会计电算化第二章课件
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会计电算化课件
2023/11/5
四、修改账套
账套信息中的：账套号、启用会计日 期、账套路径、行业性质等无法修改
2023/11/5
五、账套的备份与恢复
只有系统管理员才能对账套进行备份与恢复操作。 ⒈ 账套备份：就是将系统产生的会计数据备份到硬
盘其它路径或其他存储介质中，以便长期保存和 防备因意外事故而造成硬盘数据丢失。 ⒉ 恢复账套 通过账套备份输出的账套数据，必须 通过账套恢复功能引入系统后才能使用，所以恢 复账套是备份账套的对应操作。
②贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限 制科目有发生额。
③凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方 至少有一个限制科目有发生额。
④凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方 不可有一个限制科目有发生额。
⑤无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科 目。
2023/11/5
、设置项目目录
步骤一，设置科目 步骤二，定义项目大类 步骤三，指定核算科目 步骤四，定义项目分类 步骤五，定义项目目录
2023/11/5
六、年度账管理
对年度账的管理只能由该账套的账套主管 进行。
⒈ 建立年度账 ⒉ 恢复和备份年度账 ⒊ 结转上年数据 ⒋ 清空年度数据
2023/11/5
第二节 操作员管理
1、增加操作员 在同一系统中，不同账套操作人员的编号必须惟一，不允
许重复。 2、修改操作员 所设置的操作员一旦以其身份进入过系统，便不能被修改
除。如需删除，则必须先取消指定。
2023/11/5
4．指定科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目。 只有指定科目后，才能执行出纳签字，从
而实现现金、银行管理的保密性，才能查 看现金、银行存款日记账。
2023/11/5
四、修改账套
账套信息中的：账套号、启用会计日 期、账套路径、行业性质等无法修改
2023/11/5
五、账套的备份与恢复
只有系统管理员才能对账套进行备份与恢复操作。 ⒈ 账套备份：就是将系统产生的会计数据备份到硬
盘其它路径或其他存储介质中，以便长期保存和 防备因意外事故而造成硬盘数据丢失。 ⒉ 恢复账套 通过账套备份输出的账套数据，必须 通过账套恢复功能引入系统后才能使用，所以恢 复账套是备份账套的对应操作。
②贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限 制科目有发生额。
③凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方 至少有一个限制科目有发生额。
④凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方 不可有一个限制科目有发生额。
⑤无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科 目。
2023/11/5
、设置项目目录
步骤一，设置科目 步骤二，定义项目大类 步骤三，指定核算科目 步骤四，定义项目分类 步骤五，定义项目目录
2023/11/5
六、年度账管理
对年度账的管理只能由该账套的账套主管 进行。
⒈ 建立年度账 ⒉ 恢复和备份年度账 ⒊ 结转上年数据 ⒋ 清空年度数据
2023/11/5
第二节 操作员管理
1、增加操作员 在同一系统中，不同账套操作人员的编号必须惟一，不允
许重复。 2、修改操作员 所设置的操作员一旦以其身份进入过系统，便不能被修改
除。如需删除，则必须先取消指定。
2023/11/5
4．指定科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目。 只有指定科目后，才能执行出纳签字，从
而实现现金、银行管理的保密性，才能查 看现金、银行存款日记账。
2023/11/5
2023-会计电算化高教原版教案PPT第二章
科目设置是会计信息系统的核心，它反映整个企业 会计核算乃至财务管理的体系结构，科目字典的数据 结构设计是电算化会计信息系统设计的关键，其结构 设计将影响整个系统的设计思想。
２、部门字典的作用及其数据结构
