财务资金日报表
汽车销售行业资金日报表EXCEL模板
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
设计费 工程款 调车 . 审核人 : 单位负责人:
預算七日可調撥的流動現金 : 差异 制表人 :
****汽车销售服务有限公司 银行/现金收入/支出明细表
深圳银行 E 浙商银行 F 浙商 H 华夏支行 I 招商银行 G 工商银行 K 工行支行 L 存折 N 现金 O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
----源自----
单位负责人:
-
-
-
-
-
-
-
-
小计 P -
-
-
****汽车销售服务有限公 银行/现金收入/支出明细
日期 ****-**-** 項目名稱 期末數 : 销售收入 销售收入 维修收入 维修收入 转款 转款 转款 转款 集团内部 集团内部 外部往来款 付车款 管理费用 营业費用 营业費用 管理費用 管理費用 管理費用 管理費用 管理費用 财务费用 保证金 其他 其它 其它 其它 其它 ****-**-** 期末數 : 明日預算 销售收入 维修收入 维修收入 付配件款 付配件款 工资 转账 預算明日可調撥的流動現金 : 七日預算 配件款 所得税 还贷款 购置税 利息 付贷款利息 付车款 手续费 工资 转保险卡 退定金 回款 借款 还款 各银行转款 各银行转款 各银行转款 各银行转款 车收入全款 车收入全款 ** 摘要 经办人 收/(付)款 A 农业银行 B 交通银行 C 工商银行 D
适用于各类型企业的资金日报表.xls
序号
项目
本日金额
一 期初余额
期初可动用
二 现金流入合计
1
回款净额
销售回款
退房款
2
净增贷款
新增
还贷
3
往来款净额
XXX内部往来
XXX内部往来
XXX关联往来
独立第三方往来
4
其他资金流入
代收代付
投标保证金
处置固定资产
其他
三 现金流出合计1地支出2工程款支出
工程部
开发部
配套部
运营部
资金成本
售后维修及赔付
3
销售费用流出
销售推广费
销售赔付
销售人员薪酬及保险
销售日常费用
4
管理费用流出
日常费用
本月累计
XXX公司 资金日报表
XXX年XXX月XXX日
本日备注
类别
开户行名称
银存合计
现金
基本户/不可动 户
银行存款余额状况
存款总额
不可动用金额
单位：万元 可动用存款余额
不 可 动 用 户
可 动 用 户
薪酬及保险
车辆费用
工程部报销
开发部报销
运营部报销
财务部报销
行政部报销
总经办报销
5
税款支出
营业税及附加
企业所得税
土地增值税
个人所得税
6
财务费用流出
7
其他资金流出
8
暂借款
四 现金净流量
五 期末资金余额
期末可动用
资金会计工作总结6篇
资金会计工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中，资金会计团队在公司的领导下，经过全体成员的共同努力，圆满完成了各项工作任务。
本文将对我部门在过去一年的工作进行总结，分析取得的成绩与不足，并提出改进意见，以便更好地推进资金会计工作的发展。
二、工作内容与成绩1. 会计核算与报表编制资金会计团队严格按照会计准则进行会计核算，确保了会计信息的准确性和完整性。
同时，我们按时完成了月度、季度和年度的财务报表编制工作，为公司的经营决策提供了重要的数据支持。
2. 资金管理与调度我们通过合理的资金计划与调度，确保了公司资金的合理使用和高效运转。
在资金管理过程中，我们严格控制了资金的流动，降低了资金成本，提高了资金使用效率。
3. 税务申报与筹划资金会计团队熟悉国家税收政策，能够准确计算并按时申报各种税款。
同时，我们积极为公司进行税务筹划，提出了合理的避税建议，为公司节约了税务成本。
4. 内部控制与风险管理我们建立了完善的内部控制体系，规范了资金会计工作的流程，降低了财务风险。
同时，我们定期对公司资金情况进行风险评估，确保了资金的安全与合规。
三、存在的问题与不足1. 会计核算基础薄弱部分公司在会计核算方面存在基础薄弱的问题，导致会计信息的准确性和完整性有待提高。
我们将继续加强会计核算的培训与指导，提高全体成员的会计核算水平。
2. 资金调度不够精细在资金调度过程中，我们有时缺乏足够的精细化管理，导致资金成本较高。
我们将加强资金调度的规划与控制，提高资金使用效率。
3. 税务筹划能力有待提高虽然我们已经在税务筹划方面取得了一定的成绩，但仍有提升空间。
