合同付款与结算管理流程
合同条件附件：关于结算、付款、变更、签证的相关规定
关于结算、付款、变更、签证的相关规定一、工程结算1.1.工程结算流程1.1.1.工程竣工验收合格且竣工图绘制完毕并经监理单位、项目工程部审核通过后，二级开发公司成本控制部（成本组）下发结算通知单，施工单位编制结算书，准备竣工结算资料。
1.1.2.项目工程部对施工单位上报的竣工结算资料进行审核，填写《工程结算资料交接单》，经部门负责人、主管副总签字确认后，成本控制部（成本组）签收，并接收相关资料。
1.1.3.成本控制部对结算所需资料整理，包括但不限于以下内容：1）招标文件、招标文件答疑、中标通知书；2）中标单位的投标文件和评标过程中的对清标文件确认和澄清；3）施工合同及补充协议；4）工程竣工验收资料；5）工程档案移交的建设单位确认文件；6）建设单位确认的施工组织方案；7）竣工图纸；8）施工图纸、图纸会审纪录；9）设计变更和现场签证的资料；10）甲供材料领用量确认单；11）建设单位限价材料设备通知单；12）工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料；13）施工单位的结算书。
1.1.4.二级开发公司成本控制部（成本组）根据上述资料对施工单位的结算书进行审核，项目工程部配合，形成初审意见。
并与施工单位进行谈判形成结算意见书，修改结算书。
1.1.5.二级开发公司成本控制部（成本组）填写《工程结算审批表》提交相关部门及工程副总、财务副总会审后，交总经理审批。
1.1.6.二级开发公司审核时限二级开发公司审核参考时限表：1.1.7.核减造价后的处理二级开发公司总经理、成本控制部（成本组）以及财务副总可共同委托工程造价咨询单位审核竣工结算。
承包单位报送的结算造价最终核减额在审核总价5%以内（含5%）的造价咨询酬金由建设单位支付，若结算造价最终核减额超出5%，则超出部分而引起的造价咨询酬金增加部分由承包单位支付；若承包单位报送的结算金额超出最终审定结算金额10%（含10%）时，承包单位除支付造价咨询酬金外，二级开发公司可进一步扣款（扣款比例、金额各公司自定），直至取消今后对银泰工程的投标资格。
合同结算工程结算
合同结算工程结算一、结算依据结算应依据双方签订的建设工程合同以及相关法律法规进行。
合同中应详细列明工程的范围、标准、工期、价款等关键信息，并作为结算的基础。
二、结算条件结算应在工程项目完工或达到约定的结算节点后进行。
工程完工后，必须经过验收合格，方可进行结算。
若存在瑕疵或未完成的工作，应在问题解决后再行结算。
三、结算流程1. 工程完工后，承包方应提交完工报告及相关材料给发包方。
2. 发包方在收到完工报告后，组织验收工作。
3. 验收合格后，承包方提供详细的工程量清单和结算申请书。
4. 发包方对工程量清单进行审核，双方协商一致后确定最终结算金额。
5. 双方签字确认结算书，并依此进行款项的支付。
四、结算内容结算内容包括工程量的计算、价格的核算、变更的管理、索赔的处理等。
所有内容都应基于合同约定和实际情况进行。
五、结算方式结算方式通常包括现金支付、银行转账等。
具体的支付方式应根据合同条款确定，并在结算书中明确指出。
六、违约责任若任何一方未能按照合同约定履行结算义务，应承担相应的违约责任。
违约责任的具体内容和计算方式应在合同中明确。
七、争议解决如在结算过程中出现争议，双方应首先通过协商解决。
协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项双方可以根据实际情况约定其他有关结算的事项，如特殊材料的处理、保修期的维护责任等。
九、附件结算书应附上相关的证明材料，如工程量清单、验收报告、变更单据等，以便核查和备案。
十、生效条件本结算书自双方签字盖章之日起生效。
任何未经双方确认的结算书均不具备法律效力。
合同管理办法-合同履行与付款控制机制
合同管理办法合同履行与付款控制机制引言合同是企业与客户、供应商等相关方之间约定的法律文件，规定了双方的权利和义务。
合同管理办法是指为了保证合同的履行和付款的有效控制，确保合同的执行顺利进行而制定的一套规范和流程。
本文将重点介绍合同履行与付款控制机制的相关内容。
合同履行控制机制1. 合同履行计划在合同签订后，应制定详细的合同履行计划。
该计划应包括合同履行的关键节点、责任人、工作内容和完成时间等信息，以便有效地组织和监控合同的履行进度。
2. 履行责任的明确合同履行过程中，各方的责任和义务必须明确。
通过明确各方的责任，可以避免履行过程中的纠纷和争议，并及时解决存在的问题。
3. 履行进度的监控合同的履行进度应进行定期监控和评估。
通过与合同履行计划的比对，以及及时沟通和协商，可以保证合同的按时履行，避免延误和损失的发生。
4. 履行结果的评估合同履行结束后，应对履行结果进行评估。
评估的内容包括合同履行的质量、变更情况、合同履行过程中的问题和解决方案等。
通过评估，可以总结经验教训，为以后的合同履行提供参考。
付款控制机制1. 付款条件的明确合同中应明确付款的条件和方式。
包括付款的时间、金额和付款方式等。
同时，还需要明确付款的证明和验收标准，以确保付款的合法性和准确性。
2. 付款流程的规范为确保付款的流程规范和可控，应建立完善的付款审批流程。
该流程应设置多级审批，并明确各级审批人的职责和权限。
同时，还需要实施付款的跟踪和监控，及时发现和解决付款过程中存在的问题。
3. 付款的管理和记录为保证付款的准确性和可追溯性，应建立付款的管理和记录系统。