部门字典存储核算单位的所有下属部门，其下属部 门最多可分5级。在会计核算中，往往需要按部门进 行分类核算和汇总。将部门字典设计为各账套公用， 这样设计有一定弊端，不同账套的核算部门绝大多数 是不同的，如果各账套公用部门字典可能导致部门杂 乱，使各账套核算时选择部门困难，因此部门字典应 分账套设置为宜。(与教材不同)
对于有历史数据的基表在数据库中应 各设计两个，其数据结构根本相同，只需 在给出数据结构的根底上，加上一个4位的 年份字段，并将此字段作为组合主键之一， 这样就可以保证主键数据的惟一性，不同 年份的数据以年份字段加以区分，不同账 套的数据以账套号加以区分。用设有年份 字段的基表存储历史数据，以年份字段的 内容区别各个不同年份的数据。将当年数 据单独存储，有利于提高其数据处理速度。
６、客户档案字典的作用及其数据结构
客户档案字典存储销售业务所涉及到的具体往来 客户信息，在最明细分类之下可设置具体往来客户。
７、供给商分类字典和供给商档案字典的作用及其数 据结构
这两个数据字典分别与客户分类字典和客户档案 字典类同，其数据结构也类似。
８、个人往来字典的作用及其数据结构
个人往来字典存储核算单位的个人往来和全体职 员信息。
二、系统管理的数据存储设计
9、工程项目分类字典的作用及其数据结构
企业的工程项目核算可能多种多样，为此应允许企业 自行定义多种工程项目核算，企业可将具有相同特性的 工程项目定义为一个工程项目大类，在工程项目大类之 下还可以定义工程项目子类。在最明细工程项目类别之 下可设置具体工程项目，具体工程项目信息存储在工程 项目档案中。工程项目分类字典存储企业的所有核算工 程项目类别信息。
２、部门字典的作用及其数据结构
部门字典存储核算单位的所有下属部门，其下属部 门最多可分5级。在会计核算中，往往需要按部门进 行分类核算和汇总。将部门字典设计为各账套公用， 这样设计有一定弊端，不同账套的核算部门绝大多数 是不同的，如果各账套公用部门字典可能导致部门杂 乱，使各账套核算时选择部门困难，因此部门字典应 分账套设置为宜。(与教材不同)
对于有历史数据的基表在数据库中应 各设计两个，其数据结构根本相同，只需 在给出数据结构的根底上，加上一个4位的 年份字段，并将此字段作为组合主键之一， 这样就可以保证主键数据的惟一性，不同 年份的数据以年份字段加以区分，不同账 套的数据以账套号加以区分。用设有年份 字段的基表存储历史数据，以年份字段的 内容区别各个不同年份的数据。将当年数 据单独存储，有利于提高其数据处理速度。
６、客户档案字典的作用及其数据结构
客户档案字典存储销售业务所涉及到的具体往来 客户信息，在最明细分类之下可设置具体往来客户。
７、供给商分类字典和供给商档案字典的作用及其数 据结构
这两个数据字典分别与客户分类字典和客户档案 字典类同，其数据结构也类似。
８、个人往来字典的作用及其数据结构
个人往来字典存储核算单位的个人往来和全体职 员信息。
二、系统管理的数据存储设计
9、工程项目分类字典的作用及其数据结构
企业的工程项目核算可能多种多样，为此应允许企业 自行定义多种工程项目核算，企业可将具有相同特性的 工程项目定义为一个工程项目大类，在工程项目大类之 下还可以定义工程项目子类。在最明细工程项目类别之 下可设置具体工程项目，具体工程项目信息存储在工程 项目档案中。工程项目分类字典存储企业的所有核算工 程项目类别信息。
会计电算化第2章课件
只有账套主管有权修改账套。 部分信息无法修改，如账套号、启用会计期等。
操作演示
汪刚、王新玲制作
2.2.3 引入和输出账套
1.账套输出
(1) 保证数据安全 (2) 解决集团公司数据合并问题 (3) 删除账套
操作演示
பைடு நூலகம்
2.账套引入
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中
操作演示
3.注意问题：
汪刚、王新玲制作
汪刚、王新玲制作
汪刚、王新玲制作
2.4.2 设置操作员权限
3、设置账 套主管； 2、选账套；
1、选择操 作员；
汪刚、王新玲制作
2.4.2 设置操作员权限
双击选中； 双击取消；
汪刚、王新玲制作
2.5 系统运行安全管理
1．系统运行监控 2．注销当前操作员 3．清除系统运行异常 4．上机日志
汪刚、王新玲制作
汪刚、王新玲制作
2.2.1 建立账套-核算信息
工业、商业； 工业可进行 成本核算； 非常重要； 决定企业用 到何种一级 会计科目；
思考：此选项对后续操作有何影响？
汪刚、王新玲制作
2.2.1 建立账套-核算信息
