公司资金管理制度范本.doc

合集下载

公司资金管理责任制度范本

公司资金管理责任制度范本第一条总则为确保公司资金的安全、有效管理和使用，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。

第二条管理原则公司资金管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则，确保资金的安全性和流动性，支持公司业务的持续发展。

第三条管理责任1. 公司董事会对募集资金使用和管理负责，监事会、独立董事和保荐机构或独立财务顾问行使监督权。

2. 公司财务部门是资金管理的职能部门，负责公司资金的筹集、使用、监督和控制。

3. 公司各级部门和全体员工应依法合规使用资金，严格遵守本制度的规定。

第四条资金筹集1. 公司通过发行证券及衍生品种等方式筹集资金，应确保募集资金使用与发行申请文件承诺一致，不得随意改变投向。

2. 公司应合理预测资金需求，制定资金筹集计划，确保资金筹集的合规性和安全性。

第五条资金存储1. 公司募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分也应存放于专项账户管理。

2. 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，确保资金用于特定项目。

第六条资金使用1. 公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用资金，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助。

2. 公司进行投资需遵守公司资金管理制度，确保使用的真实性和公允性。

3. 公司可以用募集资金置换预先投入的自筹资金，但需满足一定条件。

4. 公司可以用闲置募集资金补充流动资金、进行现金管理，但需满足一定条件，并经董事会审议通过。

5. 公司应确保募集资金使用的真实性和公允性，防止被关联人占用或挪用。

第七条资金监管1. 公司应确保募集资金使用的真实性和公允性，防止被关联人占用或挪用。

2. 公司应加强对募集资金的监督和检查，确保资金使用的合规性和有效性。

3. 公司应定期对募集资金使用情况进行审计和评估，发现问题及时纠正。

第八条责任追究1. 对于违反本制度规定，滥用职权、侵占公司资金的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

公司合规资金管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司资金管理，确保资金安全、合规、高效使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资金收支、存储、使用和监督等活动。

第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金收支、存储、使用等活动必须符合国家法律法规和公司章程；（二）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险；（三）流动性原则：保证资金合理调配，满足公司生产经营需要；（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。

第二章资金管理组织架构第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理的统筹、协调和监督工作。

第五条资金管理部门的主要职责：（一）制定公司资金管理制度，并组织实施；（二）负责资金预算编制、审批和执行；（三）监督资金收支、存储、使用等活动；（四）组织开展资金风险评估和预警；（五）定期向公司董事会报告资金管理情况。

第三章资金预算管理第六条公司实行资金预算管理制度，年度资金预算经董事会批准后执行。

第七条资金预算编制原则：（一）以公司年度经营计划为依据，合理预测资金需求；（二）充分考虑资金的安全性、流动性和效益性；（三）确保预算编制的科学性、合理性和可操作性。

第八条资金预算审批程序：（一）各部门根据年度经营计划编制资金预算；（二）资金管理部门对各部门预算进行汇总、审核；（三）董事会审批资金预算。

第四章资金收支管理第九条公司资金收支应严格按照国家法律法规和公司财务制度执行。

第十条资金收支管理原则：（一）真实、准确、完整地反映公司资金状况；（二）及时、准确地进行资金核算；（三）确保资金收支的合规性。

第十一条资金收支审批程序：（一）各部门根据资金需求提出资金收支申请；（二）资金管理部门对申请进行审核；（三）经批准后，由财务部门办理资金收支手续。

第五章资金存储管理第十二条公司资金存储应选择安全、合规的金融机构。

公司资金管理规章制度(4篇)

公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。

第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。

第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。

第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。

第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。

第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。

第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。

第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。

第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。

第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。

第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。

第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。

第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。

第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。

第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。

第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。

第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。

第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。

第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。

第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。

第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。

第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。

第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。

第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。

第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。

公司资金管理制度范本(三篇)

公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。

第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。

（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。

（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。

（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。

第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。

公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。

第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。

公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。

（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。

（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。

（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。

第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。

第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。

（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。

（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。

（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。

公司资金收支及账户管理制度范本(3篇)

公司资金收支及账户管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的资金收支管理，保障资金的安全及有效利用，制定本制度。