系统中应包括合同信息、付款申请、付款审批、付款凭证等内容。
通过建立健全的付款记录，可以方便查阅和审计，确保付款的合规性和安全性。
4. 付款的结算和追踪对于大额合同或长期履行的合同，应建立付款的结算和追踪机制。
可以根据合同履行的进度和完成情况进行阶段性的结算，及时核对和调整付款金额。
合同结算管理制度和工作流程
合同结算管理制度总则适用于公司所属房地产开发项目工程施工合同、咨询合同、材料设备采购合同以及补充合同和其他房地产开发建设费用合同结算支付。
合同结算基本原则：、结算总价＝合同价款（合同包干价或综合单价×数量）＋合同外补充、变更、签证合价、严格遵循合同约定价款和计算规则以及相关调差、增减签证约定原则。
、尊重事实、注重依据，谁申请、谁举证的原则。
一、结算工作流程由合同乙方（承包方、供货方）在合同约定内容（含补充合同）全部完成后并取得工程验收合格报告（内部）或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算，书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料，申明在结算申请表外无任何遗漏事项，若有遗漏即视为自动放弃结算权利。
由合同甲方（发包方、采购方）或代甲方合同主办部门负责签收结算申请，经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。
合同主办部门（工程项目部或项目公司工程部；集团公司工程技术部或项目公司；行政部或项目公司综合部；采购部；其他相关主办部门）接收乙方结算书面申请后应在合同约定时间内牵头组织相关部门依据合同（含补充合同）内容对申请人提出的结算事项合同内承包工作内容、实际完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同造价部。
集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认，在审计过程中合同主办部门和申请人须配合做好抽查、征询工作，合同造价部完成审计后填制下达《合同结算审核确认表》至合同主办部门。
合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若无异议，即可办理支付流程。
合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若有异议，由主办部门将无异议部分按 条流程 提交《合同结算审批表》先行办理。
对有异议事项与申请人进行初步协商并拿出部门处理意见提交合同结算专题会议讨论（分管领导、主办部门、合同造价部、申请人参加、总经办秘书记录），双方达成一致意见后报经集团公司总经理批准后执行。
工程结算付款管理制度
工程结算付款管理制度一、总则本制度旨在规范工程项目的资金支付流程，确保工程款项的合理使用和及时结算，防止资金滞留和滥用，保障工程项目的顺利实施和各方的合法权益。
二、责任主体1. 项目管理单位负责制定并执行工程结算付款管理制度，监督工程款项的使用情况。
2. 施工单位负责按照合同约定和本制度规定，申请工程款项，并保证工程质量和进度。
3. 监理单位负责对工程质量和进度进行监督，审核工程款项的支付申请。
4. 财务部门负责审核工程款项的支付凭证，确保资金的合规使用。
三、结算流程1. 施工单位应按照合同约定完成工程量，并在规定时间内提交工程量报告及相关证明材料。
2. 监理单位收到报告后，应及时进行现场核实，确认工程量的完成情况。
3. 监理单位审核无误后，出具工程量确认单，并报送项目管理单位。
4. 项目管理单位根据工程量确认单，结合合同条款，计算应支付的工程款项。
5. 施工单位根据确认的工程款项，填写工程款项支付申请表，并附上必要的支付凭证。
6. 财务部门对支付申请表和凭证进行审核，确保金额准确无误。
7. 财务部门审核通过后，将款项支付给施工单位。
四、支付原则1. 严格按照合同约定的支付条件和程序进行支付。
2. 确保支付的及时性，避免因资金问题影响工程进度。
3. 对于不符合支付条件的申请，应及时提出异议，并明确指出不符合条件的具体事项。
4. 任何单位和个人不得擅自变更支付条件或绕过制度规定进行支付。
五、监督管理1. 项目管理单位应定期对工程款项的支付情况进行审查，确保资金使用的透明性和合理性。
2. 对于违反本制度规定的行为，应按照相关规定进行处理，情节严重的可追究法律责任。
3. 鼓励各方积极参与监督，对于发现的问题及时反馈，共同维护工程结算付款的公正性。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理单位负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
合同中的付款与结算流程
合同中的付款与结算流程付款与结算流程是合同中一个重要的环节，它涉及到合同双方的权益保障和交易的顺利进行。
合同中的付款与结算流程需要合理规划和安排，以确保合同的履行和双方的利益保障。
本文将从付款方式、付款时间、结算方式以及相关注意事项等方面进行论述。
一、付款方式在合同中，双方可以约定不同的付款方式，常见的付款方式包括现金支付、电汇、支票、信用卡支付等。
现金支付是最直接的方式，通常适用于较小金额的交易。
电汇是一种便捷高效的方式，适用于跨地区或跨国交易。
支票是一种以纸质方式进行付款的方式，通常需要在约定的时间内兑现。
信用卡支付是一种便捷迅速的方式，适用于在线支付或者跨境交易。
