财务工作的高效性和准确性。
通过对财务工作的自检自查,我们可以及时纠正错误,提高财务管理水平。
一、目标与任务:1. 目标:保障公司财务工作的准确性和合规性,提高财务决策的科学性和可靠性。
2. 任务:全面自检自查公司2024年的财务工作,发现问题并提出改进措施。
二、自检自查内容:1. 会计核算:(1)检查会计凭证的填制是否规范、准确,并核对凭证与原始单据的一致性。
(2)核对各类账簿和报表的编制,确认凭证记录是否准确入账。
2. 资金管理:(1)检查现金管理和银行存款核对情况,确保资金的准确性和安全性。
(2)核对各项款项的流入流出情况,查明是否存在资金流失或其他异常情况。
3. 成本管理:(1)检查成本核算过程中的数据精准性和计算方法是否准确无误。
(2)核对产品成本核算和成本分配,确保成本计算的合理性和准确性。
4. 财务报告:(1)核对财务报表各项指标的准确性和完整性,确保报表数据真实可靠。
(2)检查财务报告编制过程中是否存在操作失误或遗漏。
5. 税务合规:(1)核对税务申报表的填写情况,确保申报的税款准确并按时缴纳。
(2)核对税务合规程序,避免可能存在的税务风险。
三、自检自查方法和周期:1. 方法:通过抽样调查、内部审计和员工回访等方式进行自检自查。
2. 周期:每季度进行一次自检自查,全年共四次。
四、发现的问题与不足:在自检自查过程中,我们发现了以下问题和不足:1. 会计凭证填制过程中存在填错或缺失的情况,对后续凭证的编制造成困扰。
2. 资金管理中存在资金冻结和支付延误的情况,导致合作伙伴和供应商的投诉。
3. 成本核算方法有待完善,部分费用计算不准确导致成本数据不真实。
4. 财务报告编制中存在操作失误,对报表的准确性和完整性造成了一定影响。
5. 税务合规程序不严格执行,存在一定的税务合规风险。
2024年财务自查报告(三篇)
2024年财务自查报告工会财务工作自检自查报告为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的全省工会 xx 年度总体思路,落实“打牢工会物质基础” 的工作任务,全面加强经费收缴和财务管理工作,根据省总工会云工[xx]23 号及云狱电[xx]128 号文件精神,配合监狱系统做好基层工会财务大检查工作,我狱积级组织了相关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查,现将自检自查工作情况报告如下:一、对xx 年xx月xx日至xx年xx月31 日工会财务进行了自检自查,认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。
经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实 xx 年度工人工资总额为1613053。
00 元计拨工会经费为32261。
06 元实际拨入数为 32503。
74 元,干部工资总额为 5563644。
00 元计拨经费为 66763。
73 元,实际上拨入数为 60528。
35 元干部少拨经费6235。
96 元。
xx年度工人工资总额为 1676199。
40元计拨经费为33523。
99元实际拨入数为33727。
19 元干部工资总额为 7151087。
40 元计拨经费为85812。
87 元实际拨入数 82554。
34元,xx年干部增资未提工会经费故少拨3260。
66 元,此两项经核实后将在xx年度补拨付工会。
二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照规定专款专用。
总之,我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支,按制度要求使用会计科目,建立会账簿,按时记账,及时核对银行、现金日记账,按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表,年终编写财务工作总结,会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
2024年财务自查报告(二)一、前言自2024年的财务自查报告,旨在总结和评估我们公司在过去一年中的财务状况和经营情况。
财务自查报告【五篇】
【导语】⾃查对⼯作是⼗分有⽤的,我们可以在⾃查中发现错误并及时改正。
以下是⽆忧考整理的财务⾃查报告,欢迎阅读!财务⾃查报告篇⼀ 根据XXXX⽂件精神,为切实严肃财经纪律,维护财经秩序,XXXX⾼度重视,认真组织学习⽂件精神,并按照⽂件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进⾏了全⾯⾃查整改,现将具体情况汇报如下: ⼀、“三公”经费⾃查情况 (⼀)公款出国(境)费 XXXX没有出国(境)事项发⽣,此项费⽤不存在。
(⼆)公务⽤车经费 XXXX对公务⽤车实⾏定点维修、定点加油、统⼀管理。
申请公务⽤必须填写派车单,经XXXX审批后,由办公室根据出差⾥程核定油量并开具加油单到指定地点加油,通过以上制度,有效的控制了车辆油耗,降低了运⾏成本,并且定期对公务⽤车经费进⾏公⽰,接受监督。
节假⽇严格执⾏公务车辆统⼀停放在单位院内的规定,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务⽤车⾏为,不存在公车私⽤⾏为。