第二条公司的资金收支管理工作包括资金的获取、支付、监管等环节。

第三条公司财务部门负责公司的资金收支管理工作，并定期向公司领导层及其他相关部门报告资金状况。

第四条公司员工需遵守本制度，并严禁私自进行公司资金的操作、领用及挪用等行为。

第二章资金收入管理第五条公司的资金收入包括经营收入、融资收入等。

第六条公司应建立健全的资金收入流程，包括资金接收的部门及人员、收款方式及账户、收款凭证等。

第七条公司财务部门负责资金收入的登记、核对、入账等工作，确保资金的准确、及时入账。

第三章资金支付管理第八条公司的资金支付包括日常支出、供应商支付、员工薪资支付等。

第九条公司应建立健全的资金支付流程，包括资金支付的审批程序、支付方式及账户、支付凭证等。

第十条公司财务部门负责资金支付的审核、核对、支付等工作，确保资金的合规、及时支付。

第四章资金监管管理第十一条公司应建立健全的资金监管制度，包括资金存管、资金使用监管等。

第十二条公司应定期对账户余额进行核对，确保账户资金的安全、完整。

第十三条公司应建立健全的资金使用审批制度，对公司资金的使用进行审批及追踪。

第十四条公司财务部门负责资金监管工作，定期对公司资金进行监管报告。

第五章资金账户管理第十五条公司应开设专用的资金账户，专门用于资金收支管理。

第十六条公司应定期对资金账户进行核对，确保账户资金的准确、完整。

第十七条公司财务部门负责资金账户的管理和操作，严禁私自操作账户，如发现账户异常，应及时报告公司领导层。

第六章处罚及补救措施第十八条对于违反本制度的行为，公司将根据情况给予相应的处罚，包括内部纪律处分、经济赔偿等。

第十九条对于公司资金的损失或遗失，应及时报告公司领导层，由财务部门采取补救措施，并追究责任人的责任。

第七章附则第二十条本制度自颁布之日起施行，如有需要进行修改及补充，应由公司领导层审议并发布实施。

某公司货币资金管理制度范文(3篇)

某公司货币资金管理制度范文一、总则(一)为防范公司货币资金的存放和支付风险，特制订本制度。

(二)本制度的货币资金是指现金、银行存款、其他货币资金(如各类票据保证金)和有价证券。

二、货币资金内部控制原则(一)严格遵循不相容职务分离原则1、出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

2、公司资金收付业务由财务部出纳人员统一办理。

出纳外出办事时，可由财务部负责人指定会计人员代为收款，出纳回来后，必须立即将代收款项交由出纳保管。

出纳核对无误后，在收款凭证存根、记账联出纳处签名确认。

3、相关银行票据、收据、法人印章、票据领用登记表由出纳人员负责保管，财务专用章由财务经理负责保管。

(二)货币资金内部控制相关规定1、各类收款凭据必须连续编号，使用时按编号顺序开具，不得隔号开具。

2、各类收付款凭证已经开出，应即加盖收付款印戳，并由收款人在相应位置签名确认。

3、所有收付款单据严禁套开、涂改，大小写金额必须相符。

4、出纳人员在办理收付款项后，应及时登记货币资金流水账，并及时与相关日记账和总账相互核对，以确定账账相符。

(三)盘点、对账与报告制度1、财务部不定期____现金盘点，并填写《库存现金盘点表》，每月一次，财务部经理、主管会计有权随时核对出纳库存现金，并将核对情况书面报告直接上级。

2、每月由资金管理会计编制银行余额调节表，及时清理未达款项，发现问题及时处理。

3、出纳、资金管理会计必须随时掌握资金状态，定期向公司总经理、主管财务副总、财务经理汇报资金使用及结余情况，每日上报资金余额，每周上报资金周报。

三、现金具体管理规定(一)库存现金使用范围1、支付职工工资、各种工资性津贴、各种奖金、劳务费、劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

2、出差人员必须随身携带的差旅费。

3、____元以下的零星支出。

(二)公司各部门严禁设小金库，严禁私自收款，严禁公款私存。

(三)经公司总经理批准使用超过____元以上(含____元)的现金支出，除按规定程序办理审批手续外，须提前一天向财务部报使用计划。

公司资金管理制度范本

公司资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范公司资金运作，保障公司资金安全，提高公司资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、分支机构及子公司。