我们将继续关注国家税收政策的变化，提高税务筹划的精准度。
4. 内部控制执行不到位部分公司在内部控制执行方面存在不到位的情况，导致财务风险仍然存在。
我们将加强内部控制的监督与执行力度，确保各项控制措施得到有效落实。
四、改进意见与建议1. 加强会计核算培训我们将定期组织会计核算培训活动，提高全体成员的会计核算水平。
资金日报表模板
合计
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
-
-
-
正确 正确
正确 出 纳：
正确
正确
-
106.00 错误 制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行
单位：人民币元
备
注
22、物管费（垃圾清运费） 23、水电费（含空调费） 24、招聘费 25、办公用品采购 26、办公物料采购 27、其他办公费用（含证照费） 28、差旅费 29、通讯费（含光纤费、短信 费） 30、业务招待费 31、中介机构费 32、总部管理费 33、工程赔款 34、装修费、维修费 35、借款支出 36、财务费用 37、部门基金支出 38、回款总部 39、其他支出 合 四、期末实际余额 五、检查 财务经理： 计
资金月报明
填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1 月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格 呈报；7、注意表格填写的完整性；
编制单位：
项目
库存现金
银行存
一、期初余额 二、本期收入 1、客户订金 2、客户首付款 3、客户中期款 4、客户尾款 5、设计费 6、存款利息 7、资金理财 8、供应商材料返点 9、供应商罚款 10、供应商质保金 11、工程罚款 12、工程质保金 13、设计师罚款 14、借款归还 15、总部下拨款 16、其他收入
0.00
0.00
0.00
-
-
-
各种财务表格
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
物料报表体系
财务 财务
出仓单、合同 出仓单、合同
统计 统计
次月3日前 次月3日前
总经理 总经理
财务
资金收支明细 仓库出入库单及车间月报、发票价格 车间计件工资核算单、生产月报
出纳员 会计 会计 文员
每天下班前 次月10日前 次月11日前 次月4日前
总经理 总经理 总经理 总经理
主管会计 主管会计 主管会计 主管 财务
资金汇总明细表模板
资金汇总明细表模板一、项目概述1. 项目名称：XXX项目2. 投资方：ABC公司3. 总预算金额：XX亿人民币4. 已投入金额：XXXX万人民币（截止目前）5. 项目进展阶段：XXXX阶段6. 预期收益和回报方式：提高品牌知名度，扩大市场份额；利润分成、产品销售收入等。
二、详细费用分类及支出情况1. 工程成本：（1）基础设施建设（如场地平整、道路铺设）；（2）建筑安装工程（如建设生产设施、购置设备）；（3）其他直接费用（如原材料、辅料）。
合计XXXX 万元人民币。
2. 管理团队薪资：（1）总经理及其他高管；（2）部门经理、项目经理、工程师等相关人员；（3) 其他一般员工。
合计XXXX万元人民币。
3. 市场推广费：（1）广告投放；（2）市场活动策划与执行；（3）销售人员提成及相关奖金。
合计XXXX万元人民币。
4. 运营维护费：（1）水电煤气等日常运营费用；（2）办公用品采购和维护；（3）IT技术支持和维护。
合计XXXX万元人民币。
5. 其他杂项费用：（1）差旅费；（2）税金；（3）审计费等。
合计XXXX万元人民币。
三、预计剩余资金分配和使用计划根据目前的进度和下一阶段的规划，我们预计如下：1. 工程改造升级：约XX%的资金用于接下来的工地施工，以确保工程的顺利完成并符合预定的交付日期。
这部分将占总资金的X%。
2. 产品研发和测试：为了优化产品性能和提高产品质量，我们需要XX%的资金用于产品设计和实验的持续改进以及技术设备的采购或租赁，这一部分将在总资金中占X%。
3. 市场推广和营销活动：由于新产品的发布和市场扩展需要大量资源投入，我们预计需要使用X%的资金来实施各类市场营销策略以吸引更多的客户和扩大销售渠道。
4. 运营和维护：为确保项目的长期稳定运行，我们将预留X%的资金用于日常运营和维护工作，包括但不限于设备保养、维修和更新，以及应急储备金的使用。