XXXX现有车辆XXXX辆,其中:执法执勤⽤车XXXX辆,⼀般公务⽤车XXXX辆。
XXXX年XXXX⽉⾄XXXX⽉公务⽤车费为XXXX万元。
(三)公务接待费⽤ XXXX的公务接待采取事前审批制度,凡公务来客由牵头部门主要负责⼈,对照《XXXX管理制度》规定,符合招待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单,说明招待的理由、来客⼈数、确定参陪⼈员名单,经XXXX批准后,交办公室联系定点饭店,确定标准,安排就餐。
⾃中央“⼋项”规定和党的群众路线活动开展以来,按照上述管理办法,严格控制公务接待费⽤⽀出。
XXXX年公务接待费为XXXX万元,XXXX年公务接待费为XXXX万元,⽐上年同期下降了XXXX%,XXXX年XXXX⽉⾄XXXX⽉公务接待费为XXXX万元。
XXXX将公务接待费纳⼊预算管理,经⾃查不存在违规购买⼟特产、烟和名酒、超标准接待等现象。
(四)会议费 在会议费管理上,XXXX严格执⾏“财政单列、部门申请、审核⽀付”的管理办法,严格会议费管理规定。
行政单位财务自查报告(三篇)
行政单位财务自查报告一、前言自查是一种依法监督、自我纠错的重要实践,对于行政单位的财务管理来说,自查更是必不可少的一环。
本报告旨在对我行政单位的财务状况进行全面自查,发现存在的问题并提出相应的整改措施,以提高财务管理水平和效益。
二、单位概况我行政单位是一家具有独立法人资格的行政机关,主要负责为本地区提供行政服务和公共事务处理。
根据《行政单位财务管理办法》,我行政单位有责任保证财务的合法、合规和规范使用。
三、自查目标本次财务自查的主要目标如下:1. 检查财务核算是否准确、完整和及时;2. 检查财务管理制度是否健全和有效执行;3. 检查财务收支是否合规和合理;4. 检查财务资产的安全和保管情况;5. 检查相关财务报告的合规性和及时性。
四、自查方法为了保证自查的全面性和客观性,我行政单位采用了以下自查方法:1. 查阅相关的财务资料和文件;2. 面谈相关财务人员和部门负责人;3. 实地核查财务资产和财务处理过程;4. 分析和核对财务报告和账目。
五、自查发现的问题经过详细的自查,我行政单位发现了以下问题:1. 财务核算不准确:部分财务账目存在错误和遗漏,导致财务核算结果不准确。
2. 财务管理制度不健全:部分财务管理制度存在缺失或者执行不到位,导致财务管理不规范。
3. 财务收支不合规:存在部分财务收支没有按照规定程序和要求执行,违反了相关行政法规。
4. 财务资产保管不规范:部分财务资产的保管措施不科学,存在遗失和损坏的风险。
5. 相关财务报告不合规和不及时:部分相关财务报告存在违规填报和没有及时上报的情况。
六、整改措施为了解决上述问题,我行政单位制定了以下整改措施:1. 完善财务核算制度:加强财务核算过程中的审核和核对环节,确保财务数据的准确性和完整性。
2. 健全财务管理制度:修订和完善相关财务管理制度,加强对制度执行的监督和检查,确保财务管理的规范性。
3. 加强财务收支监管:加强对财务收支的审核和监管,确保财务收支的合规和合理。
财务检查自查报告(通用10篇)
财务检查自查报告(通用10篇)财务自查报告及整改措施篇一为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约,从源头上预防腐败现象发生。
县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理,防范资金风险电视电话会议》精神,对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查,现总结如下:(一)、切实加强领导。
组织成立了精干的自查领导小组。
3月8日,县粮食局专门召开了党政联席会议,研究成立了领导小组。
并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。
(二)、加大监管力度。
为进一步做好资金规范管理,县粮食局切实加强对权力的运行监督制约,加强民主集中制原则,对重大重点工程实行集体研究决定,防止“一把手”说了算。
单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”,有效地防止了腐败现象发生,同时他们还结合各股室和个人的职责,查找风险点,一是干部职工结合自己的工作职责,对照《廉政准则》和党员的义务,认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点,二是结合粮食局工作职责,从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。
三是结合各股室工作职责,从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。
由于实行对权力的监督,实行财务公开,强化了资金安全管理,有效地堵塞了漏洞,从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。
多年来,县粮食局经审计等部门多次审计,在资金管理上从末出现风险。
(三)、严格照章操作。
坚持把好“三关”,落实好“三制”。