二、付款时间付款时间的准确安排对于合同的履行至关重要。
在合同中，双方需要明确约定付款时间，以免发生付款延误或者拖欠的情况。
付款时间可以按阶段划分，根据不同的合同条款约定不同的付款节点。
例如，合同可以约定预付款、履约保证金、尾款等不同的付款时间节点。
三、结算方式结算方式是指双方在合同履行结束后进行最终结算的方式。
常见的结算方式包括全款结算、分期结算、票据结算等。
全款结算是指一次性支付合同总金额，适用于交易量较小、交易周期较短的合同。
分期结算是指将合同总金额分成若干期进行支付，适用于交易量较大、交易周期较长的合同。
票据结算是指使用汇票、支票等票据形式进行支付，通常需要在约定时间内兑现。
四、相关注意事项在合同中，并不仅仅需要约定付款方式、付款时间和结算方式，还需要注意其他一些相关事项，以保障合同双方的利益。
首先，合同中应明确付款的货币种类，避免发生误解或争议。
同时，应注明付款的地点和方式，确保款项的安全到达收款方。
此外，还应约定合同中的违约责任和处罚条款，以预防付款问题导致的合同违约情况发生。
总结：在合同中，付款与结算流程是重要的环节，对于合同的履行和双方的利益保障至关重要。
恰当地约定付款方式、付款时间、结算方式以及注意事项，可以确保交易的顺利进行。
合同中的付款与结算机制流程
合同中的付款与结算机制流程在商业交易中，合同起着至关重要的作用，它明确了买卖双方的权利和义务。
而在合同中，付款与结算机制流程则是确保交易的有效和顺利进行的重要环节。
本文将介绍合同中的付款与结算机制流程，并探讨其中的关键要素和注意事项。
一、付款方式合同中的付款方式通常是买卖双方在谈判和协商中达成的共识。
常见的付款方式包括现金支付、银行转账、信用证付款等。
在选择付款方式时，买卖双方应考虑双方的实际情况和利益，确保付款方式的便捷性、安全性和可行性。
二、付款条件付款条件是确保合同中买卖双方权益平衡的重要依据。
通常，在合同中会明确付款条件，如支付款项的时间、地点、方式和金额等。
买卖双方应遵守合同规定的付款条件，在约定的时间和方式下进行付款。
对于逾期未付款的一方，可能需要承担违约责任，如支付滞纳金或赔偿损失。
三、付款期限付款期限是合同中的关键要素之一，它规定了买方应在何时支付款项给卖方。
付款期限通常采用固定日期或者交货后的一定天数，具体视买卖双方的约定而定。
卖方通常会要求较短的付款期限以确保资金流畅，而买方可能更倾向于较长的付款期限以满足自身的资金需求。
四、结算方式结算方式是指买卖双方如何核实交易的履行情况并进行相应的付款或退款。
常见的结算方式包括全额结算和分期结算。
全额结算指在交货完成后，买方一次性支付全部款项给卖方。
分期结算则按照约定的时间和标准，将款项分为若干个阶段支付给卖方。
买卖双方应在合同中明确结算方式，并在交易过程中按照约定进行结算。
五、收款确认在付款完成后，卖方通常会向买方提供收款确认凭证，如收据、发票或结算账单等。
买方应仔细核对收款确认凭证的内容，确保付款被正确确认和记录。
同时，卖方也应在合同规定的时间内提供相关的收款确认凭证，并确保其准确性和合法性。
六、争议解决如果在付款与结算过程中发生争议，买卖双方应通过友好协商解决。
如果协商未果，可以考虑通过仲裁或司法程序寻求解决。
合同中通常会明确争议解决的方式和程序，买卖双方应严格按照合同约定行事。
合同付款与结算管理流程
合同付款与结算管理流程首先是合同签订阶段。
在合同签订过程中，双方应明确合同中的付款条款，包括付款方式、结算期限、付款条件等。
同时，还应明确发生特殊情况时的付款和结算处理方式。
接下来是合同执行阶段。
在合同执行过程中，供应商或客户根据合同约定提供相应的产品或服务，并及时向企业提交相关的发票、结算单据或验收报告等。
然后是合同付款申请。
供应商或客户在完成合同约定的产品或服务后，按照合同的付款条件和结算期限，向企业提出付款申请。
付款申请应包含相关单据、发票、合同等。
接着是支付审批阶段。
企业在收到供应商或客户的付款申请后，需进行内部审核和审批。
审批程序一般包括财务部门、采购部门、相关职能部门的审核，确保付款申请的真实合法以及是否符合合同约定。
最后是付款结算阶段。
经过支付审批后，企业依据合同约定的付款方式将应付款项支付给供应商或客户，并及时与对方沟通确认款项的收到。
同时，企业还应及时记录付款情况，并与供应商或客户进行结算，确保对方在金融上得到合理的利益。
在合同付款与结算管理流程中，还应注意以下几个问题。
首先，对于重要或大额的合同付款，企业应加强风险管控，确保资金安全。
其次，应定期与供应商或客户核对付款情况，防止因沟通不畅或差错等问题导致付款出现偏差。
此外，企业还应落实合同归档管理，确保合同存档完整、准确并易于查阅。
合同付款与结算管理流程的高效与规范对企业的经营和财务管理至关重要。
可以通过建立合同付款与结算管理制度，明确各个环节的职责与权限，提高日常的运作效率和管理水平。
此外，还可以借助现代信息技术手段，进行信息化管理，更好地实现合同付款与结算过程的跟踪和控制。
综上所述，合同付款与结算管理流程是企业经营中必不可少的一项工作。
它关系到企业的资金流动和利益保障，需要企业做好相关的管理与控制。
通过明确的合同签订、合同执行、合同付款申请、支付审批和付款结算等步骤，以及注意相关问题和建立相应制度，企业可以更好地管理和控制合同付款与结算过程，确保经济利益的实现。
工程项目付款与结算流程管理办法
工程项目付款与结算流程管理办法一、前言随着工程项目的日益增多和复杂化，项目的付款与结算管理变得愈发重要。