行业性质 特点 一级科目 科目 编码 大类 5类 小 企 业 会 计 准 财政部 2013 年推出，一级科目较 2007 年新准则科 4位 则（2013） 目简化很多，不包括大企业和特殊行业的会计科 目 2007 年 新 准 则 根据财政部 2007 年实施的新《企业会计准则》制 4位 会计科目 定，一级科目最完整，包含金融企业特殊会计科 目 小 企 业 会 计 制 根据财政部 2004 年推出的新《小企业会计制度》 4位 度 制定，一级科目相对简化 新 会 计 制 度 科 根据财政部 2000 年推出的新《企业会计制度》制 4位 目 定，一级科目相对完整，不含金融企业特殊会计 科目 分 行 业 会 计 制 根据财政部1993年推出行业会计制度制定 度科目 3位
第2章 会计电算化概论PPT教学课件
13
8.按应用层次的演变分
应用层次的演变 核算级应用 管理级应用 决策支持级应用
2020/12/10
14
9.按政府推动的演变分
88年前，政府在关注。自由发展，舆论指导 89-99年，政府规范财务软件业，强力推动。 2000年，政府指导、市场化运作
2020/12/10
15
10.按推广方式的演变分
典型（树立国家、地区、行业典型） 普及（培训、宣传、鼓励支持） 提高（验收、甩账） 扩展（购销存、ERP）
2020/12/10
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11.按财务软件公司的演变分
先锋、用友、金蜘蛛
用友、万能、安易……………… 众多英雄、混战中国、各占一方
用友、金蝶、金算盘 浪潮国强、新中大
2020/12/10
2020/12/10
20
第3节 会计电算化的基本内容
会计电算化的可行性研究 会计电算化规划 编制实施计划 建立电算化的会计系统 建立电算化后的组织与管理体系
2020/12/10
21
ห้องสมุดไป่ตู้
PPT精品课件
谢谢观看
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22
17
四、我国会计电算化的发展趋势
以机代账单位将逐步增多 向“管理一体化”方向扩展 单位会计电算化与行业会计电算化相互渗透，相互促
进 软件技术与管理组织措施日趋结合 软件的开发日益工程化 会计电算化的开展与管理将向规范化、标准化方向发
展 商品化会计软件与专用软件将结合起来 与手工会计制度溶合为一体的电算化会计管理制度体
2020/12/10
2
3.协调能力 胸怀 团队精神 沟通能力 交际能力 组织能力
2020/12/10
会计电算化课件——第2章
第2章 会计软件
2.1 会计软件的基本概念 2.2 会计软件的基本功能 2.3 会计软件的功能模块划分及相互关系
2.1 会计软件的基本概念
2.1.1 会计软件的定义 2.1.2 会计软件的分类 2.1.3 会计软件的数据处理流程
2.1 会计软件的基本概念
2.1.1 会计软件的定义
会计软件是指专门用于会计核算与管理的计算机应 用软件。具体地讲，会计软件是一组指挥计算机进行会计 核算与管理工作的程序，包括程序代码、存储数据以及有 关技术文档。
2.3 会计软件的功能模块划分及相互关系
2.3.4 会计软件各功能模块间的相互关系
会计软件各功能模块间的存在着相互作用、相互依赖关系，这种 关系主要表现在模块之间的控制联系和数据传递联系上。 ➢ 控制联系 : 是指一个功能模块的状态输出对另一个功能模块输出状态 和行为产生影响。 ➢ 数据联系:是指一个功能模块的数据输出作为另一个功能模块的数据输 入，供其加工处理并实现数据共享。
2.1 会计软件的基本概念
2.1.3 会计软件的数据处理流程
2.1 会计软件的基本概念
2.1.3 会计软件的数据处理流程(文字表述)
➢ 会计数据的输入:将原始数据、原始凭证、记账凭证输入计算机，生 成临时凭证文件或账表数据文件，存储在计算机硬盘上。
➢ 会计数据处理和存储:对存储于计算机硬盘或软盘上的临时凭证文件 或账、表文件，进行计算、分类、合并、传送等处理，生成机内凭证、 账簿、报表等文件，并存储于计算机硬盘上。
2.2 会计软件的功能
2.2.3 会计数据的处理
➢ 登账 ➢ 银行对账 ➢ 结账 ➢ 自动编制会计报表
2.2 会计软件的功能
2.2.4 会计数据的输出
➢ 会计软件提供的数据查询功能 ➢ 会计软件提供的数据打印输出功能
2.1 会计软件的基本概念 2.2 会计软件的基本功能 2.3 会计软件的功能模块划分及相互关系
2.1 会计软件的基本概念
2.1.1 会计软件的定义 2.1.2 会计软件的分类 2.1.3 会计软件的数据处理流程
2.1 会计软件的基本概念
2.1.1 会计软件的定义
会计软件是指专门用于会计核算与管理的计算机应 用软件。具体地讲，会计软件是一组指挥计算机进行会计 核算与管理工作的程序，包括程序代码、存储数据以及有 关技术文档。
2.3 会计软件的功能模块划分及相互关系