第三条公司资金管理应遵循合法、合规、审慎、效率的原则。

第二章资金筹集第四条公司筹集资金应严格按照国家法律法规和公司章程的规定，合法合规进行。

第五条公司筹集资金的主要方式包括：发行股票、债券、贷款、吸收股东投资等。

第六条公司筹集资金应根据实际需要，合理预测资金需求，避免过度融资。

第三章资金使用第七条公司资金使用应遵循预算管理原则，严格按照预算执行，确保资金使用的合理性和有效性。

第八条公司资金使用应遵循风险控制原则，对重大资金支出项目进行风险评估，确保资金安全。

第九条公司资金使用应遵循审慎原则，避免盲目投资和无效支出，提高资金使用效率。

第四章资金存储第十条公司资金应存放于银行或其他合法金融机构，确保资金安全。

第十一条公司应建立健全资金存储管理制度，规范资金存储行为，防止资金损失。

第五章资金结算第十二条公司应建立健全资金结算制度，规范资金结算行为，提高资金结算效率。

第十三条公司对外支付现金，应严格按照国家现金管理的规定执行，控制现金支出。

第十四条公司收入现金，应及时送存银行，不得坐支现金。

第六章资金监督与检查第十五条公司应建立健全资金监督与检查制度，定期对资金管理情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十六条公司董事、监事、高级管理人员应对公司资金安全负法律责任，不得滥用职权，侵占公司资金。

第七章附则第十七条本制度由公司董事会负责解释。

第十八条本制度自董事会批准之日起生效，修改时亦同。

第十九条公司可根据实际情况，制定相应的资金管理实施细则，报董事会审批。

公司现金管理制度范文(三篇)

公司现金管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的现金管理工作，提高财务管理效益，制定本制度。

第二条公司现金管理工作的目标是确保公司现金资金安全、合理使用，保证公司正常运转。

第二章现金资金的保管与使用第三条公司现金资金应由财务部门统一保管，并建立完善的现金保管制度，确保现金的安全。

第四条公司员工在使用现金资金时，必须遵守以下规定：1. 凭领导批准使用现金，并填写相应的使用申请单。

2. 使用现金时应当认真核对现金的数量和真伪，并填写领款单和交款单，确保现金的流转记录准确无误。

3. 禁止私自挪用、挪借、私分公司现金，如有发现将追究责任。

4. 禁止冒领现金或虚报、套取公司现金，如有发现将追究责任。

第三章现金的收付与结算第五条公司现金的收付与结算应遵守以下规定：1. 收款：收款人员必须核实收款对象和金额是否一致，并及时填写收款凭证，并将收款的现金及时存入公司指定的银行账户。

2. 付款：付款人员必须认真审查支付对象和金额，并使用公司指定的付款方式进行支付。

3. 结算：公司应根据业务需要进行定期结算，并及时进行核对和调整。

第四章现金的年末盘点第六条公司应每年进行一次全面的现金盘点，包括公司现金在库、银行存款等，核对并记录金额和数量，确保现金的准确性和完整性，并填写现金盘点报告。

第五章现金的审计与监督第七条公司应定期进行现金管理的内部审计，对现金的收付与结算、保管和使用等进行检查和审计。

第八条公司应建立现金管理的日常监督机制，加强对现金管理工作的监督和指导，及时发现和纠正问题，并提出改进意见。

第六章其他事项第九条本制度的解释权属于公司财务部门。

第十条公司应将本制度向全体员工进行宣传，并确保员工理解并遵守本制度。

第十一条本制度自通过之日起施行，可随时根据公司需要进行修订和补充。

企业应根据自身情况对该范本进行适当的修改和完善，以适应公司的实际需要和要求。

同时，制度的具体实施还应参考相关法律法规的规定和公司的实际情况。

公司资金管理规章制度范本(3篇)

公司资金管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司资金管理行为，提高资金利用效率，保障公司资金的安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有资金管理活动，包括资金的收付、使用、监督等方面。