为了规范工程项目付款与结算流程，确保资金使用的透明度和合理性，需要建立一套科学、高效的管理办法。
二、管理原则1.合规性原则：所有的付款与结算流程必须符合国家法律法规和相关政策。
2.公平公正原则：所有参与方在付款与结算过程中应当平等、公正对待，不得存在任何歧视或偏向。
4.高效性原则：付款与结算流程应当简化、规范，以提高工程项目的进度和质量。
三、管理流程1.合同签订阶段：工程项目开始前，应当签订工程合同，明确工程范围、质量、工期和价格等关键信息，确保项目的合规性和可控性。
2.付款申请阶段：工程项目的参与方可以根据实际工作进展情况向经营主体提交付款申请，包括需要支付的费用和相关支出的凭证和报销单据。
3.审核与审批阶段：经营主体收到付款申请后，应当进行凭证和单据的审核，确保其合法有效。
如果符合要求，则进行审批，并制定付款计划和支付方式。
4.付款执行阶段：经营主体按照付款计划和支付方式进行付款，确保资金的及时、准确到位。
5.结算阶段：工程项目完成后，需要进行结算，包括对工程项目产生的费用和支出进行清算，并制定结算表和结算报告。
结算应当由相关部门进行评估和确认，确保其合理性和准确性。
6.结算支付阶段：经营主体按照结算表和结算报告进行支付，在支付过程中要确保支付金额和结算金额一致。
7.结算验收阶段：工程项目的参与方可以对结算金额进行验收，如果有异议可以提出申诉，经营主体应当及时回复。
四、管理措施1.建立完善的管理制度，明确各参与方的权责和流程，确保各环节的衔接和协调。
2.加强内部审计，建立相应的内部控制制度，以防范和发现资金的滥用和挪用。
3.建立统一的财务管理系统，实现资金流向的全面监控和追溯。
4.加强信息化建设，推行电子化付款和结算流程，提高效率和减少纸质文件的使用。
5.定期进行管理评估和改进，根据实际情况调整和完善管理办法。
合同付款结算管理办法
合同付款结算管理办法第一章总则第一条为规范集团公司及权属单位合同结算管理，根据有关财经法律、法规，按照《集团公司财务管理制度》、《集团公司合同管理办法》，结合集团公司实际，制定本管理办法。
第二条集团公司及权属单位对外办理结算付款业务除即时清结的业务外必须书立合同，书立的合同应交财务管理部门留存备查，以便于付款时核对。
对于无合同、未经授权或越权签订的合同、收款与合同签订单位主体不符的，财务人员有权拒绝付款。
第三条本办法适用于集团公司权属各单位。
各权属子公司参照执行。
第二章工程、劳务合同结算、付款第四条各分公司经理对所属项目部工程、劳务合同的签订、执行、结算、终结负有领导责任。
应组织相关部门人员，成立合同结算审核小组，对所属项目合同的签订、执行、结算及终结定期进行监督审核，全过程控制。
督促所属各项目部根据《集团公司合同管理办法》签订工程、劳务合同。
第五条工程、劳务合同结算分为月度结算和最终结算。
合同工程量或劳务必须每月结算一次；合同工程完工或劳务终结一月内必须办理最终结算，提交财务管理部门入账。
第六条项目合同管理人员每月应计算汇总各合同单位完成工程量，会同分管合同单位的现场工程管理人员、计量人员编制合同工程月度结算单交项目负责人及财务管理部门，作为中期支付给合同单位工程款的控制依据。
月度结算内容为本月由合同单位完成已上报计量的工程量，项目部财务人员可据此预计工程成本。
第七条项目部工程管理部门具体负责合同单位工程量的计量，合同单位上报的工程量，先由现场技术人员确认，技术负责人审核，项目部汇总报监理批准后，方能确认为合同单位完成的工程量。
所有相关原始资料和记录，责任部门或责任人应妥善存档保管。
第八条项目经理为工程、劳务价款结算的第一责任人，项目部总工程师为直接责任人，项目部合同管理人员具体负责价款归集整理工作。
严禁不及时结算、超前、超量、超价结算。
合同工程或劳务最终结算基本程序是：（一）合同工程、劳务完工并已全部上报计量后一月内，由项目部合同管理人员负责牵头办理工程、劳务价款最终结算手续，杜绝完工后不及时办理工程、劳务最终结算的行为。
工程合同付款怎么做账
工程合同付款怎么做账我们需要明确几个核心概念。
工程合同通常涉及预付款、进度款、结算款等不同的付款方式。
每一种付款方式都有其特定的会计准则和要求。
例如，预付款通常计入预付账款，而进度款则根据实际完成的工作量逐步确认收入并计入应收账款或应付账款。
我们将按照一般的工程合同付款流程来梳理做账步骤：1. 签订合同并收到预付款：当合同签订后，甲方（发包方）通常会支付一定比例的预付款给乙方（承包方）。
此时，乙方应当在会计账簿中记录一笔“预付账款”的增加，并相应增加“银行存款”或“现金”账户的余额。
同时，需要建立专门的项目管理账户，以跟踪项目的收支情况。
2. 工程进展与进度款申请：随着工程的推进，乙方应根据合同约定的节点向甲方申请进度款。
在会计处理上，应将申请的进度款记入“应收账款”，并在收到款项时相应增加“银行存款”或“现金”。
同时，要依据实际完成的工程量确认收入，并按比例分摊成本。
3. 材料采购与费用支出：在工程施工期间，乙方会购买材料、支付人工工资和其他相关费用。
这些支出应实时记录在相应的费用科目下，如“材料采购”、“劳务成本”、“管理费用”等。
4. 完工验收与结算：当工程项目完工并通过甲方验收后，双方将进行最终结算。
乙方应根据结算金额调整“应收账款”或“应付账款”，并在收到剩余款项时更新“银行存款”或“现金”账户。
同时，应对整个项目的成本进行总结，计算最终的利润或亏损。
5. 发票开具与税务处理：在每次收款时，乙方应及时开具相应的发票给甲方，并确保所有的财务活动都符合税法规定。