5. 其他杂项费用：剩余的部分将被用来支付可能出现的额外开支和其他杂项费用，例如法律咨询、税务筹划等。
财务会计月度重点工作时间节点清单
注意事项 下班前 每周至少两次银行回单取回并送达
具体按税务部门要求 20日左右开往来账会议
特殊开票情况在工作小结中列示并说明情况
时间时 点
重点工作内容
每日 货币资金日报表、货币资金汇总表
每周二 次
银行回单取回并送达
1日 回款确认
范围 集团 集团 集团
1日 制造费用类凭证结束
集团
1日 应付类凭证完成
集团
2日 内部公司代收代付表
集团
2日 费用类凭证结束
集团
2日 付款预测表发送采购中心
集团
2日
供应商当月对账计划及截止上月未对账供应 商清单发采购中心
15日 月度、季度税务申报
集团
22日 往来会议 24日 月度工作计划 25日 预算分析会 27日 发货汇总表内外账核对无误
集团 集团 集团 集团
29日 月度工作总结
集团
31/31日
内部发票开完并监督采购将发票在系统中完 成
备注：
节假日
集团
销售会计 成本会计 成本会计 主办会计 销售会计 财务经理 会计部经理 往来会计 财务管理部经理 销售会计 往来会计 经理 主办会计、会计部经理 统计组长 全体 销售会计、往来会计
集团
3日 应收账款内外账核对（销售、回款、余额） 集团
3日 月度对账单取回并送达 201 基片成本核算结束 4日 应收类往来凭证完成录入
集团 集团 集团
6日 销售账套结账
集团
4日 车房成本核算 4日 将上月全部回单取回并送达
集团 集团
财务中心月度重点工作时间结点清单
岗位
责任人
出纳
出纳
出纳
往来会计
往来会计
报表填制、财务管理(跟进)不力处罚条例
报表填制、财务管理（跟进）不力处罚条例
一、目的
强化门店第一负责人、分管会计、财务管理人员、巡店人员职业操守、责任、主人翁意识，保障《财务日报表》填制、监督、往来款项跟进、财务结算等的及时、准确，依据《财务管理作业指南》及相关制度，特制定本《条例》。
二、适用范围
本《条例》适用于门店第一负责人、内控分管会计（出纳）、内控财务管理人员（资金管理人员）、巡店人员（运营管理人员、督导人员）、人事变动监交人员。
三、不力行为及处罚条例
1、门店第一负责人不力行为及处罚条例
2、分管会计、出纳不力行为及处罚条例
3、巡店（运营管理人员、督导人员）、监交不力行为及处罚条例
注：依据《财务管理作业指南》“门店财务管理状况实地督查项目、核算方法或核定依据”实地核实其真实性、准确性。
四、附则
本《规范》由财务管理部负责制定、修正、解释，自公司颁发之日起执行。
福建XX股份有限公司
XXXX年十月三十一日。
资金管理制度
资金管理制度1目的为规范资金业务流程，加速资金周转，提高资金使用效率，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于各类资金、票据收支所涉及的资金业务全过程的管理。
3主体内容3.1职责分工3.1.1财务部是公司资金管理的主管部门，负责公司所有资金往来业务的管理，统一安排资金计划，集中管理收付款业务及账户存款；负责企业现金、票据收付业务；负责保管银行印鉴、空白收据和空白支票以及其他收付凭证；编制资金计划并根据计划安排好资金。
3.1.2各业务部门主要负责资金收支计划的申报，执行确定的资金计划，以及应付款申请单相关手续的办理等工作。
3.1.3其他任何部门均不得收取、保管各种公司资金（包括现金、有价证劵），不得私立小金库。
特殊情况下确需安排收取资金的应经财务部主要负责人批准。
3.2现金管理3.2.1现金的收取范围：个人购买公司的产品或接受劳务；个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款等。
3.2.1现金的使用范围：出差人员必须随身携带的差旅费；招待费、办公费等必须使用现金的；结算起点1000元以下的零星支出等。
3.2.3 现金的日常管理3.2.3.1现金收付必须坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。
3.2.3.2库存现金实行限额管理，单日库存现金不超过5000元；特殊情况下，超过限额的需向财务部长汇报；存取数额较大的现金时，必须二人以上同行。
3.2.3.3与其它单位正常经济往来1000元以下，可以支付现金，1000元以上必须通过银行支付。
特殊情况下确实需要支付现金的，需经过财务部长签批“同意支付现金”字样。