第三条公司所有员工都应遵守本制度，对不遵守规定的行为进行追责。

第二章资金的收付第四条公司资金的收付应符合国家法律法规和财务制度的要求。

第五条资金的收付由财务部门负责，严格按照公司内部的授权程序进行。

第六条公司内部的款项收付必须经过核对和认真审查，确保款项的正确性和完整性。

第三章资金的使用第七条公司资金的使用必须符合相关的业务需要，并经过合理的预算和审批程序。

第八条公司资金的使用必须符合公司的财务政策和风险管理要求。

第九条公司资金的使用必须严格按照相关的制度和规定执行，禁止私自挪用或私设账户。

第十条公司内部各部门在使用资金时，应注重节约和效益，提高资金利用效率。

第四章资金的监督第十一条公司应建立健全资金监督制度，实施全程监控和有效的内部控制。

第十二条财务部门应定期向公司领导层报告资金的使用情况，并接受内部和外部审计的监督。

第十三条公司应建立健全资金监督和内部控制的相应机制，及时发现和纠正资金管理中的问题。

第十四条公司内部各部门应自觉接受资金监督，配合财务部门的工作，确保资金安全和合规运行。

第五章违规行为的处理第十五条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括警告、罚款、调离岗位或解除劳动合同。

第十六条对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将按照相关的法律法规进行严肃处理，并保留追究刑事责任的权利。

第六章附则第十七条本制度的解释权归公司所有。

第十八条本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有资金的管理。

第十九条公司可以根据需要对本制度进行调整和修改，但必须经过公司领导层的审批和公告。

公司资金管理规章制度范本（2）一、财务管理1.1 每月初，财务部门将进行月度财务预算编制，并提交给公司管理层审批。

资金管理制度范本(五篇)

资金管理制度范本1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。

2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。

3、范围人员。

5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）5、1、1请款。

请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。

5、1、2审核。

请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。

5、1、____支出。

财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。

5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。

5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。

5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。

原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。

如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。

5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。

5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。

5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。

5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。

报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。

5、2、1、2审核。

报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。

公司资产管理制度范本(5篇)

公司资产管理制度范本第一条为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。

第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。

第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。

1、固定资产:单位价值____元以上(含____元)，或使用年限____年以上的有形资产。

2、低值易耗品:单位价值在____元以下(不含____元)的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限____年以下。

第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。

第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。

第六条固定资产、低值易耗品的购置:各部门提出采购要求，报综合部(资产管理员)审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或综合管理部采购人员采购。

第七条固定资产、低值易耗品的验收:采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存;对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。

第八条固定资产的发放:发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在《出库单》中签字确认。

使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。

第九条低值易耗品的发放:发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。

资金管理制度范本(4篇)

资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。

1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。

第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。

3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

第四条货币资金实行预算管理。

公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。

第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。

第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。

本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。

第七条财务审核。

财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。

第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。

第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。

公司资金转账管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范资金转账行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部及公司与其他单位之间的资金转账活动。

第三条公司资金转账应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章资金转账流程第四条资金转账申请1. 申请人应填写《资金转账申请表》，详细列明转账原因、金额、收款人信息等。

2. 申请表经部门负责人审批后，报送财务部。

第五条资金转账审批1. 财务部对申请表进行审核，确保转账原因合理、金额准确、收款人信息真实。

2. 审核无误后，财务部负责人签署审批意见。

第六条资金转账操作1. 财务部根据审批意见，进行资金转账操作。

2. 转账完成后，财务部将《资金转账申请表》及相关凭证归档。

第三章资金转账管理第七条资金转账权限1. 公司内部资金转账，原则上由部门负责人审批；涉及大额资金转账，需经公司总经理或董事会审批。

2. 公司与其他单位之间的资金转账，由财务部负责人审批。

第八条资金转账监督1. 财务部对资金转账过程进行监督，确保资金安全、合规。

2. 部门负责人对下属部门资金转账行为进行监督，确保资金使用效益。

第九条资金转账档案管理1. 资金转账申请表、审批意见、转账凭证等资料应妥善保管，期限不少于5年。

2. 任何单位和个人不得随意销毁、篡改、伪造资金转账档案。

第四章责任与处罚第十条资金转账责任人1. 资金转账申请人应对所提供信息的真实性、准确性负责。

2. 财务部负责人对资金转账审批、操作负责。

3. 部门负责人对下属部门资金转账行为负责。

第十一条资金转账处罚1. 违反本制度，擅自进行资金转账的，给予警告或通报批评；情节严重的，给予纪律处分。

2. 资金转账过程中，出现违规操作、失职渎职的，依法依规追究责任。

第五章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

公司现金管理制度范本(3篇)