2.3.4 会计软件各功能模块间的相互关系
会计软件各功能模块间的存在着相互作用、相互依赖关系，这种 关系主要表现在模块之间的控制联系和数据传递联系上。 ➢ 控制联系 : 是指一个功能模块的状态输出对另一个功能模块输出状态 和行为产生影响。 ➢ 数据联系:是指一个功能模块的数据输出作为另一个功能模块的数据输 入，供其加工处理并实现数据共享。
2.1 会计软件的基本概念
2.1.3 会计软件的数据处理流程
2.1 会计软件的基本概念
2.1.3 会计软件的数据处理流程(文字表述)
➢ 会计数据的输入:将原始数据、原始凭证、记账凭证输入计算机，生 成临时凭证文件或账表数据文件，存储在计算机硬盘上。
➢ 会计数据处理和存储:对存储于计算机硬盘或软盘上的临时凭证文件 或账、表文件，进行计算、分类、合并、传送等处理，生成机内凭证、 账簿、报表等文件，并存储于计算机硬盘上。
2.2 会计软件的功能
2.2.3 会计数据的处理
➢ 登账 ➢ 银行对账 ➢ 结账 ➢ 自动编制会计报表
2.2 会计软件的功能
2.2.4 会计数据的输出
➢ 会计软件提供的数据查询功能 ➢ 会计软件提供的数据打印输出功能
第2章会计电算化课件
账套名称：账套名称一般用来描述账套的
基本特性，可以输入核算单位简称或用该 账套的用途命名。
账套路径：用来指明账套数据文件在计算 机系统中的存放位置。
账套启用日期：用于规定该企业用计算机 进行业务处理的起点，一旦启用不可更改。
企业的会计期间设置：目前我国的会计信
息系统软件主要是确认会计月份的起始日 期和结账日期。
注销当前操作员：需要以一个新的操作员身份 注册进入，以启用系统其他功能，需要将当前 的操作员从系统管理中注销；或者需要暂时离 开，而不希望他人对系统管理进行操作的话， 也应该注销当前操作员。
清除系统运行异常：系统运行过程中，由于死 机、网络阻断等都有可能造成系统异常，针对 系统异常，应及时予以排除，以释放异常任务 所占用的系统资源，使系统尽快恢复正常秩序。
编码方案：是至对企业关键核算对象进行 分类时，规定编码的级次及各级编码的长 度。
数据精度：是指定义数据的保留小数位数。
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第2章会计电算化课件
2.2.2 修改账套
账套建立完成后，如果发现有些参数有 误需要修改，或者希望查看建账时所设 定的信息，可以执行账套修改功能。
只有账套主管有权修改账套。 系统已使用的关键信息仍无法修改，如
结转上年数据：年末，启用新年度账时，将上
年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新 年度账中。
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清空年度数据：年度账中错误太多，不希望将
上年度的余额或其他信息全部转到下一年度， 这时候，便可使用清空年度数据第的2章会功计电能算化。课件
2.3 操作员及权限的管理
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第2章会计电算化课件
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第2章会计电算化课件
2.2.4 企业年度账数据的管理
会计电算化第二讲课件(电算化原理二)共21页
五、期初建账及账务初始化
新建账套：账套号、账套名称、会计主管、起始会计期间、核算方法
建立 账套
操作员及权 限设置
设置账套 参数
设置会计 期间范围
会计科 目
录入会计 科目
定义科目 性质
设置凭证
设置凭证 类型
设置自动转 账凭证
设置常用 凭证
辅助核算项 目
设置往来 单位
设置往来 人员
设置项目 计划
设置外币 汇率
➢
能利用现有数据恢复到最近状态的功能
➢
修改、升级会计核算软件，建立相应的审批手续
➢
提供操作人员培训、软件维护、版本更新等服务
2.会计数据输入的基本要求
❖
会计核算软件应当具备初始化功能
❖
应当具备输入记账凭证的功能
❖
对记账凭证编号的连续性应当进行控制
❖
应有必要的提示功能
❖
应提供修改和审核的功能，审核通过后，不能再对机内凭证进行修改
录入期初 余额
录入辅助 核算项目 期初余额
设置常用 摘要
设置内部 部门
重庆银通职业学校《会计电算化》课件 主讲人：唐德斌
1、建账（选择或输入系统参数；生成一个数据库文件
操作：① 确定账套名（一般用单位全称） ② 确定会计科目的结构 ③ 记 账本位币 ④ 凭证类型的确定
注意：账套一旦建立部分参数不能修改