4.4 收款管理4.3.2 产品销售回笼资金、保证金、退税、补贴、往来收入统一由公司财务部负责收取。
所有回笼资金均由财务部管理，并按公司财务管理制度和公司领导的批示统一调度使用。
4.4.2 当天收到的现金、银行汇票必须当天缴存银行；收到的银行承兑汇票当天下班必须存入财务部金库，并办理交接手续；对于电汇的款项必须要拿到回单或经银行确认。
企业财务管理的规章制度
企业财务管理的规章制度企业财务管理的规章制度11、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。
2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理3、细则规定：(一)资金日常管理1、资金定义：货_资金是指企业在生产经营活动中停留于货_形态的资金，包括现金、银行存款和其它货_资金。
一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。
现金的支出须符合现金使用范围规定。
出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。
每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货_资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
(二)资金支出管理1、财务部是货_资金收支信息集中、反馈的职能部门。
其它职能部门凡涉及货_资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。
对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。
无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。
同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。
3、各类支出相关细则管理如下：(1)、个人借款支出a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。
出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。
财务部各岗位绩效考核指标
财务部各岗位绩效考核指标在企业的运营管理中，财务部扮演着至关重要的角色。
为了确保财务部的各个岗位能够高效、准确地履行职责，为企业的发展提供有力的支持，建立科学合理的绩效考核指标体系是必不可少的。
以下将详细介绍财务部各岗位的绩效考核指标。
一、财务经理岗位绩效考核指标1、财务规划与预算（1）能否按时、高质量地完成年度财务规划和预算编制工作，预算的准确性和合理性如何。
（2）对预算执行情况的监控和分析是否及时、有效，能否根据实际情况及时调整预算方案。
2、财务报表与报告（1）负责组织编制的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）是否准确、完整、及时，符合会计准则和企业内部要求。
（2）定期提交的财务分析报告是否能够深入剖析企业的财务状况和经营成果，为管理层提供有价值的决策支持。
3、财务管理与控制（1）对财务风险的评估和防控措施是否得当，能否有效降低企业的财务风险。
（2）财务制度的建立和完善工作是否到位，企业内部财务控制是否有效，有无违规操作和财务漏洞。
4、团队管理与协作（1）对下属财务人员的工作安排和指导是否合理，能否充分发挥团队成员的优势。
（2）部门内部的沟通和协作是否顺畅，与其他部门的合作是否良好，能否及时解决跨部门的财务问题。
5、税务筹划与合规（1）能否合理进行税务筹划，降低企业税负，同时确保税务合规。
（2）对税务政策的变化能否及时掌握并做出相应的调整。
二、会计主管岗位绩效考核指标1、会计核算准确性（1）审核各类会计凭证的准确性和完整性，差错率控制在规定范围内。
（2）确保各类账务处理符合会计准则和企业内部规定，账实相符、账账相符。
2、财务报表编制及时性（1）按时完成月度、季度和年度财务报表的编制工作，确保报表的及时性。
（2）在报表编制过程中，对数据的核对和验证工作是否认真仔细，报表的质量如何。
3、成本核算与控制（1）负责成本核算工作，成本核算方法是否科学合理，成本数据是否准确。
（2）对成本的分析和控制是否有效，能否提出降低成本的合理建议。