公司现金管理制度范本第一章总则第一条目的和依据为规范公司现金管理行为，提高资金利用效率，防止经营风险，促进公司健康发展，特制定本制度。

本制度的修订权属于公司财务部，修订后须报公司领导审批。

第二条适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，在公司范围内进行现金管理。

第三条主要内容本制度主要包括现金的收付、使用、保管、监督和领取等方面的管理程序和制度规定。

第二章现金收付管理第四条现金的收付方式公司现金的收付方式包括：现金收款、现金支付、银行转账、电子支付等。

第五条现金收付记录1.现金收款记录对于现金收款，必须由收款人员及时填写现金收款单，并妥善保存。

现金收款单包括收款日期、收款项目、收款金额以及收款人签名等必要信息。

2.现金支付记录对于现金支付，必须由支付人员填写现金支付凭证或现金支付单，并妥善保存。

现金支付凭证或现金支付单包括支付日期、支付项目、支付金额以及支付人签名等必要信息。

3.银行转账记录对于银行转账，必须由资金专员填写银行转账申请，并将申请单交由财务部审批后办理。

同时，资金专员应及时跟进转账情况，并记录相关信息。

4.电子支付记录对于电子支付，必须由资金专员填写电子支付申请，并将申请单交由财务部审批后办理。

同时，资金专员应妥善保管支付密码和相关账户信息，并及时跟进支付情况，并记录相关信息。

第三章现金使用管理第六条现金使用权限和范围公司员工使用现金必须经过授权，并限于特定用途和范围。

各部门必须根据工作需要，合理安排使用现金。

第七条现金备用金管理公司设立一定比例的备用现金，用于应急使用。

备用现金应由财务部管理，特定财务人员负责备用金的接收、保管和使用，并且备用金的使用必须有相关的申请和批准程序。

第八条现金报销和审批对于员工的现金报销，必须符合公司的报销制度规定，并且必须有详细的报销申请和相关凭证，并经过审批程序。

第九条现金开支的限制为防止现金管理风险，公司对现金开支设定了一定限制。

超过限制数额的现金开支必须经过高级主管或财务部审批。

公司资金收支及账户管理制度范本(五篇)

公司资金收支及账户管理制度范本集团下属分子公司资金账户管理制度第一章总则第一条目的为进一步规范集团下属分子公司财务管理工作，强化各分子公司银行账户管理，保证资金安全，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于集团各级分子公司。

第二章银行开户设立第三条银行账户审批所有分子公司的所有银行账户的开立须流程上报集团总部审批后方可办理。

第四条银行账户类型根据集团资金收支两条线的原则。

分子公司银行账户须按用途分別开立大额账户、支出账户。

第五条大额账户分子公司的大额账户包括。

收入账户、贷款专户。

分子公司原则上只开立一个收入账户。

第六条收入账户分子公司开立____个或____个以上收入账户的，须按功能明确区分为收入归集账户与一般收入账户。

收入归集账户用于归集一般收入户的资金，一般收入账户只用于经营收款。

分子公司只能设立一个收入归集账户第七条支出账户分子公司的支出账户须按用途分别开立基本运营账户及专用支出账户。

分子公司因税务需要需开立二个或二个以上基本运营账户的，须按功能明确区分为基本支出账户、纳税专用户。

基本运营账户开立原则上最多不超过____个，即基本支出账户、国税纳税专户、地税纳税专户。

第八条结算卡管理____分子公司原则上不允许开通银行结算卡功能，经集团总部申批同意后，可开通一个银行支出账户的结算卡功能。

收入账户禁止开通结算卡功能。

第三章银行账户印鉴管理第九条银行账户印鉴设立分子公司银行账户至少预留两枚印章，即财务专用章加私人印章（或手签）。

第十条大额账户印鉴管理大额账户的银行预留私人印章由集团总部指定。

第十一条支出账户印鉴管理分子公司支出账户的预留私人印章为顶目公司负责人（或集团指定）。

第十二条银行账户印鉴保管银行账户财务专用章和私人印章不得由同一人保管。

（一）财务专用章分子公司财务专用章由财务负责人保管。

使用时须登记印章使用台账。

（二）私人印章1.大额账户分子公司大额账户私人印章由集团总部保管。

____分子公司支出账户，其预留私人印章由顶目公司负责人或其授权人保管。

资金管理制度(精选5篇)

