金蝶ERP流程图
金蝶ERP流程图
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.ERP标准业务流程金蝶软件河南区域管理中心 二〇二〇年五月1文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号 流程适用范 围编号： PR-SA-003SA-003业务名称 发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位权限销售助理系统操作销售管理模块中录入销售订单权限录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具以后结算体收工货钩稽结转作 流 程 合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单开据销售销出库单售成或接到订本单。
审核销售订单填制发货通知 单并审核仓库调拨单销售 销售发票收入 审核现结应收账款填制收款单 收款2文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.流 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 程 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
描 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 述 知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程图
***************ERP管理信息系统采购管理详细业务流程创建日期: ****控制编码: ****当前版本: V1.0发布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审核/ERP项目负责人：批准/副总经理：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制2更改记录2审阅2分发21．采购管理基础数据51.1 供应商编码51.2 采购人员51.3 供应商档案51.4 供应商价格档案51.5 物料采购信息档案51.6 采购关键参数设置52．供应商管理流程62.1 供应商新增流程图与说明62.2 供应商变更流程图与说明72.3 采购询报价流程图与说明82.4 合格供应商评估流程图与说明92.5 样品需求管理流程图与说明10 3．采购和委外业务管理流程113.1 采购订单流程图与说明113.2 采购订单变更图与说明123.3 采购订单退货流程图与说明133.4 委外订单流程图与说明143.5 返修委外订单流程与说明163.6 委外订单变更流程与说明173.7 委外订单退货流程图与说明18 4．单据、报表194.1 采购单据194.2 采购报表194.3 委外单据194.4 委外报表191．采购管理基础数据1.1 供应商编码供应商分类（）+流水号1.2 采购人员工号编码+1.3 供应商档案主要数据列：供应编码、名称、1.4 供应商价格档案主要数据列：1.5 物料采购信息档案采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达2）采购员无关闭采购和委外订单权限3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库2．供应商管理流程2.1 供应商新增流程图与说明2.2 供应商变更流程图与说明2.3 采购询报价流程图与说明3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图与说明3.2 采购订单变更图与说明3.3 采购订单退货流程图与说明3.4 委外订单流程图与说明4．单据、报表4.1 采购单据●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批●《供应商报价单》：供应商盖章●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核4.2 采购报表●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管4.3 委外单据●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单4.4 委外报表●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务●委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务●委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员●委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务。
金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程二〇一九年十二月一、销售部分：、发出商品销售业务：（一）业务编SA-003业务名发出商品销售业流程适无论赊销、现销，当月完成发货当月或以后月份结算的销售业岗相关岗系统操权权录销售管理模块中录入销售订业务销售主审销售管理模块中审核销售订增加、审销售管理模块中录入发货通知业务录入、审保管库存管理模块中发货通知单下推销售出库当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售录入、审业务当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发业务录记账、制单材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账审核、核销、制单应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算应收往来会计相关部门或岗位往来会计/材料成本会计库房记账员销售部客户．操作要点：重点提示：1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
○逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付○单据，生成关联的付款申请单进行付款。
．3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
○④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
（三）采购结算流程编号：PR-PU-003三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001并进行领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用贷：原材料（二）产成品入库流程PR-ST-002编号：检验具生产完成检验申请单体合格工作产成品入库单质检单流程记账登账并制单车间完工入库：车间主各生产部门加工完成本部门生产任务后生产车间核算员填产品检验申请核后，报质检部质检部安排人员进行质量检验，根据检验情况，出质检。
金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程二〇二〇年八月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽合同签定，或填制发货收根据销售结转操作要点：重点提示：○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务操作要点：1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