关于报表规范填报的通知
关于报表规范填报的通知财务部各金融中心：为按照统一标准汇总《货币资金日报表》、《金融部月度汇总表》，现对报表填报格式进行修订，并于即日起下发执行。
1.日报：各金融中心每日下班前报送《货币资金日报表》至金融部高管及主管，金融部主管于次日9:00前将各点《货币资金日报表》汇总后上报金融部经理。
2.月报：各金融中心次月3日前报送上月《金融部月度汇总表》至金融部主管，金融部主管于每月5日前将各点上月《金融部月度汇总表》汇总后上报金融部经理。
3.年报：各金融中心每年1月3日前报送上年度《金融部年度汇总表》至金融部主管，金融部主管于每年1月10日前将各点《金融部年度汇总表》汇总后上报金融部经理。
4.报送要求：各金融中心出纳（填报人员）严格按照规范要求填报相关报表，任何人不得随意更改报表公式，不得随意加减项目类别。
金融部将对报表进行考核，对错报、漏报、未及时报送的人员及其主管领导进行通报批评，并处以200元罚款。
附件1.《货币资金日报表》上报格式模板附件2. 《金融部月度汇总表》上报格式模板附件3. 《金融部年度汇总表》上报格式模板附件4. 《货币资金日报表》填报说明附件5. 《金融部月度汇总表》填报说明集团财务中心金融部2015年3月20日附件4货币资金日报表填报说明收入共计14类1. 便民驿站代收：联通、移动、电信话费，天然气、一卡通充值及卡费、旅游年卡卡费、电费等2. 火车票代购：代客户购买火车票的返点3. 飞机票代购：代客户购买飞机票的返点4. 旅游代办：代客户办理旅游业务的返利5. 复印：复印收入6. 其他应收款：代商户及公司等垫付的电话费7. 代管资金存入：商户的存款8. 代客户进账：商户的银行进账，汇到核算中心银行账户9. 财务费用：利息、汇费、银行手续费10. 集团往来：和集团或公司其他部门的往来款项11. 取现：银行或存折所取的现金12. 交现：将现金存入银行或存折13. 赎当：客户的抵押物赎回14. 综合费：典当的利息和手续费用支出共计11类：1. 便民驿站支出：缴纳邮政储便民账户备用金2. 其他应付款：暂时收取的款项3. 代管资金支出：商户支取的现金4. 电汇支转：代商户办理的汇款5. 管理费用：电话费、网费、典当报费用6. 财务费用：利息、汇费、银行手续费7. 销售费用：广告宣传费及购买销售产品费用8. 集团往来：和集团或公司其他部门的往来款项9. 取现：银行或存折所取的现金10. 交现：将现金存入银行或存折11. 收当：客户抵押物品附件5金融部月度工作汇总表填报说明结算业务共计4类1. 柜台收入：代管资金存款2. 上门收入：上门提取商户的代管资金存款现金3. 柜台支出：代管资金取款4. 代理电汇：代商户办理的汇款代收代付业务共计28类1. 租金：商铺租金、管理费等2. 设施费：商铺租金（发票上显示的摘要，就是租金）3. 电费：商户购买的电费4. 空调费：每月商场空调使用费5. 停车费：商城广场的停车费6. 杂费：全年卫生费、水费等其他费用7. 装修押金：商铺装修缴纳的保证金8. 装修管理费：商铺装修缴纳的管理费9. 过户费：商铺转让的过户费10. 罚款：商户违反商场管理制度所缴纳的罚款11. 转租管理费：收商户商铺转让租赁管理费12. 临摊费:临时摊位费13. 电卡：购买或者补制电卡费用14. 预收定金：（暂时性）15. 转租押金：转租出去缴纳的押金16. 保证金：库房收取的保证金17. 展厅租金：展厅租赁收取的租金18. 保险：代收意外财产保险19. 灭火器：商户购买灭火器所缴纳的费用20. 证照费：客户办理房产证所缴纳的费用21. 工资发放：员工工资的拨付及发放22. 佣金发放：世纪锦绣房产销售佣金的拨付及发放23. 股票业务：股票分红、股票退付等24. 托管费发放：金色时代、保康、中山门托管费的拨付及发放25. 零钞兑付：为商户办理零钞兑换26. 资金送存：将现金存入银行27. 集团内部往来业务：与集团内部各部门之间的往来账28. 其他：其他杂费及不可预见的费用便民服务共计9类1. 话费：联通、移动、电信的话费2. 电费：国家电网的电费3. 天然气：客户购买天然气所交的费用4. 一卡通：公交IC卡充值5. 复印打字：为客户打印或复印文件6. 火车、机票：为客户购买火车票、机票的返点7. 旅游服务—国内游：为客户办理国内旅游的返利8. 旅游服务—国际游：为客户办理国外旅游的返利9. 其他：公交IC卡的卡费、旅游年卡费用金融部年度工作汇总表：金融部月度工作汇总表1-12月数据的汇总。