种账簿和报表 总分类账可以用总分类账户本期发生额、余额对照表替代 打印输出的会计账簿中的表格线条可以适当减少 对业务量较少的账户，可以提供会计账簿的满页打印输出功能
4.会计数据处理功能的基本要求
▪
应有根据审核通过的机内记账凭证及所附原始凭证登记账簿的功能
▪
新建账套：账套号、账套名称、会计主管、起始会计期间、核算方法
建立 账套
操作员及权 限设置
设置账套 参数
设置会计 期间范围
会计科 目
录入会计 科目
定义科目 性质
设置凭证
设置凭证 类型
设置自动转 账凭证
设置常用 凭证
辅助核算项 目
设置往来 单位
设置往来 人员
设置项目 计划
设置外币 汇率
➢
能利用现有数据恢复到最近状态的功能
➢
修改、升级会计核算软件，建立相应的审批手续
➢
提供操作人员培训、软件维护、版本更新等服务
2.会计数据输入的基本要求
❖
会计核算软件应当具备初始化功能
❖
应当具备输入记账凭证的功能
❖
对记账凭证编号的连续性应当进行控制
❖
应有必要的提示功能
❖
应提供修改和审核的功能，审核通过后，不能再对机内凭证进行修改
录入期初 余额
录入辅助 核算项目 期初余额
设置常用 摘要
设置内部 部门
重庆银通职业学校《会计电算化》课件 主讲人：唐德斌
1、建账（选择或输入系统参数；生成一个数据库文件
操作：① 确定账套名（一般用单位全称） ② 确定会计科目的结构 ③ 记 账本位币 ④ 凭证类型的确定
注意：账套一旦建立部分参数不能修改
种账簿和报表 总分类账可以用总分类账户本期发生额、余额对照表替代 打印输出的会计账簿中的表格线条可以适当减少 对业务量较少的账户，可以提供会计账簿的满页打印输出功能
4.会计数据处理功能的基本要求
▪
应有根据审核通过的机内记账凭证及所附原始凭证登记账簿的功能
▪
会计电算化第2章ppt课件
会计电算化信息的内容：会计电算化财务信息、会计电算化管理信息和 会计电算化决策信息三类。会计电算化财务信息是反映已经过去的业务活 动情况，包括资产负债表、利润表和账簿等。会计电算化管理信息是提供 给经营者所需要的特定管理信息，包括预算与决策、本期与历史记录相比 较产生的分析报告等。会计电算化决策信息是对未来具有预测性和指导性 的信息，如年度计划、单项预算、综合预算等。
图2-3 信 息系统的 基本结构
烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的 健康皮 肤进行 自体移 植，但 对于大 面积烧 伤病人 来讲， 健康皮 肤很有 限，请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
第一节 会计电算化的基础知识
3.会计信息系统：是组织处理会计业务，为各级管理人员提供会计信 息和辅助决策，有效地组织和运用会计信息，改善经营管理，提高经济 效益所形成的会计活动的有机整体。它通过一个有秩序的信息输入、处 理、存储和信息输出过程，向企业内部和外部管理者提供他们所需要的 会计信息，以及对会计信息利用有重要影响的非会计信息，以便于通过 有效的管理活动提高经济效益。
烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的 健康皮 肤进行 自体移 植，但 对于大 面积烧 伤病人 来讲， 健康皮 肤很有 限，请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
图2-4 会计信息系统的会计业务处理过程
烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的 健康皮 肤进行 自体移 植，但 对于大 面积烧 伤病人 来讲， 健康皮 肤很有 限，请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
第一节 会计电算化的基础知识
三、会计信息化与会计电算化信息系统 1.会计信息化：是指将会计信息作为管理信息资源，全面运用计算机、网 络通信为主的信息技术对其进行获取、加工、传输、应用等处理，为企业经 营管理、控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息。 会计信息化的内容：会计信息化不仅是将计算机、网络、通信等先进的信 息技术引入会计学科，在业务核算、财务处理等方面发挥作用，它还包含会 计基本理论信息化、会计实务信息化、会计教育的信息化、会计管理信息化 等。 会计信息化的要求：构建开放的会计电算化信息系统，它全面使用现代信 息技术，处理高度自动化，实现会计信息资源高度共享，使每个组织都主动 地报告会计信息。 会计信息化对现代会计的影响：对传统会计产生强烈冲击；对会计报告产 生冲击；对会计职能产生冲击；对会计流程、会计方法产生冲击。 会计信息化的标志：会计信息的实时；会计信息的智能化；会计信息的网 络共享。会计信息资源共享性是会计信息化的最主要特征。