（三）采购结算流程编号：PR-PU-003三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001保管员审核确认审核财务材料会计出库核算，记帐记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门库房管理人员材料成本会计具体工作流程审核生产出库核操作要点：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用贷：原材料（二）产成品入库流程编号：PR-ST-002业务流程简述生产车间加工完毕，进行完工入库处理流程适用范围车间产成品、半成品加工完毕；岗位系统操作权限相关岗位及权限保管员填写产成品入库单录入、审核、记账生产车间产品检验申请单录入质检部进行质量检查填写质检单相关部门或岗位生产车间生产车间质检库房记账具体工作流程合格描述车间完工入库：1、各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。
金蝶K3-ERP操作流程图
业务流程方案K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零五年元月页脚内容目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 6A、“中间层—账套管理” _________________________________________________ 6 B：系统基础资料________________________________________________________ 10 C：系统初始化资料录入_________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 13三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 14A、总账系统：__________________________________________________________ 141、总账总体流程：_______________________________________________________ 142、总账初始化处理：_____________________________________________________ 153、新增凭证：___________________________________________________________ 164、凭证修改：___________________________________________________________ 175、单张凭证审核：_______________________________________________________ 186、多张凭证审核：_______________________________________________________ 197、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 208、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 219、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2210、成批凭证过账________________________________________________________ 2311、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2412、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2613、总账系统的期末处理： _________________________________________________ 27B、现金管理系统： ______________________________________________________ 281、初始化处理：_________________________________________________________ 282、复核记账： ___________________________________________________________ 293、登现金日记账：_______________________________________________________ 304、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 305、现金对账处理：_______________________________________________________ 316、登银行存款日记账：___________________________________________________ 327、登银行对账单处理：___________________________________________________ 328、银行存款对账：_______________________________________________________ 339、新开账户处理：_______________________________________________________ 34C、固定资产系统： ______________________________________________________ 351、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 352、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 363、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 374、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 385、成批固定资产变动：___________________________________________________ 396、固定资产清理：_______________________________________________________ 40 D：报表系统_____________________________________________________________ 411、自定义报表的建立_____________________________________________________ 412、公式定义_____________________________________________________________ 42E、应收款管理系统 ______________________________________________________ 431、初始化数据录入_______________________________________________________ 432、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 443、日常操作－发票录入___________________________________________________ 454、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 465、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 476、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 487、单据核销管理_________________________________________________________ 498、期末结账_____________________________________________________________ 50F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 511、初始化数据录入_______________________________________________________ 512、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 