即:严把项目申报关,实行公示制;严把项目实施关,实行监督制;严把项目验收关,实行验收制,实行“阳光操作”,杜绝违规违纪现象发生,确保资金管理到位。
对资金支出严格审核,防止资金风险事件发生。
(四)、加强督查检查。
为加强对资金的管理力度,每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查,找出问题,进行整改,防止资金管理脱位。
对有赌博等不良行为的一径发现,给予纪律处分。
同时对全体干部党员加强思想教育,认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》,组织观看警示教育片。
财务工作的自查报告优秀8篇
财务工作的自查报告优秀8篇财务自查报告篇一xxx根据文件精神,结合本单位的实际情况,对会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。
财务工作自检的自查报告范文(精选5篇)
财务工作自检的自查报告范文(精选5篇)财务工作自检的自查报告1为认真贯彻落实中央和省、市、县关于加强党风廉政建设的一系列决策部署,进一步严肃学校财经纪律,打造一支风清气正、廉洁高效的教育管理队伍,根据中共瓜州县纪委《关于继续做好党风廉政建设责任制专项检查的通知》精神和党的群众教育路线活动安排,我校于20XX年3月25日进行了自查,现将自查结果汇报如下:一、制度落实方面我校制度健全:有财务内控、预算编制和执行、财务审批、会计核算、财务监督、资产管理、义务教育经费管理、学生资助资金管理、专项经费管理等方面的制度。
能认真执行校长负责制和落实“一支笔”签字制度,不存在违规配置财务人员现象。
学校财务有校长负总责,按规定配置有农村学校报帐员。
学校办公用房配置符合规定,无超标现象。
大额度资金使用情况。
学校5000元以上的资金收支,要上会讨论、研究决定,不存在利用虚报支出套取资金用于支付其它不合理消费情况。
学校5000元以上的支出只有每年的取暖费用。
学校能按收费许可证许可的范围严格落实收费政策;不存在坐收坐支现象;不存在搭车收费和乱收费现象;代收费只有作业本费,各班主任收齐后统一上印刷厂交我校报账;学校严格执行教育局严禁教师征订、引导学生征订教辅资料的规定,经查没有发现教师征订、诱导学生购买教辅资料现象。
政府采购方面。
由于我校生源少,学校经费一直比较紧张,几年来一直未曾购买新的办公设备,办公设备一直是维修使用原先购买的设备。
符合政府采购的项目能按规定程序办理。
二、经费管理方面1、学校公用经费开支的范围、标准符合相关规定;学区没有克扣、截留、挪用村小学经费现象;学校经费收支每学期公布一次,学区会计每年将一年来的各学校经费使用情况在学区教师大会上进行公布。
2、学校学生营养改善计划资金的使用。
学生营养改善计划资金有学区统一管理,资金开支范围、标准符合规定;采购物品有正式发票,无白条入账现象;无虚报、冒领、挪用资金情况。
2024年财务科自查自纠报告(5篇)
2024年财务科自查自纠报告精选(5篇)财务科的自查报告通用1现金的清查,是通过实地盘点的方法,确定库存现金的实存数,再与现金日记账的账面余额核对,以查明账目情况。
银行存款的清查,是采用与开户银行核对账目的方法进展的,即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进展核对。
1、财务收支管理情况我院在财务工作的过程中,严格按照《会计法》的规定,遵守财务规章制度,明确“收支两条线”的管理方法,装备财务人员2人(会计、出纳各1人)。
经费在日常使用中,严格遵循国家的行政事业单位会计法准那么;在办理财务报销事项时,严格执行“一支笔”的原那么,同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销,以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿,根据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,确保数据真实、有效;在会计电算化方面,采用的是用友erp财务软件,有助于会计工作的标准化。
在资产管理上,做到帐物一致、帐表相符,特别是在使用中央专项资金采购时,严格按照行政单位采购方法,公开招标进展采购,采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况我院严格按照诉讼费管理方法,严格按照国家统一规定收取诉讼费用,未另行制定收费方法、自行增加收费工程、扩大收费范围、进步或降低收费标准。
诉讼费用的收取实行收缴别离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定详细数额后,以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费,并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据,到人民法院换领诉讼费用专用票据。
各区乡人民法庭收取诉讼费用,也实行收缴别离。
因不便由指定银行收取诉讼费用,由人民法庭直接代收,并向当事人开具诉讼费用专用票据。
人民法庭直接代收的诉讼费用,定期交入指定银行,同时将票据上交我院。
我院对诉讼费用进展严格管理,严格执行国家有关规章制度,自觉承受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监视和检查。