图2-3 信 息系统的 基本结构
烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的 健康皮 肤进行 自体移 植，但 对于大 面积烧 伤病人 来讲， 健康皮 肤很有 限，请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
第一节 会计电算化的基础知识
3.会计信息系统：是组织处理会计业务，为各级管理人员提供会计信 息和辅助决策，有效地组织和运用会计信息，改善经营管理，提高经济 效益所形成的会计活动的有机整体。它通过一个有秩序的信息输入、处 理、存储和信息输出过程，向企业内部和外部管理者提供他们所需要的 会计信息，以及对会计信息利用有重要影响的非会计信息，以便于通过 有效的管理活动提高经济效益。
烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的 健康皮 肤进行 自体移 植，但 对于大 面积烧 伤病人 来讲， 健康皮 肤很有 限，请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
图2-4 会计信息系统的会计业务处理过程
烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的 健康皮 肤进行 自体移 植，但 对于大 面积烧 伤病人 来讲， 健康皮 肤很有 限，请 同学们 想一想 如何来 治疗该 病人
第一节 会计电算化的基础知识
三、会计信息化与会计电算化信息系统 1.会计信息化：是指将会计信息作为管理信息资源，全面运用计算机、网 络通信为主的信息技术对其进行获取、加工、传输、应用等处理，为企业经 营管理、控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息。 会计信息化的内容：会计信息化不仅是将计算机、网络、通信等先进的信 息技术引入会计学科，在业务核算、财务处理等方面发挥作用，它还包含会 计基本理论信息化、会计实务信息化、会计教育的信息化、会计管理信息化 等。 会计信息化的要求：构建开放的会计电算化信息系统，它全面使用现代信 息技术，处理高度自动化，实现会计信息资源高度共享，使每个组织都主动 地报告会计信息。 会计信息化对现代会计的影响：对传统会计产生强烈冲击；对会计报告产 生冲击；对会计职能产生冲击；对会计流程、会计方法产生冲击。 会计信息化的标志：会计信息的实时；会计信息的智能化；会计信息的网 络共享。会计信息资源共享性是会计信息化的最主要特征。
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创新突破稳定品质，落实管理提高效 率。20.10.102020年10月10日 星期六 8时17分20秒20.10.10
谢谢大家！
3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。
设置供应商分类及供应商档案
（八）定义外币及汇率
如果企业有外币业务，还应进行外币及汇率设置。 操作方法：
1、通过“程序”菜单启动总账系统，在“总账系统”界 面，单击“设置”菜单下的“外币及汇率”
2、在“外币设置”的界面上，主要包括以下几项内容 （1）币种符号及币名：定义外币符号及名称 （2）汇率小数点：外币汇率的小数位数，系统默认
部门如果已经使用，就不能删除，要想删除就必须 将此部门还原未使用状态
设置部门档案
“负责人” 一项需设 置职工档 案之后才 能填写。
（三）设置人员档案
设置人员档案之前，必须先设置好部门档案才能在部之下设置人 员档案。
1、单击“基础档案/机构人员/人员档案”，打开“人员列表”窗口； 2、单击“增加”按钮，出现“人员档案”窗口，在窗口中输入人员编
2、引入和输出年度账：同“账套”中的“引入和输出”
3、结转上年数据：单击“年度账”中的“结转上年数据”
4、清空年度数据：发现某年度错误太多，或不希望上年度 余额或其他信息全部转到下一年度，“清空”并不是将年度 账中的全部数据清空，还保留了部分信息。方法：点“清 空年度数据“
五、系统安全管理 1、使用视图 视图主要包括两个部分：刷新和上机日志 ①刷新
码、人员姓名、人员类别（参照输入）等内容，再单击“保存” 3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。
设置职员档案
注意：