资金管理制度（精选5篇）资金管理制度1第一条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。

公司不得为任何单位和个人套取现金。

公司应在下列范围内支付现金：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（二）个人劳务报酬；（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（四）结算起点以下的零星支出；（五）公司董事长、总裁批准的其他特别支出。

第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。

企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。

第三条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。

出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。

第五条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖"现金收讫"字样。

第六条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务经理审核、财务总监及总裁批准后提取。

第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后，应加盖"现金付讫"字样，妥善保管。

出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。

第八条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，并结出库存余额。

账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。

第九条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。

第十条公司应安排出纳以外的其他人每月对出纳库存现金至少检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时应进行突发性检查。

第十一条银行账户必须按照国家规定开立和使用。

公司资金管理规章制度范文（四篇）

公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为规范公司资金管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制订本规章制度。

第二条公司各级部门、各单位及职工，必须遵守本规章制度。

第三条此规章制度制订、修订，由公司财务部负责，并经公司领导班子和职工代表大会审议，向公司总经理审核批准执行。

第四条对于严重违反本规章制度者，将依法追究责任。

第五条公司财务部为公司资金管理的业务部门，具体负责公司资金的筹集、分配、使用、监督、检查与报告。

第六条公司财务部应当制定并执行相关的资金管理制度及操作规程，并提供必要的培训和指导。

第七条公司的财务数据应当真实、完整、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

第八条公司财务部应当依法对公司资金进行日常监管，并定期向公司领导班子和投资者进行资金情况的报告。

第二章资金筹集和汇划第九条公司筹集资金的主要渠道包括自有资金、银行贷款、发行债券等。

第十条公司筹集资金原则上应当遵守公司章程和相关法律法规，严禁超过法定范围从事非法筹集资金的行为。

第十一条公司资金的汇划应当符合相关法律法规的规定，并建立健全资金汇划审批程序，严格控制汇款和取款的权限。

第十二条公司资金的汇划和付款应当实行凭支出单据、支票、转账凭证等有效凭证，凭证和资金汇划记录应当妥为保管，做到账实相符。

第十三条公司资金汇款和取款的权限设置应当明确，审批程序要求财务部门、职能部门审批并由公司总经理或授权人签字确认。

第十四条公司资金汇划和付款的项目应当事先经过合法合规审批，并严格按照项目用途进行使用。

第十五条公司资金的集中调拨，应当由财务部门负责日常监督，并定期进行资金调拨清算。

第三章资金分配和使用第十六条公司财务部门应当统筹公司资金分配和使用，确保资金使用的合理性、效益性和安全性。

第十七条公司分配的资金应当根据业务需要，合理分配给各个部门和单位，确保各部门和单位的正常运转。

第十八条各部门和单位应当按照公司的财务预算和规定，合理规划资金的使用，不得超支或挪用资金。

公司资金费用管理制度范本

公司资金费用管理制度范本第一部分：总则1. 目的：确立公司资金管理的基本原则和操作流程，提高资金使用效率，降低财务成本。

2. 范围：本制度适用于公司所有资金的收入、支出、管理和监督活动。

3. 责任：财务部门负责制定和修订本制度，各相关部门负责执行并配合财务部门的监督管理。

第二部分：资金计划与预算1. 公司应根据年度经营计划和项目投资计划，编制年度资金预算。

2. 资金预算应包括预计收入、预计支出、资金结余等内容，并根据实际情况进行动态调整。

3. 各部门应根据批准的预算执行，超出预算的支出需经过严格审批。

第三部分：资金收入管理1. 所有资金收入必须及时入账，严禁私设小金库。

2. 对于销售收入、投资收益等，应按照国家法律法规和公司规定及时足额缴纳税费。

3. 财务部门应定期对账，确保资金收入的准确性和完整性。

第四部分：资金支出管理1. 资金支出应严格按照预算执行，非预算内支出需提前申请并经过审批。

2. 对于大额支出，需进行市场调研和成本效益分析，确保资金使用的合理性。

3. 所有支出必须有合法有效的凭证支持，严禁无凭证或虚假凭证报销。

第五部分：资金结算与审计1. 财务部门应定期进行资金结算，确保账目清晰、资金流向明确。

2. 内部审计部门应定期对公司的资金活动进行审计，发现问题及时整改。

3. 鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。

第六部分：风险管理与内控1. 公司应建立完善的风险评估机制，定期评估资金管理的潜在风险。

2. 根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施和应急预案。

3. 加强内部控制，确保资金活动的合规性和安全性。

第七部分：附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 本制度如有变更，需经过公司高层批准后实施。