财务自查报告及整改措施
财务自查报告及整改措施财务自查报告及整改措施(精选3篇)财务自查报告及整改措施篇1县卫计局计财股:我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后,院领导高度重视。
迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议,认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验,好的做法,以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞,总结经验找差距,并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改一、加强专项资金管理,及时补发所拨村室专项资金,所有拨发村室专项资金已全部发放到位,不挪用,挤占专用资金,真正做到专款专用。
二、加强制度管理,及时制订了院财务管理制度,“三公经费”管理制度。
建立了以为组长,为副组长,、等同志组成的“三公经费”管理领导小组,明确责任,具体分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度,特别是对业务招待费的控制。
今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。
坚决控制“三公经费”下降比例。
三、严肃财经纪律,规范财经手续,每张发票支出必须由经手人,证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销,每张支出发票必须认真填写清楚五要素,即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺,品名多的发票必须附有明细清单作为附件。
四、严格执行物价政策,成立物价管理领导小组,基药严格实行零利润销售。
中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定,按进价顺加20%,将原来的库存中草药都已下调零售价格,统统调为在进价的基础上顺加20%利润。
五、加强固定资产管理。
已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存,进行逐笔登记,各科负责保管财产的负责人签字负责保管。
以便以后财产进行核对,丢失损坏科室照价赔偿。
将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记,并建立财产台账,做到帐实相符。
并及时登记增加,减少变动情况。
财务自查报告及整改措施篇2我校接到《睢县人民检察院检察建议书》(睢检预建(20xx)95号)文件后,学校领导高度重视,组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组,对学校的财务管理进行了认真自查,现将自查整改情况总结如下:1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险,人身伤害保险业务在自愿自费的原则下,由学生自行办理参加,学校教师和有关人员一律不准参与,不存在回扣和私吞自肥现象。
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财务工作自查报告3篇一、学校基本情况:柳城县社冲中心小学地处柳州市西北面,位于柳城县最南端,距县城约60多公里,与柳江县洛满镇和柳州监狱五监区相邻。
学校原为柳城县社冲初级中学校址,创办于1989年秋,秋学期社冲初级中学撤并到柳城县凤山初级中学,社冲中心小学在原社冲中学校址实行寄宿制办学。
校园总面积30亩,总建筑面积约6673m2。
学校五室齐全,各室配备拥有量均达国家级三级标准要求,“普九”各项指标均达到上级要求。
全乡小学共有在职公办教师106人,医护人员1名。
校长、教导主任岗位培训合格率为100%。
社冲中心校现有教职员工61名,教师合格率100%。
中心校现有在校学生455人,寄宿生328人。
全乡小学入学率为100%,完成率为100%,辍学率为零,全乡小学生犯罪率为零。
二、学校财务管理情况:学校严格实行“集中管理,分校核算”的财务管理体制。
遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导小组,校长任组长。
我中心校设立一个银行基本户,一个银行专户,中心校所管辖的各学校以报帐形式来报帐,我乡目前设立有主管会计一名、会计二名,出纳一名,8所村完小设立有报帐员各一名。
学校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员专任或兼职管理。
我乡的财务人员队伍比较大,业务素质较好,有会计证1人,财务人员中本科学历3名,大专学历6名,中专3名。
几年来,中心校财务人员共获17人次各类奖励,我校在XX年以来连获县教育局开展的中小学校会计报表评比一等奖。
每位财务人员都能兢兢业业,勤劳肯做,有较强的业务水平和强的责任心。
其中韦莉萍会计能按时参加上级相关部门举办的财务继续教育培训。