1、人员编码规则要求最长不能超过8位，人员如果已经使用 ，就不能删除，要想删除就必须将此部门还原未使用状态 ；
2、“人员类别”应在“机构人员”下的“人员类别”档案中设置，系 统预置了在职人员、离退人员等四类一级类别，用户可自 行扩充人员类别；
3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。
设置客户分类及客户档案
（六）供应商分类设置
如果建立账套时选择了供应商分类，就需要在此先设置供应商 分类，再进一步增加供应商档案。
1、 单击“基础档案/客商信息/供应商分类”，打开“供应商分类” 窗口；
2、单击“增加”按钮，出现“供应商档案”窗口，在窗口中输入分 类编码、分类名称，再单击“保存”
（2）单击『账套』/ 『引入』； （3）选择备份（列表）文件名：UfErpAct.Lst
引入账套的操作
四、年度账管理 设置年度账主要由账套主管理来完成 系统可以建多个账套，每个账套可包括若干年度
的会计数据，年度的会计数据称为年度账，不同 年度账只需通过设置不同的路径即可 1、建立年度账
当新的年度账开始，过去的会计数据作为历史 数据保存在相应的账套中 操作方法： 在系统管理界面上点“年度账”中的“建立” 账套：系统自动显示账套主管注册时进入的账套 会计年度：自动显示的是所选会计账套当前会计年 度加1的年 确认新年度账点“确定”
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年10月10日星期 六下午8时17分 20秒20:17:2020.10.10
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按章操作莫乱改，合理建议提出来。2020年10月下 午8时17分20.10.1020:17October 10, 2020
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2020年10月10日星期 六8时17分20秒 20:17:2010 October 2020
3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。
供应商分类界面
（七）建立供应商档案
供应商档案设置用于设置往来供应商的编码、名称、所属分类 等内容。
1、单击“基础档案/客商信息/供应商档案”，打开“供应商档案” 窗口；
2、单击“增加”按钮，出现“供应商档案”窗口，在窗口中输入供 应商编码、供应商名称、供应商简称、所属分类等内容，再 单击“保存”
顺序码
• 是按数字序号或字符序号顺序连续地对对象进行编码； • 如全国各大城市大的编码：01（北京）、28（成都）…… • 在会计电算化中，这种编码适用于单一且编码对象不多的
情形，如有5个仓库，则可顺序地编成1、2、3、4、5
区位码
• 是将编码分成几个组，每组分若干位，每组都有固定的含 义，且每一组的值与编码中的另一组编码值是相关的；
用于对子系统实施适时监控，把登录到系统管 理中的子系统及正在执行的功能在界面上列示出 来，操作方法 ：点“刷新”即可 ②使用上机日志
系统对操作员的上下机时间、操作的具体功能 等活动进行登记，形成操作记录 也可以在视图中，清除异常任务和清除单据锁定 。 2、设置自动备份计划 以系统管理员或账套主管的身份登录系统管理，单 击“系统/设置备份计划”，“增加”，选择账套，并 输入有关内容。
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午8时17分20秒 下午8时17分20:17:2020.10.10
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一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10.1020.10.1020:1720:17:2020:17:20Oc t-20
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（“基础档案/机构人员/部门档案”，打开“部门 档案”窗口；
2、单击“增加”按钮，在窗口右侧输入部门编码、部 门名称、部门属性等内容，再单击“保存”
3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。
注意：编码规则同会计科目的编号规则，负责人一 项等职员档案设置好后选择录入。
第二章 基础档案设置
学习目的与要求： 系统学习总账系统初始设置等功能的基本知识和操作
方法： a.理解相关的基本概念和原理 b.掌握基本操作