这包括及时申报增值税、企业所得税等相关税费。
6. 财务报表的编制：在项目结束后，乙方需要编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
这些报表应准确反映项目的财务状况，包括资产、负债、收入、成本和现金流动情况。
7. 存档与审计准备：所有相关的会计凭证、合同文件、收付款记录和税务资料都应该妥善存档，以备未来可能的审计或查账使用。
合同付款和结算管理制度
合同付款和结算管理制度1. 简介合同付款和结算管理制度是企业内部用来管理合同付款和结算的一套制度和流程。
通过合同付款和结算管理制度的实施，可以确保合同的正常执行和支付，避免延期付款或未按合同约定进行结算的问题，从而保障企业的利益和声誉。
2. 制度目的合同付款和结算管理制度的目的是确保合同的付款和结算按照合同约定和相关法规进行，实现规范、高效、透明的合同付款和结算流程，以提高企业管理水平和效率。
3. 制度适用范围合同付款和结算管理制度适用于企业内部所有合同的付款和结算管理，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同等。
4. 制度内容4.1 合同付款管理流程•收到合同•核对合同内容和金额•建立付款计划•付款审批流程•付款执行•付款记录和凭证管理4.2 结算管理流程•核对结算单据和内容•进行结算计算•结算审批流程•结算执行•结算记录和凭证管理4.3 付款和结算的控制点•合同金额和支付条件的审核•合同付款和结算的授权审批•付款和结算的凭证管理•付款和结算的账务核对•付款和结算的报表分析5. 付款和结算责任人员付款和结算责任人员是指具体负责合同付款和结算管理的相关岗位和人员。
5.1 付款责任人员•合同负责人：负责审核合同金额和支付条件•项目经理：负责项目付款计划的制定和执行•财务主管：负责付款审批和执行•会计人员：负责付款记录和凭证管理5.2 结算责任人员•合同负责人：负责核对结算单据和内容•项目经理：负责结算计算和审批•财务主管：负责结算执行和凭证管理•会计人员：负责结算记录和账务核对6. 监督和考核机制为了确保合同付款和结算管理制度的有效实施，需要建立相应的监督和考核机制。
6.1 监督机制•内部审计：定期对合同付款和结算管理制度的执行情况进行审计，发现问题及时纠正。
•内部控制：建立内部控制机制，确保合同付款和结算过程的合规性和准确性。
•抽查和抽评：随机抽查和抽评合同付款和结算的相关流程和记录，发现问题及时整改。
工程付款流程及审批制度
工程付款流程及审批制度工程项目的付款流程通常包括以下几个关键步骤：1. 合同签订：项目开始前，甲方（业主）与乙方（承包商）需签订正式的工程合同，明确工程内容、付款方式、付款节点、违约责任等条款。
2. 开工报告：乙方在施工前应提交开工报告，包括施工计划、人员配置、材料准备等，经甲方审核批准后方可开工。
3. 进度报告：乙方需定期向甲方提交工程进度报告，报告应详细反映工程进展情况、已完成工作量以及下一阶段的工作计划。
4. 付款申请：根据合同约定的付款节点，乙方在达到某一节点后，需向甲方提出付款申请，并附上相应的证明材料，如工程进度照片、材料购买发票等。
5. 审批流程：甲方收到付款申请后，应按照内部审批流程进行审核。
审批过程可能涉及项目管理部、财务部等多个部门，确保付款请求的合理性和准确性。
6. 付款执行：审批通过后，甲方财务部门安排付款，将款项支付给乙方。
付款方式可以是银行转账、支票支付等，确保有可追溯的付款记录。
7. 完工验收：工程完成后，甲方组织相关人员进行完工验收，确认工程质量符合合同要求。
8. 结算报告：验收合格后，乙方提交最终的结算报告，包括详细的工程量清单、材料使用报告等。
9. 最终付款：甲方在核实结算报告无误后，进行最终付款，结清所有工程款项。
在整个付款流程中，审批制度起到关键的监督作用。
审批制度通常包括以下几个方面：- 分级审批：根据付款金额的大小，设置不同级别的审批权限，大额付款需由高层管理人员审批。
- 审批标准：明确审批的标准和依据，如工程进度、质量标准等，确保付款申请的合理性。
- 审批记录：所有审批过程应有详细记录，包括审批意见、审批时间、审批人签字等，以备日后查询和核对。
- 异常处理：对于审批过程中发现的问题或异常情况，应及时反馈并提出处理建议，必要时暂停付款流程，直至问题解决。
合同中的支付程序及结算流程
合同中的支付程序及结算流程在签订合同之后，支付程序和结算流程是合同执行的关键环节。
正确的支付程序和结算流程能够确保双方的权益得到保障，同时也能有效地防范潜在的纠纷和风险。
本文将针对合同中的支付程序和结算流程进行详细介绍和分析。
支付程序通常包括以下几个步骤：确认款项、开具发票、付款审核、支付款项、制作支付凭证。
首先，确认款项是指双方确认应支付的款项金额和支付方式，确保双方对支付金额的认知一致。
其次，开具发票是指根据合同约定进行发票开具，包括发票的内容、格式、金额等都需符合相关法规和合同约定。
付款审核是在确认款项和开具发票后，对支付款项进行审核，确保支付的金额和内容是正确的。
支付款项是指根据合同约定将款项支付给对方，可以通过银行转账、支票等形式进行支付。
最后，制作支付凭证是对支付过程进行记录和备份，以备将来查证之用。
结算流程一般包括以下步骤：申请结算、审核结算、确认结算、付款结算、结算凭证。
首先，申请结算是指当一方完成合同约定的工作或提供服务后，向对方提出结算申请。
审核结算是指对申请结算的内容进行审核，确保结算的准确性和合法性。
确认结算是指确认结算的双方达成一致，确定结算的金额和方式。