其他会计及报账员也能参加本乡有关的财务业务培训,参加上级相关部门举办的财务继续教育培训相对较少,今后要积极主动参与。
学校财务制度建设相对完善。
我校根据有关文件要求,建立健全财务管理的有关制度:建立有《社冲小学财务制度》《社冲小学预算管理制度》《社冲小学收费管理制度》《社冲小学内部牵制制度》《社冲小学收支审批制度》、《社冲小学收支稽核制度》、《社冲小学公用经费管理制度》、《社冲小学寄宿生生活费管理制度》、《固定资产管理制度》等制度。
学校领导、财务人员认真履行职责,严格遵守有关制度,使学校经费更好地为教育教学服务。
学校财务管理规范。
学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度,严格执行编制预算制度。
学校年度预算编制领导小组,按要求及学校的实际情况编制了年度预算,并通过教代会或教师大会,预算合理后上交主管部门。
在资金使用上,我校做到了专款专用,不存在挤占其它费用的现象。
在开支中,我校按照少花钱多办事的原则,节省开支,每月的开支严格按预算执行,做到不超支每月可用资金。
财政部门按时足额下拨公用经费,学校公用经费主要用于学校正常的教育教学,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,校舍维修费等。
在公用经费管理中成立财务领导小组。
开支过程中,学校先组织领导、教师代表、报帐员做好预算,待预算批准后再支出,不存在用公用经费发放教师和津贴补贴、教学奖励等人员经费的情况。
为了规范财务管理,节约开支,使教育经费合理使用,学校成立财务监督小组,监督小组成员由领导班子、教师代表组成,每学期对学校的收支票据进行审核,并将结果公示。
会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。
财务领导小组成员在审核原始凭证时,对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
保证我校财务专款专用,不挤占挪用,各种票据手续齐备,规范合法,购买物品的发票必须有经手人、验收人,领导签名方可有效,确保了我校财务的真实、合法、准确、完整,增强了民主理财意识,提高财务管理的透明度,切实发挥了财务核算和监督的作用。
我校认真落实执行国家关于“两免一补”的惠民扶持政策,对家庭经济困难学生进行摸底排查,学生本人提出书面申请,由村民委核实,使家庭经济困难学生享受寄宿困难生活补助费,并将享受的学生名单在校内、各村民委张榜公布,接受社会各界监督,使家庭经济困难学生得到享受寄宿困难生活补助费学校固定资产实行分工管理,做到权责统一。
教学设备、电化教学设备由教导处确定专人管理,房屋、建筑物和管理用具由分管领导管理,各室的公共物品由各室负责人管理。
学校建立固定资产的账卡制度,做到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡,予以登记,使用单位或个人也要按品名登记明细账卡,以便查对。
我校建立了学校校务公开制度,并严格落实。
公开栏中将学校的收费依据、收费项目、收费金额,每期的收支情况,家庭贫困学生享受免费教科书名单等在公开栏处进行公示。
学校财务记帐凭证较规范,帐簿基本符合要求,每年有财务报告。
学校专门设有财务档案柜,财务档案专人负责管理。
财务档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号、保管、使用、销毁。
三、自查自评情况按《柳州市中小学财务管理规范验收评分标准》,通过学校自查自评,分值如下:1.管理体制:分;2.制度建设:分;3.财务管理:分;4.会计核算:23分。
共:分四、存在问题1、由原来中学转下来的一笔普九欠债的应付款挂帐已有几年,由于找不到债权人核实,现无法及时清理。
2、固定资产的报废、报损不够及时。
3、由于3月主管会计韦莉萍会计借调县教育局,新接手的会计不是专业会计,所以有极少数原始凭证的填制可能不符合《会计基础工作规范》要求出账,对有些票据没取得正式发票也要求不够。
在今后的工作中,争取更加完善学校资产的管理,注重年度预算,把学校的每项支出都纳入预算,并能严格执行预算。
建设县教育局加强财务人员的派出业务学习培训,让我乡财务人员多向发达地区的学校学习,使财务人员的业务水平有更大提高三山岛小学财务工作自查报告财务工作自查报告 | 返回目录财务工作自查报告三山岛小学为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神,进一步规范中小学收费行为,加强财务监督和管理,严肃财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育教学事业健康发展,对我校财务管理情况自查如下:一、强化学校收费行为的管理1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。
一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;一卡,学生凭《中小学收费公开卡》缴费;一单,学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开,公开收费标准,公开收费的使用情况;四统一,统一收费时间,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费票据。