523、日常操作－发票录入___________________________________________________ 534、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 545、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 556、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 567、单据核销管理_________________________________________________________ 578、期末结账_____________________________________________________________ 59 G：采购管理系统 ________________________________________________________ 601、初始化处理___________________________________________________________ 602、总体业务处理流程_____________________________________________________ 61 H：仓存管理系统 ________________________________________________________ 621、总体业务处理流程_____________________________________________________ 622、入库处理_____________________________________________________________ 633、出库处理_____________________________________________________________ 644、月末盘点_____________________________________________________________ 65 I：存货核算系统 _________________________________________________________ 661、总体处理流程_________________________________________________________ 662、暂估处理_____________________________________________________________ 673、成本计算_____________________________________________________________ 684、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 69一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
K3_ERP系统业务处理流程图
金蝶K3操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3_ERP操作流程图
完美.格式.编辑K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明：_____________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图：__________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B：系统基础资料________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 _________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程：________________________________ 12A、总账系统： _________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：_____________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账：___________________________________________________________ 263、登现金日记账： _______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理： _______________________________________________________ 31C、固定资产系统：_____________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统_____________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统_____________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统_______________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统_______________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_______________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程二〇二〇年七月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限业务员销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核业务员销售管理模块中录入发货通知单增加、审核保管员库存管理模块中发货通知单下推销售出库单录入、审核业务员当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售）录入、审核业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流程 描 述1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。
4、业务员开具销售发票。
5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：合同签定，或接到订单。
填制发货通知收货 填写销售订单销售发票审核销售订单根据销售审销售出库销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收结转 销售重点提示：○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
金蝶ERP流程图
金蝶ERP流程图金蝶ERP，即金蝶企业资源管理系统，是一套集成化的企业管理软件，它涵盖了采购、销售、财务、仓库、生产等各个方面，帮助企业实现资源的高效管理和运作。
下面将通过流程图的方式介绍金蝶ERP的工作流程和相关模块之间的关系。
概述金蝶ERP是一个多模块的系统，包含了多个核心模块，如采购、销售、财务、仓库、生产等，这些模块之间相互关联，形成了一个完整的企业管理系统。
以下是金蝶ERP的流程图示意图。
graph TD;A[采购] --> B[仓库];A --> C[销售];A --> D[财务];A --> E[生产];B --> C;B --> E;B --> F[报表];C --> B;C --> D;C --> F;D --> B;D --> C;D --> E;D --> F;E --> B;E --> C;E --> D;E --> F;F --> G[报表分析];G --> H[业务决策];采购流程金蝶ERP的采购流程主要包括采购申请、采购订单、采购收货和采购入库等环节。
1.首先，采购人员需要根据实际需求制作采购申请，并提交给相应的审核人员进行审批。
2.审核通过后，采购人员根据采购申请生成采购订单，并发送给供应商。
3.供应商确认订单后，采购人员会收到采购确认，并进行采购收货。