付款结算是指按照确认的结算内容和金额进行付款处理，可选择合同约定的支付方式进行结算。
最后，结算凭证是对结算过程进行记录和备份，作为结算的凭证和凭据。
在实际操作中，支付程序和结算流程应遵循以下原则和注意事项：第一，合同约定原则。
支付程序和结算流程应根据合同约定进行执行，确保双方的权益得到保障。
第二，审慎处理原则。
在支付和结算过程中，双方应审慎对待每一步流程，确保操作的准确性和合法性。
第三，记录备份原则。
支付程序和结算流程的每一步都应进行记录和备份，以备将来查证和证明之用。
第四，协商解决原则。
在支付和结算中出现纠纷或问题时，双方应通过协商和沟通解决，避免衍生更大的争议。
综上所述，合同中的支付程序和结算流程是合同执行过程中至关重要的环节，双方应加强管理和协调，确保支付和结算的准确性和规范性。
合同付款与结算管理流程
合同付款与结算管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1、流程图2、流程概况3、工作程序3.1工程合同（含甲分包）的付款与结算管理（主导部门：合同预算部）3.1.1每月25日前施工单位/设计单位根据工程进度/设计进度，向工程管理部申报本月《工程形象进度审批表》。
3.1.2 《工程形象进度审批表》审批：甲分包工程由总包单位、监理单位和工程管理部负责审核; 总承包工程付款由监理单位和工程管理部负责审核,甲分包工程及总承包工程最后由项目执行总经理审批。
最后由项目执行总经理审批。
3.1.3 下月2日前施工单位根据审批后的形象进度申报上月完成预算，并提出工程款/设计款付款申请，填写《付款申请表》报送合同预算部,《付款申请表》后附工程部审核的工程形象进度/设计进度及进度预算。
3.1.4合同预算部专业造价师根据审批后的形象进度审核施工单位申报的预算，并依据合同约定计算上月工程进度款/设计款提交付款会讨论，最终由项目执行总经理审批确定各单位的工程进度款/设计款。
3.1.5 工程质保期到期后由施工单位填写《工程质保到期联合验收单》，经物业公司、工程管理部相关人员签字以及项目执行总经理审核，《工程质保到期联合验收单》审核合格后物业公司、工程管理部及施工单位各存档一份，工程管理部将复印件转合同预算部，合同预算部根据工程结算金额及已付款、各类扣款计算应付工程质保金并提交付款会讨论，最终由项目执行总经理审批确定。
3.1.6合同预算部根据审批后的工程进度款/工程质保金/设计款，填写《费用报销单》，根据审批权限流转付款审批：✓单笔30万以下（含）：合同预算部经办人→工程管理部经理审核→合同预算部经理审核→计划财务部经理审核→项目副总经理审核→执行总经理审批。
✓单笔30万以上、100万以下（含）：合同预算部经办人→工程管理部经理审核→合同预算部经理审核→计划财务部经理审核→总部相关副总裁并列审核（成本、工程）→项目副总经理审核→执行总经理审核→总部财务分管副总裁审批。
合同及付款管理制度
合同及付款管理制度一、制定合同及付款管理制度的目的和重要性1.目的：制定合同及付款管理制度的目的是规范、统一和规范企业内部的合同和付款事务，确保合同的签订和履行符合法律法规和企业的规章制度，付款过程安全、准确、高效。
2.重要性：（1）确保安全性：制定合同及付款管理制度可以防止合同的泄露、篡改和非法使用，保护企业的利益。
（2）提高效率：通过规范合同和付款流程，可以降低合同和付款事务的处理时间和成本，提高企业的效率和竞争力。
（3）降低风险：合同及付款管理制度可以帮助企业规避合同风险和财务风险，提前预防和解决可能出现的问题。
（4）监督合规：合同及付款管理制度可以强化对合同签订和履行的监督，促使企业合规经营，遵循法律法规和道德准则。
二、合同管理流程及要求1.合同签订流程（1）需求确认：明确项目需要，制定合同需求书。
（2）招标/谈判：制定招标文件或谈判方案，进行供应商的筛选和评估。
（3）评审审批：组织相关人员对供应商进行评审和审批，确定中标或谈判结果。
（4）合同签订：与供应商签订正式合同，并进行法律审查和盖章。
（5）备案存档：将合同存档，并及时更新相关信息。
2.合同履行流程（1）合同监督：建立合同监督机制，定期对合同履行情况进行检查和评估。
（2）变更管理：对合同变更进行评估和控制，确保变更事项合法合规。
（3）履约管理：建立履约跟踪机制，及时了解合同履行情况。
（4）问题处理：对合同履行过程中出现的问题进行及时处理和解决。
（5）验收和结算：按照合同约定进行验收和结算，确保付款的准确性和及时性。
三、付款管理流程及要求1.付款申请流程（1）合同履约：确保合同履行完毕后，方可进行付款的申请。
（2）付款申请：填写付款申请单，附有相应的付款证明和支持文件。
（3）审批流程：经过审批程序，核实申请的准确性和合法性。
（4）付款授权：根据审批结果，确定付款授权和权限。
2.付款执行流程（1）确认付款：核实付款申请的准确性和合法性，确认付款金额。
付款合同结算现状流程正确顺序
付款合同结算现状流程正确顺序说起来付款合同结算现状流程正确顺序这事儿啊，咱得先聊聊咱这日常的生意往来，那可是离不开合同的。
合同这东西，就像是咱农民手里的锄头，工人手里的扳手，是咱干事儿的根本。
没它，这买卖就不好做了。
咱先说说付款合同的签订吧。
签合同的时候，那可得瞪大眼睛，一字一句地看。
我就见过有人签合同跟喝水似的，咕咚咕咚就下去了，结果后来一看，哎呀妈呀，里面全是坑。
所以啊，签合同的时候，一定要仔细，得把条款看明白了，啥时候付款，付多少，怎么付，这些都得弄清楚。