教学重点：总账初始设置 教学难点：总账初始设置 教学方法：任务驱动教学法
注册“企业门户”（系统控制台）
一、设置基础分类档案（AD）
具体操作（由AD在『企业门户』/ 『基础档案』中 进行）： a.设置部门档案； b.设置职员档案； ； c.设置客户分类及客户档案； d.设置供应商分类及供应商档案； e.设置外币种类； f.设置结算方式； g.设置开户银行
为5位 （3）折算方式：可用直接汇率或间接汇率 （4）外币最大误差：系统默认最大误差为0.00001
，如果外币汇率超过最大误差，则系统予以提示
（5）固定汇率与浮动汇率：选择“固定汇率”即可录 入当月初汇率，“浮动汇率”为当天汇率
（6）记账汇率：在平时制单时，系统自动显示此汇 率，如果使用固定汇率时，则记账汇率必须输入 （此仅供录入）
3、票据管理说明设置出纳结算票据管理功能。
设置结算方式
设置开户银行
二、账套的维护（导入导出）
2.2.1 备份及恢复的概念 2.2.2 备份（输出）会计数据 2.2.3 恢复（导入）会计数据
三、备份及恢复的概念
1、备份账套的含义： a.指输出或导出账套资料数据； b.结果：保存到本地计算机中的账套数据由两个文
1、单击“基础档案/收付结算/结算方式”，打开“结算方 式”窗口；（P34）
2、单击“增加”按钮，出现“结算方式”窗口，在窗口中 输入结算方式编码、结算方式名称、是否票据管理 等内容，再单击“保存”
3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。
注意：
1、结算方式的编码按级次输入，不可重复；
2、结算方式的名称与编码一一对应，不能重复；
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加强交通建设管理，确保工程建设质 量。20:17:2020:17:2020:17Saturday, October 10, 2020
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安全在于心细，事故出在麻痹。20.10.1020.10.1020:17:2020:17:20October 10, 2020
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踏实肯干，努力奋斗。2020年10月10日下午8时17分 20.10.1020.10.10
询，根据区位码分类统计。
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树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.10.1020.10.10Saturday, October 10, 2020
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。20:17:2020:17:2020:1710/10/2020 8:17:20 PM
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.10.1020:17:2020:17Oc t-2010- Oct-20
3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。
客户分类界面
（五）建立客户档案
客户档案设置用于设置往来客户的编码、名称、所属分类等内 容。
1、 单击“基础档案/客商信息/客户档案”，打开“客户档案”窗口 ；（P29）
2、单击“增加”按钮，出现“客户档案”窗口，在窗口中输入客户 编码、客户名称、客户简称、所属分类等内容，再单击“保存 ”
c.目的：当硬盘数据丢失后据以恢复数据。
备份及恢复的概念
2、恢复账套的含义： a.指以备份文件为基础，引入或导入帐套数
据； b.目的：要在运行着的财务系统中形成账套
数据
备份及恢复的概念
3、相关操作提示： a.由系统管理员在『系统管理』/ 『账套』
中进行； b.实际工作中要慎重选择时点； c.备份过程中可选择是否同时删除机内当前
3、在“人员档案”窗口，单击本按钮可修改或删除职员档案。
（四）客户分类设置
如果建立账套时选择了客户分类，就需要在此先设置客户分类， 再进一步增加客户档案。
1、 单击“基础档案/客商信息/客户分类”，打开“客户分类”窗口 ；（P29）
2、单击“增加”按钮，出现“客户档案”窗口，在窗口中输入分类编 码、分类名称，再单击“保存”
• 如邮编“7100”表示陕西省西安市 • 在会计电算化中，企业的部门个人编码一般用区位码