公司资金流水管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括现金、银行存款、其他货币资金等。

第三条公司资金管理遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金收支合法合规；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；（三）效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本；（四）透明性原则：加强资金管理透明度，确保资金收支公开、公正、公平。

第二章资金收支管理第四条公司资金收支实行集中管理，由财务部门负责具体实施。

第五条资金收支必须按照以下程序进行：（一）编制资金收支计划，经公司领导审批后执行；（二）填写资金收支申请单，详细注明收支内容、金额、时间等信息；（三）审批通过后，由出纳人员办理资金收付；（四）出纳人员应及时登记资金流水账，确保账实相符；（五）财务部门定期对资金收支情况进行汇总、分析，并向公司领导汇报。

第六条资金收支的审批权限如下：（一）日常小额支出，由部门负责人审批；（二）一般性支出，由财务部门负责人审批；（三）大额支出，由公司领导审批。

第七条资金收支的支付方式：（一）现金支付：原则上不得使用现金支付，特殊情况需经公司领导批准；（二）银行转账：原则上使用银行转账方式进行支付，确保资金安全。

第三章资金流水管理第八条资金流水管理实行日清月结制度，确保资金流水真实、准确、完整。

第九条资金流水账应包括以下内容：（一）收支日期；（二）收支内容；（三）收支金额；（四）对方单位或个人；（五）审批人签字。

第十条资金流水账的登记、核对、保管等工作由财务部门负责。

第十一条财务部门每月对资金流水账进行汇总、分析，并向公司领导汇报。

第四章监督与检查第十二条公司领导对资金管理进行监督，确保本制度有效执行。

第十三条财务部门定期对资金收支情况进行自查，发现问题及时整改。

第十四条公司内部审计部门对公司资金管理进行审计，发现问题及时向公司领导报告。

某公司货币资金管理制度范本(三篇)

某公司货币资金管理制度范本一、总则1.1 目的：为了规范公司货币资金的管理，提高资金利用效率，保证资金安全，制定本制度。

1.2 适用范围：本制度适用于公司所有部门、职能单位和全体员工。

1.3 货币资金管理原则：合理、规范、高效、安全。

二、资金预算与计划2.1 年度资金预算：每年制定并执行资金预算，包括收入、支出、投资等方面的计划。

2.2 资金计划报批程序：制定资金计划应提交上级部门审批并报备财务部门备案。

2.3 资金计划执行情况分析：资金计划执行情况应定期进行分析，及时发现问题并采取相应措施。

三、资金收付与结算3.1 资金收付管理：公司应建立完善的资金收付管理制度，包括收款、付款、款项保管、汇款等方面的规定。

3.2 银行账户开立与管理：公司应根据实际需要开立相应的银行账户，并加强对银行账户的管理和监督。

3.3 资金结算程序：制定资金结算的具体程序和流程，确保结算的准确和及时。

四、资金投资管理4.1 资金投资决策：公司应根据自身的经营需要和风险承受能力，进行合理的资金投资决策。

4.2 资金投资控制：建立资金投资的控制机制，对投资项目进行评估和监督。

4.3 资金投资回报评估：对资金投资的回报进行定期评估，及时调整投资策略。

五、风险控制与应急预案5.1 资金风险评估：公司应定期进行资金风险评估，识别和评估潜在的风险因素。

5.2 风险控制措施：针对不同的风险，制定相应的控制措施和管理方法。

5.3 应急预案：制定应急预案，及时应对突发事件和紧急情况，保证资金安全。

六、监督与检查6.1 内部控制：建立完善的内部控制制度，确保资金管理流程的规范和有效性。

6.2 外部监督：接受上级部门和相关监管机构的监督和检查。

6.3 审计评估：定期进行资金管理的内部审计评估，及时发现问题并提出改进意见。

七、违规处理7.1 违规行为认定：对于违反公司货币资金管理制度的行为，按照公司内部规定进行认定和处理。

7.2 处罚措施：违规行为者将根据情节轻重受到相应的处罚，包括警告、罚款、停职、撤职等。