4.采购人员将收货物品进行入库，并生成相应的入库单。
销售流程金蝶ERP的销售流程主要包括销售报价、销售订单、发货和销售收款等环节。
1.销售人员根据客户需求，制作销售报价，并发送给客户。
2.客户确认报价后，销售人员根据客户要求生成销售订单。
3.销售订单生成后，进入发货环节，销售人员根据订单信息进行发货操作，并生成发货单。
4.客户收到货物后，销售人员会进行收款，并生成相应的销售收款单。
财务流程金蝶ERP的财务流程主要包括应收款、应付款、收款和付款等环节。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程图
***************ERP管理信息系统采购管理详细业务流程创建日期: ****控制编码: ****当前版本: V1.0发布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审核/ERP项目负责人：批准/副总经理：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制2更改记录2审阅2分发21．采购管理基础数据51.1 供应商编码51.2 采购人员51.3 供应商档案51.4 供应商价格档案51.5 物料采购信息档案51.6 采购关键参数设置52．供应商管理流程62.1 供应商新增流程图与说明62.2 供应商变更流程图与说明72.3 采购询报价流程图与说明82.4 合格供应商评估流程图与说明92.5 样品需求管理流程图与说明10 3．采购和委外业务管理流程113.1 采购订单流程图与说明113.2 采购订单变更图与说明123.3 采购订单退货流程图与说明133.4 委外订单流程图与说明143.5 返修委外订单流程与说明163.6 委外订单变更流程与说明173.7 委外订单退货流程图与说明18 4．单据、报表194.1 采购单据194.2 采购报表194.3 委外单据194.4 委外报表191．采购管理基础数据1.1 供应商编码供应商分类（）+流水号1.2 采购人员工号编码+1.3 供应商档案主要数据列：供应编码、名称、1.4 供应商价格档案主要数据列：1.5 物料采购信息档案采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达2）采购员无关闭采购和委外订单权限3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库2．供应商管理流程2.1 供应商新增流程图与说明2.2 供应商变更流程图与说明2.3 采购询报价流程图与说明3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图与说明3.2 采购订单变更图与说明3.3 采购订单退货流程图与说明3.4 委外订单流程图与说明4．单据、报表4.1 采购单据●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批●《供应商报价单》：供应商盖章●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核4.2 采购报表●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管4.3 委外单据●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单4.4 委外报表●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务●委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务●委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员●委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务。
金蝶流程图
第一部分：总体流程图:流程解释:1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。
2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。
3.生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。
3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账款。
3.7如需付款，财务部做付款单。
3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入成品仓；3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。
5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以产生应收账款。
6.财务部收到客户打款后作收款单。
第二部分：销售流程:1.预收款销售流程（1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)（2）财务部收到客户转账后，做收款单。
对应凭证为。
借：现金、银行存款贷：预收账款（3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷：库存商品本月未开具发票借:发出商品贷：库存商品（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。
借：应收账款贷：销项税贷:主营业务收入（5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。
2.销售退货流程（1）销售通知仓库退货，●仓库根据销售出库单做红字销售出库单借：主营业务成本（红字）贷：库存商品(红字)●财务做红字销售发票借：应收账款(红字)贷：销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)●财务做收款退款单据。
借：现金、银行存款贷：应收账款.3.销售换货流程换货出库：其他出库换货入库: 其他入库4.样品销售流程仓库做其他出库单借：销售费用贷：库存商品5.售后服务流程(1).做其他出库单（产品不回收，只发货）第四部分：生产管理流程:1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单(如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购) 2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间)，如有退货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）借：原材料贷：原材料3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。
金蝶ERP流程图
WORD格式可编辑ERP标准业务流程二〇二二年四月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限业务员销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核业务员销售管理模块中录入发货通知单增加、审核保管员库存管理模块中发货通知单下推销售出库单录入、审核业务员当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售）录入、审核业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。
4、业务员开具销售发票。
5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付合同签定，或接到订单。
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（二）产成品入库流程
编号：PR-ST-002
业务编号
ST-002
业务名称
产成品入库流程
业务流程简述
生产车间加工完毕，进行完工入库处理
流程适用范围
车间产成品、半成品加工完毕；