合同签订好了，接下来就是按照合同来履行了。
这里面啊，付款的流程可是个大问题。
你说先付款后发货，还是先发货后付款，这里面讲究可多了。
一般情况下，咱都是先付个定金，表示诚意嘛。
定金付了，对方心里也踏实，咱这边也安心等着收货。
收货的时候，那可得验收好了。
我就吃过这亏，有次买了批货，当时光顾着高兴了，也没仔细看，结果后来才发现质量问题。
所以啊，收货的时候，一定得瞪大眼睛，好好验收。
验收没问题了，那就该付款了。
付款的时候，流程可得正确。
先是申请付款，得有个申请单，上面写明付款的金额、用途啥的。
然后呢，得找领导签字。
领导签字可是个大事儿，你得找个时间，瞅准领导不忙的时候，上去跟领导好好说说。
领导同意了，签了字，那你这付款的事儿就差不多成了。
接下来，就是财务那边的事儿了。
财务得审核你的申请单，看看金额对不对，用途是否合理啥的。
审核通过了，那就该打款了。
打款的时候，那可得仔细核对账号、户名啥的，不然打错了，那可就麻烦了。
款打过去了，那还得有个结算单啥的。
结算单上得写明这次付款的详细情况，包括金额、时间啥的。
这个结算单啊，你得好好保存，以后有啥问题，这就是证据。
所以啊，这付款合同结算现状流程正确顺序啊，那就是先签合同，再履行，然后验收，申请付款，领导签字，财务审核，打款，最后保存结算单。
这一步步走来，那可都是规矩，不能乱了套。
不然啊，这买卖就不好做了，你说是吧？。
商务执行中的付款与结算管理
商务执行中的付款与结算管理一、引言在商务活动中，付款与结算管理是至关重要的一环。
它涉及到合同履约的关键步骤，对于保障商业合作的顺利进行具有重要作用。
本文将探讨商务执行中的付款与结算管理的重要性，以及如何有效地进行管理。
二、付款与结算的重要性在商务合作中，付款与结算是确认债权债务关系的重要手段。
通过有效的付款与结算管理，可以确保合同履行的顺利进行，提升商务合作的可信度和稳定性。
1. 保障供应链的畅通付款与结算管理是供应链中信息、资金流动的关键环节。
通过及时支付货款，确保供应商的资金链畅通，供应商得到及时回款，以保障供应链的正常运转。
同时，合理的付款计划也能够帮助企业合理规划库存，降低资金压力。
2. 增强合作伙伴关系及时、准确地履行付款义务，能够赢得合作伙伴的信任和尊重。
这有助于建立良好的商业关系，增强与供应商、客户等各方的合作意愿。
良好的合作伙伴关系将为企业带来更多商机和合作机会。
3. 避免纠纷与法律风险合同履行中的付款问题是商务纠纷的一个重要焦点。
通过规范的付款与结算管理，可以避免合同履行过程中的纠纷产生，并减少法律风险。
及时付款不仅有助于避免违约风险，还能够降低合作伙伴对企业的索赔要求。
三、有效的付款与结算管理方法为了确保商务执行中的付款与结算管理的有效性，以下是几个值得注意的方法。
1. 建立明确的付款条款在商务合作协议中，应明确约定双方的付款义务、付款方式和付款期限等关键要素。
合同中的付款条款应详细阐述各方的权利义务，以确保双方在合同履行过程中的权益得到保障。
2. 严格执行合同约定付款与结算管理应严格按照合同约定进行，确保按时足额支付货款或收到货款。
同时，遵守付款方式、结算周期的约定，避免因违约而导致的纠纷与法律风险。
3. 建立完善的财务管理体系建立完善的财务管理体系是保障付款与结算管理的重要基础。
企业应建立健全的财务流程，提高财务管理的透明度和准确性，确保付款与结算过程的顺利进行。
4. 使用先进的支付工具和技术随着技术的发展，支付工具和技术也在不断创新，为付款与结算管理提供了更多的选择。
工程合同付款管理措施
工程合同付款管理措施一、合同金额与支付条件1. 合同总金额应根据工程量清单及相应的单价确定，并在合同中明确列出。
2. 预付款：乙方需在签订合同后的规定时间内支付合同总金额的一定比例作为预付款，以确保工程顺利启动。
3. 进度款：根据实际完成的工程量，按照合同约定的比例支付。
4. 结算款：在工程完工并通过验收后，根据最终确认的工程量进行结算。
二、付款时间与流程1. 预付款应在合同签订后的5个工作日内支付。
2. 进度款的支付应基于每月提交的进度报告，且需在报告审核通过后的10个工作日内完成。
3. 结算款需在工程验收合格并提交完整结算文件后的30个工作日内支付。
三、支付方式1. 所有款项应通过银行转账的方式支付，以便于追踪和记录。
2. 每笔付款均需提供相应的发票或财务凭证。
四、逾期支付处理1. 如甲方未能按时支付款项，应按照合同约定的利率支付滞纳金。
2. 连续两次逾期支付，乙方有权暂停工程施工，直至款项支付到位。
五、变更与索赔管理1. 任何由于设计变更、工程量增减或其他原因导致的合同金额变动，应及时书面通知对方，并经双方协商一致后调整合同金额。
2. 若因甲方原因导致工程延期或增加成本，乙方有权提出索赔。
六、质量保证与保证金1. 乙方需在合同中约定的时间内缴纳一定比例的质量保证金，以确保工程质量达标。
2. 质量保证金将在工程质保期满且无质量问题后退还给乙方。
七、争议解决机制1. 双方应通过友好协商解决合同执行过程中的任何争议。
2. 如协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章后生效，任何修改或补充均需以书面形式进行，并经双方同意后方有效。
2. 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行商定。
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合同付款与结算管理流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