经过学校自查,无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象,严格按照莱教便函62、66号文件执行,上级禁止的学后服务费、班费,我们坚决停收。
2、学校认真实行收费公开制度。
学校收费前,能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式,将收费政策、项目、标准在校外公示,接受师生和学生家长的监督。
3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。
4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订,学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后,在由新华书店征订,除教材以外的其他书刊,坚持学生自愿的原则,无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。
5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神,对家庭经济困难学生进行摸底排查,使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足,并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布,接受社会各界监督。
6、学生参加平安保险,坚持自愿的原则,没有硬性规定学生必须统一着装穿校服,没有强行安排学生统一购买学习生活用品。
二加强对中小学收费资金的管理,保证学校日常开支顺利进行1、为了加强财务管理,实行财务监督,每次收费我校安排两名收费人员,一人管钱,一人管帐。
并请银行办事员协助,组成三人收费小组,及时准确完成收费工作,把所有收费全部上缴教委财务。
2、所收取的费用全部交给区教委财务,学校、班级、教师无截流、坐支现象。
3、每学年开始,学校都能制定学年财务工作计划,通盘考虑,全面管理,能合理使用有限资金,集中力量,加大学校教学设备投入。
每月份都能合理收支计划,由上级财务部门批准后才能具体实施,做到收支活动心中有数,从不盲目开支。
4、学校有理财小组,能监督学校财务工作,有财务制度,大项开支有审批、教代会通过制度。
虽然我们都能按照上级要求去做,但是由于我们工作能力所限,对上级精神领会不透,也可能在工作中有一些失误的地方,以后我们要纠正错误做法,规范工作行为,管理好学校财务工作。
农村财务工作的自查报告参考财务工作自查报告 | 返回目录根据镇政府的统一安排,由财政所对全镇村民委员会及街道居委员会的财务状况及资产管理情况进行了全面核查,其结果报告如下:一、基本情况:xx镇XX年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处,xxx年x月重新划分为xx个村民委员会、2个街道居委会。
即:双泉、峏山、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星火、建和、大树刘、接引庵、三星、工民、五星、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。
固补干部职数由原来的132名精减到76名。
二、财务状况:根据镇政府具体安排,结合实际工作具体要求,主要从以下几个方面着手进行了财务检查:在财务审批程序方面,各村民委员会都能严格执行财务审批制度,对于农民关心的土地补偿费的发放,工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议,进行决策。
在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象,集体资金管理趋于规范化、制度化。
2、民主理财监督管理情况:以“民主日”活动为载体,切实加强村务、政务公开工作,民主理财小组发挥了监督作用。
各村理财小组成员由3--5人组成,不定期召开民主理财会,对财务收支进行监督,由财务人员对发生的收支情况进行通报,解答群众提出的疑问,并将结果按时上墙公布,切实加强了村务、财务公开工作,做到了政务公开“一事一公开”,财务公开“一票一公开”。
使“两公开”的内容完整,程序规范,格式明了清晰。
3、各项收入、支出清查结果:就各村民委员会xxx年的收入、支出进行统计清查。
集体的主要资金财是政补贴村级转移支付资金。
部分村支出大于收入,主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支,生产性开支占总支出的xx%左右,非生产性开支占总支出的55%左右,最特出的就是招待费的支出约占非生产性支出的xx%。
全镇村级xxx年度总收入xxx元,总支出xxx元。
4、债权、债务情况:(一)清查核实。
以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理。
一是清理债权、核实债务人,主要包括清理外单位及个人欠款,所属单位、农户欠款及其他应收未收款等。
二是清理债务、核实债权人,主要包括清理银行、金融机构贷款,单位借款、个人借款及其他应付未付款。