财务岗位工作职责责任JD
岗位职责岗位名称：财务主管职位描述：1、积极参与公司财务制度建设及内部控制制度的完善工作，并能提供有效建议或方案。
审核供应定期度所得税汇算清缴。
8、根据公司战略规划，配合部门领导主持公司预决算工作，汇编整理各项预决算报表。
9、审核各部门提报的绩效考核。
10、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
11、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作12、能够对下属的工作给予培训并引导下属完善各项财务工作。
13、积极完成公司及部门领导交办的各项临时性工作。
任职要求：真实，并及时录制财务系统。
2、日常财务结算，与公司各部门做好沟通、衔接工作，对于流程中的问题能够及时发现并报告上级领导。
3、准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。
月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划。
4、及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据的准确性，对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。
5、根据业务部门及运营部门提供报表，做业务统计、对账工作，依据对账单及开票申请及时安排开票，提醒相关人员收取款项。
对长7、有很强的职业操守。
岗位职责岗位名称：出纳职位描述：1、日常现金、银行、票据的收、支结算。
2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记。
3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表。
4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
部门:
日期:2019年11月14日
序
名称
前日余额
本日收入
1
现金
100,000.00
-
2 银行存款
200,000.00
-
3
合计
项目
现金
300,000.00 银行存款
合计
附表:
备注
销售收入
-
装卸收入
-
运输收入
-
服务收入
-
收 仓储收入
-
入 租赁收入
-
停车场收入
-
内部收入
-
其他收入
-
营业外收入
-
小计
-
收入合计
-
-
-
-
-
-
-
本日支出
银行存款
合计
备注
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注
支出合计
备注 -
本日余额 132,804.77 134,327.25
0.00 -
金明细
本日收入
0.00 -
本日支出
-
-
109,613.78 -
376,745.80 176,745.80
本日余额 -
-Байду номын сангаас
-
-
-
-
其他货币资金明细
前日余额
本日收入
-
-
报表
19年11月14日 本日支出 -
单位:元 本日余额
100,000.00 200,000.00 300,000.00
明细
本日收入
项目
现金
销售成本
装卸成本
运输成本
服务成本
成 仓储成本
本 租赁成本
停车场成本
内部成本
其他成本
营业外支出
小计
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
项目
现金
银行存款
工资及统筹
房租水电费
办公费
差旅费
费 业务招待
用 公务用车
通信电讯费
采购运费
其他费用
税金
小计
-
-
项目
现金收入
现金支出
银行收入
银行支出
在建工程
其 固定资产
他 其他应收款
项 其他应付款 目 行间转款
其他
小计
-
-
-
-
序
名称
号
1
XX东支行
前日余额 132,804.77
银行存款明细
本日收入
2
XX支行
134,327.25
3
XX支行
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
小计
校验格
序
名称
号
1
50%银承保证金
2
100%银承保证金
3
定期存款
4
5
小计
备
注: 2.校验格为零
时 3.由,数其据他才公算司
代办银承,统
109,613.78
376,745.80
0.00
176,745.80