1、流程图
2、流程概况
3、工作程序
3.1工程合同（含甲分包）付款与结算管理
3.1.1根据工程进度，施工单位提出工程款付款申请，填制《工程形象进度请款审批表》。
3.1.2由总包单位、监理单位和项目工程部负责对付款申请中有关的形象进度进行审核，
其中，监理单位负责审核工程进度和质量、项目工程部负责审核工程形象进度和工程质量。
3.1.3成本控制部根据合同约定，对工程进度款进行核对，成本控制部经理负责审定工程
款。
3.1.4根据合同约定，工程分管副总、设计成本分管副总审核签署意见后、送财务部由财
务会计审核累计数，签署意见，报财务总监审核，董事长审批。
3.1.5审批后，100万以上付款，财务部需与资金管理部进行资金协调，资金管理部负责
资金平衡，财务部负责支付工程进度款。
3.1.6工程合同符合结算条件时，执行【工程预结算管理作业指引】。
3.1.7财务部负责依据《工程结算审批表》编制《财务结算书》，经工程审计、财务审计通
过后办理付款。
3.1.8施工单位履行完合同内容后，提交《施工单位履约保证金退款申请表》，经总包单位、
监理单位、项目工程部审核后，报财务部审核后，财务总监审批。
3.1.9工程质保期到期后，施工单位向项目工程部提出《工程质保金请款审批表》，并同时
提供相关资料。
项目工程部负责审核申报条件：
1)审查公司与施工单位签订的合同（施工合同、供货合同），确认工程质保期期限；
2)落实质保期内全部工程质量问题和扣款情况，施工单位对各项工程扣款无疑议，并
书面确认；
3)应征询物业公司的意见，确认保修期内工程质量问题己全部维修完毕，维修达到客
户满意。
核实无误后，《工程质保金请款审批表》报相关领导进行审批后进行付款。
3.2甲供材料设备合同付款与结算管理
3.2.1根据材料设备进场进度，供应商提出材料设备款付款申请，填制《材料设备进度付
款审批表》。
3.2.2由施工单位、监理单位和项目部负责对付款申请中有关的数量、质量进行审核，其
中，施工单位负责审核质量、数量，监理单位负责审核质量，项目部负责审核数量和质量，上报招标采购部，招标采购部经办人负责对数量、质量、发票进行审定。
3.2.3招标采购部经理根据合同约定，对甲供材料设备付款进行核对，工程审计部审核,
财务部审核累计数，财务总监审核，董事长审批。
3.2.4审批后，100万以上付款，财务部需与资金管理部进行资金协调，资金管理部负责
资金平衡，财务部负责支付材料设备款。
3.2.5材料设备合同符合结算条件时，按照以下流程办理结算手续：
3.2.5.1材料供应商负责编制《XXX项目XXX材料供应明细清单》，并签字确认，报招标采
购部。
3.2.5.2招标采购部根据供应商提供的资料，需按照合同规定出具结算结果，填制《材料
设备结算付款审批表》，会同签字确认的《XXX项目XXX材料供应明细清单》等资
料报工程审计部经理审核，财务部审核累计数，财务总监审核，董事长审批后，
财务部负责结清经济往来。
3.2.5.3 工程审计部负责将审核签字的《XXX项目XXX材料供应明细清单》复印一份送成
本控制部经理，作为项目结算的依据。
3.3其它合同付款与结算流程(设计合同、营销合同等非建安类合同)
3.3.1根据设计/营销进度，乙方单位提出合同付款申请，填制《勘察设计类、营销类付款
审批表》。
3.3.2由设计管理部/营销策划部比照合同审定付款申请内容，报财务部。
3.3.3财务部审核累计数，填写《付款审批单》，报设计成本分管副总\营销策划分管副总、
财务总监审核，董事长审批。
3.3.5审批后，100万以上付款，财务部需与资金管理部进行资金协调，资金管理部负责
资金平衡，财务部负责支付合同款。
3.3.6合同符合结算条件时，设计管理部/营销策划部需按照合同规定出具结算结果，财务
部负责结清经济往来。
3.4 民工工资保证金预付申请与扣回流程
3.4.1为保证民工工资专款专用，防止工程承包商拖欠民工工资，由甲方成本控制部指定
专人负责办理预付民工工资保证金申请及扣回工作。
3.4.2 由成本控制部指派专人填写《民工工资保证金预付款审批表》，经成本控制部、工
程分管副总、设计成本分管副总、财务部、财务总监审核后，报董事长审批。
3.4.3 经董事长审批通过后的《民工工资保证金预付款审批表》，原件由财务部存档，由
其负责办理转账付款手续；复印件由成本控制部存档，并负责与工程承包商办理民工工资保证金从工程进度款中扣回事宜。
3.4.4 成本控制部负责民工工资保证金付款台账的建立与更新。
4、支持性文件
无
5、相关记录
5.1《-CG-LC004-BD001工程预付款审批表》
5.2《-CG-LC004-BD002工程形象进度请款审批表》
5.3《-CG-LC004-BD003财务决算书》
5.4《-CG-LC004-BD004工程质保金请款审批表》
5.5《-CG-LC004-BD005材料设备预付款请款审批表》
5.6《-CG-LC004-BD006民工工资保证金预付款审批表》
5.7《-CG-LC004-BD007材料设备付款审批表（进度款、结算款）
5.8《-CG-LC004-BD008材料质保金请款审批表》
5.9《-CG-LC004-BDOO9施工单位履约保证金退款申请单》
5.10《-CG-LC004-BD010设计费付款请款审批表》
5.11《-CG-LC004-BD011营销费付款请款审批表》
5.12《-CG-LC004-BD012合同付款台帐表格》。