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
保管员
填写产成品入库单
录入、审核、记账
生产车间
产品检验申请单
录入
质检部
进行质量检查
填写质检单
增加、审核
保管员
库存管理模块中发货通知单下推销售出库单
录入、审核
业务员
当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售）
录入、审核
业务员
当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票
录入
材料成本会计
根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单
记账、制单
业务员
关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账
（三）采购结算流程
编号：PR-PU-003
业务编号
PU-003
业务名称
采购结算业务
业务流程简述
材料采购入库后，下推采购发票后进行对应结算
流程适用范围
适用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒体产品的采购结算。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
保管员
外购入库单
录入
采购内勤
采购发票
录入
材料成本会计
结算、记账、制单
4、如果本月底采购部门没有收到采购发票或采购发票没有收齐，到月底，财务部材料成本会计将没有进行采购结算的采购入库单进行单据汇总估价记账，生成暂估入库凭证（次月初系统自动冲回凭证），将采购入库单汇总表作为凭证附件；下月或以后月份采购发票收到或采购发票收全，采购部门持采购发票原件和原有采购入库单到财务部门进行报账，财务部材料成本会计在【采购管理】模块进行采购结算（关联以前外购入库单），财务部往来会计在【应付账款】模块进行应付账款挂账制单处理。
3、财务部材料成本会计在【采购管理】模块中将采购发票原件与采购部门录入的采购发票进行核对，确认无误后，将采购发票对应的采购入库单（库房记账传递）进行采购结算，核算出采购成本，在【存货核算】模块进行单据记账，生成采购入库凭证将采购入库单作为采购入库凭证附件；财务往来会计根据采购发票原件在【应付账款】模块进行审核挂账，生成应付账款凭证，将采购发票原件作为附件。
5、通过特殊单据记账计算调拨单、组装拆卸单等对应结转成本。
6、成本核算会计在【成本管理】模块中提取材料消耗数，计算本月产品生产成本。
7、材料成本核算会计在【存货核算】模块通过产成品分配功能从成本管理模块提取本月产成品加工成本，进行单据记账，核算发出商品和销售出库成本。
8、本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等，和总账会计核对科目账金额是否相符。
以下业务仅适用于外协加工的业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
生产部外协员
安排车间入库，填写委外加工出库单
录入
企管部综合管理员
对委外加工出库单进行审批
一审
数据认证员
对委外加工出、入库单进行审核
审核
质检员
出厂、回厂时检验（审核委外加工出、入库单）
审核
3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。
4、业务员开具销售发票。
5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证。
填制采购合同、收料通知单
录入、审核
质量检验员
填写采购检验单
录入并审核
保管员
采购入库单
填加、审核
采购内勤
根据外购入库单下推采购发票
录入并审核
采购内勤
关联采购发票生成付款申请单
录入交由财务审核
财务成本核算
记账、制单
结转采购成本
财务往来
进行付款
往来付款
相关部门或岗位
采购员
生产及相关部门
检验
库房
财务
具体工作流程
操作要点：
重点提示：
对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
（二）存货暂估处理：
编号：PR-IA-002
业务编号
IA-002
业务名称
存货暂估处理
业务流程简述
月末货物到但发票未到，月末对入库货物进行暂估记账，次月总帐系统自动冲回上月估价凭证，发票到后关联以前入库单，月底仍未到只再根据未钩稽的入库单生成估价入帐凭证。
流程适用范围
采购入库的暂估成本处理
相关岗位及权限
财务往来
进行外协加工费分摊，核销，记帐
分配费用、核销、记帐
相关部门或岗位
外协加工
单位
生产部
质检
库房
财务
具体工作流程
核销
钩稽
钩稽
描
述
1、生产部外协员录入委外加工出库单（如在车间应先入到委外加工库再出库），由生产主管进行一级审核，数据认证员二级审核，认证后出厂。
2、回厂时，生产部外协员填制委外加工入库单，数据认证进行一级审核，检验员进行二级审核。
三、库房业务
（一）材料领用业务：
编号：PR-ST-001
业务编号
ST-001
业务名称
材料领用处理
业务流程简述
材料领用业务处理
流程适用范围
加工产品材料领用及其他领用
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
车间核算员
根据生产情况填制领料单
填写领料单
车间主管及部门相关人员
审核生产领料单
审核
保管员
审核确认
审核
财务材料会计
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分
（一）普通采购业务
业务编号
PU-001
业务名称
采购业务
业务流程简述
普通采购业务处理
流程适用范围
适用于原辅料的采购结算。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
生产部及其他相关部门
采购申请单录入
录入
采购内勤
采购订单录入
录入
采购主管
采购订单审核
审核
采购内勤
应收往来会计
应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
以后结算
钩稽
流
程
描
述
1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，
采购结算
财务往来会计
进行付款
往来付款
库房
材料成本会计
具体工作流程
钩稽
已开票
描
述
采购结算的前提是采购入库单和采购发票全部到齐：
1、采购到货后，保管员根据质检部门的采购检验申请单进行生成外购入库单，点收入库。
2、采购部门向供应商索要采购发票：采购部门将采购发票在【采购管理】模块分别录入采购发票、运费发票；采购部门持采购入库单和对应采购发票原件到财务部进行报销。
3、保管员在【库存管理】模块填制产成品入库单（根据质检单关联生成），审核并进行打印，分别传递相关的部门；财务材料成本核算人员在【成本管理】模块进行成本核算，计算产品的最终完工成本。
（三）委外加工业务处理：
编号：PR-ST-003
业务编号
ST-003
业务名称
外协加工处理
业务流程简述
外协加工业务处理
流程适用范围
相关部门或岗位
生产车间
生产车间
质检
库房记账
具体工作流程
合格
描
述
车间完工入库：
1、各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。
2、根据产品检验申请单，质检部门安排人员进行质量检验，根据检验情况，出具质检单。所有车间的生产完成后，车间持质检部门质检单到仓库办理产品入库手续。
描
述
1、保管员在【库存管理】模块进行日常物资出入库单据的录入；
2、所有库存管理模块填制的单据在系统内自动传递的存货核算模块进行核算成本；
3、材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行记账核算出来原材料的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估入库管理。
4、材料成本核算会计在存货核算模块对材料出库单进行记账核算本月材料领用成本。
操作要点：
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据
材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单
在存货核算模块记账—制造费用—XX费用